1.000,00 0,00 0,00 0,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ

02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20.733.434,51 7.055.610,55 20.850.707,74 0,00 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.306.040,12 1.241.757,54 4.750.824,55 0,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 796.044,27 381.519,62 1.404.324,77 0,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 75.400,00 50.137,30 179.000,00 0,00 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ 57.000,00 39.772,00 80.000,00 0,00 ΘΕΣΕΩΝ 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 56.000,00 39.772,00 80.000,00 0,00 βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.00.6031.01 Αµοιβή δικηγόρου µε αντιµισθία 24.000,00 19.590,00 48.000,00 0,00 02.00.6031.02 Αµοιβή ειδικού Συµβούλου ηµάρχου 32.000,00 20.182,00 32.000,00 0,00 02.00.6032 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για 1.000,00 0,00 0,00 0,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 15.400,00 9.930,30 96.000,00 0,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών 15.400,00 9.930,30 16.000,00 0,00 θέσεων 02.00.6053.01 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταµείου Νοµικών 3.000,00 2.129,42 3.000,00 0,00 02.00.6053.02 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Επικουρικής 600,00 385,60 600,00 0,00 Ασφάλισης ικηγόρων 02.00.6053.03 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ-Ταµείου 1.600,00 1.356,19 2.100,00 0,00 Υγείας ικηγόρων Πειραια 02.00.6053.04 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ειδικού 5.500,00 3.141,10 5.500,00 0,00 συνεργάτη 02.00.6053.05 Εργοδοτική εισφορά ειδικών συνεργατων 3.200,00 1.858,83 3.200,00 0,00 ΤΣΜΕ Ε 02.00.6053.06 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000,00 702,65 1.000,00 0,00 ικηγόρου µε πάγια αντιµισθία 02.00.6053.07 Εργοδοτικη εισφορά υπέρ Ταµείου 500,00 356,51 600,00 0,00 Αλληλοβοήθειας ικηγόρων Πειραιά 02.00.6056 Ετήσια Εισφορά στο ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 80.000,00 0,00 02.00.6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ/Τοµέας 0,00 0,00 40.000,00 0,00 ΤΕΑ Υ-ΤΑ ΚΥ 02.00.6056.02 Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ/Τοµέας ΤΑ ΚΥ 0,00 0,00 40.000,00 0,00 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ 3.000,00 435,00 3.000,00 0,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων 500,00 0,00 500,00 0,00 υπαλλήλων 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και 2.500,00 435,00 2.500,00 0,00 συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 170.000,00 69.880,00 154.000,00 0,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 51.000,00 4.900,00 39.000,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 21.000,00 4.900,00 11.000,00 0,00 02.00.6111.01 Αµοιβές νοµικών 20.000,00 4.900,00 10.000,00 0,00 02.00.6111.02 Αµοιβές συµβολαιογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαµτία Σελίδα 1 από 35 15.000,00 0,00 18.000,00 0,00

02.00.6117.01 Αποµαγνητοφώνηση - Μηχανογράφηση 7.000,00 0,00 10.000,00 0,00 πρακτικών.σ. 02.00.6117.02 Συµβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 του ήµου για την επιβεβαίωση(πιστοποίηση) της ιαχειριστικής του Επάρκειας ως ικαιούχου των Επιχειρησιακών προγραµµάτων 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 94.000,00 64.980,00 89.000,00 0,00 02.00.6121 Χορήγηση Αντιµισθίας ηµάρχων, 75.000,00 51.030,00 70.000,00 0,00 Αντιδηµάρχων και Προέδρων ηµοτικών Συµβουλίων 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών 19.000,00 13.950,00 19.000,00 0,00 Κοινοτήτων (άρθρο 4 Ν.2539/97) 02.00.6123.01 Έξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών 19.000,00 13.950,00 19.000,00 0,00 Κοινοτήτων 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6134 Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 υπηρεσιακού συµβουλίου 02.00.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.00.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 ικαίου 02.00.6142.01 Αµοιβή ορκωτών εκτιµητών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.6142.02 Αµοιβή ορκωτών λογιστών 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 02.00.615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την 0,00 0,00 1.000,00 0,00 είσπραξη τελών και φόρων 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 64.000,00 29.530,51 44.000,00 0,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 64.000,00 29.530,51 44.000,00 0,00 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 20.000,00 2.662,97 10.000,00 0,00 02.00.6221.01 Ταχυδροµικά τέλη 20.000,00 2.662,97 10.000,00 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 40.000,00 24.650,55 30.000,00 0,00 εσωτερικού 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 4.000,00 2.216,99 4.000,00 0,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 50.500,00 26.558,01 80.500,00 0,00 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 25.500,00 20.389,09 50.500,00 0,00 02.00.6311 Φόροι τόκων 500,00 0,00 500,00 0,00 02.00.6312 Λοιποί φόροι 25.000,00 20.389,09 50.000,00 0,00 02.00.6312.01 Φόρος εισοδήµατος 25.000,00 20.389,09 50.000,00 0,00 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 25.000,00 6.168,92 30.000,00 0,00 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη (ΕΝΦΙΑ 2017) 25.000,00 6.168,92 30.000,00 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 100.000,00 14.481,69 135.000,00 0,00 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 02.00.6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Σελίδα 2 από 35

02.00.6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 5.000,00 336,50 5.000,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών 5.000,00 336,50 5.000,00 0,00 εορτών 02.00.6443.01 απάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων του 5.000,00 336,50 5.000,00 0,00 ήµου 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 5.000,00 1.845,00 5.000,00 0,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και 5.000,00 1.845,00 5.000,00 0,00 ηλεκτρονικά µέσα 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 214,02 2.000,00 0,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 214,02 2.000,00 0,00 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 75.000,00 12.086,17 110.000,00 0,00 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 75.000,00 12.086,17 100.000,00 0,00 δικαστικών αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 02.00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών 0,00 0,00 10.000,00 0,00 επιµελητών 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 70.000,00 42.035,90 410.224,77 0,00 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 67.000,00 42.035,90 407.224,77 0,00 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 125.406,96 0,00 02.00.6511.01 Τόκοι δανείων Εσωτερικού για λειτουργικές 0,00 0,00 52.257,63 0,00 δαπάνες 02.00.6511.02 Τόκοι δανείων Εσωτερικού για επενδυτικές 0,00 0,00 73.149,33 0,00 δραστηριότητες 02.00.6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 65.000,00 41.477,60 50.000,00 0,00 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 558,30 2.000,00 0,00 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 229.817,81 0,00 02.00.6516.01 Χρεωλύσια δανείων Εσωτερικού για 0,00 0,00 153.908,97 0,00 λειτουργικές δαπάνες 02.00.6516.02 Χρεωλύσια ανείων εσωτερικού για 0,00 0,00 75.908,84 0,00 επενδυτικές δραστηριότητες 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 σύναψης δανείων 02.00.6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 201.144,27 145.766,37 316.600,00 0,00 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 139.821,00 104.062,20 138.600,00 0,00 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 114.821,00 85.072,20 113.600,00 0,00 02.00.6711.01 Λειτουργικές δαπάνες σχολείων 114.821,00 85.072,20 113.600,00 0,00 02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 25.000,00 18.990,00 25.000,00 0,00 Σελίδα 3 από 35

