ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο αναπληρωµατικός σύµβουλο κ. Μπαχάς Μαρκ.

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Εκ της υπ αριθµό 7 της 20/6/2011 συνεδρίασης του ιοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑΝΧ ΩΡΑ 19.00 Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑ Νήσου Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ηµαρχείου του πρώην ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 20 του µήνα ΙΟΥΝΙΟΥ ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 16/6/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του Ν.1069/80 και του ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. 2. ΘΛΙΒΙΤΟΥ ΑΘ. 3. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ Π. 4. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Β. 5. ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ Σ. 6. MANΩΛΙΑΣ ΗΜ. 7. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑϊΛΑ 8. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ.χαλιορής Ισίδ., κ. Ψωµά Μαρία η οποία αναπληρώνεται από τον κ. Λεοντάρα Β. και ο κ. Μανδάλας Π. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο αναπληρωµατικός σύµβουλο κ. Μπαχάς Μαρκ. Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης Ο κ. Ρισκάκης Π. κάνει κάποιες παρατηρήσεις και ζητά διευκρινήσεις από τον /ντή κ. Καλογεράκη. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. Στα έργα ύδρευσης λέµε για το έργο της Βούρου ότι έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν είναι τελειωµένο. Εγινε το έργο αλλά δεν ενώθηκαν οι καταναλωτές. Για ποιον έγινε το έργο? 1

Επίσης το έργο Σαραπιό Χίος,δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Γιατί?δεν γνωρίζω, ποιος θα το ολοκληρώσει, µε τι χρήµατα? Επίσης τον περασµένο Οκτώβρη γέµισαν τα ρέµατα του Παρθένη και της Σκύλας. Έπνιξαν και εµένα. Ζήτησα στοιχεία, ποτέ δεν µου δόθηκαν. Επίσης φορτωθήκαµε µε 3 συµβάσεις οι οποίες έγιναν προς το τέλος της τετραετίας. Γιατί έγιναν στο τέλος? Ακόµη προτείνω να προστεθούν στην ρύθµιση που κάνοµε στους Πολύτεκνους, τα ΑΜΕΑ και οι Καρκινοπαθείς. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π. ( /ντής). εν απολογούµαι ούτε αντεπιτίθεµαι. Σας γνωρίζω ότι στη Βούρου έγινε ο κεντρικός αγωγός και έµεινε ο αγωγός διανοµής. Είναι χρήσιµος ο κεντρικός και είναι για να µεταφέρεται νοτιότερα το νερό. Σαραπιό Θόλος. Κόπηκαν κάποια µέτρα και το έργο είναι λειτουργικό ως το Σαραπιό. Αντιπληµµυρικά. Στη διάθεση σας είναι οι αδειοδοτήσεις. Τα έργα αυτά βοήθησαν. Αυτή η θεοµηνία του περασµένου Οκτώβρη δεν µπορούσε να προβλεφθεί. Οσο για την ρύθµιση που ζητάτε για τα ΑΜΕΑ και τους Καρκινοπαθείς δεν γίνεται βάσει νόµου. Το έχοµε ξαναπροσπαθήσει πριν 2 χρόνια και δεν έγινε. Οσο για τις συµβάσεις που λέτε ότι φορτωθήκαµε δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε, παρακαλώ να µου εξηγήσετε. Στη συνέχεια ο κ. Ρισκάκης Π. λέει ότι λόγω έλλειψης στοιχείων δεν προλαβαίνει ως το τέλος Ιουνίου να κάνει πρόταση για την σύσταση του νέου ΟΕΥ της επιχ/σης και παρακαλεί όπως εγκρίνει το συµβούλιο για παράταση. 2

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Εκ της υπ αριθµό 7 της 20/6/2011 συνεδρίασης του ιοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑΧ ΩΡΑ 19.00 Αριθµ. Αποφ. 71 /2011 Περίληψη ΘΕΜΑ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΥΑΝΧ ΕΤΟΥΣ 2011 Στη Χίο και στην αίθουσα διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑ Νήσου Χίου που βρίσκεται στην αίθουσα του ηµαρχείου του πρώην ήµου Αγίου Μηνά σήµερα 20 του µήνα ΙΟΥΝΙΟΥ ηµέρα ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο της ΕΥΑ Νήσου Χίου µε την προεδρία του Προέδρου του κ. Μιχάλη Φυτούση κι ύστερα από πρόσκληση του ιδίου που δόθηκε µε ηµεροµηνία 16/6/2011 σε κάθε µέλος ξεχωριστά καθώς και στα αναπληρωµατικά του σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 3 παρ. 2 του Ν.1069/80 και του ΚΚ. Κι αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο πρόεδρος και υφίσταται νόµιµη απαρτία αφού σε σύνολο 11 µελών βρέθηκαν παρόντες, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. 2. ΘΛΙΒΙΤΟΥ ΑΘ. 3. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ Π. 4. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Β. 5. ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ Σ. 6. MANΩΛΙΑΣ ΗΜ. 7. ΕΙΡΗΝΗ ΓΑϊΛΑ 8. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ Απουσιάζουν οι τακτικοί σύµβουλοι κ.χαλιορής Ισίδ., κ. Ψωµά Μαρία η οποία αναπληρώνεται από τον κ. Λεοντάρα Β. και ο κ. Μανδάλας Π. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο αναπληρωµατικός σύµβουλο κ. Μπαχάς Μαρκ. Ακολούθως ο πρόεδρος Φυτούσης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης Το λόγο παίρνει η προϊσταµένη οικονοµικής και διοικητικής υπηρεσίας ΕΥΑΝΧ 3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.Ε.Υ.Α. ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Σας υποβάλλουµε προς ψήφιση τον νέο προϋπολογισµό του έτους 2011 σε ευρώ ο οποίος έχει συνταχθεί εκ νέου βάση του 3852/210 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1069/80 που διέπει τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης καθώς επίσης και σύµφωνα µε την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης όπως αυτή ψηφίσθηκε µε την αρ 54/26-5-2011 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και εγκρίθηκε µε τη υπ αριθµό 258 /30-05-2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ο προϋπολογισµός αναφέρεται για το χρονικό διάστηµα από 29/3/2011-31/12/2011. Η πρώτη κατηγορία που αναλύεται είναι αυτή των εσόδων που προβλέπονται για το 2011. Οι εκτιµήσεις µας αφενός βασίζονται στις πραγµατικές εισπράξεις του προηγούµενου έτους, στην νέα τιµολογιακή πολιτική που ψηφίστηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης και τέλος στις προβλέψεις µας που αφορούν τις ανατιµήσεις σε ορισµένους κωδικούς λόγω πληθωριστικών πιέσεων αλλά και στην οικονοµική πολιτική του Ελληνικού Κράτους. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελείται από δύο στήλες µε ποσά. Στην πρώτη στήλη αναφέρονται τα απολογιστικά ποσά των αντίστοιχων κωδικών και στην δεύτερη στήλη ο προϋπολογισµός του 2011. Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τα τακτικά έσοδα είναι αυτά που προκύπτουν από το αντικείµενο δραστηριότητας της επιχείρησης και είναι τα κάτωθι: ΚΑ 70.00-70.07 Ο κωδικός αυτός αφορά τις πωλήσεις υδροµέτρων και κιβωτίων ξεχωριστά για κάθε πρώην δηµοτικό διαµέρισµα. Οι τιµές πώλησης είναι οι παρακάτω Υδρόµετρα 19,13 Κιβώτια υδροµέτρων 33,04 και αφορούν όλο το ήµο Χίου αφού στην απόφαση της τιµολογιακής αναφέρεται ότι για υπηρεσίες και εµπορεύµατα που δεν υπάρχουν τιµές στα πρώην δηµοτικά διαµερίσµατα ισχύουν οι τιµές της πόλης της Χίου ΚΑ 73.00 Αφορά τις πωλήσεις νερού ανά δηµοτικό διαµέρισµα. Προϋπολογίσθηκε ποσό 2.200.000,00.Τα Μαστιχοχώρια δεν είχαν καθόλου εισπράξεις νερού για το έτος 2010 στον απολογισµό τους ενώ στα Καρδάµυλα δεν µας δόθηκαν τελικά 4

