ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Ν.Π. ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ "Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.562.810,84 881.373,44 881.373,44 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1.562.810,84 881.373,44 881.373,44 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.092.248,99 795.770,59 795.770,59 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.000,00 555,00 555,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1.000,00 555,00 555,00 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 1.000,00 555,00 555,00 06.00.0111.001 Έσοδα απο την µίσθωση κυλικείων 1.000,00 555,00 555,00 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 53.240,50 64.956,75 64.956,75 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 53.240,50 64.956,75 64.956,75 06.00.0524 Λοιπές εισφορές 53.240,50 64.956,75 64.956,75 06.00.0524.001 Έσοδα από δικαιώµατα εγγραφής και διδάκτρων των 10.712,00 18.571,75 18.571,75 µαθητών του ωδείου 06.00.0524.002 Έσοδα που προέρχονται από την καταβολή εισφοράς 38.810,00 46.385,00 46.385,00 γονέων των εγγεγραµµένων νηπίων στους παιδικούς σταθµούς 06.00.0524.003 Έσοδα από δικαιώµατα εγγραφής µελών των δανειστικών βιβλιοθηκών του Ν.Π. 3.718,50 0,00 0,00 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.038.008,49 730.258,84 730.258,84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 1.038.008,49 730.258,84 730.258,84 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 Επιχόρηγηση από τον ήµο για την κάληψη γενικών 550.410,84 545.610,84 545.610,84 αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0612 Έσοδα που προέρχονται απο επιχορηγούµενο 467.597,65 184.648,00 184.648,00 πρόγραµµα µέσω ΕΕΤΑΑ 06.00.0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) 20.000,00 0,00 0,00 06.00.0613.001 Χρηµατοδότηση απο τη ΓΓΑ για τα προγράµµατα µαζικού αθλητισµού 20.000,00 0,00 0,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 42.208,00 0,00 0,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 42.208,00 0,00 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 42.208,00 0,00 0,00 06.00.1215.000 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 42.208,00 0,00 0,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 339.700,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 339.700,00 0,00 0,00 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 14.000,00 0,00 0,00

06.00.4111 Έσοδα που προέρχονται από εισφορές υπέρ Κύριας 14.000,00 0,00 0,00 σύνταξης 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 65.200,00 0,00 0,00 06.00.4121 Έσοδα από φόρο µισθωτών υπηρεσιών 50.000,00 0,00 0,00 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 200,00 0,00 0,00 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4122.001 ΟΓΑ Χαρτοσήµου αιρετών 100,00 0,00 0,00 06.00.4122.002 Χαρτόσηµο Αιρετών 100,00 0,00 0,00 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών 15.000,00 0,00 0,00 κλπ 06.00.4123.000 Έσοδα από φόρο προµηθευτών 1% 06.00.4123.001 Έσοδα από φόρο προµηθευτών 4% 5.000,00 0,00 0,00 06.00.4123.002 Έσοδα από φόρο προµηθευτών 8% 5.000,00 0,00 0,00 06.00.4123.003 Έσοδα από κράτηση υπέρ ΤΑ ΚΥ προµηθευτών 2% 500,00 0,00 0,00 06.00.4123.004 Έσοδα από κράτηση υπέρ ΤΕΑ Υ προµηθευτών 1,5% 06.00.4123.005 Έσοδα από κράτηση υπέρ ΤΠ Υ προµηθευτών 0,5% 500,00 0,00 0,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 252.000,00 0,00 0,00 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 249.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.000 Έσοδα από κράτηση υπέρ ΙΚΑ 130.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.001 Έσοδα από κράτηση υπέρ Υγ. Περίθαλψης 15.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.002 Έσοδα από κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 7.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.003 Έσοδα από κράτηση υπέρ Τ.Π..Υ. 9.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.004 Eσοδα υπερ ΤΕΑ Υ 12.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.006 Εισφορές ΤΥ ΚΥ 30.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.007 Εσοδα από κράτηση υπερ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 1 06.00.4131.008 Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΚΥΑ Αριθ. 2/57654/0022/22-8-2011, Φ.Ε.Κ. 1853, Τ. Β ) 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.009 Έσοδα από την ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ. (ΚΥΑ αριθ. 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853, τ. Β ) 06.00.4131.010 Έσοδα από την ειδική εισφορά προς Ο.Α.Ε.. (ΚΥΑ 3/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853, τ. Β ) 7.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.011 Κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 7.000,00 0,00 0,00 06.00.4131.012 Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ (ΚΥΑ 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853 τ. Β ) 06.00.4131.013 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 5.000,00 0,00 0,00 06.00.4132 Έσοδα που προέρχονται από ασφαλιστική εισφορά του Βοηθητικού Προσωπικού υπέρ εφάπαξ Ν 103/75 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 8.500,00 0,00 0,00 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.500,00 0,00 0,00 06.00.4142.000 Έσοδα που πιθανόν θα εισπραχθούν από επιστροφή χρηµατικών ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντα λόγω λάθους (άρθρο 26 παρ.13 Β.. 17/5-15/6/59) 06.00.4142.001 Έσοδα από κράτηση στις αποδοχές λόγω απεργίας 2.000,00 0,00 0,00

