ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Ω ΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµεροµηνία: 21/1/2016 Αρ. πρωτ.: 2301 Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Ω ΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015 Περιγραφή ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 71.508.780,56 60.081.227,84 54.911.484,43 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 71.508.780,56 60.081.227,84 54.911.484,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 22.380.911,39 20.230.869,08 20.000.686,21 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 190.796,99 140.796,99 135.489,79 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 137.371,73 137.371,73 132.064,53 06.00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 137.371,73 137.371,73 132.064,53 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 53.425,26 3.425,26 3.425,26 ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 50.000,00 0,00 0,00 (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 06.00.0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 3.425,26 3.425,26 3.425,26 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 461.899,80 149.974,54 149.974,54 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 461.899,80 149.974,54 149.974,54 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 461.899,80 149.974,54 149.974,54 06.00.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.000.000,00 5.108.156,40 5.107.348,92 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6.000.000,00 5.108.156,40 5.107.348,92 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 6.000.000,00 5.108.156,40 5.107.348,92 06.00.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.800.713,47 1.303.077,48 1.079.048,54 06.00.041 ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 32.281,00 30.365,00 30.365,00 06.00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 23.001,00 23.001,00 23.001,00 06.00.0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 5.000,00 3.584,00 3.584,00 06.00.0414 Τέλος ανακοµιδής 3.120,00 3.120,00 3.120,00 06.00.0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 500,00 0,00 0,00 06.00.0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 660,00 660,00 660,00 06.00.043 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 25.300,00 20.703,98 20.703,98 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 25.300,00 20.703,98 20.703,98 06.00.044 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.000.000,00 864.765,13 864.736,19 06.00.0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 1.000.000,00 864.765,13 864.736,19 06.00.045 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 42.159,93 41.159,93 41.159,93 06.00.0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 1.000,00 0,00 0,00 2130/93) 06.00.0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 41.159,93 41.159,93 41.159,93 και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80) 06.00.046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 700.972,54 346.083,44 122.083,44 06.00.0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 645.000,00 294.095,82 70.095,82 06.00.0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5.000,00 4.024,10 4.024,10 06.00.0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 972,54 972,54 972,54 06.00.0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) 50.000,00 46.990,98 46.990,98 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.264.399,15 1.262.399,15 1.262.359,90 06.00.051 ΦΟΡΟΙ 1.261.973,84 1.261.973,84 1.261.934,59 06.00.0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 1.261.973,84 1.261.973,84 1.261.934,59 06.00.0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 0,00 0,00

06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.425,31 425,31 425,31 06.00.0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 1.000,00 0,00 0,00 24 του Συντάγµατος, άρθρο 9 ν. 1337/83, άρθρο 21 ν. 2508/97) 06.00.0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 1.000,00 0,00 0,00 06.00.0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 425,31 425,31 425,31 06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 12.469.931,98 12.077.534,52 12.077.534,52 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 12.469.931,98 12.077.534,52 12.077.534,52 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.735.094,15 9.345.484,68 9.345.484,68 06.00.0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων 209.181,54 206.428,74 206.428,74 σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 06.00.0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και 818.059,72 818.059,72 818.059,72 Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 06.00.0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 1.707.596,57 1.707.561,38 1.707.561,38 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 193.170,00 188.930,00 188.930,00 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 193.170,00 188.930,00 188.930,00 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 25.000,00 20.760,00 20.760,00 υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 06.00.0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 168.170,00 168.170,00 168.170,00 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 14.136.200,13 3.774.944,97 3.641.117,97 06.00.11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 24.192,79 17.002,79 17.002,79 06.00.111 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 15.000,00 7.810,00 7.810,00 06.00.1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, 10.000,00 7.810,00 7.810,00 άρθρο 56 Ν 1416/84) 06.00.1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) 5.000,00 0,00 0,00 06.00.112 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ 9.192,79 9.192,79 9.192,79 06.00.1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 9.192,79 9.192,79 9.192,79 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 180.168,00 137.345,00 137.345,00 ΑΠΑΝΩΝ 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 180.168,00 137.345,00 137.345,00 06.00.1211 Από εθνικούς πόρους 55.840,00 55.840,00 55.840,00 06.00.1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές 57.800,00 57.800,00 57.800,00 δαπάνες 06.00.1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 66.528,00 23.705,00 23.705,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 13.534.997,33 3.249.948,19 3.236.138,69 06.00.131 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 1.641.220,08 690.470,00 690.470,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 06.00.1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ήµων 614.880,00 522.570,00 522.570,00 06.00.1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) 167.900,00 167.900,00 167.900,00 06.00.1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) 8.440,08 0,00 0,00 