ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2015 ΕΣΟ Α

1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: εκέµβριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.524.544,36 3.613.858,55 3.501.772,02 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.277,00 22.734,64 14.548,14 011 Μισθώµατα 26.277,00 22.734,64 14.548,14 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 26.277,00 22.734,64 14.548,14 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.000,00 7.837,80 7.837,80 021 Τόκοι κεφαλαίων 10.000,00 7.837,80 7.837,80 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.000,00 7.785,52 7.785,52 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 52,28 52,28 0212.0001 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0,00 52,28 52,28 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.442.500,00 1.585.185,05 1.543.968,79 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.404.000,00 1.483.003,59 1.483.003,59 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.404.000,00 1.483.003,59 1.483.003,59 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 29.000,00 69.426,18 50.820,11 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000,00 5.075,00 5.075,00 0321.0001 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 9.000,00 5.075,00 5.075,00 0322 Τέλος ύδρευσης 20.000,00 64.351,18 45.745,11 0322.0001 Τέλος ύδρευσης 20.000,00 64.351,18 45.745,11 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) 1.00 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.00 0331.0001 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 8.500,00 32.755,28 10.145,09 0341 ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500,00 6.703,60 4.642,78 0341.0001 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 3.500,00 6.703,60 4.642,78 0342 Τέλη αποχέτευσης 5.000,00 26.051,68 5.502,31 0342.0001 Τέλη αποχέτευσης 5.000,00 26.051,68 5.502,31 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 193.057,16 285.084,36 222.400,59 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) 15.900,00 39.365,88 26.985,56 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 4.800,00 6.400,00 6.400,00 0412.0001 ικαίωµα ενταφιασµού 4.800,00 6.400,00 6.400,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 220,00 220,00 0413.0001 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 300,00 220,00 220,00 0414 Τέλος ανακοµιδής 4.500,00 4.555,00 4.555,00 0414.0001 Τέλος ανακοµιδής 4.500,00 4.555,00 4.555,00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 23.390,88 11.010,56 0415.0001 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 1.500,00 23.390,88 11.010,56 042 Έσοδα από σφαγεία 6.000,00 37.388,01 11.584,30 0421 ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 37.388,01 11.584,30 0421.0001 ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 37.388,01 11.584,30 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 32.000,00 31.327,21 31.327,21 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 32.000,00 31.327,21 31.327,21 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 21.000,00 32.884,16 25.663,53 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 7.000,00 15.116,44 10.140,01 Ν 2130/93) 0451.0001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 7.000,00 15.116,44 10.140,01 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 14.000,00 17.767,72 15.523,52 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 14.000,00 17.767,72 15.523,52 και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 118.157,16 144.119,10 126.839,99 0461 Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 68.000,00 76.664,37 71.554,25 0461.0001 Τέλη χρήσης πεζοδροµίων, πλατειών 11.000,00 11.437,09 10.105,05 0461.0002 Εκµετάλλευση παραλιών 57.000,00 65.227,28 61.449,20 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 16.000,00 18.349,98 18.349,98 0462.0001 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 16.000,00 18.349,98 18.349,98 0463 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 2.700,00 13.500,00 1.331,01 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0463.0001 ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 2.700,00 13.500,00 1.331,01 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 0,5% 2.500,00 6.925,60 6.925,60 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 28.957,16 28.679,15 28.679,15 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 32.165,00 10.499,96 10.499,96 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 1

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 051 Φόροι 16.165,00 0,00 0,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 16.165,00 0,00 0,00 0512.0001 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 16.165,00 0,00 0,00 052 Εισφορές 16.000,00 10.499,96 10.499,96 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 8.000,00 7.097,96 7.097,96 0524 Λοιπές εισφορές 4.50 0524.0001 Τέλος έκδοσης Οικοδοµικών αδειών (ποσοστό 2%) 4.50 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 3.500,00 3.402,00 3.402,00 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β)) 0527.0001 Είσπραξη τροφείων του ηµοτικού Παιδικού Σταθµού. 3.500,00 3.402,00 3.402,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.778.623,60 1.696.922,60 1.696.922,60 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.778.623,60 1.696.922,60 1.696.922,60 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.413.613,26 1.325.449,15 1.325.449,15 0611.0001 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 1.413.613,26 1.325.449,15 1.325.449,15 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 67.733,00 74.196,10 74.196,10 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0614.0001 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 67.733,00 74.196,10 74.196,10 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 297.277,34 297.277,35 297.277,35 0619.0001 ΚΑΠ - Οφειλές ηµοσίου ΠΟΕ για Επενδύσεις - Έργα (Ν. 3756/2009 297.277,34 297.277,35 297.277,35 άρθρο 27) 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 41.921,60 5.594,14 5.594,14 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 41.921,60 5.594,14 5.594,14 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 4.000,00 3.375,00 3.375,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-26.421,60 10,02 10,02 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 11.500,00 2.209,12 2.209,12 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 11.500,00 2.209,12 2.209,12 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 10.713.808,72 2.753.435,04 2.751.386,42 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 169.288,00 94.780,80 94.780,80 ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 169.288,00 94.780,80 94.780,80 1211 από εθνικούς πόρους 26.888,00 26.888,00 26.888,00 1211.0002 Έκτακτη χρηµατοδότηση για εκλογική αποζηµίωση 26.888,00 26.888,00 26.888,00 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών 122.400,00 47.846,90 47.846,90 πολιτικών 1213.0001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΑΕ 5.00 1213.0002 Έσοδα από προγρ/κη σύµβαση µε Αποκεντρωµένη για τις εργασίες 50.000,00 47.846,90 47.846,90 καθαρισµού επαρχιακού & αγροτικού οδικού δικτύου ν. Άνδρου 1213.0003 Έσοδα από προγρ/κη σύµβαση µε τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τη 17.40 "Καπολέµηση κουνουπιών ετών 2015-2016" 1213.0004 Προγραµµατική σύµβαση για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Άνδρου 50.00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 20.000,00 20.045,90 20.045,90 δαπάνες 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10.406.890,72 2.623.831,33 2.623.831,33 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 765.570,90 567.760,97 567.760,97 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων 392.040,00 333.180,01 333.180,01 1311.0001 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των ήµων 392.040,00 333.180,01 333.180,01 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. 