Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212

Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το + 3 21 33668 For more information please contact us at + 3 21 33668 Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options 3.4. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.5. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.6. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling 3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών µε το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 6.3. Δικαιώµατα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options 7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - SCHEDULE OF TRAINING UNIT

1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Αύξηση κατά 43,2% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Ιούνιο του 212, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Μάρτιος-Μάιος). Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο 212 διαπραγματεύτηκαν 84.925 συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι 59.324 συμβολαίων του τελευταίου τριμήνου. Ανοδικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 62.6% της αξίας συναλλαγών τον Ιούνιο 212, όταν ο μέσος όρος του έτους 211 είχε διαμορφωθεί στο 56.5%. Αύξηση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς το συνολικό τζίρο της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 23.% για το μήνα Ιούνιο 212. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Ιουνίου του 212 ανήλθαν σε 42,813, ήτοι 598 λιγότεροι από τα τέλη Μαϊου του 212. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,93 ή ποσοστό 6.8%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during June 212 increased by 43.2%, when compared to the respective average number of the last quarter (March - May). Specifically, 84,925 contracts were traded in June 212, compared to the 59,324 contracts, on average, of the previous quarter. Increasingly moved the average traded volume of the stock options realizing an increase of 5.9% compared to the previous quarter. It is noted that, in June 212, the client account trades for stock futures accounted for 62.6% of the trades value, when the 211 total average was 56.5%. The Derivatives to Spot traded value ratio has increased to 23.% in June 212. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading number accounts were 42,813 at the end of June 212, that is 598 less than the end of May 212. Out of these trading accounts, 2,93 concluded trades or the 6.8% of the total.

