ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 39381 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 502/2017 Από το Πρακτικό της 39ης/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων Στην Χαλκίδα, σήμερα, Τρίτη 12η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34 του Δήμου Χαλκιδέων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χαλκιδέων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 38452/07-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 1052/2017 Απόφαση Δημάρχου ο Δημοτικός Σύμβουλος, Μιχαήλ Κεράτσας, τα μέλη της Ο.Ε. εκλέχθηκαν σύμφωνα με την 79/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Γραμματέας στην συνεδρίαση ήταν η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Χαλκιδέων, Γλυκερία Τσαλίκη. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μιχαήλ Κεράτσας 2. Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης 3. Διαμαντής Καρκαντελίδης 4. Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη 5. Αναστάσιος Μάζης 6. Γεώργιος Σανιδάς 7. Βασίλειος Γουρνής 8. Δήμος Κόρδης 9. Νικόλαος Σιόλιας ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «ΠΕΡI ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ EΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕIΩΝ Α ΤΡΙMHΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY EΤΟΥΣ 2017»
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το στην περίληψη θέμα, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την Τριμηνιαία Έκθεση του Α' τριμήνου Οικ. Έτους 2017, άρθρων 72 παρ.1β και 266 παρ. 9 του Ν.3852/10, τα οποία διαβιβάστηκαν από το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας στην Οικονομική Επιτροπή για προέγκριση. Τα εν λόγω στοιχεία εκθέτει κατόπιν η Οικονομική Επιτροπή δια του Προέδρου της, στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.... Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τ ανωτέρω και μετά από ανταλλαγή απόψεων των μελών αυτής, ψηφίζοντας κατά οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γουρνής Βασίλειος, Κόρδης Δήμος και κ. Νικόλαος Σιόλιας, επειδή δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό και αφού έλαβε υπόψη: - το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 3852/2010 - άρθρα 266 παρ. 9 και 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 - το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν.3979/2011 - την Κ.Υ.Α. 40038/9-9-2011 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εκθέτει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έκθεση Οικονομικών Απολογιστικών στοιχείων, του Α Τριμήνου οικ. έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266 και 268 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 4 του Ν.3979/2011 και τα απολογιστικά στοιχεία που προβλέπει η Κ.Υ.Α. 40038/9-9-2011 και τα οποία εμφανίζουν τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 31/3/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2 /1 3 3 /1 3 /2 0 Τακτικά Έσοδα 31.092.809,99 8.603.467,09 27,67 8.388.322,19 26,98 97,50 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 362.344,17 212.566,07 58,66 64.785,57 17,88 30,48 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 501.690,44 85.195,82 16,98 85.195,82 16,98 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 8.520.559,03 1.287.166,52 15,11 1.287.166,52 15,11 100,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή 1.406.797,48 284.549,07 20,23 284.549,07 20,23 100,00 υπηρεσίων 05 Φόροι και εισφορές 1.646.494,83 506.062,02 30,74 438.697,62 26,64 86,69 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 18.346.049,69 6.214.984,58 33,88 6.214.984,58 33,88 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 308.874,35 12.943,01 4,19 12.943,01 4,19 100,00 1 Έκτακτα Έσοδα 11.329.849,57 720.268,23 6,36 720.268,23 6,36 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης 6.247,41 1.673,60 26,79 1.673,60 26,79 100,00 περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.487.339,64 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8.194.209,01 594.807,06 7,26 594.807,06 7,26 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 4.382,16 2.171,64 49,56 2.171,64 49,56 100,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 504.620,55 117.018,91 23,19 117.018,91 23,19 100,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 133.050,80 4.597,02 3,46 4.597,02 3,46 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 904.603,20 174.773,25 19,32 47.191,55 5,22 27,00 21 Τακτικά έσοδα 349.946,07 79.483,25 22,71 45.951,55 13,13 57,81 22 Έκτακτα έσοδα 554.657,13 95.290,00 17,18 1.240,00 0,22 1,30 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 23.735.608,41 24.006.906,38 101,14 81.246,72 0,34 0,34 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 23.735.608,41 24.006.906,38 101,14 81.246,72 0,34 0,34 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 