Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού

Alico Εταιρικών Ομολογιών Eξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 131/6/22.12.1992 ΦΕΚ: 27/B/27.01.1993 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 19/665/3/24.05.2006 ΦΕΚ: 817/B/04.07.2006 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2011 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού ΤΕΜΑΧΙΑ EIΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10ETH 2.500 GGB 20.07.18 4,60% 0,44% 50,631 126.577,50 1.000 GGB 19.06.20 6,25% 0,19% 54,660 54.660,00 0,63% 181.237,50 17ETH 3.000 GGB 20.03.24 4,70% 0,46% 44,376 133.128,00 0,46% 133.128,00 ΣΥΝΟΛΟ Ο.Ε.Δ. 1,09% 314.365,50 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 4.000 NBG 07.10.16 3,875% 0,87% 62,955 251.820,00 0,87% 251.820,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. 0,87% 251.820,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,96% 566.185,50 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,96% 566.185,50 II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΣΕ EUR 1.000 PARMALAT 0,00% 0,001 1,00 0,00% 1,00 ΣΕ USD 64 GMAC LLC PREFERRED BLOCK 0,00% 0,010 0,64 0,44 0,00% 0,64 0,44 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 0,00% 1,44 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (TREASURY BILL) 4.000 ITALY BOTS-GOVT-15.07.11 1,39% 99,965 399.860,00 1,39% 399.860,00 ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 5.000 FRANCE FRTR 25.04.20 3,50% 1,76% 101,465 507.325,00 12.000 GERMANY DBR 04.09.20 2,25% 3,93% 94,570 1.134.840,00 5.000 IRISH TR. 18.10.19 5,90% 1,16% 66,790 333.950,00 3.000 ITALY BTPS I/L 15.09.21 2,10% 1,01% 97,358 292.073,45 2.000 ISRAEL 18.03.20 4,625% 0,70% 100,555 201.110,00 8,56% 2.469.298,45 18 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

ΣΕ USD 3.500 POLAND 15.07.19 6,375% 0,96% 113,736 398.076,00 275.427,94 0,96% 398.076,00 275.427,94 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. 9,52% 2.744.726,39 SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EURO 10.000 E.I.B. 15.01.18 1,42% 3,43% 98,910 989.100,00 7.000 E.I.B. 15.01.20 1,6090% 2,42% 99,510 696.570,00 5.000 E.I.B. 20.09.11 2,67% 1,73% 99,888 499.440,00 5.000 E.I.B. 27.01.17 1,606% 1,74% 100,384 501.920,00 9,32% 2.687.030,00 ΣΕ GBP 2.000 E.I.B. 19.02.15 0,92313% 0,77% 99,873 199.746,00 221.300,69 0,77% 199.746,00 221.300,69 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 10,08% 2.908.330,69 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 1.000 VODAFONE GROUP 20.01.22 4,65% 0,35% 102,255 102.255,00 2.000 UCB 10.12.16 5,75% 0,73% 105,396 210.792,00 4.500 TELEFONICA 03.02.14 5,431% 1,63% 104,694 471.123,00 2.000 JPMORGAN CHASE 01.04.14 6,125% 0,75% 107,606 215.212,00 5.000 BANCO ITAU 22.12.15 2,560% 1,44% 82,940 414.700,00 1.000 AIR LIQUIDE 09.06.20 3,889% 0,35% 101,173 101.173,00 5.000 NAT.GRID 18.01.12 1,682% 1,73% 100,030 500.150,00 3.000 EDISON SPA 19.07.11 1,932% 1,04% 99,989 299.967,00 5.500 PROCTER&GAMBLE 07.12.20 4,125% 1,97% 103,388 568.634,00 5.000 SOLVAY 