06.00.1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 850.000,00 0,00 0,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 11.893.777,25 2.559.478,19 2.545.668,69 06.00.1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 2.482.015,04 325.917,00 325.917,00 06.00.1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 902.852,27 378.566,10 378.566,10 06.00.1326 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 755.160,00 51.720,00 51.720,00 06.00.1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 10.000,00 4.947,16 4.947,16 06.00.1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2.656.229,74 1.665.964,22 1.665.964,22 εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 06.00.1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 5.087.520,20 132.363,71 118.554,21 06.00.14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 20.591,24 16.692,07 12.132,21 06.00.142 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 20.591,24 16.692,07 12.132,21 06.00.1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 20.591,24 16.692,07 12.132,21 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 254.730,80 251.099,13 157.540,59 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 254.530,80 251.091,16 157.532,62 06.00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 39.573,01 39.573,01 39.573,01

06.00.1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 89.918,31 89.918,31 89.918,31 2130/93) 06.00.1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 14.587,77 14.587,77 8.139,10 06.00.1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1.000,00 260,36 260,36 1647/86) 06.00.1517 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και 300,00 300,00 300,00 εργολάβων 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 500,00 0,00 0,00 06.00.1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών 108.651,71 106.451,71 19.341,84 διατάξεων 06.00.152 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200,00 7,97 7,97 06.00.1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) 100,00 0,00 0,00 06.00.1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής 100,00 7,97 7,97 καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 121.519,97 102.857,79 80.958,69 06.00.161 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 100,00 0,00 0,00 06.00.1613 Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις 100,00 0,00 0,00 06.00.162 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 99.530,09 80.967,91 59.068,81 ΤΡΙΤΩΝ 06.00.1621 απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 ν. 21.899,10 21.899,10 0,00 2946/2004, άρθρο 11 ν. 2696/1999) 06.00.1625 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω 10.000,00 0,00 0,00 προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 67.630,99 59.068,81 59.068,81 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 21.889,88 21.889,88 21.889,88 06.00.1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 21.889,88 21.889,88 21.889,88 06.00.2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 462.218,53 2.212.379,22 146.395,30 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 220.152,61 184.536,51 111.651,37 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 220.152,61 184.536,51 111.651,37 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 63.056,23 63.056,23 41.245,04 06.00.2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 49.388,80 49.388,80 32.112,69 06.00.2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 4.000,00 390,12 390,12 σχεδίων 06.00.2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 51.605,16 51.605,16 26.095,26 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 52.102,42 20.096,20 11.808,26 06.00.22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 242.065,92 2.027.842,71 34.743,93 06.00.221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 242.065,92 2.027.842,71 34.743,93 06.00.2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 242.065,92 2.027.842,71 34.743,93 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 2.915.793,00 2.867.741,58 173.758,82 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ 2.915.793,00 2.867.741,58 173.758,82 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 1.593.363,10 1.556.910,04 109.813,39 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 84.379,29 82.563,48 31.229,45 06.00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 59.265,10 59.265,10 4.978,81 06.00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 149.216,54 132.908,08 10.228,29 06.00.3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 183.490,26 183.163,41 17.948,32 06.00.3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 772.323,77 768.275,96 23.215,11 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 344.688,14 330.734,01 22.213,41 06.00.322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 1.322.429,90 1.310.831,54 63.945,43 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 06.00.3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 1.322.429,90 1.310.831,54 63.945,43 06.00.3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.496.932,57 3.878.568,05 3.832.801,19

06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.019.515,00 3.469.525,41 3.469.334,61 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 281.400,00 234.526,94 234.526,94 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 281.300,00 234.526,94 234.526,94 06.00.4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 100,00 0,00 0,00 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 690.450,00 557.822,94 557.632,14 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 335.000,00 310.062,91 310.062,91 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 29.920,00 5.507,40 5.507,40 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 244.820,00 216.509,80 216.509,80 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 80.710,00 25.742,83 25.552,03 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.386.315,00 2.206.561,50 2.206.561,50 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.386.315,00 2.206.561,50 2.206.561,50 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 661.350,00 470.614,03 470.614,03 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 290.500,00 167.655,48 167.655,48 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 370.850,00 302.958,55 302.958,55 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 477.417,57 409.042,64 363.466,58 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 477.417,57 409.042,64 363.466,58 06.00.4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 1.000,00 0,00 0,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 16.000,00 6.000,00 6.000,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 402.417,57 396.819,81 351.243,75 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 