ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Βόλος, 09.01.2013 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προς το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013 Το 2013 είναι η χρονιά που σηματοδοτεί για τη ΔΕΥΑΜΒ την έναρξη κατασκευής των μεγάλων έργων αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Βόλου προϋπολογισμού 42,5 εκ.. Είναι επίσης η δεύτερη χρονιά λειτουργίας της Επιχείρησης με τη νέα διευρυμένη δομή, μετά την ένταξη των νέων Δημοτικών Ενοτήτων. Με την αντιμετώπιση των νέων άγνωστων υποδομών και διαδικασιών και εμπειρία που αποκτήθηκε η ΔΕΥΑΜΒ πλέον μπορεί να προγραμματίσει ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το κύκλο του νερού από τη παραγωγή, διαχείριση, κατανάλωση έως την αποχέτευση, επεξεργασία λυμάτων, διάθεση και ενεργειακή αξιοποίηση. Ο προϋπολογισμός του 2013 που υποβάλλεται σήμερα προς έγκριση είναι προσανατολισμένος: 1. Στην οργάνωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το 2013 στα 8.450 χιλ. (8.380 χιλ. ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα και 70 χιλ. υπό ένταξη) καθώς και των συνοδών αυτών έργων εξ ιδίων πόρων προϋπολογισμού 400 χιλ.. 2. Στην εκτέλεση των έργων εξ ιδίων πόρων προϋπολογισμού 4.750 χιλ. (συμπεριλαμβανομένων των συνοδών των χρηματοδοτούμενων έργων και της αναβάθμισης της μηχανοργάνωσης). 3. Στην εκπόνηση μελετών συμπεριλαμβανομένων της ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού και της ενεργειακής αξιοποίησής τους προϋπολογισμού 350.000, για το 2013 (δαπάνη που συμπεριλαμβάνεται στα έργα εξ ιδίων πόρων). 4. Στην ομαλή λειτουργία και την κάλυψη των δαπανών της Επιχείρησης. Τα ακόμα περισσότερα μειωμένα έσοδα της Επιχείρησης που προϋπολογίζονται για το 2013, λόγω της μείωσης των τελών ύδρευσης αποχέτευσης κατά 9,3% στο Πολεοδομικό Συγκρότημα, απαιτούν αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών παρά τις αυξημένες οικονομικά υποχρεώσεις, κυρίως προς τις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες. Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 30.185 χιλ. εκ των οποίων : C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\10012013\εισηγηση ΠΡΟΥΠ.2013.doc11/1/2013

13.200 χιλ. διατίθενται για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 (4.750 χιλ. εξ ιδίων πόρων και 8.450 χιλ. για χρηματοδοτούμενα έργα) 11.721 χιλ. αποτελούν ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ, λειτουργικές δαπάνες, κ.α.) 2.480 χιλ. είναι ο ΦΠΑ που αναλογεί 584 χιλ. είναι οι υποχρεώσεις μας για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές 2.200 χιλ. διαμορφώνεται το αποθεματικό της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των 1.600 χιλ. της επιχορήγησης). Η άντληση των χρημάτων από το πρόγραμμα αυτό θα γίνει από: Τακτικά έσοδα που θα ανέλθουν στις 16.740 χιλ. Από επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα ύψους 8.995 χιλ. Το ΦΠΑ που ανέλθει στα 2.480 χιλ. και Το χρηματικό υπόλοιπο του 2012 ύψους 1.970 χιλ.. Παρακαλώ για την έγκριση του προϋπολογισμού χρήσης 2013, με σκοπό την ολοκληρωμένη υδατική πολιτική στη συνολική λεκάνη του Δήμου Βόλου και τις καλύτερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες υπηρεσίες στον πολίτη. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΛΙΟΥ C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\10012013\εισηγηση ΠΡΟΥΠ.2013.doc11/1/2013

