ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Προυπολογισμ ού 2016 /1 Διαφορά Πραγμ. /2 2016 /3 /4 /5 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 51.367 51.421 53.091-1.670 51.367 53.091 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) 46.650 46.589 48.618-2.030 46.650 48.618 50.871 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 49.636 49.257 51.720-2.464 49.636 51.720 53.171 Β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 384 254 268-14 384 268 577 Γ. Επιστροφές φόρων 3.370 2.922 3.370-448 3.370 3.370 2.877 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 4.717 4.832 4.473 360 4.717 4.473 4.732 Εισροές από την Ε.Ε. 4.649 3.900 3.943-42 4.649 3.943 3.982 Ίδια έσοδα 67 932 530 402 67 530 750 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 55.063 54.951 55.664-713 55.063 55.664 55.705 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 48.472 48.545 49.264-719 48.472 49.264 49.305 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 41.928 41.298 41.924-626 41.928 41.924 41.887 Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 345 565 590-25 345 590 700 Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 587 703 720-17 587 720 818 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 442 655 660-5 442 660 667 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 145 48 60-12 145 60 151 Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) 5.569 5.800 5.830-30 5.569 5.830 5.850 E. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /7 42 178 200-22 42 200 50 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 6.592 6.406 6.400 6 6.592 6.400 6.400 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 710 681 700-19 710 700 700 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 5.882 5.725 5.700 25 5.882 5.700 5.700 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 1.872 2.270 3.257-986 1.872 3.257 5.748 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /8-3.697-3.530-2.573-957 -3.697-2.573-102 Πληροφοριακά Στοιχεία: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): 0 0 0 0 0 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) 1.152 0 1.152 700 1.500 γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 720 2.270 720 2.557 4.248 δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -4.849-3.530-4.849-3.273-1.602 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2016. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 5/ Στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 1.500 εκατ. ευρώ που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 6/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 7/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF. 8/ Το Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνει 8,15 εκατ. ευρώ εσόδων και 30,15 εκατ. ευρώ δαπανών τα οποία δεν έχουν ακόμη λογιστικοποιηθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. /1 2016 /2 /3 (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 51.367 51.421 51.367 53.091 55.603 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 55.063 54.951 55.063 55.664 55.705 III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 1.693 11.967 1.693 10.949 1.889 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού /4 /5 Έσοδα από την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) από το Δ.Ν.Τ. 1.690 0 1.690 0 0 3 10.973 3 10.949 1.889 0 995 0 0 0 IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 0 V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 1.696 5.470 1.696 843 1.643 Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 0 0 0 0 0 Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ /6 0 5.426 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 30 30 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 451 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 51 1 51 100 100 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης 12 12 12 12 12 1.152 0 1.152 700 1.500 VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) 53.060 63.388 53.060 64.040 57.492 VIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V) 56.759 60.421 56.759 56.507 57.348 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VII-VI) /7 3.699-2.968 3.699-7.533-144 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 4/ Στα Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου για το, περιλαμβάνονται και τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 5/ Στην γραμμή "Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού" περιλαμβάνεται ποσό ύψους 10,9 δις ευρώ λόγω επιστροφής τίτλων του ΕΤΧΣ, το οποίο αντιστοιχίζεται με ισόποσες χρηματοοικονομικές δαπάνες. 6/ Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών. 7/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Προυπολογισ μού 2016 /1 Διαφορά Πραγμ. /2 Προυπολογισμ ού 2016 /3 /4 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 51.367 51.421 53.091-1.670 51.367 53.091 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 46.650 46.589 48.618-2.030 46.650 48.618 50.871 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 47.819 47.432 46.312 1.120 47.819 46.312 50.324 I. Άμεσοι φόροι 20.464 19.758 19.165 593 20.464 19.165 21.880 1. Φόρος εισοδήματος 12.207 12.093 11.842 252 12.207 11.842 13.184 Φυσικών προσώπων 7.849 7.817 7.630 187 7.849 7.630 8.744 Νομικών προσώπων 2.655 2.895 2.910-15 2.655 2.910 2.740 Ειδικών κατηγοριών 1.703 1.381 1.302 79 1.703 1.302 1.700 2. Φόροι στην περιουσία 3.474 3.180 2.868 312 3.474 2.868 3.512 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1.928 1.700 1.675 25 1.928 1.675 2.474 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 2.855 2.785 2.780 5 2.855 2.780 2.710 II. Έμμεσοι φόροι 23.776 23.773 23.597 176 23.776 23.597 25.154 1. Φόροι συναλλαγών 14.224 14.254 14.019 235 14.224 14.019 15.085 Φ.