2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/212 Έως - To : 29/6/212 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Ιούνιος 212 - Traded Volume June 212 1 / 212 έως-to 6 / 212 1 / 211 έως-to 6 / 211 Ποσοστό Από την αρχή του Μεταβολής - έτους - From year Percentage Change start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Ιούνιος 211 - June 211 Ιούνιος 212 - June 212 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 163,423 85,141 1,372,611-38.6% 6,968 5,539 15,895 8,171-48.59% 47.52% FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 14 63 947-93.35% 1 16 1-95.69% 64.23% Σύνολο - Total 163,437 85,24 1,373,558-38.1% 6,969 5,54 15,912 8,172-48.64% 47.52% -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 23,23 122,375 26,768-4.82% 1,3 787 1,44 1,151-18.% 46.23% Σύνολο - Total 23,23 122,375 26,768-4.82% 1,3 787 1,44 1,151-18.% 46.23% -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 356,387 1,946,744 295,8 558.13% 15,957 15,74 2,71 17,819 557.52% 13.21% Coca - Cola Τρια Εψιλον (Κο) - Coca - Cola Hbc (Cr) 4,678 14,143 9,45 56.36% 116 94 65 234 261.43% 147.53% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 25,61 19,994 149,943-26.64% 92 899 2,8 1,281-36.24% 42.39% Marfin Popular Bank (Κο) - Marfin Popular Bank (Cr) 83,161 171,46 264,995-35.3% 1,45 1, 1,929 4,158 115.51% 315.85% Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank Of Greece 7,218 27,813 114,715-75.75% 228 191 2,668 361-86.47% 89.26% Βιοχάλκο - Viohalko 665 3,141 7,155-56.1% 26 18 75 33-55.83% 82.56% ΓΕΚ Τέρνα (Κο) - GEK Terna (Cr) 58,118 214,514 141,674 51.41% 1,758 2,269 2,766 2,96 5.5% 28.8% ΔΕΗ - Public Power Corporation 31,585 131,262 73,765 77.95% 1,76 869 671 1,579 135.34% 81.65% Εθνική Τράπεζα - National Bank Of Greece 51,932 2,138,647 775,599 175.74% 17,53 12,942 11,37 25,97 127.38% 93.91% Ελλάκτωρ - Ellaktor 3,597 16,42 27,499-4.29% 135 114 38 18-41.61% 57.22% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 2,694 14,4 19,26-27.9% 115 11 157 135-14.18% 32.72% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 4,44 15,761 16,325-3.45% 129 76 178 222 24.45% 191.23% Ιντραλότ - Intralot 8,238 25,49 27,136-6.36% 28 189 277 412 48.93% 118.47% Κύπρου Τράπεζα - Bank Of Cyprus 119,868 649,614 88,454 634.41% 5,325 6,468 855 5,993 6.98% -7.33% ΜΕΤΚΑ (Κο) - METKA (Cr) 1,884 7,723 8,933-13.55% 63 58 18 94-13.12% 62.87% Μότορ Οϊλ - Motor Oil 1,626 18,329 16,128 13.65% 15 171 159 81-48.73% -52.38% Μυτιληναίος - Mitilinaios 13,841 68,522 68,944 -.61% 562 451 782 692-11.46% 53.52% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 36,7 15,645 4,8 164.6% 866 596 52 1,8 246.28% 22.26% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 1,128 297,19 247,277 2.15% 2,435 2,649 4,346 5,6 15.2% 89.% ΣΙΔΕΝΟΡ (Κο) - SIDENOR (Cr) 1,521 4,514 6,369-29.13% 37 24 64 76 18.39% 213.45% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 9,952 76,674 88,478-13.34% 628 64 844 498-41.1% -17.66% ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 3,17 9,639 8,469 13.82% 79 59 117 151 28.77% 154.9% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 49,812 37,545 451,92-31.95% 2,521 1,769 4,522 2,491-44.92% 4.8% Σύνολο - Total 1,428,945 6,377,592 3,169,5 11.25% 52,275 47,352 39,648 71,447 8.2% 5.89% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 115 1,162 2,872-59.54% 1 4 6 --- 63.14% ΔΕΗ - Public Power Corporation 988 3,963 2,75 44.11% 32 47 56 49-11.33% 4.81% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 13 4,331 18,58-76.69% 36 28 134 7-95.14% -77.9% ΟΠΑΠ (Κο) - Opap (Cr) 3,282 1,939 2,847 284.23% 9 13 1 164 1541.% 59.98% ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 352 1,13 2,151-48.72% 9 1 16 18 8.71% 84.15% Σύνολο - Total 4,867 21,498 29,2-26.38% 176 191 216 243 12.86% 27.3% ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 1,62,272 7,371,669 4,778,531 54.27% 6,424 53,87 57,179 81,14 41.68% 5.39% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 14,997 491,55 614,735-2.4% 4,29 482 88 75 748.43% 55.71% Stock Reverse Repos 31,61 332,356 77,348-53.1% 2,724 4,359 4,483 1,581-64.74% -63.74% Σύνολο - Total 46,67 823,96 1,322,83-37.68% 6,753 4,84 4,571 2,33-49.2% -51.85% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 31,615 79,797 241,1-66.89% 654 614 1,216 1,581 3.4% 157.41% Σύνολο - Total 31,615 79,797 241,1-66.89% 654 614 1,216 1,581 3.4% 157.41% ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 1,698,494 8,275,372 6,341,624 3.49% 67,831 59,324 62,966 84,925 34.87% 43.15% (*) Αφορά τους μήνες: Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Refers to months: March, April and May. Στήλες [2] και [4]: Στα αθροίσματα συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για προϊόντα που δεν διαπραγματεύονται πλέον. Columns [2] and [4]: The summarized data includes information on products not traded any more.

2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25, 2, 15, 1, 5, 14. 29/1 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/3 21/5 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/7 21/9 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 21/11 21/11 211/1 211/1 211/3 211/3 211/5 211/5 211/7 211/7 211/9 211/9 211/11 211/11 212/1 212/1 212/3 212/3 212/5 212/5 12. 1. 8. 6. 4. 2.. 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5

