ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.102.620,76 412.332,19 389.644,33 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 2.102.620,76 412.332,19 389.644,33 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 809.210,00 25.423,17 25.423,17 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 7.680,00 540,00 540,00 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 7.680,00 540,00 540,00 06.00.0129.01 Έσοδα από εκµίσθωση ΚΑΠΗ Πυθίου 3.240,00 540,00 540,00 06.00.0129.02 Έσοδα από εκµίσθωση ΚΑΠΗ Σοφικού 4.440,00 0,00 0,00 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.500,00 979,17 979,17 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.500,00 979,17 979,17 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.500,00 979,17 979,17 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 184.000,00 23.904,00 23.904,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 184.000,00 23.904,00 23.904,00 06.00.0527 Λοιπές δυνητικές εισφορές 183.000,00 23.904,00 23.904,00 06.00.0529 Λοιπές εισφορές 1.000,00 0,00 0,00 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 426.030,00 0,00 0,00 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 426.030,00 0,00 0,00 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 426.030,00 0,00 0,00 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 190.000,00 0,00 0,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 190.000,00 0,00 0,00 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 190.000,00 0,00 0,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 431.428,80 68.328,86 45.641,00
06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 431.428,80 68.328,86 45.641,00 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 431.428,80 68.328,86 45.641,00 06.00.1212.02 Έσοδα από ΕΣΠΑ για κάλυψη δαπανών παιδικών σταθµών 205.000,00 68.328,86 45.641,00 06.00.1212.03 Έσοδα για κάλυψη δαπανών ττης πράξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 131.428,80 0,00 0,00 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγ'ησεις 95.000,00 0,00 0,00 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 35.503,00 0,00 0,00 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 35.503,00 0,00 0,00 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 35.503,00 0,00 0,00 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 35.503,00 0,00 0,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 540.240,00 32.341,20 32.341,20 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 527.240,00 32.111,28 32.111,28 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 30.500,00 2.670,06 2.670,06 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 30.500,00 2.670,06 2.670,06 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 53.640,00 3.874,05 3.874,05 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 35.000,00 3.685,04 3.685,04 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 720,00 0,00 0,00 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 17.800,00 189,01 189,01 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 120,00 0,00 0,00 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 408.500,00 21.497,38 21.497,38 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 408.500,00 21.497,38 21.497,38
06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 34.600,00 4.069,79 4.069,79 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 23.000,00 2.961,80 2.961,80 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 11.600,00 1.107,99 1.107,99 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 13.000,00 229,92 229,92 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 13.000,00 229,92 229,92 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 11.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.01 Επιστροφές από πληρωµές δηµοσιεύσεων εφηµερίδων 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4219.02 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 1.000,00 229,92 229,92 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 286.238,96 286.238,96 286.238,96 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 286.238,96 286.238,96 286.238,96 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 138.659,61 138.659,61 138.659,61 06.00.5111 06.00.5119 06.00.512 06.00.5121 06.00.5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών 118.659,61 118.659,61 118.659,61 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 147.579,35 147.579,35 147.579,35 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 26.506,08 26.506,08 26.506,08 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 121.073,27 121.073,27 121.073,27 ΕΞΟ Α ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ ΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗ ΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 02 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.102.620,76 169.140,49 151.186,18 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25.820,00 1.132,11 7,61
02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 23.500,00 1.124,50 0,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.500,00 0,00 0,00 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.500,00 0,00 0,00 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.500,00 0,00 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 8.000,00 0,00 0,00 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 8.000,00 0,00 0,00 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως Προέδρου - αντιπροέδρου του Σ 8.000,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.000,00 1.124,50 0,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 9.000,00 1.124,50 0,00 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 1.124,50 0,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 2.000,00 0,00 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000,00 0,00 0,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 1.500,00 0,00 0,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 1.500,00 0,00 0,00 02.00.6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.500,00 0,00 0,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 500,00 0,00 0,00 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500,00 0,00 0,00 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 500,00 0,00 0,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.320,00 7,61 7,61 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 2.320,00 7,61 7,61 02.00.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 1.420,00 7,61 7,61 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων,αντιδηµάρχων,µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 720,00 7,61 7,61 02.00.8223 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 700,00 0,00 0,00 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 900,00 0,00 0,00 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 600,00 0,00 0,00
