ΕΣΟ Α
Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06 1.000.000,00 Σύνολα Κ.Α. 011 980.000,00 1.039.490,06 1.000.000,00 012 Εσοδα από εκµετάλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121.00 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών(άρθρο 21 Ν 2963/2001). 0122.01 Τέλη και ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958). 1,00 0,00 1,00 611.780,00 0,00 950.242,00 0122.02 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια. 900.000,00 3.364,50 600.000,00 0129.00 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 4.000,00 0,00 4.000,00 Σύνολα Κ.Α. 012 1.515.781,00 3.364,50 1.554.243,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01 2.495.781,00 1.042.854,56 2.554.243,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211.00 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 300.000,00 140.272,30 200.000,00 Σύνολα Κ.Α. 021 300.000,00 140.272,30 200.000,00 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231.00 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων 1,00 0,00 1,00 0239.00 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 023 2,00 0,00 2,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02 300.002,00 140.272,30 200.002,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311.00 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 παρ.12 Ν 1828/89) 45.132.688,00 25.751.368,19 41.222.828,00 Σελίδα 2
0312.00 Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 1,00 0,00 1,00 0313.01 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 20.000,00 8.348,93 20.000,00 0313.02 Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος ανακύκλωσης 350.000,00 0,00 650.000,00 Σύνολα Κ.Α. 031 45.502.689,00 25.759.717,12 41.892.829,00 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958 0341.01 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 4.871.100,00 267.773,93 1.969.500,00 0343.01 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης (αρ 3 παρ 3 και αρ 14 παρ.2 Ν 1068/80) (10%) 487.110,00 26.791,31 196.500,00 Σύνολα Κ.Α. 034 5.358.210,00 294.565,24 2.166.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03 50.860.899,00 26.054.282,36 44.058.829,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 0411.00 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 1.000.000,00 27.112,50 30.000,00 0412.00 ικαίωµα ενταφιασµού 80.000,00 58.720,00 60.000,00 0413.01 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) και δικαιώµατα ταφής στο νέο νεκροταφείο Σχιστού. 500,00 0,00 500,00 0414.00 Τέλος ανακοµιδής 5.000,00 0,00 5.000,00 0415.00 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων και θυρίδων. 150.000,00 90.347,32 100.000,00 0416.00 ικαιώµατα ιεροπραξιών 10.000,00 6.229,70 10.000,00 0417.00 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 100.000,00 69.536,17 100.000,00 Σύνολα Κ.Α. 041 1.345.500,00 251.945,69 305.500,00 043 Εσοδα από την εκµετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431.00 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 1,00 0,00 1,00 0432.00 Εισητήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 1,00 0,00 1,00 0434.02 Εσοδα από µέρισµα εταιρείας παροχής αερίου. 50.000,00 0,00 50.000,00 Σύνολα Κ.Α. 043 50.002,00 0,00 50.002,00 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441.00 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 2.450.000,00 3.002.286,01 3.000.000,00 Σύνολα Κ.Α. 044 2.450.000,00 3.002.286,01 3.000.000,00 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451.00 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 75.000,00 44.262,29 50.000,00 Σελίδα 3
0452.00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 425.000,00 420.794,13 500.000,00 Σύνολα Κ.Α. 045 500.000,00 465.056,42 550.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461.00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 1.300.000,00 890.240,83 1.080.000,00 0462.00 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1,00 943.655,39 950.000,00 0464.00 Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90) 1,00 0,00 1,00 0468.00 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 250.000,00 0,00 250.000,00 Σύνολα Κ.Α. 046 1.550.002,00 1.833.896,22 2.280.001,00 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν 1828/89 0471.01 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα. 100.000,00 11.100,00 10.000,00 0471.02 Τέλη διέλευσης από δρόµους ήµου Πειραιά (άρθρα 5 & 6 Ν.1375) 0,00 0,00 200.000,00 Σύνολα Κ.Α. 047 100.000,00 11.100,00 210.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04 5.995.504,00 5.564.284,34 6.395.503,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511.00 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 2.200.000,00 3.113.435,86 2.500.000,00 0512.00 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 300.000,00 518.447,16 500.000,00 0514.00 Λοιποί φόροι 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 051 2.500.001,00 3.631.883,02 3.000.001,00 052 Εισφορές 0521.00 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 1,00 0,00 1,00 0522.00 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1,00 0,00 1,00 0523.00 εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 250.000,00 58.873,18 60.000,00 0524.02 Εισφορά γονέων για τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθµούς του ήµου. 230.000,00 213.186,00 530.000,00 0524.03 Εισφορά µελών των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Τρίτης Ηλικίας). 0,00 0,00 25.000,00 Σύνολα Κ.Α. 052 480.002,00 272.059,18 615.002,00 053 υνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 0531.00 Λοπές υνητικές εισφορές 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 053 1,00 0,00 1,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05 2.980.004,00 3.903.942,20 3.615.004,00 Σελίδα 4
06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 061 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611.00 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 37.661.000,00 27.427.074,04 31.599.000,00 0614.00 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας 2.652.000,00 1.167.662,77 1.168.000,00 εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615.00 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 80.000,00 35.710,35 80.000,00 0619.02 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς φύλακες. 400.000,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 061 40.793.000,00 28.630.447,16 32.847.001,00 062 Απο Θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών 0621.01 Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων. 0,00 0,00 75.575.000,00 Σύνολα Κ.Α. 062 0,00 0,00 75.575.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06 40.793.000,00 28.630.447,16 108.422.001,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713.00 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Ν 3463/06- Κ ΚΑΙ ΚΥΑ 12172/22-03-02)) 0716.00 Εσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001 και παρ. 4 αρ. 26 Ν 3613/2007) 200.000,00 95.470,00 80.000,00 500.000,00 429.390,70 500.000,00 0716.01 Αποδεικτικό είσπραξης παράβολου ιθαγένειας. 10.000,00 1.835,00 10.000,00 0718.00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 071 710.001,00 526.695,70 590.001,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07 710.001,00 526.695,70 590.001,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 0 104.135.191,00 65.862.778,62 165.835.583,00 Σελίδα 5
