ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ. 6286/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ) ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. Λόγω απουσίας του Προέδρου, χρέη εκτελεί ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτεινιάς Νικόλαος. Κατά την διάρκεια συζήτησης του δεύτερου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βακόνδιος Φραγκίσκος. ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση ή μη 2 ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε 2017 του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Την προφορική εισήγηση του Προεδρεύοντος κ. Φωτεινιά Νικόλαου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ.: 6292/13-3-2017 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/ Γραφείο Διευθυντή, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.28376/18-7-2012 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασής με την οποία αυτός ψηφίστηκε και απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ακολουθείται κατά την ψήφισή του, δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή χρειάζεται να γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η αναμόρφωση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 93 και 161 του Ν.3463/06 <Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων> όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν, καθώς και τις οδηγίες της ΚΥΑ υπ αριθμ.30842/01.08.2013. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. την ΚΥΑ οικ.23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311/Β/26.07.2016) περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 τροποποίηση της υπ' αριθμ.7028/2004 (Β' 253) απόφασης», και συγκεκριμένα το άρθρ.6 Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ: «1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του

2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ I (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2015. Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2016 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών. Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ 315/99) της 31.12.2016, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.» 2. την υπ'αριθμ.πρωτ.6034/01-02-2017 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΓΟΡ1Ι-ΖΟΜ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σύρου Ερμούπολης Οικονομικού Έτους 2017, σύμφωνα με την οποία καλούμαστε «βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 266 Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων του Ν. 3852/2010, να αναμορφώσουμε κατάλληλα τον προϋπολογισμό ως εξής : 1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4445/16 η κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων θα γίνεται από το Μητροπολιτικό Δήμο Σύρου Ερμούπολης έως και την 31-12-2017. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εγγράψετε στον προϋπολογισμό του Δήμου σας για το Ο.Ε. 2017 πίστωση για την κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων των Δήμων του Νόμου Κυκλάδων, ΚΑ εσόδου Κ.Α.0621 και Κ.Α. εξόδου 6741. 2. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (σχετικό 3) στο ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου δεν εγγράφεται ως έσοδο η συνολική δαπάνη του έργου άλλα το πόσο της ετήσιας πίστωσης για το 2017 όπως αναγράφεται στη συλλογική απόφαση. Ως εκ τούτου θα πρέπει στην α αναμόρφωση του προϋπολογισμού να διαμορφώσετε ισόποσα τις έγγραφες σύμφωνα με την συλλογική απόφαση του 2016 ως κάτωθι:» α/α Περιγραφή 1 Επιχορήγηση για το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κ.Α. εσόδου Κ.Α. εξόδου Πόσο εγγεγραμμένο στον Π/Υ 2017 Πόσο σύμφωνα με την συλλογική απόφαση 1321.017 61.7341.001 65.602,22 195.000,00

Λυκείου Ελληνίδων () 2 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης () 3 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθ.οικ.α.σ () 4 Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν.σύρου 5 Προγραμματική σύμβαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου " Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου" () 6 Επιχορήγηση για Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ φάση (ΠΔΕ) 7 Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγ. Γεωργίου (ΠΔΕ) 8 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για επισκευέςσυντηρήσεις σχολικών κτιρίων 1321.019 64.7341.001 3.590,49 764.047,41 1321.021 64.7341.003 64.7341.004 332.158,69 2.000,00 24.000,00 1321.030 64.7341.011 1.700.000,00 0,00 1321.032 64.7341.005 32.014,52 0,00 1322.004 61.7411.001 461.899,47 120.000,00 1322.005 69.7336.001 230.000,00 0,00 1322.006 64.7331.001 278.000,00 46.704,00 3. τα οικονομικά στοιχεία που αποτυπώνονται στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του ο.ε. 2017 (ημ.κατάρτισης 31/08/2016) και τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2016, εισηγούμαστε τα κάτωθι: Α. Σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και συγκεκριμένα το 1 ο σκέλος, με την με αριθμ.50/2017 (ΑΔΑ Ω54ΔΩΗΟ-31Ο) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, σύμφωνα με την οποία εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του Δήμου για το Ο.Ε. 2017 πίστωση για την κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων των Δήμων του Νόμου Κυκλάδων, ΚΑ εσόδου Κ.Α.0621 και Κ.Α. εξόδου 6741. Β. Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι, εάν έχουν εγγραφεί ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 έκλεισε τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2015. Ως προς την ΟΜΑΔΑ Ι των Εσόδων, το ποσό του προϋπολογισμού του έτους 2016 είναι 4.555.005,07 και δεν ξεπερνά το ποσό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2015, ύψους 4.595.369,58, κι εφόσον η διαφορά μεταξύ του 2016 έναντι του 2015 είναι αρνητική, το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι είναι το ποσό του έτους 2015, επομένως η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται για το ο.ε. 2017 ως εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΕ Περιγραφή Εισπράξεις από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2015 Εισπράξεις από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2017 Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2017 (1) (2) (3) (4) (5) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 423.350,41 406.378,21 349.262,92 311.962,92 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 54.129,71 42.507,91 50.000,00 50.000,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.930.155,43 1.859.914,09 2.218.049,38 2.201.543,74 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 808.544,44 807.971,18 727.197,80 727.166,54