58.000,00 6.222,83 6.222,83 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 27.116.724,94 27.116.724,94 27.116.724,94 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 27.116.724,94 27.116.724,94 27.116.724,94 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 18.846.812,51 18.846.812,51 18.846.812,51 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5112 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 1.215.925,01 1.215.925,01 1.215.925,01 17.622.887,50 17.622.887,50 17.622.887,50 06.00.5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ειδικευµένων δαπανών 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 8.269.912,43 8.269.912,43 8.269.912,43 06.00.5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 06.00.5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή από πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις 24.074,99 24.074,99 24.074,99 8.212.379,81 8.212.379,81 8.212.379,81 06.00.5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 33.457,63 33.457,63 33.457,63 ειδικευµένων δαπανών Γενικά Σύνολα : 71.508.780,56 60.081.227,84 54.911.484,43

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ Ω ΕΚΑΜΗΝΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα Λογαριασµού Σύνολο Σύνολο Σύνολο 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 71.508.780,56 31.185.283,09 31.185.283,09 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 11.544.528,73 9.058.872,72 9.058.872,72 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 11.544.528,73 9.058.872,72 9.058.872,72 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 809.721,99 787.510,90 787.510,90 02.00.603 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 120.300,00 117.948,00 117.948,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα εορτών,γενικά 120.300,00 117.948,00 117.948,00 02.00.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 686.421,99 669.562,90 669.562,90 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 30.500,00 18.749,60 18.749,60 02.00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 655.921,99 650.813,30 650.813,30 4260/61 και νδ5441/66) 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 3.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 480.900,00 332.920,52 332.920,52 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 70.000,00 9.703,50 9.703,50 02.00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 10.000,00 0,00 0,00 02.00.6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 10.000,00 1.956,59 1.956,59 02.00.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 50.000,00 7.746,91 7.746,91 ελεύθερου επαγγελµατία 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 199.900,00 147.055,08 147.055,08 02.00.6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 172.500,00 123.120,00 123.120,00 230, 242 και 248 Κ Κ) 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων.σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) 14.400,00 14.400,00 14.400,00 02.00.6124 Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 3.000,00 2.584,00 2.584,00 Κ Κ, Ν. 2685/99) 02.00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 10.000,00 6.951,08 6.951,08 σε αιρετούς 02.00.615 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 211.000,00 176.161,94 176.161,94 02.00.6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 210.000,00 176.161,94 176.161,94 02.00.6153 Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕ Ε) 500,00 0,00 0,00 02.00.6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 500,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 186.200,00 76.561,52 76.561,52 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 186.200,00 76.561,52 76.561,52 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 60.000,00 0,00 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 100.000,00 61.345,01 61.345,01 02.00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.200,00 7.491,47 7.491,47 02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 17.000,00 7.725,04 7.725,04 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 186.000,00 52.195,24 52.195,24 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 150.000,00 22.496,16 22.496,16 02.00.6311 Φόροι τόκων 150.000,00 22.496,16 22.496,16 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 36.000,00 29.699,08 29.699,08 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 36.000,00 29.699,08 29.699,08 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 314.100,00 54.202,36 54.202,36 02.00.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 22.100,00 921,61 921,61 02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000,00 281,90 281,90 02.00.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.600,00 0,00 0,00 02.00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 15.500,00 639,71 639,71 02.00.643 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 88.500,00 18.389,35 18.389,35 ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 40.500,00 8.725,61 8.725,61 02.00.6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 3.000,00 0,00 0,00

02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 45.000,00 9.663,74 9.663,74 02.00.644 ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 18.000,00 1.849,62 1.849,62 02.00.6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 15.000,00 1.849,62 1.849,62 02.00.6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 1.000,00 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 21.000,00 3.182,00 3.182,00 02.00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 8.000,00 3.182,00 3.182,00 02.00.6452 Συνδροµές internet 8.000,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 5.000,00 0,00 0,00 02.00.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 0,00 0,00 02.00.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 162.500,00 29.859,78 29.859,78 02.00.6491 Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου 500,00 0,00 0,00 02.00.6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 50.000,00 29.859,78 29.859,78 συµβιβαστικών πράξεων 02.00.6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 1.000,00 0,00 0,00 02.00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 5.000,00 0,00 0,00 02.00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 106.000,00 0,00 0,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 903.000,00 898.924,77 898.924,77 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 349.500,00 346.922,55 346.922,55 ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 61.000,00 59.916,11 59.916,11 02.00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.500,00 703,52 703,52 02.00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 287.000,00 286.302,92 286.302,92 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 553.500,00 552.002,22 552.002,22 ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 63.500,00 62.721,56 62.721,56 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 490.000,00 489.280,66 489.280,66 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 8.506.606,74 6.815.722,71 6.815.722,71 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3.478.586,00 2.137.358,92 2.137.358,92 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 826.059,72 714.832,64 714.832,64 02.00.6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 2.500.000,00 1.270.000,00 1.270.000,00 02.00.6718 Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 152.526,28 152.526,28 152.526,28 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 241.843,69 155.074,22 155.074,22 02.00.