TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 2 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού 8 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 13 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 18 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών 26 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 32 1
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Φ.E.K. B 679/8-8-91 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 481.730,86 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 4.700.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 5.181.730,86 10,37% 10,51% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 186.461,0000 5,33000000 993.837,13 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 993.837,13 1,99% 2,02% ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 366.954,0000 1,79000000 656.847,66 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 93.774,0000 0,40000000 37.509,60 ΤΡΟΦΙΜΑ 694.357,26 1,39% 1,41% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 39.012,0000 7,74000000 301.952,88 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 301.952,88 0,60% 0,61% COCA-COLA HBC AG (KO) 10.000,0000 16,91000000 169.100,00 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 169.100,00 0,34% 0,34% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 439.179,0000 4,12000000 1.809.417,48 Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 425.051,0000 3,70000000 1.572.688,70 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.382.106,18 6,77% 6,86% ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 194.500,0000 13,00000000 2.528.500,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2.528.500,00 5,06% 5,13% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 16.781,0000 6,08000000 102.028,48 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 102.028,48 0,20% 0,21% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) 37.500,0000 18,40000000 690.000,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 690.000,00 1,38% 1,40% ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 89.554,0000 2,20000000 197.018,80 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 197.018,80 0,39% 0,40% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) 204.000,0000 11,29000000 2.303.160,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 307.254,0000 3,98000000 1.222.870,92 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 3.526.030,92 7,05% 7,15% ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.(ΚΟ) 29.391,0000 7,62000000 223.959,42 FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) 33.634,0000 29,10000000 978.749,40 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.202.708,82 2,41% 2,44% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) 279.498,0000 8,30000000 2.319.833,40 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.319.833,40 4,64% 4,71% Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 198.375,0000 10,80000000 2.142.450,00 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 2.142.450,00 4,29% 4,35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 21.000,0000 5,78000000 121.380,00 ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ& ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙ 121.380,00 0,24% 0,25% JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) 169.272,0000 11,96000000 2.024.493,12 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 2.024.493,12 4,05% 4,11% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 517.122,0000 3,80000000 1.965.063,60 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 1.965.063,60 3,93% 3,99% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 134.649,0000 12,90000000 1.736.972,10 2
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.736.972,10 3,47% 3,52% ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 2.179.180,0000 0,68000000 1.481.842,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 383.101,0000 1,62000000 620.623,62 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 1.545.000,0000 2,67000000 4.125.150,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. (ΚΟ) 4.947.786,0000 0,36900000 1.825.733,03 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 8.053.349,05 16,11% 16,34% ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 64.210,0000 9,40000000 603.574,00 ΥΔΡΕΥΣΗ 603.574,00 1,21% 1,22% ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) 397.688,0000 3,42000000 1.360.092,96 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) 105.465,0000 7,47000000 787.823,55 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2.147.916,51 4,30% 4,36% AEGEAN AIRLINES (KO) 145.000,0000 6,98000000 1.012.100,00 ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 1.012.100,00 2,02% 2,05% "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 71.339,0000 23,68000000 1.689.307,52 "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 500,0000 10,12000000 5.060,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.694.367,52 3,39% 3,44% ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO) 264.000,0000 0,69400000 183.216,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 183.216,00 0,37% 0,37% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 37.792.355,77 75,60% 76,68% ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 50.000,0000 10,80000000 540.000,00 540.000,00 1,08% 1,10% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 540.000,00 1,08% 1,10% WARRAΝTS ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ WARRANT ΠΕΙΡΑΙΩΣ 02/7/2013-02/01/2018 1.400.945,0000 0,98000000 1.372.926,10 WARRANT Ε.