27.06.18 4,625% 1,81% 104,451 522.255,00 3.000 ELEC DE FRANCE 23.01.15 5,125% 1,11% 107,073 321.219,00 8.500 TELIASONERA 16.11.21 4,75% 3,03% 102,917 874.794,50 3.000 BP CAP. 08.11.12 4,50% 1,07% 102,564 307.692,00 5.000 GE FLOAT 22.02.16 1,584% 1,67% 96,601 483.005,00 6.000 ENI SPA 16.09.19 4,125% 2,07% 99,553 597.318,00 5.000 OTE 12.02.15 6,00% 1,59% 91,875 459.375,00 4.000 EDP FIN. 29.06.20 4,125% 1,10% 79,230 316.920,00 1.000 SEB SKFP 03.06.16 4,50% 0,35% 99,758 99.758,00 3.000 GLAXOSMITHKLINE 16.06.25 4,00% 1,02% 98,083 294.249,00 2.000 COCA COLA 16.11.16 4,25% 0,70% 100,863 201.726,00 2.000 HUTCHISON WHAMPOA 14.11.16 4,75% 0,71% 102,815 205.630,00 5.000 HERA SPA 16.02.16 4,125% 1,73% 99,850 499.250,00 5.500 TPEIRFLOAT 20.07.16 1,888% 0,71% 37,333 205.331,50 3.000 TELEFONICA 11.11.19 4,693% 1,02% 98,257 294.771,00 1.000 RHEINMETALL 22.09.17 4,00% 0,34% 98,387 98.387,00 4.000 VW FLOAT 03.06.13 1,8340% 1,38% 99,830 399.320,00 6.000 GOLDMAN SACHS 23.10.19 5,125% 2,04% 98,211 589.266,00 3.000 SCHNEIDER 18.07.11 1,532% 1,04% 99,996 299.988,00 2.500 DEUT TELEKOM 13.07.22 4,25% 0,84% 96,651 241.627,50 1.500 JPM CHASE 12.10.15 1,694% 0,49% 93,375 140.062,50 8.000 ELEC DE FRANCE 11.09.24 4,625% 2,80% 100,969 807.752,00 5.000 ENEL FLOAT 20.06.14 1,694% 1,70% 98,137 490.685,00 5.500 GAZPROM 09.12.12 4,56% 1,94% 101,980 560.890,00 2.500 BK OF AMERICA 07.08.17 4,625% 0,85% 97,838 244.595,00 6.000 IBERDROLA 04.03.14 4,875% 2,15% 103,512 621.072,00 1.500 BASF 09.06.15 5,125% 0,56% 107,953 161.929,50 500 TESCO 24.02.15 5,125% 0,19% 107,565 53.782,50 2.500 ATLANTIA 18.09.17 3,375% 0,83% 95,948 239.870,00 3.000 CARLSBERG BREW 13.10.17 3,375% 1,01% 96,931 290.793,00 3.000 GE CAPITAL 28.10.14 2,875% 1,04% 100,088 300.264,00 500 ARKEMA 25.10.17 4,00% 0,17% 98,397 49.198,50 2.000 ARCELORMITTAL MTNA 03.06.16 9,375% 0,83% 119,844 239.688,00 2.000 TELIASONERA 07.03.17 4,75% 0,73% 105,271 210.542,00 1.000 SUEZ ENVIRON.22.07.24 5,50% 0,38% 109,977 109.977,00 2.000 SYNGENTA FIN. 30.06.14 4,00% 0,72% 103,719 207.438,00 2.500 EADS FIN.12.08.16 4,625% 0,91% 105,078 262.695,00 6.500 ALPHA CREDIT 17.09.12 3,875% 1,84% 81,750 531.375,00 1.000 CEZ AS 26.05.15 5,75% 0,38% 108,481 108.481,00 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 19

1.000 CEZ AS 16.04.25 4,875% 0,34% 96,987 96.987,00 1.000 ALSTOM 23.09.14 4,00% 0,35% 102,103 102.103,00 5.000 AREVA CEIFP 23.09.24 4,875% 1,66% 95,756 478.780,00 2.000 HEINEKEN 10.10.16 4,625% 0,73% 104,732 209.464,00 5.000 BARCLAYS BK 28.01.13 2,161% 1,74% 100,549 502.745,00 3.500 SANTANDER 30.03.49 3,6430% 0,76% 62,755 219.642,50 4.000 RABOBANK 23.03.35 5,008% 1,12% 80,394 321.576,00 4.000 INTESA BCI CAP.TR.12.07.49 6,988% 1,39% 100,000 400.000,00 2.000 JYSKE BANK 05.7.14 3,481% 0,43% 61,375 122.750,00 1.000 E.ON INTL.FIN.26.03.13 4,125% 0,36% 102,854 102.854,00 4.000 WESTPAC BK 20.03.17 3,875% 1,37% 98,653 394.612,00 1.000 BRITEL 23.06.14 5,25% 0,37% 105,568 105.568,00 65,48% 18.884.060,00 ΣΕ GBP 3.500 CAIXA 09.03.12 0,94938% 1,30% 96,836 338.926,00 