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ. Ε. Υ. Α. Μ. Β. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Σ Ο Δ Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α Λογ/σμοί Καταναλωτών - Υδρευση 30.00.000 Εσοδα από τέλη Υδρευσης 6.462.000,00 5.147.149,00 6.501.000,00 30.00.010 Εσοδα προηγ. χρήσης από Υδρευση 1.810.000,00 2.252.224,00 2.380.000,00 30.00.017 Ποσό εξομάλυνσης λογ/σμών προηγ. χρήσεων 3.000,00 216,00 1.000,00 30.00.030 Ενοίκια προηγ. χρήσεων 250.000,00 350.267,00 168.000,00 30.00.090 Επανασυνδέσεις 80.000,00 58.009,00 87.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8.605.000,00 7.807.865,00 9.137.000,00 Συνδέσεις με τo δίκτυo Ύδρευσης 30.00.062 Εσοδα από εφάπαξ για παροχή Υδρευσης 75.000,00 29.662,00 63.000,00 30.00.063 Εσοδα από εκτέλεση διακλ. για παροχή Υδρ. 170.000,00 76.834,00 118.000,00 30.00.064 Εσοδα από συμμετοχή υδρευομένων στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης 15.000,00 22.016,00 25.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 260.000,00 128.512,00 206.000,00 Λογαριασμοί καταν/τών - Αποχέτευση 30.00.001 Εσοδα από τέλη αποχ/σης 2.568.000,00 2.188.063,00 2.238.000,00 30.00.021 Εσοδα προηγ. χρήσεων από αποχέτευση 1.500.000,00 1.776.304,00 1.790.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.068.000,00 3.964.367,00 4.028.000,00 Συνδέσεις με το δίκτυο Αποχέτευσης 30.00.085 Εσοδα από δικαιώμ. σύνδ. με το δίκτ. ακαθ. 510.000,00 332.044,00 450.000,00 30.00.086 Εσοδα από δαπάν. διακλάδ. με το δίκτ. ακαθ. 155.000,00 89.948,00 102.000,00 Λογ/σμοί καταναλωτών Σ Υ Ν Ο Λ Ο 665.000,00 421.992,00 552.000,00 30.00.012 Εσοδα από τέλη Ομβρίων προηγ. χρήσεων 270.000,00 388.401,00 198.000,00 30.00.016 Εσοδα από τέλη έργων προηγ. χρήσεων 650.000,00 933.702,00 295.000,00 30.00.100 Εσοδα 80% Ν.1069/80 330.000,00 50.498,00 40.000,00 30.00.110 Εσοδα 80% Ν.1069/80 προηγ. χρήσεων 0,00 104.862,00 20.000,00 30.00.200 Τέλη απόφραξης διακλαδ. αποχ/σης 0,00 0,00 50.000,00 30.00.801 Εσοδα από τέλη άρδευσης 20.000,00 0,00 250.000,00 Λοιπά Τακτικά Έσοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.270.000,00 1.477.463,00 853.000,00 30.03.003 Εσοδα από ηλεκτρική ενέργεια (Υδροηλεκτρ.) 288.000,00 147.864,00 264.000,00 30.06.000 Εσοδα από Εγγυήσεις 200.000,00 68.320,00 80.000,00 33.14.000 Νέος Ειδικός Πόρος Ν. 2065/92 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 33.95.005 Εσοδα από αναλύσεις Χημείου 2.000,00 0,00 3.000,00 33.95.006 Εσοδα από Απόρριψη Λυμ. στον Βιολ. καθ. 6.000,00 11.621,00 17.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.096.000,00 227.805,00 1.964.000,00 1

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Ε Κ Τ Α Κ Τ Α Ε Σ Ο Δ Α Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 33.95.000 Εσ.από εκποίηση κιν.περιουσ.& άχρ.υλικ. 3.000,00 19.904,00 1.000,00 33.95.003 Διάφ. Εσοδα που δεν εντάσ. σε άλλη κατηγ. 8.000,00 7.958,00 14.000,00 11.000,00 27.862,00 15.000,00 Επιχορηγήσεις 33.14.003 Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ 94.000,00 51.080,00 40.000,00 33.14.012 Επέκταση Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) 800.000,00 138.643,00 350.000,00 33.14.020 Επαναχρησιμοποίηση λύματος 0,00 0,00 10.000,00 33.14.021 Αξιοποίηση λάσπης 0,00 0,00 10.000,00 33.14.022 Αντικατάστ. δικτύου Υδρευσης Μακρινίτσας 0,00 0,00 10.000,00 33.14.023 Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου 0,00 0,00 10.000,00 33.14.024 33.14.025 33.14.026 Μελέτη διαχείρισης & ενεργειακής αξιοποίησης νερών Υδρευσης Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού λεκανών απορροής Μείζ. Βόλου Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 33.14.052 Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου 0,00 0,00 1.500.000,00 33.14.061 Πρόγραμμα LIFE 45.000,00 39.865,00 0,00 33.14.068 Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού 0,00 0,00 380.000,00 33.14.069 Ολοκλήρωση αυτοματοποίησης δικτύου Υδρ. 840.000,00 0,00 1.000.000,00 33.14.072 Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού 840.000,00 0,00 500.000,00 33.14.073 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου 840.000,00 0,00 500.000,00 33.14.074 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Σέσκλου-ΔΕΥΑΜΒ 420.000,00 0,00 200.000,00 33.14.075 Μελέτη Αποχέτευσης Παραλιακού Μετώπου 336.000,00 0,00 0,00 33.14.076 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς 840.000,00 0,00 1.900.000,00 33.14.077 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων 110.000,00 0,00 50.000,00 33.14.078 Αρχαιολογικές εργασίες 17.000,00 0,00 50.000,00 33.14.079 Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 252.000,00 0,00 150.000,00 33.14.080 Κατασκευή τροφοδ. αγωγού θέση Μάνας 0,00 10.737,00 0,00 33.14.081 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Αγριά-Βόλος 0,00 0,00 1.450.000,00 33.14.082 Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ 0,00 0,00 250.000,00 33.14.083 Μελέτη δικτύων αποχέτ. & επέκτασης ΕΕΛ 0,00 0,00 100.000,00 33.14.084 Δίκτυο αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 0,00 0,00 100.000,00 33.14.085 Δίκτυο αποχέτευσης Κ. Λεχωνίων 0,00 0,00 100.000,00 33.14.086 Δίκτυο μεταφορ. λυμάτ. Κ.Λεχωνίων-Αγριάς 0,00 0,00 50.000,00 33.14.087 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτ. Ν.Αγχίαλος-Βόλος 0,00 0,00 50.000,00 33.14.088 Επέκταση Ε.Ε.Λ. 0,00 0,00 50.000,00 33.14.090 Προγρ. σύμβ. με Δ.Βόλου (πρόσλ.προσωπ.) 0,00 120.000,00 0,00 33.14.091 Προγραμματική με Δήμο Ν.Πηλίου 0,00 0,00 60.000,00 33.14.092 Προγραμματική με Δήμο Ζαγοράς 0,00 0,00 60.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.434.000,00 360.325,00 8.960.000,00 2

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΕΙΣΠΡΑΧΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Εσοδα υπέρ Τρίτων Φ.Π.Α. 2.540.000,00 2.440.480,00 2.480.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.540.000,00 2.440.480,00 2.480.000,00 Εσοδα από κινητή περιουσία 38.03.050 Τόκοι καταθέσ. όψεως & Ταμιευτηρίου 9.000,00 7.315,00 20.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 9.000,00 7.315,00 20.000,00 3

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το για το 2013 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2012 ( ) ( ) για 2013 ( ) ( ) ( ) Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Ο Τράπεζες - Λογαριασμοί Καταθέσεων Τράπεζες 530.000,00 1.900.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 530.000,00 1.900.000,00 Ταμείο Ταμείο 70.000,00 70.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 70.000,00 70.000,00 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ Ε Ξ Ο Δ Α Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξοδα κίνησης & παράστ. Προέδρου & Μελών Δ.Σ. 61.01.000 Αμοιβές συνεδριάσεων Μελών Δ.Σ. 1.000,00 935,00 3.000,00 61.01.002 Εξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ. 1.