Τ.Ε.26/6/2013-26/12/2017 47,0000 0,79000000 37,13 WARRANT ALPHABANK 10/6/2013-10/12/2017 1.659.198,0000 1,85000000 3.069.516,30 WARRANTS 4.442.479,53 8,89% 9,01% ΣΥΝΟΛO I.2 42.774.835,30 85,57% 86,79% 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS A.N.E. 247.500,0000 1,45453843 359.998,26 LEON ENGINEERING ABE 127.500,0000 0,00000001 0,00 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 359.998,26 0,72% 0,73% ΣΥΝΟΛO I.3 359.998,26 0,72% 0,73% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 49.492,7000 6,60430000 326.864,64 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 326.864,64 0,65% 0,66% TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 202.089,1310 3,87310000 782.711,41 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 782.711,41 1,57% 1,59% ΣΥΝΟΛO I.4 1.109.576,05 2,22% 2,25% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 49.426.140,48 98,87% 100,29% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 745,14 929,67 ΣΥΝΟΛO II.1 929,67 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 147.604,08 929,67 0,00% 0,00% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 15.192,41 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 548.030,94 ΣΥΝΟΛO 563.223,35 1,13% 1,14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.990.293,50 100,00% 101,43% 3
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -675.623,11 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -30.874,72 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -706.497,83-1,43% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 49.283.795,67 100,00% Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ Eυρώ 1. FUTURES (ΣΜΕ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ LONG ΣΜΕ FTSE 25 JULY/14 4.175,0000 390,00000000 1.628.250,00 LONG ΣΜΕ FTSE 25 AUG/14 1.125,0000 390,50000000 439.312,50 LONG ΣΜΕ FTSE 25 SEPT/14 950,0000 389,50000000 370.025,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR 2.437.587,50 ΣΥΝΟΛΟ I.1 2.437.587,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2.437.587,50 4,95% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-30/06/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 177.924,27 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 31.943,41 Σύνολο 209.867,68 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 3.518.216,65 Ζημιές απο αγοραπωλησίες παραγώγων (15.676,25) Σύνολο 3.502.540,40 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές (268,69) Σύνολο (268,69) ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 3.712.139,39 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης 686.635,87 Αμοιβή θεματοφυλακής 43.969,43 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 89.452,93 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι 68.051,69 Σύνολο 888.109,92 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2.824.029,47 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013 1.299.958,464 34.400.603,95 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/2014 292.904,071 9.584.785,95 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/2014 111.080,766 3.672.791,43 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014 1.481.781,769 40.312.598,47 4
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2014 38.097.272,83 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2014 44.244.409,62 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες 6.147.136,79 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2014 898,73 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2014 929,67 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 30,94 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων 6.147.167,73 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2014 49.283.795,67 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014 1.481.781,769 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2014 33,2598 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2013 30/6/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 87,46% 86,79% Κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1,29% 0,73% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 2,42% 2,25% 91,17% 89,77% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Καθαρό Ενεργητικό 28.453.479,08 34.650.690,75 39.872.020,35 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 20,3265 24,4314 30,6718 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το Χρηματιστήριο Αθηνών σημείωσε στο 1ο εξάμηνο του 2014 άνοδο 4,7% ενώ η αντίστοιχη απόδοση του Α/Κ TRITON Αναπτυξιακού Μετοχών Εσωτερικού ήταν 8,4%. Η προοπτική της σταδιακής βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας από το 2014, όπου αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,5%, διαμορφώνει θετικές προοπτικές για τις εταιρίες με αναπτυξιακές δυνατότητες. Παρά τις σημαντικές οικονομικές δυσκολίες ορισμένες εταιρίες κατόρθωσαν να βελτιώσουν τη θέση τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται κα να ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση. Αυτό κατέστη δυνατό κυρίως μέσω του αποτελεσματικότερου ελέγχου του κόστους λειτουργίας και της μείωσης του δανεισμού. Ένα δείγμα της θετικότερης προοπτικής των αγορών ήταν τόσο οι επιτυχημένες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων όσο και η επιτυχία των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) των τραπεζών. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. 3. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων σε Ενεργό Αγορά μετοχών, έγινε με βάση τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών,όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις. 4. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής:gbp : 0,8015 5. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 30/06/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. 6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 22/5/2014-30/6/2014. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitement approach). Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής το μέγιστο συνολικό πσοσστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 4,95%. 5
