ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 22 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 5 ης Νοεμβρίου 2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 428/2014. ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2014. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 5 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 37957/31-10- 2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα τριάντα ένα (31), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 15. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 25. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 29. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 31. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 18. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 28. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 30. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο Δήμαρχoς κoς Μαυρίδης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Παρών ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικώv Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Καραγιάννης Γεώργιος αναφερόμενος στο 1 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γκακίδη Αθανάσιο να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: 1

«Σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του ν 3979/2011 κ& το άρθρο 39 του 4257/2014 μετά την λήξη του τριμήνου και η Οικονομική Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Η Οικονομική επιτροπή καταθέτει εντός 30 ημερών από την λήξη του τριμήνου τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Παρακαλώ να λάβετε την σχετική απόφαση» Κατόπιν το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση του θέματος. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: «Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β τoυ Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας». Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 221/2014 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Γ Τριμήνου 2014. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση, την υπ αριθμ 221/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία, με ψήφους 19 έναντι 12 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 3 ου τριμήνου του Δήμου Ορεστιάδας από 01/07/2014-30/09/2014. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού /απολογισμού εσόδων-εξόδων του 3 ου τριμήνου του Δήμου Ορεστιάδας από 01/07/2014-30/09/2014 της οικονομικής υπηρεσίας. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρασλής, Σιαφκαλόζης, Βαρσαμακίδης, Ουζουνίδης, Μουτουσίδης, Παπαδόπουλος, Κάκος, Γεωργίου, Παντσίδης, Μελάς, Γκουγκουσκίδου και Γκατζίδης διότι το συγκεκριμένο θέμα είναι στην ουσία η διαχείριση του προϋπολογισμού, με τον οποίο διαφωνούν. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 428/2014. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 & το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 μετά την λήξη του τριμήνου και η Οικονομική Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Η Οικονομική επιτροπή καταθέτει εντός 30 ημερών από την λήξη του τριμήνου τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο τρίμηνο. Σύμφωνα δε με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, 3

Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 515/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 29190/10-01-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 3 ου τριμήνου του έτους 2014. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος. 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014-30/09/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 8720037,71 6460034,46 0,740826 6408753,11 0,73494557 0,992061753 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 146506,31 148995,39 1,01699 98034,04 0,66914551 0,657966934 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 72839,37 72839,83 1,000006 72839,83 1,00000632 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1755000 1214773,36 0,692179 1214773,36 0,69217855 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 422669,6 257096,67 0,608269 256776,67 0,60751156 0,998755332 5 Φόροι και εισφορές 284593,23 161072,9 0,565976 161072,9 0,56597587 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 5962497,27 4531382,98 0,759981 4531382,98 0,75998072 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 75931,93 73873,33 0,972889 73873,33 0,97288888 1 1 Έκτακτα έσοδα 11225354,81 2412687,08 0,214932 2370142,08 0,21114184 0,982366134 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 238581,47 188541,55 0,790261 188541,55 0,79026066 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 10798899,86 2086735,77 0,193236 2086735,77 0,19323596 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 119873,48 124563,51 1,039125 82018,51 0,68420897 0,658447325 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 68000 12846,25 0,188915 12846,25 0,18891544 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 662973,54 668052,11 1,00766 649705,11 0,97998649 0,972536574 21 Τακτικά έσοδα 653665,41 658523,52 1,007432 640176,52 0,97936423 0,972139188 22 Έκτακτα έσοδα 9308,13 9528,59 1,023685 9528,59 1,02368467 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2239456,54 2237193,4 0,998989 114052,49 0,05092865 0,050980166 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2239456,54 2237193,4 0,998989 114052,49 0,05092865 0,050980166 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2336206,82 1284061,18 0,549635 1285926,09 0,55043333 1,001452353 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2250000 1219877,69 0,542168 1219292,57 0,54190781 0,999520345 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 86206,82 64183,49 0,744529 66633,52 0,77294952 1,038172278 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5924317,57 5924317,57 1 5924317,57 1 1 Σύνολα εσόδων 31108346,99 18986345,8 16752896,45 1