18.600,00 18.600,00 18.600,00 1312.0001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 18.600,00 18.600,00 18.600,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές 32.600,00 32.536,10 32.536,10 δαπάνες 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (άρθρα 6-12 του 322.330,90 183.444,86 183.444,86 Ν.3274/2004) 1314.0014 ΘΗΣΕΑΣ - ΣΑΤΑ :Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας κατά µήκος της 222.514,04 145.613,08 145.613,08 παραλίας Νειµποριού για πρόσβαση πεζών στο ήµο Άνδρου 1314.0029 ΘΗΣΕΑΣ-Μετατροπή κοιν. κτιρίου Όρµου Κορθίου Άνδρου σε ηµαρχείο 47.040,08 37.831,78 37.831,78 µε αίθουσα πολαπλών χρήσεων-συνεδριακό κέντρο και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου. 1314.0040 Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου, στη 6.68 θέση Καππαριά (Κορθίου). 1314.0041 Εκπόνηση Στατιστικής µελέτης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου,στη 3.39 θέση Καππαριά (Κόρθι). 1314.0042 Σύνταξη Τευχών ηµοπράτησης για την κατασκευή ηµ. Σφαγείου στη 2.095,31 0,00 0,00 θέση Καππαριά. 1314.0051 ΘΗΣΕΑΣ - Τοπογραφικές αποτυπώσεις στον πρώην ήµο Κορθίου Ν. 40.611,47 0,00 0,00 Άνδρου 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 9.641.319,82 2.056.070,36 2.056.070,36 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 321.886,74 287.867,03 287.867,03 1321.0011 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ - Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου Άνδρου 0,00 242.685,15 242.685,15 1321.0012 Πειφέρεια - Μελέτη ΧΥΤΥ Άνδρου 228.007,19 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 2

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1321.0013 Περ. Ταµείο Ανάπτυξης/ Μελέτη εγκατάστασης -επεξεργασίας και διάθεσης 93.879,55 0,00 0,00 λυµάτων ήµου Άνδρου 1321.0017 Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου 0,00 45.181,88 45.181,88 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 22.500,00 22.500,00 22.500,00 1322.0005 Πράσινινο Ταµείο - Χρηµατοδότηση προγράµµατος LIFE 22.500,00 22.500,00 22.500,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ 270.847,00 0,00 0,00 1323.0001 Χρηµατοδότηση προγράµµατος LIFE από την Ε.Ε 270.847,00 0,00 0,00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ. 9.026.086,08 1.745.703,33 1.745.703,33 1328.0006 Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασία και διάθεση λυµάτων και αγωγοί 4.120.386,72 779.870,44 779.870,44 µεταφοράς. Άνδρου 1328.0007 ΕΠΠΕΡΑΑ Αγωγοί µεταφοράς και αντλιοστάσια Χώρας 'Ανδρου 141.136,30 0,00 0,00 1328.0008 ΕΠΠΕΡΑΑ Συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας 196.404,00 0,00 0,00 1328.0009 ΕΠΠΕΡΑΑ Αµοιβή τεχνικού συµβούλου για το έργο διάθεσης λυµάτων 115.792,20 0,00 0,00 µεταφοράς χώρας Άνδρου 1328.0010 Ψηφιακή σύγκλιση - δηµιουργία ψηφιακού µουσείου στο ήµο Άνδρου 153.847,78 0,00 0,00 1328.0011 ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ Ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Γαυρίου ήµου Άνδρου 1.135.130,45 361.791,73 361.791,73 1328.0016 ΕΣΠΑ/ Παρεµβάσεις εξοικ/σης ενέργειας στο Γυµν. Χώρας Άνδρου 60.000,00 14.818,12 14.818,12 Υποέργο Εργα Ενεργ. Αναβάθµισης 1328.0017 ΕΣΠΑ/ Παρεµβάσεις εξοικ. ενέργειας στο Γυµνάσιο µε τάξεις λυκείου 139.972,17 20.113,74 20.113,74 Γαυρίου Άνδρου -Έργα ενεργειακής αναβάθµισης 1328.0018 ΕΣΠΑ Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός διαχείρισης στερεών 991.243,26 10.557,80 10.557,80 αποβλήτων ήµου Άνδρου 1328.0019 Ψηφιοποίηση τεκµηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της 170.97 Καειρίου Βιβλιοθήκης 1328.0020 ΕΣΠΑ/Τεχνική βοήθεια του ήµου Άνδρου 22.620,00 15.080,00 15.080,00 1328.0021 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 19.304,72 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια οργάνων Γυµναστικής και επιστηµονικού εξοπλισµού. 1328.0022 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 62.158,60 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια επίπλων. 1328.0023 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 66.038,80 0,00 0,00 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων. 1328.0024 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 44.700,00 34.011,60 34.011,60 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ - Βόλεϊ 1328.0025 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 15.00 Άνδρου. Υποέργο:Σύνδεση ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου µε δίκτυα ΟΚΩ 1328.0026 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.10 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες (Οριστική µελέτητεύχη δηµοπράτησης). 1328.0027 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3.800,00 3.763,80 3.763,80 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης 1328.0028 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.722,00 2.721,77 2.721,77 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post 1328.0029 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.60 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες (Οριστική µελ 1328.0030 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 8.000,00 4.920,00 4.920,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποί 1328.0031 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.61 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου 1328.0032 ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 33.120,00 19.658,65 19.658,65 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Μελέτες αποκατάστασης ΧΑ Α στη θέση "Στα 1328.0033 ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 19.987,50 28.627,45 28.627,45 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών 1328.0034 ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 500.00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού µονάδας κοµποστοποί 1328.0035 ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 3.616,20 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και τευχών 1328.0036 ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 238.494,10 0,00 0,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια εξοπλισµού ανακύκλωσης ήµου Ά 1328.0037 ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: Περιβαλλοντική µελέτη για τις εγκ/σεις κ 8.756,74 0,00 0,00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 3