2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Μέλη διαπραγμάτευσης 67 6 55 54 51 54 5 47 43 Νέα μέλη 1 2 2 3 1 4 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -4-9 -7-4 -4-1 -4-3 -4 Μέλη εκκαθάρισης 47 41 36 37 35 34 31 32 29 Νέα μέλη ανά έτος 2 2 3 2 Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών -2-8 -5-2 -2-1 -3-1 -3 Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη 35 29 24 24 23 22 19 2 17 Γενικά εκκαθαριστικά μέλη 12 12 12 13 12 12 12 12 12 Τερματικά συναλλαγών 429 45 31 33 295 291 295 292 273 Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 General clearing members 12 12 12 13 12 12 12 12 12 Trading screens 429 45 31 33 295 291 295 292 273 Traded volume (no of contracts) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972,21 9.942.628 1,816,781 11,359,8 12,525,359 Investors accounts 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 39,237 4,78 42,156 Products 1 11 11 11 43 35 32 33 34 API licences 35 33 3 32 29 32 35 35 34

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 9,52 2,68.7 54.83% 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,833 26,241.68 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 1,273 33,22.21 74.% 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 11,28 25,22.43 39.% 37.72% 62.28% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 9,563 13,342.44 31.28% 41.65% 58.35% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 11,855 12,548.27 4.22% 42.16% 57.84% Ιανουάριος - January 211 2 9,296 629.81 32.5% 4.28% 59.72% Φεβρουάριος - February 211 2 1,525 88.9 29.99% 38.7% 61.3% Μάρτιος - March 211 21 13,37 1,14.58 46.3% 41.49% 58.51% Απρίλιος - April 211 19 8,114 513.16 33.85% 42.25% 57.75% Μάϊος - May 211 22 9,748 639.1 37.64% 44.3% 55.7% Ιούνιος - June 211 21 15,895 936.38 56.17% 42.48% 57.52% Ιούλιος - July 211 21 8,87 462.32 23.85% 45.47% 54.53% Αύγουστος - August 211 22 8,27 387.81 27.76% 41.1% 58.9% Σεπτέμβριος - September 211 22 13,68 536.8 43.62% 52.1% 47.9% Οκτώβριος - October 211 2 9,131 273.15 29.14% 57.65% 42.35% Νοέμβριος - November 211 22 6,285 197.14 18.96% 53.62% 46.38% Δεκέμβριος - December 211 21 6,642 179.95 32.85% 48.6% 51.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 9,891 6,578.28 34.36% 45.62% 54.38% Ιανουάριος - January 212 21 7,35 213.76 21.19% 51.38% 48.62% Φεβρουάριος - February 212 2 9,724 321.22 2.4% 46.45% 53.55% Μάρτιος - March 212 22 8,153 27.28 25.34% 45.12% 54.88% Απρίλιος - April 212 17 3,158 73.88 15.93% 47.88% 52.12% Μάϊος - May 212 22 4,766 111.58 11.6% 43.46% 56.54% Ιούνιος - June 212 2 8,171 16.59 16.23% 45.28% 54.72% Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 212 122 6,968 1,151.31 18.3% 46.59% 53.41% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211/1211/2211/3211/4211/5211/6211/7211/8211/9211/1211/11211/12 211 212/1212/2212/3212/4212/5212/6 6 5 4 3 2 1 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures 8 7 6 5 4 3 2 1 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 211/2 211/3 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 192 26 6.52.2% 47.83% 52.17% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 8 1.24.1% 49.% 51.% Ιανουάριος - January 212 21 1.1.% 5.% 5.% Φεβρουάριος - February 212 2..% 5.% 5.% Μάρτιος - March 212 22 1.1.% 5.% 5.% Απρίλιος - April 212 17..% 5.% 5.% Μάϊος - May 212 22..% 5.% 5.% Ιούνιος - June 212 2 1..% 5.% 5.% Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total 212 122 1.2.% 5.% 5.% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4.4.35.3.25.2.15.1.5 212/5 212/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 8 7 6 5 4 3 2 1 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.3. Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 212/1 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 2,637 5,719.81 15.9% 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 2,52 6,732.71 11.53% 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 2,347 7,544.57 8.93% 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 1,77 4,166.8 6.4% 55.82% 44.18% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 1,547 2,191.4 5.4% 59.8% 4.92% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 2,441 2,626.53 8.63% 5.46% 49.54% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 1,38 965.54 4.78% 47.23% 52.77% Ιανουάριος - January 212 21 1,196 34.51 3.42% 43.86% 56.14% Φεβρουάριος - February 212 2 1,31 44.17 2.76% 48.98% 51.2% Μάρτιος - March 212 22 778 28.8 2.63% 43.78% 56.22% Απρίλιος - April 212 17 537 12.86 2.77% 44.53% 55.47% Μάϊος - May 212 22 99 25.1 2.49% 47.75% 52.25% Ιούνιος - June 212 2 1,151 24.54 2.48% 44.92% 55.8% Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total 212 122 1,3 169.27 2.76% 45.64% 54.36% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.4. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 45, Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 4, 7, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 6, 5, 4, 3, 2, 1, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 5,726 2,55.34 6.88% 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 9,946 4,384.22 7.7% 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 12,38 5,22.5 6.25% 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 14,913 4,241.53 7.41% 46.23% 53.77% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 2,311 4,392.4 1.18% 45.6% 54.94% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 18,921 3,136.4 1.61% 44.76% 55.24% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 3,94 2,256.52 12.66% 43.48% 56.52% Ιανουάριος - January 212 21 4,245 142.37 14.14% 4.84% 59.16% Φεβρουάριος - February 212 2 6,752 244.8 15.18% 35.34% 64.66% Μάρτιος - March 212 22 68,366 237.91 22.78% 43.67% 56.33% Απρίλιος - April 212 17 33,485 76.61 16.72% 34.38% 65.62% Μάϊος - May 212 22 37,54 9.59 9.3% 37.31% 62.69% Ιούνιος - June 212 2 71,447 163.49 16.45% 37.41% 62.59% Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο 'Ετους - Year Total 212 122 52,275 955.5 15.72% 38.16% 61.84% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.5. Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 6, 35 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 3 25 2 15 1 5 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 211/11 212/1 212/3 212/5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 25 25 87 48.28.3%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 26 249 69 41.52.18%.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 27 252 424 299.84.65% 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 28 249 734 464.96 1.2% 36.25% 63.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 29 248 273 11.39.44% 5.13% 49.87% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 21 252 42 117.54.55% 45.3% 54.7% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL 211 251 256 55.3.71% 49.22% 5.78% Ιανουάριος - January 212 21 136 1.24.21% 51.75% 48.25% Φεβρουάριος - February 212 2 15.51.5% 49.88% 5.12% Μάρτιος - March 212 22 396 7.74 1.24% 5.22% 49.78% Απρίλιος - April 212 17 4.16.6% 5.% 5.% Μάϊος - May 212 22 13.79.14% 49.89% 5.11% Ιούνιος - June 212 2 243 3.79.57% 5.21% 49.79% Ιούλιος - July 212 Αύγουστος - August 212 Σεπτέμβριος - September 212 Οκτώβριος - October 212 Νοέμβριος - November 212 Δεκέμβριος - December 212 Σύνολο Έτους - Year Total 212 122 176 14.24.38% 5.32% 49.68% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/6 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value.5.45.4.35.3.25.2.15.1.5 Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

