Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές 22,00 34,50 34,50 0122 ( 56 2725/99 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές 4000,00 1718,50 1718,50 0125 ( 19 24/9-20/10/1958 ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93 5000,00 138,00 138,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 15000,00 4707,53 4707,53 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89 806000,00 245808,89 231246,18 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 5000,00 6146,57 6146,57 0322 Τέλος ύδρευσης 170000,00 198146,08 138015,43 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 20000,00 2035,70 2035,70 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 924,00 1390,11 1390,11 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 5000,00 3933,40 3933,40 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 2000,00 957,03 957,03 0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων 30000,00 27427,94 19328,19 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης-έσοδα βιολογικού 35000,00 53282,13 38051,17 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 1000,00 740,00 740,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 80,00 400,00 400,00 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2000,00 1040,00 1040,00 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93 70000,00 55563,02 49892,37 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 20000,00 48769,57 48769,57 0452 2130/93 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 25000,00 21749,33 21749,33 0461 ( 20 2539/97 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80 100000,00 74809,29 60092,11 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90 10000,00 0,00 0,00 0469 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99 41000,00 24238,80 24238,80 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 2500,00 2700,00 2700,00 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενών χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80 300,00 161,08 101,93 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80 9000,00 0,00 0,00 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 200,00 195,27 195,27 0524 ( 24, 9 1337/1983, 21 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 του 11000,00 6714,83 6714,83 0611 4067/2012 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89 1187249,32 1045092,00 1045092,00 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και 50218,40 61357,02 61357,02 0619 / ( 55 1946/91 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε 256114,00 0,00 0,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 6000,00 2475,00 2475,00 0715 ( 80 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 5000,00 10843,71 10843,71 0717 ( 9 2880/2001 Έσοδα από τουριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 10,00 10,00 10,00 0718 2160/93, 27 2636/98 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 24500,00 19329,56 19329,56 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001 0,00 0,00 0,00 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 4000,00 0,00 0,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων(σατα 238800,00 84587,50 84587,50 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001 11700,00 11682,45 11682,45 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές 70900,00 0,00 0,00 1319 Λοιπά ειδικά Προγράµµατα 2705252,66 0,00 0,00 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα 17000,00 0,00 0,00 Σελίδα 1 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για 192900,00 187883,65 187883,65 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ 489505,16 239761,58 239761,58 1411 Προϊόν δωρεών 10000,00 5000,00 5000,00 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 5500,00 1574,20 1574,20 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, 90000,00 49890,89 49890,89 1512 16 2130/93 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 5000,00 9687,26 8502,26 1513 2130/93 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80 2000,00 0,00 0,00 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 0,00 2000,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών 27000,00 40463,15 25498,35 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ 200,00 0,00 0,00 1522 Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής 500,00 0,00 0,00 1694 ( 18 2648/98 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 46030,00 22211,98 22211,98 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 178000,00 182615,25 180015,46 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 180000,00 230409,64 177834,70 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 80000,00 95520,45 64239,54 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 80000,00 90255,84 63148,75 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 10000,00 26508,07 18852,28 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 5000,00 16608,88 7030,74 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 64000,00 75324,68 48051,75 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 7456,50 7456,50 4368,25 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 488820,74 485215,81 115409,23 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 127291,00 125491,42 27445,66 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 108956,40 107469,74 25500,83 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 15947,03 15947,03 9181,01 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 33142,62 32512,02 1809,37 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 349181,04 274529,76 41789,61 3219 Λοιπά έσοδα 340045,14 323466,57 46368,05 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 71872,88 50174,61 4885,10 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 63000,00 42375,68 42375,68 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 45000,00 42567,64 42567,64 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 49900,00 3075,25 2906,07 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ 101000,00 92657,25 92657,25 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 25500,00 16662,08 16662,08 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 284200,00 192276,87 192276,87 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 20000,00 11435,99 11435,99 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 91100,00 7579,81 7579,81 4211 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων 2000,00 0,00 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 2000,00 886,90 886,90 4219 318/69, 2081241/11652/1997 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 7000,00 0,00 0,00 5111 5113 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 151804,62 0,00 0,00 32111,85 0,00 0,00 0,00 183916,47 183916,47 45382,57 45382,57 45382,57 466271,93 466271,93 466271,93 Σελίδα 2 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10411389,86 5868348,31 4427436,34 Σελίδα 3 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/11/ 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 42000,00 31360,00 31260,00 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 10800,00 5393,48 5368,92 00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 109121,40 100100,00 100100,00 00-6073 4260/61 33 5441/66 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 7000,00 2490,00 2490,00 00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2500,00 0,00 0,00 00-6112 Αµοιβές δικηγόρων 3500,00 195,27 195,27 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 24600,00 2236,36 0,00 00-6121 Αντιµισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν 3852/2010, άρθρα 97000,00 71295,99 71295,99 