375.499,67 2.000 AKZO NOBEL 06.04.16 8,00% 0,91% 118,640 237.280,00 262.885,00 2.500 WESTPAC BK 21.10.19 5,00% 0,98% 101,716 254.290,00 281.730,56 3,19% 830.496,00 920.115,23 ΣΕ USD 5.000 HUTCHISON WHAMPOA 11.09.15 4,625% 1,27% 105,825 529.125,00 366.100,46 4.000 BP CAPITAL 01.10.15 3,125% 0,98% 102,403 409.612,00 283.409,67 6.000 IBM 05.01.16 2,00% 1,43% 99,222 595.332,00 411.908,95 2.500 DEUT.TELECOM 11.04.16 3,125% 0,60% 100,663 251.657,50 174.121,29 2.000 TOTAL CAP. 15.03.16 2,30% 0,48% 99,732 199.464,00 138.008,72 4,76% 1.985.190,50 1.373.549,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. 73,43% 21.177.724,32 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 93,03% 26.830.781,40 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 94,42% 27.230.642,84 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤ. - ΕΞΩΤ. 96,38% 27.796.828,34 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,77% 509.789,53 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 2,41% 695.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EUR 2,41% 695.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1,18% 339.491,68 EFG EUROBANK 0,33% 95.461,78 ΣΕ EUR 5.721,15 ΣΕ USD 2.720,93 1.882,61 ΣΕ GBP 79.300,65 87.858,02 ALPHA BANK ΣΕ EUR 0,00% 20,00 CITIBANK ΣΕ EUR 0,85% 244.009,90 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -1,67% -481.274,76 YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,07% -19.281,12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 28.840.553,67 (Μερίδια 2.331.888,852 χ 12,3679 EUR) 20 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011-30.06.2011 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ I. Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών 2.245,33 II. Έσοδα Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 20.204,53 III. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 503.748,63 ΙV. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής 1.130,85 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων -169.830,210 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχειρίσεως 180.885,56 II. Αμοιβή Θεματοφυλακής 14.470,84 III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων 297,85 IV. Φόροι 19.570,95 V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα 4,00 VI. Έξοδα Άρθρου 9 του Κανονισμού 9.223,64 ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR 527.329,34-169.830,21 224.452,84 Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ) 33.778,55 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011-30.06.2011 99.267,74 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2011-30.06.2011 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕUR Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2010 2.436.205,182 31.253.223,86 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2011-30.06.2011 108.888,530 1.356.139,21 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2011-30.06.2011 213.204,860 2.643.356,49 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 30.06.2010 2.331.888,852 29.966.006,58 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011-30.06.2011 99.267,74 30.065.274,32 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30.06.2011 30.065.274,32 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2011 28.840.553,67-1.224.720,65 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.840.553,67 (Μερίδια 2.331.888,852 χ 12,3679 EUR) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 21

