ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές

1 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολογιακό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 196 η /11.10.2000/12α, ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000 ISIN : GRF000063005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/9/17 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 1.236.242,69 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 134.836,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε NOK 26,25 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HUF 0,47 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε PLN 50,48 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Eurobank σε TRY 0,60 Σύνολο Ι.1. 1.371.156,59 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 05/05/2017-03/11/2017 2.000,00 99,830 199.660,00 ΕΓΕΔ 04/08/2017-02/02/2018 1.880,00 99,280 186.646,40 ΕΓΕΔ 11/08/2017-10/11/2017 3.600,00 99,790 359.244,00 ΕΓΕΔ 01/09/2017-02/03/2018 3.000,00 99,110 297.330,00 ΕΓΕΔ 15/09/2017-15/12/2017 2.000,00 99,600 199.200,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2024 1.000,00 91,732 91.732,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2026 1.500,00 88,796 133.194,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2035 1.000,00 73,268 73.268,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2036 2.000,00 72,121 144.242,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2038 1.000,00 70,826 70.826,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2041 1.000,00 70,408 70.408,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2042 1.500,00 70,435 105.652,50 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/2022 2.500,00 98,854 247.135,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/2017-27/6/2022 2.120,00 100,2000 212.424,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/2012-15/10/2042 21.818 0,4100 8.945,38 Σύνολο Ι.3. 2.399.907,28 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 3.771.063,87 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO OI EUROPEAN GROUP 15/09/10-15/09/20 2.500 117,9730 294.932,50 FMC FINANCE 03/02/11-15/02/2021 2.000 116,1430 232.286,00 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 21/10/21 2.000 111,8070 223.614,00 ENEL FIN INTL 17/09/09-14/09/2022 2.000 122,4790 244.958,00 BUONI POL 01/08/13-01/03/2024 2.000 119,2340 238.468,00 AXA SA 16/04/2010-16/04/2040 2.000 111,7860 223.572,00 UNICREDIT SPA 28/10/2013-28/10/2025 1.000 110,8660 110.866,00 BONOS Y OBLIG 16/07/2013-31/10/2028 1.000 134,3760 134.376,00 TITAN GLOBAL 10/07/14-10/07/19 2.500 105,8710 264.677,50 OTE PLC 10/07/2014-09/07/2020 6.000 105,0330 630.198,00 INT GAME TECH 05/12/12-05/03/20 2.000 109,2080 218.416,00 BUONI POLIENNALI 24/09/03-01/08/34 500 130,1820 65.091,00 MERCK 12/12/14-12/12/74 2.000 108,7250 217.450,00

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND της 29/9/17 Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου GAS NAT FENOSA 18/11/14-18/11/49 Τεμάχια 2.000 107,9300 215.860,00 VALLOUREC SA 30/09/14-30/09/24 1.000 80,2270 80.227,00 RABOBANK 22/01/15-22/01/49-PERPETUAL 4.000 106,9200 427.680,00 EDP FINANCE 18/09/14-18/01/22 3.500 109,1180 381.913,00 PERNOD RICARD 28/09/15-28/09/23 1.000 107,1460 107.146,00 OTE PLC 02/12/2015-02/12/2019 3.000 106,3460 319.038,00 TELEFONICA EMIS 22/01/13-23/01/23 2.000 116,9250 233.850,00 SCHAEFFLER FIN BV 13/04/15-15/05/25 1.500 107,2920 160.938,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 5.000 107,0330 535.165,00 COCA-COLA HBC 10/03/16-11/11/24 2.000 106,9970 213.994,00 TEVA PHARM FNC 25/07/16-15/10/24 2.500 93,4170 233.542,50 HELLENIC PETROL 14/10/16-14/10/21 1.000 106,1250 106.125,00 RENAULT RCI BANQ 17/05/16-17/05/23 2.000 100,6630 201.326,00 OI EUROPEAN GROUP 03/11/16-15/11/24 2.000 103,0840 206.168,00 TOTAL 06/10/16-29/12/49 PERPETUAL26 2.000 104,4060 208.812,00 INEOS GROUP 05/05/15-01/05/23 2.000 103,3290 206.658,00 BANK OF AMERICA 26/07/16-26/07/23 3.000 99,3130 297.939,00 TESCO