Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 240.329,00 167.753,04 93.421,31 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-47.638,00 2.552,17 2.552,17 20/1958,άρθρο 31 Ν 4260/62) 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 5.869,00 19.111,91 15.940,87 0125 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 39.409,00 40.780,01 40.780,01 2130/93) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 70.411,00 29.644,73 29.644,73 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 550.188,00 151.607,09 151.607,09 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.950.000,00 2.865.999,72 2.865.999,72 0322 Τέλος ύδρευσης 0,00 2.122,45 2.122,45 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.535,00 9.616,01 9.616,01 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 10.609,00 509,60 509,60 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 5.440,00 18.756,00 17.556,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 31.420,00 20.498,00 20.498,00 0415 ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 5.333,00 2.090,00 2.090,00 0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ 18.900,00 4.886,00 4.886,00 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή 15.550,00 6.800,00 6.800,00 υπηρεσιών 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 750.483,00 370.714,95 370.714,95 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 62.819,00 39.312,99 39.312,99 παρ.10 Ν 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 106.621,00 45.494,53 45.359,71 εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 88.644,09 49.944,40 49.944,40 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 160.538,00 63.035,30 63.035,30 0465 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 0,00 61.676,27 61.676,27 27 Ν 2130/93) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 63.618,00 28.108,23 28.108,23 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 46.459,21 33.964,17 33.964,17 0514 Λοιποί φόροι 606.450,00 330.160,81 330.160,81 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών 3.534,00 4.713,06 4.713,06 σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97)(Πλωµάρι ) 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 11.451.874,90 5.789.011,28 5.789.011,28 0612 ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση 100.455,72 66.870,02 66.870,02 δηµοσίων σχολ.µονάδων και λοιπών υπηρεσιών(κυα 29530/25-7- 14) 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 795.468,75 465.520,66 465.520,66 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους 48.320,00 0,00 0,00 (άρθρο 14Ν 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του 2.324.673,39 1.740.889,78 1.740.889,78 Π Ε) 0621 KAΠ για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδοµάτων 5.493.530,98 3.572.450,73 3.572.450,73 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 1

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0711 Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν 1.000,00 0,00 0,00 2115/93) 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) 40.871,00 10.778,98 10.778,98 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 32.370,00 18.495,00 18.495,00 επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 3.811,00 3.730,20 3.730,20 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 3.529,00 0,00 0,00 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) 1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) 240.000,00 172.000,00 172.000,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 100.000,00 100.000,00 100.000,00 λειτουργικές δαπάνες. 1217 Από προγράµµατα της Ε.Ε 1.210.486,82 0,00 0,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 573.000,00 204.112,91 204.112,91 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς ποροι επενδυτικων δαπανων των ηµών. 2.017.230,00 1.008.615,00 1.008.615,00 1312 Επιχορήγηση και και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( άρθρο 13 190.000,00 0,00 0,00 ν.2880/2001) 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 264.500,00 267.363,65 267.363,65 επενδυτικές δαπάνες. 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα <<Θησέας>>(άρθρα 6-12 885.232,89 0,00 0,00 ν.3274/2004) 1322 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 4.152.302,31 181.799,74 181.799,74 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτος Π Ε\ΕΣΠΑ) 4.000,00 1.428,00 1.428,00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 7.533.885,92 0,00 0,00 (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων 1411 Προϊόν δωρεών 44.460,00 2.500,00 2.500,00 1421 Έσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες 900,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 135.530,00 101.695,81 101.695,81 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 126.518,00 91.038,13 91.038,13 Ν 2130/93) 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει 28.318,00 39.195,78 26.171,50 ειδικών διατάξεων 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις 15.181,93 262.656,97 262.656,97 ανωτέρω τάξεις 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 1.410.000,00 1.540.814,64 1.517.562,17 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 256.491,00 4.297,22 4.275,44 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 32.684,00 37.282,35 17.315,49 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 24.689,00 313,00 313,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 170.425,00 165.103,91 164.830,18 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 10.110,00 0,00 0,00 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 13.920,00 0,00 0,00 πολεοδοµικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 46.854,00 91.626,66 58.189,17 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 410.270,00 209.117,56 191.733,02 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 48.295,00 77.473,83 25.802,53 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 720.451,18 720.451,18 6.916,99 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3.116.404,36 3.116.404,36 295.985,97 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 137.529,16 137.529,16 20.215,49 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 121.018,14 121.018,14 14.260,77 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 57.836,76 57.836,76 1.018,14 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 86.047,56 86.047,56 4.302,75 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 1.523.575,25 1.523.575,25 71.656,72 3219 Λοιπά έσοδα 2.809.721,13 2.814.394,48 108.006,56 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 2

ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 2.145.292,42 2.145.336,44 66.599,38 3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 344.399,67 344.399,67 2.306,00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 486.000,00 210.591,73 210.591,73 παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 50.000,00 0,00 0,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 550.000,00 287.666,20 287.666,20 4122 Φόροι και χαρτοσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών 20.000,00 3.760,36 3.760,36 ηµοτικων Συµβουλίων και συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών 550.000,00 113.011,18 113.011,18 κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 522.040,00 18.571,47 18.571,47 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.716.200,00 1.632.758,25 1.632.758,25 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 25.000,00 0,00 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 231.000,00 95.683,31 95.683,31 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 170.300,00 10.898,32 10.898,32 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 60.000,00 0,00 0,00 προπληρωµής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 360.000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών 200.000,00 0,00 0,00 χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 205.000,00 12.062,36 12.062,36 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 3.261.227,27 3.261.227,27 3.261.227,27 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 412.572,89 412.572,89 412.572,89 κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την 5.463.614,96 5.463.614,96 5.463.614,96 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός 5.218.380,56 5.218.380,56 5.218.380,56 Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες. 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 509.235,00 509.235,00 509.235,00 κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 85.195.832,22 51.913.060,11 41.199.465,84 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 3

ΕΞΟ Α 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 5.811.200,00 3.383.267,02 3.098.429,01 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες 175.670,00 85.848,82 85.848,82 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 2.002.400,00 908.545,92 908.545,92 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες 170.380,00 37.118,67 37.118,67 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 400.036,00 62.153,10 62.153,10 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ειδ.συν-γεν.γραµ.- ιδιαιτερ.γραµ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 857.550,00 390.376,68 389.275,64 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες 4.000,00 1.734,30 1.734,30 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου 997.850,00 611.926,50 537.616,77 ικαίου 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου 608.300,00 236.340,83 236.340,83 χρόνου(ικα) 6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 36.833,00 12.659,73 12.659,73 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 245.000,00 96.922,37 96.646,45 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 744.080,36 114.750,00 114.750,00 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 2.000,00 0,00 0,00 προσωπικού) (ρουχισµός - υπόδηση) 6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 3.500,00 0,00 0,00 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού 144.800,00 0,00 0,00 κλπ) 6071 απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 13.000,00 8.294,55 8.294,55 2527/97) 6072 απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας (άρθρο 200,00 0,00 0,00 16 Π 23/2002) 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια 6.000,00 2.392,00 1.410,00 και σεµινάρια 6074 απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ 10.000,00 0,00 0,00 (άρθρο 13Ν. 2597/97) 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 50.000,00 3.271,20 3.271,20 6113 Αµοιβές µεταφραστών 1.000,00 0,00 0,00 6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 776,62 776,62 6117 Λοιπές αµοιβές λοπιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την 323.666,00 175,00 175,00 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία. 6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, 293.000,00 141.845,34 141.845,34 άρθρα 230, 242 και 248 Κ Κ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών Συµβουλίων (άρθρο4 Ν. 335.000,00 166.000,00 166.000,00 2539/97) 6124 Έξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 4.000,00 0,00 0,00 παρ. 4 Κ Κ, Ν 2685/99) 6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των αντιµισθίων και των λοιπών 45.317,00 14.269,86 14.269,86 παροχών σε αιρετούς 6131 Λοιπές αµοιβές τρίτων 10.000,00 0,00 0,00 6132 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 10.000,00 0,00 0,00 6134 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 8.000,00 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 4

