62.500, , , ,76 εκµετάλλευση Τέλη και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-11-2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 43.149.898,54 49.373.044,58 38.469.971,05 31.828.828,18 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 43.149.898,54 49.373.044,58 38.469.971,05 31.828.828,18 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 18.296.697,98 18.296.697,98 16.133.310,40 15.807.147,99 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ 83.000,00 83.000,00 200.027,03 80.950,32 06.00.011 Μισθώµατα 20.500,00 20.500,00 141.469,63 36.482,56 06.00.0111 Μισθώµατα από 20.000,00 20.000,00 112.009,63 33.326,56 06.00.0113 Μισθώµατα 500,00 500,00 29.460,00 3.156,00 06.00.012 Έσοδα από 62.500,00 62.500,00 58.557,40 44.467,76 εκµετάλλευση 06.00.0122 Τέλη και 30.000,00 30.000,00 26.335,72 26.335,72 δικαιώµατα από εµποροπανηγύρει 06.00.0125 ικαίωµα βοσκής 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 (άρθρο 5 Β 24/9-06.00.0129 Λοιπά έσοδα από 28.000,00 28.000,00 32.221,68 18.132,04 06.00.0129.002 Λοιπά έσοδα από 28.000,00 28.000,00 32.221,68 18.132,04 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ 50.000,00 50.000,00 52.683,64 52.683,64 06.00.021 Τόκοι κεφαλαίων 50.000,00 50.000,00 52.683,64 52.683,64 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών 50.000,00 50.000,00 52.683,64 52.683,64 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ 7.703.000,00 7.703.000,00 6.799.074,88 6.766.983,10 ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ 06.00.031 Υπηρεσίες 7.703.000,00 7.703.000,00 6.799.074,88 6.766.983,10 06.00.0311 Τέλος 7.703.000,00 7.703.000,00 6.799.074,88 6.766.983,10 καθαριότητας και 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ 2.009.650,00 2.009.650,00 1.857.491,01 1.829.531,33 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 06.00.041 Έσοδα 224.150,00 224.150,00 162.509,01 145.931,65 νεκροταφείων 06.00.0411 ικαίωµα 65.000,00 65.000,00 27.877,18 25.360,51 06.00.0412 ικαίωµα 100.000,00 100.000,00 56.122,94 54.029,34 06.00.0413 ικαίωµα 50.000,00 50.000,00 65.465,30 55.418,26 06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 5.000,00 5.000,00 5.663,55 5.495,50 06.00.0415 ικαιώµατα από 4.000,00 4.000,00 7.380,04 5.628,04 06.00.0417 Λοιπά έσοδα 150,00 150,00 0,00 0,00 06.00.044 Έσοδα από τέλος 750.000,00 750.000,00 756.694,07 756.293,08 06.00.0441 Τέλος ακίνητης 750.000,00 750.000,00 756.694,07 756.293,08 06.00.045 Τέλος επί των ακαθαρίστων 06.00.0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 140.000,00 140.000,00 148.786,66 148.573,38 10.000,00 10.000,00 11.673,82 11.673,82 130.000,00 130.000,00 137.112,84 136.899,56

06.00.046 Λοιπά τέλη και 115.500,00 115.500,00 82.194,88 71.426,83 06.00.0461 Τέλος χρήσης 80.000,00 80.000,00 59.605,32 50.376,08 κοινόχρηστων 06.00.0464 Τέλη ελεγχόµενης 1.500,00 1.500,00 1.276,80 1.276,80 στάθµευσης σε 06.00.0468 Τέλος αδειών 25.000,00 25.000,00 12.551,67 12.551,67 οικοδοµών (άρθρο 06.00.0469 Τέλος 9.000,00 9.000,00 8.761,09 7.222,28 ανανεώσιµων 06.00.0469.001 Τέλος διέλευσης 9.000,00 9.000,00 8.761,09 7.222,28 06.00.047 υνητικά 780.000,00 780.000,00 707.306,39 707.306,39 06.00.0471 Λοιπά δυνητικά 780.000,00 780.000,00 707.306,39 707.306,39 06.00.0471.005 υνητικό τέλος για 780.000,00 780.000,00 707.306,39 707.306,39 αποζηµιώσεις, 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 412.370,00 412.370,00 807.016,61 659.982,37 06.00.051 Φόροι 398.370,00 398.370,00 628.674,53 628.420,47 06.00.0511 Φόρος 398.370,00 398.370,00 538.380,18 538.126,12 ηλεκτροδοτούµενω 06.00.0512 Φόρος ζύθου 0,00 0,00 90.294,35 90.294,35 (άρθρο 9 Ν 06.00.052 Εισφορές 14.000,00 14.000,00 178.342,08 31.561,90 06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα 10.000,00 10.000,00 172.932,61 26.152,43 λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 06.00.0521.001 Εισφορά σε χρήµα 5.000,00 5.000,00 28.349,36 15.157,23 λόγω ένταξης ή 06.00.0521.003 Εισφορά σε χρήµα 0,00 0,00 621,87 528,72 λόγω ένταξης ή 06.00.0521.004 Εισφορά σε χρήµα 5.000,00 5.000,00 143.961,38 10.466,48 λόγω ένταξης ή 06.00.0522 Μετατροπή σε 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 χρήµα της 06.00.0522.002 Μετατροπή σε 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 χρήµα της 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 2.000,00 2.000,00 5.409,47 5.409,47 75% του ΚΗ/1947 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ 7.871.277,98 7.871.277,98 6.288.732,23 6.288.732,23 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 06.00.061 Από 7.871.277,98 7.871.277,98 6.288.732,23 6.288.732,23 θεσµοθετηµένους 06.00.0611 Κ.Α.Π. για την 5.779.895,16 5.779.895,16 5.298.237,23 5.298.237,23 κάλυψη γενικών 06.00.0611.001 Κ.Α.Π. για 5.779.895,16 5.779.895,16 5.298.237,23 5.298.237,23 06.00.0612 ΚΑΠ για την 580.986,00 580.986,00 387.324,00 387.324,00 καταβολή µισθωµάτων 06.00.0614 ΚΑΠ για την 531.804,96 531.804,96 507.600,00 507.600,00 κάλυψη των λειτουργικών 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς 978.591,86 978.591,86 95.571,00 95.571,00 σκοπούς (δεν 06.00.0619.001 Έσοδα από 798.993,72 798.993,72 0,00 0,00 λειτουργικές 06.00.0619.003 Επιχορήγηση 179.598,14 179.598,14 95.571,00 95.571,00 ΥΠ.ΕΣ. για " Έξοδα λειτουργίας 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 167.400,00 167.400,00 128.285,00 128.285,00 06.00.071 Λοιπά τακτικά 167.400,00 167.400,00 128.285,00 128.285,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης 06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 24.000,00 24.000,00 21.430,00 21.430,00 125.000,00 125.000,00 90.430,00 90.430,00 18.400,00 18.400,00 16.425,00 16.425,00

06.00.0718.001 Έσοδα από χρηση 18.000,00 18.000,00 15.950,00 15.950,00 06.00.0718.002 Έσοδα από 200,00 200,00 0,00 0,00 06.00.0718.003 Παράβολα 100,00 100,00 0,00 0,00 06.00.0718.004 Λοιπά τακτικά 100,00 100,00 475,00 475,00 έσοδα που δεν 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5.132.115,58 10.730.127,81 3.166.183,89 2.990.495,39 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ΕΚΠΟΙΗΣΗ 06.00.111 Έσοδα από 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.1115 Προσκύρωση 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 δηµοτικών ή 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ 276.338,24 5.645.773,87 2.065.166,99 2.065.166,99 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 06.00.121 Επιχορηγήσεις για 276.338,24 5.645.773,87 2.065.166,99 2.065.166,99 06.00.1211 Από εθνικούς 236.538,24 239.706,24 191.580,64 191.580,64 πόρους (µέσω του 06.00.1211.003 Έσοδα για την 236.538,24 236.538,24 191.580,64 191.580,64 προώθηση της απασχόλησης 06.00.1211.004 Εσοδα από το 0,00 3.168,00 0,00 0,00 πρόγραµµα επαγγελµατικής 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 πυροπροστασία 06.00.1214.003 Επιχορηγήσεις για 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 πυροπροστασία 06.00.1215 Επιχορηγήσεις για 0,00 5.366.267,63 1.833.786,35 1.833.786,35 εξόφληση 06.00.1215.000 Επιχορηγήσεις για 0,00 5.366.267,63 1.833.786,35 1.833.786,35 εξόφληση 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.603.277,34 4.831.853,94 698.465,93 698.465,93 06.00.131 Επιχορηγήσεις 774.143,80 795.971,72 456.092,64 456.092,64 από 06.00.1311 Κ.Α.Π. 415.050,00 415.050,00 345.875,00 345.875,00 06.00.1311.001 Κεντρικοί 415.050,00 415.050,00 345.875,00 345.875,00 αυτοτελέις πόροι 06.00.1312 Επισκευή και 100.000,00 100.000,00 104.700,00 104.700,00 συντήρηση 06.00.1314 Λοιπά ειδικά 154.093,80 175.921,72 5.517,64 5.517,64 06.00.1314.001 Προµήθεια 0,00 14.852,72 0,00 0,00 εξοπλισµού 06.00.1314.002 Αντικατάσταση 0,00 6.975,20 0,00 0,00 επίστρωσης δαπέδου δύο πεζογεφυρών,στη 06.00.1314.015 Μελέτη 154.093,80 154.093,80 5.517,64 5.517,64 06.00.1319 Λοιπά ειδικά 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 06.00.1319.003 Έσοδα από 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 06.00.132 Λοιπές 3.829.133,54 4.035.882,22 242.373,29 242.373,29 06.00.1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά 06.00.1321.001 Επιχορήγηση Ο.Σ.Κ. για Έργο 06.00.1321.002 Σύναψη προγραµµατικής Σύµβασης για την εκτέλεση του 06.00.1321.003 Σύναψη προγραµµατικής Σύµβασης για την 06.00.1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 06.00.1323.001 VICINITY/ΕΓΓΥΤΗ ΤΑ " Ανοιχτό 876.000,00 730.094,13 43.011,34 43.011,34 576.000,00 576.000,00 0,00 0,00 100.000,00 115.266,13 0,00 0,00 200.000,00 38.828,00 43.011,34 43.011,34 0,00 191.482,55 191.425,86 191.425,86 0,00 53.000,00 52.943,31 52.943,31