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 7. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής : Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -Μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 8,370% -Warrants ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 0,000% -Μετοχές ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ποσοστό 3,987% Όμιλος ALPHA BANK -Μετοχές ALPHA BANK ποσοστό 3,007% -Warrants ALPHA BANK ποσοστό 6,228% Όμιλος TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -Μετοχές TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσοστό 1,259% -Warrants TΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσοστό 2,786% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ -Μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ποσοστό 0,207% -Μετοχές ΜΕΤΚΑ ποσοστό 3,524% Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 3,191% -Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 2,481% 8. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 42.774.835,30-359.998,26 43.134.833,57 Ομολογίες - ΕΓΕΔ 0,00 - - 0,00 Αμοιβαία Κεφάλαια 1.109.576,05 - - 1.109.576,05 Χρηματικά διαθέσιμα 5.182.660,53 - - 5.182.660,53 Απαιτήσεις 563.223,35 - - 563.223,35 49.630.295,24-359.998,26 49.990.293,50 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3,επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις τους. 9. Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. 10. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος, και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 6
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 7
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 1780/24-9-99 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR 145.329,45 ΣΥΝΟΛO I.1 145.329,45 1,38% 1,39% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.490,2620 33,25980000 282.384,42 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 282.384,42 2,69% 2,70% ΣΥΝΟΛO I.4 282.384,42 2,69% 2,70% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 427.713,87 4,07% 4,09% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 959.751,31 702.702,67 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 2.135,44 2.664,30 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD/GBP 705.366,98 6,71% 6,74% ΣΥΝΟΛO II.1 705.366,98 6,71% 6,74% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ KRAFT FOODS GROUP 1,0000 59,95000000 59,95 43,89 MONDELEZ INC 10.000,0000 37,61000000 376.100,00 275.369,75 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 59,95 275.413,64 2,62% 2,63% WELLS FARGO 10.000,0000 52,56000000 525.600,00 384.829,40 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 3.000,0000 89,05000000 267.150,00 195.599,65 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 792.750,00 580.429,05 5,52% 5,55% VALERO ENERGY CORP 7.000,0000 50,10000000 350.700,00 256.772,59 MARATHON PETROLEUM CORP. 4.000,0000 78,07000000 312.280,00 228.642,55 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 662.980,00 485.415,14 4,62% 4,64% BLACKROCK INC 2.000,0000 319,60000000 639.200,00 468.004,10 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 639.200,00 468.004,10 4,45% 4,47% LYONDELL BASELL INDUSTRIES 6.000,0000 97,65000000 585.900,00 428.979,35 ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 585.900,00 428.979,35 4,08% 4,10% TESLA MOTORS 1.000,0000 240,06000000 240.060,00 175.765,12 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 240.060,00 175.765,12 1,67% 1,68% MICROSOFT CORPORATION 10.000,0000 41,70000000 417.000,00 305.315,57 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 417.000,00 305.315,57 2,91% 2,92% AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 7.000,0000 54,58000000 382.060,00 279.733,49 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 382.060,00 279.733,49 2,66% 2,67% ESSENT GROUP 27.500,0000 20,09000000 552.475,00 404.506,52 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 552.475,00 404.506,52 3,85% 3,86% MC DONALDS CORP. 3.000,0000 100,74000000 302.220,00 221.276,91 ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 302.220,00 221.276,91 2,11% 2,11% REYNOLDS AMERICAN 5.000,0000 60,35000000 301.750,00 220.932,79 LORILLARD 10.000,0000 60,97000000 609.700,00 446.405,04 ΚΑΠΝΟΥ 911.450,00 667.337,82 6,35% 6,38% 8
