ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 22 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας της 29 ης Οκτωβρίου 2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 374/2015 ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Γ τριμήνου 2015. Στην Ορεστιάδα, σήμερα 29 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30175/16-10- 2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Επίσης προσκαλέστηκαν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων (για τους οποίους υπήρχαν θέματα στην ημερήσια διάταξη) όπως ορίζει η παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Έγινε νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρίσκονται παρόντα τριάντα τρία (33), τα εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 6. ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7. ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ 9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 11. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12. ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13. ΣΙΑΦΚΑΛΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ 15. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 17. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 19. ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 22. ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 23. ΒΑΡΣΑΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24. ΜΑΡΑΣΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25. ΤΖΙΩΡΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 27. ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 28. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29. ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 31. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33. ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΣΚΟΥΤΑΡΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 30. ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 32. ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ο Δήμαρχος κoς Μαυρίδης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν και όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Παλλίδης Χαρίλαος για τηv τήρηση τωv πρακτικών. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καραγιάννης Γεώργιος αναφερόμενος στο 2 ο θέμα ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γκακίδη Αθανάσιο, να πάρει το λόγο. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής είπε τα εξής αναλυτικά: «Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1, εδάφ. β τoυ Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, ελέγχει την υλοποίηση 1

του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας». Η οικονομική επιτροπή με την υπ αριθμ. 234/2015 απόφαση της ενέκρινε την τριμηνιαία έκθεση Εσόδων Εξόδων Γ Τριμήνου 2015. Η συνοπτική οικονομική κατάσταση παρουσιάζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης. Στην συνέχεια ο εισηγητής παρουσίασε αναλυτικά το συνημμένο κείμενο με τις οικονομικές καταστάσεις. Τo Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ την εισήγηση, την υπ αριθμ. 234/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής και την κείμενη νομοθεσία, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Εγκρίνει την συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του 3 ου τριμήνου 2015 του Δήμου Ορεστιάδας από 01/07/2015-30/09/2015. 2. Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελεί η συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού /απολογισμού εσόδων-εξόδων του 3 ου τριμήνου 2015 του Δήμου Ορεστιάδας από 01/07/2015-30/09/2015 της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της ψήφισης του θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σιαφκαλόζης, Γεωργίου, Ουζουνίδης και Παντσίδης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 374/2015. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Ακριβές απόσπασμα Ο Δήμαρχος Δήμου Ορεστιάδας ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 3 ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και την ΚΥΑ 29530/2014 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ορίζονται τα εξής: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: τακτικά έσοδα έκτακτα έσοδα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες χρήσης επενδύσεις πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, 3

Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την αριθ. 425/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με την αριθ. 30250/08-12-2014 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του 3 ου τριμήνου του έτους 2015. Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης εκτέλεσης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων εξόδων και στοιχείων ισολογισμού. Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό Α. τα Έσοδα και οι Εισπράξεις και τα Β. τα Έξοδα και οι Πληρωμές με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του κάθε τριμήνου. Καθώς και τα στοιχεία ισολογισμού, στα οποία ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο λογιστικός έλεγχος για τον ισολογισμό έτους 2014 και δεν έχουν γίνει όλες οι εγγραφές κλεισίματος. 4

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-30/09/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 9088709,97 5790255,61 0,637082 5746104,47 0,63222443 0,9923749 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 139707,21 65930,58 0,47192 51143,34 0,36607517 0,775715 2 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 81204,87 81210,16 1,000065 81210,16 1,00006514 1 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1755000 1277134,57 0,727712 1277134,57 0,72771201 1 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 424150,73 310875,63 0,732937 281511,73 0,66370681 0,9055445 5 Φόροι και εισφορές 310184,94 182746,66 0,589154 182746,66 0,58915388 1 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 6272937,32 3858780,58 0,615147 3858780,58 0,61514732 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 105524,9 13577,43 0,128666 13577,43 0,12866565 1 1 Έκτακτα έσοδα 12736733,99 1779166,91 0,139688 1439749,21 0,11303912 0,8092266 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 258400 60762,18 0,235148 60762,18 0,23514776 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 12268706,78 1169773,09 0,095346 1169773,09 0,09534608 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 141278,51 509919,37 3,60932 173815,19 1,23030169 0,340868 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 68348,7 38712,27 0,566394 35398,75 0,51791402 0,9144065 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 731615,78 597915,97 0,817254 561308,68 0,76721784 0,9387752 21 Τακτικά έσοδα 590986,41 565828,73 0,957431 560176,44 0,94786687 0,9900106 22 Έκτακτα έσοδα 140629,37 32087,24 0,228169 1132,24 0,00805123 0,0352863 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2157479,98 2147570,51 0,995407 80267,72 0,03720439 0,0373761 31 Εισπράξεις από δάνεια #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2157479,98 2147570,51 0,995407 80267,72 0,03720439 0,0373761 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2183736,33 1173763,93 0,537503 1173319,9 0,53729925 0,9996217 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2094000 1119976,1 0,53485 1119532,07 0,53463805 0,9996035 42 Επιστροφές χρημάτων 89736,33 53787,83 0,599399 53787,83 0,59939859 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 7009048,16 7009048,16 1 7009048,16 1 1 Σύνολα εσόδων 33907324,21 18497721,09 16009798,14 1