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 28.513,98 25.662,58 25.662,58 02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 22.547,98 0,00 0,00 02.00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 190.781,73 129.411,64 129.411,64 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.786.177,05 4.523.289,57 4.523.289,57 02.00.6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 921.257,18 921.257,18 921.257,18 02.00.6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 60.000,00 44.740,00 44.740,00 02.00.6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 279.871,00 48.731,86 48.731,86 02.00.6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ. 1 άρθρου 259 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Κ Κ) 02.00.6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 25.048,87 8.560,53 8.560,53 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 158.000,00 40.834,70 40.834,70 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α 158.000,00 40.834,70 40.834,70 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 2.000,00 523,75 523,75 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 2.000,00 260,91 260,91 02.00.6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 154.000,00 40.050,04 40.050,04 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.062.638,00 2.333.158,14 2.333.158,14 02.10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.462.590,00 2.014.239,47 2.014.239,47 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.985.590,00 1.826.398,03 1.826.398,03 02.10.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 993.210,00 945.255,89 945.255,89 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 968.950,00 933.386,92 933.386,92

02.10.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 02.10.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 02.10.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 02.10.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 24.260,00 11.868,97 11.868,97 563.630,00 549.864,53 549.864,53 554.000,00 544.915,61 544.915,61 9.630,00 4.948,92 4.948,92 116.800,00 40.496,01 40.496,01 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 116.800,00 40.496,01 40.496,01 02.10.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 311.950,00 290.781,60 290.781,60 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 156.300,00 147.243,65 147.243,65 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 134.000,00 132.289,58 132.289,58 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 21.650,00 11.248,37 11.248,37 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.500,00 1.499,85 1.499,85 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 25.000,00 1.499,85 1.499,85 02.10.6115 Αµοιβές Λογιστών 10.000,00 0,00 0,00 02.10.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του 15.000,00 1.499,85 1.499,85 ελευθερου επαγγελµατία 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 167.000,00 55.092,14 55.092,14 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 5.000,00 3.110,40 3.110,40 02.10.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 3.500,00 3.110,40 3.110,40 02.10.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 500,00 0,00 0,00 02.10.6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού 1.000,00 0,00 0,00 εξοπλισµού 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10.000,00 4.296,00 4.296,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.000,00 4.296,00 4.296,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 142.000,00 43.190,74 43.190,74 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.000,00 3.056,59 3.056,59 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 5.000,00 0,00 0,00 έργων) 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 38.000,00 6.772,38 6.772,38 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 35.000,00 20.296,59 20.296,59 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 4.000,00 568,38 568,38 εξοπλισµού 02.10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 45.000,00 12.496,80 12.496,80 02.10.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η 10.000,00 4.495,00 4.495,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.10.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 10.000,00 4.495,00 4.495,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6.500,00 2.424,00 2.424,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.500,00 2.424,00 2.424,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.500,00 1.765,00 1.765,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 659,00 659,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 53.600,00 43.755,03 43.755,03 02.10.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 46.000,00 41.521,11 41.521,11 02.10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια 46.000,00 41.521,11 41.521,11 κ.λ.π.) 02.10.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.000,00 335,77 335,77 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 335,77 335,77 02.10.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 6.600,00 1.898,15 1.898,15 02.10.6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 600,00 98,40 98,40 02.10.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 663,22 663,22 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000,00 1.136,53 1.136,53 02.10.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 224.400,00 85.070,42 85.070,42

