ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 02/10/2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΌ 1/1/2015 ΈΩΣ 30/09/2015 (άρθρο 10Α Ν. 3861/2010) ΕΣΟ Α ΑΠΌ 01/01/15 ΕΩΣ 30/09/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένο ς Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.475.000,00 391.596,14 2.866.596,14 1.884.217,50 1.883.052,50 06 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 2.475.000,00 391.596,14 2.866.596,14 1.884.217,50 1.883.052,50 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.077.750,00 0,00 1.077.750,00 412.801,29 411.636,29 06.00.01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.900,00 0,00 4.900,00 3.780,00 3.780,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.900,00 0,00 4.900,00 3.780,00 3.780,00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 4.900,00 0,00 4.900,00 3.780,00 3.780,00 06.00.0111 06.00.02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 8.500,00 0,00 8.500,00 7.306,29 7.306,29 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8.500,00 0,00 8.500,00 7.306,29 7.306,29 06.00.0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 8.500,00 0,00 8.500,00 7.306,29 7.306,29 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.350,00 0,00 64.350,00 51.715,00 50.550,00 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 64.350,00 0,00 64.350,00 51.715,00 50.550,00 06.00.0524 4.350,00 0,00 4.350,00 1.670,00 1.670,00 Λοιπές Εισφορές - Συνδροµές Μελών από 06.00.0524.00 Πρώην Κ.Α.Π.Η. 2.500,00 0,00 2.500,00 1.670,00 1.670,00 06.00.0524.01 Λοιπές Εισφορές - Έσοδα από Κ..Α.Π. 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 06.00.0527 Τροφεία ηµοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών σταθµών 60.000,00 0,00 60.000,00 50.045,00 48.880,00

06.00.06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 350.000,00 350.000,00 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 350.000,00 350.000,00 06.00.0612 Επιχορήγηση από ήµο Αγίου Νικολάου σύµφωνα µε την Συστατική πράξη Φ.Ε.Κ.1079/01-06-2011 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 350.000,00 350.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 525.300,00 0,00 525.300,00 285.051,72 285.051,72 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 175.000,00 0,00 175.000,00 72.038,62 72.038,62 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 175.000,00 0,00 175.000,00 72.038,62 72.038,62 06.00.1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 175.000,00 0,00 175.000,00 72.038,62 72.038,62 06.00.1219.01 Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι 95.000,00 0,00 95.000,00 72.038,62 72.038,62 06.00.1219.02 Λοιπές Επιχορηγήσεις Εφάπαξ 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 06.00.13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 337.500,00 0,00 337.500,00 206.660,00 206.660,00 06.00.132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 337.500,00 0,00 337.500,00 206.660,00 206.660,00 06.00.1328 Επιχορηγήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 337.500,00 0,00 337.500,00 206.660,00 206.660,00 06.00.1328.01 Έσοδα από Πρόγραµµα Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθµοί 337.500,00 0,00 337.500,00 206.660,00 206.660,00 06.00.14 ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 7.000,00 0,00 7.000,00 3.665,10 3.665,10 06.00.141 ΩΡΕΕΣ 7.000,00 0,00 7.000,00 3.665,10 3.665,10 06.00.1411 Προιόν ωρεών 7.000,00 0,00 7.000,00 3.665,10 3.665,10 06.00.1411.01 Έσοδα από Μαγαζάκι Ο.Κ.Υ..Α.Ν. 5.000,00 0,00 5.000,00 3.665,10 3.665,10 06.00.1411.02 Έσοδα από ίαφορες ράσεις από ωρεές και χορηγίες 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5.800,00 0,00 5.800,00 2.688,00 2.688,00 06.00.169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5.800,00 0,00 5.800,00 2.688,00 2.688,00 06.00.1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" 5.800,00 0,00 5.800,00 2.688,00 2.688,00 06.00.1699.01 Έσοδα από Εκδηλώσεις Ο.Κ.Υ..Α.Ν. 2.800,00 0,00 2.800,00 1.376,00 1.376,00 06.00.1699.02 Εσοδα από Εκδροµές ΟΚΥ ΑΝ 3.000,00 0,00 3.000,00 1.312,00 1.312,00