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1328.0038 ΕΣΠΑ/Περιφέρεια: Έργο : Αποκατάσταση ΧΑ Α και εξοπλισµός 20.000,00 19.800,00 19.800,00 διαχείρισης στερεών αποβλήτων ήµου Άνδρου. Υποέργο: ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης 1328.0039 ΕΣΠΑ /Περιφέρεια: Κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού αγωγού 662.074,54 429.968,23 429.968,23 ακαθάρτων και αντλιοστασίου οικισµού Στενιών. Άνδρου 1328.0040 ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ - ''Αγροτική Παραγωγή - Τουρισµός (Ανάδειξη ευκαιριών) 61.50 ήµου 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 80.500,00 200,00 200,00 141 ωρεές 80.500,00 200,00 200,00 1411 Προϊόν δωρεών 80.500,00 200,00 200,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 56.500,00 32.982,45 30.933,83 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 56.500,00 32.982,45 30.933,83 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, 20.500,00 23.663,61 23.663,61 ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 8.000,00 4.591,06 4.591,06 2130/93) 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 2.000,00 3.520,33 1.471,71 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 26.000,00 1.207,45 1.207,45 12 Ν 1647/86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία 1514.0001 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 26.000,00 1.207,45 1.207,45 1647/86) καθώς και κάθε άλλο πρόστιµο που επιβάλλεται απο την Πολεοδοµία 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 630,00 1.640,46 1.640,46 162 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 0,00 1.420,03 1.420,03 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 0,00 854,97 854,97 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 0,00 565,06 565,06 169 Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 630,00 220,43 220,43 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 630,00 220,43 220,43 Επιστροφή ΦΠΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ 735.500,00 729.693,23 541.459,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 733.500,00 727.803,83 541.143,54 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 733.500,00 727.803,83 541.143,54 εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 170.000,00 108.378,07 108.378,07 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 170.000,00 108.378,07 108.378,07 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 400.000,00 362.978,64 296.426,29 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.50 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 61.000,00 127.043,15 61.257,65 2114.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 61.000,00 127.043,15 61.257,65 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 1.000,00 70,00 70,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 30.000,00 13.346,70 7.820,72 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 70.000,00 115.987,27 67.190,81 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 2.000,00 1.889,40 315,46 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και 2.000,00 1.889,40 315,46 εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.000,00 1.889,40 315,46 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 1.311.263,19 1.311.263,19 193.637,80 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ 1.311.263,19 1.311.263,19 193.637,80 ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 1.210.868,23 1.210.868,23 186.623,88 οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 460.457,28 460.457,28 103.847,91 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1.745,19 1.745,19 439,15 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 120.205,70 120.205,70 17.755,36 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 910,87 910,87 910,87 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 166.975,18 166.975,18 28.210,20 3219 Λοιπά έσοδα 460.574,01 460.574,01 35.460,39 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα 100.394,96 100.394,96 7.013,92 οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 100.394,96 100.394,96 7.013,92 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 1.061.490,15 861.234,79 830.502,75 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.021.600,00 826.925,37 796.193,33 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 102.000,00 102.628,00 102.628,00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 102.000,00 102.628,00 102.628,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 102.000,00 102.628,00 102.628,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 474.600,00 343.721,41 312.989,37 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 70.000,00 67.980,66 67.980,66 4121.0001 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 70.000,00 67.980,66 67.980,66 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 4

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 13.500,00 3.224,64 3.224,64 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.0001 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 13.500,00 3.224,64 3.224,64 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 350.000,00 170.558,70 170.558,70 4123.0001 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 350.000,00 170.558,70 170.558,70 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 41.100,00 16.197,99 17.622,51 4124.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 32.700,00 16.197,99 17.622,51 4124.0002 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου - αφορά κράτηση 20% προς 8.40 Κτηµατική Υπηρεσία 4125 ΦΠΑ (χαµ.συντ/στης) σε τέλος χρήσης ύδρευσης,αποχ/σης 0,00 77.172,35 42.169,04 4126 ΦΠΑ(υψηλός συν/στής) σε συνδέσεις ύδρ,αποχ/σης 0,00 8.587,07 11.433,82 413 Ασφαλιστικές εισφορές 400.000,00 335.150,51 335.150,51 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 400.000,00 335.150,51 335.150,51 4131.0001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 400.000,00 335.150,51 335.150,51 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 45.000,00 45.425,45 45.425,45 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 35.000,00 32.607,48 32.607,48 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 35.000,00 32.607,48 32.607,48 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.000,00 12.817,97 12.817,97 4142.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.000,00 12.817,97 12.817,97 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 39.890,15 34.309,42 34.309,42 421 Επιστροφές χρηµάτων 39.890,15 34.309,42 34.309,42 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4212.0001 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών 0,00 34,00 34,00 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4213.