02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 91.700,00 5.690,42 5.690,42 02.10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π. 4.000,00 31,98 31,98 02.10.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 20.000,00 765,36 765,36 02.10.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 52.000,00 698,25 698,25 εκτυπώσεων 02.10.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 700,00 289,58 289,58 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.000,00 3.905,25 3.905,25 02.10.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.500,00 3.493,22 3.493,22 02.10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 02.10.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.000,00 3.493,22 3.493,22 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 80.000,00 74.943,18 74.943,18 02.10.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 80.000,00 74.943,18 74.943,18 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 500,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2.000,00 49,20 49,20 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.500,00 49,20 49,20 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 500,00 0,00 0,00 02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 36.200,00 463,89 463,89 02.10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 18.800,00 0,00 0,00 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 16.700,00 0,00 0,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 700,00 463,89 463,89 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 6.500,00 430,51 430,51 02.10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 5.000,00 0,00 0,00 02.10.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.500,00 430,51 430,51 02.10.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 600.048,00 318.918,67 318.918,67 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 110.000,00 6.879,78 6.879,78 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 110.000,00 6.879,78 6.879,78 02.10.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 20.000,00 2.686,32 2.686,32 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 20.000,00 150,00 150,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 50.000,00 187,68 187,68 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισµός 20.000,00 3.855,78 3.855,78 02.10.73 ΕΡΓΑ 480.048,00 302.038,89 302.038,89 02.10.734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 480.048,00 302.038,89 302.038,89 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 02.10.7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 480.048,00 302.038,89 302.038,89 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 02.10.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.10.751 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 02.10.7518 Συµµετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 10.000,00 10.000,00 10.000,00 267 Κ Κ) 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 2.220.001,54 1.134.012,82 1.134.012,82 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.629.921,54 1.115.806,34 1.115.806,34 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 861.890,00 798.820,56 798.820,56 02.15.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 92.950,00 68.561,80 68.561,80 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 91.500,00 67.694,88 67.694,88 02.15.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 1.450,00 866,92 866,92 02.15.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 577.190,00 565.844,22 565.844,22 ΧΡΟΝΟΥ 02.15.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 555.300,00 547.521,97 547.521,97 02.15.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 21.890,00 18.322,25 18.322,25

02.15.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 13.000,00 0,00 0,00 02.15.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 13.000,00 0,00 0,00 02.15.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 166.750,00 160.404,62 160.404,62 02.15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 13.000,00 9.497,40 9.497,40 02.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 153.000,00 150.907,22 150.907,22 02.15.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 750,00 0,00 0,00 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 12.000,00 4.009,92 4.009,92 02.15.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 12.000,00 4.009,92 4.009,92 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 95.000,00 37.651,72 37.651,72 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του 15.000,00 0,00 0,00 ελευθερου επαγγελαµτία 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 80.000,00 37.651,72 37.651,72 02.15.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 80.000,00 37.651,72 37.651,72 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 356.481,54 257.361,23 257.361,23 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 212.181,54 206.428,70 206.428,70 02.15.6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 209.181,54 206.428,70 206.428,70 02.15.6236 Λοιπά µισθώµατα 3.000,00 0,00 0,00 02.15.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 13.000,00 4.529,00 4.529,00 02.15.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 8.000,00 4.529,00 4.529,00 02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 56.300,00 17.753,53 17.753,53 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 9.300,00 0,00 0,00 02.15.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 40.000,00 15.527,19 15.527,19 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 7.000,00 2.226,34 2.226,34 02.15.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η 75.000,00 28.650,00 28.650,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.15.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 75.000,00 28.650,00 28.650,00 02.15.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 3.735,00 3.735,00 02.15.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 4.000,00 3.735,00 3.735,00 02.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 4.000,00 3.735,00 3.735,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 98.450,00 0,00 0,00 02.15.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 30.500,00 0,00 0,00 02.15.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων κεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια 30.500,00 0,00 0,00 κ.λ.π.) 02.15.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 66.950,00 0,00 0,00 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 32.450,00 0,00 0,00 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 34.500,00 0,00 0,00 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 214.100,00 18.237,83 18.237,83 02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 43.500,00 14.053,98 14.053,98 02.15.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 0,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 43.000,00 14.053,98 14.053,98 02.15.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 02.15.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 2.000,00 0,00 0,00 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 13.600,00 0,00 0,00 02.15.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 12.600,00 0,00 0,00 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 500,00 0,00 0,00 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 155.000,00 4.183,85 4.183,85 02.15.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 155.000,00 4.183,85 4.183,85 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 590.080,00 18.206,48 18.206,48