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1115.00 Προσκύρωση δηµοτικών και κοινοτικών εκτάσεων (άρθρο 56 Ν 1416/84) 25.000,00 0,00 1,00 1116.00 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΚΚ) 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 111 25.001,00 0,00 2,00 112 Εσοδα από εκποίηση κινητών 1122.00 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 199 ΚΚ) 10.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολα Κ.Α. 112 10.000,00 0,00 3.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11 35.001,00 0,00 3.002,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211.01 Επιδότηση από ΥΠΕΣ Α για αµοιβή εργαζοµένων µε µερική απασχόληση. 1.400.000,00 700.863,97 800.000,00 1214.03 Επιχορηγήσεις ΥΠΠΟ για πολιτιστικές εκδηλώσεις (ΛΟΤΤΟ κ.λ.π.) 150.000,00 0,00 1,00 1214.05 Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για αµοιβή εργαζοµένων µε σύµβαση έργου στα ΚΕΠ. 500.000,00 22.169,70 200.000,00 Σύνολα Κ.Α. 121 2.250.001,00 723.033,67 1.000.001,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12 2.250.001,00 723.033,67 1.000.001,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311.00 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 5.100.000,00 3.170.309,00 3.170.309,00 1312.00 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) (ΥΠΕΣ Α, 4.788.901,00 189.115,90 3.345.000,00 ΟΣΚ). 1313.01 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97). 1,00 0,00 1,00 1314.01 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν 3274/2004). 22.653.300,00 775.005,54 10.002,00 1319.01 Λοιπά ειδικά προγράµµατα. 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 131 32.542.203,00 4.134.430,44 6.525.313,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321.01 Επιχορηγήσεις ΟΑΕ για εκτέλεση δηµοτικών έργων για απασχόληση ανέργων 1,00 0,00 1,00 1321.02 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 12.702.500,00 1.030.696,45 1.000.001,00 Σελίδα 6
ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 1322.03 Χρηµατοδότηση για τον καθαρισµό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του 1,00 0,00 1,00 δικτύου όµβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια της περιοχής ευθύνης της ΕΥ ΑΠ (ΥΠΕΣ Α) 1322.04 Χρηµατοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την απαλλοτρίωση χώρων περιοχής 0,00 0,00 4.320.000,00 ήµου Πειραιά. 1322.05 Χρηµατοδότηση από ΥΠΕΧΩ Ε για προµήθεια οχηµάτων διαχείρισης 345.000,00 0,00 345.000,00 απορριµάτων. 1322.06 Χρηµατοδοτήσεις από Γ.Γ.Α. 2.285.000,00 0,00 1,00 1322.07 Χρηµατοδότηση από ΕΠΠΕΡ-ΥΠΕΧΩ Ε. 8.510.000,00 0,00 1,00 1322.08 Χρηµατοδότηση για την αγορά κάδων ανακύκλωσης από το ΥΠΕΧΩ Ε µέσω 240.000,00 225.944,78 240.000,00 ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 2486/22-12-08). 1323.02 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε(Ε.Π.Π.Ε.Ρ.) 1,00 0,00 1,00 1323.03 Χρηµατοδότηση για τη συµµετοχή του.πειραιά στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 56.910,00 0,00 56.910,00 URBACT II. 1323.04 Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ 2009-2013. 2.526.950,00 0,00 1,00 1323.05 Χρηµατοδότηση από ΕΤΠΑ του έργου "Ολοκληρωµένο Γεωγραφικό Σύστηµα του 0,00 0,00 613.000,00.Π.". 1325.01 Πρόγραµµα αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στους 1,00 0,00 1,00 Ο.Τ.Α. Α' και Β' της βαθµού της Χώρας. 1326.09 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για προσθήκες - 440.000,00 0,00 440.000,00 ανακατασκευές κ' διαµορφώσεις σχολικών κτιρίων του ήµου Πειραιά 1326.47 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ κ' ήµου Πειραιά για αναβαθµίσεις σχολικών 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 µονάδων. 1326.49 Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΟΣΚ και ήµου Πειραιά για αναβάθµιση του Ζαννείου Γυµνασίου - Λυκείου Πειραιά. 200.000,00 0,00 120.000,00 Σύνολα Κ.Α. 132 62.741.853,00 1.315.832,26 9.634.918,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13 95.284.056,00 5.450.262,70 16.160.231,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411.00 Προϊόν δωρεών. 45.000,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 141 45.000,00 0,00 1,00 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421.01 Εσοδα από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS για λειτουργικές ανάγκες σχολείων του ήµου Πειραιά 60.000,00 34.905,24 60.000,00 1421.02 Εσοδα από λοιπές κληρονοµιές, κληροδοσίες. 50.000,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 142 110.000,00 34.905,24 60.001,00 Σελίδα 7
ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14 155.000,00 34.905,24 60.002,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511.00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 130.000,00 49.501,30 50.000,00 2130/93). 1512.01 Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές 1.000.000,00 162.711,85 1.000.000,00 παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται στο ηµοτικόταµείο κλπ.(άρθρο 26 Ν 1080/80, άρθρο 55 Ν 1416/84, άρθρο 59 Ν 2065/92, άρθρο 31 Ν 2130/93, άρθρο 67 Ν 3463/06 ΚΚ) 1512.02 Εσοδα από πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµες σταθµεύσεις και πταισµατικές ποινικές 1.800.000,00 1.002.212,40 1.800.000,00 παραβάσεις), Τροχαίας και λοιπών Αρχών, που εξοφλούνται µέσω ΕΛΤΑ (άρθρο 28 Ν 3220/04 ΚΥΕ 45881/04, ΚΥΕ48032/05, άρθρο 167 Ν 3463/06 ΚΚ και Ν. 3542/07). 1513.00 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 18 Ν 2946/2001). 450.000,00 867.529,55 600.000,00 1514.00 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 και 18 Ν 1.100.000,00 1.636.399,74 6.800.000,00 1337/1983, άρθρο 9 παρ.8 Ν 1512/1985, άρθρο 22 Ν 1577/1985). 1516.00 Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 30.520,00 0,00 10.000,00 1518.00 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 10.000,00 0,00 10.000,00 1519.01 Πρόστιµα παραβάσεων κανονισµού καθαριότητας. 150.000,00 67.201,84 80.000,00 1519.02 Πρόστιµα ΤΑΠ (αρ.24 Ν.2130/93). 130.000,00 150.951,90 130.000,00 1519.05 Πρόστιµα από προστασία περιβάλλοντος και οικοδοµικών αδειών (απόφ..σ. 400.000,00 0,00 10.000,00 293/25-05-04, απόφ..σ. 450/04-07-07). 1519.06 Πρόστιµα από κατάσχεση εµπορευµάτων µικροπωλητών. 30.000,00 0,00 30.000,00 1519.07 Πρόστιµα διαφήµισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01). 0,00 0,00 30.000,00 1519.08 Πρόστιµα απαγόρευσης καπνίσµατος (άρθρο 4 παρ.3 ΚΥΑ ΓΠ ΟΚ. 104720/10 ΦΕΚ 1315/Β). 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολα Κ.Α. 151 5.230.520,00 3.937.057,38 10.555.000,00 152 Παράβολα 1521.00 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 5.000,00 0,00 5.000,00 1522.02 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98). 35.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολα Κ.Α. 152 40.000,00 0,00 10.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15 5.270.520,00 3.937.057,38 10.565.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαρισαµό τρίτων Σελίδα 8
ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Σύνολα Κ.Α. 161 250.000,00 0,00 0,00 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1621.00 απάνες αφαίρεσης παρανόµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99). 1622.00 Εξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν 2218/94). 1623.00 απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). 1625.00 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89). 1625.01 Καταβολή αποζηµιώσεων λόγω ρυµοτόµησης για την διάνοιξη της οδού Καλλικράτιδος. 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 15.000,00 7.225,00 15.000,00 40.000,00 266.668,50 250.000,00 22.590,00 0,00 22.590,00 1629.01 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων. 50.000,00 63.090,44 50.000,00 1629.02 Εσοδα από την εγγραφή στο Κτηµατολόγιο. 1,00 1.300,37 2.000,00 Σύνολα Κ.Α. 162 127.593,00 511.704,72 339.592,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699.01 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 1.000.000,00 27.057,06 100.000,00 Σύνολα Κ.Α. 169 1.000.000,00 27.057,06 100.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16 1.377.593,00 538.761,78 439.592,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 1 104.372.171,00 10.684.020,77 28.227.828,00 Σελίδα 9
ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111.00 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 3.550.000,00 8.160.456,08 3.900.000,00 2112.00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 1,00 0,00 1,00 2113.00 Τακιτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 1,00 0,00 1,00 2114.00 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 250.000,00 73.806,94 250.000,00 2115.00 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 650.000,00 520.416,48 500.000,00 2119.00 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 1.292.000,00 1.609.544,43 1.600.000,00 Σύνολα Κ.Α. 211 5.742.002,00 10.364.223,93 6.250.002,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21 5.742.002,00 10.364.223,93 6.250.002,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 2211.00 Εκτακτα γενικά έσοδα 711.440,00 3.274.340,53 3.000.000,00 2212.01 Έσοδα από πρόστιµα παράνοµης στάθµευσης όλων των Αρχών (αρ. Ν 344/68 11.000.000,00 899.095,21 8.000.000,00 ΚΕ Ε-Ν. 356/74, αρ. 167 Ν 3463/06 ΚΚ) 2212.02 Έσοδα από.ο.υ. για εξόφληση προστίµων Κ.Ο.Κ. όλων των Αρχών 650.000,00 206.683,43 200.000,00 Σύνολα Κ.Α. 221 12.361.440,00 4.380.119,17 11.200.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 22 12.361.440,00 4.380.119,17 11.200.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 2 18.103.442,00 14.744.343,10 17.450.002,00 Σελίδα 10
ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111.01 άνεια για κάλυψη λειτουργεικών δαπανών του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων. 13.686.468,48 7.686.467,48 4.672.708,00 Σύνολα Κ.Α. 311 16.134.465,48 7.686.467,48 4.672.708,00 312 άνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121.00 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών του Ταµείου παρακαταθηκών και ανείων 50.697.500,00 8.597.653,44 1,00 Σύνολα Κ.Α. 312 50.697.500,00 8.597.653,44 1,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 31 66.831.965,48 16.284.120,92 4.672.709,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211.00 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 5.543.574,00 5.623.661,84 5.372.934,00 3214.00 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.586.458,00 1.523.760,54 1.342.078,00 3215.00 Τέλος ακίνητης περιουσίας 354.842,00 350.719,48 348.125,00 3219.00 Λοιπά έσοδα 12.061.772,00 16.698.927,25 17.134.725,00 Σύνολα Κ.Α. 321 19.546.646,00 24.197.069,11 24.197.862,00 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221.00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη Έκτακτα Γενικά Έσοδα 3222.00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη Έκτακτα Ειδικευµένα Έσοδα 21.544.586,00 21.939.865,86 23.037.955,00 2.418.695,00 268.181,12 286.463,00 Σύνολα Κ.Α. 322 23.963.281,00 22.208.046,98 23.324.418,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 32 43.509.927,00 46.405.116,09 47.522.280,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 3 110.341.892,48 62.689.237,01 52.194.989,00 Σελίδα 11
ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111.01 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 0,00 0,00 10.000,00 4112.01 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 0,00 0,00 1.600.000,00 Σύνολα Κ.Α. 411 0,00 0,00 1.610.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121.01 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 0,00 0,00 1.900.000,00 4123.01 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 0,00 0,00 300.000,00 4124.01 Χαρτόσηµο µισθωµάτων προς απόδοση. 60.000,00 34.259,00 60.000,00 4124.02 Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 0,00 0,00 2.000.000,00 Σύνολα Κ.Α. 412 60.000,00 34.259,00 4.260.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.500.000,00 0,00 12.000.000,00 4132.01 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολα Κ.Α. 413 2.500.000,00 0,00 12.015.000,00 414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4141.01 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και 0,00 0,00 1.300.000,00 4142.01 Αποδιδόµενα έσοδα στην ΕΥ ΑΠ (παρ.28 Ν.1068/80) 22% 1.373.900,00 35.194,28 555.500,00 4142.02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 500.000,00 0,00 600.000,00 4142.04 Εισφορά Ν.3775/09 (ΦΕΚ 122Α) υπέρ ηµοτικών υπαλλήλων Πολεοδοµίας. 4.000,00 0,00 4.000,00 Σύνολα Κ.Α. 414 1.902.900,00 49.432,78 2.459.500,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 41 4.462.900,00 83.691,78 20.344.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4211.00 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 10.000,00 28.201,31 10.000,00 4212.00 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 122,66 21.000,00 4213.01 Επιστροφή χρηµάτων από περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν 150.000,00 91.057,76 150.000,00 4213.02 Επιστροφή χρηµατικών εγγυήσεων 1,00 0,00 1,00 Σελίδα 12