02.00.8242.01 Εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης 200,00 0,00 0,00 02.00.8242.02 Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕ 100,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 02.15 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.046.524,92 168.008,38 151.178,57 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.402.035,04 104.092,20 97.207,98 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 902.090,00 76.490,38 76.490,38 02.15.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 261.000,00 37.342,32 37.342,32 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 261.000,00 37.342,32 37.342,32 02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 42.000,00 7.039,52 7.039,52 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 42.000,00 7.039,52 7.039,52 02.15.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙ ΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 420.500,00 18.932,89 18.932,89 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 420.500,00 18.932,89 18.932,89 02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 178.100,00 13.175,65 13.175,65 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 58.100,00 6.367,33 6.367,33 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 11.000,00 1.814,78 1.814,78 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 109.000,00 4.993,54 4.993,54 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 490,00 0,00 0,00 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 490,00 0,00 0,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 10.000,00 0,00 0,00 02.15.6115 Αµοιβές Λογιστών 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6118 Αµοιβή µηχανικού 5.000,00 0,00 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61.219,00 5.606,00 3.969,00
02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 16.500,00 2.462,00 2.462,00 02.15.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 16.500,00 2.462,00 2.462,00 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 1.500,00 0,00 0,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.500,00 0,00 0,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 25.619,00 0,00 0,00 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 6.000,00 0,00 0,00 02.15.6262 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 6.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 8.000,00 0,00 0,00 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 4.919,00 0,00 0,00 02.15.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 700,00 0,00 0,00 02.15.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 17.600,00 3.144,00 1.507,00 02.15.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 600,00 0,00 0,00 02.15.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 12.000,00 3.144,00 1.507,00 02.15.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,φωτισµό καθαριότητα 5.000,00 0,00 0,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 1.300,00 0,00 0,00 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.300,00 0,00 0,00 02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 0,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 289.255,34 1.919,08 0,00 02.15.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 2.500,00 0,00 0,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.500,00 0,00 0,00 02.15.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6461 Έξοδα δηµισίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 0,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 6.000,00 0,00 0,00 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 6.000,00 0,00 0,00
02.15.648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 278.755,34 1.919,08 0,00 02.15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 278.755,34 1.919,08 0,00 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 138.170,70 20.076,74 16.748,60 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 12.000,00 0,00 0,00 02.15.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.000,00 0,00 0,00 02.15.6613 Προµήθεια αντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6.000,00 0,00 0,00 02.15.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 8.000,00 0,00 0,00 02.15.6623 Είδη παιδικών σταθµών 8.000,00 0,00 0,00 02.15.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 15.000,00 0,00 0,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 99.970,70 20.076,74 16.748,60 02.15.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 37.130,00 667,61 667,61 02.15.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 62.840,70 19.409,13 16.080,99 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6681 Υλικά Φαρµακείου 2.000,00 0,00 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.200,00 0,00 0,00 02.15.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.200,00 0,00 0,00 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 22.489,80 0,00 0,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 22.489,80 0,00 0,00 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 22.489,80 0,00 0,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 5.000,00 0,00 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 9.000,00 0,00 0,00 02.15.7135.01 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 3.989,80 0,00 0,00 02.15.7135.02 Πυρόσβεση 2.500,00 0,00 0,00 02.15.7135.04 Μουσικά όργανα 1.000,00 0,00 0,00 02.15.7135.05 Οργανα γυµναστικής 1.000,00 0,00 0,00 02.15.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 622.000,08 63.916,18 53.970,59 02.15.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 57.574,00 174,75 0,00 02.15.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 57.574,00 174,75 0,00 02.15.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 47.734,00 0,00 0,00 02.15.8115 ιάφορα έξοδα 1.727,00 0,00 0,00 02.15.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 8.113,00 174,75 0,00
02.15.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 564.426,08 63.741,43 53.970,59 02.15.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 33.500,00 4.088,08 2.747,07 02.15.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 33.500,00 4.088,08 2.747,07 02.15.822 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 61.726,08 10.203,03 8.586,97 02.15.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσίων 41.506,08 5.927,32 4.500,93 02.15.8223 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ 20.100,00 4.272,40 4.083,39 02.15.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 120,00 3,31 2,65 02.15.823 02.15.8231 02.15.824 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 413.500,00 43.170,36 38.384,22 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 413.500,00 43.170,36 38.384,22 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 41.700,00 6.165,00 4.137,37 Κρατήσεις στις αποδοχές για την 02.15.8241 εξόφληση δανείων του ΤΠ& 25.000,00 4.442,70 2.961,80 02.15.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 11.100,00 878,92 606,98 Εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης 4.500,00 738,52 496,57 02.15.8242.01 02.15.8242.02 Κρατήσεις υπέρ ΟΑΕ 1.100,00 104,86 72,02 02.15.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 14.000,00 114,96 114,96 02.15.8261 Λοιπές επιστροφές 14.000,00 114,96 114,96 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.275,84 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.275,84 0,00 0,00 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 30.275,84 0,00 0,00 02.90.91 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.275,84 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεµατικό 30.275,84 0,00 0,00