ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές 15.000,00 20.872,00 20.872,00 αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 80.000,00 133.146,26 133.146,26 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 4.005.135,00 3.702.245,50 3.702.245,50 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 42.000,00 21.504,00 20.086,50 0322 Τέλος ύδρευσης 0,00 106,48 106,48 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 8.000,00 16.425,00 15.218,00 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 105.028,66 87.611,81 83.825,27 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 4.450,00 4.200,00 4.200,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 17.642,63 32.217,50 32.179,65 0414 Τέλος ανακομιδής 16.450,00 15.745,00 14.945,00 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 10.002,50 15.095,00 14.600,04 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 2.950,00 3.550,00 3.550,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 32.182,50 835,00 835,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 253.000,00 433.224,07 432.907,58 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 40.000,00 55.568,70 55.568,70 παρ. 10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 130.000,00 198.317,41 198.317,41 εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 36.200,00 50.156,48 37.138,39 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 20.000,00 437,86 437,86 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 4.000,00 9.003,80 9.003,80 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 2.243.615,00 3.559.005,71 3.559.005,71 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 43.310,00 43.310,00 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών 183.100,00 529.879,79 83.350,37 σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 7.900,00 3.096,38 3.096,38 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 7.000,00 27.566,77 27.566,77 1337/83 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 20.000,00 46.620,00 36.140,00 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 ΦΕΚ 497/Β) 0529 Λοιπές εισφορές 5.000,00 2.160,00 2.160,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.951.041,68 2.705.121,54 2.705.121,54 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση 141.190,68 107.854,19 107.854,19 δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών. 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 207.880,00 207.880,00 207.880,00 Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του 450.659,16 0,00 0,00 ΠΔΕ) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 16.000,00 14.779,87 14.779,87 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-43.320,00 43.538,31 43.538,31 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 23.100,00 48.874,24 30.182,50 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 1.700,00 4.624,50 4.624,50 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 360.300,00 287.463,83 287.463,83 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 31.300,00 31.000,00 31.000,00 λειτουργικές δαπάνες 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 74.440,98 51.437,79 51.437,79 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 201.750,00 168.125,00 168.125,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 63.500,00 62.900,00 62.900,00 2880/2001) 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 220.399,07 0,00 0,00 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) 85.966,51 85.966,50 85.966,50 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1328 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 724.131,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 274.578,22 274.534,96

1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 42.000,00 33.092,67 28.650,24 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 0,00 10.000,00 0,00 1080/80) 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει 3.000,00 1.828,13 1.628,13 ειδικών διατάξεων 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων 2.000,00 0,00 0,00 οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 10.000,00 2.800,00 2.800,00 1699 Εσοδα που δεν εμπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους 5.000,00 8.792,49 8.792,49 κωδικούς της ομαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 926.027,00 1.067.829,37 1.058.487,24 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3.152.599,40 3.903.029,82 2.470.414,11 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 40.000,00 74.229,36 72.946,55 2118 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 52.000,00 27.828,55 14.601,47 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 559.065,50 646.829,88 595.212,74 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 91.000,00 309.386,19 266.165,85 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 683.901,09 668.957,53 27.187,47 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2.692.726,64 2.651.428,77 453.115,38 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 84.746,31 84.019,55 19.876,67 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 2.410.241,54 2.293.820,12 299.319,07 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 384.843,45 384.843,45 15.216,41 3219 Λοιπά έσοδα 529.666,90 523.862,00 43.440,30 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 13.395.275,22 13.137.233,36 182.325,11 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 366.500,00 301.468,23 301.468,23 παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.200,00 0,00 0,00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 343.000,00 258.665,70 258.665,70 4122 Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων 1 συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 373.700,00 117.668,54 117.668,54 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 768.500,00 580.636,74 373.630,79 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.828.000,00 1.475.170,41 1.475.170,41 4132 Εισφορά για το εφαπαξ βοήθημα του Ν 103/75 3.300,00 817,88 817,88 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 175.000,00 73.875,02 73.875,02 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 379.000,00 79.563,23 79.563,23 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 10.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών 40.000,00 0,00 0,00 (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 50.000,00 3.540,60 3.540,60 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 2.995.432,53 2.995.432,53 2.995.432,53 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5113 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 1.366.000,00 1.366.000,00 1.366.000,00 κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 418.211,58 418.211,58 418.211,58 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 2.198.669,08 2.198.669,08 2.198.669,08 ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5129 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 114.515,23 114.515,23 114.515,23 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. ΣΥΝΟΛΑ: 49.471.457,19 48.920.090,52 27.946.629,71

ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜ/ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 100.000,00 84.608,61 84.608,61 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 25.000,00 14.031,37 14.031,37 00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 149.675,00 106.400,00 106.400,00 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 15.000,00 3.535,00 3.535,00 συνέδρια και σεμινάρια 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 165.483,20 50.142,81 44.185,81 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 18.076,55 4.513,72 4.513,72 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 405.874,10 133.842,90 133.842,90 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 163.000,00 138.524,84 138.524,84 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 00-6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 7.200,00 6.000,00 6.000,00 2539/97) 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 17.900,00 14.109,85 14.109,85 λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6131 Λοιπές αμοιβές τρίτων 5.000,00 0,00 0,00 00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών 1.300,00 0,00 0,00 00-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 25.061,00 7.499,31 7.499,31 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 350.000,00 302.258,22 302.258,22 φόρων 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 91.305,00 34.609,52 34.609,52 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 164.751,14 54.113,70 54.113,70 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 80.000,00 48.254,04 48.254,04 00-6223 Κινητή Τηλεφωνία 600,00 0,00 0,00 00-6311 Φόροι τόκων 22.500,00 19.971,93 19.971,93 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 15.000,00 8.043,14 8.043,14 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 9.000,00 0,00 0,00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 5.000,00 4.519,02 4.519,02 φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00-6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 0,00 0,00 00-6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 5.000,00 878,10 878,10 00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000,00 2.181,41 2.181,41 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 17.524,00 2.263,00 2.263,00 00-6453 Λοιπές συνδρομές 33.360,00 700,00 700,00 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 355.000,00 330.763,90 330.763,90 συμβιβαστικών πράξεων 00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 10.000,00 0,00 0,00 2372/1940) 00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 4.000,00 521,10 521,10 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 143.000,00 97.389,12 96.573,24 00-6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 296.300,00 296.190,85 296.190,85 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 359.960,00 359.926,20 359.926,20 00-6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 421.380,00 303.689,26 303.689,26 00-6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 790.000,00 790.000,00 600.000,00 00-6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων 22.300,00 6.942,95 6.942,95 σε τρίτους 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 36.000,00 36.000,00 36.000,00 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου 15.397,00 0,00 0,00 πληθυσμού 00-6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 10.000,00 10.000,00 7.400,00 00-6734 Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους 20.000,00 5.000,00 5.000,00 00-6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 38.000,00 0,00 0,00 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 22.500,00 2.091,80 2.091,80 00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 95.000,00 9.874,49 9.874,49 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 6.576,59 0,00 0,00 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 27.851,25 27.851,25 27.851,25 00-8114 Φόροι - Τέλη 0,00 0,00 0,00 00-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 7.896,43 1.946,50 1.946,50 00-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 82.372,24 52.372,24 52.372,24 00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 366.500,00 301.468,23 301.468,23 έξοδα παράστασης 00-8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 1.200,00 0,00 0,00 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 343.000,00 258.665,70 258.665,70

00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, 1 μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών 373.700,00 155.019,33 136.949,05 κ.λ.π. 00-8224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 43.500,00 2.094,72 2.011,68 00-8231 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ 1.828.000,00 1.503.389,65 1.503.389,65 00-8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 3.300,00 817,88 817,88 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 175.000,00 73.875,02 73.875,02 00-8242 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 379.000,00 80.767,72 79.705,02 00-8251 Πάγια προκαταβολή 10.000,00 10.000,00 7.000,00 00-8261 Λοιπές επιστροφές 67.575,80 52.136,54 52.136,54 00-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 16.353.447,54 0,00 0,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.100.000,00 1.011.030,35 1.011.030,35 10-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 25.500,00 6.379,32 6.379,32 10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 239.000,00 188.055,61 188.055,61 10-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 1.000,00 143,20 143,20 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 22.000,00 606,34 164,34 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 199.100,00 157.777,40 157.777,40 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 70.000,00 45.226,69 45.226,69 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000,00 129,71 9,44 10-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 3.000,00 0,00 0,00 10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 2.000,00 0,00 0,00 10-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 10-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 15.000,00 11.458,33 11.458,33 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 24.600,00 0,00 0,00 10-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0,00 10-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 27.268,31 23.116,73 23.116,73 10-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 237.894,32 182.603,38 182.603,38 10-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 3.000,00 0,00 0,00 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 32.429,84 2.364,90 2.364,90 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 