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών 0,00 34,00 34,00 (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 385,27 385,27 4214.0001 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0,00 385,27 385,27 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 37.890,15 31.890,15 31.890,15 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.488.113,07 1.488.113,07 1.488.113,07 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.488.113,07 1.488.113,07 1.488.113,07 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 282.699,34 277.996,43 277.996,43 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 227.897,19 277.996,43 277.996,43 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 54.802,15 0,00 0,00 γένει δαπανών του δήµου. 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 1.205.413,73 1.210.116,64 1.210.116,64 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 37.027,64 37.027,64 37.027,64 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 611.328,87 1.071.839,32 1.071.839,32 έργων του Π Ε ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 214.213,52 96.546,77 96.546,77 ειδικευµένων δαπανών 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 342.843,70 4.702,91 4.702,91 γένει δαπανών του δήµου. - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.834.719,49 10.757.597,87 9.306.871,06 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 5

ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.388.089,46 977.581,32 893.937,37 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.388.089,46 977.581,32 893.937,37 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 192.628,72 153.032,14 153.032,14 603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 56.994,00 45.246,46 45.246,46 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 29.280,00 23.256,00 23.256,00 6031.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά 29.280,00 23.256,00 23.256,00 τακτικά επιδόµατα) 6032 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 27.714,00 21.990,46 21.990,46 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές (ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 132.634,72 106.928,05 106.928,05 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041,00 3.524,85 3.524,85 6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.041,00 3.524,85 3.524,85 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 124.593,72 103.403,20 103.403,20 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6056.0001 ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 & 115 παρ. 1, ν. 3655/2008) 93.445,29 75.203,20 75.203,20 6056.0002 ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ (αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν. 3655/2008) 31.148,43 28.200,00 28.200,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 3.000,00 857,63 857,63 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 3.000,00 857,63 857,63 σεµινάρια 6073.0001 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 3.000,00 857,63 857,63 σεµινάρια 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 305.503,00 220.892,03 214.104,35 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 118.500,00 40.462,09 33.674,41 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 29.000,00 20.833,89 14.046,21 6111.0001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 29.000,00 20.833,89 14.046,21 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 500,00 145,00 145,00 6116.0001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 500,00 145,00 145,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα 89.000,00 19.483,20 19.483,20 του ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Αµοιβή για την επανασχεδίαση της ιστοσελίδας του ήµου 3.500,00 3.493,20 3.493,20 6117.0002 Εργασίες αξιολόγησης δοµών ήµου Άνδρου. Αφορά συνεχιζόµενη δαπάνη 23.200,00 15.990,00 15.990,00 2014 6117.0003 ΕΤΠΑ/ΕΣΠΑ - ''Αγροτική Παραγωγή - Τουρισµός (Ανάδειξη ευκαιριών) 61.50 ήµου 6117.0004 Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 80 612 απάνες αιρετών 187.003,00 180.429,94 180.429,94 6121 Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή 71.554,00 71.548,80 71.548,80 προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου 6121.0001 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρο 71.554,00 71.548,80 71.548,80 230,242 και 248 Κ Κ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δηµοτικών-τοπικών κοινοτήτων 110.280,00 103.800,00 103.800,00 6123.0001 Έξοδα κίνησης προέδρων.σ και προέδρων των ηµοτικών και Τοπικών 110.280,00 103.800,00 103.800,00 Κοινοτήτων(άρθρο 4 Ν.2539/97) 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 5.169,00 5.081,14 5.081,14 παροχών σε αιρετούς 6126.0007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.029,00 992,94 992,94 6126.0008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ 4.140,00 4.088,20 4.088,20 62 Παροχές τρίτων 55.000,00 41.818,64 41.818,64 622 Επικοινωνίες 55.000,00 41.818,64 41.818,64 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 29.000,00 22.965,13 22.965,13 6221.0001 Ταχυδροµικά τέλη - ΕΛΤΑ 15.500,00 12.988,28 12.988,28 6221.0002 Ταχυµεταφορές δηµοτικών εγγράφων - Courier 13.500,00 9.976,85 9.976,85 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά,τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες 26.000,00 18.853,51 18.853,51 κινητής τηλεφωνίας 6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπία τέλη εσωτερικού και δαπάνες κινητής 26.000,00 18.853,51 18.853,51 τηλεφωνίας 64 Λοιπά γενικά έξοδα 107.376,00 69.741,16 19.741,16 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 8.069,00 7.272,80 7.272,80 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 8.069,00 7.272,80 7.272,80 6421.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών στο εσωτερικό 5.000,00 4.394,73 4.394,73 6421.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών στο εξωτερικό 3.069,00 2.878,07 2.878,07 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 30.900,00 3.136,08 3.136,08 6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου 30.000,00 2.236,08 2.236,08 6431.0001 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής - τουριστική προβολή του ήµου 10.00 6431.0002 LIFE- Λειτουργία ιστοσελίδας προγράµµατος LIFE 8.00 6431.0003 LIFE - ιοργάνωση εκδηλώσεων για τη προβολή του προγράµµατος 7.000,00 2.236,08 2.236,08 6431.0004 LIFE- Προβολή προγράµµατος - φωτογραφήσεις 5.00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 6

