1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED Αρ.Αδείας 19/23.1.1997 (ΦΕΚ154Β/6.3.97) EΞAMHNIAIA ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-30/06/2010) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2010 (Αξίες σε Ευρώ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΕΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) 23.357 3,68 85.953,76 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 50.000 2,41 120.500,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 355.759 3,30 1.174.004,70 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 50.000 8,91 445.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.825.958,46 4,73% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (KO) 70.000 1,09 76.300,00 ΣΥΝΟΛΟ 76.300,00 0,20% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 141.766 8,20 1.162.481,20 ΣΥΝΟΛΟ 1.162.481,20 3,01% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 15.000 5,85 87.750,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 108.831 7,20 783.583,20 ΣΥΝΟΛΟ 871.333,20 2,26% ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 65.000 10,21 663.650,00 INTRALOT A.E. (KO) 267.320 2,62 700.378,40 ΣΥΝΟΛΟ 1.364.028,40 3,54% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 205.000 3,85 789.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 789.250,00 2,05% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) 171.974 3,92 674.138,08 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 4,35 870.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.544.138,08 4,00% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 119.800 3,21 384.558,00 ΣΥΝΟΛΟ 384.558,00 1,00% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (KO) 192.710 1,27 244.741,70 ΤΙΤΑΝ ΑΕΤ (ΚΟ) 25.000 15,42 385.500,00 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε 47.243 1,12 52.912,16 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 377.547 2,76 1.042.029,72 ΣΥΝΟΛΟ 1.725.183,58 4,47% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS 91.784 9,14 838.905,76 ΣΥΝΟΛΟ 838.905,76 2,17% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ ΑΕ 76.000 11,78 895.280,00 ΣΥΝΟΛΟ 895.280,00 2,32% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 62.787 4,40 276.262,80 ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 13.000 7,25 94.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 370.512,80 0,96% BIOMHXANIKA ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 40.071 14,65 587.040,15 ΣΥΝΟΛΟ 587.040,15 1,52% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ 12.434.969,63 32,23% 29

ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών PROBANK A.E. 60.000 3,8030787 228.184,72 ΣΥΝΟΛΟ 228.184,72 0,59% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ 228.184,72 0,59% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 5,5% 30/6/09-18 FX (ΜΕΤ) 1.120,0000 95,00 106.400,00 0,28% A3 - BBB+ - Εκδότης: BANK OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN-09-30-JUN-18 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: A.S.E - Πρόσθετοι Όροι: CALL 6/30/13@100 ΣΥΝΟΛΟ 106.400,00 0,28% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕΔ 7,5% 20/5/13 FX 15ΕΤΕΣ 2.900,0000 90,866 263.511,40 0,68% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-MAY-98-20-MAY-13 Επιτόκιο: 7.5% ΟΕΔ 6,0% 19/07/19 FX 10ΕΤΕΣ 23.000,0000 71,56 1.645.880,00 4,27% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-ΜΑΡ-09-19-ΙΟΛ-19 Επιτόκιο: 6% ΟΕΔ 4,3% 20/03/12 FX 3ΕΤΕΣ 35.000,0000 91,25 3.193.750,00 8,28% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΦΕΒ-09-20-ΜΑΡ-12 Επιτόκιο: 4.3% ΟΕΔ 5,5% 20/08/14 FX 5ΕΤΕΣ 15.000,0000 81,11 1.216.650,00 3,15% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-ΙΑΝ-09-20-ΑΥΓ-14 Επιτόκιο: 5.5% ΟΕΔ 4,0% 20/8/13 FX 5ΕΤΕΣ 20.000,0000 81,67 1.633.400,00 4,23% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-ΜΑΡ-08-20-ΑΥΓ-13 Επιτόκιο: 4% ΟΕΔ 4,6% 20/7/18 FX 10ΕΤΕΣ 10.000,0000 67,43 674.300,00 1,75% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-ΜΑΙ-08-20-ΙΟΛ-18 Επιτόκιο: 4.6% ΟΕΔ 5,25% 18/5/12 FX 10ΕΤΕΣ 10.000,0000 90,77 907.700,00 2,35% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΙΑΝ-02-18-ΜΑΙ-12 Επιτόκιο: 5.25% ΟΕΔ 4,5% 20/5/14 FX 10ΕΤΕΣ 7.000,0000 78,90 552.300,00 1,43% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-ΙΑΝ-04-20-ΜΑΙ-14 Επιτόκιο: 4.5% ΟΕΔ 3,7% 20/7/15 FX 10ΕΤΕΣ 14.000,0000 72,02 1.008.280,00 2,61% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-ΦΕΒ-05-20-ΙΟΛ-15 Επιτόκιο: 3.7% ΟΕΔ 4,7% 20/03/2024 FX 17ΕΤΕΣ 5.000,0000 58,68 293.400,00 0,76% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 30-MAY-07-20-MAR-24 Επιτόκιο: 4.7% - Οίκος: MOODY S Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Ba1 ΟΕΔ 3,6% 20/7/16 FX 10ΕΤΕΣ 15.000,0000 70,83 1.062.450,00 2,76% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-ΙΑΝ-06-20-ΙΟΛ-16 Επιτόκιο: 3.6% 30