02.00.6715.01 Επιχορήγηση εκ του ΥΠΕΣ Α για κάλυψη 25.000,00 18.990,00 25.000,00 0,00 δαπανών λειτουργίας, συντήρησης και µισθοδοσίας προσωπικού Αθλητικού Οργανισµού Αίγινας 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 20.000,00 5.382,04 32.000,00 0,00 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 0,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.6721.05 Εισφορά υπέρ δικτύου Ευρωπαικών πόλεων 0,00 0,00 2.000,00 0,00 για Βιωσιµη ανάπτυξη (ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ) 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 20.000,00 5.382,04 30.000,00 0,00 02.00.6726.01 απάνες για παραχώρηση από Κτηµατική 20.000,00 5.382,04 30.000,00 0,00 Υπηρεσία αιγιαλού και παραλίας 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, 41.323,27 36.322,13 146.000,00 0,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.00.6731.01 Εκτακτη επιχορήγηση Αθλητικού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Οργανισµού Αίγινας 02.00.6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε 0,00 0,00 5.000,00 0,00 άπορους δηµότες 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και 0,00 0,00 10.000,00 0,00 σωµατεία 02.00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους 0,00 0,00 30.000,00 0,00 και σωµατεία 02.00.6736.01 Σύµβαση µε ΠΕΤΑ για την υποστήριξη τω 0,00 0,00 30.000,00 0,00 λειτουργιών του ήµου 02.00.6738 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών 36.323,27 36.322,13 96.000,00 0,00 επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 65.000,00 3.129,84 85.000,00 0,00 02.00.681 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 15.000,00 1.805,26 15.000,00 0,00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 02.00.6812 Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 15.000,00 1.805,26 15.000,00 0,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 50.000,00 1.324,58 70.000,00 0,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 50.000,00 1.324,58 70.000,00 0,00 Χρήσης 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.509.995,85 860.237,92 3.346.499,78 0,00 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 106.550,00 72.612,40 178.990,56 0,00 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 46.550,00 19.879,19 123.990,56 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.00.8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00 02.00.8115 ιάφορα έξοδα(οφειλές ΠΟΕ) 0,00 0,00 23.990,56 0,00 02.00.8115.02 ιάφορα έξοδα (Οφειλές παρελθόντων 0,00 0,00 23.990,56 0,00 ετών(ποε) από Υπηρεσίες 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 45.000,00 18.329,19 100.000,00 0,00 02.00.8117.01 Πληρωµή οφειλών προηγουµένων ετών προς 45.000,00 18.329,19 100.000,00 0,00 ΟΥ προστιµα ΥΠΕΧΩ Ε κ.λ.π 02.00.813 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α (ΠΟΕ) 60.000,00 52.733,21 55.000,00 0,00 02.00.8131 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 45.000,00 43.884,89 40.000,00 0,00 (ΠΟΕ) 02.00.8131.01 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ΠΟΕ 35.000,00 36.277,72 20.000,00 0,00 02.00.8131.02 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξησεις ΠΟΕ (ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών) 02.00.8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ) 10.000,00 7.607,17 20.000,00 0,00 15.000,00 8.848,32 15.000,00 0,00 Σελίδα 4 από 35

02.00.8132.01 Πληρωµή ΠΕΠΕΕ ΙΚΑ υπαλληλων παιδικου 15.000,00 8.848,32 15.000,00 0,00 σταθµου-φιλαρµονικής 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 1.108.500,00 787.625,52 1.510.650,00 0,00 02.00.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ 674.000,00 615.779,17 818.650,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΩΝ 02.00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις 674.000,00 615.779,17 818.650,00 0,00 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 02.00.8211.02 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑ Υ 70.000,00 70.711,05 90.000,00 0,00 02.00.8211.03 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥ ΚΥ 200.000,00 182.691,64 247.000,00 0,00 02.00.8211.04 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ 180.000,00 207.351,07 245.000,00 0,00 02.00.8211.05 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ Ε 20.000,00 11.980,69 18.000,00 0,00 02.00.8211.06 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΣΚΥ 30.000,00 23.609,60 33.000,00 0,00 02.00.8211.07 Απόδοση κρατήσεων από 0824 100.000,00 79.840,70 108.000,00 0,00 02.00.8211.08 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταµείου Νοµικών 5.000,00 2.129,42 5.000,00 0,00 02.00.8211.09 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Επικουρικής 2.000,00 742,11 2.000,00 0,00 Ασφάλισης Νοµικών 02.00.8211.10 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταµείου Πρόνοιας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Νοµικών 02.00.8211.11 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ 3.000,00 710,94 3.000,00 0,00 02.00.8211.12 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΜΠΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.8211.13 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠ Υ 20.000,00 19.060,67 24.000,00 0,00 02.00.8211.14 Απόδοση κρατήσεων από Νοσοκοµειακή 3.000,00 1.250,78 3.000,00 0,00 Περίθαλψη ηµοσίου 02.00.8211.15 Υπερ σύνταξης ηµοσίου αντιµισθίας 4.000,00 1.356,19 4.000,00 0,00 Αιρετών 02.00.8211.16 Εισφορα Αλλ.Ασφαλισµένων αντιµισθίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 αιρετών 02.00.8211.17 Εσοδα από εισφορές Γεωτεχνικού 0,00 15,00 50,00 0,00 επιµελητηρίου 02.00.8211.18 Ταµείο Αλληλοβοηθειας ικηγόρων Πειραιά 0,00 0,00 600,00 0,00 02.00.8211.19 Κράτηση 1% υπέρ ΟΑΕ βάσει Ν.3986/11 10.000,00 8.333,88 7.000,00 0,00 ΦΕΚ 152/Α/2011 02.00.8211.20 Έσοδα από κράτηση 1% υπερ Τ.Π..Υ 15.000,00 5.995,43 16.000,00 0,00 Ν.3986/2011 02.00.8211.21 Εσοδα από ειδική εισφορά αλλυλεγγύης 9.000,00 0,00 10.000,00 0,00 Ν.3986/2011 φεκ 152/Α/2011 02.00.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 352.000,00 151.351,59 440.000,00 0,00 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 02.00.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων 280.000,00 121.584,68 352.000,00 0,00 02.00.8221.01 Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσίων 110.000,00 91.507,57 140.000,00 0,00 02.00.8221.02 'Εσοδα κρατήσεων 2% από Ειδική Εισφορά 30.000,00 30.077,11 32.000,00 0,00 Αλληλεγγύης βάσει Ν.3986/11 02.00.8221.03 Απόδοση ΦΠΑ.13% 100.000,00 0,00 160.000,00 0,00 02.00.8221.04 Απόδοση ΦΠΑ 23% 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.8221.05 Απόδοση ΦΠΑ 24% 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο 19.000,00 10.007,01 19.000,00 0,00 ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 02.00.8222.01 Απόδοση φόρου ηµάρχων,αντιδηµάρχων 15.000,00 9.133,93 15.000,00 0,00 και λοιπών αιρετών 02.00.8222.02 Απόδοση χαρτοσήµου αιρετών 3.000,00 727,50 3.000,00 0,00 Σελίδα 5 από 35