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 245.712,88 308.075,90 275.500,00 273.237,76 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 65.658,35 60.305,48 58.200,00 58.200,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 24.000,00 1.500,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 98.711,57 126.287,82 118.271,64 118.271,64 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 99.171,84 76.099,93 77.000,00 105.000,00 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 707.764,61 849.313,04 709.705,36 735.698,12 ΦΟΡΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 138.170,34 16.651,51 8.000,00 10.106,38 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 4.595.369,58 4.555.005,07 4.591.187,10 4.591.187,10 Σύμφωνα με την παρ.2 των «ειδικών παρατηρήσεων επί των οριζόμενων στο άρθρο 3» της ΚΥΑ, «Δεν συνιστούν παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην παρούσα ΚΥΑ οι εγγραφές ποσού μικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως άθροισμα της Ομάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85.» Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση των ΚΑ εσόδων Ομάδας Ι ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων 3.569.395,59 0,00 3.569.395,59 2111.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού που 406.005,36 16.505,64 422.511,00 εισπράτεται από τη ΔΕΗ 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού που 2.195.549,38-16.505,64 2.179.043,74 εισπράτεται από τη ΔΕΗ 2115.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράτεται 50.000,00 31,26 50.031,26 από τη ΔΕΗ 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας που εισπράτεται 180.000,00-31,26 179.968,74 από τη ΔΕΗ 2119.019 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 50.000,00 2.262,24 52.262,24 10 Ν 1080/80) που εισπράτεται από τη ΔΕΗ 0511.001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που εισπράτεται από τη ΔΕΗ 250.000,00-2.262,24 247.737,76 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 300.662,92-28.000,00 272.662,92 0129.001 Αναλογικά μισθώματα λατομείων 15.000,00-12.000,00 3.000,00 0129.003 Μισθώματα περιπτέρων 3.600,00 2.700,00 6.300,00 1693.005 Έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων 0,00 28.000,00 28.000,00 2116.005 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών 4.000,00 160,00 4.160,00 σταθμών Ερμούπολης 2116.007 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών 1.000,00 160,00 1.160,00 σταθμών Βήσσα 2118.002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 20.000,00 358,95 20.358,95 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων [άρθρο 20 Ν. 2539/97] 2118.003 Έσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ (bar/παίγνια) 3.000,00-157,62 2.842,38 2119.003 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 700,00-700,00 0,00 ΔΚΚ) 2119.004 Αναλογικά μισθώματα λατομείων 7.000,00 8.022,29 15.022,29 2119.023 Έσοδα από δίδακτρα μουσικής 1.000,00-650,00 350,00 2211.002 Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 3.000,00 2.082,40 5.082,40 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) (ΥΠ.ΕΣ) 2211.004 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0,00 23,98 23,98 90.9011 Αποθεματικό 78.877,93 78.877,93 Γ. Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ, αποτυπώνεται το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης που μεταφέρθηκε στη νέα χρήση καθόσον προέκυψε διαφορά από το ποσό που είχε προϋπολογιστεί με

εκτιμήσεις σε σχέση με το πραγματικό υπόλοιπο που διαμορφώθηκε μετά το κλείσιμο του 2016 το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.792.960,00-2.588.035,74 204.924,26 3.884.957,24-1.872.707,02 2.012.250,22 ΤΑΚΤΙΚΑ 15.573.581,63-13.733.519,43 1.840.062,20 ΣΥΝΟΛΟ 22.251.498,87-18.194.262,19 4.057.236,68 Επομένως στην ομάδα 5 εγγράφεται το ταμειακό υπόλοιπο που προέκυψε κατά την 31.12.2016 και εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Χρηματικού Υπολοίπου ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων: 2.937.418,49 1.119.818,19 4.057.236,68 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 1.040.215,86-254.181,14 786.034,72 τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 13.000,00-13.000,00 0,00 τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 0,00 79.212,22 79.212,22 τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 17.187,29 957.627,97 974.815,26 τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 20.682,91 274.880,15 295.563,06 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 691.657,85 464.654,21 1.156.312,06 έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 561.102,95-243.669,06 317.433,89 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το 42.722,31 204.167,07 246.889,38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ( και ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ) 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 550.849,32-349.873,23 200.976,09 90.9111 Αποθεματικό 78.877,93 1.119.818,19 1.198.696,12 Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρ.1 της ΚΥΑ, «Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται λογιστικές εκκρεμότητες που χρονίζουν στους ΟΤΑ ή έχουν διαπιστωθεί ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει: α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα: γ) θα μειωθεί το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου κατά το βεβαιωθέν ποσό και δ) θα γίνει ισόποση εγγραφή στον ΚΑ 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».» Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση των KA 51 και 85 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων: 200.976,09 7.130,58 208.106,67 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από 200.976,09 7.130,58 208.106,67 έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 90.9111 Αποθεματικό 1.198.696,12 7.130,58 1.205.826,70 Στο σκέλος των εξόδων: 0,00 7.130,58 7.130,58 00.8511.002 Ταμειακό Έλλειμμα σε αναμονή 0,00 7.130,58 7.130,58 ολοκλήρωσης Διαχειριστικού Ελέγχου 90.9111 Αποθεματικό 1.205.826,70-7.130,58 1.198.696,12 Δ. Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων. Όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ.315/99) της 31/12/2016. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Πληρωμών Υποχρεώσεων ΠΟΕ ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εξόδων: 1.135.032,82 18.180,03 1.153.212,85 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.986,48-1.821,48 165,00 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 192.199,27 110.939,43 303.138,70 00.8115 Διάφορα έξοδα 45.421,85-3.449,26 41.972,59 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.425,49-1.696,85 728,64 10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 42.073,50-42.073,50 0,00 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 25.206,63 34.328,10 59.534,73 10.8114 Φόροι - Τέλη 442,50-348,50 94,00 10.8115 Διάφορα έξοδα 763,82 581,93 1.345,75 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 36.145,68-18.941,49 17.204,19 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 519,44-413,79 105,65 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.314,26 758,69 3.072,95 15.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.971,53-3.971,53 0,00 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 147.881,45-95.717,79 52.163,66 15.8114 Φόροι - Τέλη 268,50 118,50 387,00 15.8115 Διάφορα έξοδα 180.798,48-50.102,09 130.696,39 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 52.327,61-27.087,77 25.239,84 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.670,36 6.294,05 11.964,41 15.8122 Έργα 0,00 19.323,39 19.323,39 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 19.153,84-2.935,26 16.218,58 20.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 190,00-190,00 0,00 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.546,21 83.779,23 86.325,44 20.8114 Φόροι - Τέλη 2.165,50-1.218,50 947,00 20.8115 Διάφορα έξοδα 257,50 168,06 425,56 20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 129.781,60-34.876,09 94.905,51 20.8117 Λοιπές δαπάνες 105.000,00 0,00 105.000,00 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.287,80 334,05 1.621,85 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.127,39-414,75 6.712,64 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 23.844,36 7.969,76 31.814,12 30.8114 Φόροι - Τέλη 589,00-230,00 359,00 30.8115 Διάφορα έξοδα 1.368,93 1.568,85 2.937,78 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 31.810,15-16.918,48 14.891,67 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 26.628,12-3.773,93 22.854,19 30.8122 Έργα 0,00 56.322,36 56.322,36 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 228,45-76,35 152,10

