ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΑΙ: ΟΧΙ: X ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟ: X ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ερμούπολη, 10 Ιουλίου 2017 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 18250 Διεύθυνση: Δημαρχικό Μέγαρο, Ερμούπολη, Τ.Κ.84100 Πληροφορίες: Σπυρίδων Π.Καραβέλας Τηλέφωνο: 22813-61063 Fax: 22810-85475 e-mail: s.karavelas@syros-ermoupolis.gr ΘΕΜΑ: Εκτέλεση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου έτους 2017. Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α ) Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του ν.3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημοσίων φορέων. Τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το μήνα Ιούνιο του έτους 2017 είναι τα παρακάτω: ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) 244.054,76 401.700,65 67.644,22 30.000,00 30.000,00 11.327,31 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 9.300,00 7.740,00 2.520,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 50.00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.201.543,74 683.812,17 680.955,17 0411 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου 16.00 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 30.000,00 15.840,00 15.660,00 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2.922,30 100,00 100,00 0414 Τέλος ανακομιδής 14.000,00 7.596,00 7.565,70 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 11.000,00 391,00 391,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 6.000,00 4.900,00 4.900,00 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 5.000,00 4.561,35 1.240,75 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. 40.500,00 5.995,55 5.995,55 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) 15.500,00 8.467,00 4.315,50 217.488,74 80.887,83 80.817,74 30.000,00 5.263,93 5.263,93

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 80.000,00 18.437,85 18.437,85 23.166,84 18.301,60 10.148,99 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 1.500,00 456,48 456,48 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) 20.000,00 10.880,49 10.880,49 8.000,00 3.079,39 3.079,39 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 208.255,50 113.291,09 85.035,59 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικώνβρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 -ΦΕΚ 497 Β )) 249.737,76 97.149,43 96.866,63 21.000,00 13.590,00 10.015,60 0529 Λοιπές εισφορές 2.500,00 1.600,00 1.600,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 0612 ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Α/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) 0621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ.17 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 3.228.288,60 1.614.144,30 1.614.144,30 33.766,20 11.255,40 11.255,40 153.613,60 76.806,80 76.806,80 18.706,40 9.353,20 9.353,20 828.889,84 3.781,71 3.781,71 4.617.991,01 2.405.975,07 2.405.975,07 15.000,00 6.455,00 6.455,00 43.20 101.080,00 89.256,20 76.556,20 91.252,00 25.613,57 25.613,57 47.900,00 47.900,00 47.900,00 1216 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους μέσω του εθνικού ΠΔΕ 50.00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 93.865,46 42.920,65 42.920,65 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 393.60 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 39.30 26.00 654.287,86 28.868,59 28.868,59 72.603,13 0,00 0,00 21.529,63 21.529,63 21.529,63 40.000,00 26.623,58 26.647,83 30.000,00 10.200,00 10.200,00 10.000,00 10.807,33 6.348,63

1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 18.271,64 0,00 0,00 20.136,22 27.814,68 8.934,31 3.000,00 1.483,69 283,69 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους 1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ" 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 35.800,00 6.504,38 5.641,37 33.000,00 36.681,40 36.681,40 20.296,07 11.489,87 10.661,56 472.511,00 520.926,91 445.045,06 110.031,26 58.848,78 57.040,53 67.625,10 72.341,14 71.197,51 26.701,33 38.887,22 18.295,14 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 85.134,53 90.264,81 74.848,91 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα 15.810,31 55.845,20 15.579,89 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 119.587,06 120.131,17 15.190,29 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 10.778,25 10.778,25 0,00 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 49.692,77 49.710,57 2.176,68 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 8.864,42 8.910,19 1.278,60 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 587.426,00 587.579,91 12.078,07 3219 Λοιπά έσοδα 611.666,30 604.047,05 26.010,68 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 921.087,02 921.177,19 26.502,41 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 220.000,00 143.734,97 143.734,97 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 14.00 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 160.220,92 160.220,92 4122 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 12.000,00 17,28 17,28 148.000,00 39.729,83 39.729,83 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 27.000,00 7.870,31 6.870,31 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 1.733.000,00 741.537,37 741.537,37 4.000,00 1.893,96 1.893,96 76.000,00 37.473,40 37.473,40 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15.000,00 1.580,73 1.580,73 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 0,00 103,90 103,90 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 18.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 16.100,88 2.803,64 2.286,61 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 35.182,27 32.355,46 28.880,46 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων 786.034,72 786.034,72 786.034,72 79.212,22 79.212,22 79.212,22

δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ) 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 974.815,26 974.815,17 974.815,17 295.563,06 295.563,06 295.563,06 1.156.312,06 1.156.312,06 1.156.312,06 317.433,89 317.433,89 317.433,89 246.889,38 144.862,60 144.862,60 208.106,67 200.976,09 200.976,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 24.008.413,06 14.313.486,83 11.486.560,12 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 98.186,00 42.449,27 42.449,27 22.000,00 8.096,37 8.096,37 8.000,00 192,00 192,00 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.00 00.6113 Αμοιβές μεταφραστών 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00.6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00.6123 Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 6.343,00 1.782,83 1.782,83 167.800,68 84.296,34 84.296,34 32.400,00 16.200,00 16.200,00 16.000,00 6.986,68 6.986,68 470.258,22 65.176,62 65.176,62 16.632,00 4.390,96 4.390,96 00.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.00 00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 5.340,65 4.794,02 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 40.800,00 23.817,84 20.294,84 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 2.400,00 1.188,40 1.188,40 00.6312 Λοιποί φόροι 80.387,05 0,00 0,00 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 301,60 301,60 00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 7.000,00 2.927,73 2.927,73 00.6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 00.6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 00.6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 55.906,00 9.000,00 3.750,00 2.00 25.378,73 249,98 0,00

00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 50 5.00 00.6453 Λοιπές συνδρομές 2.400,00 1.800,00 1.800,00 00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 427,94 427,94 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 4.000,00 2.592,29 1.742,29 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 8.00 00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 10.000,00 3.927,26 3.927,26 00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.000,00 3.134,92 3.097,08 00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 66.000,00 32.544,93 32.544,93 00.6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού 2.000,00 914,04 914,04 00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 101,85 101,85 00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 3.500,00 1.851,36 1.851,36 00.6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές 222.717,92 122.034,76 36.004,00 00.6718 Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 843.168,04 19.484,76 19.484,76 7.425,03 0,00 0,00 00.6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 37.125,14 0,00 0,00 00.6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 3.700,00 3.700,00 3.700,00 00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 00.6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 6.150,00 1.500,00 1.500,00 30.000,00 29.900,00 29.900,00 43.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6737 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 20.180,40 7.500,00 0,00 00.6738 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 ΚΔΚ) 4.00 00.6819 Λοιπές εγγυήσεις 5.00 00.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 57.826,60 165,00 165,00 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 303.138,70 292.838,70 292.838,70 00.8115 Διάφορα έξοδα 41.972,59 39.612,59 22.698,30 00.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 220.000,00 143.734,97 143.734,97 00.8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 14.00 00.8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 260.000,00 160.220,92 160.220,92 00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00.8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 12.000,00 17,28 17,28 148.000,00 35.769,41 35.769,41 00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 00.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 27.000,00 1.645,92 1.645,92 1.733.000,00 741.537,37 741.537,37 4.000,00 1.893,96 1.893,96 76.000,00 37.758,80 37.758,80 00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15.000,00 2.081,84 2.081,84 00.8251 Πάγια προκαταβολή 18.00 00.8261 Λοιπές επιστροφές 72.427,68 5.585,56 5.565,56

00.8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 00.8263 Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014). 00.8331 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 10.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 3.427,68 0,00 0,00 1.236,36 0,00 0,00 30 2.170.183,92 0,00 0,00 700.000,00 421.946,44 421.946,44 12.000,00 3.231,58 3.231,58 190.000,00 96.406,14 96.406,14 2.000,00 483,05 483,05 142.500,00 65.556,61 65.556,61 10.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 51.000,00 24.415,09 24.415,09 10.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 6.000,00 3.536,41 3.536,41 10.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 10.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 12.023,49 7.125,00 7.125,00 18.200,00 1.397,93 1.397,93 26.00 17.947,80 0,00 0,00 10.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 8.250,00 3.613,48 3.613,48 10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.800,00 16,00 16,00 10.6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.600,00 500,01 500,01 10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 17.346,20 0,00 0,00 1.50 10.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 26.55 10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 1.740,50 1.740,50 10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές του υπηρεσίες 70.000,00 35.148,59 35.137,59 10.6279 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.500,00 736,01 683,47 10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.00 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 50 10.6414 Μεταφορές εν γένει 1.50 10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 676,00 676,00 10.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 3.50 10.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 2.00 10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 10.220,15 5.720,15 5.720,15