02.00.8222.03 Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήµου αιρετών 1.000,00 145,58 1.000,00 0,00 02.00.8223 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων 32.000,00 14.832,82 44.000,00 0,00 ελ.επαγγελµατιών κλπ 02.00.8223.01 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 1% 2.000,00 477,40 2.000,00 0,00 02.00.8223.02 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 4% 10.000,00 6.185,39 10.000,00 0,00 02.00.8223.03 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 8% 10.000,00 6.947,48 12.000,00 0,00 02.00.8223.04 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 3% 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.8223.05 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 20% 5.000,00 1.222,55 5.000,00 0,00 02.00.8223.06 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 10% 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.00.8223.07 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 4% µελετητών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.8223.08 Απόδοση κρατήσεων από φόρο 15% 0,00 0,00 10.000,00 0,00 εργοληπτών 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 21.000,00 4.927,08 25.000,00 0,00 ηµοσίου 02.00.8224.01 Απόδοση κρατήσεων από χαρτόσηµο και 7.000,00 39,26 8.000,00 0,00 ΟΓΑ χαρτοσήµου 02.00.8224.02 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΕ Ε 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.8224.04 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥ Κ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.8224.05 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΠ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.00.8224.06 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ Ε 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 εργολάβων 02.00.8224.07 Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τ.Π.. 5.000,00 1.563,14 5.000,00 0,00 02.00.8224.08 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑ Υ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 προµηθευτών 02.00.8224.09 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που 3.000,00 3.324,68 6.000,00 0,00 υπάγονται στον Ν.4013/2011 για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων συµβάσεων. 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 47.500,00 15.550,05 47.000,00 0,00 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση 15.000,00 7.128,20 15.000,00 0,00 δανείων του ΤΠ& 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 32.500,00 8.421,85 32.000,00 0,00 02.00.8242.01 Απόδοση εισπράξεων από περικοπές απεργίας 5.000,00 3.654,93 8.000,00 0,00 02.00.8242.02 Απόδοση εισφορών υπέρ σωµατείου 2.500,00 2.279,50 4.000,00 0,00 εργαζοµένων 02.00.8242.03 Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για 25.000,00 2.487,42 20.000,00 0,00 εξόφληση δανείου του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 25.000,00 4.944,71 195.000,00 0,00 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 25.000,00 4.944,71 195.000,00 0,00 02.00.8261.01 Λοιπές επιστροφές αχρεωστητως εισπραχθεντων ΤΠ& 02.00.8261.02 Λοιπές επιστροφές από ΚΑΠ άρθρου 79 Ν.4316/2014 και ΚΥΑ 38560/2013 02.00.8261.03 Λοιπές Επιστροφές ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 02.00.83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 02.00.831 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 10.000,00 337,30 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 15.000,00 4.607,41 15.000,00 0,00 0,00 0,00 626.283,29 0,00 0,00 0,00 626.283,29 0,00 Σελίδα 6 από 35

02.00.8311 Πληρωµές από επιχορηγηση για 0,00 0,00 626.283,29 0,00 ληξιπρόθεσµες υποχρεωσεις ΠΟΕ 02.00.8311.01 Πληρωµές από επιχορήγηση για 0,00 0,00 626.283,29 0,00 ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις ΠΟΕ 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1.294.945,85 0,00 1.030.575,93 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 1.294.945,85 0,00 1.030.575,93 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.00.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 1.294.945,85 0,00 1.030.575,93 0,00 υπολοίπων 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 1.130.190,46 637.227,60 1.307.179,81 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 974.950,00 623.986,84 1.005.900,00 0,00 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 731.950,00 561.229,36 712.800,00 0,00 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 571.350,00 446.495,30 540.500,00 0,00 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 560.000,00 440.260,33 530.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.10.6011.01 Αποδοχές µονίµων διοικητικών υπαλλήλων 560.000,00 440.260,33 530.000,00 0,00 02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και 11.350,00 6.234,97 10.500,00 0,00 για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.6012.01 Υπερωριακή απασχοληση µονιµων 4.000,00 3.190,49 5.000,00 0,00 διοικητικων υπαλληλων 02.10.6012.03 Αποζηµίωση πρακτικογραφου.σ. 1.000,00 272,40 1.000,00 0,00 02.10.6012.04 Αποζηµίωση πρακτικογράφων τοπικών 2.000,00 217,04 2.000,00 0,00 Κοινοτήτων 02.10.6012.05 Αποζηµιωση ασκουµένων φοιτητων ΑΕΙ- ΤΕΙ 2.500,00 705,04 2.500,00 0,00 διαφόρων ειδικοτήτων 02.10.6012.07 Αποζηµιωση υπερωριακής εργασίας και για 1.850,00 1.850,00 0,00 0,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες για την εκλογική διαδικασία 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 45.600,00 30.087,96 42.000,00 0,00 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 45.100,00 30.087,96 42.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.10.6021.01 Αποδοχές καθαρίστριας 13.600,00 9.391,94 13.000,00 0,00 02.10.6021.02 Αποδοχές υπαλλήλων ιοικητικών 31.500,00 20.696,02 29.000,00 0,00 υπηρεσιών αορίστου χρόνου 02.10.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και 500,00 0,00 0,00 0,00 για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.6022.01 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για 500,00 0,00 0,00 0,00 εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 113.000,00 83.942,29 127.300,00 0,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 101.000,00 76.374,74 116.300,00 0,00 συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.10.6051.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 67.600,00 53.523,64 63.000,00 0,00 02.10.6051.02 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 21.200,00 13.823,76 17.000,00 0,00 Σελίδα 7 από 35