06.00.1323.002 Ευρωπαϊκό 0,00 31.644,00 31.644,00 31.644,00 προγ/µα µε τίτλο " ιασυνδεµένες Συσκευές 06.00.1323.026 Χρηµατοδότηση 0,00 106.838,55 106.838,55 106.838,55 για την προώθηση καινοτόµων λύσεων στον τοµέα 06.00.1326 Έσοδα από 0,00 161.172,00 0,00 0,00 προγραµµατικές 06.00.1326.003 Σύναψη 0,00 161.172,00 0,00 0,00 προγραµµατικής Σύµβασης για την 06.00.1328 Χρηµατοδοτήσεις 2.953.133,54 2.953.133,54 7.936,09 7.936,09 από το Εθνικό Στρατηγικό 06.00.1328.001 Χρηµατοδότηση 994.378,42 994.378,42 0,00 0,00 ΕΣΠΑ για 3o Ολοήµερο 6θέσιο 06.00.1328.006 Χρηµατοδότηση 89.535,39 89.535,39 0,00 0,00 ΕΣΠΑ για 06.00.1328.010 Χρηµατοδότηση 4.920,00 4.920,00 0,00 0,00 για "Τεχνική Υποστήριξη 06.00.1328.012 Χρηµατοδότηση 70.195,78 70.195,78 0,00 0,00 ΕΣΠΑ για "Πρόγραµµα 06.00.1328.013 Χρηµατοδότηση 441.002,85 441.002,85 0,00 0,00 για "Πρόγραµµα 06.00.1328.015 60.771,99 60.771,99 0,00 0,00 ΕΣΠΑ:Χρηµατοδότ ηση Πρόγραµµα Leader : Σχέδιο 06.00.1328.017 Χρηµατοδότηση 148.191,38 148.191,38 7.436,09 7.436,09 ΕΣΠΑ του Έργου "Αστική ανάπλαση του Ο.Τ. 72 και 06.00.1328.018 Χρηµατοδότηση 724.957,83 724.957,83 500,00 500,00 ΕΣΠΑ του Έργου "Ολοκληρωµένη ανάπλαση 06.00.1328.019 Χρηµατοδότηση 310.917,06 310.917,06 0,00 0,00 ΕΣΠΑ του Έργου "Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο 06.00.1328.020 Χρηµατοδότηση 36.723,36 36.723,36 0,00 0,00 ΕΣΠΑ του Έργου "Ολοκλήρωση Κατασκευής της 06.00.1328.021 Χρηµατοδότηση 42.889,48 42.889,48 0,00 0,00 ΕΣΠΑ του Έργου "Ανακαίνιση 06.00.1328.024 Χρηµατοδότηση 28.650,00 28.650,00 0,00 0,00 προµήθειας εξοπλισµού για την αντικατάσταση 06.00.14 ΩΡΕΕΣ - 10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 06.00.141 ωρεές 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 5.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 06.00.142 Κληρονοµιές και 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.1421 Έσοδα 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.1421.001 Τόκοι από 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 207.000,00 207.000,00 365.482,91 189.794,41 06.00.151 Προσαυξήσεις και 205.500,00 205.500,00 365.282,02 189.593,52 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών 55.000,00 55.000,00 74.638,56 74.561,92

06.00.1512 Πρόστιµα του 85.000,00 85.000,00 188.065,41 88.576,21 ΚΟΚ, του Ν 06.00.1513 Πρόστιµα για 4.000,00 4.000,00 106,66 106,66 παραβάσεις 06.00.1514 Πρόστιµα 500,00 500,00 0,00 0,00 ανέγερσης και διατήρησης 06.00.1515 Πειθαρχικά 500,00 500,00 0,00 0,00 πρόστιµα σε 06.00.1516 Έσοδα από 500,00 500,00 0,00 0,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα 60.000,00 60.000,00 102.471,39 26.348,73 και χρηµατικές 06.00.152 Παράβολα 1.500,00 1.500,00 200,89 200,89 06.00.1521 Παράβολα 500,00 500,00 0,00 0,00 πλειστηριασµών 06.00.1522 Παράβολα 1.000,00 1.000,00 200,89 200,89 υποβαλλόµενα για την χορήγηση 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 30.500,00 30.500,00 29.568,06 29.568,06 06.00.162 Λοιπά έκτακτα 26.500,00 26.500,00 28.740,98 28.740,98 06.00.1621 Εσοδο για 500,00 500,00 0,00 0,00 δαπάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών 06.00.1625 Αποζηµίωση 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 καταβληθείσα για λογαριασµό των 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από 25.000,00 25.000,00 28.740,98 28.740,98 δαπάνες 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 4.000,00 4.000,00 827,08 827,08 06.00.1693 Έσοδα από την 2.500,00 2.500,00 486,00 486,00 πώληση αγαθών ή 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα 1.500,00 1.500,00 341,08 341,08 έσοδα που δεν 06.00.2 ΕΣΟ Α 2.015.000,00 2.015.000,00 2.726.122,22 2.232.227,34 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 06.00.21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 2.014.500,00 2.014.500,00 2.726.122,22 2.232.227,34 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ έσοδα 2.014.500,00 2.014.500,00 2.726.122,22 2.232.227,34 παρελθόντων οικονοµικών ετών 06.00.2111 Τακτικά έσοδα 1.650.000,00 1.650.000,00 2.247.416,26 1.855.762,37 από τέλη 06.00.2111.001 Έσοδα απο τέλη 1.650.000,00 1.650.000,00 2.247.416,26 1.855.762,37 Καθαριότητας & 06.00.2112 Τακτικά έσοδα 1.000,00 1.000,00 2.029,74 478,86 06.00.2114 Τακτικά έσοδα 0,00 0,00 913,40 215,50 από τέλη και 06.00.2115 Τακτικά έσοδα 185.000,00 185.000,00 244.556,13 201.704,81 από τέλος 06.00.2116 Τακτικά έσοδα 93.000,00 93.000,00 157.372,67 131.992,44 από δυνητικά 06.00.2117 Τακτικά έσοδα 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 από εισφορά λόγω 06.00.2117.004 Εισφορά λόγω 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 ένταξης ή 06.00.2118 Τακτικά έσοδα απί 65.000,00 65.000,00 63.502,65 37.610,12 των ακαθαρίστων 06.00.2119 Τακτικά έσοδα 10.500,00 10.500,00 10.331,37 4.463,24 06.00.2119.001 Τακτικά έσοδα 10.000,00 10.000,00 6.411,37 3.063,24 06.00.2119.009 Τέλη 0,00 0,00 3.920,00 1.400,00 Κοινόχρηστων 06.00.2119.010 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 500,00 500,00 0,00 0,00 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. 500,00 500,00 0,00 0,00 06.00.221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 500,00 500,00 0,00 0,00