9.035.603,28 1.367.488,04 15,13 1.297.901,20 14,36 94,91 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 8.706.603,28 1.264.107,50 14,52 1.257.522,10 14,44 99,48 42 Επιστροφές χρημάτων 329.000,00 103.380,54 31,42 40.379,10 12,27 39,06 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 10.971.351,53 10.971.351,53 100,00 10.971.351,53 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 87.069.825,98 45.844.254,52 21.506.281,42 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 31/3/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2 /1 3 3 /1 4 5 5 /1 5 /3 6 Έξοδα 40.318.560,58 25.114.106,45 62,29 8.619.472,95 21,38 8.336.285,65 8.169.158,35 20,26 94,78 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 13.995.339,00 13.339.513,82 95,31 3.204.307,77 22,90 3.192.649,76 3.130.154,95 22,37 97,69 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.190.668,80 404.249,78 33,95 75.995,49 6,38 71.297,71 70.612,19 5,93 92,92 62 Παροχές τρίτων 5.715.765,05 1.977.126,72 34,59 287.704,92 5,03 249.306,81 211.649,60 3,70 73,56 63 Φόροι - τέλη 218.300,00 110.667,15 50,69 64.217,35 29,42 64.137,35 64.137,35 29,38 99,88 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 1.463.500,00 186.188,63 12,72 62.907,87 4,30 61.634,39 27.351,78 1,87 43,48 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 530.744,65 530.744,65 100,00 212.477,96 40,03 212.477,96 212.477,96 40,03 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 4.127.140,00 2.046.718,13 49,59 307.980,21 7,46 205.900,29 174.041,94 4,22 56,51 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 12.799.103,08 6.456.352,71 50,44 4.386.562,02 34,27 4.261.562,02 4.261.413,22 33,29 97,15 68 Λοιπά Έξοδα 278.000,00 62.544,86 22,50 17.319,36 6,23 17.319,36 17.319,36 6,23 100,00 7 Επενδύσεις 11.187.947,71 3.348.314,56 29,93 1.126.287,39 10,07 981.471,59 894.840,17 8,00 79,45 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 453.748,00 178.321,60 39,30 86.142,78 18,98 16.144,80 16.144,80 3,56 18,74
προμήθειες παγίων 73 Έργα 8.995.319,43 2.600.408,71 28,91 933.329,29 10,38 857.511,47 830.828,01 9,24 89,02 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 1.738.880,28 569.584,25 32,76 106.815,32 6,14 107.815,32 47.867,36 2,75 44,81 εργασίες κλπ 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 35.398.811,05 10.688.619,59 30,19 4.218.655,07 11,92 1.855.605,10 1.508.738,68 4,26 35,76 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.507.897,96 1.486.553,61 98,58 1.486.553,61 98,58 521.569,62 174.703,20 11,59 11,75 82 Αποδόσεις 8.819.603,28 7.804.000,00 88,48 1.334.035,48 15,13 1.334.035,48 1.334.035,48 15,13 100,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 1.398.065,98 1.398.065,98 100,00 1.398.065,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 23.673.243,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 164.506,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 87.069.825,98 39.151.040,60 13.964.415,41 11.173.362,34 10.572.737,20 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Τέλος Προηγούμενου Προηγούμενο Α' Τρίμηνο Μεταβολή Έτους τρίμηνο 2017 % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) 25.239.052,59 25.498.086,17 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10) 24.076.278,80 24.335.312,38 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) 1.162.773,79 1.162.773,79 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 10.987.871,98 10.955.291,27 1. Ταμείο (38.00) 10.987.871,98 10.955.291,27
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) 0,00 0,00 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2.619.746,97 2.619.746,97 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) 102.075,48 102.075,48 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) 2.517.671,49 2.517.671,49 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36-0,00 0,00 36.00-36.01) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 5.835.688,87 5.773.936,15 53.17) 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 5.597.895,71 5.597.895,71 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 237.793,16 176.040,44 53.17) Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55-3.266.782,06 3.734.261,28 53.17) 1. Προμηθευτές (50) 2.516.330,96 2.843.577,25 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) 70.175,66 37.042,43 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) 42.057,47-65.762,10 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17) 638.217,97 919.403,70 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1.216.196,12 1.216.196,12 ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) 1.216.196,12 1.216.196,12 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56-56.00-56.01) 0,00 0,00 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΤΑ ΜΕΛΗ Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Μ Ι Χ Α Η Λ Κ Ε ΡΑΤ Σ Α Σ