ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦ/ΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ.10 ης /15-12-2009 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αριθμ. απόφ. 67/2009 Θ Ε Μ Α : «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010». Στον Κορυδαλλό και στο γραφείο των Δημοτικών Βρεφ/κων & Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού, σήμερα την πρώτη (15) μηνός Δεκεμβρίου του έτους (2009) δύο χιλιάδες εννιά, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρεται παραπάνω, μετά από την αριθμ: 567/11-12- 2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε νόμιμα στις 11-12-2009 σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 9 από το σύνολο των 15 μελών οι λοιποί απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρέθηκαν, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα έκτακτα και Η.Δ που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση που κοινοποιήθηκε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΖΕΡΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΣΧΟΝΑ ΚΑΝΕΛΛΑ Μ Ε Λ Η ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΩΝ ΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΩΝ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΩΝ ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΚΕΤΙΚΕΣΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΛΙΝΑ ΕΦΗ ΑΠΟΥΣΑ ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΩΝ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΩΝ ΧΑΛΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΥΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΠΩΝ ΤΖΕΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΩΝ ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΠΩΝ ΚΡΟΥΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΥΣΑ ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΥΣΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΕΡΟΠΗ ΑΠΟΥΣΑ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΩΝ ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΥΣΑ ΤΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΥΣΑ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΩΝ ΜΑΡΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΥΣΑ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέτει υπ όψη τα εξής:
Κύριοι Σύμβουλοι, Θέτουμε υπό την κρίση σας το καταρτισθέν σχέδιο προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού» έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 159 και 162 του Ν3463/06 περί κατάρτισης, ψήφισης δημοσίευσης και έλεγχο προϋπολογισμού. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη : 1. Τα προβλεπόμενα έσοδα του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικοί Βρεφ/κοι & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού» εκ των υπό του Δήμου παρεχομένων επιχορηγήσεων για δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας οικονομικού έτους 2010. 2. Τα προβλεπόμενα έσοδα από τροφεία οικονομικού έτους 2010. 3. Τα προβλεπόμενα έσοδα από έκτακτη επιχορήγηση από το ΥΠΕΣΔΑΑ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2010 παρουσιάζει την κάτωθι μορφή : ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικά 3.540.000,00 Έξοδα χρήσης 3.288.450,00 Έκτακτα Επενδύσεις 38.500,00 Έσοδα Π.Ο.Ε. Πληρωμές Π.Ο.Ε. & 187.550,00 λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις Εισπράξεις από Αποθεματικό 50.000,00 δάνεια & απαιτήσεις Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ 16.777,11 Δημοσίου & τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο 7.722,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.564.500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.564.500,00
Τα ανωτέρω ΕΣΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ αναλυτικά έχουν ως εξής : Ε Σ Ο Δ Α Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑ 0434 Αναγράφεται πίστωση ΕΥΡΩ 450.000,00 που προέρχεται από προβλεπόμενα έσοδα από τροφεία (730) βρεφών νηπίων. ΚΑ 0612 Αναγράφεται πίστωση ΕΥΡΩ 3.090.000,00 που προέρχεται από τακτική οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Κορυδαλλού για δαπάνες μισθοδοσίας και λειτουργίας. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 16.777,11. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑ 512 Αναγράφεται πίστωση ΕΥΡΩ 7.722,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.564.500,00 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.540.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. --------- --------- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 16.777,11 ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 7.722,89 Γ. ΣΥΝΟΛΟ 3.564.500,00
Ε Ξ Ο Δ Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑ 601 Αναγράφεται πίστωση 587.000,00 (587.000,00 για 20 τακτικούς υπαλλήλους. ΚΑ 602 Αναγράφεται πίστωση 1.202.000,00 (υπάλληλοι αορίστου χρόνου) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑ 604 Αναγράφεται πίστωση 10.000,00 (5 σπουδάστριες Α εξαμήνου & 5 σπουδάστριες Β εξαμήνου) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑ 605 Αναγράφεται πίστωση 268.500,00 (υποχρεωτικές εισφορές με Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑ607 Αναγράφεται πίστωση 1.800,00. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑ611 Αναγράφεται πίστωση 609.000,00. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑ 612 Αναγράφεται πίστωση 29.500,00. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑ 613 Αναγράφεται πίστωση 4.600,00. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑ 614 Αναγράφεται πίστωση 3.500,00. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑ 622 Αναγράφεται πίστωση 20.500,00. ΕΝΟΙΚΙΑ-ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑ 623 Αναγράφεται πίστωση 100.000,00. (ενοικίαση 5 Τμημάτων) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑ 626 Αναγράφεται πίστωση 50.250,00. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) ΚΑ 627 Αναγράφεται πίστωση 39.500,00. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) ΚΑ 643 Αναγράφεται πίστωση 500,00. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑ 644 Αναγράφεται πίστωση 500,00. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑ 645 Αναγράφεται πίστωση 1.500,00.
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑ 646 Αναγράφεται πίστωση 700,00. ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ 647 Αναγράφεται πίστωση 22.000,00. ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ- ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΊΩΝ ΚΑ 648 Αναγράφεται πίστωση 193.000.00. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΝ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) ΚΑ 651 Αναγράφεται πίστωση 2.000,00. ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑ 661 Αναγράφεται πίστωση 16.000,00. ΚΛΙΝΟΣΤΡΟΜΕΣ ΚΑ 662 Αναγράφεται πίστωση 22.000,00. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑ 663 Αναγράφεται πίστωση 48.000,00. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑ 664 Αναγράφεται πίστωση 15.000,00. ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑ 665 Αναγράφεται πίστωση 1.500,00. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΚΑ 666 Αναγράφεται πίστωση 8.000,00. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑ 667 Αναγράφεται πίστωση 1.500,00. ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑ 668 Αναγράφεται πίστωση 2.000,00. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑ 669 Αναγράφεται πίστωση 1.000,00. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑ 681 682 Αναγράφεται πίστωση 2.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.288.450,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑ 71(713) Αναγράφεται πίστωση 38.500,00. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑ 81 82 Αναγράφεται πίστωση 187.550.00.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΑ 911 Αναγράφεται πίστωση 50.000,00. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.564.500,00. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικά 3.540.000,00 Έξοδα χρήσης 3.288.450,00 Έκτακτα Επενδύσεις 38.500,00 Έσοδα Π.Ο.Ε. Πληρωμές Π.Ο.Ε. & 187.550,00 λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις Εισπράξεις από Αποθεματικό 50.000,00 δάνεια & απαιτήσεις Π.Ο.Ε. Εισπράξεις υπέρ 16.777,11 Δημοσίου & τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο 7.722,89 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.564.500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.564.500,00 Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και γνωρίζοντας τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 159 & 162 του Ν. 3463/06 περί κατάρτισης, ψήφισης δημοσίευσης και έλεγχο προϋπολογισμού και τις διατάξεις των άρθρων 240 και 242 του Π.Δ. 3463/06. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Δημοτικοί Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 2010, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί : Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές Αντίγραφο Κορυδαλλός 15/12/2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΖΕΡΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