ΟΕΔ 4,3% 20/7/17 FX 10ΕΤΕΣ 8.000,0000 67,84 542.720,00 1,41% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΙΑΝ-07-20-ΙΟΛ-17 Επιτόκιο: 4.3% ΟΕΔ 6,25% 19/06/2020 FX 10ΕΤΕΣ 25.000,0000 74,56 1.864.000,00 4,83% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR-10-19-JUN-20 Επιτόκιο: 6.25% ΟΕΔ 5,9% 20/04/2017 FX 7ΕΤΕΣ 10.000,0000 76,87 768.700,00 1,99% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR-10-20-APR-17 Επιτόκιο: 5.9% ΟΕΔ 1,034% 4/4/2017 FRN 12ΕΤΕΣ 10.000,0000 64,500 645.000,00 1,67% Ba1 BB+ BBB- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-APR-05-04-APR-17 Επιτόκιο: 1.034% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BANK OF GREECE ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ 87.548,14 0,23% ΣΥΝΟΛΟ 16.359.589,54 42,40% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 29.129.143,89 75,50% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ AIM LONDON HELESI PLC 86.200 0,17126430 14.762,98 GLOBO PLC 700.000 0,12233164 85.632,15 ΣΥΝΟΛΟ 100.395,13 0,26% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ NASDAQ APPLE COMPUTERS INC 1.000 204,97921930 204.979,22 INTEL CORP.-INTC.US 20.000 15,85037894 317.007,58 ΣΥΝΟΛΟ 521.986,80 1,35% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ INTERNATIONAL MMC NORILSK NICKEL 20.000 11,83277646 236.655,53 ΣΥΝΟΛΟ 236.655,53 0,61% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ BARCLAYS PLC - BARCL.NL 275.000 3,30968255 910.162,70 ANGLO AMERICAN PLC 15.000 28,75405224 431.310,78 ΣΥΝΟΛΟ 1.341.473,48 3,48% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ATTICA FUND 3,237% 24/3/15 FRN PLC 2.000,00 95,0000 190.000,00 0,49% Ba3 - - - Εκδότης: ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR-05-24-MAR-15 Επιτόκιο: 3.237% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: NBGX - Πρόσθετοι Όροι: CALL 24/03/10@ 100.00 EFG PRIV.BANK 3,500% 10/11/14-49 perp 2.000,00 42,4930 84.986,00 0,22% Baa2 - BBB+ - Εκδότης: EFG INTERNATIONAL AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-NOV-04-10-NOV-14 Επιτόκιο: 3.5% - Τύπος Επιτοκίου: Κυμαινόμενο Πηγή: BGN - Πρόσθετοι Όροι: CALL 4/30/10@100 ΣΥΝΟΛΟ 274.986,00 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2.475.496,94 6,41% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 31.604.640,83 81,91% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ 586.558,58 1,52% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 43.429,20 0,11% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.722,92 0,02% ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 29.956,27 0,08% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ETE) 1.994,39 0,00% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (PROTON) 546.306,70 1,42% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.216.968,06 3,15% 31

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) 22.585,42 0,06% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP 969.663,91 2,52% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 50,43 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 761.468,43 1,98% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) 4.230.000,00 10,96% ΣΥΝΟΛΟ 5.983.768,19 15,52% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.805.377,08 100,58% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (188.751,41) -0,49% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (33.543,34) -0,09% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (222.294,75) -0,58% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.583.082,33 100,00% (Μερίδια 5.941.189,393 x ΕΥΡΩ 6,4942) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και εταιρικών ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2010. 2. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ.) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) της 30/06/2010. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και ομολόγων Εξωτερικού διαμορφώθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/2010 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία είναι εισηγμένα. 4. Οι δεδουλευμένοι μέχρι την 30/06/2010 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μειωμένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε Ευρώ έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2010. 6. Οι μετοχές της εταιρείας «PROBANK Α.Ε.», που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία με βάση τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2009. 7.Έγινε χρήση παράγωγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την Αντιστάθμιση Κινδύνου. Οι καθαρές ζημιές ποσού Ευρώ 199.911,25 από το κλείσιμο θέσεων μέχρι την 30/06/2010 περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου.έγινε χρήση παράγωγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων με σκοπό την αποτελεσματική διαχείρηση.τα καθαρά κέρδη ποσού Ευρώ 30.615,50 από το κλείσιμο θέσεων μέχρι την 30/06/2010 περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου. Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από την χρήση παράγωγων Χρηματοοικονομικών προϊόντων για την περίοδο 1/1/2010-30/06/2010 είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ημερησίως και δεν είναι σημαντική. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών έγινε σε όλη την διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. 8. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 9. Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.Σημαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Α/Κ είναι επενδεδυμένο σε εταιρείες του ομίλου της EFG Eurobank Ergasias και αφορά μετοχές, καταθέσεις και ομολογίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι παραπάνω επενδύσεις δεν υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού ανά όμιλο. 10. Στα Κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων 11.Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 14.635.480,57 228.184,72 14.864.160,29 Ομόλογα 16.740.975,54 16.740.975,54 Χρηματικά διαθέσιμα 5.983.768,19 5.983.768,19 Απαιτήσεις 1.216.968,06 1.216.968,06 --------- --------- --------- --------- 38.577.199,36 228.184,72 38.805.377,08 ========= ========= ========= ========= Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009. 32

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2009 5.788.407,310 53.661.498,92 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-30/06/2010 602.015,998 4.612.401,08 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-30/06/2010 449.233,915 3.413.026,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 5.941.189,393 54.860.873,01 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α.Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσματα μετοχών 393.598,49 Τόκοι χρεογράφων 479.792,93 Τόκοι καταθέσεων 9.496,28 Σύνολο προσόδων 882.887,70 Β.Κέρδη (Ζημίες) κεφαλαίου Καθαρές ζημίες από πωλήσεις χρεογράφων (4.862.458,44) μείον : καθαρές ζημίες από χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων (169.293,75) Σύνολο καθαρών Ζημιών (5.031.752,19) Γ.Δαπάνες Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης 889.129,76 Αμοιβή και προμήθειες Θεματοφυλακής 18.361,17 Συνδρομές -Εισφορές 763,73 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 44.837,64 Έξοδα δημοσιεύσεων -ανακοινώσεων 21.404,61 Αμοιβή ελεγκτών 11.245,50 Φόροι -Τέλη 52.466,53 Σύνολο Δαπανών 1.038.208,94 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες) (5.187.073,43) ΙII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/2010 49.673.799,58 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/2010 38.583.082,33 Διαφορά (Υποτίμηση) (11.090.717,25) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού την 30/06/2010 (I)+(II)+(III) 38.583.082,33 (Μερίδια 5.941.189,393 Χ ΕΥΡΩ 6,4942) 3. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1,3377 4.ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 4,22% (Απόφ.Ε.Κ.8/335/06.04.2005, άρθρο 4) Για το Θεματοφύλακα EFG EUROBANK ERGASIAS AE Αθήνα 19 Ιουλίου 2010 Για τη Διαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ Δ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 33

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τη Διοίκηση της ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED» (το Αμοιβαίο Κεφάλαιο) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 που περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Ν. 3283/2004 για την περίοδο αυτή. Ευθύνη Διοίκησης για την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, η οποία είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτής της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την περιουσιακή κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 19071 Allianz Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Unit Linked Κλαδική Διάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Εσωτερικού 30/06/2010 Yπηρεσίες Mεταφορών 4,72% Πρώτες Ύλες 6,35% Mηχανήματα και Eίδη Eξοπλισμού 6,75% Πετρέλαιο και Aέριο 7,01% Eνέργεια 7,20% Bιομηχανικά Προϊόντα και Yπηρεσίες 9,35% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3,09% Προσωπικά και Oικιακά Aγαθά 2,98% Eταιρίες Eπενδύσεων 0,61% Tράπεζες 14,68% Kατασκευές και Yλικά Kατασκευών 13,87% Xρηματοοικονομικές Yπηρεσίες 12,42% Tαξίδια και Aναψυχή 10,97% 34