ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11ε πξσηλή ζπλήιζε ζε ζπλεδξία ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Αλσλύκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.», ζηα γξαθεία ηεο επί ηεο νδνύ Ζπείξνπ αξηζκόο 22 (Γήκνο Αζελαίσλ), θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηοσ Προέδροσ κ. Γεωργίοσ Νικολακόποσλοσ ηοσ Παναγιώηη θαη κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα εμήο: ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1.-Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αλσλύκνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» γηα ηελ ρξήζε από 01/01/2014-31/12/2014 πξνο ηελ εηήζηα ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο 30/06/2015. 2.-Δμνπζηνδόηεζε πξνζώπσλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε 1/01/2014-31/12/2014 θαη ιήςε απόθαζεο γηα δεκνζίεπζε Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 3.-ύγθιεζε Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη θαζνξηζκόο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ 1) ΓΔΩΡΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ηνπ Παλαγηώηε θαη ηεο Καιπςώο, Πρόεδρος & Γιεσθ/νων ύμβοσλος ηοσ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 2) ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ Νικολακοπούλοσ ηνπ Παλαγηώηε θαη ηεο Καιπςώο Μέλος ηοσ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 3) ΓΔΩΡΓΗΟ ΦΗΛΗΠΠΟΠΟΤΛΟ ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Γήκεηξαο Μέλος ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία ηνπ παξαπάλσ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δεδνκέλνπ όηη παξεπξέζεθαλ όια ηα κέιε πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο 30/06/2014 αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Δπί ηοσ πρώηοσ θέμαηος Ο Κνο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηελ πηνζέηεζε ηεο αθόινπζεο έθζεζεο γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηεο εηαηξείαο: 1
E K Θ Δ Ζ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΩΝ ΜΔΩΝ για ηη διατειριζηική τρήζη από 01/01/2014 μέτρι 31/12/2014 προς ηην εηήζια Σακηική Γενική σνέλεσζη ηων Μεηότων ηης 30/06/2015. Κύξηνη Μέηνρνη, Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάινπκε ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό γηα έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2014, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ην πξνζάξηεκα.. Παξαθάησ αλαιύνπκε ηα πεπξαγκέλα γηα ηα θνλδύιηα ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Α) ΗΟΛΟΓΗΜΟ Ο ηζνινγηζκόο ηεο 31/12/2014 πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο πνπ έγηλαλ ζηελ 6 ε ρξήζε 01/01/2014-31/12/2014 θαη απεηθνλίδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ από ηηο πξάμεηο απηέο ζηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο όπσο ηειηθά δηακνξθώζεθε ηελ 31/12/2014. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Σν πάγην ελεξγεηηθό ζε ηηκέο θηήζεσο θαζώο θαη νη απνζβέζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κε ην λόκν έρνπλ σο εμήο: ΑΞΗΑ ΚΣΖΔΩ ΑΠΟΒΔΔΗ ΑΝΑΠ/ΣΖ ΑΞΗΑ Έμνδα ηδξύζεσο & εγθ/ζεο 1.127,40 1.127,39 0,01 Λνηπά έμνδα εγθ/ζεο 19.941,61 19.941,08 0,53 Κηίξηα -ηερληθά έξγα 46.508,17 25.935,30 20.572,87 Μεραλήκαηα-Σερ.εγθ/ζεηο 10.037,06 8.323,89 1.713,17 Μεηαθνξηθά κέζα 1.850,34 1.850,31 0,03 Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 22.747,26 22.744,17 3,09 ύλνιν 102.211,84 79.922,14 22.289,70 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 2.917,56 ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ην θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό αλαθέξνληαη νη πην θάησ αμίεο: Απνζέκαηα : Δκπνξεύκαηα 95.881,31 Απαηηήζεηο Πειάηεο 157.268,13 Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε 31.000,00 Απαηηήζεηο θαηά νξγάλσλ δηνηθήζεσο 3.929,24 Υξεώζηεο δηάθνξνη 67.066,42 259.263,79 2