02.10.6051.03 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ 6.500,00 5.319,20 7.000,00 0,00 02.10.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 200,00 40,44 300,00 0,00 02.10.6051.05 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε 5.500,00 3.667,70 5.000,00 0,00 02.10.6051.06 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 0,00 0,00 24.000,00 0,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 12.000,00 7.567,55 11.000,00 0,00 συµβαση αορίστου χρόνου 02.10.6052.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων 12.000,00 7.567,55 11.000,00 0,00 αορίστου χρόνου 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.6062 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 (άρθρο 112. Ν.118/81) 02.10.607 ΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 703,81 2.000,00 0,00 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.6072 απάνες εκπαίδευσης προσωπικού 1.000,00 703,81 2.000,00 0,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 59.000,00 2.450,00 72.800,00 0,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.10.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.6112 Αµοιβές τεχνικών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.6112.01 Αµοιβή τεχνικών Η/Υ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 57.000,00 2.450,00 70.800,00 0,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.10.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 57.000,00 2.450,00 70.800,00 0,00 ικαίου 02.10.6142.01 Συµβουλευτική υποστήριξη των οικονοµικών 15.000,00 0,00 24.800,00 0,00 λειτουργιών-ανάλυση οικονοµικών µεγεθών του ήµου για το έτος 2014-2015 02.10.6142.02 Παραµετροποίηση του µηχανογραφικού 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 συστήµατος για την έυρυθµη λειτουργία των Οικονοµικών- ιαχειριστικών διαδικασιών του ήµου για το έτος 2016 02.10.6142.03 Αµοιβή ειδικού συνεργάτη προς καταρτισµό 20.000,00 0,00 24.000,00 0,00 και παρακολούθηση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ήµου (ΕΣΠΑ) 02.10.6142.05 Αµοιβή Λογιστή για διεκπεραίωση ΦΠΑ 5.000,00 2.450,00 5.000,00 0,00 02.10.6142.06 απάνη για την εφαρµογη της διπλογραφικής 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Λογιστικής Μεθόδου 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 97.000,00 34.084,73 110.800,00 0,00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 45.000,00 26.700,00 46.800,00 0,00 02.10.6232 Μισθώµατα κτηρίων - Τεχνικών έργων 45.000,00 26.700,00 46.800,00 0,00 ακινήτων 02.10.6232.02 Ενοικίο κτιρίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες 42.600,00 24.300,00 45.000,00 0,00 του ήµου 02.10.6232.04 απάνες καταβολής µισθωµάτων Σχολικών 2.400,00 2.400,00 1.800,00 0,00 µονάδων Ν.3852/2010 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.000,00 784,00 2.000,00 0,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.000,00 784,00 2.000,00 0,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 47.000,00 6.600,73 59.000,00 0,00 ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 12.000,00 0,00 20.000,00 0,00 ακινήτων του ήµου 02.10.6261.01 Επισκευή-Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων 12.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Σελίδα 8 από 35

02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 307,50 3.000,00 0,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 2.000,00 830,80 3.000,00 0,00 µηχανηµάτων 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 8.000,00 0,00 9.000,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.10.6265.01 Αναγόµωση πυροσβεστήρων δηµοτικών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 κτιρίων 02.10.6265.02 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού ήµου 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.10.6265.03 Επανακτηση στοιχείων και αποκατάσταση 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 αρχειων απο βλάβη 02.10.6266 Συντήρηση -υποστηριξη πληροφοριακού 22.000,00 5.462,43 24.000,00 0,00 συστήµατος ήµου 02.10.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.10.6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.10.6274.01 απάνες 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 απολύµανσης-απεντόµοσης-µυοκτονιας ηµοτικών κτιρίων 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.000,00 2.988,50 7.000,00 0,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3.000,00 2.988,50 7.000,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 3.000,00 2.988,50 6.000,00 0,00 02.10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 0,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 9.500,00 1.771,78 8.000,00 0,00 02.10.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α 3.500,00 1.252,10 3.000,00 0,00 ΤΑΞΙ ΙΩΝ 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 3.500,00 1.252,10 3.000,00 0,00 µετακινούµενων υπαλλήλων 02.10.6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 3.500,00 1.252,10 3.000,00 0,00 µετακινούµενων διοικητικών υπαλλήλων 02.10.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000,00 519,68 4.000,00 0,00 02.10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 καταστάσεων 02.10.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 519,68 1.000,00 0,00 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 74.500,00 21.462,47 94.500,00 0,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ 23.500,00 8.660,50 34.000,00 0,00 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1.500,00 137,20 1.000,00 0,00 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 02.10.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6613.01 Προµήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου 02.10.6613.02 Προµήθεια µελανιών για τους εκτυπωτές του ήµου Σελίδα 9 από 35 5.000,00 37,76 10.000,00 0,00 14.000,00 7.797,52 19.000,00 0,00 2.000,00 1.089,95 1.000,00 0,00 7.000,00 3.708,56 10.000,00 0,00