4213.03 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 10.000,00 20.895,42 20.000,00 4214.00 Επιστροφή νε γένει χρηµάτων 50.000,00 27.422,15 50.000,00 Σύνολα Κ.Α. 421 226.001,00 167.699,30 251.001,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 42 226.001,00 167.699,30 251.001,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 4 4.688.901,00 251.391,08 20.595.501,00 Σελίδα 13
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111.00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 1.618.580,03 1.618.580,03 4.174.452,00 Σύνολα Κ.Α. 511 1.618.580,03 1.618.580,03 4.174.452,00 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121.00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5.444.349,99 5.444.349,99 1.625.968,00 Σύνολα Κ.Α. 512 5.444.349,99 5.444.349,99 1.625.968,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 51 7.062.930,02 7.062.930,02 5.800.420,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 5 7.062.930,02 7.062.930,02 5.800.420,00 Σελίδα 14
ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Γενικό Σύνολο Εσόδων 348.704.527,50 161.294.700,60 290.104.323,00 Σελίδα 15
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.495.781,00 1.042.854,56 2.554.243,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 300.002,00 140.272,30 200.002,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 50.860.899,00 26.054.282,36 44.058.829,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5.995.504,00 5.564.284,34 6.395.503,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.980.004,00 3.903.942,20 3.615.004,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 40.793.000,00 28.630.447,16 108.422.001,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 710.001,00 526.695,70 590.001,00 Σύνολο Κ.Α. 0 104.135.191,00 65.862.778,62 165.835.583,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 35.001,00 0,00 3.002,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 2.250.001,00 723.033,67 1.000.001,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 95.284.056,00 5.450.262,70 16.160.231,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 155.000,00 34.905,24 60.002,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5.270.520,00 3.937.057,38 10.565.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.377.593,00 538.761,78 439.592,00 Σύνολο Κ.Α. 1 104.372.171,00 10.684.020,77 28.227.828,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 5.742.002,00 10.364.223,93 6.250.002,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 12.361.440,00 4.380.119,17 11.200.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2 18.103.442,00 14.744.343,10 17.450.002,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 66.831.965,48 16.284.120,92 4.672.709,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 43.509.927,00 46.405.116,09 47.522.280,00 Σύνολο Κ.Α. 3 110.341.892,48 62.689.237,01 52.194.989,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.462.900,00 83.691,78 20.344.500,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 226.001,00 167.699,30 251.001,00 Σύνολο Κ.Α. 4 4.688.901,00 251.391,08 20.595.501,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 7.062.930,02 7.062.930,02 5.800.420,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολο Κ.Α. 5 7.062.930,02 7.062.930,02 5.800.420,00 Γενικό Σύνολο Εσόδων 348.704.527,50 161.294.700,60 290.104.323,00 Σελίδα 16
Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΈΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1. Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) 1.225.000,00 1.501.143,01 1.500.000,00 2. Τέλη στάθµευσης 1,00 0,00 1,00 3. Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 4. Τέλος αδειών οικοδοµών 250.000,00 0,00 250.000,00 5. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 6. Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 100.000,00 11.100,00 210.000,00 7. Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 1,00 0,00 1,00 8. Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 250.000,00 58.873,18 60.000,00 9. Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθεµένα για επενδύσεις 710.001,00 526.695,70 590.001,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 35.001,00 0,00 3.002,00 1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 35.001,00 0,00 3.002,00 2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 95.284.056,00 5.450.262,70 16.160.231,00 2. Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 95.284.056,00 5.450.262,70 16.160.231,00 3. άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 50.697.500,00 8.597.653,44 1,00 5. Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 127.593,00 511.704,72 339.592,00 6. Τέλη ρύπανσης 0,00 0,00 0,00 7. Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων 0,00 0,00 0,00 8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) 1.250.000,00 27.057,06 100.000,00 διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις 8. Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις 1.250.000,00 27.057,06 100.000,00 Σελίδα 17
ΕΞΟ Α
Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 00 Γενικές Υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6031.00 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαµβάνονται βασικός 820.000,00 683.854,25 800.000,00 µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ).Γενικές Υπηρεσίες Σύνολα Κ.Α. 603 820.000,00 683.854,25 800.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00.6053.01 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες 5.500,00 3.052,48 5.000,00 00.6053.02 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες 61.000,00 52.895,52 65.000,00 00.6053.03 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση υπαλλήλων ειδικών θέσεων.γενικές Υπηρεσίες 00.6056.00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30Ν. 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66).Γενικές Υπηρεσίες 36.000,00 32.582,88 40.000,00 2.285.000,00 2.285.000,00 2.587.080,00 Σύνολα Κ.Α. 605 2.387.500,00 2.373.530,88 2.697.080,00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00.6071.00 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 54 Ν. 1.000,00 0,00 1.000,00 3584/2007).Γενικές Υπηρεσίες 00.6073.01 Αµοιβές και έξοδα για εκπαίδευση και προσαρµογή του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες (επιδοτήσεις από ΟΑΕ, ΛΑΕΚ κλπ.).γενικές Υπηρεσίες 00.6073.02 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια.γενικές Υπηρεσίες 00.6074.00 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97).Γενικές Υπηρεσίες 20.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 607 22.001,00 0,00 22.001,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60 3.229.501,00 3.057.385,13 3.519.081,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00.6111.00 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων.γενικές Υπηρεσίες 10.000,00 0,00 5.000,00 00.6116.00 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών.γενικές Υπηρεσίες 110.000,00 84.766,35 100.000,00 00.6117.02 Αµοιβές υπηρετούντων µε σύµβαση έργου.γενικές Υπηρεσίες 300.000,00 54.240,00 300.000,00 00.6117.15 Παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών για την πλαζ Βοτσαλάκια και Φρεαττίδας. 14.000,00 0,00 50.000,00 Σελίδα 19
