ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 20/04/2017 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5512 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση : Ύδρας αρ. 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες : Νικόλαος Ράικος Αρ. τηλεφώνου : 2237350032 Αρ. τηλε/που (FAX) : 2237350028 Ηλ. Ταχ. ( e-mail ) : n.raikos@2445.syzefxis.gov.gr ΘΕΜΑ : «ηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Μάρτιο του 2017» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του άρθρου 58 του ν. 3852/10 ( Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/7-6-2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», 2. Του ν. 3861/10 ( Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010 ) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 3. Των άρθρων 15 & 64 του ν. 4305/2014 ( Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014 ) και 4. Τις υπ αρ. Ξ 604/2012 ( Γ.Υφ.) ΓΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ.10885/02-5-2012 & ΥΑΠ/Φ.40/3404/02-6-2014 Αποφάσεις του Υφυπουργού οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και 5. Τις υπ αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2010, 20868/29-9-2010 και 2016/26-01-2011 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 6. Την υπ αρ ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.22216/10-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, 7. Το υπ αρ. Η /Φ.40/17742/05-6-2015 έγγραφο του τµήµατος ιαφάνειας, Ανοικτής ιακυβέρνησης και Καινοτοµίας του Υπουργείου Εσωτερικών & ιοικητικής Ανασυγκρότησης, 8. Την υπ' αριθ. 2646/28-02-2017 Απόφαση ηµάρχου περί του ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη δηµοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου Καρπενησίου για τον µήνα Μάρτιο του 2017 στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του ήµου - Πρόγραµµα ιαύγεια, περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Περιόδου Εισπραχθέντα Περιόδου 00.0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 120.000,00 80.000,00 53.950,83 12.018,31 00.0122.002 00.0311 Τέλη και δικαιώµατα από λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 8.000,00 8.000,00 530,00 675,00 1.180.000,00 1.164.000,00 96.370,09 96.370,09 00.0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 7.500,00 7.500,00 115,00 130,00 00.0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0,00 0,00 100,00 0,00 00.0412 ικαίωµα ενταφιασµού 9.000,00 9.000,00 762,00 738,00 00.0413 ικαίωµα συντήρησης τάφων 72.000,00 72.000,00 236,00 218,00 00.0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 8.000,00 8.000,00 740,00 650,00 00.0441.002 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 100.000,00 100.000,00 7.715,68 7.715,68 00.0451 00.0452 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 8.000,00 8.000,00 2,59 2,59 18.000,00 18.000,00 729,12 629,63 00.0461 00.0511 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 24.000,00 24.000,00 825,35 1.775,00 84.000,00 84.000,00 6.717,55 6.717,55 00.0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 10.000,00 10.000,00 839,00 944,00 ΦΕΚ 497/Β) 00.0529.001 Τροφεία Μαθητικής εστίας 13.000,00 13.000,00 1.395,00 1.350,00 00.0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.993.661,96 2.993.661,96 249.471,83 249.471,83 00.0621 00.0713.001 00.0714 00.0718.005 00.1122 00.1212.002 00.1325.001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) Έσοδα από επιπλέον χρέωση τελών κινητής τηλεφωνίας αιρετών Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) Εναρµόνιση οικογενειακής & επαγγελµατικής ζωής (ΕΕΤΑΑ) Χρηµατοδότηση για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α' βαθµού της χώρας 582.622,38 966.483,06 162.022,56 162.022,56 4.000,00 4.000,00 185,00 0,00 45.000,00 45.000,00 21.171,00 21.171,00 550,00 550,00 421,72 421,72 1.100,00 1.100,00 10.495,34 10.495,34 0,00 64.000,00 0,00 10.190,98 56.066,12 113.703,49 6.750,84 6.750,84 00.1328.024 Εφαρµογή τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε δηµοτικά κτίρια του ήµου Καρπενησίου 0,00 389.685,25 415.151,60 415.151,60 00.1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 00.1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 40.000,00 40.000,00 4.617,23 4.808,96