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 900,00 900,00 900,00 6432.0001 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 900,00 900,00 900,00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6433.0001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 6434.0001 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 644 Συνέδρια και εορτές 5.000,00 2.605,16 2.605,16 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 2.605,16 2.605,16 6443.0001 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 2.605,16 2.605,16 645 Συνδροµές 4.400,00 1.886,58 1.886,58 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 3.000,00 1.388,43 1.388,43 6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα. 3.000,00 1.388,43 1.388,43 6452 Συνδροµές internet 500,00 498,15 498,15 6452.0001 Συνδροµή για την φιλοξενία ιστοσελίδας ήµου 500,00 498,15 498,15 6453 Λοιπές συνδροµές 90 6453.0003 Συνδροµή του ήµου στο πρόγραµµα Γαλάζιες σηµαίες. 90 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 6.500,00 2.430,09 2.430,09 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.500,00 2.430,09 2.430,09 6463.0001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 6.500,00 2.430,09 2.430,09 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 52.507,00 52.410,45 2.410,45 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 51.107,00 51.106,80 1.106,80 συµβιβαστικών πράξεων 6492.0001 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 51.107,00 51.106,80 1.106,80 συµβιβαστικών πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.400,00 1.303,65 1.303,65 6495.0002 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.400,00 1.303,65 1.303,65 6495.0005 Υπηρεσίες καταγραφής και διαχείρισης ενεργειακών καταναλώσεων στον ήµο 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 266.920,00 242.995,36 242.995,36 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη 263.320,00 239.720,45 239.720,45 λειτουργικών δαπανών) 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 263.320,00 239.720,45 239.720,45 6516.0001 Τοκοχρεολυτική δόση δανείου ΤΠ 263.320,00 239.720,45 239.720,45 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη 3.600,00 3.274,91 3.274,91 επενδυτικών δαπανών) 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.600,00 3.274,91 3.274,91 6525.0001 Προµήθειες και έξοδα τραπεζών 3.600,00 3.274,91 3.274,91 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - 415.351,74 204.544,13 177.687,86 Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 121.733,00 53.841,10 36.933,25 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 67.733,00 33.841,10 16.933,25 6711.0001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 67.733,00 33.841,10 16.933,25 6713 Απόδοση σε ηµοτικό Στάδιο 6713.0001 Απόδοση σε αθλητικούς Οργανισµούς 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 54.000,00 20.000,00 20.000,00 6715.0001 Επιχορήγηση του Νοµικού προσώπου του ήµου 54.000,00 20.000,00 20.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 24.918,74 0,00 0,00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 4.153,12 0,00 0,00 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 20.765,62 0,00 0,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 268.700,00 150.703,03 140.754,61 6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 6735.0001 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 117.400,00 59.923,03 49.974,61 6736.0001 Προγρ/κη σύµβαση µε Αποκεντρωµένη για τις εργασίες καθαρισµού 50.000,00 49.300,40 47.850,40 επαρχιακού & αγροτικού οδικού δικτύου νήσου Άνδρου 6736.0002 Προγρ/κη σύµβαση µε τη Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τη "Καπολέµηση 17.400,00 10.622,63 2.124,21 κουνουπιών ετών 2015-2016" 6736.0003 Προγραµµατική σύµβαση για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας Άνδρου 50.00 6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου 151.300,00 90.780,00 90.780,00 259 Κ Κ) 6737.0001 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων(παρ.1άρθρου 259 151.300,00 90.780,00 90.780,00 Κ Κ) 68 Λοιπά έξοδα 45.310,00 44.557,86 44.557,86 682 Έκτακτα έξοδα 45.310,00 44.557,86 44.557,86 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 45.310,00 44.557,86 44.557,86 6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 45.310,00 44.557,86 44.557,86 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 891.673,65 744.241,02 735.094,56 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 819.287,11 690.196,44 690.196,44 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 595.527,11 592.586,97 592.586,97 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 479.949,12 478.659,94 478.659,94 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 7

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 474.649,12 474.644,14 474.644,14 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά 474.649,12 474.644,14 474.644,14 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 5.300,00 4.015,80 4.015,80 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 5.300,00 4.015,80 4.015,80 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 29.160,00 28.561,80 28.561,80 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 29.160,00 28.561,80 28.561,80 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 29.160,00 28.561,80 28.561,80 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 600,00 528,24 528,24 ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 600,00 528,24 528,24 6041.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, γενικά και ειδικά 600,00 528,24 528,24 τακτικά επιδόµατα). Το ποσό αφορά την µισθοδοσία ενός εκτάκτου υπαλλήλου (πρακτικ 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 85.485,95 84.836,99 84.836,99 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 78.112,73 77.473,29 77.473,29 6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 52.572,79 52.572,79 52.572,79 6051.0002 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ(αρθρ. 84, παρ. 1 και 115 παρ. 1, ν. 6.025,09 6.025,09 6.025,09 3655/2008). 6051.0003 Εισφορά Υγιεον. Πειθαλψης 1.613,36 1.528,00 1.528,00 6051.0004 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου (0822) 11.609,28 11.609,28 11.609,28 6051.0005 Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 1.762,21 1.762,21 1.762,21 6051.0006 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 4.530,00 3.975,92 3.975,92 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 7.342,22 7.333,37 7.333,37 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 7.342,22 7.333,37 7.333,37 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 31,00 30,33 30,33 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 332,04 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 332,04 0,00 0,00 6063.0001 Παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 332,04 0,00 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 89.560,00 24.184,00 24.184,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 89.560,00 24.184,00 24.184,00 6115 Αµοιβές λογιστών 44.96 6115.0002 Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµών ετών 2011-2012 24.60 του ήµου 6115.0003 LIFE -Αµοιβή ορκωτού λογιστή για πιστοποίηση δαπανών έως την 5.60 ενδιάµεση εκθεση 6115.0005 Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµού 2013 14.76 6115.0006 Αµοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο ισολογισµού 2014 6115.0007 απάνες για την εφαρµογή του διπλογραφικού και τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων ετών 2013,2014 και 2015 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 44.600,00 24.184,00 24.184,00 ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Έξοδα αποµαγνητοφώνησης πρακτικών.