Γηαζέζηκα Σακείν 15.970,94 Σξάπεδεο θ.ν 43,35 16.014,29 Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ Έμνδα επόκελσλ ρξήζεσλ 1.062,58 Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 7.508,78 8.571,36 ύνολο Δνεργηηικού 404.938,01 ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Σν ζύλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ αλέξρεηαη ζε 13.182,11 θαη αλαιύεηαη: Μεηνρηθό θεθάιαην 108.000,00 Σαθηηθό απνζεκαηηθό 4.574,54 Τπόινηπν δεκηώλ ρξήζεσο εηο λέν -99.392,43 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Πξνκεζεπηέο 29.300,47 Σξάπεδεο ινγαξηαζκόο Β/Τ 271.514,83 Πξνθαηαβνιέο πειαηώλ 46.850,40 Τπνρξεώζεηο από θόξνπο-ηέιε 14.642,04 Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί 11.486,41 Πηζησηέο Γηάθνξνη 17.961,75 391.755,90 ύνολο Παθηηικού 404.938,01 Β) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΩ Η. Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεύζεσο Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 212.408,37 Μείνλ θόζηνο πσιήζεσλ 228.062,49 Μηθηά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσλ -15.654,12 Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεύζεσο 43.477,85 ύλνιν 27.823,73 ΜΔΗΟΝ: 1.Δμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 18.854,14 3.Δμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 23.529,92 42.384,06 Μεξηθά απνηειέζκαηα (θέξδε) εθκεηαιιεύζεσο -14.560,33 Πιένλ: 4.Πηζησηηθνί ηόθνη & ζπλαθή έζνδα 1,36 Μείνλ: 3.Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα - 3.890,48 Οιηθά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηαιιεύζεσο -18.449,45 ΗΗ. ΜΔΗΟΝ: 1.Έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα - 216,61 2. Έθηαθηεο δεκίεο - 42,964,21 Οξγαληθά θαη έθηαθηα απνηειέζκαηα (δεκίεο) - 61.630,27 ύλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 2.800,33 Μείνλ: Οη από απηέο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 2.880,33 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΔΩ - 61.630,27 3
Γ) ΓΗΑΝΟΜΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ Ζ εηαηξεία καο ζηε 6ε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2014-31/12/2014) πξαγκαηνπνίεζε Εεκίεο 61.630,27 ζε απηά πξνζηέζεθαλ νη δεκίεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο 37.762,16 θαη ην ππόινηπν δεκηώλ 99.392,43 κεηαθέξζεθε εηο λέν. Παξαθαινύκε θ.θ. κέηνρνη λα εγθξίλεηε ηνλ Ηζνινγηζκό θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο 6 εο εηαηξηθήο ρξήζεσο (1/1/2014-31/12/2014) θαζώο θαη λα απαιιάμεηε ζύκθσλα κε ην Νόκν, ην ζπκβνύιηό καο θαη ηνπο ειεγθηέο από θάζε επζύλε δηαρείξηζεο γηα ηηο πξάμεηο πνπ έγηλαλ ζηελ ππόινγε ρξήζε. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην πακςεθεί ελέθξηλε ηνλ Ηζνινγηζκό ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη ην Πξνζάξηεκα. Δπί ηοσ δεύηεροσ θέμαηος Σν δηνηθεηηθό πκβνύιην απνθάζηζε πακςεθεί όπσο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην πξνζάξηεκα λα ππνγξαθνύλ θαηά ην λόκν από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν Γεώξγην Νηθνιαθόπνπιν, ην Μέινο Δπαγγειία Νηθνιαθνπνύινπ θαη από ηελ Λνγίζηξηα Μαξία Μαπξνκκάηε. Δπίζεο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθάζηζε νκόθσλα ηελ ππνβνιή κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ηνπ ΓΔΜΖ (www.businessportal.gr) ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο 6 εο εηαηξηθήο ρξήζεο (1/01/2014-31/12/2014) όπσο νξίδεη ν λόκνο. Δπί ηοσ ηρίηοσ θέμαηος ΠΡΟΚΛΖΖ ύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαιεί ην κνλαδηθό κέηνρν ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ ΑΔ» ζε Σαθηηθή Γεληθή ζπλέιεπζε ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2015 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11.00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο Ζπείξνπ 22 Αζήλα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Αλάγλσζε ππνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο 01/01/2014-31/12/2014 θαη ησλ ζε ζρέζε κε απηώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από θάζε επζύλε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο ηεο άλσ ρξήζεσο 3. Έγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσο κειώλ Γ.. 4. Δθινγή ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε 01/01/2015-31/12/2015 Κάζε άιιν ζέκα ην νπνίν ζα πξνηαζεί θαη εγθξηζεί πξνο ζπδήηεζε από ηα κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ο Πξόεδξνο ηεο Δηαηξείαο επραξίζηεζε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ παξέζηεζαλ ζηε ζπλεδξίαζε. 4
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΩΝ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Γεώξγηνο Νηθνιαθόπνπινο Δπαγγειία Νηθνιαθνπνύινπ Γεώξγηνο Φηιηππόπνπινο Ζ ΛΟΓΗΣΡΗΑ Μαξία Μαπξνκκάηε Ακριβές ανηίγραθο εκ ηοσ βιβλίοσ ηων Πρακηικών ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ Αθήνα 15 Μαϊοσ 2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γεώργιος Νικολακόποσλος 5