00-6123 230, 242 248 Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών & εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων 106800,00 36800,00 36800,00 00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών 12650,00 8148,20 8148,20 00-6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ από την είσπραξη τελών και φόρων 25000,00 8252,58 8252,58 00-6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 2500,00 1567,17 1567,17 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 8444,23 7400,00 7400,00 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 6000,00 3254,65 3072,65 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 27000,00 19802,29 19802,29 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 2180,00 1545,39 1545,39 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 17000,00 11639,22 11368,72 00-6311 Φόροι τόκων 1000,00 0,00 0,00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 600,00 0,00 0,00 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 3000,00 612,88 612,88 00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2000,00 1106,22 1106,22 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 3000,00 0,00 0,00 00-6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6000,00 0,00 0,00 00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 6300,00 2568,90 1414,50 00-6453 Λοιπές συνδροµές 5150,00 900,00 900,00 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 57560,00 23255,00 23255,00 00-6493 απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ 2 Ν 2372/1940 3637,38 0,00 0,00 00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1500,00 0,00 0,00 00-6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 300,00 30,00 30,00 00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 126000,00 120957,43 120957,43 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 50218,40 43214,26 25071,52 00-6712 Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 50000,00 36021,26 36021,26 00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 10893,04 5446,52 5446,52 00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 3637,38 0,00 0,00 00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54 18186,90 0,00 0,00 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 51373,80 4685,90 4685,90 00-6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 21000,00 6400,00 6400,00 00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 5000,00 2500,00 2500,00 00-6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 15000,00 4700,00 4700,00 00-6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 58000,00 25000,00 25000,00 00-6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 7000,00 0,00 0,00 10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 400000,00 342909,63 342909,63 10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 15230,00 12711,20 9301,20 10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 4020,00 598,67 598,67 Σελίδα 4 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ 10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 92500,00 67351,67 67027,72 10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 38720,00 12865,31 12842,34 10-6115 Αµοιβές λογιστών 11040,00 6765,00 6765,00 10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5724,00 4770,00 4770,00 10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 650,00 278,50 278,50 10-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 10000,00 0,00 0,00 10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4723,40 0,00 0,00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1000,00 0,00 0,00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και 6550,00 3175,43 3175,43 10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 34700,00 27773,80 26273,80 10-6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 8118,00 7441,50 6765,00 10-6312 Λοιποί φόροι 500,00 0,00 0,00 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 900,00 0,00 0,00 10-6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια 5000,00 4933,10 4933,10 10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2000,00 669,33 669,33 10-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 500,00 0,00 0,00 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 21000,00 10259,94 10259,94 10-6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 7000,00 2396,89 2396,89 10-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3000,00 0,00 0,00 10-6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 450,00 315,00 315,00 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15000,00 11171,44 11171,44 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών 600,00 0,00 0,00 10-6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500,00 0,00 0,00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1500,00 0,00 0,00 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10000,00 2161,14 2161,14 10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 9092,16 5157,48 3020,23 10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 5200,00 3146,53 3146,53 10-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 3059,01 612,20 612,20 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1000,00 739,39 739,39 10-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 0,00 10-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 5000,00 5000,00 5000,00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη 3000,00 0,00 0,00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 24300,00 16259,98 16259,98 10-7135 Λοιπός εξοπλισµός 3800,00 745,80 745,80 10-7341 Έργα & δράσεις του ΕΣΠΑ 79300,00 0,00 0,00 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 38000,00 29170,00 29170,00 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 12500,00 8123,73 8035,59 20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 60000,00 47930,00 47930,00 20-6042 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2000,00 0,00 0,00 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 19000,00 13667,84 13667,84 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ 1500,00 0,00 0,00 20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 400000,00 315430,16 315430,16 20-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2500,00 2468,70 2468,70 20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 219500,00 207200,96 145700,96 20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 34046,40 8871,99 8871,99 20-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και 1000,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ 20-6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων 46225,32 41088,67 37353,42 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 100,00 0,00 0,00 20-6635 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 8000,00 1008,31 1008,31 20-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 70000,00 48544,97 48544,97 20-6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων 3000,00 2842,20 2842,20 20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 30000,00 29418,78 29418,78 20-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 31662,66 17475,58 17475,58 20-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 3000,00 3000,00 3000,00 20-6699 Λοιπές προµήθειες 300,00 0,00 0,00 20-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 150000,00 149986,20 149986,20 20-7135 Λοιπός εξοπλισµός 6000,00 4305,00 4305,00 20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης 12255,77 7158,45 7158,45 20-7341 Έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ 430752,35 189512,50 189512,50 25-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 31000,00 24596,00 24596,00 