οικονοµικά στοιχεία. Σας υπενθυµίζουµε ξανά τις κλίµακες νερού ανά διαµέρισµα όπως αυτές έχουν ψηφισθεί στην απόφαση της τιµολογιακής πολιτικής Χίου Κλίµακα νερού Τιµή Από 0-15κυβ. 0,48 Από 16-40 κυβ 0,72 Από 41-55 κυβ 1,35 Άνω των 55 1,80 Καµπόχωρα Κλίµακα νερού Τιµή Από 0-15κυβ. 0,38 Από 16-40 κυβ. 0,61 Από 41 90 κυβ. 0,78 Άνω των 91 1,08 Βροντάδος Κλίµακα νερού Τιµή Από 0 20κυβ. 0,80 Από 21-70 κυβ. 0,18 Άνω των 71 1,48 Αµανή Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 5,00 Από 0-10 κυβ. 0,00 Από 11-33κυβ. 0,35 Από 34-60 κυβ. 0,50 Από 61 και άνω 0,98 Ιωνία Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 10,00 Από 0-33 κυβ. 0,30 Από 34-100 κυβ. 1,00 Από 101 και άνω 2,00 5

Μαστιχοχώρια Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 10,00 Από 0-70 κυβ. 0,50 Άνω των 70 κυβ 1,10 Άγιος Μηνάς Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 5,00 Από 1-32 κυβ. 0,22 Από 33 80 κυβ. 0,60 Από 81-120 κυβ. 1,06 Άνω των 121 1,33 Καρδάµυλα Κλίµακα νερού Τιµή Πάγιο 10,00 Από 1-66 κυβ. 0,23 Από 67 100 κυβ. 0,30 Από 101-200κυβ. 1,20 Άνω των 201 1,70 ΚΑ 73.01 Τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης. Προϋπολογίστηκε ποσό 118.000,00 Οι τιµές που έχουν ψηφισθεί είναι οι παρακάτω: Χίος : εφάπαξ ποσό 200,00 και 2,20 ανά τ.µ. Καµπόχωρα : εφάπαξ ποσό 100,00 και 1,00 ανά τ.µ. άνω των 50 τ.µ. Οµηρούπολη : ποσό 30,00 Αµανή : ποσό 40,00 Ιωνία: ποσό 40,00 Μαστιχοχώρια : ποσό 40,00 Άγιος Μηνάς: ποσό 40,00 Καρδάµυλα : ποσό 50,00 6

ΚΑ 73.02 Το ποσό αυτό αφορά την υπηρεσία διακοπής και επανασύνδεσης παροχών. Προϋπολογίστηκε ποσό 21.000,00 Η τιµή είναι για διακοπές µέχρι 18 µήνες 26,00 ενώ για περισσότερο διάστηµα τα µισά τέλη σύνδεσης µε την ύδρευση. ΚΑ 73.03 Αφορά έσοδα από την χρήση και σύνδεση µε την άρδευση. Υπολογίζουµε ότι θα εισπράξουµε 62.500,00 από την χρήση και 9.000,00 από την σύνδεση µε το δίκτυο. ΚΑ 73.04 Είναι έσοδο από παρεπόµενες υπηρεσίες όπως ο έλεγχος του υδροµέτρου καταναλωτή και από υδραυλικές εργασίες σε ιδιωτικές παροχές. Προϋπολογίστηκε ποσό 3.580,00 ΚΑ 73.11 Αφορά τα τέλη σύνδεσης µε το δίκτυο της αποχέτευσης.. Προϋπολογίστηκε ποσό 980.000,00.Η Χίος, Καµπόχωρα και Ιωνία που συνδέονται µε το βιολογικό έχουν τέλος σύνδεσης εφάπαξ ποσό 180,00 και 1,85 ανά τετραγωνικό µέτρο. Στα λοιπά διαµερίσµατα έχουµε: Καµπόχωρα : εφάπαξ ποσό 50,00 και 0,60 ανά τ.µ.. Οµηρούπολη : ποσό 90,00 Αµανή : ποσό 10,00 Μαστιχοχώρια : ποσό 40,00 Άγιος Μηνάς: ποσό 90,00 Καρδάµυλα : ποσό 10,00 ΚΑ 73.12 Είναι έσοδο από την χρήση της αποχέτευσης η οποία σαν κυβικά υπολογίζεται για αυτούς που είναι συνδεµένοι σε βιολογικό καθαρισµό στο 70% των κυβικών που έχουν καταναλώσει στην ύδρευση. Προϋπολογίστηκε ποσό 281.500,00 ΚΑ 73.13 Έσοδα από βυτίο αποχέτευσης και αποφρακτικού προϋπολογίζεται ποσό 25.000,. Οι τιµές είναι : Απόφραξη της αποχέτευσης του καταναλωτή σε 120,00 Βυτίο λυµάτων 65,00 και 1,00 ανά χλµ. εκτός της πόλης Για το άδειασµα βυτίων λυµάτων στον βιολογικό της Χίου η τιµή ανά κυβικό είναι 15,00 Προϋπολογίζεται ποσό 100.000,00. 7

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑ 74.03 Αφορά τις επιδοτήσεις του ΟΑΕ είτε από την απασχόληση Αµεα είτε για την πρακτική άσκηση σπουδαστών φοιτητών. Προϋπολογίστηκε ποσό 65.000 αφού φέτος θα εισπράξουµε και τις επιχορηγήσεις του έτους των Καµποχώρων αφού πέρσι λόγω µη ύπαρξης φορολογικής ενηµερότητας χάθηκαν. ΚΑ 74.06 Η επιδότηση των λειτουργικών δαπανών των αφαλατώσεων ανέρχεται φέτος σε 1.433.385,00 ΚΑ 74.98 Οι αποζηµιώσεις από φθορές στα δίκτυα µας από εργολάβους άλλων οργανισµών ή επιχειρήσεων ΟΤΑ και λοιπά προϋπολογίζεται σε 1.000,00 ΚΑ 75.11 Εισπραττόµενα έσοδα από δηµοσιεύεις διακηρύξεων που επιβαρύνουν στο τέλος τους µειοδότες των διαγωνισµών υπολογίζονται σε 6.000,00 ΚΑ 76.03 και 76.04 Έσοδα από τόκους κεφαλαίων και προθεσµιακών καταθέσεων υπολογίζονται σε 15.000,00 έναντι 18.790,00 που εισπράχθηκαν πέρσι λόγω µείωσης του Ε.Κ.Τ. ΚΑ 78.00 Αφορά το έσοδο από την ιδιοπαραγωγή παγίων κυρίως φυσικά δικτύων.ένα έργο για παράδειγµα έχει κόστος βάση της µελέτης του έστω 25.000,00.Αν τα υλικά του είναι π.χ.7.000,00 και το έργο αυτό εκτελείται µε αυτεπιστασία τότε η διαφορά αυτή του κόστους αυξάνει τα έσοδα της ιδιοπαραγωγής του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι οι εκτελέσεις να είναι µε αυτεπιστασία. Φέτος προϋπολογίζουµε ποσό µόνο 70.000,00 λόγω φόρτου εργασίας και ελλείψεως προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών σε βλάβες όλου του ήµου τα έργα µε αυτεπιστασία θα είναι περιορισµένα. ΚΑ 81.01 Έσοδα από προσαυξήσεις εκπρόθεσµων καταβολών λογαριασµών προϋπολογίζεται ποσό 102.500,00. ΚΑ 82.02 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 110.216,00. Αφορά το ποσό που εκδικάστηκε µε απόφαση αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι του πρώην δήµου Οµηρούπολης και αφορά τα τέλη σύνδεσης και χρήσης µε την αποχέτευση των ετών 1998-1999 ΚΑ 41.10.0011 8