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 30.06.2011 είχαν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FLOAT 20.07.16 1,888% 205.331,50 0,71% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 695.000,00 2,41% 3,12% ALPHA BANK ALPHA CREDIT ΟΜΟΛΟΓΑ ALPHA CREDIT 17.09.12 3,875% 531.375,00 1,84% ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 20,00 0,00% 1,84% E.I.B. E.I.B. ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B. 15.01.18 1,42% 989.100,00 3,43% ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B. 15.01.20 1,6090% 696.570,00 2,42% ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B. 19.02.15 0.92313% 221.300,69 0,77% ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B. 20.09.11 2,67% 499.440,00 1,73% ΟΜΟΛΟΓΑ E.I.B. 27.01.17 1,606% 501.920,00 1,74% 10,08% TELEFONICA TELEFONICA ΟΜΟΛΟΓΑ TELEFONICA 03.02.14 5,431% 471.123,00 1,63% ΟΜΟΛΟΓΑ TELEFONICA 11.11.19 4,693% 294.771,00 1,02% 2,66% ELEC DE FRANCE ELEC DE FRANCE ΟΜΟΛΟΓΑ ELEC DE FRANCE 23.01.15 5,125% 321.219,00 1,11% ΟΜΟΛΟΓΑ ELEC DE FRANCE 11.09.24 4,625% 807.752,00 2,80% 3,91% TELIASONERA TELIASONERA ΟΜΟΛΟΓΑ TELIASONERA 16.11.21 4,75% 874.794,50 3,03% ΟΜΟΛΟΓΑ TELIASONERA 07.03.17 4,75% 210.542,00 0,73% 3,76% JPMORGAN JPMORGAN ΟΜΟΛΟΓΑ JPM CHASE 01.04.14 6,125% 215.212,00 0,75% ΟΜΟΛΟΓΑ JPM CHASE 12.10.15 1,694% 140.062,50 0,49% 1,23% WESTPAC BK WESTPAC BK ΟΜΟΛΟΓΑ WESTPAC BK 20.03.17 3,875% 394.612,00 1,37% ΟΜΟΛΟΓΑ WESTPAC BK 21.10.19 5,00% 281.730,56 0,98% 2,35% HUTCHISON WHAMPOA HUTCHISON WHAMPOA ΟΜΟΛΟΓΑ HUT. WHAMPOA 14.11.16 4,75% 205.630,00 0,71% ΟΜΟΛΟΓΑ HUT. WHAMPOA 11.09.15 4,625% 366.100,46 1,27% 1,98% BP CAPITAL BP CAPITAL ΟΜΟΛΟΓΑ BP CAP. 08.11.12 4,50% 307.692,00 1,07% ΟΜΟΛΟΓΑ BP CAP. 01.10.15 3,125% 283.409,67 0,98% 2,05% DEUTSCHE TELEKOM DEUTSCHE TELEKOM ΟΜΟΛΟΓΑ DEUT TELEKOM 13.07.22 4,25% 241.627,50 0,84% ΟΜΟΛΟΓΑ DEUT TELECOM 11.04.16 3,125% 174.121,29 0,60% 1,44% GENERAL ELECTRIC GENERAL ELECTRIC ΟΜΟΛΟΓΑ GE CAPITAL 28.10.14 2,875% 300.264,00 1,04% ΟΜΟΛΟΓΑ GE FLOAT 22.02.16 1,584% 483.005,00 1,67% 2,72% ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2011-30/06/2011 Ημέρες Δείγματος 124 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου -0,0063759070 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,17 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2010 1,59% Ο Δ.Σ.Ε. του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2010 57,73% Ο Δ.Ε.Χ. του αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο προς τον μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. 