02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 545.000,00 0,00 0,00 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 545.000,00 0,00 0,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 510.000,00 0,00 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 20.000,00 0,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 15.000,00 0,00 0,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 45.080,00 18.206,48 18.206,48 02.15.734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 45.080,00 18.206,48 18.206,48 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 02.15.7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισιίου 45.080,00 18.206,48 18.206,48 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 6.037.795,50 4.254.321,54 4.254.321,54 02.20.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.527.547,50 4.173.448,40 4.173.448,40 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.283.800,00 1.822.637,32 1.822.637,32 02.20.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 657.740,00 634.452,61 634.452,61 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 634.500,00 616.095,24 616.095,24 02.20.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 23.240,00 18.357,37 18.357,37 02.20.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 679.710,00 662.235,69 662.235,69 ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 654.000,00 642.055,45 642.055,45 02.20.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 25.710,00 20.180,24 20.180,24 02.20.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 459.850,00 168.854,52 168.854,52 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 457.750,00 167.560,45 167.560,45 02.20.6042 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.100,00 1.294,07 1.294,07 02.20.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 436.500,00 346.957,41 346.957,41 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 119.000,00 116.633,92 116.633,92 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 184.000,00 182.590,12 182.590,12 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 133.500,00 47.733,37 47.733,37 02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 50.000,00 10.137,09 10.137,09 02.20.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 50.000,00 10.137,09 10.137,09 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 60.000,00 3.646,27 3.646,27 02.20.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 60.000,00 3.646,27 3.646,27 02.20.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 60.000,00 3.646,27 3.646,27 ελεύθερου επαγγελµατία 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.044.448,44 1.593.963,56 1.593.963,56 02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.520.000,00 1.436.574,37 1.436.574,37 02.20.6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,πλατειών και 1.520.000,00 1.436.574,37 1.436.574,37 κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 2.500,00 0,00 0,00 02.20.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 2.500,00 0,00 0,00 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 30.000,00 22.517,00 22.517,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 30.000,00 22.517,00 22.517,00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 491.348,44 134.872,19 134.872,19 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.20.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 209.848,44 0,00 0,00 έργων) 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 271.500,00 133.910,11 133.910,11 02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 7.000,00 962,08 962,08 02.20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 2.000,00 0,00 0,00

02.20.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η 600,00 0,00 0,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.20.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 600,00 0,00 0,00 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6.000,00 3.864,08 3.864,08 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6.000,00 3.864,08 3.864,08 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 2.235,00 2.235,00 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 1.629,08 1.629,08 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 400,00 0,00 0,00 02.20.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 400,00 0,00 0,00 02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 400,00 0,00 0,00 02.20.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 625.200,00 241.638,11 241.638,11 02.20.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 2.200,00 110,70 110,70 02.20.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 0,00 0,00 02.20.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 1.700,00 110,70 110,70 εκτυπώσεων 02.20.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 41.000,00 17.336,32 17.336,32 02.20.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 70,42 70,42 02.20.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κ.λ.π.) 15.000,00 0,00 0,00 02.20.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 25.000,00 17.265,90 17.265,90 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 425.500,00 223.538,44 223.538,44 02.20.6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 400.000,00 223.538,44 223.538,44 02.20.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 25.000,00 0,00 0,00 02.20.6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 500,00 0,00 0,00 02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 76.000,00 0,00 0,00 02.20.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 500,00 0,00 0,00 02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 75.500,00 0,00 0,00 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 70.500,00 0,00 0,00 02.20.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 38.500,00 0,00 0,00 02.20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 30.000,00 0,00 0,00 02.20.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10.000,00 652,65 652,65 02.20.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 5.000,00 0,00 0,00 02.20.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 5.000,00 652,65 652,65 02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - 507.699,06 507.699,06 507.699,06 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ - ΩΡΕΕΣ 02.20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 507.699,06 507.699,06 507.699,06 02.20.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 507.699,06 507.699,06 507.699,06 02.20.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 510.248,00 80.873,14 80.873,14 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 158.000,00 71.518,35 71.518,35 02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 158.000,00 71.518,35 71.518,35 02.20.7132 Μεταφορικά µέσα 50.000,00 0,00 0,00 02.20.7135 Λοιπός εξοπλισµός 108.000,00 71.518,35 71.518,35 02.20.73 ΕΡΓΑ 352.248,00 9.354,79 9.354,79 02.20.