Το ποσό αυτό αναφέρεται στην είσπραξη του ποσού βάση του άρθρου 43 του Ν. 2065/92. Προσδιορίζεται κάθε φορά από τον κρατικό προϋπολογισµό και τείνει συνεχώς να µειώνεται. Φέτος αναµένουµε ποσό 150.000,00 ΚΑ 41.10 Αφορά το ειδικό τέλος ποσοστού 80% επί του καταναλισκόµενου ύδατος και προβλέπεται βάση Νόµου (το συγκεκριµένο επιβλήθηκε µε τον 2065/1992 )και ισχύει για µια δεκαετία δηλαδή έως 31/12/2012 ώσπου θα ξανά - προσδιοριστεί το ποσοστό του. Προϋπολογίζεται ποσό 1.159.000,00 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ Α.ΤΑΚΤΙΚΑ 70 Πωλήσεις εµπορευµάτων ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ Α ΕΩΣ 31/12/10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2011 1 70.00.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Χίου 10.619,56 11.000,00 2 70.00.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Χίου 1.130,02 1.200,00 3 70.01.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Καµποχώρων 586,57 2.000,00 4 70.01.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Καµποχώρων 300,00 5 70.02.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Μαστιχοχωρίων 4.072,80 3.000,00 6 70.02.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Μαστιχοχωρίων 300,00 7 70.03.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Καρδαµύλων 3.000,00 8 70.03.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Καρδαµύλων 300,00 9 70.04.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Αγίου Μηνά 3.000,00 10 70.04.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Αγίου Μηνά 300,00 11 70.05.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Ιωνίας 3.000,00 12 70.05.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Ιωνίας 300,00 13 70.06.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Αµανής 1.000,00 14 70.06.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Αµανής 100,00 15 70.07.0016 Πωλήσεις υδροµέτρων Οµηρούπολης 3.000,00 16 70.07.0116 Πωλήσεις κιβωτίων Οµηρούπολης 300,00 73 Πωλήσεις υπηρεσιών Σύνολο Κωδικού 70 16.408,95 32.100,00 17 73.00.0009 Πωλήσεις νερού Χίου 1.055.745,22 1.100.000,00 18 73.00.0109 Πωλήσεις νερού Καµποχώρων 308.813,64 310.000,00 19 73.00.0209 Πωλήσεις νερού Μαστιχοχωρίων 40.000,00 20 73.00.0309 Πωλήσεις νερού Καρδαµύλων 30.000,00 21 73.00.0409 Πωλήσεις νερού Αγίου Μηνά 135.104,50 150.000,00 22 73.00.0509 Πωλήσεις νερού Ιωνίας 266.126,70 280.000,00 23 73.00.0609 Πωλήσεις νερού Αµανής 60.000,00 70.000,00 24 73.00.0709 Πωλήσεις νερού Οµηρούπολης 212.004,96 240.000,00 Σύνολο κωδικού 73.00 2.037.795,02 2.220.000,00 25 73.01.0016 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Χίου 102.115,80 100.000,00 26 73.01.0116 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Καµποχώρων 5.302,59 10.000,00 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης 27 73.01.0216 Μαστιχοχωρίων 1.000,00 28 73.01.0316 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Καρδαµύλων 1.500,00 29 73.01.0416 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Αγίου Μηνα 1.500,00 30 73.01.0516 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Ιωνίας 1.500,00 9

31 73.01.0616 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Αµανής 1.000,00 32 73.01.0716 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο ύδρευσης Οµηρούπολης 1.500,00 Σύνολο κωδικού 73.01 107.418,39 118.000,00 33 73.02.0016 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Χίου 13.907,22 14.000,00 34 73.02.0116 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Καµποχώρων 1.500,00 35 73.02.0216 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Μαστιχοχωρίων 1.000,00 36 73.02.0316 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Καρδαµύλων 500,00 37 73.02.0416 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Αγίου Μηνά 1.000,00 38 73.02.0516 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Ιωνίας 1.416,00 1.000,00 39 73.02.0616 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις Αµανής 500,00 Έσοδα από διακοπές - επανασυνδέσεις 40 73.02.0716 Οµηρούπολης 2.820,00 1.500,00 Σύνολο κωδικού 73.02 18.143,22 21.000,00 41 73.03.0116 Έσοδα άρδευσης Καµποχώρων 44.823,39 45.000,00 42 73.03.0216 Έσοδα άρδευσης Μαστιχοχωρίων 3.000,00 43 73.03.0316 Έσοδα άρδευσης Καρδαµύλων 2.000,00 44 73.03.0416 Έσοδα άρδευσης Αγίου Μηνά 5.000,00 45 73.03.0516 Έσοδα άρδευσης Ιωνίας 2.392,00 2.500,00 46 73.03.0616 Έσοδα άρδευσης Αµανής 5.000,00 5.000,00 47 73.03.0716 Έσοδα άρδευσης Οµηρούπολης 62.500,00 48 73.03.1116 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Καµποχώρων 3.400,00 4.000,00 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης 49 73.03.2116 Μαστιχοχωρίων 1.000,00 50 73.03.3116 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Καρδαµύλων 1.000,00 51 73.03.4116 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Αγίου Μηνά 1.000,00 52 73.03.5116 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Ιωνίας 1.000,00 53 73.03.6116 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης Αµανής 1.000,00 Τέλη σύνδεσης µε δίκτυο άρδευσης 54 73.03.7116 Οµηρούπολης 0,00 Σύνολο κωδικού 73.03 55.615,39 9.000,00 55 73.04.0016 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Χίου 35,00 10,00 56 73.04.0116 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Καµποχώρων 10,00 57 73.04.0216 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Μαστιχοχωρίων 10,00 58 73.04.0316 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Καρδαµύλων 10,00 59 73.04.0416 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Αγίου Μηνά 10,00 60 73.04.0516 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Ιωνίας 10,00 61 73.04.0616 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων Αµανής 10,00 Έσοδα ελέγχων παροχών-υδροµέτρων 62 73.04.0716 Οµηρούπολης 10,00 63 73.04.1016 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Χίου 1.960,27 2.000,00 64 73.04.1116 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Καµποχώρων 43,11 200,00 65 73.04.2116 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Μαστιχοχωρίων 200,00 66 73.04.3116 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Καρδαµύλων 200,00 67 73.04.4116 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Αγίου Μηνά 200,00 68 73.04.5116 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Ιωνίας 200,00 69 73.04.6116 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Αµανής 200,00 10

