ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 24.619,63 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 592,92 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.072,02 DEPO 30/06/2017-04/07/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.482.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 34.828,27 ΣΥΝΟΛO I.1 1.545.112,84 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 340.173 3,5100 1.194.007,23 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 8.000.000 0,2870 2.296.000,00 APLHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.200.000 1,6700 2.004.000,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1.500.000 0,7480 1.122.000,00 JUMBO (ΚΟ) 230.000 13,9900 3.217.700,00 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 550.000 0,2670 146.850,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 315.000 2,9900 941.850,00 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 335.000 4,3900 1.470.650,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 288.400 4,1800 1.205.512,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 100.000 20,2100 2.021.000,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 229.549 16,0000 3.672.784,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 50.000 23,0700 1.153.500,00 ΟΤΕ (ΚΟ) 170.000 10,2300 1.739.100,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 520.000 3,8600 2.007.200,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 237.000 8,3500 1.978.950,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 210.000 4,0700 854.700,00 COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 40.000 28,2600 1.130.400,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 4.540 6,0000 27.240,00 PAPERPACK (KO) 13.603 2,1600 29.382,48 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 182.000 8,9500 1.628.900,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 130.000 12,3900 1.610.700,00 TITAN (KO) 125.000 21,4200 2.677.500,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 1.200 15,8200 18.984,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 295.000 2,7300 805.350,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 9.742 1,5000 14.613,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 105.194 5,3300 560.684,02 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 75.000 8,0900 606.750,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 2.200 295,0000 649.000,00 GRIVALIA PROPERTIES (KO) 95.000 8,7000 826.500,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 150.000 5,1800 777.000,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 38.388.806,73 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 39.933.919,57 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β BERKSHIRE HATHAWAY 1 232.712,1802 232.712,18 INVESTOR AB-B 5.000 40,7711 203.855,32 FUYAO GLASS INDUSTRY 127.000 3,0744 390.445,05 MOSCOW EXCHANGE 100.000 1,6923 169.226,06 MARKETAXESS HOLDING INC 1.055 156,2849 164.880,61 SEI INVESTMENTS COMPANY 4.000 51,7195 206.877,86 GENTEX CORP 10.000 16,7711 167.711,33 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 1.535.708,42 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 1.535.708,42 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 41.469.627,99 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 271.807,97 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 41.741.435,95
3K A/K GREEK VALUE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.240/13-05-2015 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 6.164,55 EUROBANK ERGASIAS ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 12.929,00 ΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 796,39 DEPO 29/09/2017-03/10/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 84.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 103.889,94 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 28.500 3,5100 100.035,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 310.000 0,2870 88.970,00 ALPHA BANK (KO) 23.000 1,6700 38.410,00 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 729 1,2900 940,41 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 10.000 4,0700 40.700,00 JUMBO (ΚΟ) 4.600 13,9900 64.354,00 ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΚΟ) 13.408 2,9900 40.089,92 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 3.600 4,3900 15.804,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 5.000 4,1800 20.900,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 3.200 20,2100 64.672,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 7.200 8,3500 60.120,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 2.000 8,9500 17.900,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 2.250 16,0000 36.000,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 1.290 23,0700 29.760,30 TITAN (KO) 1.100 21,4200 23.562,00 TITAN (ΠO) 495 15,8200 7.830,90 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 10.000 5,3300 53.300,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 3.400 8,0900 27.506,00 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 150 295,0000 44.250,00 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 3.000 5,1800 15.540,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 17.000 2,7300 46.410,00 AS COMPANY AE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 