35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.021,88-3,78 2.018,10 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 884,34 2.611,43 3.495,77 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 5,60 5,60 40.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 80,00 80,00 40.8115 Διάφορα έξοδα 1.369,00-1.154,20 214,80 40.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.047,33-3.047,33 0,00 45.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 478,60-95,54 383,06 45.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.619,40 1.479,36 3.098,76 45.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.042,32-2.946,32 96,00 45.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 864,00 490,08 1.354,08 50.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 2.499,98 2.499,98 70.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 181,10-181,10 0,00 70.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.975,79-2.975,79 0,00 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8.069,20 11.400,56 19.469,76 70.8115 Διάφορα έξοδα 300,60-300,60 0,00 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.445,02-5.572,77 11.872,25 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 338,54-338,54 0,00 90.9111 Αποθεματικό 1.198.696,12-18.180,03 1.180.516,09 Δεδομένου ότι για την πληρωμή των υποχρεώσεων ΠΟΕ τιμολογήθηκαν δαπάνες για τις οποίες δεν εισπράχθηκαν στην προηγούμενη χρήση από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες θα εισπραχθούν στην τρέχουσα χρήση, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του σκέλους των εσόδων ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων 0,00 71.615,07 71.615,07 1326.006 Αποκατάσταση στίβου & χώρου αθλοπαιδιών στο 0,00 4.040,71 4.040,71 Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στα Πευκάκια - Προγραμματική ΠΝΑ 1329.001 Έσοδα Προγράμματος ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 0,00 21.529,63 21.529,63 1326.007 Χρηματοδότηση (ΠΝΑ) έργου εκμετάλλευση 0,00 34.792,73 34.792,73 απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΥΡΟΥ) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Προγραμματική Σύμβαση 1213.006 Προγραμματική σύμβαση ΟΤΑ - ΠΝΑ για την καταπολέμηση κουνουπιών 0,00 11.252,00 11.252,00 90.9111 Αποθεματικό 1.180.516,09 71.615,07 1.252.131,16 Ε. Σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και συγκεκριμένα το 2ο σκέλος, τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016 και το υπ'αριθμ.πρωτ.4813/22-02- 2017 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού & ΤΠΕ που αφορά την πρώτη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμέν ος Στο σκέλος των εξόδων 15.7413.003 Μελέτη συντήρησης ζωγραφικού διακόσμου Πνευματικού Κέντρου 15.7413.005 Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας - Αναμόρφωση Διαμορφωμέ νος 3.567.480,31-1.399.306,13 2.168.174,18 0,00 1.887,03 1.887,03 ΕΚΤΑΚΤΑ 11.400,00-2.724,19 8.675,81 ΕΚΤΑΚΤΑ Κατηγορία Χρηματ/ση Σχόλια αναμορφού μενου Κ.Α + 1887.03 4337,91 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4337,90-1362.09 ΚΑΙ -1362.10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κλειστή Αίθουσα Β' 15.7413.006 Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου Ερμούπολης Δημήτριος Βικέλας - Κλειστή Αίθουσα Α' 15.7425.005 Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου με στόχο την εφαρμογή της κομποστοποίησης 15.7425.011 Επικαιροποίηση στοιχείων ενεργειακών καταμετρήσεων 30.7425.001 Ερευνητική εργασία συλλογής στοιχείων οικισμού Άνω Σύρου 61.7411.001 Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Βιομηχανικού μουσείου Ερμουπολης Γ ΦΑΣΗ 30.7413.004 Μελέτη διευθέτησης ρέματος πεδίου βολής Ποσειδωνίας 30.7413.005 Mελέτη οριοθέτησης ρεμάτων πεδίου βολής Βάρης 63.7412.001 Μελέτη ύδρευσης Αποχέτευσης Γαλησσά 45.7413.001 Ολοκλήρωση Μελέτης και τεύχη Δημοπράτησης αποκατάστασης ταφικών μνημείων 15.7336.006 Αποκατάσταση στίβου και χώρου αθλοπαιδιών στο Δ. Ανοιχτό Γυμναστήριο Δ. Σύρου Ερμούπολης στα "Πευκάκια" 15.7336.012 Επισκευή κερκίδας τέννις 20.7336.001 Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών τουαλετών στην Ερμούπολη 20.7336.002 Κατασκευή έργων υποδομής υπόγειων κάδων 30.7322.001 Ανάπλαση Πλατείας Παπάγου 30.7323.006 Ανάπλαση οδού υπάρχοντος αγροτικού δρόμου Κινίου-Λωτού 30.7324.001 Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση προσβασιμότητα ΔΚ Ποσειδωνίας 30.7324.005 Κατασκευή πεζοδρομίων περιοχής Λαζαρέττα 50.000,00 7244,25 57.244,25 ΕΚΤΑΚΤΑ 4.488,53 2.000,00 6.488,53 ΕΚΤΑΚΤΑ 1.000,00 1.000,00 2.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 6.200,00 6.200,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 461.899,47-341.899,47 120.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 6.345,00-6.345,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 6.646,13-6.646,13 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 144.862,60 144.862,60 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 10.000,00 10.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 8.863,58 8.863,58 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 10.000,00 10.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 588,47-588,47 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 10.000,00 10.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 32.244,25 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 25000 +7.244,25 ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ +2000 ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ +1000 ΥΠΕΚΑ ΠΟΕ +6.200 ΚΑΠ 2016 ΠΔΕ -341.899,47 ΠΔΕ -6.345-6.646.13 ΠΔΕ ΧΥ + 144.862,60 ΠΔΕ +10.000 4.431,79 ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.431,79 +4.431,79 ΚΑΙ +4.431,79 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ +10.000-588,47 +10.000 4.150,68-4.150,68 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ -4.150,68 ΤΑΚΤΙΚΑ 21.507,64 18.358,98 39.866,62 ΕΚΤΑΚΤΑ +18.358,98 0,00 4.791,82 4791,82 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 16.100,00 16.100,00 ΕΚΤΑΚΤΑ +4.791,82 +16.100 30.7331.004 Συντήρηση 33.376,00 33.000,00 66.376,00 ΕΚΤΑΚΤΑ +33.000,00