06.00.4142.002 Έσοδα από κράτηση στις αποδοχές για εξόφληση δανείου Ταχ. Ταµιευτηρίου 500,00 0,00 0,00 06.00.4142.004 Έσοδα από κράτηση για εξόφληση δανείου ΤΕΑ Υ. 1.500,00 0,00 0,00 06.00.4142.005 Κράτηση υπέρ της ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων 2.500,00 0,00 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 88.653,85 85.602,85 85.602,85 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα που θα µεταφερθεί στο επόµενο έτος. 88.653,85 85.602,85 85.602,85 88.653,85 85.602,85 85.602,85 88.653,85 85.602,85 85.602,85 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα Λογαριασµού Σύνολο Σύνολο Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 1.562.810,84 789.439,34 779.295,32 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 132.500,00 75.046,68 75.011,88 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 132.500,00 75.046,68 75.011,88 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 02.00.6121 Εξοδα παράστασης προέδρου.σ (άρθρο 173) 500,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 8.500,00 5.756,35 5.756,35 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8.500,00 5.756,35 5.756,35 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 500,00 56,85 56,85 02.00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγρφικά,τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 8.000,00 5.699,50 5.699,50 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 14.500,00 7.003,61 6.968,81 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ 6.000,00 3.465,30 3.430,50 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 6.000,00 3.465,30 3.430,50 02.00.6431.000 Έξοδα Καλλιτεχνικών, Αθλητικών και Κοινωνικών ραστηριοτήτων 3.000,00 465,30 430,50 02.00.6431.001 ιοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 3.500,00 1.403,17 1.403,17 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 1.074,80 1.074,80 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 0,00 0,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικων η τοπικων εορτων 1.500,00 328,37 328,37 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 236,16 236,16 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 236,16 236,16 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 3.000,00 1.898,98 1.898,98 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 1.898,98 1.898,98 02.00.6495.000 απάνη για εξυπηρέτηση διαφώρων αναγκών του Ν.Π. 2.000,00 1.898,98 1.898,98 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 98.000,00 56.216,41 56.216,41 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 98.000,00 56.216,41 56.216,41 02.00.6736.000 Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την Κοιν. Σεπ (πρόσληψη προσωπικού) 98.000,00 56.216,41 56.216,41 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 11.000,00 6.070,31 6.070,31 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 11.000,00 6.070,31 6.070,31 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 11.000,00 6.070,31 6.070,31 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 980.047,42 660.588,77 650.479,55

02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 945.200,00 655.911,63 645.802,41 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 677.100,00 533.865,22 525.526,20 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 403.487,84 324.184,01 324.184,01 02.10.6011 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαµβάνονται 382.887,84 305.182,28 305.182,28 βασικός µισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα. 02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για 100,00 0,00 0,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 02.10.6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 20.500,00 19.001,73 19.001,73 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 60.000,00 40.616,06 40.616,06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 απάνη για αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση 60.000,00 40.616,06 40.616,06 αορίστου χρόνου 02.10.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 101.500,00 83.415,13 76.715,13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός 101.500,00 83.415,13 76.715,13 µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 112.112,16 85.650,02 84.011,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 απάνη για εργοδοτικές εισφορέςτων µονίµων 66.612,16 52.620,82 52.620,82 02.10.6051.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. µονίµων υπαλλήλων 30.561,35 23.345,63 23.345,63 02.10.6051.002 Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α..Υ. για τους µονίµους 5.404,86 3.537,81 3.537,81 υπαλλήλους 02.10.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές Τ.Υ..Κ.Υ. για τους µονίµους 18.803,35 16.939,69 16.939,69 υπαλλήλους 02.10.6051.004 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ ΚΥ - Τ.Ε.Α..Υ. για τους µονίµους υπαλλήλους 2.191,05 2.131,97 2.131,97 02.10.6051.005 Υγειονοµική Περίθαλψη για µόνιµους υπαλλήλους 9.651,55 6.665,72 6.665,72 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 17.000,00 11.162,90 11.162,90 02.10.6052.