50.000 1,5000 75.000,00 FLEXOPACK AEBEΠ (ΚΟ) 12.925 4,8600 62.815,50 ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 12.500 3,3100 41.375,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 4.000 12,3900 49.560,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 5.200 6,0000 31.200,00 PAPERPACK (KO) 34.840 2,1600 75.254,40 ΓΕΚ (ΚΟ) 10.700 3,8600 41.302,00 AUTOHELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 1.550 23,0000 35.650,00 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟ) 7.000 5,5000 38.500,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 1.287.711,43 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.391.601,37 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 1.391.601,37 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -29.897,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.361.704,24
3K ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 11.239,40 DEPO 29/09/2017-02/10/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 49.000,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 10.642,16 ΣΥΝΟΛO I.1 70.881,56 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2031 3% FXD 7.500 77,7770 583.327,50 - Isin: GR0133009226 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2031 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2042 3% FXD 8.500 70,4350 598.697,50 - Isin: GR0138014809 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2042 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2036 3% FXD 4.000 72,1210 288.484,00 - Isin: GR0138008744 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2036 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2039 3% FXD 8.500 70,6620 600.627,00 - Isin: GR0138011771 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2039 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2028 3% FXD 7.000 83,8190 586.733,00 - Isin: GR0133006198 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2028 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2041 3% FXD 8.000 70,4080 563.264,00 - Isin: GR0138013793 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2041 Επιτόκιο: 3% SYSTEMS SUNLIGHT ABEE 4,25% FXD 500 100,6709 50.335,45 - Isin: GRC8121176B9 - Εκδότης: SYSTEMS SUNLIGHT ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 20/06/2017-20/06/2022 Επιτόκιο: 4,25% TERNA ENERGY FINANCE 3,85% FXD 600 100,0300 60.018,00 - Isin: GRC8131177B5 - Εκδότης: TENER ENERGY ABEE - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 21/07/2017-21/07/2022 Επιτόκιο: 3,85% ΣΥΝΟΛO I.3 3.331.486,45 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 76.677 3,5100 269.136,27 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1.000.000 0,2870 287.000,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 54.000 1,6700 90.180,00 JUMBO (ΚΟ) 34.200 13,9900 478.458,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) 25.538 4,1800 106.748,84 ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (Κ) 250 295,0000 73.750,00 ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) 5.500 12,3900 68.145,00 COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 4.750 28,2600 134.235,00 ΓΕΚ (ΚΟ) 50.000 3,8600 193.000,00 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 15.000 8,9500 134.250,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 10.000 20,2100 202.100,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 28.000 8,3500 233.800,00 TITAN (KO) 10.000 21,4200 214.200,00 ΟΛΠ (ΚΟ) 19.724 16,0000 315.584,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 3.900 23,0700 89.973,00 ΟΤΕ (ΚΟ) 6.000 10,2300 61.380,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 11.000 2,7300 30.030,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 29.679 5,3300 158.189,07 ΣΥΝΟΛO I.4.1 3.140.159,18 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 6.542.527,19 INVESTOR AB-B 2.700 40,7711 110.081,87 ΣΥΝΟΛO ΙI.4.1 110.081,87 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 110.081,87 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 6.652.609,06 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 45.938,49 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.698.547,55
3K Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β HSBC ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EURO 139.909,40 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 3.917,92 DEPO 29/09/2017-03/10/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 455.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 598.827,32 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ GTB 14/07/2017-13/10/2017 ZERO COUPΟΝ 1.500 99,9400 149.910,00 - Isin: GR0000169723 - Εκδότης: ΕΛΛΑΔΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14/07/2017-13/10/2017 Επιτόκιο: 0% GTB 11/08/2017-10/11/2017 ZERO COUPΟΝ 5.100 99,7900 508.929,00 - Isin: GR0000170739 - Εκδότης: ΕΛΛΑΔΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11/08/2017-10/11/2017 Επιτόκιο: 0% GTB 08/09/2017-08/12/2017 ZERO COUPΟΝ 2.000 99,6400 199.280,00 - Isin: GR0000171745 - Εκδότης: ΕΛΛΑΔΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 08/09/2017-08/12/2017 Επιτόκιο: 0% ΣΥΝΟΛO I.2 858.119,00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.456.946,32 DEPO 18/09/2017-16/10/2017-0.51% RBS PLC 544.829,03 DEPO 07/09/2017- -0.52% RABOBANK 594.147,75 DEPO 04/09/2017-02/10/2017-0.65% ABN 571.062,43 DEPO 28/08/2017-27/11/2017 0,95% EUROBANK ERGASIAS ΚΥΠΡΟΥ 295.893,19 ΣΥΝΟΛO II.1 2.005.932,40 2. ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ SGLT 14/10/2016-13/10/2017 ZERO COUPΟΝ 2.500 100,0150 250.037,50 - Isin: ES0L01710133 - Εκδότης: ΙΣΠΑΝΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 14/10/2016-13/10/2017 Επιτόκιο: 0% BOTS 31/05/2017-30/11/2017 ZERO COUPΟΝ 4.000 100,0640 400.256,00 - Isin: IT0005253114 - Εκδότης: ΙΤΑΛΙΑ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης:14/07/2016-14/07/2017 Επιτόκιο: 0% - Οίκος: FITCH Πιστοληπτική Διαβάθμιση: ΝΑ ΣΥΝΟΛO II.2 650.293,50 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 2.656.225,90 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 4.113.172,22 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -3.227,90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.109.944,32
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 4.411,16 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 12.000,00 DEPO 29/09/2017-03/10/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 38.411,16 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 3.970 2,9000 11.513,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 97.900 0,2870 28.097,30 APLHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 16.000 1,6700 26.720,00 EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 26.000 0,7480 19.448,00 JUMBO (ΚΟ) 1.190 13,9900 16.648,10 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 1.200 5,8800 7.056,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 3.000 1,5700 4.710,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 1.400 4,8800 6.832,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 800 7,2000 5.760,00 ΜΟΤΟR OIL (KO) 1.110 20,2100 22.433,10 ΟΛΠ (ΚΟ) 460 16,0000 7.360,00 ΟΛΘ (ΚΟ) 120 23,0700 2.768,40 ΟΤΕ (ΚΟ) 1.520 10,2300 15.549,60 ΓΕΚ (ΚΟ) 1.800 3,8600 6.948,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 1.930 8,3500 16.115,50 ΔΕΗ (ΚΟ) 2.620 1,9900 5.213,80 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 2.400 1,8400 4.416,00 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 1.150 6,1500 7.072,50 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1.720 8,9500 15.394,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 600 12,3900 7.434,00 TITAN (KO) 680 21,4200 14.565,60 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 1.500 4,0700 6.105,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1.050 2,7300 2.866,50 FOLLI FOLLIE GROUP (ΚΟ) 680 18,3900 12.505,20 COCA COLA HBC AG (ΚΟ) 1.100 28,2600 31.086,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 900 8,0900 7.281,00 GRIVALIA PROPERTIES (KO) 800 8,7000 6.960,00 LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) 1.000 6,8200 6.820,00 ΣΥΝΟΛO I.4.1 325.678,60 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 364.089,76 NN HELLAS A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 364.089,76 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -484,16 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 363.605,60
NN HELLAS A/K ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Απόφ.268/21.6.2017 της Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 2.574,20 DEPO 29/09/2017-03/10/2017 0,70% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 11.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 13.574,20 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2014-17/04/2019 4,75% FXD 140 102,3190 14.324,66 - Isin: GR114028534 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17/04/2014-17/04/2019 Επιτόκιο: 4,75% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2042 3% FXD 620 70,4350 43.669,70 - Isin: GR0138014809 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2042 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2030 3% FXD 440 79,3070 34.895,08 - Isin: GR0133008210 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2030 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2041 3% FXD 410 70,4080 28.867,28 - Isin: GR0138013793 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2041 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2032 3% FXD 570 76,8670 43.814,19 - Isin: GR0133010232 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2032 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2029 3% FXD 540 80,9950 43.737,30 - Isin: GR0133007204 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2029 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2027 3% FXD 360 86,8890 31.280,04 - Isin: GR0128014710 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2029 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2022 3% FXD 250 98,8540 24.713,50 - Isin: GR0114029540 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2022 Επιτόκιο: 3% HELLENIC REPUBLIC 24/02/2012-24/02/2036 3% FXD 600 72,1210 43.272,60 - Isin: GR0138008744 - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24/02/2012-24/02/2022 Επιτόκιο: 3% ΣΥΝΟΛO I.3 308.574,35 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 322.148,55 ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II) 322.148,55 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 6.481,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) + ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 328.630,08