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.000,00 935,00 3.000,00 Αμοιβές Τρίτων 61.00.000 Αμοιβές Νομικών Συμβούλων 30.000,00 27.658,00 28.000,00 61.00.002 Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων 80.000,00 64.900,00 50.000,00 61.00.004 Αμοιβές Οικονομικ. Συμβούλων & Ελεγκτών 67.000,00 28.600,00 30.000,00 61.00.005 Αμοιβές Ιατρών 17.000,00 10.779,00 12.000,00 61.00.012 Καταμετρήσεις δικτύων 0,00 0,00 80.000,00 61.00.099 Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 23.000,00 42.733,00 47.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 217.000,00 174.670,00 247.000,00 Εργοδοτικές Εισφορές 60.03.000 Εισφορά ΙΚΑ Μισθωτών ΙΔ 996.000,00 958.504,00 922.000,00 60.03.001 Εισφορά ΤΥΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων 68.000,00 35.792,00 32.000,00 60.03.002 Εισφορά ΤΑΔΚΥ Τακτικών Υπαλλήλων 360.000,00 0,00 350.000,00 60.03.003 Εισφορά ΚΥΤ Τακτικών Υπαλλήλων 5.000,00 2.134,00 4.000,00 60.03.004 Εισφορά ΤΕΑΧ 4.000,00 2.035,00 3.000,00 60.03.005 Εισφορά ΚΥΤ Μισθωτών ΙΔ 21.000,00 16.909,00 15.000,00 60.03.009 ΤΣΜΕΔΕ ( Κύρια σύνταξη ) 72.000,00 62.364,00 58.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.526.000,00 1.077.738,00 1.384.000,00 Λοιπές Δαπάνες για Υπαλλήλους 60.00.010 Εκτακτες αμοιβές 10.000,00 0,00 5.000,00 60.00.011 Εξοδα κίνησης Υπαλλήλων 100.000,00 3.140,00 5.000,00 60.00.016 Αμοιβές συνεδριάσ. Γραμματέα Δ.Σ. & Υπηρεσικών παραγόντων 3.000,00 1.903,00 3.000,00 60.00.018 Αμοιβή γραμμ. Υπηρ. Συμβ. 1.000,00 0,00 0,00 60.00.019 Αποδ. υπαλλ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 1.000,00 220,00 1.000,00 60.02.000 Δαπάνες Ιματισμού & Βελτίωσης τροφής προσ/κού 40.000,00 24.198,00 25.000,00 60.02.003 Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 1.000,00 0,00 0,00 60.02.004 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 5.000,00 924,00 2.000,00 60.02.005 Εξοδα Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2.000,00 1.085,00 2.000,00 60.02.007 Βραβεία σε αριστ. παιδιά υπαλλήλων 19.000,00 0,00 0,00 60.02.014 Εξοδα επιμόρφ. για σεμιν. ΛΑΕΚ 12.000,00 6.438,00 8.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 194.000,00 37.908,00 51.000,00 Αποζημιώσεις Αποζ/σεις απολυομένων ή εξερχ. από την 60.05.000 Υπηρεσία 75.000,00 5.682,00 90.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 75.000,00 5.682,00 90.000,00 5

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Επικοινωνίες - Δημόσιες σχέσεις 62.03.000 Τηλεφωνικά- Τηλεγραφικά τέλη 63.000,00 65.445,00 73.000,00 62.03.002 Ταχυδρομικά(Αποστολή λογ/σμων τελών) 195.000,00 23.993,00 222.000,00 64.02.005 Επιδείξεις, Γιορτές, Εκθέσεις, Δεξιώσεις 1.000,00 0,00 0,00 64.02.006 Εξοδα Υποδοχής - Φιλοξενίας 1.000,00 0,00 500,00 64.02.007 Εξοδα προβολής 3.000,00 2.100,00 1.500,00 64.09.001 Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις 7.000,00 12.278,00 13.000,00 Διάφορα Εξοδα Σ Υ Ν Ο Λ Ο 270.000,00 103.816,00 310.000,00 62.05.001 Ασφάλιστρα Μεταφ.Μέσων 28.000,00 27.965,00 30.000,00 62.05.002 Ασφαλ. από βλάβες δικτύων 1.000,00 0,00 0,00 62.05.004 Ασφάλιστρα Χρηματαπ/λών 18.000,00 12.599,00 18.000,00 62.05.005 Ασφάλιστ. Εγκαταστάσεων 19.000,00 1.562,00 38.000,00 63.02.001 Χαρ/σημο λοιπών πράξεων 4.000,00 37.142,00 0,00 63.98.014 Τέλη επιτηδεύματος 1.000,00 300,00 1.000,00 64.05.001 Συνδρομές σε Επαγγελμ. οργανώσ.