SOL GMM BALANCED FUND

SOL GMM BALANCED FUND ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2017 Τρίμηνο: Γ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) CASH IN EURO 1.112.869,28 CASH ACCOUNT IN USD 545.104,4600 0,84702694 461.718,16 EUROBANK CYPRUS CASH IN EURO 1.010.313,34 ΣΥΝΟΛO I.1 2.584.900,78 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ CYPRUS 3.25 18/1/2023 3.000,0000 113,01900000 339.057,00 - Isin: CY0146250812 - Εκδότης: REPUBLIC OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-JAN-16-18-JAN-23 Επιτόκιο: 3.25% B- CYPRUS 9.25 19/1/2027 2.000,0000 108,34800000 216.696,00 - Isin: XS1551761569 - Εκδότης: BANK OF CYPRUS PCL - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 19-JAN-17-19-JAN-27 Επιτόκιο: 9.25% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Caa2 ΣΥΝΟΛΟ 555.753,00 ΣΥΝΟΛO I.2 555.753,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 3.140.653,78 II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ- ΕΓΕΔ BANCO DO BRAZIL, 25/7/2018 3.75% 2.500,0000 102,76100000 256.902,50 - Isin: XS0955552178 - Εκδότης: BANCO DO BRASIL (CAYMAN) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 25-JUL-13-25-JUL-18 Επιτόκιο: 3.75% a2 INTL FINANCE 17/12/2018 240.000,0000 1,49538694 358.892,87 - Isin: XS1333828280 - Εκδότης: INTL FINANCE CORP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-DEC-15-17-DEC-18 Επιτόκιο: 8.75% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa STATE BANK INDIA 17/4/2019 2.000,0000 86,24767068 172.495,34 - Isin: USY81647AA02 - Εκδότης: STATE BANK INDIA/LONDON - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-APR-14-17-APR-19 Επιτόκιο: 3.622% aa3 SBERBANK OF RUSSIA 28/062019 2.000,0000 88,00948670 176.018,97 - Isin: XS0799357354 - Εκδότης: SBERBANK (SB CAP SA) - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 28-JUN-12-28-JUN-19 Επιτόκιο: 5.18% a1

GENERLITAT DE CATALUNYA 11/2/2020 1.500,0000 105,26500000 157.897,50 - Isin: ES00000950E9 - Εκδότης: GENERALITAT DE CATALUNYA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-FEB-10-11-FEB-20 Επιτόκιο: 4.95% a3 Q & R UK LTD 21/7/2020 6 1.500,0000 100,00000000 150.000,00 - Isin: CY0144830912 - Εκδότης: QUALITY & RELIABILITY - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-JUL-14-21-JUL-20 Επιτόκιο: 6% GERDAU TRADE 30/1/2021 2.000,0000 90,88006099 181.760,12 - Isin: USG3925DAA84 - Εκδότης: GERDAU TRADE INC - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-OCT-10-30-JAN-21 Επιτόκιο: 5.75% BB- REPUBLIC OF ARGENTINA 22/4/2021 1.500,0000 92,27342029 138.410,13 - Isin: US040114GW47 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-APR-16-22-APR-21 Επιτόκιο: 6.875% 3 EUROPEAN INV 27/8/2021 15.000,0000 20,15809752 302.371,46 - Isin: XS1097534751 - Εκδότης: EUROPEAN INVESTMENT BANK - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 05-AUG-14-27-AUG-21 Επιτόκιο: 0% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: Aaa HELLENIC PETRO. 4.875% 14/10/21 3.000,0000 106,26600000 318.798,00 - Isin: XS1500377517 - Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINAN - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-OCT-16-14-OCT-21 Επιτόκιο: 4.875% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A REPUBLIC OF ARGENTINA 15/1/2022 1.500,0000 102,12200000 153.183,00 - Isin: XS1503160225 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-22 Επιτόκιο: 3.875% DEHLI INT AIRPORT 3/2/2022 2.000,0000 91,35693715 182.713,87 - Isin: XS1165980274 - Εκδότης: DELHI INTERNATIONAL AIRP - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 03-FEB-15-03-FEB-22 Επιτόκιο: 6.125% a2 GASLOG 8.875 22/3/2022 1.000,0000 89,78485516 89.784,86 - Isin: USG37585AC37 - Εκδότης: GASLOG LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-MAR-17-22-MAR-22 Επιτόκιο: 8.875%

SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 20/6/2022 1.170,0000 100,52000000 117.608,40 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-17-20-JUN-22 Επιτόκιο: 4.25% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6/22 3.1% 1.910,0000 100,11000000 191.210,10 - Isin: GRC3931176B0 - Εκδότης: MYTILINEOS HOLDINGS S.A. - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JUN-17-26-JUN-22 Επιτόκιο: 3.1% REPUBLIC OF NIGERIA 27/6/2022 2.500,0000 86,13416907 215.335,42 - Isin: US65412AEK143 - Εκδότης: REPUBLIC OF NIGERIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 27-JUN-17-27-JUN-22 Επιτόκιο: 5.625% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: (P)B1 TERNA 21/7/2022 1.200,0000 100,06000000 120.072,00 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TERNA ENERGY FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUL-17-21-JUL-22 Επιτόκιο: 3.85% PETROBRAS ARGENTINA 21/7/2023 1.000,0000 92,27172624 92.271,73 - Isin: USP7873PAE62 - Εκδότης: PETROBRAS ARGENTINA SA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 07-JUL-16-21-JUL-23 Επιτόκιο: 7.375% 3 SAIPEM 3.75% 8/9/2023 2.000,0000 105,40300000 210.806,00 - Isin: XS1487495316 - Εκδότης: SAIPEM FINANCE INTL BV - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-16-08-SEP-23 Επιτόκιο: 3.75% a1 PETROLEOS MEXICANOS 21/2/2024 2.000,0000 106,46300000 212.926,00 - Isin: XS1568874983 - Εκδότης: PETROLEOS MEXICANOS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21-FEB-17-21-FEB-24 Επιτόκιο: 3.75% aa3 INTRALOT CAPITAL LUX, 15/9/2024 3.000,0000 101,05800000 303.174,00 - Isin: XS1685702794 - Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUX - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-SEP-24 Επιτόκιο: 5.25% 1 PETROBRAS 4.75% 14/01/2025 3.000,0000 107,50000000 322.500,00 - Isin: XS0982711714 - Εκδότης: PETROBRAS GLOBAL FINANCE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14-JAN-14-14-JAN-25 Επιτόκιο: 4.75% 1

UNIPOL GRUPPO FINANZIA 18/3/25 2.000,0000 102,04400000 204.088,00 - Isin: XS1206977495 - Εκδότης: UNIPOL GRUPPO FINANZIA - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-MAR-15-18-MAR-25 Επιτόκιο: 3% a2 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10/2/2027 2.000,0000 109,69400000 219.388,00 - Isin: XS1562614831 - Εκδότης: BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-FEB-17-10-FEB-27 Επιτόκιο: 3.5% aa3 ΣΥΝΟΛΟ 4.848.608,27 ZERO COUPON HELL T BILL 08/12/2017 5.000,0000 99,62400000 498.120,00 - Isin: GR0000171745 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08-SEP-17-08-DEC-17 Επιτόκιο: 0% HELL T BILL 15/12/2017 1.000,0000 99,61600000 99.616,00 - Isin: GR0000172750 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 13-SEP-17-15-DEC-17 Επιτόκιο: 0% HELL T BILL 2/2/2018 2.000,0000 99,30000000 198.600,00 - Isin: GR0002165315 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-AUG-17-02-FEB-18 Επιτόκιο: 0% ΣΥΝΟΛΟ ZERO COUPON 796.336,00 STEPPED REPUBLIC OF ARGENTINA 15/01/2027 2.000,0000 99,11200000 198.224,00 - Isin: XS1503160498 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 12-OCT-16-15-JAN-27 Επιτόκιο: 5% - Τύπος Επιτοκίου: Stepped Πηγή: BLOOMBERG 3 SINKABLE ΣΥΝΟΛΟ STEPPED 198.224,00 ΣΥΝΟΛO II.1 5.843.168,27 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ GLOBO TECH 6% 20/6/2021 5.966,7519 46,62000000 278.169,97 - Isin: GB00BBHXPS12 - Εκδότης: GLOBO TECHNOLOGIES UK LT - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20-JUN-13-20-JUN-21 Επιτόκιο: 6% - Πιστοληπτική Διαβάθμιση: N/A CELTONA LTD 15/12/2019 589,0000 100,00000000 58.900,00 - Isin: - Εκδότης: CELTONA LTD - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 15-DEC-16-15-DEC-19 Επιτόκιο: 3% - Τύπος Επιτοκίου: Fixed Πηγή:

- Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΣΥΝΟΛΟ 337.069,97 ΣΥΝΟΛO II.2 337.069,97 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ QUALITY & RELIABILITY SA 121.391,0000 0,27600000 33.503,92 RANDSTAD HOLDING NV 3.450,0000 52,34000000 180.573,00 LUKOIL PJSC-SPON ADR 2.600,0000 44,83313569 116.566,15 ΣΥΝΟΛO II.3 330.643,07 4. MARGIN MARGIN IN USD/BETA 104.206,5800 0,84702694 88.265,78 MARGIN CLASS 1 IN EURO 31.045,80 ΣΥΝΟΛO II.4 119.311,58 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 6.630.192,89 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 9.770.846,67 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -58.484,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.712.362,28 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (III) + (IV) 0,00 GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD Στασίνου 36, 2003 Λευκωσία, Κύπρος