02.10.6613.03 Προµήθεια toner για τα φωτοτυπικά 2.000,00 545,41 2.000,00 0,00 µηχανήµατα και το φαξ 02.10.6613.04 Προµήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού για 3.000,00 2.453,60 6.000,00 0,00 φωτοτυπικά και fax µηχανήµατα 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 688,02 2.000,00 0,00 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 551,15 6.000,00 0,00 02.10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 υλικού 02.10.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 χηµικά κ.λ.π.) 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 2.000,00 160,46 2.000,00 0,00 ευπρεπισµού 02.10.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 2.000,00 390,69 2.000,00 0,00 καθαριότητας 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7.000,00 4.360,28 14.000,00 0,00 02.10.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 5.000,00 4.360,28 12.000,00 0,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 φωτισµό 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 5.000,00 4.507,61 12.000,00 0,00 ΕΡΓΩΝ 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 4.507,61 10.000,00 0,00 02.10.6661.01 Προµήθεια υλικών για εργασίες επισκευής 5.000,00 4.507,61 10.000,00 0,00 -συντηρησης κτιριων του ήµου 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 0,00 0,00 2.000,00 0,00 εγκαταστάσεων 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 13.000,00 3.048,98 16.000,00 0,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 6.000,00 1.639,56 7.000,00 0,00 02.10.6671.01 Προµήθεια ανταλλακτικών για την 3.000,00 1.639,56 3.000,00 0,00 επισκευή-συντήρηση µεταφορικών µέσων 02.10.6671.02 Προµήθεια ελαστικών 3.000,00 0,00 4.000,00 0,00 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 913,42 7.000,00 0,00 02.10.6672.01 Προµήθεια ανταλλακτικών για την 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 επισκευή-συντήρηση µηχανηµάτων 02.10.6672.02 Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την 3.000,00 913,42 5.000,00 0,00 επισκευή-συντήρηση ηµοτικών Κτιρίων 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 2.000,00 496,00 2.000,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.6681 Υλικά Φαρµακείου 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 17.500,00 333,95 11.500,00 0,00 02.10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 3.000,00 333,95 2.000,00 0,00 φωταγωγήσεων 02.10.6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 1.000,00 0,00 0,00 0,00 έτοιµου χλοοταπητα 02.10.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 13.500,00 0,00 9.500,00 0,00 02.10.6699.01 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών για τους Η/Υ 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.10.6699.02 Προµήθεια διαφόρων ειδών που δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες 02.10.6699.03 Προµήθεια κασετών για αποµαγνητοφώνηση πρακτικών.σ. Σελίδα 10 από 35 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00

02.10.6699.05 Προµήθεια υλικών πυροπροστασίας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 ηµοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 144.000,00 12.334,78 157.000,00 0,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 49.000,00 12.334,78 47.000,00 0,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 49.000,00 12.334,78 47.000,00 0,00 02.10.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 16.000,00 4.704,78 14.000,00 0,00 02.10.7131.01 Προµήθεια µηχανηµάτων (φωτοτυπικό, φαξ 15.000,00 4.704,78 10.000,00 0,00 κλπ.) 02.10.7131.03 Προµήθεια Κεραµικών Πλακιδίων για 0,00 0,00 2.000,00 0,00 επισκευή-συντήρηση χώρων υγιεινής ήµου-τοπικών ιαµερισµάτων 02.10.7131.04 Προµήθεια Εντοµοπαγίδων στα ηµοτικά 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 καταστήµατα Ψαραγοράς 02.10.7132 Μεταφορικά µέσα 3.000,00 0,00 8.000,00 0,00 02.10.7132.01 Προµήθεια δικύκλων οχηµάτων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.10.7132.02 Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 0,00 0,00 5.000,00 0,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 15.000,00 4.628,80 10.000,00 0,00 02.10.7133.01 Προµήθεια επίπλων για τα γραφεία του 15.000,00 4.628,80 10.000,00 0,00 ήµου και των τοπικών διαµερισµάτων 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 15.000,00 3.001,20 15.000,00 0,00 ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 02.10.7134.01 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 11.000,00 3.001,20 10.000,00 0,00 συγκροτηµάτων και λογισµικού 02.10.7134.02 Προµήθεια ειδών πληροφορικής 4.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.10.73 ΕΡΓΑ 75.000,00 0,00 80.000,00 0,00 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 75.000,00 0,00 80.000,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 75.000,00 0,00 80.000,00 0,00 02.10.7331.01 Επισκευή-Συντήρηση ηµαρχείου 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.10.7331.02 ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου Παλάιού 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ηµαρχείου 02.10.7331.05 Επισκευή -Συντήρηση Ιχθυαγοράς 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.10.7331.06 Επισκευή συντηρηση ηµοτικών κτιρίων 15.000,00 0,00 20.000,00 0,00 Τοπικών Κοινοτήτων 02.10.7331.07 Επισκευή -Εγκαταστάσεις Προκαταρτικού 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Καποδιστριακού Σχολείου ( ηµοτικό Θέατρο) 02.10.7331.08 Επισκευή-διαµόρφωση ισογείων 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 καταστηµάτων έναντι ηµοτικού Καταστήµατος 02.10.7331.09 Επισκευη συντήρηση πύργου Μαρκέλου 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.10.7331.10 Επισκευή πυροσβεστικού σταθµού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.10.7331.11 Επισκευή-Συντήρηση Λαογραφικου Μουσείου Αίγινας 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.10.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.10.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 02.10.7411.01 Αρχιτεκτονική µελέτη ηµοτικού Θεάτρου Αίγινας 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 28.000,00 0,00 20.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 Σελίδα 11 από 35

02.10.7411.03 Μελέτη Αναβαθµισης ηµοτικών Κτιρίων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 -Παροχή Υπηρεσιών-Επικεροποίηση µελετών για την ενεργειακή Αναβάθµιση 02.10.742 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 2.000,00 0,00 02.10.7422 απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και 0,00 0,00 2.000,00 0,00 επικίνδυνων κτισµάτων 02.10.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 11.240,46 905,98 144.279,81 0,00 02.10.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 11.240,46 905,98 144.279,81 0,00 02.10.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.240,46 905,98 144.279,81 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.10.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.538,00 905,98 0,00 0,00 02.10.8115 ιάφορα έξοδα (Οφειλές ΠΟΕ) 0,00 0,00 144.279,81 0,00 02.10.8115.02 ιάφορα έξοδα (Οφειλές παρελθόντων 0,00 0,00 115.025,11 0,00 ετών(ποε) από Υπηρεσίες 02.10.8115.03 ιάφορα έξοδα (Οφειλές Παρελθόντων ετών 0,00 0,00 29.254,70 0,00 (ΠΟΕ) από προµήθειες 02.10.8117 Λοιπά έξοδα 9.702,46 0,00 0,00 0,00 02.10.8117.02 Εξοδα για παλαιά οφειλή από το ενεργητικό 9.702,46 0,00 0,00 0,00 του Αναπτυξιακού συνδέσµου προερχόµενο από έκτακτα εσοδα για κάλυψη έργων προγραµµατος ΘΗΣΕΑΣ -Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Αγ.Μαρίνας 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 368.310,00 154.150,76 375.393,01 0,00 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 281.310,00 144.682,76 264.200,00 0,00 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 199.510,00 136.303,23 189.700,00 0,00 02.15.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 98.110,00 78.628,18 96.000,00 0,00 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 98.000,00 78.518,18 96.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.15.6011.01 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ηµοτικού 98.000,00 78.518,18 96.000,00 0,00 παιδικού σταθµού 02.15.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και 110,00 110,00 0,00 0,00 για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.15.6012.01 Υπερωριακή απασχοληση µονίµων 110,00 110,00 0,00 0,00 υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών 2015 02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 43.000,00 26.876,55 33.000,00 0,00 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 43.000,00 26.876,55 33.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.15.6021.01 Αποδοχές καθαριστριών Σχολείων Α/µιας και 36.000,00 24.488,93 33.000,00 0,00 Β/µιας εκπαίδευσης 02.15.6021.02 Αποζηµίωση απολυθέντων υπαλλήλων 7.000,00 2.387,62 0,00 0,00 02.15.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15.000,00 3.560,37 15.000,00 0,00 15.000,00 3.560,37 15.000,00 0,00 Σελίδα 12 από 35