25-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 7000,00 0,00 0,00 25-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 5400,00 3940,55 3906,45 25-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1500,00 0,00 0,00 25-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 11781,00 0,00 0,00 25-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8160,00 7480,00 6120,00 25-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1000,00 746,00 746,00 25-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 49200,00 48988,45 48988,45 25-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3813,00 369,00 369,00 25-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 40100,00 27593,82 27593,82 25-6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κλπ 103794,96 79839,66 74408,62 25-6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων 149671,68 120052,57 109875,54 25-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 900,00 0,00 0,00 25-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ 9000,00 5902,33 5902,33 25-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 8000,00 5099,20 5099,20 25-6642 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων 3000,00 2445,74 2445,74 25-6644 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2721,33 2596,53 2596,53 25-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 115305,83 102343,25 100741,79 25-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2799,48 1707,78 1707,78 25-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 10000,00 0,00 0,00 25-6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10000,00 1720,42 1720,42 25-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 23000,00 0,00 0,00 25-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 3874,50 3874,50 3874,50 25-7135 Λοιπός εξοπλισµός 64000,00 35398,86 35398,86 25-7312 απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 106000,00 26000,00 26000,00 25-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 892606,72 0,00 0,00 25-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 6500,00 0,00 0,00 25-7413 Λοιπές µελέτες 24300,00 12285,24 12285,24 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 132000,00 104684,92 104684,92 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 27300,00 19204,70 19144,64 30-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 29781,00 15999,84 13999,86 30-6252 Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 1800,00 1475,50 1475,50 30-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 168002,85 150194,73 150194,73 Σελίδα 6 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ 30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 21608,40 4428,73 4317,30 30-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 580,56 580,56 580,56 30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1500,00 732,68 732,68 30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 500,00 0,00 0,00 30-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 71464,43 40726,16 40726,16 30-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 10000,00 4277,49 4277,49 30-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 18201,54 14645,88 14645,88 30-6699 Λοιπές προµήθειες 0,00 0,00 0,00 30-7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 100000,00 32111,85 32111,85 30-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 15000,00 0,00 0,00 30-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 1400,00 0,00 0,00 30-7135 Λοιπός εξοπλισµός 108000,00 18783,08 13620,77 30-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 30-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 7200,00 0,00 0,00 30-7323 Οδοί - οδοστρώµατα 676171,87 0,00 0,00 30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 453743,87 0,00 0,00 30-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 30-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0,00 30-7341 Έργα και δράσεις ΕΣΠΑ 0,00 0,00 0,00 30-7413 Λοιπές µελέτες 60000,00 59249,08 50249,08 45-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 66288,00 27358,13 22690,02 45-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0,00 70-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 30500,00 24400,00 24400,00 70-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 9200,00 6738,82 6680,06 70-6117 Αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 51600,00 36413,77 36413,77 70-6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1728,00 864,00 864,00 70-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2700,00 1740,79 1740,79 70-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 43382,45 8487,00 8487,00 70-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 280875,30 172001,71 164217,77 70-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 8216,40 799,50 799,50 70-6312 Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 70-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2100,00 0,00 0,00 70-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 150,00 0,00 0,00 70-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3000,00 0,00 0,00 70-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ 18069,00 819,61 819,61 70-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 19082,34 16365,39 16365,39 70-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 15000,00 13856,64 13856,64 70-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 227613,75 90302,94 90302,94 70-6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 7469,91 2797,27 2797,27 70-6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα 500,00 0,00 0,00 70-6699 Λοιπές προµήθειες 3456,62 2217,59 2217,59 70-7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 82947,74 0,00 0,00 70-7135 Λοιπός εξοπλισµός 12000,00 8355,42 8355,42 70-7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 117734,58 0,00 0,00 70-7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 215000,00 0,00 0,00 70-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 216636,85 4999,98 4999,98 Σελίδα 7 από 8
Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ 70-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 4674,00 0,00 0,00 70-7413 Λοιπές µελέτες 52168,58 14400,00 14400,00 80-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 225,09 225,09 225,09 80-8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 305,10 276,98 276,98 80-8114 Φόροι - Τέλη 420,00 420,00 420,00 80-8115 ιάφορα έξοδα 17396,87 5259,42 4912,52 80-8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 7713,59 7613,59 7613,59 80-8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 64,06 64,06 64,06 80-8123 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 17522,58 0,00 0,00 80-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 63000,00 42375,68 42375,68 80-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 45000,00 42567,64 42567,64 80-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών 49900,00 732,65 732,65 80-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ επαγγελµατιών κλπ 101000,00 86559,02 86559,02 80-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 25500,00 16561,89 16561,89 80-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 284200,00 192248,24 191022,65 80-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 20000,00 11435,99 11435,99 80-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 91100,00 7579,81 7579,81 80-8261 Λοιπές επιστροφές 5000,00 1601,79 1136,56 80-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 1059795,53 0,00 0,00 9111 Αποθεµατικό 105498,90 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 10411389,86 4094807,45 3949816,89 Σελίδα 8 από 8