00.1512 00.1519.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 20.000,00 20.000,00 1.353,85 1.393,85 10.000,00 10.000,00 682,44 340,10 00.1615 Έσοδα από τη χρήση των απορριµµατοφόρων 77.252,00 77.252,00 11.036,00 11.036,00 00.1699.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα 10.000,00 10.000,00 990,29 1.323,89 00.1699.003 Έσοδα από δηµοσιεύσεις προκηρύξεων 6.000,00 6.000,00 1.808,01 1.808,01 00.1699.004 Παράβολα για εξέταση ενστάσεων για την υπηρεσία ύδρευσης - αποχέτευσης 500,00 500,00 105,00 75,00 00.2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 95.000,00 95.000,00 80,00 40.545,35 00.2114 00.2118.002 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 8.300,00 8.300,00 9,00 2.466,00 13.000,00 8.000,00 1.185,41 1.213,39 00.2119.003 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5.800,00 5.800,00 1.997,56 1.379,75 00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 12.000,00 11.074,31 0,00 61,36 00.3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 350.000,00 489.594,19 0,00 15.826,38 00.3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 44.000,00 58.688,87 0,00 2.511,18 00.3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 4.500,00 13.415,33 0,00 71,42 00.3217.001 Εισφορά σε χρήµα από επέκταση σχεδιου πόλης (ΠΟΕ) 55.013,00 51.410,27 0,00 1.493,83 00.3218.002 ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 2% & 5% (ΠΟΕ) 94.000,00 91.226,36 0,00 1.141,28 00.3219.001 ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑΦΟΥ (ΠΟΕ) 65.000,00 85.428,70 0,00 952,41 00.3219.004 Λοιπά έσοδα 373.466,00 468.649,01 3.017,64 12.626,05 00.3221.001 Έσοδα από πρόστιµα δηµοτικού τέλους 2% 25.000,00 79.878,91 0,00 1.318,97 00.3221.003 Έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ 128.000,00 134.847,42 0,00 2.438,10 00.4111.002 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ 14.500,00 14.500,00 1.076,52 1.076,52 00.4111.003 Εισφορά κρατήσεων υπέρ Σύνταξης υπαλλήλων (6.67%) 160.000,00 160.000,00 13.258,52 13.258,52 00.4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 258.000,00 258.000,00 26.881,45 26.881,45 00.4122 Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων 39.000,00 39.000,00 156,88 156,88 00.4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π. 180.000,00 180.000,00 24.678,46 24.678,46 00.4124.003 Έσοδα από ΦΠΑ 126.000,00 52.027,24 10,40 7.234,04 00.4124.004 Έσοδα από ΦΠΑ 7.105,00 6.288,16 0,00 164,99 00.4124.006 Έσοδα από Φ.Π.Α. 24% 18.200,00 1.947,43 53,76 797,49 00.4131.001 ΤΥ ΚΥ 310.000,00 310.000,00 18.758,14 18.758,14 00.4131.003 ΙΚΑ 410.000,00 410.000,00 39.976,58 39.976,58 00.4131.004 ΤΣΜΕ Ε 111.000,00 111.000,00 6.903,95 6.903,95 00.4131.005 Είσπραξη κρατήσεων λοιπών ταµείων 149.500,00 149.500,00 12.014,89 12.014,89 00.4131.006 Τ.Ε.Α..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 98.000,00 98.000,00 7.947,97 7.947,97 00.4131.007 Τ.Π..Υ. (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 34.000,00 34.000,00 2.677,22 2.677,22 00.4131.008 ΤΠ Υ 11.000,00 11.000,00 925,20 925,20 00.4131.009 ΤΕΑ Υ 34.000,00 34.000,00 2.161,82 2.161,82 00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 82.500,00 82.500,00 4.614,94 4.614,94 Κωδικός Λογαριασµού Γενικά Σύνολα : 8.824.136,46 9.900.511,96 1.230.677,23 1.285.670,06 Περιγραφή Εγκεκριµένος ιαµορφωµένος Σύνολο Ενταλθέντα Περιόδου Πληρωθέντα Περιόδου 00.6031.001 Ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες, επιστηµονικοί συνεργάτες 47.220,00 47.220,00 4.000,22 4.000,22 00.6031.002 Γενικός Γραµµατέας 26.040,00 26.040,00 2.170,00 2.170,00