02.15.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ηµοτικού 15.000,00 3.560,37 15.000,00 0,00 παιδικού σταθµού 02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 43.400,00 27.238,13 44.700,00 0,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 27.700,00 19.760,80 29.200,00 0,00 συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.15.6051.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 10.000,00 7.697,42 10.000,00 0,00 02.15.6051.02 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 2.500,00 525,61 2.000,00 0,00 02.15.6051.03 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 14.000,00 10.703,80 14.000,00 0,00 02.15.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υγειονοµικής 1.200,00 833,97 1.200,00 0,00 περίθαλψης 02.15.6051.05 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 0,00 0,00 2.000,00 0,00 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 9.700,00 6.587,35 9.500,00 0,00 συµβαση αορίστου χρόνου 02.15.6052.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων 9.700,00 6.587,35 9.500,00 0,00 αορίστου χρόνου 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου 6.000,00 889,98 6.000,00 0,00 προσωπικού 02.15.6054.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 6.000,00 889,98 6.000,00 0,00 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 0,00 0,00 1.000,00 0,00 εργατοτεχνικού προσωπικού) 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.000,00 950,00 12.000,00 0,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7.000,00 950,00 12.000,00 0,00 ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων 5.000,00 950,00 10.000,00 0,00 του ήµου 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 µηχανηµάτων 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 1.000,00 0,00 2.500,00 0,00 02.15.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α 1.000,00 0,00 500,00 0,00 ΤΑΞΙ ΙΩΝ 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 1.000,00 0,00 500,00 0,00 µετακινούµενων υπαλλήλων 02.15.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 02.15.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 0,00 0,00 1.000,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟ Α 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 0,00 0,00 1.000,00 0,00 δραστηριοτήτων 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 73.800,00 7.429,53 60.000,00 0,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ 15.500,00 0,00 14.000,00 0,00 ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 02.15.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 5.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.15.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων και εποπτικού υλικου 02.15.6613 Προµήθεια αντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Σελίδα 13 από 35

02.15.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 0,00 1.000,00 0,00 02.15.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 02.15.6621 Είδη κλινοστρωµνών 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.15.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.800,00 0,00 7.000,00 0,00 02.15.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 2.800,00 0,00 3.000,00 0,00 υλικού 02.15.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 χηµικά κ.λ.π.) 02.15.6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 καθαριότητας 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.15.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 φωτισµό 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 1.000,00 354,34 3.000,00 0,00 ΕΡΓΩΝ 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 354,34 3.000,00 0,00 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 λοιπού εξοπλισµού 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 35.000,00 7.075,19 24.000,00 0,00 02.15.6682 Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης 35.000,00 7.075,19 24.000,00 0,00 (Τρόφιµα Παιδικου σταθµού) 02.15.6682.01 Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης (Είδη 20.000,00 4.046,77 15.000,00 0,00 Παντοπωλείου Παιδικου σταθµού) 02.15.6682.02 Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης (Είδη 5.000,00 1.369,50 3.000,00 0,00 Κρεοπωλείου Παιδικου σταθµού) 02.15.6682.03 Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης (Ειδη 3.000,00 518,87 3.000,00 0,00 αρτοποιιας Παιδικου σταθµού) 02.15.6682.04 Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης (Είδη 7.000,00 1.140,05 3.000,00 0,00 ιχθυοπωλείου Παιδικου σταθµού) 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 02.15.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 φωτογραφήσεων 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 87.000,00 9.468,00 82.000,00 0,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 45.000,00 9.268,05 35.000,00 0,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 45.000,00 9.268,05 35.000,00 0,00 02.15.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 15.000,00 9.268,05 10.000,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 02.15.7135.01 Προµήθεια ειδών παιδικής χαράς και λοιπού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 εξοπλισµού 02.15.73 ΕΡΓΑ 15.000,00 199,95 20.000,00 0,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 15.000,00 199,95 20.000,00 0,00 ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 15.000,00 199,95 15.000,00 0,00 02.15.7331.01 Επισκευή συντηρηση παιδικού σταθµού 15.000,00 199,95 15.000,00 0,00 Χλόης 02.15.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Σελίδα 14 από 35

02.15.7332.01 Επισκευή γηπέδου Μπάσκετ στην Τοπικη 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Κοινότητα Πέρδικας 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 02.15.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.15.7411.01 Γεωτεχνική Μελέτη για το έργο: Κατασκευής 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 κλειστού µεταλλικού γυµναστηρίου µε Αθλητικές εγκαταστάσεις στο ακίνητο "ΓΚΙΚΑ" στην περιοχή Αγ.ιρήνης 02.15.7411.02 Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο : " 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 Κατασκευή κλειστού Μεταλλικού Γυµναστηρίου µε αθλητικές εγκαταστάσεις στο ακίνητο ΓΚΙΚΑ στην περιοχή Αγ.Ειρήνης 02.15.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 29.193,01 0,00 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 29.193,01 0,00 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 29.193,01 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.15.8115 ιάφορα έξοδα (Οφειλές ΠΟΕ) 0,00 0,00 29.193,01 0,00 02.15.8115.01 ιάφορα έξοδα (Οφειλές παρελθόντων ετών 0,00 0,00 6.800,00 0,00 (ΠΟΕ) από εκτελεση έργων) 02.15.8115.02 ιάφορα έξοδα (Οφειλές παρελθόντων 0,00 0,00 775,24 0,00 ετών(ποε) από Υπηρεσίες 02.15.8115.03 ιάφορα έξοδα (Οφειλές Παρελθόντων ετών 0,00 0,00 21.617,77 0,00 (ΠΟΕ) από προµήθειες 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 2.293.946,66 1.458.713,56 2.642.290,00 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 02.20.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.268.146,66 1.453.123,61 2.387.196,66 0,00 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.083.950,00 723.792,61 1.073.000,00 0,00 02.20.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 607.200,00 442.950,78 555.000,00 0,00 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 600.000,00 440.750,78 550.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.20.6011.01 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων καθαριότητας 600.000,00 440.750,78 550.000,00 0,00 02.20.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και 7.200,00 2.200,00 5.000,00 0,00 για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.20.6012.01 Υπερωριακή απασχοληση υπαλλήλων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 καθαριότητας 02.20.6012.02 Αποζηµιωση υπερωριακής εργασίας και για 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 εξαιρεσιµες ηµερες για την εκλογική διαδικασία 02.20.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 188.000,00 127.083,53 170.000,00 0,00 ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 188.000,00 127.083,53 170.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.20.6021.01 Αποδοχές υπαλλήλων καθαριότητας µε 183.000,00 127.083,53 165.000,00 0,00 σύµβαση αορίστου χρόνου 02.20.6021.02 Αποζηµίωση απολυθέντων υπαλλήλων Ι ΑΧ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 02.20.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 55.000,00 21.913,20 100.000,00 0,00 Σελίδα 15 από 35