06.00.2212 Έκτακτα 500,00 500,00 0,00 0,00 06.00.2212.007 Λοιπά φορολογικά 500,00 500,00 0,00 0,00 πρόστιµα Π.Ο.Ε. 06.00.3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ 6.111.715,41 6.174.911,07 5.917.142,51 272.881,53 ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.111.715,41 6.174.911,07 5.917.142,51 272.881,53 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 06.00.321 Εισπρακτέα 4.750.435,41 4.837.316,01 4.592.812,71 223.330,71 υπόλοιπα από 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας 1.160.000,00 1.235.211,81 1.234.887,33 37.791,00 06.00.3212 Τέλη και 580.000,00 577.265,09 573.539,80 12.027,12 06.00.3214 Τέλη και 118.000,00 116.875,50 116.330,06 965,41 06.00.3215 Τέλος ακίνητης 232.000,00 257.231,27 253.152,38 22.607,73 06.00.3216 υνητικά 266.500,00 286.723,75 285.519,49 55.216,97 06.00.3216.001 υνητικά 127.000,00 124.340,91 124.006,23 22.569,45 06.00.3216.002 υνητικά 19.500,00 19.290,47 19.290,47 742,14 06.00.3216.003 υνητικά 120.000,00 143.092,37 142.222,79 31.905,38 06.00.3217 Εισφορά λόγω 860.700,00 832.675,77 598.746,58 50.014,72 ένταξης ή 06.00.3217.001 Εισφορά λόγω 230.500,00 224.941,30 224.941,30 12.220,49 ένταξης ή 06.00.3217.002 Εισφορά λόγω 7.000,00 6.808,22 6.808,22 0,00 ένταξης ή 06.00.3217.003 Εισφορά λόγω 92.000,00 88.535,27 88.535,27 1.789,71 ένταξης ή 06.00.3217.004 Εισφορά λόγω 259.000,00 241.691,07 241.691,07 34.092,36 ένταξης ή 06.00.3217.005 Εισφορά λόγω 250.000,00 249.705,27 15.776,08 0,00 ένταξης ή 06.00.3217.007 Μετατροπή σε 22.200,00 20.994,64 20.994,64 1.912,16 χρήµα εισφοράς 06.00.3218 Τακτικά έσοδα επί 1.150.000,00 1.145.243,90 1.144.548,15 33.658,04 των ακαθαρίστων 06.00.3219 Λοιπά εσόδα 383.235,41 386.088,92 386.088,92 11.049,72 06.00.3219.002 Τακτικά έσοδα 0,00 715,86 715,86 172,06 06.00.3219.004 Τακτικά έσοδα 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 06.00.3219.005 Μίσθωµα 4.400,00 4.357,70 4.357,70 0,00 06.00.3219.006 Τακτικά έσοδα 122.600,00 141.931,33 141.931,33 9.699,69 06.00.3219.007 Τακτικά έσοδα 16.100,00 18.302,60 18.302,60 1.051,23 06.00.3219.011 Τακτικά Έσοδα 28.000,00 8.646,19 8.646,19 126,74 06.00.3219.012 Τακτικά Έσοδα 1.761,00 1.760,83 1.760,83 0,00 από Τέλος 06.00.3219.013 Τακτικά Έσοδα 205.514,41 205.514,41 205.514,41 0,00 Ακινήτων από 06.00.3219.014 Τέλη Χρήσης 860,00 860,00 860,00 0,00 06.00.322 Εισπρακτέα 1.361.280,00 1.337.595,06 1.324.329,80 49.550,82 υπόλοιπα από 06.00.3221 Έκτακτα γενικά 1.361.280,00 1.337.595,06 1.324.329,80 49.550,82 06.00.3221.001 Έκτακτα Γενικά 22.180,00 20.564,87 20.564,87 2.976,71 06.00.3221.002 Επιβολή 315.000,00 318.314,78 317.534,78 6.179,37 06.00.3221.003 Λοιπά 995.000,00 963.931,16 951.445,90 32.218,40 06.00.3221.004 Λοιπά Έκτακτα 1.100,00 7.730,14 7.730,14 7.600,89 06.00.3221.005 Πρόστιµα 28.000,00 27.054,11 27.054,11 575,45 06.00.4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ 4.808.850,00 5.022.470,00 3.393.374,31 3.392.238,21 ΥΠΕΡ ΤΟΥ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ 4.749.850,00 4.963.470,00 3.366.190,46 3.366.190,46 06.00.411 Συνταξιοδοτικές 306.000,00 306.000,00 213.328,81 213.328,81 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις 06.00.4111.001 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για σύνταξη στα έξοδα 306.000,00 306.000,00 213.328,81 213.328,81 6.000,00 6.000,00 4.485,06 4.485,06

06.00.4111.002 Εισφορά υπέρ 300.000,00 300.000,00 208.843,75 208.843,75 ηµοσίου στις 06.00.412 Φόροι και λοιπές 1.361.400,00 1.561.400,00 799.255,90 799.255,90 06.00.4121 Φόροι µισθωτών 350.000,00 370.000,00 326.948,43 326.948,43 06.00.4121.001 Φόροι µισθωτών 350.000,00 370.000,00 326.948,43 326.948,43 06.00.4122 Φόροι και 53.600,00 53.600,00 25.926,05 25.926,05 χαρτόσηµο ηµάρχων, 06.00.4122.001 Φόρος 20% 50.000,00 50.000,00 24.322,98 24.322,98 06.00.4122.002 Χαρτόσηµο 1% 3.000,00 3.000,00 1.335,89 1.335,89 06.00.4122.003 ΟΓΑ χαρτοσήµου 600,00 600,00 267,18 267,18 06.00.4123 Φόρων 738.000,00 888.000,00 319.330,37 319.330,37 προµηθευτών 06.00.4123.001 Φόρος αµοιβών 20.000,00 170.000,00 120.738,21 120.738,21 06.00.4123.002 Φόρος αµοιβών 140.000,00 140.000,00 40.751,54 40.751,54 06.00.4123.003 Φόρος Καυσίµων 8.000,00 8.000,00 5.332,75 5.332,75 06.00.4123.004 Φόρος 120.000,00 120.000,00 44.381,92 44.381,92 06.00.4123.005 Φόρος παροχής 400.000,00 400.000,00 104.318,10 104.318,10 06.00.4123.006 Φόρος τόκων. 50.000,00 50.000,00 3.807,85 3.807,85 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις 219.800,00 249.800,00 127.051,05 127.051,05 06.00.4124.001 Χαρτόσηµο 5.000,00 5.000,00 1.107,76 1.107,76 06.00.4124.002 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 1.000,00 1.000,00 221,61 221,61 06.00.4124.003 Χαρτόσηµο 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4124.004 Χαρτόσηµο 12.000,00 12.000,00 6.778,58 6.778,58 06.00.4124.005 Χαρτόσηµο 1.000,00 26.000,00 16.822,99 16.822,99 06.00.4124.006 Ο.Γ.Α. 200,00 200,00 16,51 16,51 06.00.4124.007 Ο.Γ.Α. 2.400,00 2.400,00 1.339,20 1.339,20 06.00.4124.008 Ο.Γ.Α. 200,00 5.200,00 3.364,10 3.364,10 06.00.4124.009 Κρατήσεις υπέρ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 06.00.4124.010 Κρατήσεις υπέρ 130.000,00 130.000,00 70.744,75 70.744,75 Ειδικής Εισφοράς 06.00.4124.011 Κρατήσεις υπέρ 60.000,00 60.000,00 26.655,55 26.655,55 Ειδικής Εισφοράς 06.00.413 Ασφαλιστικές 2.820.450,00 2.833.950,00 2.202.133,97 2.202.133,97 06.00.4131 Εισφορές σε 2.820.450,00 2.833.950,00 2.202.133,97 2.202.133,97 ασφαλιστικούς 06.00.4131.001 Εισφορές στο 1.500.000,00 1.500.000,00 1.215.220,35 1.215.220,35 06.00.4131.002 Εισφορές στο 320.000,00 327.000,00 280.872,49 280.872,49 06.00.4131.003 Εισφορές στο 500.000,00 500.000,00 399.672,70 399.672,70 06.00.4131.004 Εισφορές στο 200.000,00 200.000,00 165.826,57 165.826,57 06.00.4131.005 Εισφορές ΤΠ Υ- 60.000,00 60.000,00 47.293,75 47.293,75 06.00.4131.006 Εισφορές ΤΠ Υ-- 35.000,00 35.000,00 27.273,08 27.273,08 ΤΑ ΚΥ ΤΠ ΚΥ 06.00.4131.007 Εισφορές ΤΣΚΥ 10.000,00 10.000,00 6.515,85 6.515,85 06.00.4131.008 Εισφορές ΜΤΠΥ 6.000,00 7.000,00 6.034,07 6.034,07 06.00.4131.009 Εισφορές ΤΕΑ Υ 4.000,00 5.500,00 4.748,20 4.748,20 06.00.4131.010 Εισφορές ΤΠ Υ 2.500,00 3.500,00 2.816,72 2.816,72 06.00.4131.011 Εισφορές ΤΠ Υ 1.000,00 2.000,00 841,67 841,67 06.00.4131.012 Εισφορές υπερ 4.000,00 4.000,00 2.829,19 2.829,19 06.00.4131.013 Κρατήσεις υπέρ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.014 Εισφορές ΥΠΕΡ 7.000,00 8.000,00 7.166,71 7.166,71 06.00.4131.015 Κρατήσεις υπέρ 40.000,00 40.000,00 29.007,67 29.007,67 06.00.4131.016 Κρατήσεις υπέρ 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Ταµείου 06.00.4131.017 Κρατήσεις υπέρ 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 06.00.4131.018 Κρατήσεις υπέρ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ 06.00.4131.019 Κρατήσεις υπέρ 1.500,00 1.500,00 1.192,34 1.192,34