70 73.04.7116 Έσοδα από υδραυλικές εργασίες Οµηρούπολης 328,00 300,00 Σύνολο κωδικού 73.04 2.366,38 3.580,00 71 73.11.0016 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Χίου 631.900,87 640.000,00 72 73.11.0116 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Καµποχώρων 39.198,72 55.000,00 73 73.11.0216 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Μαστιχοχωρίων 10.000,00 74 73.11.0316 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Καρδαµύλων 10.000,00 75 73.11.0416 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Αγίου Μηνά 62.326,00 85.000,00 76 73.11.0516 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Ιωνίας 25.561,00 45.000,00 77 73.11.0616 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Αµανής 15.000,00 15.000,00 78 73.11.0716 Έσοδα από χρήση αποχέτευσης Οµηρούπολης 51.123,15 120.000,00 Σύνολο κωδικού 73.11 825.109,74 980.000,00 79 73.12.0016 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Χίου 204.993,87 210.000,00 80 73.12.0116 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Καµποχώρων 32.371,52 65.000,00 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης 81 73.12.0216 Μαστιχοχωρίων 1.000,00 82 73.12.0316 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Καρδαµύλων 1.500,00 83 73.12.0416 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Αγίου Μηνά 13.335,63 1.500,00 84 73.12.0516 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Ιωνίας 280,00 1.500,00 85 73.12.0616 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Αµανής 1.000,00 86 73.12.0716 Έσοδα από σύνδεση αποχέτευσης Οµηρούπολης 6.570,00 1.500,00 Σύνολο κωδικού 73.12 257.551,02 283.000,00 87 73.13.0000 Έσοδα από βυτίο αποχέτευσης 16.756,68 25.000,00 88 73.13.0001 Έσοδα από βυτία λυµάτων σε β.κ 100.000,00 Σύνολα κωδικού 73.13 16.756,68 125.000,00 Γενικό σύνολο κωδικου 73 3.320.755,84 3.759.580,00 Σύνολο τακτικών εσόσων 3.337.164,79 3.791.680,00 Β.ΕΚΤΑΚΤΑ 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 89 74.03.0000 Επιδοτήσεις Ο.Α.Ε. 54.058,80 65.000,00 90 74.06.0000 Επιχορήγηση λειτουργίας αφαλατώσεων 1.193.400,00 1.433.385,00 91 74.98.0215 Είσπραξη αποζηµ.από ζηµιές στα δίκτυα 1.391,30 1.000,00 75 Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών Σύνολα κωδικού 74 1.248.850,10 1.499.385,00 92 75.11 Εισπραττόµενα έξοδα δηµοσιεύσεων 4.197,33 6.000,00 93 76 Έσοδα κεφαλαίων 76.03 και 76.04 Έσοδα κεφαλαίων 18.790,50 15.000,00 78 Ιδιοπαραγωγή παγίων 94 78.00 Ιδιοπαραγωγή παγίων (δίκτυα) 126.737,38 70.000,00 95 81.01.0300 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Χίου 59.734,00 70.000,00 96 81.01.1300 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Καµποχώρων 6.978,98 7.000,00 97 81.01.2300 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Μαστιχοχωρίων 3.000,00 98 81.01.3300 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Καρδαµύλων 3.000,00 99 81.01.4300 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Αγίου Μηνά 7.000,00 100 81.01.5300 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Ιωνίας 4.000,00 101 81.01.6300 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών Αµανής 1.500,00 Προσαυξήσεις εκπρ/σµων καταβολών 102 81.01.7300 Οµηρούπολης 7.000,00 11

82 Έσοδα προηγοµένων χρήσεων Σύνολα κωδικού 81 66.712,98 102.500,00 103 82.01 Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων 110.216,00 41 Αποθεµατικά 41.10.0011 Έσοδα άρθρου 43 Ν.2065/92 230.422,75 150.000,00 104 41.10.1008 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Χίου 688.683,23 690.000,00 105 41.10.2008 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Καµποχώρων 87.621,39 110.000,00 106 41.10.3008 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Μασχτιχοχωρίων 27.000,00 107 41.10.4008 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Καρδαµύλων 27.000,00 108 41.10.5008 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Αγίου Μηνά 100.000,00 109 41.10.6008 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) Αµανής 45.000,00 Ειδικό Τέλος 80% (Είσπραξης χρήσης) 110 41.10.7008 Οµηρούπολης 160.000,00 Σύνολο ειδικού τέλους 1.006.727,37 1.309.000,00 Σύνολο εκτάκτων εσόδων 2.472.015,66 3.112.101,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 5.809.180,45 6.903.781,00 ΕΞΟ Α Τα έξοδα χωρίζονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες. Α. Στις αγορές παγίων ( δηλαδή σε ότι έχει ζωή πάνω από πέντε χρόνια) και περιλαµβάνει τις οµάδες: 1. ΚΑ 12 Αγορές µηχανηµάτων χρήσης και τεχνικών εγκαταστάσεων Πέρσι µεγάλο ποσό δαπανήθηκε για την αγορά µηχανηµάτων όπως µηχανήµατα έργων και νέο αποφρακτικό ενώ προϋπολογίζεται µεγάλο ποσό για την αγορά αντλητικών συγκροτηµάτων λόγω των πολλών αντικαταστάσεων που θα χρειαστούν για όλο το νησί Σύνολο προϋπολογισµού για τα µηχανήµατα 193.000,00 2. ΚΑ 13 Αγορές µεταφορικών µέσων. Πέρσι αγοράσθηκε η νταλίκα και ένα φορτηγό του τόνου ενώ φέτος υπολογίζεται να πάρουµε δύο επιβατικά αυτοκίνητα,φορτηγό και µηχανάκια προϋπολογισµού 42.000,00 3. ΚΑ 14 Αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισµού.πέρσι είχαµε κάνει την ανακαίνιση των επίπλων της επιχείρησης ενώ αγοράσθηκαν και λογισµικά προγράµµατα για τις µελέτες των έργων αξίας συνολικά 35.688,05 και φέτος προϋπολογίζεται ποσό 55.000,00 κυρίως για την αγορά λογισµικών προγραµµάτων για την ύδρευση αφού θα χρειαστούν σοβαρές επεµβάσεις για την ενσωµάτωση όλων των λογισµικών των πρώην δήµων σε ένα πρόγραµµα ύδρευσης.επίσης είναι 12