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων µε σύµβαση Ι..Α.Χ. 17.000,00 11.162,90 11.162,90 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 28.500,00 21.866,30 20.227,28 02.10.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων µε σύµβαση Ι..O.Χ. 28.500,00 21.866,30 20.227,28 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.600,00 0,00 0,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1.600,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.10.6115 Αµοιβές Λογιστών 02.10.6115.001 Αµοιβή Λογιστών και Συµβούλων 500,00 0,00 0,00 02.10.6115.002 Αµοιβή ορκωτών λογιστών 500,00 0,00 0,00 02.10.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 600,00 0,00 0,00 µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία 02.10.6117.001 Αµοιβές µουσικών του ωδείου 300,00 0,00 0,00 02.10.6117.002 Αµοιβή χοροδιδάσκαλου 100,00 0,00 0,00 02.10.6117.003 Αµοιβή ιατρού- φυσιοθεραπευτή 200,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 85.400,00 55.295,54 54.998,90 02.10.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 40.000,00 27.347,05 27.347,05 02.10.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 40.000,00 27.347,05 27.347,05 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 15.000,00 11.920,20 11.623,56 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 15.000,00 11.920,20 11.623,56 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 30.400,00 16.028,29 16.028,29 ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Ν.Π. 30.400,00 16.028,29 16.028,29 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 69.300,00 22.591,40 22.440,82

02.10.648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ 69.300,00 22.591,40 22.440,82 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 67.800,00 22.591,40 22.440,82 02.10.6481.001 απάνη για προµήθεια ειδών Παντοπωλείου 35.000,00 11.552,01 11.552,01 02.10.6481.002 απάνη για προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου 15.000,00 3.345,09 3.345,09 02.10.6481.003 απάνη για προµήθεια ειδών Κρεοπωλείου 11.000,00 4.592,94 4.442,36 02.10.6481.004 απάνη για προµήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου. 2.000,00 1.767,88 1.767,88 02.10.6481.005 απάνη για προµήθεια ειδών Αρτοποιείου. 4.800,00 1.333,48 1.333,48 02.10.6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 1.500,00 0,00 0,00 02.10.6484.001 απάνη για προµήθεια ειδών ψυχαγωγίας νηπίων 1.500,00 0,00 0,00 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 111.800,00 44.159,47 42.836,49 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 10.500,00 8.245,17 7.758,41 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1.000,00 440,00 120,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000,00 4.817,07 4.817,07 02.10.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 3.000,00 1.999,98 1.999,98 πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 988,12 821,36 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 0,00 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19.000,00 9.775,03 8.994,55 02.10.6633.000 Προµήθεια χηµικού υλικού- αναγόµωση 7.000,00 6.659,88 5.879,40 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 12.000,00 3.115,15 3.115,15 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 73.800,00 19.093,93 19.093,93 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 73.800,00 19.093,93 19.093,93 02.10.665 ΥΛΙΚΟ 5.000,00 4.748,31 4.748,31 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6654 Λοιπες προµηθειες 5.000,00 4.748,31 4.748,31 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 1.000,00 363,24 307,50 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 363,24 307,50 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00 155,78 155,78 02.10.6681 Υλικά Φαρµακείου για πρώτες βοήθειες των νηπίων 500,00 155,78 155,78 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.000,00 1.778,01 1.778,01 02.10.6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 1.778,01 1.778,01 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 34.847,42 4.677,14 4.677,14 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 9.000,00 4.677,14 4.677,14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.000,00 4.677,14 4.677,14 02.10.7133 απάνη για προµήθεια επιπλων & σκευων 4.000,00 2.797,00 2.797,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 4.000,00 1.250,31 1.250,31 02.10.7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 3.000,00 878,22 878,22 02.10.7134.002 Προµήθεια Φωτοτυπικών µηχανηµάτων 1.000,00 372,09 372,09 02.10.7135.000 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 629,83 629,83 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 25.847,42 0,00 0,00 ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.10.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 25.847,42 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.10.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 25.847,42 0,00 0,00 02.10.7411.001 Μελέτη κατεδάφισης τµήµατος κτιρίου ηµοτικού 4.792,76 0,00 0,00 Βρεφονηπιακού Σταθµού Πολυγύρου 02.10.7411.002 Αρχιτεκτονική µελέτη για έκδοση άδειας δόµησης 11.279,20 0,00 0,00 τµήµατος κτιρίου ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού 02.10.7411.003 Στατική µελέτη για έκδοση άδειας δόµησης και ενίσχυσης φέροντος οργανισµού τµήµατος του ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού Πολυγύρου 4.630,91 0,00 0,00