3.6. Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Stock Repos - Οι καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Ιούνιο 212 Stock Repos - Top annualised returns for June 212 EUROBANK EFG (ΚΟ) - EUROBANK EFG (CR) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - ATE (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - PIRAEUS BANK (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) - TT HELLENIC POSTBANK (CR) CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) - CYPRUS POPULAR BANK (CR) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) - ALPHA BANK (CR) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) - COCA - COLA HBC (CR) ΚΑΕ (ΚΟ) - HELL. DUTY FREE SHOPS SA (CR) JUMBO (ΚΟ) - JUMBO SA (CR) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) - METKA (CR) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) - MYTILINEOS HOLDINGS (CR) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) - GEK TERNA (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 53,735 2,361 12.92 96 9 1.89 59,538 7,716 7.66 23,181 83 7.56 4,699 1,219 7.19 22,46 636 7.9 73,253 1,546 3.52 3,356 276 3.24 656 28 2.36 2,456 1 1.76 1,33 1 1.72 4,236 118 1.58 69 55 1.4 ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) 5,672 147.9 ΟΤΕ (ΚΟ) - OTE (CR) 8,297 4.8 ΙΑΣΩ (ΚΟ) - IASO SA (CR) 14 35. * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

3.7. Ανοικτές Πωλήσεις Αγοράς Μετοχών - Stock Market Short Selling Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο - Monthly Statistical Bulletin Ανοικτές Πωλήσεις - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη κίνηση τον Ιούνιο 212 Short Selling - Top stocks for June 212 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) - MARFIN INVESTMENT GROUP SA (CR) ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) - EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. (CR) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. (CR) CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (ΚΟ) - CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) - COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY S.A. (CR) Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Monthly Total Traded Volume Συνολικά Τεμάχια Ανοικτής Πώλησης - Monthly Total Short Selling Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume Συνολικά Τεμάχια από Κλείσιμο Θέσης Ανοικτής Πώλησης - Buy to Close Volume % στο συνολικό όγκο - % in the total volume 3,66,436.% 52, 14.42% 15,72,.% 1,356,769 8.63% 39,993.% 26,156 8.44% 6,648,216.% 4, 6.2% 9,522,163.% 46,817 4.27% 94,95.% 4, 4.25%

3.8. Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index 3.5 4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio 3. 2.5 2. 1.5 1..5. 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 29/3 29/6 29/9 29/12 21/3 21/6 21/9 21/12 211/3 211/6 211/9 211/12 212/3 212/6 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 29 15,339 22,166.69 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 29 1,124 12,286.82 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- AUGUST 29 21,688 17,541 1.24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 29 13,867 2,7.67 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 29 16,797 22,742.74 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 29 16,32 21,518.75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 29 2,325 17,164 1.18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 21 15,973 16,876.95 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 21 2,68 19,385 1.7 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 21 31,698 2,824 1.52 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 21 48,538 36,516 1.33 ΜΑΪΟΣ - MAY 21 4,551 25,147 1.61 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 21 35,817 21,258 1.68 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 21 35,361 23,96 1.48 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 21 33,134 22,36 1.5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER 21 24,492 18,35 1.34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 21 18,161 15,29 1.19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 21 33,9 28,96 1.14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 21 14,525 14,815.98 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 211 25,346 1,881 2.33 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 211 27,997 14,295 1.96 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 211 24,436 12,636 1.93 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 211 22,892 1,682 2.14 ΜΑΙΟΣ - MAY 211 17,771 1,352 1.72 ΙΟΥΝΙΟΣ - JUNE 211 18,88 1,672 1.76 ΙΟΥΛΙΟΣ - JULY 211 17,817 11,156 1.6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - AUGUST 211 9,443 5,453 1.73 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - SEPTEMBER] 211 13,955 6,573 2.12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 211 17,961 15,191 1.18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 211 9,153 5,98 1.8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 211 5,5 4,773 1.6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 212 18,278 6,847 2.67 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 212 16,364 9,843 1.66 ΜΑΡΤΙΟΣ - MARCH 212 12,9 4,25 3.7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - APRIL 212 6,88 2,318 2.94 ΜΑΪΟΣ - MAY 212 15,149 6,64 2.28 ΙΟΥΝΙΟΣ- JUNE 212 15,932 7,91 2.25 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return

3.9. Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume 16, 14, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly 12, 1, 8, 6, 4, 2, 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 29/1 29/3 29/5 29/7 29/9 29/11 21/1 21/3 21/5 21/7 21/9 21/11 211/1 211/3 211/5 211/7 211/9 211/11 212/1 212/3 212/5 Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest 6, HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) TITK (Start November 24) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) 5, INLOT (Start September 25) MIGFU(Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB(Start June 27) SIDE(Start June 27) METKK(Start June 27) 4, 3, 2, 1,