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 302.248,00 1.579,32 1.579,32 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.20.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 302.248,00 1.579,32 1.579,32 02.20.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 50.000,00 7.775,47 7.775,47 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.20.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 50.000,00 7.775,47 7.775,47 02.25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 69.380,00 50.514,53 50.514,53 02.25.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 54.380,00 36.801,30 36.801,30 02.25.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 39.380,00 36.801,30 36.801,30 02.25.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 30.380,00 29.647,52 29.647,52 02.25.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 29.500,00 29.110,80 29.110,80 02.25.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 880,00 536,72 536,72 02.25.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 7.000,00 6.931,37 6.931,37

02.25.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 7.000,00 6.931,37 6.931,37 02.25.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.000,00 222,41 222,41 02.25.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 222,41 222,41 02.25.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.000,00 0,00 0,00 02.25.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η 15.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.25.6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 15.000,00 0,00 0,00 02.25.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15.000,00 13.713,23 13.713,23 02.25.73 ΕΡΓΑ 15.000,00 13.713,23 13.713,23 02.25.731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 15.000,00 13.713,23 13.713,23 02.25.7312 απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 15.000,00 13.713,23 13.713,23 02.30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 37.766.106,70 7.540.135,97 7.540.135,97 02.30.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.993.648,29 1.000.401,30 1.000.401,30 02.30.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 937.330,00 779.424,80 779.424,80 02.30.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 534.180,00 515.025,35 515.025,35 02.30.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 525.500,00 511.215,35 511.215,35 02.30.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 8.680,00 3.810,00 3.810,00 02.30.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 142.000,00 138.910,09 138.910,09 ΧΡΟΝΟΥ 02.30.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 139.000,00 137.760,09 137.760,09 02.30.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 3.000,00 1.150,00 1.150,00 02.30.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 88.650,00 1.545,13 1.545,13 02.30.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 86.650,00 1.545,13 1.545,13 02.30.6042 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 02.30.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 147.500,00 122.541,96 122.541,96 02.30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 92.000,00 88.859,11 88.859,11 02.30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 33.500,00 33.270,15 33.270,15 02.30.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 22.000,00 412,70 412,70 02.30.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25.000,00 1.402,27 1.402,27 02.30.6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 25.000,00 1.402,27 1.402,27 02.30.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 221.618,29 18.450,00 18.450,00 02.30.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 150.000,00 0,00 0,00 02.30.6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του 150.000,00 0,00 0,00 ελευθερου επαγγελαµατία 02.30.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 71.618,29 18.450,00 18.450,00 02.30.6141 Αµοιβές νοµικών προσωπων ηµοσιου ικαίου 16.618,29 0,00 0,00 02.30.6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 55.000,00 18.450,00 18.450,00 02.30.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 244.000,00 76.785,03 76.785,03 02.30.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 110.000,00 38.555,54 38.555,54 02.30.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 90.000,00 38.555,54 38.555,54 02.30.6236 Λοιπά µισθώµατα 20.000,00 0,00 0,00 02.30.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 10.000,00 6.727,00 6.727,00 02.30.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 10.000,00 6.727,00 6.727,00 02.30.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 120.000,00 30.604,49 30.604,49 ΤΡΙΤΟΥΣ 02.30.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 15.000,00 955,08 955,08 02.30.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 30.000,00 0,00 0,00 έργων) 02.30.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 60.000,00 25.200,44 25.200,44

02.30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00 4.448,97 4.448,97 02.30.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η 4.000,00 898,00 898,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.30.6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.000,00 898,00 898,00 02.30.6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 1.000,00 0,00 0,00 02.30.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.000,00 2.036,97 2.036,97 02.30.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00 2.036,97 2.036,97 02.30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 455,00 455,00 02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 915,00 915,00 02.30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,00 666,97 666,97 02.30.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 57.500,00 27.680,46 27.680,46 02.30.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 15.500,00 0,00 0,00 02.30.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια 15.500,00 0,00 0,00 κ.λ.π.) 02.30.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 500,00 0,00 0,00 02.30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 02.30.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 41.500,00 27.680,46 27.680,46 02.30.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 40.000,00 27.267,79 27.267,79 02.30.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 1.500,00 412,67 412,67 02.30.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 530.200,00 96.024,04 96.024,04 02.30.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 46.500,00 919,28 919,28 02.30.6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500,00 172,20 172,20 02.30.6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 30.