02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 55.000,00 21.913,20 100.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.20.6041.01 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων καθαριότητας 55.000,00 21.913,20 100.000,00 0,00 02.20.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ 221.750,00 128.653,72 233.000,00 0,00 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 158.750,00 86.427,21 155.000,00 0,00 συµβαση ηµοσίου ικαίου 02.20.6051.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ 80.000,00 54.329,98 70.000,00 0,00 02.20.6051.02 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 33.500,00 13.690,68 17.000,00 0,00 02.20.6051.03 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ 18.000,00 12.515,60 17.000,00 0,00 02.20.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ µονίµων 7.000,00 4.827,88 7.000,00 0,00 υπαλλήλων καθαριότητας 02.20.6051.05 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ ΒΑΡΕΑ 20.250,00 1.063,07 20.000,00 0,00 02.20.6051.06 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. 0,00 0,00 24.000,00 0,00 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 53.000,00 35.763,68 48.000,00 0,00 συµβαση αορίστου χρόνου 02.20.6052.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων 53.000,00 35.763,68 48.000,00 0,00 αορίστου χρόνου 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου 10.000,00 6.462,83 30.000,00 0,00 προσωπικού 02.20.6054.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτακτων 10.000,00 6.462,83 30.000,00 0,00 υπαλλήλων 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 12.000,00 3.191,38 15.000,00 0,00 ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 12.000,00 3.191,38 15.000,00 0,00 εργατοτεχνικού προσωπικού) 02.20.6063.01 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας σε 10.000,00 3.055,78 12.000,00 0,00 µονίµους υπαλλήλους καθαριότητας 02.20.6063.02 Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας σε 2.000,00 135,60 3.000,00 0,00 εκτάκτους υπαλλήλους καθαριότητας 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 204.000,00 10.693,50 226.000,00 0,00 02.20.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 2.000,00 0,00 7.000,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.20.6112 Αµοιβές τεχνικών 2.000,00 0,00 7.000,00 0,00 02.20.6112.01 Σύναψη έργου µε τις εξωτερικές υπηρεσίερς 2.000,00 0,00 7.000,00 0,00 προστασίας πρόληψης για την απασχόληση τεχνικού ασφαλείας και Ιατρό εργασίας 02.20.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ 200.000,00 10.693,50 210.000,00 0,00 ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.20.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού 200.000,00 10.693,50 210.000,00 0,00 ικαίου 02.20.6142.01 Μεταφορά απορριµµατοφόρων στη χωµατερή 200.000,00 10.693,50 185.000,00 0,00 02.20.6142.03 Υπηρεσίες Συµβούλου για τη Πολιτική 0,00 0,00 25.000,00 0,00 ψηφιακή αποτύπωση για έλεγχο των ακινήτων για την Επιβολή ηµοτικών τελών 02.20.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α 2.000,00 0,00 9.000,00 0,00 ΤΡΙΤΩΝ 02.20.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0,00 9.000,00 0,00 02.20.6162.02 Αποµάκρυνση τεµαχισµένων ογκωδών 0,00 0,00 5.000,00 0,00 αντικειµένων και απορριµµάτων από το χώρο γκαράζ 02.20.6162.04 Έλεγχος αυτοκινητων απο ΚΤΕΟ 2.000,00 0,00 4.000,00 0,00 Σελίδα 16 από 35

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 431.000,00 411.789,82 517.000,00 0,00 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 400.000,00 393.845,27 480.000,00 0,00 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 02.20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 400.000,00 393.845,27 480.000,00 0,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10.000,00 5.429,00 10.000,00 0,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.000,00 5.429,00 10.000,00 0,00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 21.000,00 12.515,55 27.000,00 0,00 ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.20.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 5.000,00 4.138,50 6.000,00 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 02.20.6262.01 Αντικατάσταση λαµπτήρων δηµοτικού 5.000,00 4.138,50 6.000,00 0,00 φωτισµού και ΝΤΟΥΙ 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 15.000,00 8.377,05 20.000,00 0,00 µέσων 02.20.6263.01 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 15.000,00 8.377,05 20.000,00 0,00 02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 µηχανηµάτων 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 12.000,00 0,00 15.000,00 0,00 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 12.000,00 0,00 15.000,00 0,00 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 12.000,00 0,00 10.000,00 0,00 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 0,00 0,00 5.000,00 0,00 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 8.000,00 1.086,34 7.000,00 0,00 02.20.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6414 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0,00 0,00 02.20.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α 6.000,00 400,00 6.000,00 0,00 ΤΑΞΙ ΙΩΝ 02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 6.000,00 400,00 6.000,00 0,00 µετακινούµενων υπαλλήλων 02.20.6422.01 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 6.000,00 400,00 5.000,00 0,00 µετακινούµενων υπαλλήλων καθαριότητας 02.20.6422.03 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 0,00 0,00 1.000,00 0,00 µετακινούµενων εκτάκτων υπαλλήλων 02.20.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 686,34 1.000,00 0,00 02.20.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.000,00 686,34 1.000,00 0,00 02.20.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 189.000,00 77.106,91 209.000,00 0,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 02.20.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.000,00 2.099,17 3.000,00 0,00 02.20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 3.000,00 2.099,17 3.000,00 0,00 ευπρεπισµού 02.20.6634.01 Προµήθεια ειδών υγιεινής-καθαριότητας για 3.000,00 2.099,17 3.000,00 0,00 την υπηρεσία καθαριότητας 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 125.000,00 47.697,61 115.000,00 0,00 02.20.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 125.000,00 47.697,61 115.000,00 0,00 κίνηση µεταφορικών µέσων 02.20.6641.01 Προµήθεια βενζίνης για κίνηση µεταφορικών 10.000,00 2.599,21 10.000,00 0,00 µέσων 02.20.6641.02 Προµήθεια πετρελαίου για κίνηση 110.000,00 45.098,40 90.000,00 0,00 µεταφορικών µέσων 02.20.6641.03 Προµήθεια λιπαντικών 5.000,00 0,00 15.000,00 0,00 Σελίδα 17 από 35