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014-30/09/2014 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 11550253,72 10510239,3 1,098952 7075801,93 0,6126101 7008729,19 6891431,22 0,5966476 0,9739435 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4425152,06 4341890,72 1,019176 2983864,21 0,6742964 2982341,16 2981658,66 0,673798 0,9992608 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 545632,46 508644,88 1,072718 387539,48 0,7102574 387510,54 387313,74 0,7098437 0,9994175 62 Παροχές τρίτων 1388130,09 1321286,13 1,05059 723220,92 0,5210037 709144,97 694571,09 0,5003646 0,9603858 63 Φόροι - τέλη 44000 44000 1 13661,84 0,3104964 13523,84 13523,84 0,30736 0,9898989 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 451717 412241,52 1,095758 202669,86 0,4486656 193815,32 193361,92 0,4280599 0,9540734 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 378040 362990 1,041461 251612,73 0,6655717 251612,73 251612,73 0,6655717 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1208999,6 1114989,24 1,084315 533095,87 0,4409397 490643,61 478565,83 0,3958362 0,8977106 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3006582,51 2302196,84 1,305962 1899993,54 0,6319446 1899993,54 1810833,66 0,6022897 0,9530736 68 Λοιπά Έξοδα 102000 102000 1 80143,48 0,7857204 80143,48 79989,75 0,7842132 0,9980818 7 Επενδύσεις 13895427,3 6481055,05 2,144007 1539836,47 0,1108161 1452344,27 1392829,32 0,1002365 0,9045307 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 431565,4 115882,92 3,72415 38401,69 0,3313835 37681,89 37504,77 0,086904 0,9766437 73 Έργα 13046057,79 6037984,32 2,160664 1371465,74 0,1051249 1284693,34 1225355,51 0,0939253 0,8934642 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 395319,41 327187,81 1,208234 129969,04 0,3287697 129969,04 129969,04 0,3287697 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 22484,7 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5662360,07 2489710,35 2,274305 887109,19 0,1566677 1897676,44 1791114,84 0,3163195 2,0190467 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1105937,94 1105937,94 1 865911,63 0,7829658 568034,23 567620,39 0,513248 0,6555177 82 Αποδόσεις 2401983,13 1383772,41 1,735822 21197,56 0,008825 1329642,21 1223494,45 0,5093685 57,718645 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2154439 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 305,9 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 Σύνολα δαπανών 31108346,99 19481004,7 9502747,59 10358749,9 10075375,38 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τέλος Προηγούμενα Προηγούμενου τρίμηνα (Από 1/1 έτους ΕΩΣ 30/06/2014) Γ Τρίμηνο 2014 (Από 1-1 ΕΩΣ 30/09) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.275.692,93 2.308.595,67 2.246.465,89 0,97 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10) 2216941,86 2.200.844,60 2.192.217,29 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) 43687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις (35+33) 15063,51 64.063,51 10.561,04 0,16 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.924.317,57 5.956.875,18 6.677.018,60 1,12 1. Ταμείο (38.00) 4627,49 8.603,56 4.556,54 0,53 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03) 5919690,08 5.948.271,62 6.672.462,06 1,12 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 491.546,94 454.305,15 0,92 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01.00) 491.546,94 454.305,15 0,92 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36.00.00-36.01.00) % #ΔΙΑΙΡ./0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.760.206,33 3.625.226,72 3.556.944,95 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 3.482.016,33 3.482.016,33 3.482.016,33 1,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52) 278.190,00 143.210,39 74.928,62 0,52 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 818.181,50 788.864,48 151.061,07 1. Προμηθευτές (50) 547.990,88 609.566,38 0,00 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) 79.058,78 45.160,23 43.935,56 0,97 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) 112.542,09 97.219,79 92.446,11 0,95 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53) 78.589,75 36.918,08 14.679,40 0,40 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 244.284,18 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56) 0,00 244.284,18 #ΔΙΑΙΡ./0! 3