(εδευα) 3.000,00 4.130,00 5.000,00 64.98.002 Δικαστικά 5.000,00 2.280,00 2.000,00 64.98.003 Συμβολαιογραφικά 1.000,00 667,00 1.000,00 64.98.005 Εξοδα Διαφόρων Τρίτων 5.000,00 3.509,00 10.000,00 64.98.006 Διάφορα Γενικά Εξοδα 9.000,00 9.966,00 10.000,00 Ειδικές Δαπάνες Σ Υ Ν Ο Λ Ο 94.000,00 100.120,00 115.000,00 64.06.099 Διάφορες προαιρ. εισφορές 10.000,00 1.500,00 2.000,00 64.98.500 Δαπάνες προγρ/τος κοινοφελούς εργασίας 0,00 0,00 20.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 10.000,00 1.500,00 22.000,00 Επιστροφές χρημάτων & Ανόργανα Εξοδα 81.00.000 Φορολ. προστ. & προσαύξ. 1.000,00 339,00 1.000,00 81.00.005 Επιστροφές εσόδων 15.000,00 9.867,00 10.000,00 81.00.006 Αναδρομ. Εισφορές ΙΚΑ 3.000,00 2.495,00 1.000,00 81.00.007 Δικαστ. αποζ. - Τόκοι υπερημ. 80.000,00 1.032.932,00 1.000.000,00 81.00.099 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 6.000,00 6.453,00 8.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 105.000,00 1.052.086,00 1.020.000,00 Υποχρεώσεις προηγουμένων ετών 82.00.098 Διάφορες οφειλές 2012 105.000,00 394.524,00 133.000,00 82.00.099 Διάφορες οφειλές παρελθόντων ετών 35.000,00 34.822,00 4.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 140.000,00 429.346,00 137.000,00 Αποδόσεις των υπέρ Τρίτων Εσόδων Φ.Π.Α. εισροών 2.540.000,00 2.535.442,00 2.480.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.540.000,00 2.535.442,00 2.480.000,00 6

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Αποδοχές Υπαλλήλων 60.00.000 Αποδοχές Τακτ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ. 230.000,00 168.490,00 179.000,00 60.00.002 Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ. 0,00 0,00 20.000,00 60.00.012 Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ. 0,00 0,00 86.000,00 60.00.013 Αποδοχές Μισθ. Υπαλλήλ. εκτός Υδρ.-Αποχ. 995.000,00 994.692,00 777.000,00 64.01.000 Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπικού 8.000,00 3.093,00 4.000,00 64.01.003 Αποζημ. για έξοδα κίνησης προσωπ. ΛΑΕΚ 4.000,00 2.920,00 4.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.237.000,00 1.169.195,00 1.070.000,00 Αποδοχές και εργοδ. εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 60.01.003 Αμοιβ. επιδ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον. 125.000,00 114.388,00 110.000,00 60.01.002 Αποδ. υπερωριακής απασχ. Εκτάκτ. Υπαλλ. 0,00 0,00 20.000,00 60.01.004 Αμοιβ. ασκουμ. σπουδ. 25.000,00 40.946,00 30.000,00 60.01.005 Ασκουμ. μαθητές ΟΑΕΔ 64.000,00 0,00 20.000,00 60.01.007 Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου 121.000,00 76.372,00 73.000,00 60.04.000 ΙΚΑ Συμβ. ορισμ. χρόνου 40.000,00 23.492,00 27.000,00 60.04.013 ΙΚΑ επιδοτ. ΟΑΕΔ ορισμ. Χρον. 37.000,00 30.624,00 33.000,00 60.04.014 ΙΚΑ ασκουμ. σπουδαστών 2.000,00 849,00 2.000,00 60.04.015 ΙΚΑ ασκουμ. Μαθητ. ΟΑΕΔ 16.000,00 0,00 5.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 430.000,00 286.671,00 320.000,00 Μισθώματα, Κίνηση & Φωτισμός, Καθαριότητα, Μεταφορές 62.01.000 Κατανάλωση Φ.Α. 13.000,00 19.079,00 22.000,00 62.04.001 Μισθώματα Κτιρίων 40.000,00 31.524,00 35.000,00 62.98.000 Δ.Ε.Η. Γραφείων 8.000,00 6.816,00 9.000,00 63.03.000 Τέλη κυκλοφορίας επιβατ. αυτοκινήτων 1.000,00 2.843,00 5.000,00 63.03.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 6.399,00 13.000,00 64.00.002 Μεταφορές γενικά 6.000,00 709,00 2.000,00 64.98.000 Κοινόχρηστα 3.000,00 1.200,00 2.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 74.000,00 68.570,00 88.000,00 Προμ. υλικών & Εργασίες συντήρησης & επισκευών 62.04.006 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 1.800,00 2.000,00 62.07.001 Οικοδ.