σ. 4.000,00 984,00 984,00 6117.0002 απάνη για την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος 2012 6117.0004 απάνη για την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος και τη σύνταξη 17.40 οικονοµικών καταστάσεων έτους 2013 6117.0007 απάνη για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων 2012 (συνεχιζόµενη σύµβαση από το 2014) 6117.0010 απάνη για τη µηχ/κη υποστήριξη ήµου (δίκτυα - server, σταθµοί εργασίας κλπ) 6117.0011 απάνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων ετών 2011, 2012 23.200,00 23.200,00 23.200,00 και τήρηση του διπλογραφικού έτους 2012 62 Παροχές τρίτων 73.800,00 48.804,80 48.804,80 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 40.000,00 40.000,00 40.000,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 40.000,00 40.000,00 40.000,00 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 3.50 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.50 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. 3.50 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 30.300,00 8.804,80 8.804,80 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 2.000,00 1.090,40 1.090,40 κτιρίων έργων) 6262.0001 Συντήρηση κ επισκευή λοιπών µονίµων εγκ/σεων - ηλεκτρ. εγκ/σεων δηµ. κτιρίων 2.000,00 1.090,40 1.090,40 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 8

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 1.200,00 616,00 616,00 λοιπού εξοπλισµού 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 1.200,00 616,00 616,00 λοιπού εξοπλισµού 6266 απάνες συντήρησης και αναβάθµισης λογισµικών εφαρµογών ήµου 27.100,00 7.098,40 7.098,40 Άνδρου 6266.0001 απάνες συντήρησης υφιστάµενων εφαρµογών και εκπαίδευση - τεχνική 24.600,00 4.674,00 4.674,00 υποστήριξη προσωπικού 6266.0002 απάνες συντήρησης κ επισκευής των Η/Υ του ήµου Άνδρου 2.500,00 2.424,40 2.424,40 64 Λοιπά γενικά έξοδα 8.500,00 4.482,23 4.482,23 641 Έξοδα µεταφορών 3.000,00 2.557,30 2.557,30 6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 2.557,30 2.557,30 6414.0001 Μεταφορές εν γένει. Αφορά τη δαπάνη µεταφορικών - φορτωτικών 3.000,00 2.557,30 2.557,30 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 3.000,00 1.569,73 1.569,73 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 1.569,73 1.569,73 6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 1.569,73 1.569,73 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.500,00 355,20 355,20 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 50 6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 50 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 355,20 355,20 6462.0001 Αφορά τα έξοδα δηµοσίευσης ανακοινώσεων για τους διαγωνισµούς του 2.000,00 355,20 355,20 ήµου 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 51.900,00 20.138,44 20.138,44 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 25.600,00 9.465,61 9.465,61 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 200,00 179,34 179,34 6611.0001 Προµήθεια βιβλίων 200,00 179,34 179,34 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.400,00 6.371,21 6.371,21 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Άνδρου 15.000,00 3.858,78 3.858,78 6612.0002 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Υδρούσας 4.000,00 2.512,43 2.512,43 6612.0003 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.ε Κορθίου 1.40 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 4.000,00 2.420,81 2.420,81 εκτυπώσεων 6613.0001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 4.000,00 2.420,81 2.420,81 εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 494,25 494,25 6615.0001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 494,25 494,25 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 5.200,00 2.526,26 2.526,26 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 5.200,00 2.526,26 2.526,26 6633.0001 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε Άνδρου 3.700,00 2.045,21 2.045,21 6633.0002 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε Κορθίου 500,00 83,40 83,40 6633.0003 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) για τη.ε 1.000,00 397,65 397,65 Υδρούσας 664 Καύσιµα και λιπαντικά 4.00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 4.00 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 4.00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 7.000,00 3.459,62 3.459,62 εργασιών 6654 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων 7.000,00 3.459,62 3.459,62 6654.0001 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Άνδρου 3.500,00 1.363,97 1.363,97 6654.0002 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Υδρούσας 3.000,00 2.095,65 2.095,65 6654.0003 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων.ε Κορθίου 50 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 7.100,00 4.486,75 4.486,75 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 7.100,00 4.486,75 4.486,75 6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Άνδρου 3.000,00 1.420,01 1.420,01 6661.0002 -Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Κορθίου 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6661.0003 Υλικά συντήρησης και επισκευής ηµοτικών κτιρίων στη.ε Υδρούσας 2.600,00 1.566,74 1.566,74 669 Λοιπές προµήθειες 3.000,00 200,20 200,20 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 500,00 200,20 200,20 6691.0001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 500,00 200,20 200,20 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 2.50 6699.0001 Προµήθεια ειδών χριστουγ. στολισµού 2.50 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 72.386,54 54.044,58 44.898,12 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 9.500,00 7.004,50 7.004,50 713 Προµήθειες παγίων 9.500,00 7.004,50 7.004,50 7133 Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 4.000,00 3.725,22 3.725,22 7133.0002 Προµήθεια επίπλων και σκευών, ράφια αρχειοθέτησης 4.000,00 3.725,22 3.725,22 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 5.500,00 3.279,28 3.279,28 λογισµικά 7134.0002 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά. 5.500,00 3.279,28 3.279,28 7134.0003 Προµήθεια Προγραµµάτων για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου 7135 Λοιπός εξοπλισµός ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 9