22 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2011) Στοιχεία Χρεογράφων Θέση και Αποτίμηση Πιστοληπτική Διαβάθμιση ISIN Eκδότης Ημ. Τοκομερίδιο Ανάκληση Ονομαστική Τιμή Αποτίμηση Πηγή Moody's S&P Fitch Έκδοσης Λήξη (%) (Callability) Αξία Τιμολ. Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου FR0010908905 AIR LIQUIDE FINANCE 09/06/2010 09/06/2020 3,89 OXI 100.000,00 101,17 101.173,00 CBBT A XS0422084698 AKZO NOBEL NV 06/04/2009 06/04/2016 8,00 OXI 200.000,00 118,64 262.885,00 CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS0451674617 ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/09/2009 17/09/2012 3,88 OXI 650.000,00 81,75 531.375,00 CBBT B3 CCC B+ /*- FR0010801761 ALSTOM 23/09/2009 23/09/2014 4,00 OXI 100.000,00 102,10 102.103,00 CBBT Baa1 BBB XS0431928414 ARCELORMITTAL 03/06/2009 03/06/2016 9,38 OXI 200.000,00 119,84 239.688,00 CBBT Baa3 BBB- BBB FR0010804500 AREVA SA 23/09/2009 23/09/2024 4,88 OXI 500.000,00 95,76 478.780,00 CBBT BBB+ FR0010955559 ARKEMA 25/10/2010 25/10/2017 4,00 OXI 50.000,00 98,40 49.198,50 CBBT (P)Baa3 BBB- XS0542522692 ATLANTIA SPA 16/09/2010 18/09/2017 3,38 OXI 250.000,00 95,95 239.870,00 CBBT A3 A- A- XS0530879658 BANK OF AMERICA CORP 05/08/2010 07/08/2017 4,63 OXI 250.000,00 97,84 244.595,00 CBBT A2 /*- A A+ /*- XS0412154378 BASF FINANCE EUROPE NV 09/02/2009 09/06/2015 5,13 OXI 150.000,00 107,95 161.929,50 CBBT A1 A+ A+ XS0329663065 BP CAPITAL MARKETS PLC 08/11/2007 08/11/2012 4,50 OXI 300.000,00 102,56 307.692,00 CBBT A2 A A US05565QBN79 BP CAPITAL MARKETS PLC 01/10/2010 01/10/2015 3,13 OXI 400.000,00 102,40 283.409,67 CBBT A2 A A XS0306773234 BRITISH TELECOM PLC 21/06/2007 23/06/2014 5,25 NAI 100.000,00 105,57 105.568,00 CBBT Baa2 BBB- BBB DE0001135416 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20/08/2010 04/09/2020 2,25 OXI 1.200.000,00 94,57 1.134.840,00 CBBT Aaa NR AAA IT0004604671 BUONI POLIENNALI DEL TES 28/04/2010 15/09/2021 2,10 OXI 300.000,00 97,36 292.073,45 BGN Aa2 /*- NR AA- XS0548805299 CARLSBERG BREWERIES A/S 13/10/2010 13/10/2017 3,38 OXI 300.000,00 96,93 290.793,00 CBBT Baa2 BBB XS0502286908 CEZ AS 16/04/2010 16/04/2025 4,88 OXI 100.000,00 96,99 96.987,00 CBBT A2 A- A XS0430082932 CEZ AS 26/05/2009 26/05/2015 5,75 OXI 100.000,00 108,48 108.481,00 CBBT A2 A- A XS0466300257 COCA-COLA HBC FINANCE BV 16/11/2009 16/11/2016 4,25 OXI 200.000,00 100,86 201.726,00 CBBT A3 A- XS0525787874 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 13/07/2010 13/07/2022 4,25 OXI 250.000,00 96,65 241.627,50 CBBT Baa1 /*+ BBB+ BBB+ USN2557FFA77 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 11/04/2011 11/04/2016 3,13 NAI 250.000,00 100,66 174.121,29 CBBT Baa1 /*+ BBB+ BBB+ XS0419267595 E.ON INTL FINANCE BV 26/03/2009 26/03/2013 4,13 OXI 100.000,00 102,85 102.854,00 CBBT A2 /*- A A+ XS0445463887 EADS FINANCE B.V. 12/08/2009 12/08/2016 4,63 OXI 250.000,00 105,08 262.695,00 CBBT A1 A- BBB+ XS0223447227 EDP FINANCE BV 29/06/2005 29/06/2020 4,13 OXI 400.000,00 79,23 316.920,00 CBBT Baa1 /*- BBB BBB+ /*- XS0409744744 ELECTRICITE DE FRANCE 23/01/2009 23/01/2015 5,13 OXI 300.000,00 