06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 348.800,00 0,00 348.800,00 271.618,35 271.618,35 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 346.800,00 0,00 346.800,00 270.049,02 270.049,02 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 15.000,00 0,00 15.000,00 7.954,03 7.954,03 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 15.000,00 0,00 15.000,00 7.954,03 7.954,03 06.00.4111.01 Εισφορά Υπέρ ηµοσίου στις Αποδοχές Υπαλλήλων 15.000,00 0,00 15.000,00 7.954,03 7.954,03 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 38.000,00 0,00 38.000,00 21.201,39 21.201,39 06.00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 30.000,00 0,00 30.000,00 14.952,04 14.952,04 06.00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ 1,4,8,20% 8.000,00 0,00 8.000,00 6.249,35 6.249,35 06.00.4123.01 Φόρος Προµηθειών Αγαθών ή Υπηρεσιών 8.000,00 0,00 8.000,00 3.026,40 3.026,40 06.00.4123.04 Φόρος Αµοιβών Ελεύθερων Επαγγελµατιών 20% 0,00 0,00 0,00 3.222,95 3.222,95 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 272.500,00 0,00 272.500,00 231.945,14 231.945,14 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 270.000,00 0,00 270.000,00 226.036,60 226.036,60 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 2.500,00 0,00 2.500,00 5.908,54 5.908,54 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 21.300,00 0,00 21.300,00 8.948,46 8.948,46 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 20.000,00 0,00 20.000,00 7.993,92 7.993,92 06.00.4141.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓ. ΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΠ&. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 06.00.4141.02 ΚΡΑΤ.ΣΤΙΣ ΑΠΟ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ. ΑΝΕΙΟΥ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 7.993,92 7.993,92 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.300,00 0,00 1.300,00 954,54 954,54 06.00.4142.01 Λ.Κρ.υπερ Τρ.- Λοιπές Κρατ. Επι τιµολογίων και συµβάσεων 1.300,00 0,00 1.300,00 954,54 954,54 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00 1.569,33 1.569,33 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00 1.569,33 1.569,33 06.00.4213 Λ. Επιστρ. αχρεωστ. καταβλ. (πχ Επίδ.Ασθ.ΙΚΑ) (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 2.000,00 0,00 2.000,00 1.569,33 1.569,33

06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 523.150,00 391.596,14 914.746,14 914.746,14 914.746,14 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 523.150,00 391.596,14 914.746,14 914.746,14 914.746,14 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 275.000,00 391.596,14 666.596,14 466.596,14 466.596,14 06.00.5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα - Ταµειακό Υπόλοιπο 275.000,00 391.596,14 666.596,14 466.596,14 466.596,14 06.00.5111.00 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Τακτικά Έσοδα για την κάλυψη Αναγκών Τρέχουσας Χρήσης 150.000,00 391.596,14 541.596,14 266.596,14 266.596,14 06.00.5111.01 06.00.512 06.00.5123 06.00.5123.01 06.00.5123.02 Κωδικός Λογαριασµού Χρηµατικό Υπόλοιπο από Τακτικά Εσοδα για την Κάλυψη Υποχρεώσεων Παρελθόντων Ετών 125.000,00 0,00 125.000,00 200.000,00 200.000,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 248.150,00 0,00 248.150,00 448.150,00 448.150,00 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και Ειδικευµένα Έσοδα 248.150,00 0,00 248.150,00 448.150,00 448.150,00 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και Ειδικευµένα Εσοδα για την Κάλυψη Αναγκών Τρέχουσας Χρήσης 198.150,00 0,00 198.150,00 298.150,00 298.150,00 Χρηµατικό Υπόλοιπο από Έκτακτα και Ειδικευµένα Εσοδα για Κάλυψη Αναγκών Παρελθόντων Ετών 50.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 ΕΞΟ Α ΑΠΌ 01/01/15 ΕΩΣ 30/09/2015 Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις ιαµορφωµένο Ενταλθέντα Πληρωθέντα Σύνολο ς Σύνολο Σύνολο Σύνολο ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2.475.000,00 391.596,14 2.866.596,14 1.118.316,73 1.106.657,01 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 41.000,00 17.000,00 58.000,00 8.795,02 8.795,02 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 41.000,00 17.000,00 58.000,00 8.795,02 8.795,02 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.607 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6073 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 02.00.612 ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00