Δημοτικών Κτιρίων (Χρήση 2016) 30.7331.005 Αναβάθμιση και επισκευή σχολικών εγκαταστάσεων (χρήση 2016) 30.7331.065 Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων θέρμανσης & κλιματισμού δημοτικών κτηρίων 30.7331.072 Άρση επικινδυνότητας κτηρίων 30.7331.073 Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κτηρίων 30.7333.018 Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης 30.7333.019 Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2016) 30.7333.021 Επισκευή οδού προς θέση "Κοράκι" 30.7333.024 Συντήρηση παραδοσιακών οδοστρωμάτων Ιστορικού Τόπου Ερμούπολης (χρήση 2016) 30.7333.025 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (χρήση 2016) 30.7333.043 Βελτίωση & συντήρηση οδικού δικτύου (χρήση 2015) 30.7336.008 Καθαρισμός ρεμάτων (χρήση 2016) 30.7336.009 Ελαιοχρωματισμός ιστών και κιγκλιδωμάτων 69.7336.001 Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγίου Γεωργίου 61.7341.001 Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο του Λυκείου Ελληνίδων Σύρου 61.7341.004 Συμπληρωματική Αισθητική Αποκατάσταση του Ζωγραφιστού Διακόσμου 61.7341.002 Μουσειογραφική Μελέτη 61.7341.003 Προμήθεια εξοπλισμού Μουσείου 11.946,68 23.743,96 35.690,64 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 1.095,00 1.095,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 22.731,04 20.000,00 42.731,04 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 2.079,07 2.079,07 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 1.145,70 1.145,70 ΕΚΤΑΚΤΑ 45.000,00 37.789,79 82.789,79 ΕΚΤΑΚΤΑ 52.850,00 15.000,00 67.850,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 15.000,00 15.000,00 30.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 10.000,00 10.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 2.231,79 2.231,79 ΕΚΤΑΚΤΑ 5.000,00 20.000,00 25.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 14.801,10 14.801,10 ΕΚΤΑΚΤΑ 230.000,00-230.000,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 64.491,03-59.491,03 5.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1.115,19-865,19 250,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 24.157,69 24.157,69 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 192.878,72 192.878,72 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΠ ΣΧ 2016 34.327,89 ΚΑΠ ΣΧ 2015 1.362,75 + 22381,21 ΚΑΠ ΣΧ 2016 + 1.362,75 ΚΑΠ ΣΧ 2015 +1.095 20.000 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 22.731,04 ΚΑΠ ΟΕ 2.079,07 1.145,70 82.789,79 +20.000 +2.079,07 +1.145,70 +82.789,79 +15.000 +15.000 +10.000 +2.231,79 +20.000 +11.900 11.900 ΤΑΚΤΙΚΑ +2.901,10 2.901,10 ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΔΕ -230.000,00 ΠΔΕ -59.491,03-865,19 +24.157,69 160.881,41 160.881,41 + + 31.997,31 ΧΥ 31.997,31 ΧΥ 61.7341.005 Μουσειογραφική Μελέτη 64.7341.001 Ανάπλαση παραλιακής ζώνης 0,00 4.710,90 4.710,90 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.590,49 746.132,59 749.723,08 ΕΚΤΑΚΤΑ +4.170,90 742.356,61 742.356,61

Ερμούπολης + 7.366,47 ΧΥ.64.7341.003 Διάνοιξη 32.158,69-6.158,69 26.000 ΕΚΤΑΚΤΑ παρακαμπτήριας οδού μονής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου 64.7341.004 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού διπλής κατεύθυνσης οικισμού Άνω Σύρου 64.7341.005 Ενίσχυση Θωράκισης προσηνέμου μώλου Λιμένα Σύρου 64.7341.007 Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων 64.7341.008 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 3 Δημοτικά κτίρια 64.7341.011 Ανέγερση Δημοτικού σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου 30.7333.016 Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου (χρήση 2014) 64.7341.010 Κατασκευή Αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου 30.7331.011 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (χρήση 2017) 30.7332.001 Επισκευή Ανοιχτού Γηπέδου Πευκάκια 30.7322.005 Κατασκευή Παιδικής Χαράς Πλ Σεφέρη 64.7331.001 Προγραμματική Σύμβαση με ΠΝΑ για συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 30.7333.008 Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2017) 300.000,00-300.000,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 32.014,52-32.014,52 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000,00-3.000,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 26.665,75-26.665,75 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1.700.000,00-1.700.000,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.215,00-3.000,00 215,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 33.021,63 33.021,63 ΕΚΤΑΚΤΑ 39.300,00 1.807,97 41.107,97 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 45.634,42 45.634,42 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 70.000,00 70.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 278.000,00-231.296,00 46.704,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 100.000,00 0,40 100.000,40 ΕΚΤΑΚΤΑ 90.9111 Αποθεματικό 1.252.131,16 1.399.306,13 2.651.437,29 ΧΥ ΧΥ 2.975,62 + ΤΑΚΤΙΚΑ 24,38 ΧΥ + 7.366,47 ΧΥ + ΤΑΚΤΙΚΑ -3.000 ΧΥ ΚΑΠ ΣΧ 2017 39.300 ΚΑΠ ΣΧ 2015 1.807,97 45.634,42 16.832,70 53.167,30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 46.704,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμέν ος Στο σκέλος των εσόδων 3.113.010,10-1.970.139,09 1.142.871,01 1326.005 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για εκπόνηση 5.700,00-1.362,10 4.337,90 Μελέτης Στατικής Επάρκειας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης «Δημήτριος Βικέλας» - Κλειστή Αίθουσα Β 1322.004 Επιχορήγηση για Μελέτη Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού - Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης Γ φάση (ΠΔΕ) 461.899,47-341.899,47 120.000,00 +1.807,97 ΚΑΠ ΣΧ 2015 +45.634,42 + 16.832,70 +53.167,30-231.296,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ +0,40 ΚΑΠ ΠΟΕ