107,07 321.219,00 CBBT Aa3 A+ AA FR0010800540 ELECTRICITE DE FRANCE 11/09/2009 11/09/2024 4,63 OXI 800.000,00 100,97 807.752,00 CBBT Aa3 A+ AA XS0451457435 ENI SPA 14/09/2009 16/09/2019 4,13 OXI 600.000,00 99,55 597.318,00 CBBT Aa3 /*- A+ A+ FR0010854182 FRANCE (GOVT OF) 09/02/2010 25/04/2020 3,50 OXI 500.000,00 101,47 507.325,00 CBBT Aaa NR AAA XS0237713226 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 09/12/2005 09/12/2012 4,56 OXI 550.000,00 101,98 560.890,00 CBBT Baa1 BBB BBB XS0553035840 GE CAPITAL EURO FUNDING 28/10/2010 28/10/2014 2,88 OXI 300.000,00 100,09 300.264,00 CBBT Aa2 AA+ XS0222383027 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 16/06/2005 16/06/2025 4,00 OXI 300.000,00 98,08 294.249,00 CBBT A1 A+ A+ XS0459410782 GOLDMAN SACHS GROUP INC 23/10/2009 23/10/2019 5,13 OXI 600.000,00 98,21 589.266,00 CBBT A1 A A+ XS0456567055 HEINEKEN NV 08/10/2009 10/10/2016 4,63 OXI 200.000,00 104,73 209.464,00 CBBT GR0124030645 HELLENIC REPUBLIC 13/05/2008 20/07/2018 4,60 OXI 250.000,00 50,63 126.577,50 BOG Caa1 CCC B+ /*- GR0124032666 HELLENIC REPUBLIC 11/03/2010 19/06/2020 6,25 OXI 100.000,00 54,66 54.660,00 BOG Caa1 CCC B+ /*- GR0133003161 HELLENIC REPUBLIC 30/05/2007 20/03/2024 4,70 OXI 300.000,00 44,38 133.128,00 BOG Caa1 CCC B+ /*- XS0243960290 HERA SPA 16/02/2006 16/02/2016 4,13 OXI 500.000,00 99,85 499.250,00 CBBT A3 BBB+ XS0466303194 HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 13/11/2009 14/11/2016 4,75 OXI 200.000,00 102,82 205.630,00 CBBT A3 A- A- USG46726AA63 HUTCHISON WHAM INT 09/16 11/09/2009 11/09/2015 4,63 OXI 500.000,00 105,83 366.100,46 CBBT A3 A- A- XS0415108892 IBERDROLA FINANZAS SAU 04/03/2009 04/03/2014 4,88 OXI 600.000,00 103,51 621.072,00 CBBT A3 A- A US459200GU95 IBM CORP 09/12/2010 05/01/2016 2,00 NAI 600.000,00 99,22 411.908,95 CBBT Aa3 A+ A+ XS0421410621 JPMORGAN CHASE & CO 01/04/2009 01/04/2014 6,13 OXI 200.000,00 107,61 215.212,00 CBBT Aa3 A+ AA- XS0438753294 NATIONAL BANK GREECE SA 07/10/2009 07/10/2016 3,88 OXI 400.000,00 62,96 251.820,00 CBBT Ba3 /*- BB+ /*- XS0346402463 OTE PLC 12/02/2008 12/02/2015 6,00 OXI 500.000,00 91,88 459.375,00 CBBT B1 BB- BB XS0237323943 PROCTER & GAMBLE CO/THE 07/12/2005 07/12/2020 4,13 OXI 550.000,00 103,39 568.634,00 CBBT Aa3 AA- US731011AR30 REPUBLIC OF POLAND 15/07/2009 15/07/2019 6,38 OXI 350.000,00 113,74 275.427,94 CBBT A2 A- A- XS0542369219 RHEINMETALL AG 22/09/2010 22/09/2017 4,00 OXI 100.000,00 98,39 98.387,00 CBBT Baa3 FR0011043108 SEB SA 03/06/2011 03/06/2016 4,50 OXI 100.000,00 99,76 99.758,00 CBBT BE0374557404 SOLVAY S.A. 27/06/2003 27/06/2018 4,63 OXI 500.000,00 104,45 522.255,00 CBBT A3 /*- A- /*- A- /*- XS0495946070 STATE OF ISRAEL 18/03/2010 18/03/2020 4,63 OXI 200.000,00 100,56 201.110,00 CBBT A1 A A FR0010780528 SUEZ ENVIRONNEMENT 22/07/2009 22/07/2024 5,50 OXI 100.000,00 109,98 109.977,00 CBBT A3 XS0436662828 SYNGENTA FINANCE NV 30/06/2009 30/06/2014 4,00 OXI 200.000,00 103,72 207.438,00 CBBT A2 A XS0410258833 TELEFONICA EMISIONES SAU 03/02/2009 03/02/2014 5,43 OXI 