γραφείων 10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 13.608,96 8.858,96 8.858,96 10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.00 10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 39,00 39,00 10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 50 2.002,66 158,90 158,90 985,62 314,96 314,96 2.800,00 93,96 93,96 10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 15.000,00 6.522,29 6.522,29 10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10.00 10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.50 10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.50 10.6681 Υλικά φαρμακείου 20 10.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 50 10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 553,60 0,00 0,00 10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 50 10.7133 Έπιπλα σκέυη 10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 12.00 10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1 10.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 14.88 10.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 18.228,64 17.589,48 17.589,48 10.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 59.534,73 33.706,03 33.644,03 10.8114 Φόροι - Τέλη 94,00 94,00 94,00 10.8115 Διάφορα έξοδα 1.345,75 857,30 857,30 10.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 17.204,19 13.884,52 13.594,52 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 15.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και 105,65 105,65 105,65 380.000,00 220.718,08 220.718,08 4.000,00 1.268,01 1.268,01 15.6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 26.389,53 0,00 0,00 15.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 15.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 15.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 15.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 215.000,00 101.894,06 101.894,06 5.000,00 476,14 476,14 95.000,00 38.500,63 38.500,63 101.000,00 47.092,81 47.092,81 15.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 55.500,00 26.257,80 26.257,80 25.000,00 9.945,50 9.945,50 15.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 20 15.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 6.960,96 4.125,00 4.125,00

15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 6.524,28 1.265,72 1.104,58 15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 6.00 15.6236 Ενοίκ8ια - Μισθώματα 33.766,20 3.000,00 0,00 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 940,00 250,00 250,00 15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 15.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 77.400,00 13.950,00 13.950,00 9.20 16.88 26.168,20 830,80 830,80 15.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 5.50 15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 33.000,00 5.992,00 5.992,00 15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 92.338,40 76.432,00 76.432,00 15.6278 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν3731/2008) 15.6279 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 39.172,96 5.020,76 5.020,76 33.337,17 23.137,17 23.137,17 15.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.10 15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 15.6413 Μεταφορές προσώπων 3.80 15.6414 Μεταφορές εν γένει 2.50 15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 614,80 614,80 15.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 289,86 289,86 15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 160.140,00 23.358,00 16.280,00 15.6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 44.70 15.6473 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.50 15.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 102.604,03 19.253,52 11.678,51 15.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφισης και πολλαπλών εκτυπώσεων 6.797,80 3.597,80 3.597,80 15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.50 15.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 15.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 15.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10.000,00 2.232,84 2.232,84 6.418,02 335,10 335,10 2.20 8.603,97 1.607,76 1.607,76 15.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 15.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 27.909,56 4.311,53 4.311,53 93.543,12 7.198,20 7.198,20 15.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 4.00 15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 4 15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 7.00 15.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 2.50 15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.19 15.6681 Υλικά φαρμακείου 50 15.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 50 15.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.00

15.6741 Προνοιακά επιδόματα 4.676.096,78 2.396.337,91 2.396.337,91 15.7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 39.98 15.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 6.31 15.7133 Έπιπλα σκεύη 1.94 15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 75 15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 51.073,21 0,00 0,00 15.7332 Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι 86.00 15.7336 Λοιπές μόνιμες εγκατάστασεις κοινής χρήσης 26.274,97 9.734,00 0,00 15.7413 Λοιπές μελέτες 69.807,09 0,00 0,00 15.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 9.142,73 0,00 0,00 15.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.072,95 1.278,18 1.278,18 15.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 15.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 52.163,66 52.163,66 49.683,66 15.8114 Φόροι - Τέλη 387,00 387,00 387,00 15.8115 Διάφορα έξοδα 130.696,39 118.929,39 106.880,26 15.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 25.239,84 25.239,84 24.866,92 15.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 11.964,41 11.964,41 10.373,49 15.8122 Έργα 19.323,39 11.248,72 11.248,72 20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 20.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 20.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 910.000,00 526.131,07 526.131,07 75.000,00 24.458,81 24.458,81 65.000,00 32.791,13 32.791,13 5.000,00 2.303,48 2.303,48 94.000,00 10.500,00 10.500,00 8.00 222.500,00 87.179,59 87.179,59 22.000,00 9.535,25 9.535,25 30.50 17.718,83 10.500,00 10.500,00 52.975,67 5.048,56 3.324,12 64.146,56 33.271,24 33.271,24 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 301.087,64 145.911,26 145.351,26 1.590,00 107,00 107,00 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 12.368,00 2.486,00 2.486,00 20.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 20.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 1.50