CORP TREASU 12/11/13-12/11/20 2.000 104,8000 209.600,00 VALLOUREC SA 03/08/12-02/08/19 2.000 102,2700 204.540,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/2022 6.500 102,7980 668.187,00 PETROBRAS GLOBAL FIN 14/1/14-14/1/21 1.000 106,9220 106.922,00 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 APPLE INC 03/05/2013-03/05/2023 1.000 84,3724 84.372,35 VERIZON COM 18/09/2013-15/09/2020 2.000 90,4591 180.918,18 GENERAL ELEC 07/09/2012-07/09/2022 1.700 87,6368 148.982,55 JAGUAR L.ROVER 28/01/13-01/02/23 3.000 87,8943 263.682,87 SHELL INT 21/02/2012-21/08/2022 1.000 84,7256 84.725,56 VOLKSWAGEN 12/08/2010-12/08/2020 1.000 88,4313 88.431,31 CITIGROUP 13/05/2008-15/05/2018 800 85,4743 68.379,47 SOCIETE GEN.06/09/2013-29/11/49 2.000 89,5358 179.071,66 CREDIT SUISSE 18/06/14-18/12/49 2.000 89,9026 179.805,18 BAT INTL FINANCE 09/09/16-09/09/19 2.000 83,9183 167.836,69 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1806 FAGE INTL 03/08/16-15/08/26 2.000 87,6673 175.334,58 Σύνολο ΙΙ.3. 10.046.075,90 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 10.046.075,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) 13.817.139,77 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 79.633,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.896.773,55 Κηφισιά 10 Οκτωβρίου 2017 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

3 Ομολογίες κλιμακούμενου επιτοκίου ΣΗΜ1 HELLENIC REPUBLIC GR0128011682 100.000 1 91,7320 91.732,00 91.732,00 12/3/2012 24/2/2024 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0128013704 150.000 1 88,7960 133.194,00 133.194,00 12/3/2012 24/2/2026 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138007738 100.000 1 73,2680 73.268,00 73.268,00 12/3/2012 24/2/2035 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138008744 200.000 1 72,1210 144.242,00 144.242,00 12/3/2012 24/2/2036 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138010765 100.000 1 70,8260 70.826,00 70.826,00 12/3/2012 24/2/2038 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138013793 100.000 1 70,4080 70.408,00 70.408,00 12/3/2012 24/2/2041 3 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR0138014809 150.000 1 70,4350 105.652,50 105.652,50 12/3/2012 24/2/2042 3 BGN - B- B- - ` Ομολογίες σταθερού επιτοκίου HELLENIC REPUBLIC GR0114029540 250.000 1 98,8540 247.135,00 247.135,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRC3931176B0 212 1.000 100,2000 212.424,00 212.424,00 27/6/2017 27/6/2022 3,1 ASE - - - ΣΗΜ 2 OI EUROPEAN GROUP BV XS0542593792 5 50.000 117,9730 294.932,50 294.932,50 15/9/2010 15/9/2020 6,75 BGN Ba3 - - - FMC FINANCE VII SA XS0576395478 200 1.000 116,1430 232.286,00 232.286,00 3/2/2011 15/2/2021 5,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 3 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX XS1002933072 200 1.000 111,8070 223.614,00 223.614,00 12/12/2013 21/10/2021 3,25 BGN Baa3 - BBB- ENEL FINANCE INTL NV XS0452187916 4 50.000 122,4790 244.958,00 244.958,00 17/9/2009 14/9/2022 5 BGN Baa2 - BBB+ BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004953417 200 1.000 119,2340 238.468,00 238.468,00 1/8/2013 1/3/2024 4,5 BGN Baa2u BBB-u BBB BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES00000124C5 100 1.000 134,3760 134.376,00 134.376,00 16/7/2013 31/10/2028 5,15 BGN Baa2 BBB+ BBB+ TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1086071146 2,5 100.000 105,8710 264.677,50 264.677,50 10/7/2014 10/7/2019 4,25 BGN - BB+ - OTE PLC XS1086785182 6 100.000 105,0330 630.198,00 630.198,00 10/7/2014 9/7/2020 3,5 BGN B3 - - INTERNATIONAL GAME TECH XS0860855930 2 100.000 109,2080 218.416,00 218.416,00 5/12/2012 5/3/2020 4,75 BGN Ba2 BB+ - BUONI POLIENNALI DEL TES IT0003535157 50 1.000 130,1820 65.091,00 65.091,00 24/9/2003 1/8/2034 5 BGN Baa2u BBB-u BBB VALLOUREC SA FR0012188456 1 100.000 80,2270 80.227,00 80.227,00 30/9/2014 30/9/2024 2,25 BGN - B - EDP FINANCE BV XS1111324700 3,5 100.000 109,1180 381.913,00 381.913,00 18/9/2014 18/1/2022 2,625 BGN Baa3 BBB- BBB- PERNOD RICARD SA FR0012968931 1 100.000 107,1460 107.146,00 107.146,00 28/9/2015 28/9/2023 1,875 BGN Baa2 BBB- BBB-u ΣΗΜ 4 OTE PLC XS1327539976 3 100.000 106,3460 319.038,00 319.038,00 2/12/2015 2/12/2019 4,375 BGN B3 - - TELEFONICA EMISIONES SAU XS0874864860 2 100.000 116,9250 233.850,00 233.850,00 22/1/2013 23/1/2023 3,987 BGN Baa3 BBB BBB SCHAEFFLER FINANCE BV XS1212470972 1,5 100.000 107,2920 160.938,00 160.938,00 13/4/2015 15/5/2025 3,25 BGN Baa3 - BBB- ΣΗΜ 5 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS1429814830 5 100.000 107,0330 535.165,00 535.165,00 17/6/2016 17/6/2021 3,5 BGN - BB+ - COCA-COLA HBC FINANCE BV XS1377682676 2,0 100.000 106,9970 213.994,00 213.994,00 10/3/2016 11/11/2024 1,875 BGN Baa1 - - TEVA PHARM FNC NL II XS1439749281 2,5 100.000 93,4170 233.542,50 233.542,50 25/7/2016 15/10/2024 1,125 BGN Baa3 - BBB-u ΣΗΜ 6 HELLENIC PETROLEUM FINAN XS1500377517 1 100.000 106,1250 106.125,00 106.125,00 14/10/2016 14/10/2021 4,875 BGN - - - RCI BANQUE SA FR0013169778 200 1.000 100,6630 201.326,00 201.326,00 17/5/2016 17/5/2023 1 BGN Baa1 BBB - ΣΗΜ 7 OI EUROPEAN GROUP BV XS1405765907 2 100.000 103,0840 206.168,00 206.168,00 3/11/2016 15/11/2024 3,125 BGN Ba3 - - ΣΗΜ 8 INEOS FINANCE PLC XS1117296209 2 100.000 103,3290 206.658,00 206.658,00 5/5/2015 1/5/2023 4 BGN Ba2 - - ΣΗΜ 9 BANK OF AMERICA CORP XS1458405898 3 100.000 99,3130 297.939,00 297.939,00 26/7/2016 26/7/2023 0,75 BGN Baa1 BBB+ A ΣΗΜ 10 TESCO CORP TREASURY SERV XS0992638220 2 100.000 104,8000 209.600,00 209.600,00 12/11/2013 12/11/2020 2,125 BGN Ba1 - BB+ ΣΗΜ 11 VALLOUREC SA FR0011302793 2 100.000 102,2700 204.540,00 204.540,00 3/8/2012 2/8/2019 3,25 BGN - B - MOTOR OIL FINANCE PLC XS1586710185 6,5 100.000 102,7980 668.187,00 668.187,00 10/4/2017 1/4/2022 3,25 BGN - - - ΣΗΜ 12 PETROBRAS GLOBAL FINANCE XS0982711987 1,0 100.000 106,9220 106.922,00 106.922,00 14/1/2014 14/1/2021 3,75 BGN B1 - BB Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου AXA SA XS0503665290 4 50.000 111,7860 223.572,00 223.572,00 16/4/2010 16/4/2040 5,25 BGN A3 A BBB ΣΗΜ 13 UNICREDIT SPA XS0986063864 1 100.000 110,8660 110.866,00 110.866,00 28/10/2013 28/10/2025 5,75 BGN Ba1 BBB- BBB- ΣΗΜ 14 MERCK KGAA XS1152343668 200 1.000 108,7250 217.450,00 217.450,00 12/12/2014 12/12/2074 3,375 BGN Baa3 A - ΣΗΜ 15

4 GAS NATURAL FENOSA FINAN XS1139494493 2 100.000 107,9300 215.860,00 215.860,00 18/11/2014 perpetual(2049) 4,125 BGN Ba1 - BBB- ΣΗΜ 16 COOPERATIEVE RABOBANK UA XS1171914515 2 200.000 106,9200 427.680,00 427.680,00 22/1/2015 perpetual(2049) 5,5 BGN Baa3 A+ BBB- ΣΗΜ 17 TOTAL S.A. XS1501166869 2 100.000 104,4060 208.812,00 208.812,00 6/10/2016 perpetual(2049) 3,369 BGN A2 A+ Au ΣΗΜ 18 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε usd σε usd APPLE INC US037833AK68 50 2.000 99,6100 99.610,00 84.372,35 3/5/2013 3/5/2023 2,4 BGN Aa1 AA+ - ΣΗΜ 19 VERIZON COMMUNICATIONS US92343VBQ68 100 2.000 106,7960 213.592,00 180.918,18 18/9/2013 15/9/2020 4,5 BGN Baa1 BBB+ A- ΣΗΜ 20 GENERAL ELECTRIC CO US36962G6F61 170 1.000 103,4640 175.888,80 148.982,55 7/9/2012 7/9/2022 3,15 BGN A1 AA- AA- JAGUAR LAND ROVER AUTOMO USG50027AE42 2 150.000 103,7680 311.304,00 263.682,87 28/1/2013 1/2/2023 5,625 BGN Ba1 BB+ BB+u ΣΗΜ 21 SHELL INTERNATIONAL FIN US822582AS19 100 1.000 100,0270 100.027,00 84.725,56 21/8/2012 21/8/2022 2,375 BGN Aa2 - AA-u VOLKSWAGEN INTL FIN NV USN93695BL23 1 100.000 104,4020 104.402,00 88.431,31 12/8/2010 12/8/2020 4 BGN A3 - - BAT INTL FINANCE PLC XS1488421592 1 200.000 99,0740 198.148,00 167.836,69 9/9/2016 9/9/2019 1,625 BGN Baa2 - BBBu FAGE INTL / FAGE USA USL34664AA71 1 200.000 103,5000 207.000,00 175.334,58 3/8/2016 15/8/2026 5,625 ABGR B1 - - ΣΗΜ 22 Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου σε usd σε usd CITIGROUP INC US172967ET43 80 1.000 100,9110 80.728,80 68.379,47 13/5/2008 15/5/2018 3,015 BVAL Baa1 BBB+ A SOCIETE GENERALE XS0867614595 1 200.000 105,7060 211.412,00 179.071,66 6/9/2013 perpetual(2049) 8,25 BGN Ba2 A BB+ ΣΗΜ 23 CREDIT SUISSE