06.00.4131.020 Κρατήσεις υπέρ 500,00 500,00 386,23 386,23 06.00.4131.021 Κρατήσεις υπέρ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.022 Κρατήσεις υπέρ 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 06.00.4131.023 Κρατήσεις υπέρ 13.000,00 13.000,00 98,84 98,84 06.00.4131.024 Κρατήσεις υπέρ 4.750,00 4.750,00 32,94 32,94 06.00.4131.025 Κρατήσεις υπέρ 8.000,00 8.000,00 65,89 65,89 06.00.4131.026 Κρατήσεις υπέρ 5.700,00 5.700,00 65,89 65,89 06.00.4131.028 Κρατήσεις υπέρ 13.000,00 13.000,00 32,94 32,94 06.00.4131.029 Κρατήσεις υπέρ 26.000,00 26.000,00 118,61 118,61 06.00.4131.030 Κρατήσεις υπέρ 10.000,00 10.000,00 4.021,27 4.021,27 Ενιαίας 06.00.4131.031 ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ 0,00 500,00 0,00 0,00 ΑΡΧΗ ΗΜΟΣΙΩΝ 06.00.4131.032 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.414 Λοιπές εισπράξεις 262.000,00 262.120,00 151.471,78 151.471,78 06.00.4141 Κρατήσεις στις 200.000,00 200.000,00 106.143,20 106.143,20 αποδοχές για την εξόφληση δανείων 06.00.4141.001 Κρατήσεις στις 150.000,00 150.000,00 86.805,18 86.805,18 αποδοχές για την 06.00.4141.002 Κρατήσεις στις 50.000,00 50.000,00 19.338,02 19.338,02 αποδοχές για την 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις 62.000,00 62.120,00 45.328,58 45.328,58 06.00.4142.001 Λοιπές κρατήσεις 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4142.002 Κρατήσεις υπέρ 30.000,00 30.000,00 30.850,68 30.850,68 06.00.4142.003 Κρατήσεις υπέρ 10.000,00 10.000,00 4.630,50 4.630,50 Συλλόγου 06.00.4142.004 Κρατήσεις υπέρ 10.000,00 10.000,00 4.509,00 4.509,00 Συλλόγου 06.00.4142.005 Κρατήσεις υπέρ 11.000,00 11.000,00 5.338,40 5.338,40 06.00.4142.007 Κρατήσεις υπέρ 0,00 120,00 0,00 0,00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 59.000,00 59.000,00 27.183,85 26.047,75 06.00.421 Επιστροφές 59.000,00 59.000,00 27.183,85 26.047,75 06.00.4211 Επιστροφή 5.000,00 5.000,00 2.968,37 2.968,37 χρηµάτων από 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 06.00.4212.001 Επιστροφή πάγιας 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4212.002 Επιστροφή πάγιας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4212.003 Επιστροφή πάγιας 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4212.004 Επιστροφή παγίας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4212.005 Επιστροφή πάγιας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4212.006 Επιστροφή παγίας 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4212.007 Επιστροφή παγίας 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4213 Επιστροφή 20.000,00 20.000,00 24.151,92 23.015,82 αχρεωστήτως καταβληθέντων 06.00.4219 Επιστοφή εν γένει 15.000,00 15.000,00 63,56 63,56 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 6.785.519,57 7.133.837,72 7.133.837,72 7.133.837,72 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 06.00.511 Χρηµατικό υπόλοιπο 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 6.785.519,57 7.133.837,72 7.133.837,72 7.133.837,72 6.337.101,15 6.685.419,30 6.685.419,30 6.685.419,30 2.567.697,02 2.567.697,02 2.567.697,02 2.567.697,02

06.00.5111.000 Χρηµατικό 2.567.697,02 2.567.697,02 2.567.697,02 2.567.697,02 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5112 Χρηµατικό 1.314.578,56 1.314.578,56 1.314.578,56 1.314.578,56 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5112.000 Χρηµατικό 1.314.578,56 1.314.578,56 1.314.578,56 1.314.578,56 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5113 Χρηµατικό 2.210.000,00 2.558.318,15 2.558.318,15 2.558.318,15 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5113.000 Χρηµατικό 610.000,00 958.318,15 958.318,15 958.318,15 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5113.001 Χρηµατικό 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 υπόλοιπο για την κάλυψη 06.00.5119 Χρηµατικό 244.825,57 244.825,57 244.825,57 244.825,57 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5119.000 Χρηµατικό 244.825,57 244.825,57 244.825,57 244.825,57 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.512 Χρηµατικό 448.418,42 448.418,42 448.418,42 448.418,42 υπόλοιπο 06.00.5121 Χρηµατικό 209.300,00 209.300,00 214.565,87 214.565,87 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5121.000 Χρηµατικό 209.300,00 209.300,00 214.565,87 214.565,87 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5123 Χρηµατικό 239.118,42 239.118,42 233.852,55 233.852,55 υπόλοιπο προερχόµενο 06.00.5123.001 Χρηµατικό 239.118,42 239.118,42 233.852,55 233.852,55 υπόλοιπο Προοδευτικό 28.487.587,58 34.618.906,05 24.342.848,52 21.354.065,31 Σελίδα 1 από 18 Γενικά Σύνολα : 28.487.587,58 34.618.906,05 24.342.848,52 21.354.065,31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016 ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-11-2016 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 43.149.898,54 49.373.044,58 26.836.246,03 25.875.890,36 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.589.438,30 19.049.878,73 9.875.816,24 9.330.128,74 02.00.6 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 4.469.868,63 4.799.469,39 3.847.247,54 3.778.394,70 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 147.849,68 147.823,68 121.838,22 121.838,22 02.00.603 Αποδοχές υπαλλήλων 125.868,00 125.868,00 109.369,92 109.369,92 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές 125.868,00 125.868,00 109.369,92 109.369,92 (περιλαµβάνονται βασικός 02.00.605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων 16.981,68 17.787,68 12.468,30 12.468,30 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές 16.981,68 17.787,68 12.468,30 12.468,30 02.00.607 απάνες πρόσληψης, 5.000,00 4.168,00 0,00 0,00 εκπαίδευσης και 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης 5.000,00 4.168,00 0,00 0,00 προσωπικού και συµµετοχής 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 357.699,32 384.894,92 214.981,68 207.447,74 02.00.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων 112.650,00 105.250,00 25.555,80 18.026,06 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και 40.000,00 36.100,00 3.254,10 2.976,34 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών 20.000,00 15.000,00 3.009,62 632,64 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών 52.650,00 54.150,00 19.292,08 14.417,08 εκτελούντων ειδικές 02.00.6117.001 Αµοιβή για την 11.000,00 11.000,00 1.160,08 1.160,08 αποµαγνητοφώνηση των 02.00.6117.005 Ανάθεση καθηκόντων 18.900,00 20.400,00 8.382,00 8.382,00 Τεχνικού Ασφαλείας - 02.00.6117.010 Λοιπές αµοιβές 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6117.031 Υλοποίηση Ε.Π. "e-βοήθεια 21.750,00 21.750,00 9.750,00 4.875,00 στο Σπίτι" - Ψηφιακή 02.00.612 απάνες αιρετών 192.634,32 176.634,32 142.004,83 142.000,63 02.00.6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα 160.992,00 144.992,00 117.838,67 117.838,67 παράστασης (άρθρο 92 Ν. 02.00.6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 ηµοτικών Συµβουλίων 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί 8.842,32 8.842,32 5.166,16 5.161,96 των εξόδων παράστασης και 02.00.613 Αµοιβές τρίτων µη 3.500,00 1.500,00 350,00 350,00 02.00.6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή 2.500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6132.001 Αποζηµίωση για συµµετοχή 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6132.002 Αποζηµίωση για συµµετοχή 2.000,00 0,00 0,00 0,00 σε υγειονοµικές επιτροπές 02.00.6133 Αποζηµιώσεις µελών και 1.000,00 1.000,00 350,00 350,00 γραµµατέως φορολογικών 02.00.614 Αµοιβές τρίτων µε την 0,00 44.310,00 0,00 0,00