υλικά & εργασ. συντ/σης γραφείων, συνεργείου, αποθήκης, χημείου 26.000,00 23.771,00 35.000,00 62.07.002 Ηλεκτ/κά υλικά & εργασ. συντήρ. γραφείων 1.000,00 74,00 1.000,00 62.07.004 Υλικ. & εργασ.συντήρ.επίπλ. & μηχ/των γραφ 9.000,00 2.090,00 3.000,00 62.07.007 Λοιπά υλικά & εργασ. συντήρ. & επισκευών 9.000,00 1.048,00 2.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 47.000,00 28.783,00 43.000,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 64.05.000 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ 2.000,00 3.468,00 6.000,00 64.07.000 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων Υπηρ. 18.000,00 17.074,00 20.000,00 64.07.003 Προμήθ. γραφικής ύλης & μικροαντικ. γραφ. 9.000,00 6.281,00 9.000,00 64.07.004 Αναλώσιμα υλικά Μηχαν/σης 9.000,00 5.386,00 30.000,00 64.08.000 Προμ. καυσίμων θέρμανσ. 6.000,00 0,00 3.000,00 64.08.001 Προμήθ. ειδών καθαριότ., υγιεινής & ασφάλ. 8.000,00 6.694,00 9.000,00 64.08.003 Προμήθεια υλικών λειτουργίας Χημείου 115.000,00 7.337,00 9.000,00 64.08.099 Προμήθεια λοιπών υλικών 0,00 0,00 1.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 167.000,00 46.240,00 87.000,00 7

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ Επιπλα & Σκεύη 14.00.000 Επιπλα Γραφείου 3.000,00 1.620,00 2.000,00 14.02.000 Μηχανές Γραφείου 1.000,00 203,00 1.000,00 14.03.000 Συμπλήρωση μηχ/κού συγκροτήματος 9.000,00 2.200,00 7.000,00 14.08.000 Συσκευές Επικοινωνίας 1.000,00 680,00 1.000,00 14.09.000 Σώματα Κλιματισμού 1.000,00 4.779,00 4.000,00 14.09.000 Λοιπά Επιπλα & Σκεύη 5.000,00 5.399,00 6.000,00 Εξοδα αναδιοργάνωσης Σ Υ Ν Ο Λ Ο 20.000,00 14.881,00 21.000,00 16.17.000 Συμπλήρωση προγραμμ. Μηχαν/σης 32.000,00 35.090,00 53.000,00 Μηχανοργάνωση Δημιουργία, οργάνωση, Βελτίωση & 15.02.343 ψηφιοποίηση του αρχείου της ΔΕΥΑΜΒ 15.02.344 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 32.000,00 35.090,00 53.000,00 Εφαρμογή δικτυακών συστημάτων συναλλαγών & εξυπηρέτησης κοινού 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0,00 130.000,00 8

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων και Εργατών 60.00.000 Αποδοχές Τακτ. Υπαλλ. Υδρευσης 250.000,00 183.117,00 195.000,00 60.00.002 Αποδ. υπερωριακής απασχ. Τακτ. Υπαλλ. 0,00 0,00 22.000,00 60.00.012 Αποδ.υπερωριακής απασχ. Μισθ.Υπαλλ.Ι.Δ. 0,00 0,00 148.000,00 60.00.013 Αποδοχές Μισθ. Υπαλλ. Υδρευσης 1.706.000,00 1.705.567,00 1.332.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.956.000,00 1.888.684,00 1.697.000,00 Μισθώματα - Κίνηση Αντλιοστασίων 62.00.001 Δ.Ε.Η. Αντλ/σίων Υδρευσ. 1.686.000,00 1.432.123,00 2.063.000,00 62.04.000 Μισθ.οικοπ.Αντλ/σίων Υδρ. 20.000,00 21.743,00 24.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.706.000,00 1.453.866,00 2.087.000,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντήρησης και επισκευών 62.07.003 Αντ/κά μεταφ. μέσων ύδρευσης 8.000,00 22.013,00 13.000,00 62.07.008 Η/Μ εξοπλισμός αντλιοστασίων ύδρευσης 17.000,00 34.716,00 10.000,00 62.07.009 Αντ/κά & εργασ. συντήρ. Υ.Η.Σ. Σαρακηνού 0,00 0,00 1.000,00 62.07.011 Οικοδ. υλικά & εργασ. συντήρησης αντλ/σίων ύδρευσης 15.000,00 6.957,00 16.000,00 62.07.012 Ηλεκτρ. υλικ.- συστ.αντλ.