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού DIRECT TV GROUP 6.000,0000 85,01000000 510.060,00 373.451,46 EXPEDIA INC 6.000,0000 78,76000000 472.560,00 345.995,02 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 982.620,00 719.446,48 6,85% 6,87% WALGREEN COMPANY 11.000,0000 74,13000000 815.430,00 597.034,70 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ 815.430,00 597.034,70 5,68% 5,70% AMGEN INC 3.000,0000 118,37000000 355.110,00 260.001,46 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 355.110,00 260.001,46 2,47% 2,48% QUALCOMM INC. 3.000,0000 79,20000000 237.600,00 173.963,98 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 237.600,00 173.963,98 1,66% 1,66% YAHOO INC 10.000,0000 35,13000000 351.300,00 257.211,89 ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 351.300,00 257.211,89 2,45% 2,46% MERCK & CO INC 7.000,0000 57,85000000 404.950,00 296.492,90 ACTAVIS PLC 991,0000 223,05000000 221.042,55 161.841,08 THERAVANCE INC 5.000,0000 29,78000000 148.900,00 109.020,35 THERAVANCE BIOPHARMA 1.428,0000 31,88000000 45.524,64 33.331,85 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 820.417,19 600.686,18 5,72% 5,74% TIME WARNER 5.000,0000 70,25000000 351.250,00 257.175,28 CBS COPPORATION 8.000,0000 62,14000000 497.120,00 363.977,16 TIME INCORPORATED 625,0000 24,22000000 15.137,50 11.083,25 ΕΚΠΟΜΠΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ 863.507,50 632.235,69 6,02% 6,04% GENERAL DYNAMICS CORP. 4.000,0000 116,55000000 466.200,00 341.338,41 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΑΜΥΝΑΣ 466.200,00 341.338,41 3,25% 3,26% GENERAL ELECTRIC 30.000,0000 26,28000000 788.400,00 577.244,11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 788.400,00 577.244,11 5,49% 5,51% 21st CENTURY FOX CLASS A 10.000,0000 35,15000000 351.500,00 257.358,32 ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 351.500,00 257.358,32 2,45% 2,46% THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.000,0000 118,00000000 354.000,00 259.188,75 ILLUMINA 2.000,0000 178,54000000 357.080,00 261.443,84 ΥΓΕΙΑΣ 711.080,00 520.632,60 4,96% 4,97% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ USD 12.417.369,64 9.229.330,53 87,84% 88,17% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ INCADEA PLC 55.639,0000 1,11000000 61.759,29 77.054,64 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 77.054,64 0,73% 0,74% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ GBP 77.054,64 0,73% 0,74% ΣΥΝΟΛO II.2 9.306.385,17 88,57% 88,91% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 10.011.752,14 95,29% 95,65% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 57.197,25 ΜΕΡΙΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 10.202,66 ΣΥΝΟΛO 67.399,91 0,64% 0,64% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.506.865,92 100,00% 100,38% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -29.632,76 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -9.745,61 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -39.378,37-0,38% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10.467.487,55 100,00% 9
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-30/06/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 84.663,25 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 5.270,94 Σύνολο 89.934,19 ΙΙ.Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 827.508,33 Σύνολο 827.508,33 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές 19.419,12 Σύνολο 19.419,12 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) 936.861,64 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης 107.239,26 Αμοιβή θεματοφυλακής 16.085,88 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 39.046,60 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι 56.795,63 Σύνολο 219.167,37 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 717.694,27 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013 2.931.503,560 9.655.271,89 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/2014 328.466,120 1.201.731,07 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/2014 448.260,334 1.651.107,06 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014 2.811.709,346 9.205.895,90 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2014 9.042.972,88 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2014 9.588.769,59 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες 545.796,71 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2014 707.266,30 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2014 705.366,97 Υποτίμηση αξίας ξένων νομισμάτων (1.899,33) Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων 543.897,38 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2014 10.467.487,55 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014 2.811.709,346 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2014 3,7228 10
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2013 30/6/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 82,49% 88,57% Μερίδια ΟΣΕΚΑ --- 2,69% 82,49% 91,26% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Καθαρό Ενεργητικό 10.404.101,72 8.245.710,35 10.437.626,15 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 2,5031 2,7458 3,5605 Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ H ισχυροποίηση του δείκτη παραγωγής ISM σε συνδυασμό με τις δυνατές πωλήσεις αυτοκινήτων (υψηλό 7ετίας) επιτάχυναν την βιομηχανική δραστηριότητα και την ανάκαμψη των πωλήσεων από τη δυνατή κακοκαιρία του χειμώνα που παρέλυσε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ αντέδρασε θετικά στα οικονομικά νέα και ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο υψηλό που ήταν σχεδόν τρεις φορές το χαμηλό του 2009. H Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα δεσμεύθηκε να συνεχίσει την βαθμιαία μείωση των μηνιαίων αγορών περιουσιακών στοιχείων, καθώς πολλοί οικονομικοί δείκτες σηματοδοτούν τη βελτίωση της οικονομίας. Το συνεπές και διάφανο μήνυμα της Federal Reserve φάνηκε να καθησυχάζει τις αγορές. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σημειώθηκε αλλαγή τάσης στις προτιμήσεις των επενδυτών από τις μετοχές ανάπτυξης και υψηλού P/E σε μετοχές αξίας και αμυντικούς κλάδους. Οι μετοχές ανέκαμψαν γρήγορα με τους δείκτες να σημειώνουν νέα υψηλά. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο με διαχρονικές και κυκλικές εταιρείες ανάπτυξης από όλο το οικονομικό φάσμα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2014. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: USD: 1,3658, GBP: 0,8015 3. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: USD: 1,3658. 4.Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 9.588.769,58 - - 9.588.769,58 Χρηματικά διαθέσιμα 850.696,43 - - 850.696,43 Απαιτήσεις 67.399,91 - - 67.399,91 10.506.865,92 - - 10.506.865,92 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 11
