ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 730.015,77 292.857,71 797.577,22 06.00 ΕΣΟΔΑ Ε.Φ.ΚΑΠΗ 730.015,77 292.857,71 797.577,22 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 588.940,00 278.314,74 586.940,50 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2.000,00 99,74 0,00 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.000,00 99,74 0,00 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 2.000,00 99,74 0,00 06.00.0211.001 Τόκοι 2.000,00 99,74 0,00 06.00.06 06.00.061 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 586.940,00 278.215,00 586.940,50 586.940,00 278.215,00 586.940,50 06.00.0611 Επιχορήγηση για την κάλυψη γενικών αναγκών 586.940,00 278.215,00 586.940,50 06.00.0611.001 Επιχορηγήσεις Δ.Ν.Φ. 586.940,00 278.215,00 586.940,50 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 126.502,57 0,00 195.913,18 06.00.12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 74.006,38 0,00 195.913,18 06.00.121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 74.006,38 0,00 195.913,18 06.00.1211.001 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 176, κτλ.) 74.006,38 0,00 195.913,18 06.00.14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 52.496,19 0,00 0,00 06.00.141 ΔΩΡΕΕΣ 52.496,19 0,00 0,00 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 52.496,19 0,00 0,00 06.00.1411.001 Προιόν δωρεάς 52.496,19 0,00 0,00 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 100,00 69,77 0,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 100,00 69,77 0,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 100,00 69,77 0,00 06.00.4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 100,00 69,77 0,00 06.00.4214.001 Επιστροφή γενικά χρημάτων 100,00 69,77 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 14.473,20 14.473,20 14.723,54 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 14.473,20 14.473,20 14.723,54 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.458,87 14.458,87 14.723,54 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 14.458,87 14.458,87 14.723,54 06.00.5111.001 06.00.512 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο σε νέα τακτικά έσοδα ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.458,87 14.458,87 14.723,54 14,33 14,33 0,00 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 14,33 14,33 0,00 06.00.5121.001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 14,33 14,33 0,00 ΕΣΟΔΑ [Σελ. 1 / 1]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 730.015,77 292.026,62 797.577,22 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 186.600,00 74.531,69 182.500,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 86.500,00 33.901,40 61.500,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.607 02.00.6073 02.00.6073.001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 80.000,00 32.457,50 56.500,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 75.000,00 31.250,00 51.500,00 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 75.000,00 31.250,00 51.500,00 02.00.6117.001 Μηχανογράφηση υπηρεσιών 3.000,00 0,00 1.500,00 02.00.6117.002 Αμοιβή ιατρού για την Ιατρική παρακολούθηση μελών Ενιαίου Φορέα ΚΑΠΗ (συν) 15.000,00 11.250,00 15.000,00 02.00.6117.006 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου των μελών του Ε.Φ.ΚΑΠΗ (συν) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 02.00.6117.007 02.00.6117.008 Αμοιβή ιατρού για την Ιατρική παρακολούθηση μελών Ενιαίου Φορέα ΚΑΠΗ Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου(ιατρικων φακελλων φυσικοθεραπευτηριου) των μελών του Ε.Φ.ΚΑΠΗ 15.000,00 0,00 15.000,00 22.000,00 0,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 5.000,00 1.207,50 5.000,00 02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) 5.000,00 1.207,50 5.000,00 02.00.6122.001 Αποζημίωση για συμμετοχή Διοικ.Συμβουλ. στις συνεδριάσεις ΔΣ 5.000,00 1.207,50 5.000,00 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 1.437,00 3.000,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3.000,00 1.437,00 3.000,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.000,00 1.437,00 3.000,00 02.00.6222.001 Τηλεγρ. τηλεφ. τέλη εσωτερικουύ 3.000,00 1.437,00 3.000,00 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.6463.001 Δημοσιεύσεις-Διαφημίσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 2.000,00 6,90 500,00 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 2.000,00 6,90 500,00 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 6,90 500,00 02.00.6515.001 Προμήθειες τραπεζών 2.000,00 6,90 500,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 100.100,00 40.630,29 121.000,00 02.00.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 100.000,00 40.630,29 120.000,00 02.00.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 100.000,00 40.630,29 120.000,00 02.00.8111 02.00.8111.001 Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδικη παροχη ποσου 176,έξοδα κίνησης 12/09 κλπ Οφειλή στους υπαλλήλους για την ειδική παροχή ποσού 176, Δικαστικες αποφάσεις για αναδρομικά οικ.παροχής,αναδρομικα έξοδα κίνησης 12/09 κ.λ.π., 10.000,00 4.876,38 20.000,00 10.000,00 4.876,38 20.000,00 02.00.8117 Λοιπά έξοδα 90.000,00 35.753,91 100.000,00 02.00.8117.001 Πληρωμές ΠΟΕ πληρωτέα υπόλοιπα 90.000,00 35.753,91 100.