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 02.30.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15.000,00 747,08 747,08 02.30.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 500,00 500,00 02.30.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 500,00 0,00 0,00 02.30.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 1.000,00 500,00 500,00 02.30.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 10.000,00 7.220,22 7.220,22 02.30.6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10.000,00 7.220,22 7.220,22 02.30.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 1.500,00 0,00 0,00 ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.30.6651 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00 0,00 0,00 02.30.6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 0,00 02.30.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360.000,00 74.570,81 74.570,81 02.30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 80.000,00 3.774,87 3.774,87 02.30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 280.000,00 70.795,94 70.795,94 02.30.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 29.700,00 0,00 0,00 02.30.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 15.200,00 0,00 0,00 02.30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10.000,00 0,00 0,00 02.30.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 4.500,00 0,00 0,00 02.30.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 81.000,00 12.813,73 12.813,73 02.30.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 15.000,00 0,00 0,00 02.30.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 66.000,00 12.813,73 12.813,73 02.30.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 35.772.458,41 6.539.734,67 6.539.734,67 02.30.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 11.063.931,91 924.652,84 924.652,84 02.30.711 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Ε ΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 10.470.821,72 912.278,75 912.278,75 02.30.7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 9.897.821,72 701.053,75 701.053,75 02.30.7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 573.000,00 211.225,00 211.225,00 02.30.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 593.110,19 12.374,09 12.374,09 02.30.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 10.000,00 0,00 0,00 02.30.7133 Έπιπλα Σκεύη 46.700,00 0,00 0,00 02.30.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 70.000,00 12.374,09 12.374,09 02.30.7135 Λοιπός εξοπλισµός 466.410,19 0,00 0,00 02.30.73 ΕΡΓΑ 23.374.149,60 5.475.542,74 5.475.542,74 02.30.731 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 73.383,71 2.942,39 2.942,39

02.30.7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 73.383,71 2.942,39 2.942,39 02.30.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 15.044.284,21 3.600.606,13 3.600.606,13 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.30.7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.817.522,84 2.190.579,01 2.190.579,01 02.30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 2.876.331,41 428.675,12 428.675,12 02.30.7323 Οδοί - οδοστρώµατα 3.768.305,70 853.443,46 853.443,46 02.30.7324 Πεζοδρόµια 555.000,00 2.588,40 2.588,40 02.30.7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 403.000,00 0,00 0,00 02.30.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 624.124,26 125.320,14 125.320,14 02.30.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.613.404,80 254.309,19 254.309,19 ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 1.006.937,30 234.703,23 234.703,23 02.30.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 2.277.857,50 0,00 0,00 02.30.7333 Οδοί - οδοστρώµατα 10.000,00 0,00 0,00 02.30.7334 Πεζοδρόµια 100.000,00 0,00 0,00 02.30.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 60.000,00 10.995,96 10.995,96 02.30.7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 158.610,00 8.610,00 8.610,00 02.30.734 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 4.643.076,88 1.617.685,03 1.617.685,03 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 02.30.7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισιίου 4.643.076,88 1.617.685,03 1.617.685,03 Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 02.30.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΕΣ 1.334.376,90 139.539,09 139.539,09 ΑΠΑΝΕΣ 02.30.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 646.576,90 84.010,71 84.010,71 02.30.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 100.000,00 4.981,44 4.981,44 02.30.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην 100.000,00 33.027,64 33.027,64 κτιρίων) 02.30.7413 Λοιπές µελέτες 446.576,90 46.001,63 46.001,63 02.30.742 ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 687.800,00 55.528,38 55.528,38 02.30.7421 απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως 60.000,00 0,00 0,00 02.30.7422 απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων 20.000,00 0,00 0,00 02.30.7423 απάνες κατεδάφισης ρυµοτοµούµενων κτισµάτων 20.000,00 0,00 0,00 02.30.7424 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 500.000,00 53.256,82 53.256,82 02.30.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 87.800,00 2.271,56 2.271,56 02.35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.085.650,00 449.057,54 449.057,54 02.35.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 830.650,00 419.766,40 419.766,40 02.35.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 503.050,00 339.779,70 339.779,70 02.35.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 217.870,00 185.888,23 185.888,23 02.35.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 213.000,00 183.362,16 183.362,16 02.35.6012 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 4.870,00 2.526,07 2.526,07 02.35.602 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 111.980,00 96.544,78 96.544,78 ΧΡΟΝΟΥ 02.35.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 108.500,00 94.824,62 94.824,62 02.35.6022 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 3.480,00 1.720,16 1.720,16 02.35.604 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 73.500,00 2.774,93 2.774,93 02.35.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά 71.500,00 2.774,93 2.774,93 02.35.6042 Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.000,00 0,00 0,00 02.35.605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 79.700,00 52.736,59 52.736,59 02.35.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου 33.500,00 28.928,60 28.928,60 02.35.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου 27.000,00 23.093,26 23.093,26 02.35.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 19.200,00 714,73 714,73 02.35.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.000,00 1.835,17 1.835,17