02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 3.000,00 1.648,16 12.000,00 0,00 ΕΡΓΩΝ 02.20.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 736,76 2.000,00 0,00 02.20.6661.01 Προµήθεια υλικών για εργασίες επισκευής 2.000,00 736,76 2.000,00 0,00 στο χώρο γκαράζ 02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 1.000,00 911,40 10.000,00 0,00 εγκαταστάσεων 02.20.6662.01 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικου για 1.000,00 911,40 10.000,00 0,00 επισκευή-συντήρηση δικτύου φωτισµού 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 45.000,00 22.588,32 65.000,00 0,00 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.20.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 43.000,00 22.588,32 63.000,00 0,00 02.20.6671.01 Προµήθεια ανταλλακτικών για 25.000,00 17.215,84 25.000,00 0,00 επισκευή-συντήρηση µεταφορικών µέσων 02.20.6671.02 Προµήθεια ελαστικών 15.000,00 5.372,48 35.000,00 0,00 02.20.6671.03 Προµήθεια ταχογράφων αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 02.20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 02.20.6672.01 Προµήθεια ανταλλακτικών για την 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 επισκευή-συντήρηση µηχανηµάτων 02.20.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 02.20.6681 Προµήθεια φαρµακείων και Υλικά 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 φαρµακείου 02.20.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 12.000,00 3.073,65 13.000,00 0,00 02.20.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 12.000,00 3.073,65 13.000,00 0,00 02.20.6699.01 Λοιπές δαπάνες για την υπηρεσία 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 καθαριότητας που δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες 02.20.6699.02 Λοιπές δαπάνες για την υπηρεσία 1.000,00 300,00 2.000,00 0,00 ηλεκτροφωτισµού που δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις παραπάνω κατηγορίες 02.20.6699.03 Προµήθεια λαµπτήρων για δηµοτικό και 10.000,00 2.773,65 10.000,00 0,00 κοινοτικό φωτισµό 02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 340.196,66 228.654,43 340.196,66 0,00 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 340.196,66 228.654,43 340.196,66 0,00 02.20.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 340.196,66 228.654,43 340.196,66 0,00 02.20.6721.01 Εισφορά υπέρ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ 340.196,66 228.654,43 340.196,66 0,00 ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ήµων και Κοινοτήτων 02.20.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 25.800,00 5.589,95 57.000,00 0,00 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 20.800,00 4.669,08 47.000,00 0,00 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20.800,00 4.669,08 47.000,00 0,00 02.20.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 13.300,00 0,00 10.000,00 0,00 02.20.7131.01 Προµήθεια µηχανηµάτων για τις ανάγκες της 8.000,00 0,00 5.000,00 0,00 υπηρεσίας καθαριότητας 02.20.7131.03 Προµήθεια υλικων για εγκατάσταση δικτύου 5.300,00 0,00 5.000,00 0,00 πυρόσβεσης του Γκαράζ του ήµου 02.20.7132 Μεταφορικά µέσα 0,00 0,00 20.000,00 0,00 02.20.7132.03 Προµήθεια κλειστού απορριµατοφόρου 0,00 0,00 20.000,00 0,00 αυτοκινητου χωριτικότητας 6 µ3 02.20.7135 Λοιπός εξοπλισµός 7.500,00 4.669,08 17.000,00 0,00 02.20.7135.01 Προµήθεια κάδων 5.000,00 4.575,60 15.000,00 0,00 Σελίδα 18 από 35

02.20.7135.02 Προµήθεια εργαλείων 0,00 0,00 1.000,00 0,00 02.20.7135.03 Προµήθεια κάδων επιστήλιων 2.000,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.04 Προµήθεια τροχών σιδερένιων κάδων 500,00 93,48 1.000,00 0,00 02.20.73 ΕΡΓΑ 5.000,00 920,87 10.000,00 0,00 02.20.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 5.000,00 920,87 10.000,00 0,00 (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.20.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 5.000,00 920,87 10.000,00 0,00 02.20.7325.01 Επέκταση δικτύου φωτισµού ήµου Αίγινας 5.000,00 920,87 10.000,00 0,00 και Τοπικών Κοινοτήτων 02.20.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 198.093,34 0,00 02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 0,00 0,00 185.769,79 0,00 02.20.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 0,00 185.769,79 0,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.20.8115 ιάφορα έξοδα (Οφειλές ΠΟΕ) 0,00 0,00 185.769,79 0,00 02.20.8115.02 ιάφορα έξοδα (Οφειλές παρελθόντων 0,00 0,00 161.685,68 0,00 ετών(ποε) από Υπηρεσίες 02.20.8115.03 ιάφορα έξοδα (Οφειλές Παρελθόντων ετών 0,00 0,00 24.084,11 0,00 (ΠΟΕ) από προµήθειες 02.20.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 0,00 0,00 12.323,55 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.20.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 0,00 0,00 12.323,55 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 02.20.8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 0,00 0,00 12.323,55 0,00 υπολοίπων 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 6.926.974,42 3.300.572,47 7.909.029,01 0,00 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 02.25.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 4.705.040,00 3.287.672,73 4.448.904,44 0,00 02.25.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 266.540,00 181.536,30 260.000,00 0,00 02.25.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 165.440,00 116.965,33 154.000,00 0,00 02.25.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται 160.000,00 116.091,73 150.000,00 0,00 βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.25.6011.01 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ύδρευσης 160.000,00 116.091,73 150.000,00 0,00 02.25.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 02.25.6012.01 Υπερωριακή απασχοληση µονίµων υπαλλήλων ύδρευσης 02.25.6012.02 Αποζηµιωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιµες ηµερες για την εκλογική διαδικασία 02.25.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.25.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 02.25.6021.01 Αποδοχές υπαλλήλων Υδρευσης µε σύµβαση αορίστου χρόνου 5.440,00 873,60 4.000,00 0,00 5.000,00 433,60 4.000,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00 44.000,00 30.254,89 42.000,00 0,00 44.000,00 30.254,89 42.000,00 0,00 44.000,00 30.254,89 42.000,00 0,00 Σελίδα 19 από 35