02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων 0,00 44.310,00 0,00 0,00 02.00.6142.001 Στρατηγικό Σχέδιο για τη 0,00 24.310,00 0,00 0,00 Βιώσιµη Αστική Κινητικότητα 02.00.6142.002 Στρατηγικό Σχέδιο για την 0,00 10.000,00 0,00 0,00 εφαρµογή έξυπνης εξειδίκευσης στην τοπική 02.00.6142.003 Τεχνική Υποστήριξη ήµου 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Πυλαίας - Χορτιάτη για την εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο µε εξεύρεση 02.00.615 Εξοδα βεβαίωσης και 40.415,00 48.700,60 39.106,05 39.106,05 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ 40.415,00 48.700,60 39.106,05 39.106,05 κλπ) από την είσπραξη τελών 02.00.6151.001 Προµήθεια.Ε.Η. 40.415,00 48.700,60 39.106,05 39.106,05 02.00.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα 8.500,00 8.500,00 7.965,00 7.965,00 02.00.6161 Υλοποίηση συµβάσεων 8.500,00 8.500,00 7.965,00 7.965,00 02.00.6161.001 ιαδηµοτική Συνεργασία 8.500,00 8.500,00 7.965,00 7.965,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 85.183,24 90.054,04 75.918,39 75.378,39 02.00.622 Επικοινωνίες 85.183,24 90.054,04 75.918,39 75.378,39 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 25.000,00 25.000,00 24.442,45 23.902,45 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 45.000,00 45.000,00 36.838,68 36.838,68 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 12.000,00 12.000,00 8.795,86 8.795,86 02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες. 3.183,24 8.054,04 5.841,40 5.841,40 02.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 43.000,00 75.285,00 43.540,40 43.540,40 02.00.631 Φόροι 8.000,00 8.000,00 3.630,93 3.630,93 02.00.6311 Φόροι τόκων. 8.000,00 8.000,00 3.630,93 3.630,93 02.00.633 ιάφοροι φόροι και τέλη 35.000,00 67.285,00 39.909,47 39.909,47 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 35.000,00 67.285,00 39.909,47 39.909,47 02.00.6331.001 Λοιποί Φόροι και Τέλη από 35.000,00 67.285,00 39.909,47 39.909,47 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 241.500,00 208.702,11 124.605,88 121.080,76 02.00.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 13.700,00 24.558,00 17.832,14 17.202,66 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και 13.500,00 24.358,00 17.832,14 17.202,66 αποζηµίωση µετακινούµενων 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και 200,00 200,00 0,00 0,00 02.00.643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα 45.500,00 43.429,66 22.435,22 20.034,58 εκθέσεων προβολής και 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 προβολής δραστηριοτήτων 02.00.6433 Τιµητικές διακρίσεις, 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 αναµνηστικά δώρα και έξοδα 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 43.000,00 40.929,66 22.435,22 20.034,58 02.00.6434.000 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6434.001 απάνη φωτογραφικής 10.000,00 10.000,00 5.205,72 5.205,72 κάλυψης αναγκών του ήµου 02.00.6434.002 απάνες ήχου και φωτισµού 27.500,00 25.429,66 15.362,75 12.962,11 για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του ήµου, όλων 02.00.6434.003 απάνες φυσικού στολισµού 4.500,00 4.500,00 1.866,75 1.866,75 02.00.644 Συνέδρια και εορτές 9.000,00 9.000,00 6.184,95 6.184,95 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια 500,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων 1.500,00 1.500,00 1.491,40 1.491,40 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και 7.000,00 7.000,00 4.693,55 4.693,55 02.00.645 Συνδροµές 5.300,00 5.300,00 1.835,50 1.835,50 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και 5.000,00 5.000,00 1.835,50 1.835,50 περιοδικά και ηλεκτρονικά 02.00.6452 Συνδροµές Internet 100,00 100,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 200,00 200,00 0,00 0,00 02.00.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 32.000,00 32.000,00 22.056,76 22.056,76 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 32.000,00 32.000,00 22.056,76 22.056,76

02.00.649 ιάφορα έξοδα γενικής 136.000,00 94.414,45 54.261,31 53.766,31 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα 100.000,00 78.416,45 51.531,79 51.231,79 εκτέλεσης δικαστικών 02.00.6493 απάνες οργάνωσης 20.000,00 998,00 0,00 0,00 παθητικής αεράµυνας (άρθρο 02.00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και 11.500,00 11.500,00 339,52 339,52 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής 4.500,00 3.500,00 2.390,00 2.195,00 02.00.65 Πληρωµές για την 751.533,12 502.970,24 500.538,33 500.538,33 02.00.651 Πληρωµές για την 161.709,55 53.204,38 50.774,97 50.774,97 εξυπηρέτηση δηµοσίας 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 77.914,07 21.260,18 21.260,18 21.260,18 02.00.6511.001 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 12.872,59 3.510,73 3.510,73 3.510,73 Χορτιάτη - Λογ/µός 05/12228-02.00.6511.002 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 8.982,42 2.449,74 2.449,74 2.449,74 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6511.003 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 34.537,91 9.419,43 9.419,43 9.419,43 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6511.004 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 11.294,51 3.091,20 3.091,20 3.091,20 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6511.005 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 10.226,64 2.789,08 2.789,08 2.789,08 Χορτιάτη - Λογ/µός 05/12228-02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες 12.500,00 12.500,00 10.070,59 10.070,59 02.00.6515.000 Αµοιβές και προµήθειες 12.500,00 12.500,00 10.070,59 10.070,59 τραπεζών, από την πληρωµή 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων 71.295,48 19.444,20 19.444,20 19.444,20 02.00.6516.001 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 13.008,74 3.547,83 3.547,83 3.547,83 δανείου Χορτιάτη - Λογ/µός 02.00.6516.002 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 12.462,49 3.398,85 3.398,85 3.398,85 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6516.003 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 27.471,03 7.492,11 7.492,11 7.492,11 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6516.004 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 7.977,99 2.175,81 2.175,81 2.175,81 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6516.005 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 10.375,23 2.829,60 2.829,60 2.829,60 δανείου Χορτιάτη - Λογ/µός 02.00.652 Πληρωµές για την 589.823,57 449.765,86 449.763,36 449.763,36 εξυπηρέτηση δηµοσίας 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 235.521,47 215.169,24 215.169,14 215.169,14 02.00.6521.001 Τ.Π. &. Τόκοι 1.976,86 539,13 539,13 539,13 02.00.6521.002 Τ.Π.&. Τόκοι Ν. 2.333,27 636,36 636,36 636,36 ηµαρχείου Πανοράµατος - 02.00.6521.003 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 863,65 235,53 235,53 235,53 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6521.004 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 38.965,47 10.626,96 10.626,96 10.626,96 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6521.006 Τόκοι δανείου Τράπεζας 18.500,00 16.157,23 16.157,23 16.157,23 Πειραιώς - Αρ. Συµβασης 02.00.6521.007 Τ.Π. &. Τόκοι ανείων 3.362,94 917,22 917,22 917,22 Πυλαίας - Λογ/µός 05/12228-02.00.6521.008 Τ.Π. &. Τόκοι ανείων 8.298,36 2.263,20 2.263,20 2.263,20 Πυλαίας - Λογ/µός 05/12228-02.00.6521.010 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 2.559,55 698,08 698,08 698,08 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6521.011 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 4.200,62 1.145,61 1.145,61 1.145,61 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6521.012 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 2.014,47 549,39 549,39 549,39 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6521.013 Τ.Π. &. Τόκοι ανείων 55.059,90 15.016,35 15.016,35 15.016,35 Πυλαίας - Λογ/µός 05/12228-02.00.6521.014 Τ.Π. &. Τόκοι ανείων 80.886,38 38.780,82 38.780,82 38.780,82 Πυλαίας - Λογ/µός 05/12228-02.00.6521.015 Τόκοι δανείου Τραπέζης 16.500,00 10.557,17 10.557,17 10.557,17 Πειραιώς - Αρ. Σύµβασης 02.00.6521.016 Τ.Π. &. Τόκοι δανείου 0,00 117.046,19 117.046,09 117.046,09 Λογ/µός 11213 ( ιάρκειας 02.00.6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων 354.302,10 224.596,62 224.594,22 224.594,22