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 1 / 5]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 100,00 0,00 1.000,00 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 100,00 0,00 1.000,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 100,00 0,00 1.000,00 02.00.8251.001 Παγία προκαταβολή 100,00 0,00 1.000,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 52.000,00 3.256,21 53.907,28 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30.500,00 3.256,21 36.907,28 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.000,00 3.256,21 6.000,00 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6.000,00 3.256,21 6.000,00 02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 6.000,00 3.256,21 6.000,00 02.10.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία γραμματέα Ν.Π. 6.000,00 3.256,21 6.000,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000,00 0,00 3.000,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 02.10.6264.001 Προμήθεια πυροσβεστήρων και αναγόμωση αυτών 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.500,00 0,00 2.500,00 02.10.6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 2.500,00 0,00 2.500,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 02.10.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 02.10.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2.500,00 0,00 2.500,00 02.10.6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2.500,00 0,00 2.500,00 02.10.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.500,00 0,00 2.500,00 02.10.6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.500,00 0,00 2.500,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 16.500,00 0,00 22.907,28 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.500,00 0,00 2.000,00 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 500,00 0,00 1.000,00 02.10.6611.001 Προμήθεια βιβλ. εφημερ. περιοδ. και λοιπών εκδ. 0,00 0,00 500,00 02.10.6611.002 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 02.10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων 02.10.6613 02.10.6613.001 Προμήθεια αντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.500,00 0,00 6.307,28 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.000,00 0,00 3.381,06 02.10.6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συν.) 3.000,00 0,00 381,06 02.10.6631.002 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 0,00 3.000,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 0,00 2.926,22 02.10.6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συν.) 1.500,00 0,00 1.426,22 02.10.6634.002 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0,00 1.500,00 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 500,00 0,00 100,00 02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 100,00 02.10.6652.001 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 100,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 2 / 5]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 3.000,00 02.10.6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.000,00 0,00 3.000,00 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 02.10.6662.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 4.500,00 0,00 9.000,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 2.500,00 0,00 5.000,00 02.10.6681.001 Προμήθεια φαρμάκων για εξοπλισμό ιατρείου κλπ (συν.) 2.500,00 0,00 2.500,00 02.10.6681.002 Προμήθεια φαρμάκων για εξοπλισμό ιατρείου κλπ 0,00 0,00 2.500,00 02.10.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 2.000,00 0,00 4.000,00 02.10.6682.001 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης φαρμακείου (συν.) 2.000,00 0,00 2.000,00 02.10.6682.002 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης φαρμακείου 0,00 0,00 2.000,00 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 02.10.6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 21.500,00 0,00 17.000,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 21.500,00 0,00 17.000,00 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 21.500,00 0,00 17.000,00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 20.000,00 0,00 15.000,00 02.10.7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 20.000,00 0,00 15.000,00 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.000,00 0,00 1.500,00 02.10.7134.001 Προμήθεια Η/Υ και παρελκόμενα αυτών 500,00 0,00 1.000,00 02.10.7134.002 Προμήθεια προγραμμάτων (μελών κτλ) 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 02.10.7135.001 Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 467.938,17 214.238,72 537.692,32 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 464.438,17 214.238,72 534.192,32 02.15.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 299.438,17 195.565,72 361.000,00 02.15.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 195.050,80 160.794,60 212.000,00 02.15.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 185.050,80 158.253,00 202.000,00 02.15.6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβ. βασικό μισθό κλπ) 172.841,20 158.253,00 176.000,00 02.15.6011.002 02.15.6012 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 12.209,60 0,00 26.000,00 10.000,00 2.541,60 10.000,00 02.15.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικού προσωπικού 10.000,00 2.541,60 10.000,00 02.15.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 62.786,50 1.746,75 100.000,00 02.15.6041 02.15.6041.001 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Ο/Χ κλπ) ιματισμού,γάλα κ.λ.π. βάσει ΣΣΕ. 62.786,50 1.746,75 100.000,00 58.786,50 1.746,75 100.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 3 / 5]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.15.6041.002 02.15.605 02.15.6051 Παροχή ειδών ιματισμού, γάλακτος κ.λ.π. για το έτος 2007 στους έκτακτους υπαλλήλους (Ο.Χ. κ.λ.π.) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 4.000,00 0,00 0,00 37.600,87 33.024,37 45.000,00 37.600,87 33.024,37 45.000,00 02.15.6051.