450.000,00 104,69 471.123,00 CBBT Baa1 A- A- XS0462999573 TELEFONICA EMISIONES SAU 10/11/2009 11/11/2019 4,69 OXI 300.000,00 98,26 294.771,00 CBBT Baa1 A- A- XS0465576030 TELIASONERA AB 16/11/2009 16/11/2021 4,75 OXI 850.000,00 102,92 874.794,50 CBBT A3 A- XS0289507997 TELIASONERA AB 07/03/2007 07/03/2017 4,75 OXI 200.000,00 105,27 210.542,00 CBBT A3 A- A- XS0414340074 TESCO PLC 24/02/2009 24/02/2015 5,13 OXI 50.000,00 107,57 53.782,50 CBBT A3 A- A- US89152UAE29 TOTAL CAPITAL SA 15/09/2010 15/03/2016 2,30 NAI 200.000,00 99,73 138.008,72 CBBT Aa1 AA- AA IE00B6089D15 TREASURY 5.9% 2019 30/06/2009 18/10/2019 5,90 OXI 500.000,00 66,79 333.950,00 CBBT Baa3 BBB+ BBB+ BE6000480606 UCB SA 10/12/2009 10/12/2016 5,75 OXI 200.000,00 105,40 210.792,00 BGN XS0479869744 VODAFONE GROUP PLC 20/01/2010 20/01/2022 4,65 OXI 100.000,00 102,26 102.255,00 CBBT Baa1 A- A- XS0458569927 WESTPAC BANKING CORP 21/10/2009 21/10/2019 5,00 OXI 250.000,00 101,72 281.730,56 CBBT Aa2 AA AA XS0494870701 WESTPAC SECURITIES NZ LT 19/03/2010 20/03/2017 3,88 OXI 400.000,00 98,65 394.612,00 CBBT Aa3 AA AA Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου XS0239063414 BANCO ITAU BBA INTL SA 22/12/2005 22/12/2015 2,56 NAI 23/09/2011 500.000,00 82,94 414.700,00 RURL Baa3 BBB XS0459903620 BARCLAYS BANK PLC 28/10/2009 28/01/2013 2,16 OXI 500.000,00 100,55 502.745,00 CBBT Aa3 AA- AA- XS0288817975 CAJA DE AHORROS GALICIA 09/03/2007 09/03/2012 0,95 OXI 350.000,00 96,84 375.499,67 BGN Baa3 XS0196762263 EDISON SPA 19/07/2004 19/07/2011 1,93 OXI 300.000,00 99,99 299.967,00 CBBT Baa3 BBB /* BBB /*- XS0306644930 ENEL-SOCIETA PER AZIONI 20/06/2007 20/06/2014 1,69 OXI 500.000,00 98,14 490.685,00 CBBT A2 /*- A- A XS0484565709 EUROPEAN INVESTMENT BANK 04/02/2010 15/01/2018 1,42 OXI 1.000.000,00 98,91 989.100,00 CBBT Aaa AAA AAA XS0449594455 EUROPEAN INVESTMENT BANK 03/09/2009 15/01/2020 1,61 OXI 700.000,00 99,51 696.570,00 CBBT Aaa AAA AAA XS0163762056 EUROPEAN INVESTMENT BANK 20/03/2003 20/09/2011 2,67 OXI 500.000,00 99,89 499.440,00 CBBT Aaa AAA XS0441736625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 27/07/2009 27/01/2017 1,61 OXI 500.000,00 100,38 501.920,00 CBBT Aaa AAA AAA XS0487944752 EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/02/2010 19/02/2015 0,92 OXI 200.000,00 99,87 221.300,69 CBBT Aaa AAA AAA XS0245166367 GE CAPITAL EURO FUNDING 22/02/2006 22/02/2016 1,58 OXI 500.000,00 96,60 483.005,00 CBBT Aa2 AA+ XS0131944323 INTESABCI CAPITAL TRUST 12/07/2001 Perpetual 6,99 NAI 12/07/2011 400.000,00 100,00 400.000,00 CBBT BBB+ A XS0231555672 JPMORGAN CHASE & CO 12/10/2005 12/10/2015 1,69 OXI 150.000,00 93,38 140.062,50 CBBT A1 A XS0194983366 JYSKE BANK A/S 05/07/2004 Perpetual 3,48 NAI 05/07/2014 200.000,00 61,38 122.750,00 CBBT Baa3 NR XS0267821394 NATIONAL GRID PLC 18/09/2006 18/01/2012 1,68 OXI 500.000,00 100,03 500.150,00 CBBT Baa1 BBB+ BBB+ XS0261785504 PIRAEUS GROUP FINANCE 20/07/2006 20/07/2016 1,89 NAI 20/07/2011 550.000,00 37,33 205.331,50 BGN Caa2 CCC- XS0214155458 RABOBANK NEDERLAND 23/03/2005 