GROUP AG XS1076957700 1 200.000 106,1390 212.278,00 179.805,18 18/6/2014 perpetual(2049) 6,25 BGN #N/A N/A BBB+ BB ΣΗΜ 24 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου HELLENIC T-BILL GR0002161272 200 1.000 99,8300 199.660,00 199.660,00 5/5/2017 3/11/2017 - ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR0002165315 188 1.000 99,2800 186.646,40 186.646,40 4/8/2017 2/2/2018 - ΗΔΑΤ - B- - HELLENIC T-BILL GR0000170739 360 1.000 99,7900 359.244,00 359.244,00 11/8/2017 10/11/2017 - ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR0002166321 300 1.000 99,1100 297.330,00 297.330,00 1/9/2017 2/3/2018 - ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC T-BILL GR0000172750 200 1.000 99,6000 199.200,00 199.200,00 15/9/2017 15/12/2017 - ΗΔΑΤ - B- - Τίτλοι ΑΕΠ HELLENIC REPUBLIC GRR000000010 21.818 100 0,4100 8.945,38 8.945,38 12/3/2012 15/10/2042 - GERM - B- - ΣΗΜ 25 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/9/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια : 2,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2013, 2014 και 2015 3,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 3,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του 2021 4,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 28/06/23 100. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/05/20 101,625. ΣΗΜ 6 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης προκύπτει από τη χρήση επιτοκίου επανεπένδυσης 0,25% ΣΗΜ 7 Aνακλήσιμο την 17/02/2023 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 8 Aνακλήσιμο την 15/08/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 9 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 01/05/18 102. ΣΗΜ 10 Στην περίπτωση ανάκλησης ή αλλαγης ιδιοκτησιακού καθεστώτως η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 11 Aνακλήσιμο την 12/08/2020 στην ονομαστική αξία.

5 ΣΗΜ 12 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/2019 101,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 13 Aνακλήσιμο μετά την 16/04/2020 κάθε τρίμηνο με τη λήξη του κουπονιού και μέχρι τη λήξη του ομολόγου στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 14 Ανακλήσιμο μόνο την 28/10/2020 στην ονομαστική του αξία με προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. ΣΗΜ 15 Aνακλήσιμο την 12/12/2024 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 16 Aνακλήσιμο την 18/11/2022 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 17 Aνακλήσιμο την 29/06/2020 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 18 Aνακλήσιμο την 06/10/2026 στην ονομαστική αξία. ΣΗΜ 19 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 15 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 20 Στην περίπτωση ολικής ή μερικής ανάκλησης πριν από την λήξη του ομολόγου η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του ομολόγου αναφοράς του Αμερικάνικου Δημοσίου κατά 35 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 21 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις 1/2/2018 και τιμή 102,813. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Αμερικανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 22 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 15/8/2021 102,813. ΣΗΜ 23 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 29/11/2018 100,00. Το κουπόνι είναι 8,25% έως τις 29/11/2018 και μετά από αυτή τη περίοδο το τοκομερίδιο θα καθοριστεί προσθέτοντας 639,40 μονάδες βάσης στο ισχύον 5ετές Swap rate στις ΗΠΑ πλέον του αρχικού spread. Eπίσης σε περίπτωση που το Common Equity Tier 1 Ratio της Τράπεζας πέσει κάτω από 5,125% τότε μπορεί να υπάρξει προσωρινή απομείωση της ονομαστικής αξίας του ομολόγου (temporary write down). ΣΗΜ 24 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 18/12/2024 100,00. ΣΗΜ 25 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BVAL : Bloomberg Valuation BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ABGR: Τιμές στo Bloomberg από contributor Alpha Bank ASE: Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