02.00.6526.001 Τ.Π.&. Χρεωλύσια 2.554,00 696,54 696,54 696,54 Πανοράµατος - Λογ/µός 02.00.6526.002 Τ.Π. &. Χρεωλύσια Ν. 2.655,39 724,20 724,20 724,20 ηµαρχείου Πανοράµατος - 02.00.6526.003 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 872,78 238,02 238,02 238,02 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6526.004 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 35.201,79 11.800,22 11.800,22 11.800,22 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6526.006 Χρεωλύσια δανείου 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 Τράπεζας Πειραιώς - Αρ. Συµβασης 3098/28-12-2009-02.00.6526.007 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 6.811,31 1.857,63 1.857,63 1.857,63 δανείων ηµοτικής Ενότητας 02.00.6526.008 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 7.496,83 2.044,59 2.044,59 2.044,59 δανείων ηµοτικής Ενότητας 02.00.6526.010 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 4.398,92 1.199,70 1.199,70 1.199,70 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6526.011 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 4.780,54 1.303,77 1.303,77 1.303,77 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6526.012 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 2.035,78 555,21 555,21 555,21 δανείου Πανοράµατος - 02.00.6526.013 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 62.661,20 17.089,41 17.089,41 17.089,41 δανείων ηµοτικής Ενότητας 02.00.6526.014 Τ.Π. &. Χρεωλύσια 73.073,56 19.929,15 19.929,15 19.929,15 δανείων ηµοτικής Ενότητας 02.00.6526.015 Χρεολύσια δανείου τράπεζας 63.760,00 63.760,00 63.757,60 63.757,60 Πειραιώς - Αρ.Σύµβασης 02.00.6526.016 Τ.Π. &. Χρεωλύσια δανείου 0,00 15.398,18 15.398,18 15.398,18 - Λογ/µός 11213 ( ιάρκειας 02.00.67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις 2.825.103,27 3.365.289,40 2.745.798,35 2.690.178,77 εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - 02.00.671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις 1.531.804,96 1.481.804,96 1.413.810,60 1.374.292,95 02.00.6711 Απόδοση σε Σχολικές 531.804,96 531.804,96 513.810,60 474.292,95 02.00.6711.001 Επιχορήγηση σχολικών 531.804,96 531.804,96 513.810,60 474.292,95 επιτροπών Α'βάθµιας και Β'βάθµιας εκπαίδευσης- 02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή 1.000.000,00 950.000,00 900.000,00 900.000,00 02.00.6715.001 Έκτακτη επιχορήγηση σε 100.000,00 0,00 0,00 0,00 Σχολικές Επιτροπές Α 02.00.6715.007 Επιχορήγηση ενιαίου 900.000,00 950.000,00 900.000,00 900.000,00 Νοµικού Προσώπου 02.00.672 Υποχρεωτικές εισφορές 22.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση 22.000,00 0,00 0,00 0,00 µέσων προστασίας άµαχου 02.00.673 Προαιρετικές εισφορές, 1.271.298,31 1.883.484,44 1.331.987,75 1.315.885,82 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 1.000,00 299.600,00 195.701,93 189.600,00 02.00.6733 Καταβολή χρηµατικών 1.000,00 0,00 0,00 0,00 βοηθηµάτων σε άπορους 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 0,00 34.000,00 34.000,00 27.000,00 02.00.6735.001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 0,00 34.000,00 34.000,00 27.000,00 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε 10.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 πολιτιστικούς συλλόγους και 02.00.6736.001 Επιχορηγήσεις σε 10.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 Εθελοντικές Οµάδες ήµου 02.00.6737 Υλοποίηση προγραµµατικών 459.298,31 391.884,44 64.285,82 64.285,82 02.00.6737.001 Προγραµµατική σύµβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου Ανάπλασης αστικής 02.00.6737.002 Προγραµµατική σύµβαση του ήµου µε την "Ανατολική 02.00.6737.004 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη & Ανατολικής Α.Ε. για την πράξη " Υπηρεσίες 02.00.6737.007 Προγραµµατική Σύµβαση Καθαριότητας - 25.830,00 0,00 0,00 0,00 4.920,00 4.920,00 0,00 0,00 6.150,00 6.150,00 0,00 0,00 59.264,31 59.264,31 32.017,30 32.017,30

02.00.6737.008 Σύναψη προγραµµατικής 200.000,00 200.000,00 32.268,52 32.268,52 Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρηση 02.00.6737.009 Προγραµµατική σύµβαση για 56.000,00 150,00 0,00 0,00 τη ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. 02.00.6737.010 Σύναψη προγραµµατικής 100.000,00 115.266,13 0,00 0,00 Σύµβασης για την εκτέλεση του έργου " Συντήρησεις 02.00.6737.011 Σύµβαση για την 7.134,00 6.134,00 0,00 0,00 αναθεώρηση του Σχεδίου 02.00.6738 Λοιπές προαιρετικές 800.000,00 1.150.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 πληρωµές για µεταβιβάσεις 02.00.6738.001 Επιχορηγήσεις σε 800.000,00 1.150.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 02.00.68 Λοιπά έξοδα 18.000,00 24.450,00 20.026,29 18.392,09 02.00.681 Εγγυήσεις και λοιπές 2.000,00 1.300,00 112,00 112,00 02.00.6812 Εγγυήσεις ηµοσίων 2.000,00 1.300,00 112,00 112,00 02.00.682 Εκτακτα έξοδα 16.000,00 23.150,00 19.914,29 18.280,09 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και 1.000,00 1.000,00 139,48 139,48 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 10.000,00 21.150,00 19.774,81 18.140,61 02.00.8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & 9.119.569,67 14.250.409,34 6.028.568,70 5.551.734,04 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 763.867,17 497.159,65 296.291,33 282.419,22 02.00.811 Πληρωµές υποχρεώσεων 763.867,17 497.159,65 296.291,33 282.419,22 02.00.8111 Αµοιβές και έξοδα 12.000,00 12.000,00 11.302,27 11.302,27 02.00.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων 20.000,00 17.142,00 17.112,44 17.112,44 02.00.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 654.367,17 390.517,65 191.510,36 177.638,25 02.00.8114 Φόροι - Τέλη 2.500,00 2.500,00 1.366,26 1.366,26 02.00.8114.002 Ε.Ν.Φ.Ι.Α 2.500,00 2.500,00 1.366,26 1.366,26 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 02.00.8117.002 Λοιπά έξοδα λειτουργικών 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 Από κατανάλωση ρευµατος 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 4.719.650,00 5.088.025,66 3.526.765,65 3.494.551,83 02.00.821 Απόδοση συνταξιοδοτικών 306.000,00 306.000,00 213.328,81 213.328,81 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του 306.000,00 306.000,00 213.328,81 213.328,81 ηµοσίου στις αποδοχές και 02.00.8211.001 Απόδοση Εισφοράς υπέρ του 6.000,00 6.000,00 4.485,06 4.485,06 ηµοσίου για σύνταξη στα έξοδα παράστασης του 02.00.8211.002 Απόδοση Εισφοράς υπέρ 300.000,00 300.000,00 208.843,75 208.843,75 ηµοσίου στις αποδοχές των 02.00.822 Απόδοση φόρων και λοιπών 1.261.400,00 1.461.400,00 820.473,52 791.876,11 02.00.8221 Απόδοση Φόρων Μισθωτών 340.000,00 360.000,00 326.948,43 326.948,43 02.00.8221.001 Απόδοση Φόρων Μισθωτών 340.000,00 360.000,00 326.948,43 326.948,43 02.00.8222 Απόδοση φόρων και 38.600,00 38.600,00 25.926,05 25.926,05 χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών 02.00.8222.001 Φόρος 20% Αιρετών. 35.000,00 35.000,00 24.322,98 24.322,98 02.00.8222.002 Χαρτόσηµο 1% Αιρετών. 3.000,00 3.000,00 1.335,89 1.335,89 02.00.8222.003 ΟΓΑ χαρτοσήµου Αιρετών. 600,00 600,00 267,18 267,18 02.00.8223 Απόδοση φόρων 663.000,00 813.000,00 339.727,91 311.625,17 προµηθευτών εργολάβων ελ. 02.00.8223.001 Φόρος αµοιβών ελευθέρων 20.000,00 170.000,00 120.738,21 118.951,46 02.00.8223.002 Φόρος αµοιβών εργολάβων 115.000,00 115.000,00 40.751,54 36.991,94 02.00.8223.003 Φόρος Καυσίµων 1%. 8.000,00 8.000,00 5.858,55 5.370,68 02.00.8223.004 Φόρος προµήθειας υλικών 115.000,00 115.000,00 49.067,04 43.700,58 02.00.8223.005 Φόρος παροχής υπηρεσιών 370.000,00 370.000,00 118.543,89 103.813,51 02.00.8223.006 Φόρος τόκων. 35.000,00 35.000,00 4.768,68 2.797,00 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις 219.800,00 249.800,00 127.871,13 127.376,46 02.00.8224.001 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων 5.000,00 5.000,00 1.588,01 1.588,01