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 19.876,32 17.434,93 25.000,00 02.15.6051.002 Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ -ΤΥΔΚΥ 17.724,55 15.589,44 20.000,00 02.15.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.000,00 0,00 4.000,00 02.15.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 4.000,00 0,00 4.000,00 02.15.6063.002 Λοιπές πρόσθετες παροχές (προμήθεια γάλακτος) 4.000,00 0,00 4.000,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 53.500,00 18.673,00 68.108,28 02.15.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 35.000,00 16.350,00 49.608,28 02.15.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 35.000,00 16.350,00 49.608,28 02.15.6234.001 02.15.6234.004 02.15.626 Μισθώματα μεταφορικών μέσων για εκδρομές (θαλασσια μπανια,περιπατοι,εκδρομες) (συν) Μισθώματα μεταφορικών μέσων για εκδρομές (θαλασσια μπανια,περιπατοι,εκδρομές) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 35.000,00 16.350,00 14.608,28 0,00 0,00 35.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 3.000,00 0,00 3.000,00 02.15.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΠΗ 3.000,00 0,00 3.000,00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 3.000,00 0,00 3.000,00 02.15.6262.001 Συντήρηση μονίμων εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 02.15.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.500,00 0,00 2.500,00 02.15.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού μηχ/των ιατρείου κλπ 2.500,00 0,00 2.500,00 02.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 4.500,00 0,00 4.500,00 02.15.6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 2.500,00 0,00 2.500,00 02.15.6265.002 Συντήρηση λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 2.000,00 02.15.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 5.500,00 2.323,00 5.500,00 02.15.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 1.500,00 1.197,00 1.500,00 02.15.6271.001 Ύδρευση κτιρίων 1.500,00 1.197,00 1.500,00 02.15.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 4.000,00 1.126,00 4.000,00 02.15.6273.001 Φωτισμός κτιρίων 4.000,00 1.126,00 4.000,00 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 90.000,00 0,00 78.584,04 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 20.000,00 0,00 20.000,00 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 20.000,00 0,00 20.000,00 02.15.6471.001 Επιδείξεις,δεξιωσ.,εορτές & λοιπά θεάμ. (συμβ. βραβεία & έπαθ.) 20.000,00 0,00 20.000,00 02.15.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 70.000,00 0,00 58.584,04 02.15.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 70.000,00 0,00 58.584,04 02.15.6495.001 02.15.6495.002 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών (αναψυκτικά-ροφήματα κλπ) (συν.) Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τα μέλη του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΠΗ (συν.) 10.000,00 0,00 9.755,41 10.000,00 0,00 8.828,63 02.15.6495.003 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 50.000,00 0,00 20.000,00 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 4 / 5]
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02.15.6495.004 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών (αναψυκτικά-ροφήματα κλπ) 0,00 0,00 10.000,00 02.15.6495.005 Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τα μέλη του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΠΗ 0,00 0,00 10.000,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 21.500,00 0,00 26.500,00 02.15.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 0,00 500,00 02.15.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 500,00 02.15.6654.001 Εκτυπώσεις αφισσών,προσκλήσεων κλπ 1.000,00 0,00 500,00 02.15.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6672.001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 19.500,00 0,00 25.000,00 02.15.6681 Υλικά Φαρμακείου 5.000,00 0,00 10.000,00 02.15.6681.001 Προμήθεια φαρμάκων για εξοπλισμό ιατρείου κλπ (συν.) 5.000,00 0,00 5.000,00 02.15.6681.002 Προμήθεια φαρμάκων για εξοπλισμό ιατρείου 0,00 0,00 5.000,00 02.15.6682 Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 14.500,00 0,00 15.000,00 02.15.6682.001 Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλωσίμου υλικού ιατρείου κλπ (συν.) 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6682.002 Προμήθεια αναλωσίμου υλικού φυσιοθεραπείας 2.500,00 0,00 2.000,00 02.15.6682.003 Προμήθεια αντιδραστήρων και αναλωσίμου υλικού Βιοχ. αναλυτή 1.000,00 0,00 1.000,00 02.15.6682.004 Προμήθεια φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού και αναλώσιμα 10.000,00 0,00 10.000,00 02.15.6682.005 Προμήθεια φαρμακευτικού και αναλωσίμου υλικού ιατρείου κλπ 0,00 0,00 1.000,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.500,00 0,00 3.500,00 02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.500,00 0,00 3.500,00 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.500,00 0,00 3.500,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 3.500,00 0,00 3.500,00 02.15.7135.001 Προμήθεια ιατρικών εργαλείων κλπ 1.500,00 0,00 1.500,00 02.15.7135.002 Προμήθεια προγραμμάτων φυσικοθεραπείας και αναλώσιμα 2.000,00 0,00 2.000,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 23.477,60 0,00 23.477,62 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 23.477,60 0,00 23.477,62 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 23.477,60 0,00 23.477,62 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 23.477,60 0,00 23.477,62 02.90.9111.001 Αποθεματικό 23.477,60 0,00 23.477,62 ΕΞΟΔΑ [Σελ. 5 / 5]