Π.Α. 13.618 13.629 13.519 110 13.618 13.519 14.411 πετρελαιοειδών 2.055 1.754 1.750 4 2.055 1.750 2.309 καπνού 632 662 687-25 632 687 676 λοιπών 10.930 11.213 11.082 131 10.930 11.082 11.426 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 606 625 500 125 606 500 674 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 277 310 195 115 277 195 277 Χαρτόσημο 327 310 300 10 327 300 385 2. Φόροι κατανάλωσης 8.702 8.760 8.798-38 8.702 8.798 8.922 Φόρος ασφαλίστρων 305 313 325-12 305 325 314 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 86 110 112-2 86 112 87 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 4.113 4.175 4.142 33 4.113 4.142 4.267 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 2.809 2.752 2.782-30 2.809 2.782 2.833 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1.119 1.123 1.090 33 1.119 1.090 1.156 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 270 286 347-61 270 347 265 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 469 450 465-15 469 465 756 4. Λοιποί έμμεσοι 381 310 315-5 381 315 391 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 44.240 43.531 42.762 769 44.240 42.762 47.033 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 196 428 172 256 196 172 231 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα /5 3.383 3.472 3.378 94 3.383 3.378 3.060 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 3.579 3.901 3.550 351 3.579 3.550 3.291 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 1.817 1.825 5.408-3.584 1.817 5.408 2.847 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 749 332 301 31 749 301 709 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 428 1.165 1.185-20 428 1.185 123 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 60 36 40-5 60 40 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 580 291 3.882-3.591 580 3.882 2.015 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /6 384 254 268-14 384 268 577 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 50.020 49.510 51.988-2.478 50.020 51.988 53.748 Δ. Επιστροφές εσόδων 3.370 2.922 3.370-448 3.370 3.370 2.877 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 4.717 4.832 4.473 360 4.717 4.473 4.732 A. Εισροές από την Ε.Ε. 4.649 3.900 3.943-42 4.649 3.943 3.982 B. Ίδια έσοδα 67 932 530 402 67 530 750 Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 0 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 1.690 0 1.690 0 0 3 10.973 3 10.949 1.889 Έσοδα από την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) από το Δ.Ν.Τ. 0 995 0 0 0 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 476 968 476 966 1.035 Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 904 593 904 0 0 Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων 4.893 6.192 4.893 0 0 Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ. /7 156.241 764.290 156.241 759.927 95.986 1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2016. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 4/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 5/ Από το ο ΚΑΕ 3824 (Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο) δεν περιλαμβάνεται στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, αλλά στα λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Επομένως τα ποσά αυτού του ΚΑΕ δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 6/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής. 7/ Η αύξηση των πιστωτικών εσόδων από δάνεια και τίτλους του Ε.Δ. σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. 2016 /1 /2 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 55.063 54.951 55.664 55.705 98,7% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) 48.472 48.545 49.264 49.305 98,5% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 41.928 41.298 41.924 41.887 98,5% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 18.478 18.740 18.804 18.766 99,7% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 16.198 16.479 16.519 16.472 99,8% Μισθοί 9.333 9.306 9.352 9.343 99,5% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 122 174 184 138 94,8% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 370 363 367 368 98,9% Συντάξεις 6.093 6.348 6.342 6.349 100,1% Λοιπές παροχές 280 288 275 274 104,7% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 2.280 2.260 2.280 2.284 99,2% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1.925 1.878 1.891 1.898 99,3% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ /3 230 253 256 255 99,0% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων /3 73 87 85 82 102,4% Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ 52 42 48 49 87,5% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 5 10 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 14.421 14.388 14.495 13.974 99,3% 4. Δαπάνες περίθαλψης 58 56 59 58 95,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 11.100 11.557 11.558 11.312 100,0% Ο.Γ.Α. 2.907 3.277 3.277 3.277 100,0% Ι.Κ.Α. 2.848 2.935 2.935 2.505 100,0% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 656 526 526 526 100,0% Ν.Α.Τ. 950 949 1.000 1.000 94,9% Ο.Α.Ε.Ε 1.138 1.004 954 834 105,2% ΤΑΠ-ΟΤΕ 535 535 535 535 100,0% Ο.Α.Ε.