02.00.8224.002 ΟΓΑ Χαρτοσήµου 1.000,00 1.000,00 316,32 316,32 02.00.8224.003 Χαρτόσηµο Προµηθειών. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8224.004 Χαρτόσηµο Μισθωµάτων. 12.000,00 12.000,00 6.778,58 6.773,51 02.00.8224.005 Χαρτόσηµο Λοιπών Αµοιβών 1.000,00 26.000,00 17.027,31 16.619,99 02.00.8224.006 Ο.Γ.Α. Χαρτοσήµου 200,00 200,00 16,51 15,50 02.00.8224.007 Ο.Γ.Α. Χαρτοσήµου 2.400,00 2.400,00 1.339,20 1.339,20 02.00.8224.008 Ο.Γ.Α. Χαρτοσήµου Λοιπών 200,00 5.200,00 3.404,90 3.323,63 02.00.8224.009 Κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 02.00.8224.010 Κρατήσεις υπέρ Ειδικής 130.000,00 130.000,00 70.744,75 70.744,75 Εισφοράς Αλληλεγγύης 2% 02.00.8224.011 Κρατήσεις υπέρ Ειδικής 60.000,00 60.000,00 26.655,55 26.655,55 Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012 02.00.823 Απόδοση Ασφαλιστικών 2.801.450,00 2.814.950,00 2.202.538,34 2.201.800,62 02.00.8231 Εισφορές σε Ασφαλιστικούς 2.801.450,00 2.814.950,00 2.202.538,34 2.201.800,62 02.00.8231.001 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. 1.490.000,00 1.490.000,00 1.215.220,35 1.215.220,35 02.00.8231.002 Εισφορές στο ΤΣΜΕ Ε 315.000,00 322.000,00 280.872,49 280.872,49 02.00.8231.003 Εισφορές στο ΤΥ ΚΥ 496.000,00 496.000,00 399.672,70 399.672,70 02.00.8231.004 Εισφορές στο ΤΕΑ Υ- 200.000,00 200.000,00 165.826,57 165.826,57 02.00.8231.005 Εισφορές ΤΠ Υ-ΤΑ ΚΥ 60.000,00 60.000,00 47.293,75 47.293,75 02.00.8231.006 Εισφορές ΤΠ Υ--ΤΑ ΚΥ 35.000,00 35.000,00 27.273,08 27.273,08 ΤΠ ΚΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 02.00.8231.007 Εισφορές ΤΣΚΥ 10.000,00 10.000,00 6.515,85 6.515,85 02.00.8231.008 Εισφορές ΜΤΠΥ 6.000,00 7.000,00 6.034,07 6.034,07 02.00.8231.009 Εισφορές ΤΕΑ Υ 4.000,00 5.500,00 4.748,20 4.748,20 02.00.8231.010 Εισφορές ΤΠ Υ ΗΜΟΣΙΟΥ 2.500,00 3.500,00 2.816,72 2.816,72 02.00.8231.011 Εισφορές ΤΠ Υ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.000,00 2.000,00 841,67 841,67 02.00.8231.012 Εισφορές υπερ ταµείου 4.000,00 4.000,00 2.829,19 2.829,19 02.00.8231.013 Κρατήσεις υπέρ ΤΑΠΙΤ- 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.8231.014 Εισφορές ΥΠΕΡ 7.000,00 8.000,00 7.166,71 7.166,71 02.00.8231.015 Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕ 40.000,00 40.000,00 29.007,67 29.007,67 02.00.8231.016 Κρατήσεις υπέρ Ταµείου 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Υπαλλήλων Υπουργείου 02.00.8231.017 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑ Υ- 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 ΤΑ ΚΥ 1,5% επί των 02.00.8231.018 Κρατήσεις υπέρ ΤΠ Υ- 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 ΤΑ ΚΥ 0,5% Επί των 02.00.8231.019 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑ Υ- 1.500,00 1.500,00 1.192,34 1.192,34 02.00.8231.020 Κρατήσεις υπέρ ΤΠ Υ- 500,00 500,00 386,23 386,23 02.00.8231.021 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑ Υ- 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.00.8231.022 Κρατήσεις υπέρ ΤΠ Υ- 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 02.00.8231.023 Κρατήσεις υπέρ ΤΕΑ Υ- 13.000,00 13.000,00 98,84 27,07 02.00.8231.024 Κρατήσεις υπέρ ΤΠ Υ- 4.750,00 4.750,00 32,94 9,02 02.00.8231.025 Κρατήσεις υπέρ ΤΥ Κ 8.000,00 8.000,00 65,89 18,04 02.00.8231.026 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕ Ε 5.700,00 5.700,00 65,89 18,04 02.00.8231.028 Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ 13.000,00 13.000,00 32,94 9,02 02.00.8231.029 Κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕ Ε 26.000,00 26.000,00 118,61 32,48 02.00.8231.030 Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας 10.000,00 10.000,00 4.425,64 3.989,36 Ανεξάρτητης Αρχής 02.00.8231.031 ΝΕΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ 0,00 500,00 0,00 0,00 02.00.8231.032 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΣΗΣΗΣ 0,00 500,00 0,00 0,00 02.00.824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ 262.000,00 262.120,00 122.316,20 121.484,55 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για 200.000,00 200.000,00 106.143,20 106.143,20 την εξόφληση δανείων του 02.00.8241.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για 150.000,00 150.000,00 86.805,18 86.805,18 την εξόφληση δανείων του 02.00.8241.002 Κρατήσεις στις αποδοχές για 50.000,00 50.000,00 19.338,02 19.338,02 την εξόφληση δανείων του 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 62.000,00 62.120,00 16.173,00 15.341,35

02.00.8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.00.8242.002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 30.000,00 30.000,00 1.407,70 1.407,70 02.00.8242.003 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου 10.000,00 10.000,00 4.630,50 4.630,50 Εργαζοµένων ΟΤΑ & 02.00.8242.004 Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου 10.000,00 10.000,00 4.509,00 4.509,00 Εργαζοµένων & ηµοτικών 02.00.8242.005 Κρατήσεις υπέρ 11.000,00 11.000,00 5.625,80 4.794,15 02.00.8242.007 Κρατήσεις Υπέρ Συλλόγου 0,00 120,00 0,00 0,00 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ 02.00.825 Πάγιες προκαταβολές 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 02.00.8251.001 Πάγια προκαταβολή ήµου 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 02.00.8251.002 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ηµοτικής Κοινότητας 02.00.8251.003 Πάγια προκαταβολή 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.00.8251.004 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ηµοτικής Κοινότητας 02.00.8251.005 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.00.8251.006 Πάγια προκαταβολή 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 02.00.8251.007 Πάγια προκαταβολή Τοπικής 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02.00.826 Λοιπές επιστροφές 69.800,00 224.555,66 149.108,78 147.061,74 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 69.800,00 74.597,00 58.931,56 56.884,52 02.00.8261.001 Λοιπές επιστροφές. 69.800,00 74.597,00 58.931,56 56.884,52 02.00.8262 Επιστροφή χρηµάτων λόγω 0,00 149.958,66 90.177,22 90.177,22 ανάκλησης κατανοµής 02.00.83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές 0,00 5.010.504,36 2.205.511,72 1.774.762,99 02.00.831 Πληρωµές Υποχρεώσεων 0,00 5.010.504,36 2.205.511,72 1.774.762,99 Π.Ο.Ε. για λειτουργικές 02.00.8313 Αµοιβές και Έξοδα τρίτων - 0,00 5.010.504,36 2.205.511,72 1.774.762,99 02.00.8313.001 Επιχορηγούµενες Πληρωµές 0,00 5.010.504,36 2.205.511,72 1.774.762,99 για εξόφληση νοµίµων δαπανών καθ υπέρβαση 02.00.85 Προβλέψεις µή είσπραξης 3.636.052,50 3.654.719,67 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. 02.00.851 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.636.052,50 3.654.719,67 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων 02.00.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης 3.636.052,50 3.654.719,67 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 3.333.815,72 3.141.286,03 2.549.638,89 2.528.792,84 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 3.099.067,17 2.804.946,10 2.268.112,29 2.250.806,08 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 2.456.136,13 2.221.520,21 1.980.488,65 1.980.488,65 02.10.601 Αποδοχές µονίµων 1.348.420,76 1.357.757,16 1.275.735,56 1.275.735,56 02.10.6011 Τακτικές αποδοχές 1.343.420,76 1.352.757,16 1.275.735,56 1.275.735,56 (περιλαµβάνονται βασικός 02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές µόνιµου 1.162.387,68 1.108.715,11 1.044.267,17 1.044.267,17 προσωπικού - τακτική 02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές µόνιµου 181.033,08 244.042,05 231.468,39 231.468,39 02.10.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 02.10.602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 02.10.6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 02.10.604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση 02.10.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 02.10.6041.003 Τακτικές αποδοχές αποζηµίωσης πρακτικής 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 529.545,16 472.545,16 366.166,39 366.166,39 524.545,16 472.545,16 366.166,39 366.166,39 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.760,00 21.294,00 9.737,28 9.737,28 20.760,00 21.294,00 9.737,28 9.737,28 10.560,00 11.094,00 2.817,28 2.817,28