00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 12.000,00 12.000,00 1.249,40 1.249,40 00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 65.000,00 65.000,00 1.364,00 0,00 00.6121 00.6123.002 00.6126 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Έξοδα κίνησης προέδρων και εκπροσώπων κοινοτήτων ήµου Καρπενησίου Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 98.412,00 98.412,00 8.119,50 5.104,50 221.400,00 221.400,00 55.350,00 55.350,00 6.000,00 6.000,00 424,25 102,86 00.6151.001 00.6151.002 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ικαιώµατα τρίτων (προµήθεια ΤΠ& ) από την είσπραξη τελών και φόρων 48.000,00 48.000,00 4.042,52 4.042,52 7.000,00 7.000,00 1.122,63 748,42 00.6154.003 Προµήθεια ΙΑΣ για την πληρωµή οφειλών των δηµοτών ( ύδρευσης, νεκροταφείου κλπ ) 500,00 500,00 71,58 71,58 00.6221.002 Ταχυδροµικά τέλη 12.416,50 12.416,50 47,13 54,94 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 37.000,00 37.000,00 3.568,96 3.912,68 00.6223 Κινητή Τηλεφωνία 9.000,00 9.000,00 1.380,31 1.647,92 00.6431.019 ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη φιλοζωία και την προστασία των ζώων 0,00 920,00 920,00 0,00 00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 10.000,00 10.000,00 3.179,92 2.500,00 00.6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 7.400,00 8.430,00 868,00 0,00 00.6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.500,00 2.500,00 680,00 680,00 00.6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 13.782,03 13.782,03 3.758,73 2.505,82 00.6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 2.000,00 424,26 424,26 00.6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 12.425,38 12.425,38 3.388,74 2.259,16 00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 97.214,18 97.214,18 26.512,95 17.675,30 00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 82.121,49 82.121,49 22.396,77 14.931,18 00.6711.006 Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές επιτροπές 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 00.8112.006 Αµοιβές τρίτων 0,00 10.016,23 3.862,47 10.016,23 00.8113.001 2.942,18 507,36 53,77 53,77 00.8115.001 ιάφορα έξοδα 1.389,20 7.808,01 4.693,94 4.502,92 00.8117.001 Λοιπά έξοδα 0,00 139,00 135,00 135,00 00.8211.002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΣΚΥ 14.500,00 14.500,00 1.076,52 1.076,52 00.8211.003 Απόδοση κρατήσεων υπερ σύνταξης Υπαλλήλων (6,67%) 160.000,00 160.000,00 13.258,52 13.258,52 00.8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 258.000,00 258.000,00 26.881,45 26.881,45 00.8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 39.000,00 39.000,00 156,88 156,88 00.8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. 180.000,00 180.000,00 4.620,38 4.620,38 00.8224.003 Απόδοση ΦΠΑ 151.305,00 151.305,00 2.408,71 2.408,71 00.8231.001 Απόδοση εισφορών ΤΥ ΚΥ 310.000,00 310.000,00 18.758,14 18.758,14 00.8231.003 Απόδοση εισφορών ΙΚΑ 410.000,00 410.000,00 40.572,74 40.572,74 00.8231.004 Απόδοση εισφορών ΤΣΜΕ Ε 111.000,00 111.000,00 6.903,95 6.903,95 00.8231.005 Απόδοση εισφορών λοιπών Ταµείων 149.500,00 149.500,00 11.923,98 11.923,98 00.8231.006 Απόδοση εισφορών Τ.Ε.Α..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 98.000,00 98.000,00 7.947,97 7.947,97 00.8231.007 Απόδοση εισφορών Τ.Π..Υ (Τοµέας ΤΑ ΚΥ) 34.000,00 34.000,00 2.677,22 2.677,22 00.8231.008 ΤΠ Υ 11.000,00 11.000,00 925,20 925,20 00.8231.009 ΤΕΑ Υ 34.000,00 34.000,00 2.161,82 2.161,82
00.8241 10.6011.001 10.6011.002 10.6021 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & προσωπικού ΚΕΠ 82.500,00 82.500,00 4.614,94 4.614,94 484.000,00 484.000,00 66.933,47 41.333,80 189.000,00 189.000,00 26.488,37 16.296,16 91.000,00 91.000,00 12.038,80 7.373,71 10.6041.001 Αποζηµίωση πρακτικής άσκησης σπουδαστών 12.677,76 12.677,76 704,08 704,08 10.6051.001 10.6051.002 10.6052 10.6054.001 10.6056 10.6063.003 10.6261 (ΚΕΠ) (ΥΠΕΣ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές αποζηµίωσης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 99.000,00 99.000,00 14.075,72 8.775,22 38.000,00 38.000,00 4.570,37 2.788,84 24.500,00 24.500,00 3.739,98 1.869,99 800,00 800,00 40,44 40,44 0,00 35.327,27 6.360,27 4.240,18 300,00 300,00 181,78 0,00 5.000,00 5.000,00 3.360,40 0,00 10.6265.