4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών σε Δείκτες με ΣΜΕ προς Τζίρο συνόλου μετοχών - Stocks in Indexes with Futures to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Δείκτες: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - Indexes: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Λόγος Αξίας ΣΜΕ προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 22 - YEARLY 22 54% 73% 135% 169% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 23 - YEARLY 23 67% 6% 87% 113% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 5% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 4% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 83% 61% 3% 36% 9% Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 21 - YEARLY 21 9% 82% 44% 5% % 1% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 211 - JANUARY 211 9% 61% 35% 4% % 9% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 211 - FEBRUARY 211 89% 1% 32% 37% % 1% ΜΑΡΤΙΟΣ 211 - MARCH 211 81% 153% 43% 53% % 12% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211- APRIL 211 91% 64% 38% 42% % 8% ΜΑΪΟΣ 211 - MAY 211 9% 18% 38% 43% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 211 - JUNE 211 9% 43% 55% 62% % 16% ΙΟΥΛΙΟΣ 211 - JULY 211 91% 35% 26% 28% % 7% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 211 - AUGUST 211 92% 39% 28% 31% % 11% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 211 - SEPTEMBER 211 91% 66% 43% 48% % 15% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 211 - OCTOBER 211 91% 46% 31% 35% % 13% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 - NOVEMBER 211 92% 32% 19% 21% % 11% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 9% 51% 32% 37% % 19% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 211 - YEARLY 211 9% 59% 35% 4% % 12% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 212 - JANUARY 212 91% 39% 22% 25% % 13% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 - FEBRUARY 212 94% 38% 21% 24% % 14% ΜΑΡΤΙΟΣ 212- MARCH 212 94% 28% 26% 29% % 22% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 212- APRIL 212 93% 5% 17% 19% % 15% ΜΑΪΟΣ 212 - MAY 212 94% 4% 13% 14% % 8% ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212 94% 23% 18% 19% % 16% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 212 - YEARLY 212 93% 23% 2% 22% % 15%

4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % % 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Παράγωγα επί FTSE/XA-XAK Τραπεζικό Δείκτη - Derivatives on FTSE/ATHEX-CSE Banking Index FTSE/XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης: Τζίρος ΣΜΕ προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index: Futures to Spot Traded Value Ratio 26/12 26/12 27/3 27/3 27/6 27/6 27/9 27/9 27/12 27/12 28/3 28/3 28/6 28/6 28/9 28/9 28/12 28/12 29/3 29/3 29/6 29/6 29/9 29/9 29/12 29/12 21/3 21/3 21/6 21/6 21/9 21/9 21/12 21/12 211/3 211/3 211/6 211/6 211/9 211/9 211/12 211/12 212/3 212/3 212/5 212/5 % % % % % 21/4 21/5 21/6 21/7 21/8 21/9 21/1 21/11 21/12 211/1 211/2 211/3 211/4 211/5 211/6 211/7 211/8 211/9 211/1 211/11 211/12 212/1 212/2 212/3 212/4 212/5 212/5

Παράγωγα σε Δείκτες - Derivatives on Indexes 25% Δείκτες: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - Indexes: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% 25% 2% 15% 1% 5% % % 21/11 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών Δεικτών με το Σύνολο Μετοχών - Indexes Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 22/2 21/6 22/5 21/9 22/8 21/12 22/11 22/3 23/2 22/6 22/9 23/5 22/12 23/8 23/3 23/11 23/6 24/2 23/9 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 24/5 23/12 24/8 24/3 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 26/11 26/12 27/2 Λόγος Τζίρου Μετοχών Δεικτών προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - Indexes Total Number of Stock Traded Value Ratio 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 27/3 27/5 26/12 27/3 27/6 27/8 27/6 27/9 27/11 27/9 27/12 28/2 27/12 28/3 28/5 28/3 28/6 28/8 28/6 28/9 28/11 28/9 28/12 29/2 28/12 29/3 29/5 29/3 29/6 29/8 29/6 29/9 29/11 29/9 29/12 21/2 29/12 21/3 21/5 21/3 21/6 21/8 21/6 21/9 21/11 21/9 21/12 211/2 21/12 211/3 211/5 211/3 211/6 211/9 211/8 211/6 211/12 211/11 211/9 212/3 212/2 211/12 212/3 212/5 212/5 212/5

4.5. Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 FTBAN Futures FT2 Futures FT2 Options Stock Futures Stock Options