απαραίτητη και η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών αφού αυξάνεται το προσωπικό µε υπαλλήλους έστω και έκτακτους που θα τους χρησιµοποιούν. 4. ΚΑ 15 Αφορά τα έργα ύδρευσης αποχέτευσης και όµβριων υπό εκτέλεση και αυτά περιγράφονται σε ξεχωριστούς πίνακες και διαχωρίζονται σε έργα που εκτελούνται µε ίδιους πόρους και σε έργα που επιχορηγούνται. Οι πίνακες αυτοί αποτελούνται από τρείς στήλες που αναφέρουν τον προϋπολογισµό του έργου την εκτέλεση του και το ανεκτέλεστο µέρος του έργου. Στον πίνακα των επιχορηγούµενων έργων υπάρχει και ξεχωριστός πίνακας µε τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις τους.στα περισσότερα έργα οι επιχορηγήσεις είναι αυξηµένες µε το φπα γιατί ήταν επιλέξιµη δαπάνη ενώ στο έργο του ΕΣΠΑ το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιµο 5. ΚΑ 16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις.σε αυτό τον κωδικό υπάρχουν οι µελέτες που ανατίθενται σε εξωτερικούς µελετητές και είτε έχουν εγκριθεί µε αποφάσεις συµβουλίου όπως π.χ η προγραµµατική µεταξύ ήµου και ΕΥΑΧ για την αποτύπωση και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην επιχείρηση. Η µελέτη αυτή είναι πολύ σηµαντική και απαραίτητη στο να γίνει γιατί έτσι θα αποτυπωθεί σωστά η καθαρή θέση της επιχείρησης στα βιβλία της. 6. ΚΑ 18 Τέλος ο κωδικός αυτός αφορά τις δοσµένες εγγυήσεις κυρίως στην ΕΗ για την ηλεκτροδότηση νέων αντλιοστασίων. Προϋπολογίζεται ποσό 20.000,00 Β Αγορές εµπορευµάτων, υλικών και ανταλλακτικών παγίων ηλαδή όλη η οµάδα που το αρχικό της ψηφίο είναι το 2.Περιλαµβάνονται οι εξής οµάδες: 1. ΚΑ 20 Αγορές εµπορευµάτων δηλαδή ότι αγοράζεται και πουλιέται ως έχει χωρίς επεξεργασία.τα εµπορεύµατα για την επιχείρηση είναι τα υδρόµετρα και τα κιβώτια. Η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι µόλις µας επιτρέψει η ταµειακή µας διαθεσιµότητα να αγοράσουµε τα υδρόµετρα από τους καταναλωτές έναντι κάποιου συµβολικού αντιτίµου και να τα αντικαταστήσουµε µε νέας τεχνολογίας που θα καταγράφουν σωστά και θα είναι και απαραβίαστα όταν σφραγίζονται λόγω χρέους. Προϋπολογίζεται ποσό 18.000,00 2. ΚΑ 25 Αφορά τις αγορές όλων των υλικών για τις ανάγκες της αποθήκης και προϋπολογίζεται ποσό 329.000,00 και οι περισσότεροι κωδικοί αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισµό της προµήθειας υλικών. 3. ΚΑ 26 13

Αφορά τις αγορές ανταλλακτικών παγίων για όλες τις εγκαταστάσεις και τα µεταφορικά µέσα της επιχείρησης Υπολογίζεται το ποσό των 202.500,00 Γ. απάνες της επιχείρησης που περιλαµβάνει όλη την οµάδα µε αρχικό ψηφίο το 6 και συγκεκριµένα 1. ΚΑ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού.είναι ένα σηµαντικότατο έξοδο και ανελαστικό αφού προσδιορίζεται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από την κλαδική συλλογική σύµβαση της Ε..Ε.Υ.Α. Υπολογίζεται το ποσό των 2.387.368,00. 2. ΚΑ 61 Αφορά τις αµοιβές των ελευθέρων επαγγελµατιών και τις αµοιβές του.σ. Υπολογίζεται ποσό 83.000,00 3. ΚΑ 62 Το δεύτερο σηµαντικότερο κόστος της επιχείρησης ανήκει σε αυτόν τον κωδικό και αφορά τις παροχές σε ρεύµα, τηλέφωνο, ταχυδροµικά, ενοίκια και µισθώσεις ασφάλιστρα και τις επισκευές συντηρήσεις δηλαδή την παροχή υπηρεσίας για τις επισκευές και συντηρήσεις του πάγιου εξοπλισµού της επιχείρησης. Υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.554.580,00 4. ΚΑ 63 Αφορά τους διάφορους φόρους-τέλη που πρέπει να καταβάλει η υπηρεσία όπως τέλη κυκλοφορίας δηµοτικά τέλη φωτισµού και φπα µη εκπιπτόµενο στην φορολογία εισοδήµατος. Προϋπολογίζεται ποσό 16.200,00 5. ΚΑ 64 Η οµάδα 64 αναφέρεται στα διάφορα έξοδα που τα κυριότερα είναι τα καύσιµα κίνησης οι µεταφορικές δαπάνες και η γραφική ύλη Υπολογίζουµε ποσό συνολικά 162.500,00 6. ΚΑ 65 Αφορά τόκους και έξοδα τραπεζών. Η ρύθµιση του δανείου της επιχείρησης που είχε ληφθεί για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της πόλης και του βιολογικού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ρυθµίστηκε ως εξής. Θα παρακρατείται το 30% του ποσού της επιδότησης του άρθρου 43 του 2065/92.Συνολικό ποσό προϋπολογισµού για τόκους και έξοδα τραπεζών 7. ΚΑ 81 Αφορά έκτακτα και ανόργανα έξοδα όπως οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµων καταβολών χρεών. Πέρσι ήταν ιδιαίτερα αυξηµένο αφού έγινε ο συµψηφισµός χρεών µε τον πρώην δήµο της Χίου που είχε να γίνει ξανά το 2003. Εµείς οφείλαµε ενοίκια και µία δόση δανείου που δεν είχε πληρωθεί το 2001 και παρακρατήθηκε από την ΣΑΤΑ του ήµου που είχε εγγυηθεί για το δάνειο και ο ήµος µας χρωστούσε λογαριασµούς νερών. Φέτος προϋπολογίζεται ποσό 14

18.000,00 γιατί πρέπει να ρυθµίσουµε τις οφειλές του διαµερίσµατος των Καµποχώρων στο ΙΚΑ Ακολουθούν οι πίνακες των εξόδων των έργων µε ίδιους πόρους και των επιχορηγούµενων έργων. 15

Α/ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ ΚΑ 31/12/2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΑ 2011 12 Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις 1 12.00 Μηχανήµατα χρήσης 181.363,76 10.000,00 2 12.01 Μηχανήµατα αντλιοστασίων 38.666,48 180.000,00 3 12.02 Φορητά µηχανήµατα χειρός 1.000,00 4 12.05 Μηχανολογικά όργανα 2.000,00 Σύνολο Κωδικού 12 220.030,24 193.000,00 13 Μεταφορικά µέσα 5 13.01 Επιβατικά αυτοκίνητα 20.000,00 6 13.02 Φορτηγά αυτοκίνητα 101.604,25 20.000,00 7 13.09 Λοιπά µεταφορικά µέσα 2.000,00 Σύνολο Κωδικού 13 101.604,25 42.000,00 14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 8 14.00 Έπιπλα 20.679,00 10.000,00 9 14.01 Σκεύη 259,89 1.000,00 10 14.02 Μηχανές γραφείου 3.000,00 11 14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά αυτών 11.992,09 30.000,00 12 14.05 Επιστηµονικά όργανα 480,00 3.000,00 13 14.08 Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός 272,50 3.000,00 14 14.09 Λοιπός εξοπλισµός 2.004,57 5.000,00 Σύνολο Κωδικού 14 35.688,05 55.000,00 16 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 15 16.17.0016 Έξοδα αναδιοργάνωσης (µελέτες) 10.000,00 16 16.17.0024 Απογραφή-αποτύπωση περιουσιακών στοιχείων ΕΥΑΧ 90.000,00 17 16.17.0025 Εξέταση αναβάθµισης δυναµικότητας Ε.Ε.Λ. 3.500,00 Σύνολο Κωδικού 16 103.500,00 18 Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 18 18.11 οσµένες εγγυήσεις 1.800,00 20.000,00 20 Εµπορεύµατα 19 20.00.0116 Υγρόµετρα 8.978,00 16.000,00 20 20.00.0216 Κιβώτια υδροµετρων 1.217,60 2.000,00 Σύνολο Κωδικού 20 10.195,60 18.000,00 25 Αναλώσιµα υλικά 21 25.00 Μικρά εργαλεία 5.078,86 14.000,00 22 25.05 ιάφορα αναλώσιµα υλικά ύδρευσης αποχέτευσης 11.000,00 23 25.06 Αδρανή υλικά 3.925,25 10.000,00 24 25.07 Υλικά ύδρευσης 85.902,00 110.000,00 25 25.08 Υλικά αποχέτευσης 33.932,00 60.000,00 26 25.09 Αναλώσιµα χηµικά ύδρευσης 11.325,00 35.000,00 27 25.10 Αναλώσιµα χηµικά αποχέτευσης 6.718,00 15.000,00 28 25.11 Υλικά χηµείου 0,00 4.000,00 29 25.12 Ηλεκτρολογικά υλικά 70.000,00 Σύνολο Κωδικού 25 146.881,11 329.000,00 26 Ανταλλακτικά παγίων 30 26.02 Bιολογικών καθαρισµών 16.685,00 30.000,00 31 26.03 Συστηµάτων τηλεελεγχου - τηλεχειρισµού 0,00 13.000,00 32 26.04 Αντλητικών συγκροτηµάτων 14.565,35 20.000,00 16