00.6117.20 Αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου. 15.000,00 1.184,52 12.000,00 00.6117.23 απάνη εργασιών επικαιροποίησης δεδοµένων "οδηγού πόλης" του Γεωγραφικού 0,00 0,00 24.600,00 Πληροφοριακού Συστήµατος.Π. 00.6117.24 απάνη εργασιών υποστήριξης του περιεχοµένου της ικτυακής Πύλης του.π. 0,00 0,00 24.600,00 00.6117.25 Υπηρεσίες εξειδικευµένου χρηµατοδοτικού συµβούλου για την χρηµατοδότηση 0,00 0,00 20.000,00 τεχνικών έργων από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 00.6117.26 Υπηρεσίες εξειδικευµένου στρατηγικού σχεδιασµού στον τοµέα της Επικοινωνίας και παρακολούθηση υλοποίησής του από τα media. 0,00 0,00 20.000,00 00.6117.28 Υποστήριξη της διαδικασίας των συµπράξεων ΟΤΑ µε ιδιώτες. 0,00 0,00 20.000,00 Σύνολα Κ.Α. 611 463.000,00 140.190,87 576.200,00 612 απάνες αιρετών 00.6121.01 Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, Αντιδηµάρχων, Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου 630.000,00 443.951,16 630.000,00 και Προέδρων ηµοτικών ιαµερισµάτων (αρ. 136 ΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες 00.6122.01 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων και ιαµερισµατικών 400.000,00 175.144,17 300.000,00 Συµβούλων (αρ. 175 ΚΚ).Γενικές Υπηρεσίες 00.6124.01 Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ) ν2685/99) 6.000,00 0,00 10.000,00 00.6125.00 Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών.γενικές Υπηρεσίες 1.000,00 0,00 10.000,00 00.6126.00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούςγενικές Υπηρεσίες 2.000,00 0,00 2.000,00 Σύνολα Κ.Α. 612 1.039.000,00 619.095,33 952.000,00 613 Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών 00.6131.01 Αµοιβή σε άτοµα που εκτελούν πρακτική εξάσκηση.γενικές Υπηρεσίες 10.000,00 3.312,00 20.000,00 00.6132.00 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές.γενικές Υπηρεσίες 5.000,00 0,00 1.500,00 Σύνολα Κ.Α. 613 32.000,00 3.312,00 21.500,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00.6141.00 Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.γενικές Υπηρεσίες 1,00 0,00 1,00 00.6142.02 ικαίωµα ΕΗ από είσπραξη ΤΑΠ.Γενικές Υπηρεσίες 120.000,00 111.027,43 50.000,00 Σύνολα Κ.Α. 614 120.001,00 111.027,43 50.001,00 615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00.6151.00 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.γενικές 1.350.000,00 1.283.544,02 800.000,00 Υπηρεσίες 00.6153.00 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕ Ε).Γενικές Υπηρεσίες 2.000,00 0,00 2.000,00 00.6154.00 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.γενικές Υπηρεσίες 36.000,00 0,00 20.000,00 Σύνολα Κ.Α. 615 1.388.000,00 1.283.544,02 822.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61 3.042.001,00 2.157.169,65 2.421.701,00 Σελίδα 20
62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες 00.6221.00 Ταχυδροµικά Τέλη.Γενικές Υπηρεσίες 88.000,00 48.145,00 120.000,00 00.6222.00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού.γενικές Υπηρεσίες 400.000,00 278.123,00 350.000,00 00.6223.01 Κινητή τηλεφωνία.γενικές Υπηρεσίες 18.480,00 14.723,11 21.000,00 00.6224.01 απάνες για διακίνηση εγγράφων από εταιρεία ταχυµεταφορών της /νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών. 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολα Κ.Α. 622 507.481,00 340.991,11 492.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62 507.481,00 340.991,11 492.000,00 63 Φόροι - Τέλη 631 Φόροι 00.6312.01 Πληρωµή φόρων λόγω δωρεών από τρίτους. 1.500,00 0,00 1.500,00 Σύνολα Κ.Α. 631 1.500,00 0,00 1.500,00 633 ιάφοροι φόροι και τέλη 00.6331.01 Πληρωµή των τελών σύνδεσης και εγγυήσεων στην ΕΠΑ Αττικής για την 26.000,00 0,00 26.000,00 τροφοδότηση ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων µε φυσικό αέριο. 00.6331.02 Λοιποί φόροι και τέλη. 10.000,00 1.133,00 5.000,00 00.6331.04 Πληρωµή φόρου ακίνητης περιουσίας. 265.000,00 233.296,23 200.000,00 Σύνολα Κ.Α. 633 301.000,00 234.429,23 231.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63 302.500,00 234.429,23 232.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 00.6421.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 20.000,00 0,00 15.000,00 00.6423.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων. 5.000,00 0,00 5.000,00 Σύνολα Κ.Α. 642 25.000,00 0,00 20.000,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00.6431.01 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου. 30.000,00 9.236,49 35.000,00 00.6432.01 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 10.000,00 0,00 10.000,00 00.6432.03 απάνες για εκδηλώσεις - εκθέσεις Ιστορικού Αρχείου και τµήµατος Προσκτήσεων 8.000,00 0,00 10.000,00 και Ιδ. Συλλογών - Φωτ. Αρχείου. 00.6433.00 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 30.000,00 10.950,86 20.000,00 και αντιπροσωπιών. 00.6434.01 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων και διεθνών σχέσεων. 50.000,00 12.992,85 30.000,00 Σελίδα 21
00.6434.03 Προσκλήσεις, φάκελλοι - κάρτες ηµάρχου κλπ.. 20.000,00 4.391,78 20.000,00 00.6434.04 ιάφορες δαπάνες γενικής φύσεως για τις ηµόσιες Σχέσεις του Γραφείου 5.000,00 0,00 5.000,00 ηµάρχου. Σύνολα Κ.Α. 643 185.436,00 37.571,98 130.000,00 644 Συνέδρια και εορτές 00.6441.01 Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις (πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, 10.000,00 0,00 10.000,00 αθλητικές), διαλέξεις κλπ. 00.6442.00 ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων. 20.000,00 806,06 20.000,00 00.6443.01 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (συµπ/νται βραβεία, έπαθλα, 30.000,00 1.026,08 30.000,00 δώρα ηµάρχου κλπ.). 00.6443.02 απάνες για συµµετοχή του ήµου σε πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, 10.000,00 0,00 10.000,00 αθλητικές κλπ. εκδηλώσεις που οργανώνουν φορείς της πόλης και συµµετέχει ο ήµος. 00.6444.00 Έξοδα αδελφοποιήσεων. 5.000,00 0,00 4.000,00 Σύνολα Κ.Α. 644 75.000,00 1.832,14 74.000,00 645 Συνδροµές 00.6451.01 Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά µέσα, επιστηµονικούς φορείς, 20.000,00 299,75 15.000,00 κλπ.. 00.6452.01 Συνδροµές internet - service - provider, κλπ.. 2.000,00 547,25 2.000,00 00.6453.01 Λοιπές συνδροµές. 1,00 0,00 3.000,00 00.6453.02 Ετήσια συνδροµή λειτουργίας συστηµάτων συναγερµού για τις Υπηρεσίες του.πειραιά. 00.6453.03 Ετήσια συνδροµή περί συµµετοχής του ήµου µας στο ιαδηµοτικό ίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 5.000,00 0,00 6.000,00 4.100,00 0,00 4.100,00 Σύνολα Κ.Α. 645 31.101,00 847,00 30.100,00 646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 00.6463.01 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων (διαφηµίσεις, κλπ.). 180.000,00 45.998,10 150.000,00 Σύνολα Κ.Α. 646 180.000,00 45.998,10 150.000,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00.6492.00 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 300.000,00 133.594,98 250.000,00 πράξεων. 00.6493.00 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 10.000,00 0,00 25.000,00 00.6493.01 Προµήθεια σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας (Ν.2372/40). 57.120,00 0,00 57.120,00 00.6493.02 Προµήθεια σκηνών (Ν.2372/40). 10.000,00 0,00 15.000,00 00.6494.00 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών. 1.000,00 0,00 1.000,00 Σελίδα 22