1326.006 Αποκατάσταση στίβου & χώρου αθλοπαιδιών 4.040,71 4.431,79 8.472,50 στο Δ.Ανοιχτό Γυμναστήριο Δήμου Σύρου- Ερμούπολης στα Πευκάκια - Προγραμματική ΠΝΑ 1322.005 Αποκατάσταση ταφικών μνημείων Αγ. Γεωργίου 230.000,00-230.000,00 0,00 (ΠΔΕ) 1321.017 Επιχορήγηση για το Ιστορικό Λαογραφικό 65.606,22 129.393,78 195.000,00 Μουσείο Λυκέίου Ελληνίδων () 1321.019 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Ιστορικό 3.590,49 738.766,12 742.356,61 Κέντρο Ερμούπολης () 1321.021 Διάνοιξη παρακαμπτήριας οδού μονής 332.158,69-306.158,69 26.000,00 κατεύθ.οικ.α.σ () 1321.030 Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και 1.700.000,00-1.700.000,00 0,00 αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν.σύρου 1321.032 Προγραμματική σύμβαση Δημοτικού Λιμενικού 32.014,52-32.014,52 0,00 Ταμείου Σύρου για την εκτέλεση του έργου " Ενίσχυση Θωράκισης προσήνεμου μώλου Λιμένα Σύρου" () 1322.006 Προγραμματική σύμβαση με ΠΝΑ για επισκευέςσυντηρήσεις 278.000,00-231.296,00 46.704,00 σχολικών κτιρίων 90.9111 Αποθεματικό 2.651.437,29-1.970.139,09 681.298,20 ΣΤ. Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ, μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, εάν έχουν αποτυπωθεί διαφορές στο πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου πλέον του οε.2016, να συντελέσει ανάλογη διαμόρφωση του ΚΑΕ 85, ο οποίος επαναϋπολογίζεται σύμφωνα με το τμήμα Β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ. Σύμφωνα με το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32), αναμόρφωση του KA 32 ως εξής: εισηγούμαστε την ΠΙΝΑΚΑΣ 8 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εσόδων 2.479.172,08-170.070,26 2.309.101,82 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 128.237,90-8.650,84 119.587,06 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 10.778,25 0,00 10.778,25 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 86.230,58-36.537,81 49.692,77 2130/93) 3216.001 Εσοδα τέλους πολιτιστικών καλλιτεχνικών 1.209,89-57,84 1.152,05 εκδηλώσεων 3216.002 Έσοδα τουριστικού τέλους 905,73-378,96 526,77 3216.003 Τέλος προστασίας φυσικού και 30.206,54-28.329,00 1.877,54 πολιτισμικού περιβάλλοντος 3216.005 Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών 5.476,80-750,80 4.726,00 σταθμών Ερμούπολης 3216.007 Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών 701,00-118,94 582,06 σταθμών Βήσσα 3218.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 62.826,41-2.582,20 60.244,21 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 3218.002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των 438.464,44-6.558,24 431.906,20 κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων [άρθρο 20 Ν. 2539/97] 3218.003 Έσοδα από λειτουργία ΚΑΖΙΝΟ 80.903,22 14.372,37 95.275,59 (bar/παίγνια) 3219.001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 248,99-24,02 224,97 3219.002 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 52.678,95-9.031,51 43.647,44 (άρθρο 3 Ν 1080/80) 3219.003 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 8.022,20-1.334,90 6.687,30 3219.004 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 599.009,80-89.427,08 509.582,72 192 ΔΚΚ) 3219.005 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 8.295,07 1.300,97 9.596,04

ΒΔ 24/9-20/10/1958) 3219.007 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 8.184,31-902,80 7.281,51 (άρθρο 10 Ν 1080/80) 3219.012 Έσοδα από παραχώρηση αθλητικών 7.755,65 2.265,26 10.020,91 εγκαταστάσεων 3219.013 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών 10.000,00-10.000,00 0,00 λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) 3219.014 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 2.041,91-225,13 1.816,78 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) 3219.017 Τέλος χρήσης αιγιαλού & παραλίας 18.557,07-2.664,26 15.892,81 3219.018 Θέρμανση υπηρεσιών που στεγάζονται 2.740,01 0,00 2.740,01 εντός Δημαρχιακού Μεγάρου 3219.019 Μισθώματα περιπτέρων 2.900,00-900,00 2.000,00 3219.020 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 520,95-53,24 467,71 3219.023 Έσοδα από δίδακτρα μουσικής 2.075,25-367,15 1.708,10 3221.001 Πρόστιμα τελών παρεπιδημούντων 45.756,82-617,43 45.139,39 3221.002 Πρόστιμα τελών επί των ακαθαρίστων 311.668,79-902,39 310.766,40 εσόδων 3221.005 Πρόστιμο παράνομης άσκησης υπαίθριου 6.340,22 0,00 6.340,22 εμπορίου 3221.006 Πρόστιμο παραβάσεων κανονιστικών 12.708,67-1.290,00 11.418,67 αποφάσεων 3221.007 Αποζημίωση χρήσης μισθίου 43.042,34 5.840,06 48.882,40 3221.008 Αναπροσαρμογή εγγυήσεων μισθωμάτων 437,76 0,00 437,76 3221.009 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών 21.963,67-2.833,13 19.130,54 διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 3221.010 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθήσες 3.511,71 87,01 3.598,72 για λογ/σμό τρίτων 3221.011 Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και 443.177,99-3.903,82 439.274,17 του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) 3221.012 Δικαστικά έξοδα 710,00 0,00 710,00 3221.013 Συμμετοχή ΟΤΑ για αποζημίωση στα μέλη 1.948,08 0,00 1.948,08 του Υπηρ. Συμβουλίου 3221.014 Πρόστιμο του τέλους ακίνητης περιουσίας 2.929,15-444,50 2.484,65 (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 2130/1993) 3221.015 Πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης 13.088,78-816,40 12.272,38 κοινοχρήστων χώρων 3221.017 Πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει νομοθεσίας 250,00 0,00 250,00 3221.018 Λοιπά έκτακτα έσοδα 2.667,18-2.505,18 162,00 3221.019 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές 0,00 18.271,64 18.271,64 αποφάσεις 90.9011 Αποθεματικό 681.298,20-170.070,26 511.227,94 Σύμφωνα με την παρ.β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών, ως εξής: ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 1. Έτος 2017, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ ομάδα εσόδων «32» (Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός): 2.479.172,08 2. Έτος 2017, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ ομάδα εσόδων «32» (Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός): 2.309.101,82 3. Περίοδος Ιαν.-Δεκ. 2016, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 164.320,12 4. Περίοδος Ιαν.-Δεκ. 2015, εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ: 148.797,37 5. Απόλυτη διαφορά περιόδου 2016/2015: 15.522,75

Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του έτους 2016 έναντι του έτους 2015 είναι θετική (15.522,75 ), μπορεί να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και για την ΟΜΑΔΑ Ι, ότι από τον ΚΑΕ "32" δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2017 ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 164.320,12 Συνεπώς, εφόσον γίνεται η συγκεκριμένη εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον ΚΑ 32, στον ΚΑ Εξόδου 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους" για το έτος 2017 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού (164.320,12 ) από το ύψος των βεβαιωμένων απαιτήσεων του ΚΑΕ 32 (δηλαδή, 2.309.101,82-164.320,12 = 2.144.781,70 ). Συνεπώς το ποσοστό των βεβαιωμένων απαιτήσεων ΠΟΕ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν για το έτος 2017 υπολογίζεται σε 7,12% (164.320,12 /2.309.101,82 ) Ωστόσο, σύμφωνα με την παρ.2 των «ειδικών παρατηρήσεων επί των οριζόμενων στο άρθρο 3» της ΚΥΑ, «Δεν συνιστούν παρεκκλίσεις από τα οριζόμενα στην παρούσα ΚΥΑ οι εγγραφές ποσού μικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως άθροισμα της Ομάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85.» Επιπλέον, σύμφωνα με την «γενική παρατήρηση επί των οριζόμενων στο άρθρο 3.Β ως προς την εγγραφή εσόδων στον Π/Υ» της ΚΥΑ, «σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον Π/Υ, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους κ.α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που εξετάζεται επισταμένως από τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους αναφέρουμε την υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδου που προκύπτει από την περιέλευση στον δήμο καταλογιστικής πράξης. Αυτή αφενός δεν είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται τακτικά ανά τα έτη, ώστε το καταλογιστέο χρηματικό ποσό να είναι συγκρίσιμο με αντίστοιχα προηγουμένων ετών, αφετέρου η σχετική ταμειακή βεβαίωση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική. Εάν όμως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειμένου να αποτραπεί η εγγραφή εξόδου που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, επιβάλλεται, ομοίως κατά παρέκκλιση, να γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθμό της κατηγορίας 85. Η εγγραφή αυτή όμως θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει με τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγμένη μορφή του κατάλληλου κωδικού αριθμού εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχηση της με το καταλογιστέο ποσό.» Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του KA 85 ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμέν ος Αναμόρφωσ η Διαμορφωμένος Στο σκέλος των εξόδων: 2.309.650,42-146.597,08 2.163053,34 8511.001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 2.309.650,42-164.868,72 2.144.781,70 υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους 8511.003 Ταμειακό Έλλειμμα κατόπιν 0,00 18.271,64 18.271,64 ολοκλήρωσης Διαχειριστικού Ελέγχου που κρίνεται επισφαλής η είσπραξή του 90.9111 Αποθεματικό 511.227,94 146.597,08 657.825,02 Ζ. Σύμφωνα με την παρ.β3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ, περί Εσόδων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών, το με αριθμ.πρωτ.3995/17-02-2017 έγγραφο του ΥπΕσ. Περί ισοσκέλισης ανταποδοτικών υπηρεσιών και τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2016, το Χρηματικό Υπόλοιπο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανέρχεται σε 353.274,11 αντί του προϋπολογισθέντος 241.668,48. Παράλληλα, προκύπτει ο πίνακας Υποχρεώσεων ΠΟΕ της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, όπως παρατίθεται αναλυτικά στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 4, από ΚΑ 20.8111 έως ΚΑ 20.8121, συνολικού ποσού 305.443,94, αντί του προϋπολογισθέντος 260.382,45.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να διατηρηθεί το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας πρέπει να αυξηθούν τα προϋπολογισθέντα έξοδα κατά 66.544,14. Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του KA 20 ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 10 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Στο σκέλος των εξόδων : 412.031,23 66.544,14 478.575,37 20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 27.206,40 769,27 27.975,67 TAKTIKA εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 1.500,00 90,00 1.590,00 TAKTIKA εγκαταστάσεων 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10.200,00 2.168,00 12.368,00 TAKTIKA 20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 15.000,00 1.476,84 16.476,84 TAKTIKA μέσων 20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και 14.413,55 952,83 15.366,38 TAKTIKA ευπρεπισμού 20.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 3.106,91 342,77 3.449,68 TAKTIKA καθαριότητας 20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 214.615,46 24.982,59 239.598,05 TAKTIKA για κίνηση μεταφορικών μέσων 20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 37.988,91 111,83 38.100,74 TAKTIKA για λοιπές ανάγκες 20.6662.00 Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών 53.000,00 10.439,02 63.439,02 TAKTIKA 1 γενικά και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 35.000,00 210,99 35.210,99 TAKTIKA 20.7335.00 1 Συντήρηση και επέκταση δικτύου δημ. Φωτισμού 0,00 20.000,00 20.000,00 TAKTIKA 20.7335.00 4 Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού (εργασίες που δεν εκτελούνται από την ΔΕΗ ΑΕ) 0,00 5.000,00 5.000,00 TAKTIKA 90.9111 Αποθεματικό 657.825,02-66.544,14 591.280,88 Αντίστοιχα, το Χρηματικό Υπόλοιπο της Υπηρεσίας Νεκροταφείου ανέρχεται σε 36.313,95 αντί του προϋπολογισθέντος 36.191,61. Παράλληλα, προκύπτει ο πίνακας Υποχρεώσεων ΠΟΕ της υπηρεσίας Νεκροταφείου, όπως παρατίθεται αναλυτικά στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 4, από ΚΑ 45.8111 έως ΚΑ 45.8121, συνολικού ποσού 4.931,90, αντί του προϋπολογισθέντος 6.004,32. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για να διατηρηθεί το ισοζύγιο εσόδων - εξόδων της υπηρεσίας Νεκροταφείου πρέπει να αυξηθούν τα προϋπολογισθέντα έξοδα κατά 1.194,76. Κατόπιν τούτων, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του KA 45 ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ΚΑ Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Στο σκέλος των εξόδων : 4.500,00 1.194,76 5.694,76 45.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 4.500,00 1.194,76 5.694,76 TAKTIKA βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 90.9111 Αποθεματικό 591280,88-1.194,76 590.086,12 Η. Μετά τις εισηγήσεις και τις ανάγκες των υπηρεσιών, εισηγούμαστε την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Κ.Α. Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμόρφωση Διαμορφωμένος Κατηγορία Χρηματ/ση Στο σκέλος των εξόδων : 218.029,47 466.069,77 684.099,24