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 7135.0004 Προµήθεια µηχ/τος καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονοµισµάτων. 73 Έργα 62.886,54 47.040,08 37.893,62 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής 6.70 χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.70 7326.0001 ΣΑΤΑ - ιαµόρφωση χώρου παρκαρίσµατος στο ηµ. Κατάστηµα Χώρας 6.70 Άνδρου 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 56.186,54 47.040,08 37.893,62 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 56.186,54 47.040,08 37.893,62 7331.0002 ΘΗΣΕΑΣ - Μετατροπή κοινοτικού κτιρίου Όρµου Κορθίου Άνδρου σε 47.040,08 47.040,08 37.893,62 ηµαρχείο µε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Συνεδριακό κέντρο και διαµόρφωση περιβάλλοντα χ 7331.0011 ΣΑΤΑ - Επισκευή δηµοτικών κτιρίων της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 7331.0012 ΣΑΤΑ - Επισκευή Κοινοτικού Καταστήµατος Μεσσαριάς 7331.0013 ΣΑΤΑ - Μετατροπή κοινοτικού κτιρίου Όρµου Κορθίου Άνδρου σε 9.146,46 0,00 0,00 ηµαρχείο µε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων-συνεδριακό κέντρο και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2.221.596,02 918.185,58 917.636,22 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 532.168,16 167.407,71 166.858,35 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 137.260,84 136.989,52 136.440,16 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 45.170,00 45.169,00 45.169,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 45.170,00 45.169,00 45.169,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 45.170,00 45.169,00 45.169,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 66.022,00 66.021,36 66.021,36 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 66.022,00 66.021,36 66.021,36 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 66.022,00 66.021,36 66.021,36 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 24.375,84 24.151,08 24.151,08 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 6.547,94 6.502,13 6.502,13 6051.0001 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥ ΚΥ 3.193,00 3.192,50 3.192,50 6051.0002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 344,88 344,88 344,88 6051.0003 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ. Αφορά τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ για το 2.294,46 2.293,41 2.293,41 µόνιµο προσωπικό του Παιδικού Σταθµού Άνδρου 6051.0005 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 715,60 671,34 671,34 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 17.827,90 17.648,95 17.648,95 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 17.827,90 17.648,95 17.648,95 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.693,00 1.648,08 1.098,72 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.693,00 1.648,08 1.098,72 6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος) 1.693,00 1.648,08 1.098,72 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 325.767,78 0,00 0,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 325.767,78 0,00 0,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 325.767,78 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία 6117.0001 Ψηφιακή Σύγκλιση - Ανάπτυξη και διάχυση πολ/κου περιεχοµένου µέσω 153.847,78 0,00 0,00 δηµιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο ήµο Άνδρου 6117.0002 Ψηφιοποίηση, τεκµηρίωση και πολυκαναλική διάθεση του υλικού της 170.97 Καιρειου Βιβλιοθήκης 6117.0004 Εργασίες ελέγχου από Ελεγκτή όµησης για το νέο ηµοτικό Σχολείο 95 Γαυρίου 62 Παροχές τρίτων 56.115,00 24.031,04 24.031,04 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 22.135,00 22.026,84 22.026,84 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 22.135,00 22.026,84 22.026,84 6232.0001 Μίσθωση κτιρίων για Αγροτικά Ιατρεία 4.265,00 4.262,28 4.262,28 6232.0004 Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άνδρου 7.000,00 6.897,24 6.897,24 6232.0005 Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του πυροσβεστικού κλιµακίου Άνδρου 10.870,00 10.867,32 10.867,32 στη Τ.Κ.Απροβάτου 625 Ασφάλιστρα 1.13 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.13 6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.13 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 32.150,00 1.604,20 1.604,20 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 31.750,00 1.604,20 1.604,20 6261.0001 Εργασίες συντήρησης των λειτουργούντων σχολείων του δήµου. 27.750,00 1.604,20 1.604,20 6261.0005 Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Άνδρου 1.00 6261.0006 Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Κορθίου 1.00 6261.0007 Εργασίες συντήρησης και επισκευής αθλητικών εγκ/σεων.ε Υδρούσας 1.00 6261.0008 Εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίου ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 1.00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 10

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 40 λοιπού εξοπλισµού 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και 40 λοιπού εξοπλισµού του ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 700,00 400,00 400,00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους 700,00 400,00 400,00 υπηρεσίες. 6273.0001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 700,00 400,00 400,00 63 Φόροι - Τέλη 580,00 555,00 555,00 632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 580,00 555,00 555,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 580,00 555,00 555,00 6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 580,00 555,00 555,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 2.000,00 769,10 769,10 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 2.000,00 769,10 769,10 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2.000,00 769,10 769,10 6481.0001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2.000,00 769,10 769,10 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 10.444,54 5.063,05 5.063,05 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 800,00 551,42 551,42 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00 551,42 551,42 6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 800,00 551,42 551,42 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 500,00 219,63 219,63 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 500,00 219,63 219,63 6634.0001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του 500,00 219,63 219,63 Παιδικού Σταθµού 664 Καύσιµα και λιπαντικά 1.50 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.50 6643.0001 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 1.50 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών 30 εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 30 6654.0001 Προµήθεια λοιπού υλικού ηµοτικού Παιδικού Σταθµού 30 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 7.244,54 4.292,00 4.292,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 7.244,54 4.292,00 4.292,00 6662.0001 Προµήθεια υλικών συν/σης και επισκευής γηπέδων του ήµου Άνδρου. 5.300,00 4.292,00 4.292,00 6662.0003 ΣΑΤΑ-Προµήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή αθλητικώνπολιτιστικών 1.944,54 0,00 0,00 χώρων στην Τοπική Κοινότητα Όρµου Κορθίου 668 Υλικά φαρµακείου 10 6681 Υλικά φαρµακείου 10 6681.0001 Υλικά φαρµακείου. Το ποσό αφορά δαπάνη για τον Παιδικό Σταθµό. 