02.10.6041.004 Αποδοχές αποζηµίωσης 10.200,00 10.200,00 6.920,00 6.920,00 πρακτικής άσκησης 02.10.605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων 556.410,21 368.923,89 328.849,42 328.849,42 και κοινοτήτων κοινωνικής 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές 207.976,22 212.952,82 195.090,63 195.090,63 προσωπικού µε σύµβαση 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές 178.561,46 172.341,03 157.890,25 157.890,25 02.10.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές 29.414,76 40.611,79 37.200,38 37.200,38 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές 125.144,49 95.344,49 80.510,95 80.510,95 υπαλλήλων µε σύµβαση 02.10.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές 125.144,49 95.344,49 80.510,95 80.510,95 υπαλλήλων µε σύµβαση 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές 1.607,00 1.607,00 747,45 747,45 02.10.6054.003 Εργοδοτικές εισφορές 1.607,00 1.607,00 747,45 747,45 αποζηµίωσης πρακτικής 02.10.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ 221.682,50 59.019,58 52.500,39 52.500,39 (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 02.10.6056.001 Ετήσια Εισφορά στο 166.262,92 0,00 0,00 0,00 Τ.Ε.Α..Υ. ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 02.10.6056.002 Ετήσια Εισφορά στο 55.419,58 59.019,58 52.500,39 52.500,39 Τ.Π..Υ. ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 02.10.606 Παρεπόµενες παροχές και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ 16.100,00 16.100,00 0,00 0,00 02.10.611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 02.10.6115 Αµοιβές λογιστών 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 02.10.6115.002 Αµοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 02.10.616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα 100,00 100,00 0,00 0,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 100,00 100,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 391.831,04 348.808,89 194.003,76 184.734,46 02.10.623 Ενοίκια - Μισθώµατα 28.631,04 28.631,04 23.341,92 22.785,60 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων 28.631,04 28.631,04 23.341,92 22.785,60 02.10.6232.01 Μισθώµατα κτιρίων 28.631,04 28.631,04 23.341,92 22.785,60 02.10.625 Ασφάλιστρα 3.700,00 1.643,50 1.643,50 1.643,50 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών 3.700,00 1.643,50 1.643,50 1.643,50 02.10.626 Συντήρηση και επισκευή 157.500,00 139.737,91 36.168,27 30.551,07 αγαθών διαρκούς χρήσης 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή 500,00 500,00 0,00 0,00 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή 500,00 500,00 0,00 0,00 λοιπών µονίµων 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή 92.500,00 79.754,50 2.954,30 2.954,30 02.10.6264.001 Συντήρηση και επισκευή 500,00 500,00 0,00 0,00 02.10.6264.002 Συντήρηση λεβητών & 25.000,00 25.000,00 565,80 565,80 κλιµατιστικών µονάδων του 02.10.6264.003 Συντήρηση ανελκυστήρων 20.000,00 7.254,50 2.388,50 2.388,50 02.10.6264.004 Συντήρηση Η/Μ 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων ηµαρχείου 02.10.6264.005 Συντήρηση συστηµάτων 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή 500,00 500,00 0,00 0,00 επίπλων και λοιπού 02.10.6266 Συντήρηση Εφαρµογών 62.500,00 57.483,41 33.213,97 27.596,77 02.10.6266.000 Συντήρηση Εφαρµογών 10.000,00 5.905,20 1.364,00 1.364,00 02.10.6266.001 Συντήρηση Πληροφοριακών 25.000,00 25.094,80 18.212,70 12.595,50 02.10.6266.002 Συντήρηση Μηχανογραφικού 15.000,00 8.000,00 4.392,08 4.392,08 02.10.6266.003 Συντήρηση ιαδικτυακής 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 02.10.6266.004 Ετήσια Συντήρηση 3.000,00 2.480,00 0,00 0,00 02.10.6266.005 Συντήρηση Εξοπλισµού 2.000,00 9.077,01 7.781,99 7.781,99

02.10.6266.006 Συντήρηση Εφαρµογής 3.500,00 2.926,40 1.463,20 1.463,20 02.10.627 Ύδρευση, Φωτισµός, 202.000,00 178.796,44 132.850,07 129.754,29 Καθαριότητα, Αποκοµιδή 02.10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων 12.000,00 12.000,00 7.163,16 4.130,04 02.10.6274 απάνες καθαρισµού 40.000,00 2.400,00 1.037,88 1.037,88 02.10.6278 απάνες φύλαξης κτιρίων 70.000,00 55.396,44 27.740,03 27.677,37 (άρθρο 21, παρ.11 του 02.10.6278.000 απάνες φύλαξης δηµοτικών 70.000,00 55.396,44 27.740,03 27.677,37 02.10.6279 Λοιπές δαπάνες για 80.000,00 109.000,00 96.909,00 96.909,00 ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 02.10.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.900,00 3.500,00 0,00 0,00 02.10.632 Τέλη κυκλοφορίας 1.900,00 3.500,00 0,00 0,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 3.100,00 0,00 0,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 400,00 400,00 0,00 0,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 28.500,00 27.500,00 17.985,15 17.985,15 02.10.641 Έξοδα µεταφορών 25.000,00 24.000,00 17.874,45 17.874,45 02.10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών 25.000,00 24.000,00 17.874,45 17.874,45 µεταφορικών µέσων 02.10.642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 αποζηµίωση µετακινούµενων 02.10.646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 1.500,00 1.500,00 110,70 110,70 02.10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης 1.000,00 1.000,00 110,70 110,70 02.10.6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 500,00 500,00 0,00 0,00 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 204.600,00 187.517,00 75.634,73 67.597,82 02.10.661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, 101.000,00 83.917,00 31.560,71 23.523,80 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 500,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και 40.500,00 36.000,00 20.702,97 15.783,02 02.10.6613 Προµήθεια εντύπων και 53.500,00 40.217,00 8.743,16 5.626,20 υλικών µηχανογράφησης και 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών 500,00 1.200,00 682,00 682,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, 6.000,00 6.000,00 1.432,58 1.432,58 02.10.663 Είδη υγιεινής και 20.500,00 20.500,00 10.497,20 10.497,20 02.10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας 19.000,00 19.000,00 10.497,20 10.497,20 02.10.664 Καύσιµα και λιπαντικά 75.200,00 75.200,00 32.838,21 32.838,21 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για 75.200,00 75.200,00 32.838,21 32.838,21 02.10.6643.001 Προµήθεια καυσίµων για 29.800,00 29.800,00 8.497,21 8.497,21 02.10.6643.002 Προµήθεια καυσίµων για 45.400,00 45.400,00 24.341,00 24.341,00 02.10.666 Υλικά συντήρησης κτιρίων 6.000,00 6.000,00 738,61 738,61 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και 5.000,00 5.000,00 738,61 738,61 επισκευής λοιπών 02.10.667 Ανταλλακτικά µηχανικού και 500,00 500,00 0,00 0,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και 500,00 500,00 0,00 0,00 σκευών και λοιπού 02.10.668 Υλικά φαρµακείου 400,00 400,00 0,00 0,00 02.10.6681 Υλικά φαρµακείου 300,00 300,00 0,00 0,00 02.10.6682 Λοιπά υλικά άµεσης 100,00 100,00 0,00 0,00 02.10.669 Λοιπές προµήθειες 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6691 Προµήθεια ειδών 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 103.120,00 158.165,79 104.235,49 100.695,65 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 73.120,00 82.225,79 29.695,65 29.695,65 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 02.10.713 Προµήθειες παγίων 73.120,00 82.225,79 29.695,65 29.695,65 02.10.7131 Μηχανήµατα και λοιπός 15.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7131.001 Προµήθεια 15.000,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7133 Έπιπλα σκέυη 27.120,00 27.120,00 26.986,20 26.986,20