00.6495.01 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (αποζηµιώσεις προς δηµότες εξ υπαιτιότητας του 50.000,00 0,00 30.000,00 ήµου κλπ.) 00.6495.02 Γενικά έξοδα εκλογών. 50.000,00 0,00 25.000,00 00.6495.05 απάνη λειτουργίας και ενηµέρωσης δηµοτών προγράµµατος ανακύκλωσης. 3.000,00 0,00 3.000,00 00.6495.06 απάνες για την έκδοση εγγυητικής επιστολής και λοιπών εξόδων για την σύναψη σύµβασης µε την ΕΠΑ ΑΕ για την αεριοκίνηση απορριµµατοφόρων και λοιπών δηµοτικών οχηµάτων. 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 649 481.121,00 133.594,98 406.121,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64 977.658,00 219.844,20 810.221,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00.6511.00 Τόκοι δανείων εσωτερικού 15.145.680,51 10.852.502,53 7.402.124,00 00.6514.01 ικαιώµατα υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. 70.000,00 45.794,58 70.000,00 00.6514.02 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων. 20.000,00 0,00 10.000,00 00.6516.00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού. 13.041.073,97 12.482.273,06 5.797.876,00 Σύνολα Κ.Α. 651 28.276.754,48 23.380.570,17 13.280.000,00 652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 00.6521.00 Τόκοι δανείων εσωτερικού. 1,00 0,00 1,00 00.6524.00 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων. 20.000,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 652 20.001,00 0,00 2,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 65 28.296.755,48 23.380.570,17 13.280.002,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα 00.6711.01 Οικονοµική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό για την αντιµετώπιση των 2.652.000,00 1.124.614,29 1.168.000,00 λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπ/σης. 00.6711.04 Απόδοση εσόδων από το ΥΠ.ΕΣ...Α. στα σχολεία του ήµου Πειραιά για την 80.000,00 23.778,28 80.000,00 κάλυψη των αναγκών του θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου. 00.6711.05 Απόδοση εσόδων από δωρεά κληροδοτήµατος G.KELLIS στα σχολεία του ήµου 60.000,00 34.905,24 60.000,00 Πειραιά για τις λειτουργικές τους ανάγκες. 00.6715.07 Επιχορήγηση στον Οργανισµό Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας Πειραιά. 0,00 0,00 1.000.000,00 00.6718.00 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. 5.000,00 0,00 3.000,00 00.6718.11 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας. 0,00 0,00 54.000.000,00 00.6718.12 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, αιµορροφυλία, AIDS. 0,00 0,00 4.700.000,00 00.6718.13 Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης - σπαστικά. 0,00 0,00 120.000,00 Σελίδα 23
00.6718.14 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης. 0,00 0,00 5.500.000,00 00.6718.15 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς / τετραπληγικούς / ακρωτηριασµένους. 0,00 0,00 1.200.000,00 00.6718.16 Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής. 0,00 0,00 680.000,00 00.6718.17 Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών. 0,00 0,00 1.150.000,00 00.6718.18 Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών ηµοσίου. 0,00 0,00 1.250.000,00 00.6718.19 Επίδοµα τυφλότητας. 0,00 0,00 5.000.000,00 00.6718.20 Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα. 0,00 0,00 840.000,00 00.6718.21 Επίδοµα χανσενικών. 0,00 0,00 140.000,00 00.6718.22 Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών. 0,00 0,00 350.000,00 00.6718.23 Επίδοµα οµογενών - προσφύγων. 0,00 0,00 35.000,00 00.6718.24 Επίδοµα προστασίας µητρότητας. 0,00 0,00 10.000,00 00.6718.25 Α Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις - Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών. 0,00 0,00 600.000,00 Σύνολα Κ.Α. 671 10.778.524,00 3.634.220,61 77.886.000,00 672 Υποχρεωτικές εισφορές 00.6722.00 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού. 1.000,00 0,00 1.000,00 00.6723.00 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54. 1,00 0,00 1,00 00.6726.01 Παροχές σε τετραπληγικούς ή παραπληγικούς εργαζοµένους στο ήµο και σε µέλη της οικογενείας τους. 72.000,00 56.910,24 80.000,00 00.6726.02 Απόδοση ΤΑΠ 15% υπέρ ήµων και Κοινοτήτων στο Τ.Π. κ. 710.000,00 676.887,63 400.000,00 Σύνολα Κ.Α. 672 783.001,00 733.797,87 481.001,00 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00.6731.01 Προαιρετικές επιχορηγήσεις σε Οργανισµούς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ν.Π... 10.000,00 0,00 20.000,00 που εδρεύουν στην περιφέρεια του ήµου. 00.6731.02 Επιχορήγηση στη ΗΡΑΠ σύµφωνα µε την 4740/98 απόφαση του ΣΤ Τµηµ. του 3.150.000,00 2.365.000,00 2.150.000,00 Συµβουλίου της Επικρατείας. 00.6733.01 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων, έξοδα κηδείας απόρων κλπ. όπως και 40.000,00 18.200,00 30.000,00 διάφορα βοηθήµατα σε έκτακτες σοβαρές ανάγκες (θεοµηνίες, σεισµούς κλπ.). 00.6733.04 απάνες για την παροχή δωρεάν γραφικής ύλης στους µαθητές απόρων 1.000,00 0,00 1.000,00 πολυτέκνων (αρ.3 παρ.3 Ν.1910/44). 00.6734.01 Επιχορήγηση σε συλλόγους, σωµατεία κλπ.. 150.000,00 94.000,00 100.000,00 00.6735.01 Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς συλλόγους 20.000,00 6.800,00 20.000,00 της πόλης. 00.6737.07 Χρηµατοδότηση ΚΟ ΕΚΕΠΑΠ. 804.600,00 175.303,51 96.607,00 00.6737.08 Χρηµατοδότηση Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρισης Πειραιά (ΚΟ..Ε.Π.). 0,00 0,00 250.000,00 00.6739.01 Οικονοµική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών του.π. 20.000,00 0,00 20.000,00 Σελίδα 24