20.000,00 15.796,36 15.796,36 10-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 1 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 12.000,00 8.517,56 8.517,56 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 23.822,52 2.531,99 2.531,99 10-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 89.925,60 39.758,25 39.758,25 10-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.000,00 1.872,40 1.872,40 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.000,00 704,80 704,80 10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 15.000,00 0,00 0,00 10-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0,00 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 20.000,00 8.307,74 4.082,07 10-6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 600,00 0,00 0,00 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 0,00 0,00 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 24.000,00 6.002,00 6.002,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 30.000,00 0,00 0,00 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 30.000,00 24.548,87 23.848,31 10-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.000,00 0,00 0,00 10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών 5.000,00 0,00 0,00 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 734,08 734,08 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 70.000,00 7.967,00 7.967,00 10-7133 Έπιπλα σκέυη 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 191.150,00 6.026,40 6.026,40 λογισμικά 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.200,00 833,28 833,28 10-7515 Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 230,00 0,00 0,00 252 παρ.2 ΚΔΚ) 10-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 41.312,22 21.479,04 21.479,04 10-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.846,87 453,87 453,87 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 55.720,75 5.204,41 5.204,41

10-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 27.491,45 14.139,37 14.139,37 10-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.093,32 3.137,37 3.137,37 10-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 19.980,73 18.324,79 18.324,79 10-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.213,93 9.213,93 9.213,93 10-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 310.000,00 304.917,35 304.917,35 15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 15-6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 9.000,00 0,00 0,00 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 85.000,00 63.051,17 63.051,17 15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 96.000,00 40.219,87 39.733,67 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 69.200,00 60.817,41 60.817,41 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 22.000,00 14.855,90 14.855,90 15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 23.500,00 10.354,57 10.232,73 15-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 0,00 0,00 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 12.000,00 0,00 0,00 15-6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 19.600,00 6.746,67 6.746,67 15-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 197.072,85 148.258,81 141.230,11 15-6234 Μισθώματα μεταφορικών 5.985,95 1.985,95 1.985,95 15-6236 Λοιπά μισθώματα 44.010,88 33.489,60 33.489,60 15-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 4.750,00 844,00 844,00 15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 15-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 10.701,00 10.701,00 10.701,00 15-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 15.500,00 0,00 0,00 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 0,00 15-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.754,00 2.028,00 2.028,00 15-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 15-6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 109.500,00 21.269,79 20.890,31 15-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 0,00 0,00 15-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 15.006,33 0,00 0,00 15-7311 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 11.957,89 0,00 0,00 ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 15-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 5.000,00 0,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.150,97 0,00 0,00 15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 12.046,07 4.879,72 4.879,72 15-8115 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 19.376,78 0,00 0,00 15-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 15-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 15-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.587,06 2.587,06 2.587,06 15-8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 15-8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 13.980,97 13.980,97 13.980,97 χρηματοδότησης ΠΔΕ 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 1.426.700,00 1.286.720,06 1.286.720,06 20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 110.000,00 65.073,87 65.073,87 20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 75.000,00 60.424,18 60.424,18 20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 5.000,00 2.242,32 2.242,32 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 450.000,00 343.762,42 343.762,42 20-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 30.000,00 19.508,98 19.508,98 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 267.800,00 214.967,53 214.967,53 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 24.000,00 16.350,93 16.350,93 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 120.000,00 105.725,49 105.725,49 20-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 40.000,00 0,00 0,00 96.071,97 34.348,90 34.348,90

20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 604.600,00 581.016,29 581.016,29 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 23.000,00 0,00 0,00 20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 20.000,00 19.518,21 4.531,59 20-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 547.333,30 198.286,85 196.897,43 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 20.000,00 2.301,95 2.301,95 20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 8.628,82 1.589,00 1.425,00 20-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών (καύσιμα, 41.500,00 40.900,00 40.900,00 λιπαντικά, διόδια κλπ) 20-6414 Μεταφορές εν γένει 9.495,65 2.030,70 1.423,10 20-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7.000,00 0,00 0,00 20-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10.000,00 0,00 0,00 20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 420.000,00 157.167,97 152.319,26 20-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 0,00 0,00 20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 114.975,29 41.975,28 41.975,28 