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 3.000,00 3.000,00 0,00 99,20 10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 100,00 100,00 15,00 0,00 10.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 4.000,00 4.000,00 315,83 103,09 10.6613.001 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 13.000,00 13.000,00 99,20 0,00 10.6643.002 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 2017 48.000,00 48.000,00 1.224,12 1.224,12 10.7134.002 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 6.000,00 6.000,00 1.210,98 0,00 10.7134.004 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και εκτυπωτών 4.000,00 8.000,00 598,02 0,00 10.7134.010 Προµήθεια ανταλλακτικών -αναλώσιµων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 2.000,00 2.000,00 290,08 0,00 10.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 0,00 3.868,33 3.489,47 3.439,81 10.8111.008 Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων 3.896,49 2.670,94 310,42 0,00 10.8113.001 18.204,00 34.014,00 15.810,00 15.810,00 10.8115.001 ιάφορα έξοδα 0,00 589,18 427,78 427,78 10.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 1.338,46 337,28 337,28 15.6011.001 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Παιδικών σταθµών 157.000,00 157.000,00 22.320,60 13.246,46 15.6011.002 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας 79.416,00 79.416,00 9.789,03 5.199,74 15.6011.003 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ 36.975,00 36.975,00 4.804,14 3.050,67 15.6011.004 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού 56.037,00 56.037,00 7.827,89 4.728,63
15.6011.005 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Μαθητικής Εστίας 23.028,00 23.028,00 3.162,12 1.936,08 15.6011.006 15.6021.001 15.6021.002 15.6021.003 15.6021.004 15.6021.005 15.6041.001 15.6051.001 15.6051.002 Τακτικές αποδοχές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας µισθός κλπ) Ι ΑΧ (σχολικοί φύλακες) µισθός κλπ) Ι ΑΧ (καθαρίστριες σχολικών µονάδων) µισθός κλπ) Ι ΑΧ (Μαθητική Εστία) µισθός κλπ) Ι ΑΧ (Πολιτισµού-Αθλητισµού) µισθός κλπ) Ι ΑΧ (Πολιτισµού και Παιδείας) µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά Παιδικοί Σταθµοί Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Παιδικών Σταθµών Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού Πρόνοιας 41.616,00 41.616,00 3.278,51 2.163,50 30.000,00 30.000,00 3.900,02 2.422,53 75.000,00 75.000,00 13.204,64 8.206,38 50.450,00 50.450,00 6.740,57 4.141,32 42.411,00 42.411,00 5.721,66 3.548,50 18.000,00 18.000,00 2.484,74 1.529,50 14.000,00 14.000,00 1.137,00 1.137,00 29.200,00 29.200,00 4.314,59 2.432,14 11.200,00 11.200,00 1.579,84 658,09 15.6051.003 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΚΑΠΗ 11.000,00 11.000,00 1.233,80 914,95 15.6051.004 15.6051.005 15.6051.006 15.6052.001 15.6052.002 15.6052.003 15.6052.004 15.6052.005 15.6054.001 15.6056 15.6063.005 15.6117.005 15.6117.006 Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Εκπαίδευσης, Αθλητισµού και Εθελοντισµού Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μαθητικής Εστίας Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού τµήµατος Πολιτισµού και Παιδείας Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Σχολικοί φύλακες) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Καθαρίστριες σχολικών µονάδων) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Μαθητική εστία) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Πολιτισµού-Αθλητισµού) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ (Πολιτισµού-Παιδείας) Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (παιδικοί σταθµοί) Αµοιβή υπηρεσίας ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείου-εστιατορίου της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου Υπηρεσία ενίσχυσης προσωπικού µαγειρείουεστιατορίου του Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθµού ήµου Καρπενησίου 16.300,00 16.300,00 2.450,64 1.343,72 6.500,00 6.500,00 1.178,94 652,10 10.000,00 10.000,00 826,33 647,12 8.000,00 8.000,00 1.214,18 607,09 21.100,00 21.100,00 4.378,34 2.189,17 15.000,00 15.000,00 2.198,08 1.099,04 11.000,00 11.000,00 1.823,68 911,84 6.000,00 6.000,00 766,58 383,29 3.500,00 3.500,00 284,93 284,93 0,00 10.563,55 1.901,85 1.267,90 1.000,00 1.000,00 773,64 0,00 5.832,41 5.832,41 5.492,45 5.492,45 2.662,34 2.662,34 1.436,29 1.436,29 15.6278.001 Αµοιβή αναδόχου υπηρεσίας φύλαξης της Μαθητικής Εστίας 2017 30.000,00 24.800,00 2.666,00 2.666,00 15.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 4.220,00 0,00 62,00
15.6411 15.6481.001 15.6481.003 15.6481.004 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Παιδικών Σταθµών Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Μαθητικής Εστίας Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Γευµάτων Αγάπης 4.000,00 4.000,00 191,43 98,27 5.461,44 12.637,77 1.340,37 1.238,25 9.999,54 23.138,94 2.445,01 2.606,15 7.594,79 17.574,34 2.701,53 2.344,16 15.6481.005 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου ΚΑΠΗ 799,59 1.850,25 40,34 0,00 15.6481.011 15.6641.002 15.6643.005 15.6643.006 15.6643.007 15.6643.008 Προµήθεια τροφίµων κλπ ειδών συσσιτίου Κοινωνικού Παντοπωλείου Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2016-2017 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση Παιδικών σταθµών 2016-2017 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση Κοινωνικής Πρόνοιας 2017 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016-2017 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση Μαθητικής Εστίας 2016-2017 7.998,98 18.509,64 45,20 0,00 8.000,00 8.000,00 710,13 324,17 20.000,00 20.000,00 3.164,97 1.056,97 5.600,00 5.600,00 1.159,69 1.159,69 148.000,00 148.000,00 18.941,97 12.723,37 96.000,00 96.000,00 12.471,60 4.566,60 15.6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας 187.382,66 249.150,84 44.185,16 44.185,16 15.6741.002 Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυ-τική αναιµία,αιµορροφυλία,aids 17.376,00 42.796,14 7.856,00 7.856,00 15.6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 170.748,00 271.954,20 47.324,60 47.324,60 15.6741.005 15.6741.007 Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 35.640,00 39.610,32 6.600,00 6.600,00 0,00 9.252,60 1.542,00 3.084,00 15.6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών ηµοσίου 18.504,00 18.505,02 3.084,00 3.084,00 15.6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 114.784,14 259.613,60 41.377,79 41.377,79 15.6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 13.032,00 47.789,70 7.964,00 0,00 15.6741.012 Επίδοµα Απροστάτευτων παιδιών 12.149,52 14.805,18 2.068,94 2.068,94 15.7135.010 Προµήθεια εξοπλισµού αθλητικών κέντρων 2.000,00 2.000,00 496,00 0,00 15.7311.007 Επισκευή στέγης κτιρίου αποδυτηρίων προπονητικού κέντρου 12.000,00 12.000,00 9.721,09 0,00 15.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 3.385,70 12.709,73 9.852,12 9.312,92 15.8111.014 Αποδοχές προσωπικού προγράµµατος αθλητισµός για όλους 0,00 6.612,33 123,75 123,75 15.8112.006 Αµοιβές τρίτων 0,00 4.241,85 4.241,85 1.220,84 15.8113.001 0,00 18.547,42 18.547,42 18.547,42 15.8115.001 ιάφορα έξοδα 160,00 3.371,41 3.131,18 3.131,18 15.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3.319,57 8.296,50 8.296,50 8.296,50 20.6011 20.6021 20.6041.004 20.6051 µισθός κλπ) προσωπικού 8µηνων συµβάσεων 157.000,00 157.000,00 24.967,20 19.055,72 49.000,00 49.000,00 6.174,67 3.696,28 35.845,00 35.845,00 5.934,00 8.312,00 37.000,00 37.000,00 4.141,64 3.128,79