υδρ. 0,00 0,00 1.000,00 62.07.058 Η/Μ εξοπλισμός εγκ/σεων ύδρευσης 0,00 0,00 10.000,00 62.07.074 Ανταλλακτικά μονάδων αφαλάτωσης 0,00 0,00 6.000,00 62.07.103 Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Υδρευσης 0,00 0,00 13.000,00 62.07.108 Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Υδρευσης 0,00 0,00 8.000,00 62.07.158 Εργασίες συντήρ. εγκ/σεων Υδρευσης 0,00 0,00 8.000,00 62.07.174 Εργασίες συντήρ. μονάδων αφαλάτωσης 0,00 0,00 6.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 40.000,00 63.686,00 92.000,00 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 64.00.000 Προμήθεια καυσίμων οχημάτων Υδρευσης 57.000,00 55.980,00 63.000,00 64.00.100 Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Υδρευσης 0,00 0,00 12.000,00 64.08.004 Προμήθεια χημικού υλικού ( χλώριο, κλπ ) 83.000,00 38.691,00 40.000,00 64.08.074 Προμήθεια χημικού υλικού για τις μονάδες αφαλάτωσης 0,00 0,00 16.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 140.000,00 94.671,00 131.000,00 Συντηρήσεις δικτύων Υδρευσης 62.07.200 Επισκευές & συντηρήσεις αρδευτικού δικτύου 20.000,00 0,00 20.000,00 64.13.000 Συντηρήσεις δικτύου Υδρευσης 100.000,00 109.892,00 19.000,00 64.13.001 64.13.002 64.13.003 64.13.004 64.13.005 Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου Αγριάς Συντήρηση δικτύου διανομής Υδραγωγείου πρώην Δ. Αρτέμιδας Συντήρηση σχηματισμών δεξαμενών και γεωτρήσεων περιφ. υδραγωγείων Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού υδρευτικών γεωτρήσεων Βελτιώσεις εγκαταστάσεων ηλεκτρολογ. και επικοινωνιών απομακρυσμένων σημείων 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 10.000,00 σε μεταφορά 120.000,00 109.892,00 105.000,00 9

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ από μεταφορά 120.000,00 109.892,00 105.000,00 64.13.006 Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων υδρευσης Ν.Αγχιάλου 0,00 0,00 11.000,00 64.13.007 Ενσωμάτωση επικοινωνιών υδραγωγίου Ν.Αγχιάλου 0,00 0,00 16.000,00 64.13.008 Απομόνωση παλαιού δικτύου Ν.Αγχιάλου 0,00 0,00 10.000,00 64.13.009 Βελτίωση ζωνοποίησης Ν.Αγχιάλου 0,00 0,00 12.000,00 64.13.010 64.13.011 Συντήρηση υδραυλικών μερών δικτύου Πορταριάς - Ιωλκού - Μακρινίτσας Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης περιφερειακών υδραγωγείων 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 16.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 120.000,00 109.892,00 200.000,00 Εγκατ/σεις δικτ.υδρευσης 12.05.000 Υδρόμετρα 124.000,00 50.332,00 78.000,00 12.06.020 Συσκευές χλωρίωσης 1.000,00 0,00 50.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 125.000,00 50.332,00 128.000,00 Μηχ/τα και Εξοπλισμός ( αγορές ) 12.03.000 Εργαλεία & Οργανα Υδρευσης 3.000,00 4.539,00 6.000,00 12.06.022 Μηχ/τα και Εξοπλισμός Χημείου 0,00 6.850,00 40.000,00 12.06.061 Λοιπά Μηχανήματα Υδρευσης 0,00 5.232,00 7.000,00 12.06.092 Μηχ/κός εξοπλισμός Αντλ. Υδρευσης 1.000,00 2.891,00 5.000,00 12.90.000 Αντλητικά συγκροτήμ. Αντλ/σίων Υδρευσης 4.000,00 0,00 5.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8.000,00 19.512,00 63.000,00 Διάφορα Εξοδα 64.98.007 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 0,00 5.710,00 5.000,00 64.98.007 Συνεργασία με "Δημόκριτο" 0,00 1.200,00 2.000,00 64.98.007 Απρόβλεπτα 10.000,00 12.000,00 15.000,00 64.98.016 Συντήρηση σταθμού αέριας ρύπανσης 40.000,00 11.633,00 13.000,00 64.98.020 Εργασίες απολυμάνσεων κλπ εγκαταστάσεων 0,00 0,00 15.