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 12
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 991/9-8-00 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 552.815,07 ΣΥΝΟΛO I.1 552.815,07 4,18% 4,40% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 21.000,0000 13,00000000 273.000,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 273.000,00 2,06% 2,17% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) 27.000,0000 11,29000000 304.830,00 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 304.830,00 2,30% 2,43% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 180.000,0000 2,67000000 480.600,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 480.600,00 3,63% 3,83% ΣΥΝΟΛO I.2 1.058.430,00 7,99% 8,42% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.611.245,07 12,17% 12,82% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK 50.141,03 5.464,25 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 12.645,03 10.402,30 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 900.268,08 1.123.229,05 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ NOK 99.903,91 11.888,37 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 8.281,21 1.110,72 ΣΥΝΟΛO II.1 1.152.094,69 8,70% 9,17% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ROYAL DUTCH SHELL 14.000,0000 30,24000000 423.360,00 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 423.360,00 3,20% 3,37% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 423.360,00 3,20% 3,37% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ NOKIA CORP 50.000,0000 5,53000000 276.500,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 276.500,00 2,09% 2,20% OUTOTEC 48.000,0000 7,68000000 368.640,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 368.640,00 2,78% 2,93% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 645.140,00 4,87% 5,13% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ VESTAS WIND SYSTEMS 7.000,0000 274,70000000 1.922.900,00 257.910,06 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.922.900,00 257.910,06 1,95% 2,05% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ DKK 1.922.900,00 257.910,06 1,95% 2,05% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ SHIRE PHARMACEUTICALS 14.000,0000 45,70000000 639.800,00 798.253,28 ASTRAZENECA 10.000,0000 43,40500000 434.050,00 541.547,10 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ 1.073.850,00 1.339.800,38 10,12% 10,66% BRITVIC 70.000,0000 7,27500000 509.250,00 635.371,18 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΤΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 509.250,00 635.371,18 4,80% 5,06% 13
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού AGGREKO 19.036,0000 16,50000000 314.094,00 391.882,72 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 314.094,00 391.882,72 2,96% 3,12% THOMAS COOK GROUP 90.000,0000 1,33500000 120.150,00 149.906,43 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ 120.150,00 149.906,43 1,13% 1,19% BRITISH TELECOM GROUP 90.000,0000 3,84900000 346.410,00 432.202,12 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 346.410,00 432.202,12 3,26% 3,44% PETS AT HOME GROUP 40.000,0000 2,05000000 82.000,00 102.308,17 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 82.000,00 102.308,17 0,77% 0,81% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP 2.445.754,00 3.051.471,00 23,05% 24,29% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ LET S GOWEX 7.500,0000 19,91000000 149.325,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 149.325,00 1,13% 1,19% GAMESA 58.000,0000 9,11900000 528.902,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 528.902,00 3,99% 4,21% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 678.227,00 5,12% 5,40% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ UNICREDIT 60.000,0000 6,11500000 366.900,00 BANCA INTESA SPA 245.000,0000 2,25600000 552.720,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 919.620,00 6,95% 7,32% INDESIT 111.000,0000 10,86000000 1.205.460,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1.205.460,00 9,11% 9,59% MEDIASET 50.000,0000 3,56000000 178.000,00 ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 178.000,00 1,34% 1,42% SALVATORE FERRAGAMO SPA 5.000,0000 21,78000000 108.900,00 LUXOTTICA GROUP 2.000,0000 42,27000000 84.540,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 193.440,00 1,46% 1,54% WORLD DUTY FREE 15.000,0000 8,90000000 133.500,00 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 133.500,00 1,01% 1,06% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 2.630.020,00 19,87% 20,93% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ CREDIT AGRICOLE 22.000,0000 10,30000000 226.600,00 TPAΠEZIKEΣ 226.600,00 1,71% 1,80% ALSTOM 20.000,0000 26,62500000 532.500,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 532.500,00 4,02% 4,24% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 759.100,00 5,73% 6,04% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ SWEDISH MATCH 15.000,0000 232,00000000 3.480.000,00 379.241,95 ΚΑΠΝΟΥ 3.480.000,00 379.241,95 2,86% 3,02% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ SEK 379.241,95 2,86% 3,02% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ K+S 15.000,0000 24,01500000 360.225,00 ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 360.225,00 2,72% 2,87% INFINEON TECHNOLOGIES 55.500,0000 9,12900000 506.659,50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 506.659,50 3,83% 4,03% VOLKSWAGEN PRIV. 2.000,0000 191,80000000 383.600,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 383.600,00 2,90% 3,05% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.250.484,50 9,45% 9,95% ΣΥΝΟΛO II.2 10.074.954,51 76,10% 80,19% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 11.227.049,20 84,80% 89,36% 14