00.6739.02 Οικονοµική ενίσχυση σε Ελληνικές κοινότητες αδελφοποιηµένων πόλεων. 3.000,00 0,00 3.000,00 00.6739.03 Χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές από αδελφοποιηµένες πόλεις. 3.000,00 0,00 3.000,00 Σύνολα Κ.Α. 673 6.447.600,00 3.554.303,51 2.693.607,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 67 18.009.125,00 7.922.321,99 81.060.608,00 68 Λοπά έξοδα 682 Εκτακτα έξοδα 00.6821.06 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις. 5.000,00 2.919,05 5.000,00 00.6822.01 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων. 5.000,00 1.194,56 5.000,00 00.6823.01 Καταβολή τόκων υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης πληρωµής οφειλών. 602.000,00 0,00 550.000,00 Σύνολα Κ.Α. 682 612.000,00 4.113,61 560.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68 612.000,00 4.113,61 560.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 6 54.977.021,48 37.316.825,09 102.376.113,00 Σύνολο Υπηρεσίας : 00 54.977.021,48 37.316.825,09 102.376.113,00 Σελίδα 25
Υπηρεσία : 00 Γενικές Υπηρεσίες Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 60 3.229.501,00 3.057.385,13 3.519.081,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 3.042.001,00 2.157.169,65 2.421.701,00 62 Παροχές τρίτων 507.481,00 340.991,11 492.000,00 63 Φόροι - Τέλη 302.500,00 234.429,23 232.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 977.658,00 219.844,20 810.221,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 28.296.755,48 23.380.570,17 13.280.002,00 67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - 18.009.125,00 7.922.321,99 81.060.608,00 Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 68 Λοπά έξοδα 612.000,00 4.113,61 560.000,00 Σύνολο Υπηρεσίας : 00 54.977.021,48 37.316.825,09 102.376.113,00 Σελίδα 26
Έξοδα ΚΩ ΙΚΟΣ Υπηρεσία : 6 Έξοδα χρήσης 10 Οικονοµικές και ιοικητικές υπηρεσίες 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 10.6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 9.553.000,00 7.197.366,80 7.800.000,00 ειδικά τακτικά επιδόµατα). 10.6011.02 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών (περιλαµβάνονται βασικός 130.000,00 114.099,02 130.000,00 µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα). 10.6011.03 Αποζηµίωση µόνιµου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. 250.000,00 94.646,47 200.000,00 10.6011.05 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τµήµατος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 225.000,00 178.996,44 230.000,00 10.6011.06 Καταβολή ειδικού επιδόµατος στους υπαλλήλους του Τµηµ. Αλλοδαπών και 0,00 0,00 170.000,00 Μετανάστευσης. 10.6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 1.181.000,00 597.313,70 1.019.500,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. 10.6012.03 Αποζηµίωση Ειδικής Γραµµατέας τήρησης πρακτικών συνεδριάσεων του.σ. 5.500,00 1.803,18 5.500,00 10.6012.04 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών. 25.000,00 14.162,27 20.000,00 10.6012.12 Αποζηµίωση Ληξιάρχου και επίδοµα διαχείρισης λαθών. 25.000,00 14.370,07 20.000,00 10.6012.13 Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες. 180.000,00 118.097,94 150.000,00 10.6012.14 Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες µέρες του τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών. 16.000,00 7.536,52 12.000,00 10.6012.15 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Τµήµατος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 32.000,00 24.507,48 44.000,00 10.6012.16 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία αποσπασµένων υπαλλήλων. 50.000,00 5.636,07 15.000,00 Σύνολα Κ.Α. 601 11.672.500,00 8.368.535,96 9.816.000,00 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 10.6021.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 2.300.000,00 2.299.305,56 2.500.000,00 ειδικά τακτικά επιδόµατα). 10.6021.02 Αποζηµίωση προσωπικού αορίστου χρόνου λόγω συνταξιοδότησης. 350.000,00 182.399,14 400.000,00 10.6021.03 Αποζηµίωση απολυόµενου προσωπικού από ηµοτικές Επιχειρήσεις (άρθρο 269 0,00 0,00 100.000,00 παρ.6 Ν.3463/06) 10.6022.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές 90.000,00 89.947,80 120.000,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. Σύνολα Κ.Α. 602 2.740.000,00 2.571.652,50 3.120.000,00 604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) Σελίδα 27
10.6041.00 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάσει, ηµεροµισθίων, ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα ). 10.6042.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.480.000,00 651.311,97 1.100.000,00 90.000,00 34.114,19 55.000,00 Σύνολα Κ.Α. 604 1.570.000,00 685.426,16 1.155.000,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 10.6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλων. 30.000,00 15.326,67 20.000,00 10.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ. 1.300.000,00 812.985,96 900.000,00 10.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ. 48.000,00 19.183,72 30.000,00 10.6051.04 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 30.000,00 12.691,32 20.000,00 10.6051.05 Εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Τµ. Ανταπ. Τελών. 16.000,00 14.027,26 16.000,00 10.6051.06 Εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ υπαλλήλων Τµ. Ανταποδοτικών Τελών. 1.500,00 302,90 1.000,00 10.6052.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου. 550.000,00 548.949,00 768.000,00 10.6052.02 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. 2.000,00 1.838,05 2.500,00 10.6054.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών έκτακτου προσωπικού. 624.000,00 202.471,50 300.000,00 10.6054.02 Λοιπές εισφορές. 1.000,00 289,13 1.000,00 Σύνολα Κ.Α. 605 2.602.500,00 1.628.065,51 2.058.500,00 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 10.6061.03 Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος ΦΕΚ 800/11-10-89 Τ.Β). 10.000,00 0,00 5.000,00 10.6062.00 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81). 20.000,00 5.000,00 10.000,00 Σύνολα Κ.Α. 606 30.000,00 5.000,00 15.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60 18.615.000,00 13.258.680,13 16.164.500,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 10.6112.02 Ελεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων ήµου Πειραιά. 5.000,00 1.863,40 5.000,00 10.6112.06 Αµοιβές τεχνικών για σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων και κατόψεων των ακτηµατογράφητων ακινήτων δηµοτικής περιουσίας. 7.500,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 611 65.000,00 1.863,40 5.001,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 10.6142.03 Αµοιβή Ορκωτών Λογιστών (Ν. 3345/05, αρ 223 παρ. 3). 170.000,00 50.265,60 110.000,00 10.6142.09 Αµοιβή Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών για την εκτίµηση της αξίας ακινήτων του 15.000,00 0,00 15.000,00 ήµου µας. Σελίδα 28