02.00.6121 Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου και προέδρου.σ(άρθρο 173) 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 12.500,00 0,00 12.500,00 4.497,50 4.497,50 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 12.500,00 0,00 12.500,00 4.497,50 4.497,50 02.00.6221 Ταχυδροµικά τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 02.00.6222 εσωτερικού 10.000,00 0,00 10.000,00 4.497,50 4.497,50 02.00.6224 Λοιπές Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0,00 15.000,00 15.000,00 4.297,52 4.297,52 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 0,00 10.000,00 10.000,00 1.165,43 1.165,43 02.00.6311 Φόροι τόκων 0,00 10.000,00 10.000,00 1.165,43 1.165,43 02.00.633 ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 0,00 5.000,00 5.000,00 3.132,09 3.132,09 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 0,00 5.000,00 5.000,00 3.132,09 3.132,09 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 02.00.642 02.00.6422 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλληλων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.643 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 02.00.6453 Λοιπές συνδροµές 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1.859.000,00 401.596,14 2.260.596,14 789.007,58 777.347,86 02.15 02.15.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.694.000,00 327.600,00 2.021.600,00 764.516,87 752.857,15 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.028.000,00 280.000,00 1.308.000,00 661.746,62 661.273,01 02.15.601 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 323.500,00 0,00 323.500,00 176.715,28 176.715,28 02.15.6012 02.15.6013 02.15.602 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/75 (Μονίµων Υπαλλήλων) 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 87.000,00 0,00 87.000,00 50.194,12 50.194,12

02.15.604 02.15.6042 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 402.500,00 250.000,00 652.500,00 310.012,59 309.632,36 Αποζηµίωση Υπερωριακής Εργασίας Προσωπικού Ορισµένου Χρόνου κα για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινέσ ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ 02.15.605 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 215.000,00 30.000,00 245.000,00 124.824,63 124.731,25 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 4.600,00 69.600,00 19.821,33 19.821,33 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 65.000,00 4.600,00 69.600,00 19.821,33 19.821,33 02.15.611 02.15.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6114 Αµοιβές καλλιτεχνών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6115 Αµοιβές Λογιστών 20.000,00 4.600,00 24.600,00 17.083,33 17.083,33 02.15.6117 Αµοιβές Ελευθέρων Επαγγελµατιών 20.000,00 0,00 20.000,00 2.738,00 2.738,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 149.500,00 3.000,00 152.500,00 18.621,69 18.621,69 02.15.626 02.15.6261 02.15.6262 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 95.000,00 0,00 95.000,00 4.212,53 4.212,53 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10.000,00 0,00 10.000,00 430,50 430,50 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 25.000,00 0,00 25.000,00 86,41 86,41 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού,σκευών και λοιπού εξοπλισµού 20.000,00 0,00 20.000,00 1.445,62 1.445,62 02.15.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 20.000,00 0,00 20.000,00 2.250,00 2.250,00 02.15.627 Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 54.500,00 3.000,00 57.500,00 14.409,16 14.409,16 02.15.6271 Λοιπές Παρ. Τρ.-Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 30.000,00 0,00 30.000,00 14.409,16 14.409,16

απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών 02.15.6275 κ.λ.π. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.15.6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα (Καθαρισµός Προαύλιων Χώρων Ν.Π. κλπ) 2.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6277 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 236.500,00 40.000,00 276.500,00 53.739,37 45.263,95 02.15.641 ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.000,00 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00 02.15.6412 Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.15.6413 Μεταφορές προσώπων 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 02.15.642 Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 02.15.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 02.15.646 ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 433,21 0,00 02.15.6462 Έξοδα ηµοσίευσης προκηρύξεων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 433,21 0,00 02.15.647 ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 60.000,00 0,00 60.000,00 4.932,32 2.682,32 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 4.932,32 2.682,32 02.15.6472 Έξοδα Κοινωνικών και Πολιτιστικών ραστηριοτήτων για Παιδικούς Σταθµούς 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.648 ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 150.000,00 30.000,00 180.000,00 48.373,84 42.581,63 02.15.6481 Έξ. λειτ. συσσιτίων -Προµήθεια Τροφίµων για τη Λειτουργία συσσιτίων 150.000,00 30.000,00 180.000,00 48.373,84 42.581,63 02.15.649 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6492 ικαστικά Έξοδα & Εξοδα ικαστικών Αποφάσεων ή Συµβιβαστικών Πράξεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.66 ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 215.000,00 0,00 215.000,00 10.587,86 7.877,17