20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 16.476,84 1.910,84 709,28 4.00 50 20.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 2.829,00 2.829,00 20.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 20.6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 2.000,00 1.058,00 1.058,00 100.00 20.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.70 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 7.00 20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 1.117,50 30,00 20.6331 (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)Διάφοροι φόροι και τέλη 3.50 20.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 20.6414 Μεταφορές εν γένει 2.00 20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 101,50 101,50 20.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.50 20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 50 20.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 20.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.00 15.366,38 1.608,28 1.608,28 3.449,68 1.547,52 1.547,52 239.598,05 59.036,19 59.036,19 20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 38.100,74 0,00 0,00 20.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.00 20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 69.439,02 0,00 0,00 20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 35.210,99 210,99 210,99 20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 6.000,00 204,60 0,00 20.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20.6681 Υλικά φαρμακείου 50 20.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 20.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 156,97 0,00 20.6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 300.000,00 120.000,10 120.000,10 20.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 169.74 20.7133 Έπιπλα σκέυη 80 20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 31.243,90 0,00 0,00 20.7325 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης 2.50 20.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10.00 20.7335 Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης 25.000,00 5.712,93 5.712,93 20.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 20.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.218,58 16.218,58 16.218,58 20.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 86.325,44 86.325,44 86.325,44 20.8114 Φόροι - Τέλη 947,00 947,00 947,00 20.8115 Διάφορα έξοδα 425,56 425,56 425,56

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 94.905,51 94.905,51 90.492,29 20.8117 Λοιπές δαπάνες 105.000,00 105.000,00 105.000,00 20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 30.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 30.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 30.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και 30.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 30.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 30.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 1.621,85 1.621,85 1.621,85 610.000,00 359.485,49 359.485,49 35.000,00 9.490,54 9.490,54 135.000,00 66.356,94 66.356,94 3.500,00 947,11 947,11 32.900,00 9.930,00 9.930,00 4.00 106.000,00 46.137,21 46.137,21 30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 37.000,00 18.034,48 18.034,48 11.000,00 2.488,48 2.488,48 30.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 43.500,00 21.944,02 21.944,02 30.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 30.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 11.074,26 6.562,50 6.562,50 25.263,12 1.684,16 818,69 30.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 17.279,00 3.768,00 3.768,00 30.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 2.50 30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.740,00 1.230,00 1.230,00 30.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 30.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 30.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.00 2.00 5.500,00 787,40 0,00 1.85 30.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 7.00 30.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.00 30.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.800,00 1.187,50 85,00 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 4.000,00 890,51 890,51 30.6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 2.50 30.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 30.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 4.051,55 2.451,55 2.451,55 4.596,08 2.991,08 2.991,08 30.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.90 30.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 30.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 2.035,06 16,22 16,22 19.825,06 6.296,44 6.296,44 10.00

30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 8.00 30.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 10.00 30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 19.800,00 939,43 0,00 30.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 8.00 30.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 3.00 30.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 5.00 30.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 5.00 30.7135 Λοιπός εξοπλισμός 60.995,00 0,00 0,00 30.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 70.00 30.7323 Οδοί - οδοστρώματα 39.866,62 7.255,73 7.255,73 30.7324 Πεζοδρόμια 32.891,82 0,00 0,00 30.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 299.688,73 33.500,00 33.500,00 30.7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 45.634,42 0,00 0,00 30.7333 Οδοί - οδοστρώματα 367.733,09 62.636,54 62.636,54 30.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 30.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 94.069,71 8.175,46 8.175,46 9.30 66.364,73 0,00 0,00 30.7413 Λοιπές μελέτες 14.00 30.7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 35.537,65 0,00 0,00 30.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 31.000,00 6.200,00 6.200,00 30.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6.712,64 6.712,64 6.712,64 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 31.814,12 26.614,12 25.126,12 30.8114 Φόροι - Τέλη 359,00 359,00 359,00 30.8115 Διάφορα έξοδα 2.937,78 71,46 71,46 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 14.891,67 14.891,67 13.931,52 30.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 22.854,19 22.854,19 20.684,19 30.8122 Έργα 56.322,36 21.529,63 21.529,63 35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 35.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 35.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 35.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 35.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 35.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 35.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 35.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 29.000,00 16.921,31 16.921,31 8.00 9.000,00 4.193,12 4.193,12 3.00 632,81 375,00 375,00 1.225,10 63,68 40,29 35.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.50 35.6272 Άρδευση 6.500,00 2.632,50 2.632,50 35.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

35.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.50 35.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα 35.6693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους 4.00 2.50 35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 1.80 35.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 2.00 35.7332 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 465,86 0,00 0,00 35.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 152,10 152,10 152,10 35.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.018,10 2.018,10 2.018,10 35.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.495,77 3.495,77 3.495,77 40.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται ειδικά επιδόματα) 40.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 40.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 233.000,00 137.833,57 137.833,57 23.000,00 10.743,68 10.743,68 40.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 30.000,00 14.949,49 14.949,49 40.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 40.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.480,48 2.062,50 2.062,50 40.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 40.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 40.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 40.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 40.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 11.000,00 3.036,50 1.317,00 1.561,16 751,16 751,16 2.027,27 957,27 957,27 1.500,00 192,22 192,22 40.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5,60 5,60 5,60 40.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 80,00 80,00 0,00 40.8115 Διάφορα έξοδα 214,80 214,80 214,80 40.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 45.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 45.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 45.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 45.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 45.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 45.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 45.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 45.6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 45.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 32.000,00 18.308,69 18.308,69 4.000,00 1.139,46 1.139,46 5.694,76 0,00 0,00 10.500,00 2.782,73 2.782,73 1.50 632,81 375,00 375,00 3.633,60 162,44 103,96 45.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.00 45.6235 Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.80

45.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 45.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 45.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 4.00 1.50 2.00 45.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.00 45.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.000,00 630,00 630,00 45.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 3.000,00 1.303,00 1.303,00 45.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 45.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 6.300,00 456,32 0,00 50 45.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 20 45.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 45.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 45.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 45.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 50 3.000,00 144,83 144,83 1.800,00 152,52 152,52 2.00 45.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 45.6681 Υλικά φαρμακείου 20 45.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 2.00 45.7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.300,00 513,36 0,00 45.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 13.00 45.7413 Λοιπές μελέτες 10.00 45.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 383,06 383,06 383,06 45.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.098,76 3.098,76 3.098,76 45.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 96,00 96,00 96,00 45.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.354,08 1.354,08 1.354,08 50.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.499,98 0,00 0,00 60.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 60.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 60.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 60.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 60.6279 Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 15.000,00 7.320,00 7.320,00 72.000,00 18.900,00 18.900,00 4.000,00 1.834,38 1.834,38 19.300,00 4.849,86 4.849,86 40 60.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 36.312,64 8.035,33 8.035,33 60.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 60.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 60.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 60.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.589,21 0,00 0,00 60 1.565,66 0,00 0,00 3.50 60.7135 Λοιπός εξοπλισμός 1.70 60.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 61.7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 61.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 388.635,78 0,00 0,00 120.00

61.8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 63.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 31.997,31 0,00 0,00 144.862,60 135.719,15 124.159,93 64.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 46.704,00 0,00 0,00 64.7341 Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 64.8262 Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ 69.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 70.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 70.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 70.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 70.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 138.004,64 0,00 0,00 70.029,47 0,00 0,00 189.000,00 102.708,70 102.708,70 2.00 31.000,00 13.621,62 13.621,62 70.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 70.6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές ( ΤΣΜΕΔΕ κλπ ) 70.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 70.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 6.000,00 2.736,39 2.736,39 3.164,07 1.875,00 1.875,00 4.00 70.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 24.80 70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 580,00 151,00 151,00 70.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 70.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 70.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 80 50 20 70.6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.00 70.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 3.000,00 977,50 977,50 70.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 8.000,00 2.368,00 2.368,00 70.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 9.30 70.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 80 70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.00 70.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 4.00 70.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 70.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.474,95 824,95 824,95 70.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 3.00 70.6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 3.00 70.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 70.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 70.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20 2.000,00 300,05 300,05 1.500,00 916,98 916,98 70.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 80 70.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 2.50

70.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.50 70.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 9.40 70.7135 Λοιπός εξοπλισμός 10.00 70.7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 70.7413 Λοιπές μελέτες 3.50 70.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 70.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 19.469,76 13.843,76 13.682,56 70.8115 Διάφορα έξοδα 70.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 11.872,25 11.872,25 11.822,65 70.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 90.9111 Αποθεματικό 61.754,92 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 24.008.413,06 8.727.401,53 8.529.740,06 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιος Ι. Παπαμανώλης Ο Διευθυντής Ο Αντιδήμαρχος Σπυρίδων Π.Καραβέλας Γεώργιος Ι.Παπαμανώλης 10-07-2017 10-07-2017