Σύνολα Κ.Α. 614 185.000,00 50.265,60 125.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61 250.000,00 52.129,00 130.001,00 62 Παροχές τρίτων 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10.6232.00 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. 64.000,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 623 64.000,00 0,00 1,00 625 Ασφάλιστρα 10.6251.00 Ασφάλιστρα ακινήτων. 1,00 0,00 1,00 10.6254.00 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού. 1,00 0,00 1,00 10.6255.00 Λοιπά ασφάλιστρα. 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 625 3,00 0,00 3,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10.6261.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του ήµου. 10.000,00 0,00 10.000,00 10.6261.07 Επισκευή - συντήρηση ανελκυστήρων ηµ. κτιρίων. 28.000,00 10.209,85 28.000,00 10.6261.08 Επισκευή - συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικών θερµάνσεων ιδιόκτητων δηµ. 40.000,00 0,00 40.000,00 κτιρίων. 10.6261.36 Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο της οδού Ηρώων 45.000,00 0,00 1,00 Πολυτεχνείου και Κανθάρου. 10.6264.01 Συντήρηση και επισκευή τηλετυπικών, τηλεοµοιοτυπικών και λοιπών 10.000,00 4.874,89 10.000,00 µηχανηµάτων (αριθµοµηχανές, πολύγραφος, φωτοτ. µηχανήµατα, telex - fax, κλπ.). 10.6264.02 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων. 5.000,00 0,00 1.500,00 10.6264.03 απάνη επισκευής ή αναβάθµιση και προµήθεια ανταλ/κών των πάσης φύσεως 10.000,00 1.500,40 3.000,00 τερµατικών, προσωπικών Η/Υ (PC), εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών. 10.6265.01 απάνες για αναγόµωση πυροσβεστήρων. 3.000,00 505,27 3.000,00 10.6265.08 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισµού. 500,00 0,00 500,00 10.6266.02 απάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης λογισµικού των υφισταµένων εφαρµογών. 90.000,00 440,44 65.000,00 Σύνολα Κ.Α. 626 286.500,00 17.530,85 161.001,00 627 Υδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 10.6271.00 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κλπ 80.000,00 31.010,00 84.000,00 10.6274.01 απάνες καθαρισµού γραφείων (καθαρ. υαλοπινάκων, µοκετών, κουρτινών, απολυµάνσεις, κλπ.). 10.6277.01 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα (εγκαταστάσεις υδροµετρητών, παροχής ρεύµατος, ανύψωση φρεατ. υδροµετρητών, κλπ.). 50.000,00 10.417,48 60.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00 Σελίδα 29
Σύνολα Κ.Α. 627 153.000,00 41.427,48 167.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62 503.503,00 58.958,33 328.005,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 Εξοδα µεταφορών 10.6414.00 Μεταφορές εν γένει. 30.000,00 847,00 5.000,00 Σύνολα Κ.Α. 641 30.000,00 847,00 5.000,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 10.6422.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινουµένων υπαλλήλων. 200,00 0,00 200,00 Σύνολα Κ.Α. 642 200,00 0,00 200,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64 30.200,00 847,00 5.200,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10.6611.01 Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών κλπ. 35.000,00 20.137,76 30.000,00 10.6611.02 Αγορά συγγραµµάτων νοµικού, επιστηµονικού περιεχοµένου περιοδικών, ΦΕΚ σε 1.500,00 0,00 1.000,00 CD κλπ. 10.6611.03 Προµήθεια βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του ήµου. 30.000,00 16.557,88 45.000,00 10.6612.01 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. 42.000,00 0,00 45.000,00 10.6612.02 Προµήθεια προσκλήσεων, φακέλλων κλπ. για τις ανάγκες του Τµ. Παράνοµων 5.000,00 1.422,05 5.000,00 Σταθµεύσεων. 10.6613.01 Προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για 27.000,00 0,00 40.000,00 φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά. 10.6613.02 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά κλπ. µηχανήµατα 32.000,00 406,56 32.000,00 (µελανοταινίες, toner, print, cartridge, κλπ.). 10.6613.03 Προµήθεια χαρτιού για την εκτύπωση χρηµατικών ενταλµάτων. 3.000,00 0,00 3.000,00 10.6614.01 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες, µετροταινίες, πινακίδες, κλπ.). 5.000,00 2.118,06 5.000,00 10.6615.01 Γενικά έξοδα εκτύπωσης προϋπολογισµού (εκτύπωση, βιβλιοδεσία, κλπ.). 10.000,00 4.062,52 10.000,00 10.6615.02 Εκδοση ετήσιου ηµερολογίου του ήµου κλπ. 15.000,00 0,00 1,00 10.6615.07 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις. 25.000,00 9.512,03 15.000,00 10.6615.11 Συντήρηση και ανανέωση βιβλιοδεσίας βιβλίων Ληξιαρχείου. 15.000,00 0,00 15.000,00 Σύνολα Κ.Α. 661 245.500,00 54.216,86 246.001,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 10.6631.00 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού. 200,00 63,70 500,00 10.6633.01 Προµήθεια χηµικού υλικού και υγρών καθαρισµού. 100,00 0,00 100,00 Σελίδα 30
10.6634.00 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 35.000,00 0,00 35.000,00 10.6635.07 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας. 1,00 0,00 1,00 Σύνολα Κ.Α. 663 35.301,00 63,70 35.601,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 10.6643.00 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό. 5.000,00 1.893,21 5.000,00 Σύνολα Κ.Α. 664 5.000,00 1.893,21 5.000,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 10.6654.01 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για fax. 40.000,00 0,00 30.000,00 10.6654.02 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά κλπ. (µελάνι, γραφίτης, toner, print, cartridge, κλπ.). 10.6654.03 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογραφικού κλπ. εξοπλισµού (δισκέτες, µαγ. ταινίες, κασέτες κλπ.). 45.000,00 10.238,04 45.000,00 2.500,00 0,00 1.000,00 Σύνολα Κ.Α. 665 87.500,00 10.238,04 76.000,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10.6661.30 Προµήθεια υλικών (κεραίες, switches, routers, περιφερειακά modems) και εργασίες 30.000,00 5.562,85 24.000,00 συντήρησης και επέκτασης ικτύου οµηµένης καλωδίωσης κεντρικού κτιρίου και άλλων κτιρίων.πειραιά. 10.6661.62 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού (µοκέτες, πλαστικά δάπεδα, κουρτίνες κλπ.). 15.000,00 10.432,26 15.000,00 10.6661.74 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού για την διαµόρφωση του κτιρίου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 91. 15.000,00 11.688,38 15.000,00 10.6661.80 Προµήθεια ξύλινου δαπέδου. 10.000,00 0,00 10.000,00 Σύνολα Κ.Α. 666 135.000,00 27.683,49 64.000,00 667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 10.6672.01 Προµήθεια οργάνων, αναλωσίµων υλικών και εργαλείων για την συντήρηση και 5.000,00 0,00 5.000,00 επισκευή του µηχ/κού εξοπλισµού. 10.6672.02 Προµήθεια µικροϋλικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ανταλλακτικών (φίλτρα, καλώδια, U.T.P., βύσµατα κλπ.). 10.6672.03 Προµήθεια εξαρτηµάτων ηλεκτρονικού εξοπλισµού πληροφορικής (µητρικές κάρτες, σκληροί δίσκοι, µνήµες, DVD, ποντίκια κλπ.) για την αναβάθµιση και επισκευή υπολογιστών. 8.000,00 667,92 4.600,00 15.000,00 60,50 6.200,00 Σύνολα Κ.Α. 667 28.000,00 728,42 15.800,00 668 Υλικά φαρµακείου 10.6681.00 Υλικά Φαρµακείου. 7.000,00 195,92 5.000,00 10.6682.00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης. 100,00 0,00 100,00 Σύνολα Κ.Α. 668 7.100,00 195,92 5.100,00 Σελίδα 31