02.15.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ ΟΣΕΙΣ 45.000,00 0,00 45.000,00 988,14 220,00 02.15.6611 Βιβλία, Περιοδικά, Εφηµερίδες & Λ.Εκδόσεις. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6612 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6613 Έντυπα και υλικά µηχανογράφησης 5.000,00 0,00 5.000,00 768,14 0,00 02.15.6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 0,00 5.000,00 220,00 220,00 02.15.662 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6621 Είδη κλινοστρωµνών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.663 ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 02.15.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.15.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµατικά, χηµικά κλπ) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινης και ευπρεπισµού Ν.Π... 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 02.15.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 30.000,00 0,00 30.000,00 5.533,45 5.533,45 02.15.6643 ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ 30.000,00 0,00 30.000,00 5.533,45 5.533,45 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 35.000,00 0,00 35.000,00 911,25 589,55 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 20.000,00 0,00 20.000,00 542,25 220,55 02.15.6661.04 Υλικά συντήρησης για Οικοδοµικές Εργασίες & Εργασίες Χρωµατισµού έτους 2014 10.000,00 0,00 10.000,00 369,00 369,00 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 2.174,33 723,48 02.15.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10.000,00 0,00 10.000,00 2.174,33 723,48 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.6682 Λοιπά υλικά άµεσης κατανάλωσης 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 40.000,00 0,00 40.000,00 980,69 810,69 02.15.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

02.15.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 30.000,00 0,00 30.000,00 980,69 810,69 02.15.7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 165.000,00 73.996,14 238.996,14 24.490,71 24.490,71 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 135.000,00 15.000,00 150.000,00 24.490,71 24.490,71 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 135.000,00 15.000,00 150.000,00 24.490,71 24.490,71 02.15.7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 02.15.7132 Μεταφορικά µέσα 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 02.15.7133 Έπιπλα Σκεύη 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 02.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 25.000,00 15.000,00 40.000,00 18.590,71 18.590,71 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισµός 10.000,00 0,00 10.000,00 5.900,00 5.900,00 02.15.73 ΕΡΓΑ 30.000,00 58.996,14 88.996,14 0,00 0,00 02.15.732 ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 58.996,14 58.996,14 0,00 0,00 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 0,00 58.996,14 58.996,14 0,00 0,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 521.300,00 0,00 521.300,00 320.514,13 320.514,13 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 521.300,00 0,00 521.300,00 320.514,13 320.514,13 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 175.000,00 0,00 175.000,00 48.496,53 48.496,53 02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 165.000,00 0,00 165.000,00 48.496,53 48.496,53 02.80.8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 80.000,00 0,00 80.000,00 48.496,53 48.496,53 02.80.8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.80.8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 02.80.8117 Εισφορές, κρατήσεις, φόροι, τέλη και λοιπές αποδόσεις 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.80.813 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α (ΠΟΕ) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.80.8131 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.80.8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ) 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ 346.300,00 0,00 346.300,00 272.017,60 272.017,60

02.80.821 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 15.000,00 0,00 15.000,00 7.872,31 7.872,31 02.80.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης (Απόδοση ΤΑ ΚΥ, ΙΚΑ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑ Υ, Κ.Σ.) 15.000,00 0,00 15.000,00 7.872,31 7.872,31 ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 38.000,00 0,00 38.000,00 22.703,08 22.703,08 02.80.822 02.80.8221 Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσιών 30.000,00 0,00 30.000,00 14.992,20 14.992,20 Αποδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ (ΦΟΡΟΣ 1%, 4%, 8%, 02.80.8223 20%) 8.000,00 0,00 8.000,00 7.710,88 7.710,88 02.80.823 ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 270.000,00 0,00 270.000,00 232.051,94 232.051,94 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και 02.80.8231 ταµεία (ΤΥ ΚΥ, ΥΠ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 270.000,00 0,00 270.000,00 232.051,94 232.051,94 02.80.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 21.300,00 0,00 21.300,00 9.390,27 9.390,27 02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ& 20.000,00 0,00 20.000,00 8.172,51 8.172,51 02.80.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 1.300,00 0,00 1.300,00 1.217,76 1.217,76 02.80.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.80.8261 Λοιπές επιστροφές αχρεωστ.καταβληθ.ποε (πχ Επίδοµα Ασθενείας ΙΚΑ) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 53.700,00-27.000,00 26.700,00 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 53.700,00-27.000,00 26.700,00 0,00 0,00 ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 53.700,00-27.000,00 26.700,00 0,00 0,00 02.90.91 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 53.700,00-27.000,00 26.700,00 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεµατικό 2015 53.700,00-27.000,00 26.700,00 0,00 0,00