02.10.7411.004 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για έκδοση άδειας δόµησης ανακατασκευής τµήµατος κτιρίου ηµοτικού Βρεφονηπιακού Σταθµού Πολυγύρου 5.144,55 0,00 0,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 449.700,00 53.803,89 53.803,89 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 449.700,00 53.803,89 53.803,89 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 76.665,18 53.803,89 53.803,89 02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 76.665,18 53.803,89 53.803,89 ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.80.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 21.225,95 21.225,95 21.225,95 02.80.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 8.307,15 4.508,80 4.508,80 02.80.8116 απάνη για πληρωµή δαπανών προηγούµενου έτους 47.132,08 28.069,14 28.069,14 που δεν πληρώθηκαν 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 339.700,00 0,00 0,00 02.80.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 14.000,00 0,00 0,00 02.80.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ Κύριας σύνταξης 14.000,00 0,00 0,00 02.80.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 65.200,00 0,00 0,00 02.80.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων 50.000,00 0,00 0,00 02.80.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο 200,00 0,00 0,00 ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 02.80.8222.000 ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 02.80.8222.001 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 100,00 0,00 0,00 02.80.8223 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων 15.000,00 0,00 0,00 ελ.επαγγελµατιών κλπ 02.80.8223.000 Απόδοση φόρου προµηθευτών 1% 02.80.8223.001 Απόδοση φόρου προµηθευτών 4% 5.000,00 0,00 0,00 02.80.8223.002 Απόδοση φόρου προµηθευτών 8% 5.000,00 0,00 0,00 02.80.8223.003 Απόδοση υπέρ ΤΑ ΚΥ προµηθευτών 2% 500,00 0,00 0,00 02.80.8223.004 Απόδοση υπέρ ΤΕΑ Υ προµηθευτών 1,5% 02.80.8223.005 Απόδοση υπέρ ΤΠ Υ προµηθευτών0,5% 500,00 0,00 0,00 02.80.823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 252.000,00 0,00 0,00 02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 249.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.000 Εισφορές στο ΙΚΑ 130.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.001 Εισφορές υπέρ Υγ. Περίθαλψης 15.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.002 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 7.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.003 Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ 9.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.004 Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 12.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.006 Κρατήσεις υπέρ ΤΥ ΚΥ 30.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.007 Κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 1 02.80.8231.008 Κρατήσεις για ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΚΥΑ 10.000,00 0,00 0,00 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853 τ. Β ) 02.80.8231.009 Κρατήσεις για ειδική εισφορά προς ΤΠ Υ (ΚΥΑ 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853 τ. Β ) 02.80.8231.010 Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕ (ΚΥΑ 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853 τ. Β ) 7.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.011 Κρατήσεις υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 7.000,00 0,00 0,00 02.80.8231.012 Κρατήσεις ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ (ΚΥΑ 2/57654/0022/22-8-2011, ΦΕΚ 1853 τ. Β ) 02.80.8231.013 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων 5.000,00 0,00 0,00 02.80.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 02.80.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 8.500,00 0,00 0,00 02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& 02.80.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.500,00 0,00 0,00 02.80.8242.000 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 02.80.8242.001 Κρατήσεις λόγω απεργίας 2.000,00 0,00 0,00

02.80.8242.002 Κρατήσεις εξόφληση δανείου Ταχ. Ταµ. 500,00 0,00 0,00 02.80.8242.004 Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου 1.500,00 0,00 0,00 02.80.8242.005 Κράτηση υπέρ της ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων 2.500,00 0,00 0,00 02.80.83 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 33.334,82 0,00 0,00 02.80.831 Πληρωµές Υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών 33.334,82 0,00 0,00 02.80.8311 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.654,40 0,00 0,00 02.80.8313 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 7.798,70 0,00 0,00 02.80.8316 απάνη για πληρωµή δαπανών προηγούµενου έτους 18.881,72 0,00 0,00 που δεν πληρώθηκαν 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 563,42 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 563,42 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 563,42 0,00 0,00 ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 563,42 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεµατικό 563,42 0,00 0,00