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 372.486,45 ΜΕΡΙΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 28.634,62 ΣΥΝΟΛO 401.121,07 3,03% 3,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.239.415,34 100,00% 105,37% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -661.005,45 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ -14.016,40 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -675.021,85-5,37% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.564.393,49 100,00% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2014-30/06/2014 ΕΣΟΔΑ Αξία σε Ευρώ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 191.086,92 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 16.814,87 Σύνολο 207.901,79 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 665.471,03 Σύνολο 665.471,03 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές 16.168,92 Σύνολο 16.168,92 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 889.541,74 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης 135.910,74 Αμοιβή θεματοφυλακής 20.386,62 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων 91.581,54 Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι 141.825,76 Σύνολο 389.704,66 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 499.837,08 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2013 3.176.533,033 11.607.683,85 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/2014 639.243,711 2.546.696,07 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2014 έως 30/06/2014 571.769,085 2.241.505,57 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014 3.244.007,659 11.912.874,35 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία σε Ευρώ Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2014 10.978.710,21 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2014 11.133.384,51 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες 154.674,30 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2014 1.155.086,93 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2014 1.152.094,69 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων -2.992,24 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων 151.682,06 15
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2014 12.564.393,49 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2014 3.244.007,659 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2014 3,8731 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2013 30/6/2014 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 81,47% 84,09% 81,47% 84,09% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Καθαρό Ενεργητικό 9.033.300,31 6.982.454,66 12.406.362,81 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 2,6499 3,0056 3,9056 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014 οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών επηρεάστηκαν κατά κύριο λόγο αφενός από την αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τα επερχόμενα τεστ κοπώσεως (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αφετέρου από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι παράγοντες αυτοί, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα, συνετέλεσαν σε μία αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών. Η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το πρώτο εξάμηνο 2014 ανήλθε στο -0,83%. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια ημεδαπής/αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2014, τελευταίας εργασιμης ημέρας του εξαμήνου. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: GBP: 0,8015, SEK : 9,1762, ΝΟΚ : 8,4035, DKK: 7,4557. 3. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2014 ως εξής: GBP : 0,8015, SEK : 9,1762, ΝΟΚ : 8,4035, DKK: 7,4557. 4. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 11.133.384,51 - - 11.133.384,51 Χρηματικά διαθέσιμα 1.704.909,76 - - 1.704.909,76 Απαιτήσεις 401.121,07 - - 401.121,07 13.239.415,34 - - 13.239.415,34 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α/Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 16
TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της TRITON ASSET MANAGEMENT AEΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30η Ιουνίου 2014, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 17