10 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.689.427,86 750.777,87 750.777,87 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 9.800,00 3.480,00 3.480,00 713 Προµήθειες παγίων 9.800,00 3.480,00 3.480,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 9.800,00 3.480,00 3.480,00 7135.0003 ΣΑΤΑ - Προµήθεια εξοπλισµού ποδοσφαιρικού γηπέδου Μπατσίου 7135.0004 ΣΑΤΑ - Εργασίες ανάπλασης παιδικής χαράς Μπατσίου 6.30 7135.0005 ΣΑΤΑ - Εργασίες ανάπλασης παιδικών χαρών της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 7135.0006 ΣΑΤΑ- Ανακατασκευή γηπέδου µπάσκετ στο χώρο του ηµοτικού Σχολείου της Τοπ. Κοιν. Όρµου Κορθίου 7135.0007 ΣΑΤΑ - Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού για τα γήπεδα της ηµ. Κοιν. 3.500,00 3.480,00 3.480,00 Άνδρου 73 Έργα 1.655.813,77 747.297,87 747.297,87 731 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 7311.0001 ΣΑΤΑ- Βελτίωση χώρων στο Εµπειρίκειο Γυµναστήριο ήµου Άνδρου.(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4ου λογαριασµου) 732 απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7326.0007 ΣΑΤΑ - Περίφραξη Γυµνασίου-Λυκείου Γαυρίου της Τοπ. Κοιν. Γαυρίου 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 46.048,00 0,00 0,00 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 37.20 7331.0010 ΣΑΤΑ - Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Τοπ. Κοιν. 6.80 Γαυρίου 7331.0011 ΣΑΤΑ - Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Τοπ. Κοιν. 6.80 Μπατσίου 7331.0012 ΣΑΤΑ - Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Τοπ. Κοιν. 6.80 Όρµου Κορθίου 7331.0013 ΣΑΤΑ - Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Τοπ. Κοιν. 5.00 Κορθίου 7331.0014 ΣΑΤΑ - Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων Τοπ. Κοιν. Μεσσαριάς 5.00 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 11

Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα 7331.0015 ΣΑΤΑ - Εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων ηµ. Κοιν. 6.80 Άνδρου 7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 2.048,00 0,00 0,00 7332.0002 ΣΑΤΑ - Εργασίες συντήρησης και εξωραισµού αύλειου χώρου και γηπέδου 348,00 0,00 0,00 ηµοτικού Σχολείου Μπατσίου 7332.0003 ΣΑΤΑ - Επισκευή τµήµατος περίφραξης ηµοτικού Σχολείου Χώρας στη 1.70 ηµ. Κοιν. Άνδρου 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6.80 7336.0002 ΣΑΤΑ - Εργασίες επισκευής γηπέδου µπάσκετ στο Παραπόρτι της ηµ. 6.80 Κοιν. Άνδρου 734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού 1.609.765,77 747.297,87 747.297,87 Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7341 Έργα και δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ 1.609.765,77 747.297,87 747.297,87 7341.0001 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 1.135.130,45 514.960,03 514.960,03 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου. 7341.0002 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.10 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες 7341.0003 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.60 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Τεχνικές µελέτες 7341.0004 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 103.629,03 77.290,08 77.290,08 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής Αναβάθµισης. 7341.0005 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 3.800,00 3.763,80 3.763,80 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποίησης 7341.0006 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο: Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο 2.722,00 2.721,77 2.721,77 Γυµνάσιο Χώρας Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου post 7341.0007 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ/ΣΑΤΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικ. ενέργειας και ΑΠΕ 139.972,17 20.113,74 20.113,74 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα Ενεργειακής αναβάθµισης 7341.0008 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 8.000,00 4.920,00 4.920,00 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Έργα δηµοσιότητας/ευαισθητοποί 7341.0009 ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ - Έργο:Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ 3.61 στο Γυµνάσιο µε τάξεις Λυκείου Γαυρίου Άνδρου. Υποέργο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου 7341.0010 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 19.304,72 8.396,08 8.396,08 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια οργάνων Γυµναστικής και επιστηµονικού εξοπλισµού. 7341.0011 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 62.158,60 27.600,69 27.600,69 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια επίπλων. 7341.0012 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 66.038,80 53.520,08 53.520,08 Άνδρου. Υποέργο: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων. 7341.0013 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 44.700,00 34.011,60 34.011,60 Άνδρου. Υποέργο: Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ - Βόλεϊ 7341.0014 ΕΤΠΑ /ΕΣΠΑ: Έργο: Ολοήµερο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου ήµου 15.00 Άνδρου. Υποέργο:Σύνδεση ηµοτικού Σχολείου Γαυρίου µε δίκτυα ΟΚΩ 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 23.814,09 0,00 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες 23.814,09 0,00 0,00 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 13.026,09 0,00 0,00 7411.0008 ΣΑΤΑ - Μελέτη ανέγερσης κτιρίου Παιδικού Σταθµού Χώρας Άνδρου 10.00 7411.0009 ΣΑΤΑ - Μελέτη αθλητικού πολυχώρου Χώρας Άνδρου 7411.0010 Γεωτεχνική έρευνα και µελέτη για το νέο ηµοτικό Σχολείο Γαυρίου 3.026,09 0,00 0,00 7413 Λοιπές µελέτες 10.788,00 0,00 0,00 7413.0002 ΣΑΤΑ - Μελέτη εκσυγχρονισµού και πιστοποίησης παιδικών χαρών της 5.00 ηµ. Κοιν. Άνδρου 7413.0004 ΣΑΤΑ - Εκπόνηση Μελέτης για την ανάπλαση και τον σχεδιασµό (master 5.788,00 0,00 0,00 plan ) του ηµοτικού οικοπέδου στη Τ.Κ Γαυρίου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.614.218,39 1.370.887,00 1.367.809,79 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.530.993,40 1.273.350,32 1.270.273,11 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 238.106,44 226.206,56 225.107,84 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 110.430,00 110.430,00 110.430,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 110.430,00 110.430,00 110.430,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 110.430,00 110.430,00 110.430,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 75.251,00 75.249,34 75.249,34 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, 75.251,00 75.249,34 75.249,34 6021.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 75.251,00 75.249,34 75.249,34 και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 39.724,00 39.428,50 39.428,50 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 18.769,00 18.631,32 18.631,32 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2015 Σελίδα 12