6141 Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµόσιου ικαίου 3.000,00 0,00 0,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 5.000,00 1.020,80 1.020,80 6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και 280.000,00 173.198,07 173.198,07 φόρων 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 71.225,00 0,00 0,00 6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και 4.688.480,86 2.229.377,72 2.229.377,72 κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 6221 Ταχυδροµικά Τέλη 80.000,00 62.388,02 42.388,02 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 160.000,00 53.610,58 50.638,69 6223 Κινητή τηλεφωνία 20.000,00 10.332,91 10.322,91 6224 Λοιπές Επικοινωνίες 6.000,00 0,00 0,00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 380.305,03 24.606,13 23.556,13 6233 Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 87.200,00 17.040,00 15.870,00 6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 36.500,00 0,00 0,00 6236 Λοιπά µισθώµατα 2.500,00 0,00 0,00 6245 Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 5.000,00 0,00 0,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 1.000,00 0,00 0,00 6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 23.000,00 0,00 0,00 6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 87.000,00 422,68 422,68 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 20.000,00 0,00 0,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 209.498,00 22.019,66 9.631,70 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην 391.018,17 45.121,17 5.492,29 κτιρίων έργων) 6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 229.000,00 0,00 0,00 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00 0,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών 281.270,00 19.147,91 4.290,40 και λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού 112.800,00 0,00 0,00 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 143.000,00 19.832,50 19.832,50 6272 Άρδευση 20.000,00 0,00 0,00 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 22.000,00 0,00 0,00 6277 απάνες συλλογής και µεταφορας στερ. αποβλητων και ανακυκλ. 1.451.000,00 1.110.826,24 1.110.548,54 υλικων 6278 απανες φύλαξης κτιρίων (αρθρ. 21, παρ 11 Ν 3731/08) 10.000,00 0,00 0,00 6279 Λοιπές δαπάνες για υδρευση, αρδευση,φωτισµό, καθ/τα(και 266.452,20 0,00 0,00 κοινοχρήστων) 6311 Φόροι τόκων 10.000,00 0,00 0,00 6312 Λοιποί φόροι 115.000,00 16.863,93 16.863,93 6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.000,00 0,00 0,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 14.500,00 9.128,20 9.128,20 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 0,00 0,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 68.000,00 1.189,60 409,60 6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα 1.000,00 0,00 0,00 λιπαντικά διόδια κλπ) 6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 8.000,00 0,00 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 2.000,00 0,00 0,00 6414 Μεταφορές εν γένει 14.500,00 0,00 0,00 6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 30.000,00 11.846,12 9.508,12 6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 162.000,00 5.504,49 3.499,69 6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 15.000,00 2.157,84 435,00 6432 απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 32.600,00 24.427,80 0,00 6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4.000,00 1.500,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 5

6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 116.000,00 180,00 180,00 6441 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 6.000,00 0,00 0,00 6442 ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 6.000,00 0,00 0,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 58.000,00 2.279,40 2.279,40 6444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 65.400,00 0,00 0,00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 12.000,00 2.460,00 2.460,00 6452 Συνδροµές internet 3.000,00 18,45 18,45 6453 Λοιπές συνδροµές 16.000,00 3.300,00 3.300,00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 7.000,00 0,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 7.000,00 0,00 0,00 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 20.000,00 0,00 0,00 6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 1.230.486,82 0,00 0,00 6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 186.321,64 1.428,00 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 60.000,00 19.061,13 19.061,13 6491 Προµήθεια 3.000,00 0,00 0,00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 1.738.140,00 626.508,63 583.477,29 συµβιβαστικών πράξεων 6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 5.000,00 0,00 0,00 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 49.000,00 0,00 0,00 6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 98.000,00 33.879,14 33.879,14 6516 Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού 628.000,00 80.125,79 80.125,79 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 70.000,00 35.841,96 35.841,96 6524 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 6.000,00 0,00 0,00 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 16.000,00 10.294,12 10.294,12 6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 260.000,00 160.473,95 160.473,95 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 8.000,00 0,00 0,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 61.000,00 10.489,42 4.382,43 6613 Προµήθεια εντύπων, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 24.000,00 0,00 0,00 εκτυπώσεων 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 37.000,00 0,00 0,00 6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 8.000,00 0,00 0,00 6632 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 8.500,00 0,00 0,00 6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) 6.500,00 0,00 0,00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (ασβέστες κλπ.) 48.100,00 0,00 0,00 6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20.000,00 0,00 0,00 6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 871.000,00 200.814,13 169.258,68 µέσων 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 20.000,00 6.555,13 6.555,13 6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 12.000,00 0,00 0,00 6651 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 3.000,00 0,00 0,00 6652 Προµήθεια φωτογραφικού υλικού 5.000,00 0,00 0,00 6653 Προµήθεια κινηµατογραφικού υλικού 1.000,00 0,00 0,00 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 62.000,00 5.459,29 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 59.100,00 0,00 0,00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 1.223.810,00 5.628,84 0,00 6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 256.000,00 0,00 0,00 6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 45.000,00 0,00 0,00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 48.000,00 250,00 0,00 6681 Υλικά φαρµακείου 2.800,00 0,00 0,00 6682 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης 200,00 0,00 0,00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 4.000,00 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 6