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2015-30/09/2015 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 12238900,81 11497063,4 1,064524 6400337,12 0,5229503 6317536,18 6251923,75 0,510824 0,9768116 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4681216,95 4681216,95 1 2717947,79 0,5806071 2717947,79 2699155,65 0,5765927 0,9930859 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 780895,47 746688,07 1,045812 460407,62 0,5895893 458642,61 418946,4 0,5364949 0,9099467 62 Παροχές τρίτων 1289635,7 1205992,74 1,069356 869087,14 0,6739013 853910,73 853279,74 0,661644 0,9818115 63 Φόροι - τέλη 118000 117000 1,008547 74959,78 0,6352524 74869,78 74869,78 0,6344897 0,9987994 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 601630,41 395580,81 1,520879 178147,59 0,296108 151764,54 146671,45 0,24379 0,8233143 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 377982 367982 1,027175 249075 0,65896 249075 249075 0,65896 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1465849,32 1258348,8 1,164899 353038,96 0,2408426 314152,49 313952,49 0,2141779 0,8892857 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2878690,96 2707876,13 1,063081 1489772,56 0,5175174 1489272,56 1488072,56 0,5169268 0,9988589 68 Λοιπά Έξοδα 45000 16377,92 2,747602 7900,68 0,1755707 7900,68 7900,68 0,1755707 1 7 Επενδύσεις 15322807,35 5311035,44 2,885089 1791757,27 0,116934 1349162,02 1291806,89 0,0843061 0,720972 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 554787 308332,45 1,799314 21330,82 0,0691812 15473,62 15473,62 0,0278911 0,7254114 73 Έργα 14611801,78 4962345,68 2,944535 1752827,29 0,1199597 1316089,24 1258734,11 0,086145 0,7181164 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 156218,57 40357,31 3,870887 17599,16 0,1126573 17599,16 17599,16 0,1126573 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6329712,75 3494675,06 1,811245 1227415,03 0,1939132 2147373,82 2041894,07 0,3225887 1,6635726 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1731863,5 1329476,79 1,302665 1205246,2 0,6959245 926769,44 926769,44 0,5351285 0,7689462 82 Αποδόσεις 2570421,59 2165198,27 1,187153 22168,83 0,0086246 1220604,38 1115124,63 0,4338295 50,301465 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2027427,66 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! 9 Αποθεματικό 15903,3 #ΔΙΑΙΡ./0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ./0! Σύνολα δαπανών 33907324,21 20302773,9 9419509,42 9814072,02 9585624,71 1,0176352 2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο (Από 1/1 έτους ΕΩΣ 30/06/2015) Γ Τρίμηνο 2015 (Από 1/1 ΕΩΣ 30/09/2015) Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.179.844,03 2.507.297,83 2.522.217,74 1,01 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ(30-30.10) 2.121.092,96 2.433.380,57 2.444.235,39 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο(30.10) 43.687,56 43.687,56 43.687,56 1,00 3. Λοιπές απαιτήσεις(35+33) 15.063,51 30.229,70 34.294,79 1,13 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 7.009.048,16 6.576.402,38 6.398.942,15 0,97 1. Ταμείο(38.00) 8.143,51 20.401,20 3.709,54 0,18 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας(38.03) 7.000.904,65 6.556.001,18 6.395.232,61 0,98 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 454.305,15 558.576,84 558.576,84 1,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00.00) #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα(36.01.00) 454.305,15 558.576,84 558.576,84 1,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί #ΔΙΑΙΡ./0! ενεργητικού(36.00.00-36.01.00) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.491.205,13 3.352.672,49 3.283.020,69 0,98 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(45) 3.481.511,19 3.352.672,49 3.283.020,69 0,98 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες(52) 9.693,94 #ΔΙΑΙΡ./0! Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 802.324,51 595.572,37 916.870,81 1. Προμηθευτές(50) 603.327,24 456.398,17 717.505,84 1,57 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη(54) 55.828,13 30.521,18 56.669,53 1,86 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί(55) 100.362,32 90.774,25 100.119,22 1,10 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις(53) 42.806,82 17.878,77 42.576,22 2,38 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 244.284,18 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ./0! 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων #ΔΙΑΙΡ./0! 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) #ΔΙΑΙΡ./0! 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού(56) 244.284,18 #ΔΙΑΙΡ./0! % 3