Δ. 431 499 499 750 100,0% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 579 579 579 579 100,0% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 721 920 920 516 100,0% Κοινωνική χρηματοδότηση 320 320 320 320 100,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 16 13 13 25 100,9% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 0 446 0,0% 6. Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ /4 1.450 1.289 1.324 1.160 97,3% 7. Koινωνική προστασία 1.813 1.486 1.553 1.444 95,7% Επιδόματα πολυτέκνων 527 636 650 650 97,8% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 427 454 454 454 100,0% Επίδομα θέρμανσης 206 186 210 210 88,6% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 146 103 131 130 78,6% Κοινωνικό μέρισμα 506 0 0 0 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 0 108 108 0 99,6% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 5.733 5.383 5.707 5.352 94,3% 8. Επιχορηγήσεις φορέων /5 1.666 1.508 1.418 1.345 106,3% Συγκοινωνιακοί Φορείς 282 317 292 242 108,7% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 271 193 201 228 96,0% Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 1.113 998 925 875 107,8% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή /5 1.746 1.510 1.900 1.565 79,5% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 2.321 2.365 2.389 2.441 99,0% Αποδόσεις στην ΕΕ 2.005 1.848 1.835 1.850 100,7% Επιδοτήσεις γεωργίας 317 518 554 591 93,4% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 3.295 2.787 2.792 2.796 99,8% Ε. Αποθεματικό 0 0 126 1.000 0,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) /6 5.569 5.800 5.830 5.850 99,5% ΙII. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους /7 42 178 200 50 89,0% IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 345 565 590 700 95,8% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 145 48 60 151 80,2% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) /6 442 655 660 667 99,2% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 6.592 6.406 6.400 6.400 100,1% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 710 681 700 700 97,3% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 5.882 5.725 5.700 5.700 100,4% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H+Θ) 155.623 773.121 768.303 97.773 100,6% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) /6 /8 24.818 27.154 27.000 16.130 100,6% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού /9 129.109 740.497 740.460 80.000 100,0% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 0 0 0 0 Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 30 30 30 30 100,0% Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 12 12 12 12 100,0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 451 0 0 0 Ζ. Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ 0 5.426 0 0 Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών 51 1 100 100 1,3% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης 1.152 0 700 1.500 0,0% 1/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2016. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού. 3/ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β1α/16753/6-3- από τον Μάρτιο του οι δαπάνες για πληρωμή των εφημεριών ιατρών ΕΣΥ και των λοιπών παροχών προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων καταβάλονται με την μορφή επιχορήγησης στα νοσοκομεία. 4/ Στην γραμμή "Επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ" για το έτος δεν περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία Παπαγεωργίου, ΝΙΜΣΤ, Αρεταίειο και Αιγινήτειο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 5/ Από τον Μάιο του στην γραμμή "Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή" περιλαμβάνεται ποσό 9,9 εκατ. ευρώ (δαπάνες εκλογών), το οποίο μέχρι τώρα περιλαμβανόταν στην γραμμή "Επιχορηγήσεις φορέων" και συγκεκριμένα στην γραμμή "Λοιπές επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς". 6/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση. Για πληροφοριακούς λόγους τα αντίστοιχα έσοδα εμφανίζονται στα στοιχεία του πίνακα 3. 7/ Στην γραμμή "Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους " για το έτος περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες προμήθειας εκταμίευσης δανείων στο EFSF. 8/ Στις δαπάνες χρεολυσίων μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού περιλαμβάνεται προεξόφληση χρέους δανείων στο EFSF με επιστροφή τίτλων του ΤΧΣ ύψους 10,9 δις. Επιπλέον κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται δαπάνες έναντι εσόδων (swaps). Στο ποσό των χρεολυσίων αυτών, έχει περιληφθεί κονδύλι ύψους 665,8 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο αφορά στην πληρωμή χρεολυσίων στο ΔΝΤ και το οποίο προς το παρόν δεν έχει λογιστικοποιηθεί. 9/ Η αύξηση των δαπανών χρεολυσίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού οφείλεται στην ανανέωση και στην αναχρηματοδότηση μέσα στο έτος των Repos, με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση πιστωτικών εσόδων και δαπανών για χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Ως εκ τούτου το συνολικό ύψος του δημόσιου χρέους παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο. Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι συμφωνίες επαναγοράς (Repos) είχαν πολύ μικρότερη διάρκεια σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες και ήταν περισσότερες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένα τα έσοδα και έξοδα του μήνα, χωρίς να μεταβάλουν ουσιαστικά το ανεξόφλητο υπόλοιπο του χρέους.