33 26.05 Μεταφορικών µέσων 9.435,69 10.000,00 34 26.06 Μηχανηµάτων 2.210,71 7.000,00 35 26.07 Κτιριακών εγκαταστάσεων 1.957,44 2.000,00 36 26.08 Ηλεκτρονικών υπολογιστών 28,30 4.000,00 37 26.09 Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 0,00 1.500,00 38 26.10 Αφαλατώσεων 18.196,98 30.000,00 39 26.11 Φραγµάτων 14.158,26 15.000,00 ιυλιστηρίων 70.000,00 Σύνολο Κωδικού 26 77.237,73 202.500,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 40 60.00.0000 Τακτικές αποδοχές 1.578.944,62 1.700.000,00 41 60.00.0001 Τακτικές αποδοχές ν.θ.ε. οαεδ 110.010,00 115.000,00 42 60.00.0300 ώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 62.451,85 65.000,00 43 60.00.1000 Έξοδα κίνησης µόνιµων 32.704,00 28.368,00 44 60.00.1100 Αµοιβές εκτός έδρας 2.200,00 2.000,00 45 60.00.1200 Αµοιβές µαθητευόµενων φοιτητών 25.704,03 35.000,00 46 60.01.0000 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 41.962,47 40.000,00 47 60.01.0300 ώρα εορτών εκτάκτων 3.279,53 5.000,00 48 60.02.0000 Ιµατισµός βάση σύµβασης 50.295,00 51.000,00 49 60.02.0009 Παροχές σε είδος εργαζοµένων (γάλα) 8.352,00 12.000,00 50 60.02.0016 Εξοπλισµός ασφαλείας εργαζοµένων 0,00 7.000,00 51 60.02.0116 Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 4.855,00 5.000,00 52 60.03.0000 Εργοδοτικές εισφορές ι.κ.α. 240.734,29 270.000,00 53 60.03.0100 Εργοδοτικές εισφορές τυδκυ 29.175,88 22.000,00 54 60.05.0000 Αποζηµίωση εξόδου από την υπηρεσία 45.000,00 30.000,00 Σύνολο Κωδικού 60 2.235.668,67 2.387.368,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 55 61.00.0016 Αµοιβές και έξοδα δικηγόρων 8.926,00 10.000,00 56 61.00.0116 Αµοιβές και έξοδα συµβολαιογράφων 965,69 2.000,00 57 61.00.0423 Χηµικές αναλύσεις(εργαστήρια) 4.091,80 8.000,00 58 61.00.0616 Αµοιβή πραγµατογνώµονα δικαστηρίου 12.192,25 10.000,00 59 61.00.0716 Αµοιβές µηχανογραφικής υποστήριξης 10.790,00 9.600,00 60 61.01.0000 Αµοιβή προέδρου.σ. 15.742,58 16.000,00 61 61.01.0100-1 Αµοιβές και έξοδα κίνησης µελών δ.ς. 14.628,76 15.000,00 62 61.98.0000 Αµοιβές ορκωτών λογιστών 12.320,00 12.500,00 Σύνολο Κωδικού 61 79.657,08 83.100,00 62 Παροχές τρίτων 63 62.00-62.02 Ηλεκτρικό ρεύµα 603.104,32 700.000,00 64 62.03.0016 Τηλεφωνικά σταθερών 10.098,00 11.000,00 65 62.03.0023 Τηλεφωνικά κινητών 24.275,00 25.000,00 66 62.03.0200 Ταχυδροµικά 3.293,32 120.000,00 67 62.04.0000 Ενοίκια εκτάσεων 3.150,00 3.500,00 68 62.04.0001 Ενοίκια κτιρίων 13.980,00 12.500,00 69 62.04.0116 Μίσθωση γερανοφόρου οχήµατος 0,00 30.030,00 17

Α/Α / ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙ ΚΑ 31/12/2010 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΤΙΚΑ 2011 70 62.04.0216 Μίσθωση ερπυστριoφόρου µηχανικού εκσκαφέα µε σφύρα 0,00 30.000,00 71 62.04.0316 Μίσθωση µηχανήµατος καθαρισµού δεξαµενών λυµάτων 0,00 60.000,00 72 62.05 Ασφάλιστρα 7.331,00 12.000,00 73 62.07.0116 Επισκευές συντηρήσεις κτιρίων 1.957,44 12.000,00 74 62.07.0216 Υπηρεσίες ειδικευµένου µηχανουργείου 4.739,96 10.550,00 75 62.07.0316 Επισκευές βιολογικών καθαρισµών 46.741,53 70.000,00 76 62.07.0416 Επισκευές µηχανηµάτων έργων 0,00 7.000,00 77 62.07.0516 Επισκευές δικτύων αποχέτευσης 63.557,53 70.000,00 78 62.07.0616 Επισκευές αντλητικών συγκροτηµάτων 21.697,41 30.000,00 79 62.07.0716 Ανέλκυση - καθέλκυση γεωτρήσεων πρακτ.5/2011 30.000,00 80 62.07.0816 Επισκευές αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης πρακτ.5/2011 50.000,00 81 62.07.0916 Επισκευές δικτύων ύδρευσης 58.279,76 60.000,00 82 62.07.1016 Επισκευές διυλιστηρίων 11.770,00 13.000,00 83 62.07.1116 Επισκευές αφαλατώσεων 6.778,00 40.000,00 84 62.07.1216 Επισκευές φραγµάτων 0,00 5.000,00 85 62.07.1316 Επισκευές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 0,00 5.000,00 86 62.07.1416 Επισκευές σιδηρουργείου 354,69 15.000,00 87 62.07.1516 Επισκευές δικτύων όµβριων 49.020,52 50.000,00 88 62.07.1616 Επισκευές δεξαµενών ύδρευσης 0,00 2.000,00 89 62.07.1716 Επισκευές µεταφορικών µέσων 4.685,92 20.500,00 90 62.07.0413 Επισκευές επίπλων και σκευών 0,00 500,00 91 62.98.0009 Ύδρευση από γεωτρήσεις ιδιωτών 114.072,98 60.000,00 Σύνολα κωδικού 62 1.048.887,38 1.554.580,00 63 Φόροι-τέλη 92 63.02 Τέλη συναλ/κών και δανείων 108,00 200,00 93 63.03 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 7.642,40 10.000,00 94 63.04 ηµοτικοί φόροι τέλη 499,92 1.000,00 95 63.98 ιάφοροι φόροι τέλη 3.964,47 5.000,00 Σύνολα κωδικού 63 12.214,79 16.200,00 64 ιάφορα έξοδα 96 64.00.0016 απάνες κίνησης µεταφορικών µέσων 25.296,91 55.000,00 97 64.00.0216-223 Μεταφορικές δαπάνες 14.871,85 18.000,00 98 64.01.0000 Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού 4.966,91 7.000,00 99 64.02.0016 ιαφηµίσεις 28.765,45 5.000,00 100 64.02.0616 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 6.766,58 10.000,00 101 64.03.9913 Έκδοση ενηµερωτικού τεύχους 0,00 8.000,00 102 64.05.0016 Συνδροµές σε εφηµερίδες 1.268,80 1.500,00 103 64.05.0100 Συνδροµές σε ε.δ.ε.υ.α 2.745,00 3.500,00 104 64.06.0000 ωρεές σε κοινωφελείς σκοπούς 1.780,00 1.000,00 105 64.07.0016 Γραφική ύλη-έντυπα 7.332,28 10.000,00 106 64.07.0216 Βιβλία 250,87 500,00 107 64.07.0116 Αναλώσιµα εκτύπωσης 5.062,22 5.500,00 108 64.08.0013 Πετρέλαιο θέρµανσης 800,38 6.000,00 109 64.08.0113 Υλικά καθαριότητας 2.250,66 1.500,00 110 64.08.0206 Φαρµακευτικό υλικό 0,00 1.000,00 111 64.09.0116 Έξοδα δηµοσιεύσεων 5.299,93 6.500,00 18