29/6/212 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Ιούνιος 212 - June 212 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX-2 972 16,815 FUT-FTBAN FTSE/ATHEX-CSE Banking Index 3 83 * Σύνολο - Total 975 16,898 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX-2 178 2,51 * Σύνολο - Total 178 2,51 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 1,136 8,515 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 136 1,169 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 1,521 16,294 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 152 1,241 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 693 4,822 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 542 3,129 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 567 4,592 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 96 872 FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 312 5,53 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 118 1,643 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 75 1,391 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 113 1,716 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 347 3,315 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 88 1,2 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 147 3,627 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko 38 662 FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 377 3,648 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 66 1,853 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 124 824 FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 137 2,733 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA 48 725 FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 68 626 FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 192 2,619 * Σύνολο - Total 7,167 78,752 Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 3 56 OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 5 37 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 1 289 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 11 79 OPT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 4 67 * Σύνολο - Total 33 798 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 8,353 98,499 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 37 1,916 GRB Stock Reverse Repo 23 523 RA Repurchase Agreements 26 46 * Σύνολο - Total 86 2,845 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 8,439 11,344 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 211

5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 44, 43,5 43, 42,5 42, 41,5 41, 4,5 4, 39,5 39, 15,482 21,256 Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 24,373 27,399 31,355 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 34,82 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 4,771 Investors 41,111 41,437 41,596 41,93 Active Investors 34,915 39,237 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 27-211) Investor Accounts (Total and active per month 27-211) 42,118 41,327 41,532 41,766 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-11 9-11 1-11 11-11 12-11 1-12 2-12 3-12 4-12 5-12 6-12 41,956 42,178 42,156 42,552 42,832 4,78 43,91 43,235 42,156 43,411 42,813 42,813 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Investors Active Investors

5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 6/212 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 88.2% Λόγος - Ratio 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 1.4%.% 1.1% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 14 12 1 8 6 4 2.3% FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους - Year Average 1/2 6/2 11/2 4/3 9/3 2/4 7/4 12/4 5/5 1/5 3/6 8/6 1/7 6/7 11/7 4/8 9/8 2/9 7/9 12/9 5/1 1/1 3/11 8/11 1/12 6/12 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE-CSE OPTIONS FTSE/ASE-2 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-2 Index Future 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/XA-XAK Τραπεζικού Δείκτη - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Future 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 1/1 11/1 12/1 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 1/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 3.% 25.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 4/6 7/6 1/6 1/7 4/7 7/7 1/7 1/8 4/8 7/8 1/8 1/9 4/9 7/9 1/9 1/1 4/1 7/1 1/1 1/11 4/11 7/11 1/11 1/12 4/12

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-4 4 1-1 4 6 1 11-25 4 4 251-5 6 6 51-1, 4 1 5 1,1-2,5 1 2 1 4 2,51-5, 3 1 4 5,1-1, 1 1 1 3 1,1-2, 1 1 2,1-4, 1 1 2 4,1-5, 1 1 5,1 -.. 8 25 5 4 1 1 44 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-11 11 1-1 1 4 5 11-25 7 7 251-5 6 6 51-1, 1,1-2,5 1 1 2 2,51-5, 2 2 1 5 5,1-1, 1 1 2 1,1-2, 1 2 3 2,1-4, 2 1 3 4,1-5, 5,1 -.. 12 21 6 3 2 44

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.2. ΣΜΕ επί του FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FTSE/ATHEX-CSE Banking Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-42 42 1-1 1 1 2 11-25 251-5 51-1, 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 43 1 44 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-43 43 1-1 1 1 11-25 251-5 51-1, 1,1-2,5 2,51-5, 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 44 44

6. ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.3. Δικαιώματα επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Options (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 - DECEMBER 211 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-25 25 1-1 2 6 8 11-25 4 4 251-5 3 3 51-1, 1 1 1,1-2,5 2 2 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 27 17 44 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΙΟΥΝΙΟΣ 212 - JUNE 212 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member 1-15 16-25 26-5 51-75 76-1 11-125 126-15 151-175 176-2 21-225 226-25 251-3 31-35 351-4 41-45 451-5 51-999 1-26 26 1-1 3 3 6 11-25 2 2 251-5 3 3 51-1, 3 3 1,1-2,5 2 2 2,51-5, 1 1 5,1-1, 1,1-2, 1 1 2,1-4, 4,1-5, 5,1 -.. 29 14 1 44

7. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ - MEMBERS MARKET SHARE Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 2 Προϊόν / Product: ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - FUTURES FTSE/ATHEX-2 A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 96,372 29.49% 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 8,297 24.57% 3 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A. 33,261 1.18% 4 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A 27,929 8.55% 5 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. 11,871 3.63% 6 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A. 1,414 3.19% 7 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 9,367 2.87% 8 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A. 8,177 2.5% 9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A. 7,38 2.26% 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. 5,783 1.77% 11 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A. 5,764 1.76% 12 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A. 4,968 1.52% 13 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES 4,557 1.39% 14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A. 4,421 1.35% 15 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A. 2,89.88% 16 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A. 2,574.79% 17 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A 2,573.79% 18 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A. 2,149.66% 19 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A 1,97.6% 2 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD 451.14% 21 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - NEW PROTON BANK S.A. 451.14% 22 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A 445.14% 23 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A 41.13% 24 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. 384.12% 25 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A. 384.12% 26 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A 33.9% 27 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A. 268.8% 28 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. 192.6% 29 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A. 165.5% 3 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A. 158.5% 31 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A. 122.4% 32 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A. 12.4% 33 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A. 116.4% 34 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE 84.3% 35 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A. 44.1% 36 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A. 17.1% 37 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A. 1.% 38 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. 5.% 39 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 4 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 41 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 42 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SER.% 43 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/5/212-31/5/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 326,846 117,154 54.72% 45.28% 55.87%

Αριθμός Εργάσιμων Ημερών / Number of Trading Days: 2 Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης - FUTURES FTSE/Athex-CSE Banking Index A/A Επωνυμία Μέλους / Member Name Συμβόλαια Contracts % 1 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL SECURITIES 14 5.% 2 SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ - SOLIDUS SECURITIES S.A 7 25.% 3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 7 25.% 4 ARGUS STOCKBROKERS LTD - ARGUS STOCKBROKERS LTD.% 5 AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - AXON SECURITIES S.A..% 6 BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - BETA SECURITIES S.A..% 7 CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - CAPITAL SECURITIES S.A..% 8 CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CFS SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 9 EUROBANK EFG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EUROBANK EFG SECURITIES Investment Firm S.A.% 1 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - EUROCORP SECURITIES S.A..% 11 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. - EUROXX SECURITIES S.A..% 12 GUARDIAN TRUST Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - GUARDIAN TRUST SECURITIES S.A.% 13 HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HSBC SEC. S.A..% 14 MAGNA TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ - MAGNA TRUST SECURITIES S.A.% 15 MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SE.% 16 MERIT Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - MERIT SECURITIES S.A.% 17 NUNTIUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - NUNTIUS SECURITIES S.A.% 18 PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. - PRELIUM SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A..% 19 SOCIETE GENERALE S.A. - SOCIETE GENERALE S.A..% 2 T BANK Α.Τ.Ε. - T BANK S.A..% 21 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A..% 22 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A..% 23 ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. - ATLAS SECURITIES S.A.% 24 Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - G.A. PERVANAS SECURITIES & INVESTMENT SER.% 25 ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - DRAX I.S.S.A..% 26 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ - DYNAMIC SECURITIES.% 27 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - NATIONAL BANK OF GREECE S.A..% 28 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - HELLENIC AMERICAN SEC. S.A..% 29 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - EMPORIKI BANK OF GREECE S.A..% 3 ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ - EL. PETROPOULAKIS SECURITIES S.A..% 31 ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - KAPPA SECURITIES S.A..% 32 ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. Α.Ε. - ΚARAMANOF SECURITIES & INV. SERVICES S.A..% 33 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - CYCLOS SECURITIES S.A..% 34 ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - KYPROU SECURITIES S.A..% 35 ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A..% 36 ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ - MEGATRUST- OLYMPIC SECURITIES S.A.% 37 Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Χ.Ε. - NIC. COMNINOS SECURITIES S.A..% 38 Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Α.Χ.Ε. - N. CHRISSOCHOIDES BROKERAGE FIRM S.A..% 39 ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - NEW PROTON BANK S.A..% 4 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - PIRAEUS SECURITIES S.A..% 41 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A.% 42 ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Χ.Ε. - ST. EM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A..% 43 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. - PIRAEUS BANK S.A..% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL: Client : Own : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1/5/212-31/5/212) / CHANGE FROM PREVIOUS MONTH: 28 18 5.% 5.% 18.%