70.6117.001 Αμοιβή κτηνιάτρων για περίθαλψη αδέσποτων 70.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 70.6699.001 Προμήθεια τροφής κλπ για αδέσποτα ζώα 70.6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.6471.010 Τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων 70.7135.002 Προμήθεια εξοπλισμού για τις παραλίες του Δήμου 0,00 4.000,00 4.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 3.000,00 3.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 9.000,00 9.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.500,00 2.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 2.600,00 600,00 3.200,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 10.000,00 10.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 00.6453 Λοιπές συνδρομές 0,00 2.000,00 2.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 30.7135.014 Προμήθεια δαπέδου πλατείας Παπάγου 0,00 14.000,00 14.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 70.7135.006 Προμήθεια 0,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ πινακίδων και εξοπλισμού παραλίας Γαλησσά 15.6662.001 Υλικά 0,00 4.500,00 4.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.7135.021 Προμήθεια αντλιών μεγάλης και μικρής πισίνας κολυμβητηρίου ΑΚΔΕ 15.6699.003 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.7135.020 Προμήθεια αυτοματισμού για αυτόματη χλωρίωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου 15.6699.003 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.6471.019 Υπηρεσίες μεταφοράς και στησίματος εξοπλισμού αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 30.7135.044 Προμήθεια και τοποθέτηση δυο υποστέγων αναμονής λεωφορείων 0,00 7.000,00 7.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000,00 2.000,00 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 5.800,00 5.800,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 3.000,00 4.000,00 7.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 5.000,00 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 10.000,00

10.7425.003 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσίων για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς της Σύρου και την προώθηση του γεωτουρισμού. 10.7135.005 Προμήθεια συνεδριακού συστήματος για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου 15.7135.023 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης κουρτίνας πυροπροστασίας στο Θέατρο Απόλλων 15.6265.002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 00.6526.001 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 00.6463.002 Λοιπές δημοσιεύσεις 30.6615.001 Φωτοτυπίες τεχνικών σχεδίων κλπ. 30.6615.002 Φωτοτυπίες τευχών δημοπράτησης 10.6264.004 Επισκευή ανελκυστήρων Ερμούπολης 10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0,00 14.880,00 14.880,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 15.000,00 15.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 8.680,00 8.680,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.000,00 500,00 3.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.000,00 2.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 500,00 1.500,00 2.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 800,00 800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 800,00 800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 2.000,00 1.000,00 3.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 1.500,00 1.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 8.767,54 + ΤΑΚΤΙΚΑ 0,40 + 6.232,06 15.7133.006 Έπιπλα σκεύη 0,00 500,00 500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 300,00 + Δ' ΔΟΣΗ Ν.3756/2009 200,00 00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 21.000,00 19.000,00 40.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 15.6471.007 Έξοδα - 5.000,00-1.000,00 4.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Σεμινάρια Φεστιβάλ Κιθάρας 15.6654.001 Προμήθεια 8.000,00-4.000,00 4.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης 15.7135.001 Προμήθεια Banner πολιτιστικών χώρων 2.000,00-2.000,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

15.6265.001 Συντήρηση έργων τέχνης Δήμου Ερμούπολης 00.6431.010 Δαπάνες διαφήμισης 30.7135.001 Προμήθεια ειδών σήμανσης και ασφάλειας για το οδικό δίκτυο 15.6265.002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 15.6673.002 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 30.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 70.6041.001 Αποδοχές ναυαγοσωστών 70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 70.6162.001 Υπηρεσίες ναυαγοσωστών για πολυσύχναστες παραλίες ευθύνης Δήμου Σύρου- Ερμούπολης 15.6615.001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις (εισητήρια, αφίσες, προγράμματα, προσκλήσεις κλπ.) 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00.6718.004 Ειδικός λογαριασμός εσόδων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από Τ.Α.Π. αρ.24 παρ.19 Ν.2130/93 70.6279.004 Καταπολέμηση κουνουπιών 5.000,00-4.000,00 1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 9.000,00 6.000,00 15.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 3.000,00 3.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 500,00 500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 500,00 500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.500,00 2.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 11.000,00-11.000,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.000,00-3.000,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 24.800,00 24.800,00 5.000,00 1.000,00 6.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.000,00 2.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 728,64 17.500,00 18.228,64 ΤΑΚΤΙΚΑ 6.712,64 0,00 6.712,64 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.072,95 0,00 3.072,95 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 33.727,00 33.727,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 6.000,00 6.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ

30.6661.003 Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για την επισκευή των κτιρίων του Δήμου 30.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 15.7135.014 Κατασκευή δημοσιογραφικού θεωρείου στο γήπεδο της Άνω Σύρου 15.7131.006 Προμήθεια νέου δικτύου σωληνώσεων νερού του κλιματισμού του Θεάτρου Απόλλων 15.6262.002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων 15.6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 15.7135.019 Προμήθεια εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του ΑΚΔΕ 30.7135.009 Προμήθεια ειδών για την λειτουργία κεντρικών θερμάνσεων 30.7135.035 Προμήθεια υλικών μεταλλικών περιφράξεων για τις ανάγκες του Δήμου 30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.7135.030 Αντικυματική διαδρομή 50m με διάμετρο δίσκων 100mm 0,00 5.000,00 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.500,00 2.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 4.800,00 4.800,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 4.200,00 4.200,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 5.000,00 11.000,00 16.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 2.500,00 2.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.000,00 2.000,00 6.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 8.000,00 8.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 2.000,00 2.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 2.000,00 2.000,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 1.500,00 1.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 7.500,00 7.500,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 2.500,00 + Δ' ΔΟΣΗ Ν.3756/2009 2.300,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 3.500,07 + ΚΑΠ 2015 699,93 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.024,27 + Δ ΔΟΣΗ Ν. 3756/2009 3.975,73 2.000,00 2.000,00 7.500,00

00.6737.003 Προγραμματική σύμβαση με νοσοκομείο για προσυμπτωματικ ό έλεγχο 00.6737.002 Προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ 15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 20.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 35.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 35.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 45.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 45.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 15.6473.002 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Κ.Α.Π.Η. 15.6413 Μεταφορές προσώπων 15.6041.003 Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. 15.6054.003 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ 30.6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 15.7112.001 Αγορά οικοπέδου στην περιοχή Ερμούπολης 8.172,32-3.319,76 4.852,56 ΤΑΚΤΙΚΑ 16705,28 0,00 15.000,00 15.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.024,28 2.500,00 6.524,28 TAKTIKA 25.000,00-25.000,00 0,00 TAKTIKA 27.206,40 25.000,00 52.206,40 TAKTIKA 800,00-800,00 0,00 TAKTIKA 425,10 800,00 1.225,10 TAKTIKA 2.500,00-2.500,00 0,00 TAKTIKA 1.133,60 2.500,00 3.633,60 TAKTIKA 6.000,00-3.000,00 3.000,00 TAKTIKA 0,00 3.000,00 3.000,00 TAKTIKA 10.000,00 10.000,00 20.000,00 TAKTIKA 3.000,00 3.000,00 6.000,00 TAKTIKA 13.263,12 12.000,00 25.263,12 TAKTIKA 0,00 39.980,00 39.980,00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΕΚΑ

15.7135.007 Προμήθεια και κατασκευή συστήματος για την ηχομόνωση αίθουσας φιλαρμονικής 00.8262.004 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης Θησέα για το ΚΑΠΗ Ποσειδωνίας 00.8262.005 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιαστάμενα κτίρια του Δήμου. 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 40.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 70.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 20.7135.005 Προμήθεια εξοπλισμού για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας 15.6471.005 Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ" (ΟΠΕΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ) 15.6471.008 Έξοδα Διεθνούς Φεστιβάλ κλασικής μουσικής 30.7425.005 Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη πρότασης αξιοποίησης του Στρατοπέδου Ζαφείρη 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 3.427,68 3.427,68 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 29.641,37 29.641,37 ΕΚΤΑΚΤΑ 4.000,00 1.000,00 5.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 1.000,00 1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 4.000,00 4.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 11.000,00 11.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 1.000,00 1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 4.890,42 353,48 5.243,90 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 14.600,00 14.600,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 5.000,00 7.200,00 12.200,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 24.800,00 24.800,00 ΤΑΚΤΙΚΑ Δ ΔΟΣΗ Ν.3756/2009 ΘΗΣΕΑΣ - ΚΑΠΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιαστάμενα κτίρια του Δήμου. ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σ 2015

00.6495.005 Παροχή κινήτρων για εγκατάσταση αγροτικών και ειδικευόμενων ιατρών στο Νοσοκομείο Σύρου 15.6264.004 Εργασία συντήρησης και επισκευής του κολυμβητηρίου (αφορά τις εργασίες συντήρησης - ελέγχου - χειρισμού των μηχανημάτων του κολυμβητηρίου) 15.7135.018 Προμήθεια στολών για τις ανάγκες της Δημοτικής Φιλαρμονικής 0,00 6.000,00 6.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 14.880,00 14.880,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 2.920,00 2.920,00 ΤΑΚΤΙΚΑ 90.9111 Αποθεματικό 590.086,12-466.069,77 124.016,35 7.000,00 + ΚΑΠ ΠΟΕ 500,00 + ΤΑΚΤΙΚΑ 7.380,00 Μετά την 1 η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2017 και τα ανωτέρω, ο προϋπολογισμός έτους 2017 διαμορφώνεται ως εξής : Προϋπολογισμός 2017 μήνας κατάρτισης 08/2016 ΕΣΟΔΑ : 22.198.700,44 ΕΞΟΔΑ : 22.198.700,44 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 78.877,93 Προϋπολογισμός 2017 μήνας κατάρτισης 12/2016 (2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΕΣΟΔΑ : 24.401.208,43 ΕΞΟΔΑ : 24.401.208,43 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 124.016,35 2.Το με αρ. πρωτ. 6034/1-2-2017 (ΑΔΑ ΩΛ9ΓΟΡ1Ι-ΖΟΜ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε 2017. 3.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. 4.Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τους υπαλλήλους κ.κ. Καραβέλα Σπυρίδωνα και Πρίντεζη Φλώρα, την οποία εν συνεχεία εισηγήθηκε και ανέπτυξε προφορικά και αναλυτικά προς έγκριση ο Αντιδήμαρχος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Αθανασίου Αλέξανδρος, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 5.Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Αλέξανδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:αθανασίου Αλέξανδρος, Μάρκος Πρίντεζης, Βακόνδιος Φραγκίσκος, σύνολο τρεις (3) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γιαλόγλου Ανδρέας και Φωτεινιάς Νικόλαος, για τους κάτωθι λόγους: 1)Δείχνει την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος εξαιτίας των άστοχων ενεργειών της δημοτικής αρχής και την παντελή έλλειψη προγραμματισμού τόσο σε οικονομικό όσο και διοικητικό επίπεδο. Η στέρηση πληρωμών πλήττει τους επαγγελματίες του νησιού.