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΦΕΚ Β 675/8-9-94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2014 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Διάρθρωση Διάρθρωση επί του επί του Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 174.399,12 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 2.174.399,12 9,29% 9,33% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΟΕΔ 17/4/2014-2019 4.75% ΗΔΑΤ Caa3/B- 6.000,0000 102,21500000 613.290,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 24/02/12-23 2.00% ΗΔΑΤ Caa3/B- 10.000,0000 82,85500000 828.550,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 24/02/12-24 2.00% ΗΔΑΤ Caa3/B- 8.200,0000 80,94500000 663.749,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 24/02/12-25 2.00% ΗΔΑΤ Caa3/B- 8.500,0000 78,52000000 667.420,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.773.009,00 11,85% 11,90% HELLENIC T-BILL ZC 11/04/2014-10/10/2014 ΗΔΑΤ NP/B 3.000,0000 99,50000000 298.500,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ HELLENIC T-BILL ZC 07/03/2014-05/09/2014 ΗΔΑΤ NP/B 5.000,0000 99,65000000 498.250,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ HELLENIC T-BILL ZC 9/05/2014-7/11/2014 ΗΔΑΤ NP/B 4.000,0000 99,44000000 397.760,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ HELLENIC T-BILL ZC 10/01/2014-11/07/2014 ΗΔΑΤ NP/B 3.000,0000 99,96000000 299.880,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΕΔ 1.494.390,00 6,39% 6,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 15.000,0000 5,33000000 79.950,00 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 79.950,00 0,34% 0,34% Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 48.000,0000 3,70000000 177.600,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 177.600,00 0,76% 0,76% ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 17.000,0000 13,00000000 221.000,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 221.000,00 0,94% 0,95% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) 28.000,0000 11,29000000 316.120,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 40.000,0000 3,98000000 159.200,00 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 475.320,00 2,03% 2,04% Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 20.000,0000 10,80000000 216.000,00 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 216.000,00 0,92% 0,93% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) 50.700,0000 8,30000000 420.810,00 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 420.810,00 1,80% 1,81% JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) 2.500,0000 11,96000000 29.900,00 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 29.900,00 0,13% 0,13% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 24.000,0000 3,80000000 91.200,00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 91.200,00 0,39% 0,39% 18
TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τρέχουσα Τιμή Διάρθρωση επί του Συνολικού Διάρθρωση επί του Καθαρού Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 130.000,0000 1,62000000 210.600,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A.(KO) 260.000,0000 0,36900000 95.940,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 349.000,0000 2,67000000 931.830,00 ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 895.217,0000 0,68000000 608.747,56 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1.847.117,56 7,89% 7,92% ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 19.000,0000 12,90000000 245.100,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 245.100,00 1,05% 1,05% AEGEAN AIRLINES (KO) 44.000,0000 6,98000000 307.120,00 ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ 307.120,00 1,31% 1,32% ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) 12.800,0000 3,42000000 43.776,00 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 43.776,00 0,19% 0,19% "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 2.200,0000 23,68000000 52.096,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 52.096,00 0,22% 0,22% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 4.206.989,56 17,98% 18,05% ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ ΟΠΑΠ ΑΕ 10.000,0000 13,00000000 130.000,00 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 130.000,00 0,56% 0,56% WARRAΝTS ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ WARRANT ΠΕΙΡΑΙΩΣ 02/7/2013-02/01/2018 95.000,0000 0,98000000 93.100,00 WARRANT ALPHABANK 10/6/2013-10/12/2017 290.000,0000 1,85000000 536.500,00 WARRANTS 629.600,00 2,69% 2,70% ΣΥΝΟΛO I.2 9.233.988,56 39,46% 39,62% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 74.122,9710 6,60430000 489.530,34 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 489.530,34 2,09% 2,10% TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.125,5130 33,25980000 403.292,14 TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 116.842,1860 3,87310000 452.541,47 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 101.280,6180 3,72280000 377.047,48 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.232.881,09 5,27% 5,29% ΣΥΝΟΛO I.4 1.722.411,43 7,36% 7,39% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 13.130.799,11 56,12% 56,34% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK 61.607,42 6.713,83 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 703,99 579,13 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 19.723,93 24.608,77 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 197,78 26,53 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ AUD 113,87 78,33 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 387.064,00 283.397,28 ΣΥΝΟΛO II.1 315.403,87 1,35% 1,35% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση NBG FINANCE 30/04/14-30/04/19 4.375% Bloomberg - Caa1/B- 2.000,0000 98,69500000 197.390,00 Εκδότης: NBG FINANCE PLC PIRAEUS GROUP FIN. 27/3/2017 5.00% Bloomberg - Caa1/CCC+ 2.000,0000 102,41500000 204.830,00 Εκδότης: PIRAEUS GROUP FINANCE ALPHA CREDIT 17/06/2017 3.375% Bloomberg - Caa1/CCC+ 1.000,0000 98,57900000 98.579,00 Εκδότης: ALPHA CREDIT GROUP EUROB 4,25% 26/06/2014-18 Bloomberg - Caa2/CCC+ 2.000,0000 98,87800000 197.756,00 Εκδότης: ERB HELLAS PLC 19