23/03/2035 5,01 NAI 23/03/2015 400.000,00 80,39 321.576,00 CBBT Aaa AAA XS0202197694 SANTANDER FIN PFD SA UNI 30/09/2004 Perpetual 3,64 NAI 30/09/2011 350.000,00 62,76 219.642,50 CBBT Baa2 A- A XS0260903348 SCHNEIDER ELECTRIC SA 17/07/2006 18/07/2011 1,53 OXI 300.000,00 100,00 299.988,00 CBBT A- XS0633111116 VOLKSWAGEN LEASING GmbH 03/06/2011 03/06/2013 1,83 OXI 400.000,00 99,83 399.320,00 CBBT A3 A- Έντοκα Γραμμάτια IT0004622343 BUONI ORDINARI DEL TES 15/07/2010 15/07/2011 0,00 OXI 400.000,00 99,97 399.860,00 CBBT AA- Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT), Bloomberg Generic (BGN), Bloomberg Valuation (BVAL), Trace Bond System (TRAC), Bank of Greece (BOG), HSBC Autoexecution(HSET), Bayerische Hypo und Vereinsbank (HVBT), Merrill Lynch (MLIX), Piraeus Bank (PBGR), Bank of NY (BNYC), Banca IMI (IMIT). ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO 23

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, αποτιμήθηκαν με βάση τις τιμές του Δελτίου Τιμών Αγοράς Τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (Η.Δ.Α.Τ.) της 30.06.2011. 2. Η αποτίμηση των Εταιρικών Ομολόγων Εσωτερικού, την 30.06.2011, έγινε στη χρηματιστηριακή τους αξία κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους (Τιμές BLOOMBERG). 3. Η αποτίμηση των Ομολόγων και Treasury Bills Εξωτερικού,την 30.06.2011, έγινε στη χρηματιστηριακή τους αξία κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσής τους (Τιμές BLOOMBERG, REUTERS, LEAD MANAGER της έκδοσης). 4. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά και των μεριδίων σε τέσσερα δεκαδικά. 5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2011-30.06.2011 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 6. Το χρεόγραφο GMAC LLC (PREFERRED BLOCKER INC) δεν διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο των Η.Π.Α. και αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,01 USD. 7. Η μετοχή "PARMALAT", με Isin code IT0003121644, αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR. 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2011. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ε. ΘΩΜΑΔΑΚΗ Ν. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνιστούν σύμφωνα με τον ν. 3283/2004 την «Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2011. Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας «MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.» είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά oxi με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALICO Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού» παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τη Χρηματοοικονομική του Επίδοση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασμό με την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011 Δημήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 23031 Deloitte Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καμπάνης Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120 24 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑLICO