ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΥΚΠΑΑΠ Ν.Π.Δ.Δ. Κωδικός Αριθμός Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2016 ΥΚΠΑΑΠ Δ. Λαγκαδά Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εκτίμηση Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα υπό το Δ.Σ. Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή Αυξομειώσεις Βάσει Αναμορφώσεων 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4.842.546,93 3.022.165,46 2.501.362,98 4.943.502,81 4.943.502,81 0,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.842.546,93 3.022.165,46 2.501.362,98 4.943.502,81 4.943.502,81 0,00 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.937.984,63 1.563.835,78 1.454.658,58 1.026.525,00 1.026.525,00 0,00 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 06.00.0129 Λοιπά από ακίνητα 06.00.0129.000 Λοιπά από ακίνητα.(μισθώματα κυλικείων των Κ.Α.Π.Η.) 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.0211.000 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 71.984,63 20.089,00 20.089,00 121.525,00 121.525,00 0,00 06.00.053 ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ 71.984,63 20.089,00 20.089,00 121.525,00 121.525,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0531 Τροφεία Μαθητών 71.984,63 20.089,00 20.089,00 121.525,00 121.525,00 0,00 06.00.0531.001 Τροφεία παιδικών σταθμών 53.517,00 15.440,00 15.440,00 60.000,00 60.000,00 0,00 06.00.0531.002 Συνδρομές Αθλουμένων 5.487,00 3.649,00 3.649,00 8.000,00 8.000,00 0,00 06.00.0531.003 Συνδρομές μελών Κ.Α.Π.Η. 06.00.0531.004 Συνδρομές μελών Κ.Α.Π.Η. για την πραγματοποίηση εκδρομών 06.00.0531.005 Συνδρομές εξυπηρετούμενων σε φυσιοθεραπείες των Κ.Α.Π.Η. 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 6.600,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 5.00 1.380,63 0,00 0,00 3.525,00 3.525,00 0,00 1.825.000,00 1.521.940,36 1.419.743,16 120.000,00 120.000,00 0,00 1.825.000,00 1.521.940,36 1.419.743,16 120.000,00 120.000,00 0,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 06.00.0611 ΚΑΠ για την κάληψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 750.000,00 510.000,00 470.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 06.00.0611.001 Τακτική Επιχορήγηση 750.000,00 510.000,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 Δήμου 06.00.0611.002 ΚΑΠ για τη λειτουργία 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 06.00.0611.003 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 06.00.0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία 250.000,00 205.262,86 149.282,08 0,00 0,00 0,00 παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 06.00.0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία 25.000,00 22.793,54 16.577,12 0,00 0,00 0,00 δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν 2880/2001) 06.00.0616 Χρηματοδότηση από 800.000,00 783.883,96 783.883,96 0,00 0,00 0,00 Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"/"Κατ' οίκον φροντίδας Συνταξιούχων" 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 36.000,00 19.330,00 12.350,00 750.000,00 750.000,00 0,00 ΕΣΟΔΑ 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 36.000,00 19.330,00 12.350,00 750.000,00 750.000,00 0,00 ΕΣΟΔΑ 06.00.0711 Λοιπά τακτικά 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 06.00.0711.001 Τακτική Επιχορήγηση Δήμου 0,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 0,00 06.00.0712 Έσοδα από μίσθωση 36.000,00 19.330,00 12.350,00 0,00 0,00 0,00 κυλικείων των Κ.Α.Π.Η. 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.080.423,85 712.170,27 438.203,00 2.505.475,00 2.505.475,00 0,00 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 06.00.121 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 06.00.1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 06.00.1212.001 Πρόγραμμα "Βοήθεια Στο Σπίτι" 06.00.1212.002 Πρακτική άσκηση ασκούμενων σπουδαστών 06.00.1212.003 Πρακτική Άσκηση Προγραμμάτων 06.00.1212.005 Επιχορήγηση Γ.Γ.Α. για τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού 06.00.1212.006 Χρηματοδότηση για τα προγράμματα ΚΔΑΠ και Παιδικών Σταθμών "Εναρμόνιση 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 20.000,00 16.643,00 16.643,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" 06.00.13 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 06.00.1328 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 06.00.1328.001 Χρηματοδότηση για τα προγράμματα ΚΔΑΠ & Παιδικοί Σταθμοί στα πλαίσια της υλοποίησης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής" 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ- 24,85 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 24,85 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 24,85 0,00 0,00 475,00 475,00 0,00 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 06.00.1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2119 Τακτικά από λοιπά 06.00.2119.024 Τακτικά Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά από Μισθώματα κυλικείων Κ.Α.Π.Η. 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3219 Λοιπά 06.00.3219.001 Έσοδα από μισθώματα κυλικείων Κ.Α.Π.Η. παρελθόντων ετών 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 1.676.498,84 602.120,95 464.462,94 1.147.857,95 1.147.857,95 0,00 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 1.649.500,00 588.545,32 456.485,70 1.044.000,00 1.044.000,00 0,00 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 13.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του 13.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 246.000,00 50.358,55 40.607,56 204.000,00 204.000,00 0,00 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 06.00.4121 Φόροι μισθωτών 100.000,00 40.606,56 31.551,18 100.000,00 100.000,00 0,00 υπηρεσιών 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο 6.000,00 167,83 146,61 3.000,00 3.000,00 0,00 Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών 130.000,00 9.582,29 8.907,94 100.000,00 100.000,00 0,00 εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 06.00.4124 Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. 10.000,00 1,87 1,83 1.000,00 1.000,00 0,00 μισθωμάτων 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 1.375.000,00 537.730,93 415.463,90 802.000,00 802.000,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06.00.4131 Εισφορές σε 1.325.000,00 537.250,46 415.080,21 800.000,00 800.000,00 0,00 ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ 50.000,00 480,47 383,69 2.000,00 2.000,00 0,00 βοήθημα του Ν 103/75 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 15.500,00 455,84 414,24 18.000,00 18.000,00 0,00 ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 06.00.4141 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 15.500,00 455,84 414,24 18.000,00 18.000,00 0,00 τρίτων 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 26.998,84 13.575,63 7.977,24 103.857,95 103.857,95 0,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 26.998,84 13.575,63 7.977,24 103.857,95 103.857,95 0,00 06.00.4211 Επιστροφή χρημάτων από 1.000,00 0,00 0,00 1.857,95 1.857,95 0,00 υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 προκαταβολής 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτων 9.998,84 2.194,02 989,19 50.000,00 50.000,00 0,00 καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει 15.000,00 11.381,61 6.988,05 50.000,00 50.000,00 0,00 χρημάτων 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 144.038,46 144.038,46 144.038,46 253.644,86 253.644,86 0,00
06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα Σελίδα 1 από 5 144.038,46 144.038,46 144.038,46 253.644,86 253.644,86 0,00 64.663,38 64.663,38 64.663,38 248.340,40 248.340,40 0,00 64.663,38 64.663,38 64.663,38 248.340,40 248.340,40 0,00 79.375,08 79.375,08 79.375,08 5.304,46 5.304,46 0,00 79.375,08 79.375,08 79.375,08 5.304,46 5.304,46 0,00