20-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών 94.292,49 38.780,35 32.768,38 20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 8.000,00 0,00 0,00 20-6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 5.000,00 0,00 0,00 20-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.074.000,00 865.553,71 865.553,71 20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 709.211,39 188.101,39 188.101,39 20-7132 Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 84.000,00 66.429,78 66.429,78 20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 65.813,22 34.992,32 34.992,32 20-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 52.406,17 46.450,45 46.450,45 20-8114 Φόροι - Τέλη 126,00 126,00 126,00 20-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 16.180,63 12.292,20 12.292,20 20-8117 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 483.721,69 0,00 0,00 25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 220.000,00 187.682,34 187.682,34 25-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 25.000,00 4.992,74 4.992,74 25-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 101.000,00 61.268,60 61.268,60 25-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 9.000,00 3.236,86 3.236,86 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 42.300,00 30.619,13 30.619,13 25-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 27.000,00 16.065,54 16.065,54 25-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 18.122,32 0,00 0,00 25-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 18.662,56 2.487,07 2.487,07 25-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 17.826,24 12.681,60 12.681,60 25-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 10.000,00 195,00 195,00 25-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00 25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 15.000,00 0,00 0,00 25-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 80.369,00 0,00 0,00 25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 67.661,75 16.074,21 16.074,21 25-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.064.000,00 1.800.690,46 1.800.690,46 25-6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 25.856,00 7.793,28 7.793,28 25-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 62.545,95 27.109,34 27.109,34 25-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 669,12 669,12 669,12 25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 23.000,00 20.469,32 20.469,32 25-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 30.000,00 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 25-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 70.000,00 69.020,51 69.020,51 25-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.000,00 784,64 784,64 25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 134.682,00 18.327,37 18.327,37 25-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών 12.000,00 0,00 0,00 25-6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 14.000,00 0,00 0,00 25-7132 Μεταφορικά μέσα 15.000,00 0,00 0,00 25-7135 Λοιπός εξοπλισμός 117.454,93 53.026,12 53.026,12 25-7312 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 1.186.263,99 151.738,83 151.738,83

25-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 94.299,45 3.936,07 3.936,07 25-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 13.051,55 0,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 25-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 9.291,36 9.291,36 9.291,36 25-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 289,05 289,05 289,05 25-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 7.687,50 0,00 0,00 25-8122 Έργα 213.094,65 213.094,65 213.094,65 25-8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής 64.431,08 51.544,88 51.544,88 διόρθωσης (ν.4314/2014) 25-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.225.347,67 0,00 0,00 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 250.000,00 208.307,54 208.307,54 30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 4.000,00 1.227,93 1.227,93 30-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 28.000,00 24.009,72 24.009,72 30-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 30-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 35.000,00 18.680,47 18.680,47 30-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 1.000,00 279,00 279,00 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 45.800,00 34.689,05 34.689,05 30-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 9.000,00 5.901,51 5.901,51 30-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.000,00 4.647,95 4.647,95 30-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 5.000,00 0,00 0,00 30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 7.000,00 1.748,79 1.748,79 30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 80.000,00 73.084,14 73.084,14 30-6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 30-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 3.000,00 0,00 0,00 30-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 9.449,48 0,00 0,00 30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 62.778,50 28.873,50 28.873,50 30-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 36.870,51 1.920,91 1.468,06 30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0,00 30-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 0,00 0,00 30-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 3.920,00 1.182,00 1.182,00 30-6277 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ 30-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 155,40 155,40 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.000,00 791,00 791,00 30-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.797,02 507,22 507,22 30-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 15.000,00 0,00 0,00 30-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 15.000,00 10.844,91 10.844,91 30-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1 30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 383.994,83 108.704,06 108.704,06 30-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών 5.000,00 0,00 0,00 30-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 140.000,00 19.721,60 19.721,60 30-7132 Μεταφορικά μέσα 73.000,00 0,00 0,00 30-7135 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 3.476,60 3.476,60 30-7311 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 540.500,00 7.077,42 7.077,42 ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 30-7323 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 399.406,01 0,00 0,00 30-7324 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 30-7331 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 59.778,87 25.584,62 25.283,88 30-7332 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 254.694,93 0,00 0,00 30-7333 ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 400.000,00 0,00 0,00 30-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.000,00 0,00 0,00 30-7411 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 132.503,38 30.868,57 30.868,57 ΚΤΙΡΙΩΝ 30-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 59.519,06 17.676,00 17.676,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 30-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 121.129,19 49.778,63 49.778,63 30-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 3.625,56 0,00 0,00 30-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.079,49 3.459,49 3.459,49 30-8114 Φόροι - Τέλη 107,00 107,00 107,00