112 64.98.0200 Έξοδα ταµείων λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών 93,00 500,00 113 64.98.0600 Αποζηµιώσεις καταναλωτών και διάφορα απροβλ.έξοδα 18.408,44 22.000,00 Σύνολα κωδικού 64 125.959,28 162.500,00 65 Έξοδα τραπεζών 114 65.01.0000 Τόκοι και έξοδα δανείου ε.τ.ε 3.893,62 8.500,00 115 65.10.0000 Προµήθειες εγγυητικών 174,03 500,00 116 65.98.9900 ιάφορα έξοδα τραπεζών 2.825,00 3.000,00 Σύνολα κωδικού 65 6.892,65 12.000,00 117 81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 83.301,55 18.000,00 Γενικό Σύνολο αγορών και εξόδων 5.196.748,00 118 Πλεόνασµα για κάλυψη µελλοντικών αναγκών 687.908,77 119 Έργα µε ίδιους πόρους 1.019.124,23 Γενικό Σύνολο 6.903.781,00 19

Έργα µε ίδιους πόρους Α/Α Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισµός Εκτέλεση Υπόλοιπο 1 15.01.0003 Επέκταση - ιαµόρφωση χώρων Γραφείου 40.000,00 40.000,00 2 ηµιουργία κέντρου διανοµής -παρακολ και ελέγχου 15.01.0004 νερών και λυµµάτων 10.000,00 10.000,00 3 15.05.0095 Συνοδά έργα της νέας µονάδας αφαλάτωσης 45.000,00 7.571,52 37.428,48 4 15.05.0096 Υπηρ.εξυγ.και βελτιστ.υφισταµ.γεωτρ.16% 29.250,00 15.900,00 13.350,00 5 15.05.0099 ικτυο ύδρευσης στη 2η πάροδο Κονταριου 3.000,00 229,68 2.770,32 6 15.05.0101 Προµ.σωλην.τροφ.θαλασ.νερου και απορρ.αλ 35.000,00 26.990,04 8.009,96 7 15.05.0102 Αντλητικό συγκρότηµα booster (φόρος) 26.000,00 26.000,00 8 15.05.0103 Ανέλκυση καθέλκυση γεωτρήσεων 30.000,00 30.000,00 9 Βελτιωτικές παρεµβάσεις στις πηγές ελφινιού και Γιβαριού - Καθαρισµός,επικάλυψη, ανύψωση στάθµης 15.05.0104 νερού κλπ 10.000,00 10.000,00 10 15.05.0105 Αντιπλυµµιρική θωράκιση διυλιστηρίου Ψαρόπετρας 12.000,00 12.000,00 11 15.05.0106 Μεταφορά χηµείου υδάτων στο ηµαρχείο Αγ. Μηνά 10.000,00 10.000,00 12 Μεταφορά αφαλ θαλ νερού από την περ του Θόλος στο 15.05.0107 χώρο έναντι ΕΗ 50.000,00 50.000,00 13 15.05.0108 ιασύνδεση ικτύων - Πηγών ελφινιού- Γιβαριού 1.000,00 1.000,00 14 15.05.0109 ιασύνδεση φραγµάτων Ζυφιά-Φυρόλακα 20.000,00 20.000,00 15 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση 15.05.0110 βλάβων στο.. Καρδαµύλων 10.000,00 10.000,00 16 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση 15.05.0111 βλαβών στο.. Αµανής 10.000,00 10.000,00 17 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση 15.05.0112 βλαβών στο.. Ιωνίας 10.000,00 10.000,00 18 Εκτέλεση έργων µικρής κλίµακας και αποκατάσταση 15.05.0113 βλαβών στο.. Μαστιχοχωρίων 10.000,00 10.000,00 19 15.05.0200 ΕΣΠΑ 2007-2013(ίδια συµµετοχή) 429.428,67 66.427,07 363.001,60 20 15.06.0051 ίκτυο αποχ. Άγιος πολυκάρπου έως αεροδρόµιο 82.500,00 67.404,88 15.095,12 21 15.06.0059 Μικρό δικτύου αποχέτευσης στην οδό Μιχαλα (Ευρετή) 4.106,20 3.209,14 897,06 22 ικτυο αποχ οδού Αγιοδεκτινης (25ης Μαρτίου έως 15.06.0060 ευαγγελινου) 3.570,00 3.570,00 20

23 15.06.0076 Αποχέτευσης παρόδου Παπαξενακη 4.500,00 4.500,00 24 15.06.0086 ικτυο αποχ.υδρευσης Μιχαλινού-Ράλλη-25η 127.000,00 40.164,52 86.835,48 25 15.06.0087 ικτύου αποχέτευσης στην οδό Ανθειδη 5.134,00 26 15.06.0093 ικτυο αποχ.οδού Καλογνώµου Νείλου 16.000,00 4.932,70 11.067,30 27 15.06.0094 ικτυο αποχ.στην οδό 28ης Οκτωβρ.(συνερ. 16.000,00 16.000,00 28 15.06.0096 ίκτυο αποχ.περ.αγιο Νικόλαο Γρου 32.000,00 32.000,00 29 15.06.0097 ίκτυο αποχ.αγιου ιοµήδη Ευρετη 34.000,00 34.000,00 30 15.06.0098 ικτυο αποχ.25ης Μαρτιου (Αγ.Ισίδωρος Πε 26.000,00 26.000,00 31 15.06.0099 Υπηρεσίες εγκατασ.συστηµ.τηλεµατ.διαχείρ 38.793,10 18.300,00 20.493,10 32 15.06.0100 ίκτυο αποχ.στην παρ.χρηστου Σαρικάκη Αρ 5.000,00 5.000,00 33 Αναβάθµιση και βελτίωση δικτύων, αντλιοστασίων, βιολογικών καθαρισµών και λοιπών εγκαταστάσεων 15.06.0101 ΕΥΑ νήσου Χίου 160.000,00 160.000,00 34 15.06.0102 Επιτήρηση συντήρηση µικρών βιολογικών 51.400,00 51.400,00 Αντιµετ. προβληµάτων ικτύου αποχέτευσης στον Αγ. 35 15.06.0103 Γεώργιο Συκούση 80.000,00 80.000,00 36 15.06.0104 Καθαρισµοί δεξαµενών Βιολογικού-Συντήρηση 5.000,00 5.000,00 37 15.06.0105 Βελτιώτικες επεµβάσεις Λιποσυλλέκτη 25.000,00 25.000,00 38 15.07.0001 ίκτυο οµβρίων Αρ.Λιβανού (παγοποιείο) 2.529,67 2.529,67 39 15.07.0005 ικτυο οµβρίων οδού Τρεχάκη 3.000,00 3.000,00 40 15.07.0007 Υπηρ.αντιρρυπανσης εξυγίανσης και επιβλε 36.670,00 12.000,00 24.670,00 41 15.07.0009 ίκτυο οµβρίων στην οδο Αερ.Περρικου (5ο 10.000,00 10.000,00 42 15.07.0010 ίκτυο οµβρίων οδού Λίµνης 7.500,00 3.993,86 3.506,14 43 15.07.0011 ίκτυο οµβρίων οδoύ Εθν.Αντιστασ.ως Βελα 25.000,00 25.000,00 44 15.07.0012 ικτυο οµβρίων οδού Ανθεστηρίων 3.000,00 3.000,00 Γενικό σύνολο 1.544.381,64 267.123,41 1.272.124,23 21

Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ Προϋπολογισµός Απορρόφηση έργου Υπόλοιπο Επιχορηγήσεις επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ: ίκτυο ύδρευσης Θόλος - ασκαλόπετρα - 1 41.10.0004 Αφαλατώσεις 271.408,82 244.674,41 26.734,41 2 53.98.1024 θησεασ:μικρά ανασχετικά αντιπλ.φράγµατα 108.558,07 44.856,58 63.701,49 3 53.98.0025 ΘΗΣΕΑΣ: Υποέργο δίκτυα ύδρευσης ήµου Χιου 133.171,43 93.829,91 39.341,52 ΕΣΠΑ 2007-2013:Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για 2.164.563,81 4 41.10.0013 αντιµ.διαρροών κλπ 2.509.448,06 344.884,25 5 53.98.0020 ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική ανόρυξη γεωτρήσεων 468.900,19 104.580,00 364.320,19 6 53.98.1018 ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική νέα µονάδα αφαλάτωσης 704.962,00 689.968,00 14.994,00 Υπ.Εσωτερικών: Προγραµµατική αντικατάσταση δικτύων 1.100.000,00 7 53.98.0033 ύδρευσης ήµων Χιου,Οµηρούπολης,Ιωνίας κλπ 1.100.000,00 8 53.98.0030 ΘΗΣΕΑΣ: Προµήθεια συστήµατος αφυδάτωσης ιλύος 259.900,00 233.910,00 25.990,00 1.756.703,15 3.799.645,42 Σύνολα 5.556.348,57 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑ ΕΙ ΟΣ Προϋπολογισµός έργου Εκτέλεση Υπόλοιπο Επιχορηγούµενα Έργα ΘΗΣΕΑΣ: ίκτυο ύδρευσης Θόλος - ασκαλόπετρα - 1 15.05.0054 Αφαλατώσεις 240.184,79 216.895,28 23.289,51 2 15.05.0066 θησεασ:μικρά ανασχετικά αντιπλ.φράγµατα 96.069,09 38.669,47 57.399,62 3 15.05.0067 ΘΗΣΕΑΣ: Υποέργο δίκτυα ύδρευσης ήµου Χιου 117.850,82 85.128,82 32.722,00 4 15.05.0200 ΕΣΠΑ 2007-2013:Αντικατάσταση παλαιών δικτύων για αντιµ.διαρροών κλπ 2.509.448,06 344.884,25 2.164.563,81 5 15.05.0059 ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική ανόρυξη γεωτρήσεων 413.617,08 91.210,08 322.407,00 6 15.05.0057 ΥΠ.Εσωτερικών: Προγραµµατική νέα µονάδα αφαλάτωσης 607.400,00 607.400,00 0,00 Υπ.Εσωτερικών: Προγραµµατική αντικατάσταση δικτύων 7 15.05.0058 ύδρευσης ήµων Χιου,Οµηρούπολης,Ιωνίας κλπ 937.888,94 200.871,55 737.017,39 8 15.06.0078 ΘΗΣΕΑΣ: Προµήθεια συστήµατος αφυδάτωσης ιλύος 259.900,00 233.910,00 25.990,00 Σύνολα 5.182.358,78 1.818.969,45 3.363.389,33 22

23

Η κ. ΓαΪλα Ειρήνη δέχεται ερωτήσεις και δίνει διευκρινήσεις σχετικά µε τον προϋπολογισµό. ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ. Βλέπω ένα σπάταλο προϋπολογισµό που δεν κάνει πουθενά περικοπές. Τι µισθούς δίνετε? Τι θα κάνετε γι αυτό? ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. Οι µισθοί δίνονται σύµφωνα µε τις συλλογικές συµβάσεις. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Β.ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ. Εγώ βλέπω σφιχτό τον προϋπολογισµό και θα τον ψηφίσω. ΓΑΪΛΑ ΕΙΡΗΝΗ. Είναι ένας συγκρατηµένος προϋπολογισµός. ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ. Βλέπω αισιόδοξο τον προϋπολογισµό. Υπάρχουν ελλείψεις αλλά, να τον αποδεχθούµε και όταν έχοµε τα συγκριτικά στοιχεία, τότε θα µπορούµε να µιλήσοµε επί της ουσίας. Τα έσοδα τα βλέπω ικανοποιητικά και παρά τις επιφυλάξεις µου θα τον ψηφίσω. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Π. Τα συγχαρητήρια µου για τον κόπο της κ. Γαϊλα. Στη συνέχεια ο προϋπολογισµός θα θέλει πάλι συζήτηση. Θα κάνοµε αναµόρφωση. Επί της ουσίας πολλά πράγµατα δεν είναι περασµένα. Εµείς που έχοµε την ευθύνη της διοίκησης πρέπει να τον ψηφίσοµε. Ο Καλλικράτης µας έφερε εδώ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ ΠΑΝΤ. Ο προϋπολογισµός έγινε µε δυσκολία αφού δεν έχοµε στοιχεία των άλλων δηµοτικών ενοτήτων. Να γίνει η απογραφή. Να δοθεί σηµασία περισσότερη από τους εργαζόµενους. Εγώ προτείνω τις εργολαβίες για να γίνεται γρήγορα η δουλειά µας. Είναι δύσκολα να δουλέψει η επιχ/ση. ΓΑΪΛΑ ΕΙΡΗΝΗ. Προσπάθησα να κάνω ότι καλύτερο µπορούσα. Του χρόνου πιστεύω να έχω καλύτερα στοιχεία και θα είναι άψογος ο προϋπολογισµός. Το συµβούλιο αφού συζήτησε το θέµα, σκέφθηκε και, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Να εγκρίνει τον προϋπολογισµό της ΕΥΑΧ έτους 2011 σύµφωνα µε την εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας της Επιχ/σης καθώς και το Τεχνικό πρόγραµµα εκτελεστέων έργων έτους 2011. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 71/2011 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΙΟΣ, 21/6/2011 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥ ΒΑΠΟΡΑΚΗ 24

ΕΠΕΙ Η ΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΙ ΑΦΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΙΧ. ΦΥΤΟΥΣΗΣ Π. ΡΙΣΚΑΚΗΣ Α.ΘΛΙΒΙΤΟΥ Π.ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΗΣ Β. ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΗΜ. ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙ ΟΥ Σ. Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΪΛΑ 25

26