20.6052 20.6054.004 20.6056 20.6061 20.6063.003 20.6117.002 20.6211 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 8µηνων συµβάσεων Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισµού ηµοτικών Ενοτήτων Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 14.000,00 14.000,00 1.957,30 978,65 8.510,00 8.510,00 1.673,97 2.344,80 0,00 8.312,30 1.496,52 997,68 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.134,72 3.134,72 0,00 17.700,00 22.124,86 4.423,33 0,00 460.000,00 460.000,00 35.788,45 35.788,45 20.6277.001 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω 271.723,31 271.723,31 56.263,76 56.263,76 δηµοσίων συµβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011) 20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.600,00 1.600,00 0,00 138,00 20.6641.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2016-2017 18.000,00 18.000,00 2.362,40 1.058,22 20.6644.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2017 38.000,00 38.000,00 4.816,28 2.368,46 20.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 1.904,70 2.756,76 855,21 848,91 20.8112.006 Αµοιβές τρίτων 0,00 4.423,33 4.423,33 0,00 20.8115.001 ιάφορα έξοδα 1.048,82 423,04 351,62 171,62 20.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 6.349,34 6.249,34 6.249,34 25.6011 25.6021 25.6041.001 25.6041.003 25.6051 25.6052 25.6054.001 25.6054.003 25.6056 25.6063.003 25.6117.009 25.6117.010 25.6117.012 25.6117.013 Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (8µηνη σύµβαση) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ορισµένου χρόνου ορισµένου χρόνου (8µηνη σύµβαση) Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης Ε Κτηµενίων Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης Ε Ποταµιάς Συντήρηση - επισκευή δικτύων ύδρευσης Ε Φουρνάς Συντήρηση επισκευή των δικτύων ύδρευσης των ΤΚ Μυρίκης και Αγίου Νικολάου 13.314,72 13.314,72 1.856,78 1.159,46 166.000,00 151.000,00 17.403,96 10.495,74 0,00 15.000,00 1.181,00 3.543,00 47.025,00 47.025,00 4.502,00 4.502,00 3.360,00 3.360,00 344,57 220,18 50.000,00 45.200,00 5.733,96 2.866,98 0,00 4.800,00 333,16 999,48 12.780,00 12.780,00 1.270,02 1.270,02 0,00 1.039,04 187,08 124,72 4.500,00 4.500,00 3.214,20 0,00 11.625,00 12.895,74 2.577,96 0,00 12.840,00 14.125,32 2.823,48 2.823,48 11.720,00 15.473,70 5.155,92 0,00 3.350,00 2.952,18 736,56 736,56
25.6641.002 25.6644.002 25.6662.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2016-2017 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2016-2017 Προµήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.ε. Καρπενησίου 13.000,00 13.000,00 904,38 517,79 20.000,00 20.000,00 4.470,07 3.411,91 11.000,00 11.000,00 5.559,41 2.709,89 25.7336.089 Επισκευή υδροµαστεύσεων και συντήρηση δικτύων στηντκ Φουρνά ( ΣΑΤΑ 2015 ) 10.000,00 10.000,00 0,00 7.776,00 25.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 811,97 7.063,81 6.037,06 0,00 25.8112.006 Αµοιβές τρίτων 0,00 736,56 0,00 736,56 25.8115.001 ιάφορα έξοδα 207,79 2.403,28 2.403,28 101,68 25.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 3.320,03 29.448,24 4.768,17 4.768,17 30.6011 30.6021 30.6041 30.6051 370.000,00 370.000,00 53.091,48 32.490,47 65.000,00 65.000,00 8.883,67 5.347,27 23.000,00 23.000,00 6.648,00 6.648,00 80.000,00 80.000,00 11.519,75 6.375,11 30.6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 18.000,00 18.000,00 2.681,22 1.340,02 30.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 7.000,00 7.000,00 1.875,42 1.875,42 30.6056 30.6063.003 0,00 15.585,57 2.805,99 1.870,66 2.000,00 2.000,00 1.487,75 0,00 30.6233.004 Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για καθαρισµό δρόµων για πυροπροστασία2016 0,00 10.157,32 4.910,40 0,00 30.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 5.000,00 5.000,00 15,00 271,00 30.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 20.000,00 20.000,00 62,70 0,00 30.6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 10.000,00 10.000,00 142,60 142,60 30.6641.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2016-2017 30.000,00 30.000,00 9.240,88 6.639,19 30.6644.