30-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.279,06 4.043,62 4.043,62 30-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0,00 30-8122 Έργα 531.826,42 0,00 0,00 35-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 158.300,00 117.071,15 117.071,15 35-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 35-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 15.000,00 11.343,73 11.343,73 35-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 500,00 0,00 0,00 35-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 10.000,00 0,00 0,00 35-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 25.700,00 17.613,57 17.613,57 35-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 4.000,00 2.616,10 2.616,10 35-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.000,00 0,00 0,00 35-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 7.949,55 0,00 0,00 35-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 5.451,82 1.286,84 1.286,84 35-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 2.250,00 992,00 992,00 35-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην 17.000,00 0,00 0,00 35-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 5.500,00 0,00 0,00 35-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 14.758,00 1.656,90 1.102,62 35-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 200,00 0,00 0,00 35-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 48.474,40 13.913,70 13.913,70 35-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 0,00 35-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 35-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 6.000,00 0,00 0,00 35-6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 35-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6.000,00 0,00 0,00 35-6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 1.000,00 367,25 367,25 χλοοτάπητα 35-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.500,00 0,00 0,00 35-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.000,68 2.000,68 2.000,68 35-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 712,79 712,79 712,79 40-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 220.000,00 175.385,80 175.385,80 40-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 2.000,00 0,00 0,00 40-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 50.000,00 42.237,17 42.237,17 40-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 40-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 39.500,00 26.073,45 26.073,45 40-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 13.100,00 10.168,44 10.168,44 40-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 63.100,00 14.756,00 0,00 40-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 750,00 0,00 0,00 40-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 0,00 40-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 1.063.000,00 492.610,53 486.234,93 40-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 102.810,00 0,00 0,00 40-7412 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 0,00 0,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) 40-7413 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 36.000,00 12.325,60 12.325,60 40-7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 0,00 0,00 0,00 40-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.564,85 0,00 0,00 40-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 167.184,53 130.108,52 130.108,52 40-8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 9.523,33 0,00 0,00 45-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 16.000,00 13.667,10 13.667,10 45-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 45-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 15.941,00 15.940,00 15.940,00 45-6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 500,00 0,00 0,00 45-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 3.000,00 2.153,39 2.153,39 45-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 4.600,00 4.469,46 4.469,46

45-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 3.000,00 0,00 0,00 45-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 2.000,00 0,00 0,00 45-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 11.920,00 11.482,82 11.482,82 45-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 2.000,00 0,00 0,00 45-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 40.000,00 0,00 0,00 45-7311 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ 45-7336 ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.000,00 1.091,20 1.091,20 45-8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 0,00 0,00 45-8122 Έργα 0,00 0,00 0,00 50-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 60.000,00 54.513,83 54.513,83 50-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 9.000,00 3.801,44 3.801,44 50-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 15.500,00 8.821,65 8.821,65 50-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 6.000,00 0,00 0,00 50-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών 750,00 0,00 0,00 50-6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 3.000,00 0,00 0,00 50-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 0,00 50-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 10.000,00 0,00 0,00 50-7135 Λοιπός εξοπλισμός 2.479,08 0,00 0,00 50-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 996,30 996,30 996,30 60-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 345.000,00 268.466,33 268.466,33 60-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 88.000,00 69.091,31 69.091,31 60-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 61-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 63-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 64-7341 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 218.263,67 0,00 0,00 70-6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 9.599,76 8.799,78 8.799,78 70-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα 50.000,00 47.028,24 47.028,24 70-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 12.712,42 12.712,42 12.712,42-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.615,46 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ: 49.471.457,19 17.868.577,61 17.583.036,20