6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων κια ετοιµου 5.000,00 0,00 0,00 χλοοταπητα. 6693 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµατων και 15.000,00 0,00 0,00 βελτιωτικών εδαφους. 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 1.032.238,05 698.280,99 698.280,99 6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ 3.649.250,00 1.630.000,00 1.630.000,00 6716 Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού 10.000,00 0,00 0,00 συµβουλίου 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 12.500,00 12.500,00 12.500,00 6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 24.802,68 0,00 0,00 πληθυσµού 6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 124.013,39 0,00 0,00 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 12.000,00 0,00 0,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠ 50.000,00 0,00 0,00 6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 20.000,00 0,00 0,00 6734 Καταβολή του επιδόµατος ένδειας στους δικαιούχους 5.000,00 1.200,00 1.200,00 6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 50.000,00 0,00 0,00 6736 Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 50.000,00 4.000,00 2.000,00 6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων 595.078,55 1.772,00 1.772,00 6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε 10.900,00 0,00 0,00 τρίτους 6741 Προνοιακά επιδόµατα 5.493.530,98 3.568.144,85 3.568.144,85 6811 Εγγυήσεις ενοικίου 8.000,00 0,00 0,00 6812 Εγγυήσεις ηµοσίων οργανισµών 1.000,00 0,00 0,00 6818 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ ηµοτικών επιχειρήσεων 5.000,00 0,00 0,00 6819 Λοιπές εγγυήσεις 60.000,00 50.500,00 50.500,00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 220.000,00 56.140,50 56.140,50 6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 182.682,24 0,00 0,00 6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 70.000,00 0,00 0,00 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 193.999,10 0,00 0,00 7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 300.000,00 0,00 0,00 7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 169.100,00 0,00 0,00 7132 Μεταφορικά µέσα 61.000,00 0,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 90.000,00 0,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 85.000,00 0,00 0,00 λογισµικά 7135 Λοιπός εξοπλισµός 1.127.889,73 21.291,80 21.291,80 7311 απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 707.454,92 48.336,98 0,00 7312 απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και 1.822.959,02 202.820,27 174.531,70 αποχέτευσης 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 57.238,86 0,00 0,00 7323 Οδοί - οδοστρώµατα 1.232.630,11 7.100,00 7.100,00 7324 Πεζοδρόµια 105.781,00 0,00 0,00 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 2.157,60 0,00 0,00 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 3.400.622,61 164.733,22 164.733,22 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 891.423,88 0,00 0,00 7333 Οδοί - οδοστρώµατα 1.339.780,59 34.219,33 34.219,33 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως 75.480,00 0,00 0,00 7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 107.667,56 13.161,27 8.311,43 7341 Έργα και δράσεις από χρηµατοδότηση του Εθνικού Στρατηγικού 7.773.885,92 44.270,34 33.403,21 πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 216.699,44 0,00 0,00 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 7

7412 Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών 2.028.977,99 3.551,35 0,00 έργων (πλην κτιρίων) 7413 Λοιπές µελέτες 117.588,33 0,00 0,00 7422 απάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισµάτων 170.000,00 32.619,83 32.619,83 7424 Αποζηµιώσεις σε θιγόµενους από ρυµοτοµία 64.540,80 12.035,10 0,00 7514 Συµµετοχή σε ανώνυµες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3α και 150.000,00 0,00 0,00 265 Κ Κ) 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 261.909,25 96.889,93 96.889,93 8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 45.763,26 37.660,00 37.660,00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 27.386,59 2.378,00 2.378,00 8114 Φόροι - Τέλη 5.097,54 4.719,92 3.123,86 8115 ιάφορα έξοδα 3.770.148,29 1.619.273,75 1.335.843,22 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 479.392,58 84.671,51 57.688,68 8122 Έργα 323.998,09 26.527,41 14.973,86 8123 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 273.689,41 5.923,40 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα 486.000,00 210.591,73 210.591,73 έξοδα παράστασης 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 50.000,00 0,00 0,00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 550.000,00 287.666,20 287.666,20 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, 20.000,00 3.760,36 3.760,36 µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών 550.000,00 94.014,15 94.014,15 εργολάβων,ελεύθερων,επαγγελµατιών κ.τ.λ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 522.040,00 13.644,51 13.644,51 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 3.716.200,00 1.749.786,36 1.749.786,36 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 25.000,00 0,00 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 231.000,00 95.683,31 95.683,31 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 185.300,00 7.297,52 7.297,52 8251 Πάγια προκαταβολή 360.000,00 95.000,00 91.000,00 8261 Λοιπές επιστροφές 450.000,00 5.798,08 2.571,17 8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 8.348.999,65 0,00 0,00 9111 Αποθεµατικό 110.544,13 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 85.195.832,22 22.393.242,23 21.366.505,99 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Σελίδα 8