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2016-2017 90.000,00 90.000,00 13.391,57 11.141,34 30.6737.001 30.7323.260 30.7326.176 30.7326.266 30.7326.268 30.7333.208 Τεχνικός σύµβουλος για την ωρίµανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση του έργου: Αισθητική και λειτουργική ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Α' Γυµνάσιου-Γεν. Λυκείου- Βασικής Βιβλιοθήκης Καρπενησίου Εσωτερική οδοποιϊα οικισµού Γοργιανάδων ( ΣΑΤΑ 2016 ) Βελτίωση υποδοµών στις Τοπικές Κοινότητες της Ε Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2014) ιευθέτηση οµβρίων στην Τ.Κ. Μεσοκώµης (ΣΑΤΑ 2015 & 2016) ιευθέτηση οµβρίων οικισµού Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. οµιανών (Πολιτική προστασία) Συντήρηση δικτύων και οδών στην ΤΚ Στενώµατος ( ΣΑΤΑ 2015 ) 0,00 29.800,00 8.940,00 0,00 12.000,00 12.000,00 8.194,79 0,00 17.558,48 6.625,20 6.500,00 6.500,00 12.000,00 12.000,00 7.373,90 0,00 7.000,00 7.000,00 5.684,90 0,00 11.000,00 11.000,00 2.904,94 2.904,94
30.7333.217 Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις λόγω πληµµυρών στις Τ.Κ. Τόρνου και Μεσοκώµης 1.066,12 1.066,12 1.065,94 1.065,94 30.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 0,00 426,31 205,87 189,42 30.8113.001 0,00 5.772,20 5.772,20 5.772,20 30.8115.001 ιάφορα έξοδα 15.114,43 9.114,63 5.051,55 4.002,05 30.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 8.745,78 8.745,78 8.561,95 30.8121.001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 0,00 499,96 499,96 499,96 30.8122.118 Οφειλόµενα έργα 75.128,80 62.976,53 6.530,83 8.236,25 35.6011 35.6051 35.6056 35.6063.003 35.6641.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2016-2017 30.100,00 30.100,00 4.098,42 2.526,59 6.000,00 6.000,00 773,81 487,19 0,00 2.078,08 374,13 249,42 1.000,00 1.000,00 223,20 0,00 4.000,00 4.000,00 277,88 65,16 35.6644.002 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες2017 2.000,00 2.000,00 57,47 0,00 35.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 0,00 418,61 418,61 418,61 35.8113.001 0,00 12.933,41 12.933,41 12.933,41 35.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 873,53 873,53 873,53 40.6011 40.6051 40.6056 79.593,96 79.593,96 11.968,11 7.104,50 19.500,00 19.500,00 2.615,38 1.251,45 0,00 1.039,04 187,08 124,72 40.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 2.000,00 2.000,00 367,96 270,27 40.8115.001 ιάφορα έξοδα 0,00 234,40 234,40 35,00 40.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 80,06 80,06 80,06 60.6041.001 51.175,00 51.175,00 4.489,00 5.322,80 60.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 12.825,00 12.825,00 1.124,93 1.333,88 60.7326.001 Υλοποίηση δράσεων ΑΠΕ στα σχολεία του ήµου Καρπενησίου 825.637,50 609.542,94 230.758,69 230.758,69 60.7425.001 Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης 69.187,50 69.187,50 36.828,00 0,00 60.8122.001 Οφειλόµενα έργα 0,00 87.121,16 87.121,16 87.121,16 70.6011 70.6041.001 70.6051 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού για Πολιτική προστασία 44.832,96 44.832,96 6.217,48 3.790,58 14.000,00 14.000,00 700,52 0,00 10.000,00 10.000,00 955,13 561,50
70.6054.001 70.6056 70.6063 70.6117.004 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για Πολιτική Προστασία Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Παροχή υπηρεσιών σύλληψης και φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς 5.000,00 5.000,00 185,87 0,00 0,00 1.039,04 187,08 124,72 1.200,00 1.200,00 299,58 0,00 8.000,00 8.000,00 719,20 0,00 70.6699.003 Προµήθεια διαφόρων ειδών για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 8.000,00 8.000,00 0,00 657,20 70.8111.001 Αποδοχές προσωπικού 313,88 1.168,48 854,60 0,00 70.8113.001 0,00 71,94 71,94 71,94 70.8116.001 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 0,00 799,50 799,50 799,50 80.8115.001 ιάφορα έξοδα 0,00 2.010,43 78,10 78,10 Γενικά Σύνολα : 9.201.629,86 9.769.637,11 1.673.389,13 1.339.658,03 Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Καρπενησίου. Εσωτερική διανοµή : 1. Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Οικονοµικών Υπηρεσιών ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