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 50.000,00 30.543,00 50.000,00 15.02.003 ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Λοιπά έργα κατασκ,επέκτ., συμπλ. δικτ. Υδρευσης Υδρευση Βόλου - Επέκτ. & βελτ. δικτ. Υδρ. ( Α' Τμήμα) 30.000,00 0,00 0,00 15.02.128 Μικρά έργα ΗΛΜ Εγκ/σης 0,00 516,00 0,00 15.02.130 Επέκταση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρευσης 70.000,00 12.260,00 78.000,00 15.02.138 Υδρομαστεύσεις & συντ. πηγών 100.000,00 117.111,00 0,00 15.02.141 15.02.226 Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για έργα των τριών λιμνοδεξαμενών Μακρινίτσας Γεωφυσικές εργασίες για τις πηγές Καλιακούδας και Κουκουράβας 37.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 15.02.229 Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης 300.000,00 307.467,00 41.000,00 15.02.235 Ν 10 Συντήρηση εγκ/σεων Υδρ. 12.000,00 0,00 0,00 15.02.241 Διαμόρφωση Ισογείου κτιρίου Κωνσταντά 0,00 0,00 35.000,00 σε μεταφορά 561.000,00 437.354,00 154.000,00 10

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ από μεταφορά 561.000,00 437.354,00 154.000,00 15.02.243 Αποκ.& επέκτ. δικτ. Υδρευσης Νο 3 160.000,00 112.831,00 0,00 15.02.244 Συντήρηση Γεωτρήσεων Ν4 (Σερβανατες) 140.000,00 87.222,00 187.000,00 15.02.301 Συντήρηση Οχημάτων 50.000,00 0,00 0,00 15.02.303 Απολυμάνσεις χώρων 40.000,00 400,00 0,00 15.02.306 Διακλαδώσεις Αγριάς & αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης 100.000,00 8.129,00 300.000,00 15.02.307 Διασύνδεση SCADA Ν. Αγχιάλου 30.000,00 0,00 0,00 15.02.308 Απολύμανση νέων υδραγωγείων 40.000,00 17.334,00 0,00 15.02.310 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Υδρ. Ν.Αγχιάλου 0,00 0,00 42.000,00 15.02.311 Αποκ. τομών ασφαλτ.οδοστρ. Νο 5 0,00 51.765,00 0,00 15.02.312 Ν6-Εργα Υγειονομικής ανάγκης 0,00 26.373,00 12.000,00 15.02.316 Ενοποίηση δεξαμενών Αγριάς 0,00 0,00 100.000,00 15.02.320 Εκσυγχρ. αφαλάτωσης Λατομείου 0,00 13.221,00 0,00 15.02.321 Βελτίωση Υδραγωγείου Ν. Αγχιάλου 0,00 14.670,00 0,00 15.02.322 Κατασκευή ιδιωτικών παροχών Υδρευσης 0,00 0,00 150.000,00 15.02.323 Συντήρηση εγκατ/σεων & δικτύων Υδρευσης 0,00 0,00 320.000,00 15.02.324 Υδρευση Κουγιάτικων 0,00 0,00 45.000,00 15.02.325 Αντικαταστάσεις δικτύων Υδρευσης 0,00 0,00 280.000,00 15.02.326 Εργα υγειονομικής αναγνώρισης & συντήρησης πηγών 0,00 0,00 200.000,00 15.02.327 Συντήρηση ΗΛΜ εγκ/σεων Υδρευσης-Αρδευσης 0,00 0,00 160.000,00 15.02.328 Ενίσχυση Υδρευσης Κ.Λεχωνίων- Πλατανιδίων- Μαλακίου 0,00 0,00 100.000,00 15.02.329 Υδρευση Ράχης-Καροφλάδικων 0,00 0,00 50.000,00 15.02.330 Υδρευση Παλιουρίου 0,00 0,00 30.000,00 15.02.331 Εργα Αποκαταστάσεων 0,00 0,00 40.000,00 15.02.332 Δίκτυο ψύξης Β' ΒΙ.ΠΕ. 0,00 0,00 50.000,00 15.02.334 Ζωνοποίηση Αγριάς-Ν.Αγχιάλου Α' φάση 0,00 0,00 30.000,00 15.02.335 Εκσυγχρονισμός μετρητών 0,00 0,00 50.000,00 15.02.336 15.02.337 Διακλαδώσεις Ιωλκού & αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης Διακλαδώσεις Αγ. Στεφάνου & αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 15.02.999 Αναθεωρήσεις παλιών έργων 24.000,00 22.030,00 14.000,00 16.12.002 Τοπογραφικές εργασίες 30.000,00 0,00 20.000,00 16.12.060 Μελ. διαπίστευσης Επιχ/σης-Λοιπές μελέτες 0,00 0,00 25.000,00 16.12.074 Λοιπές μελέτες 0,00 0,00 20.000,00 16.12.075 Τεχν. Σύμβουλοι διαχείρισης συγχρημ. έργων 0,00 0,00 30.000,00 16.12.076 Τεχν. Σύμβουλος ενίσχυσης υδραγωγείου Αγριάς 0,00 0,00 30.000,00 16.12.077 Τεχν. Σύμβουλος μοντελοποίησης δικτ. Υδρ. 0,00 0,00 20.000,00 16.12.078 Τεχν.Συμβ. Σύμβουλος ανάπτυξης GIS 0,00 0,00 20.000,00 16.12.079 Συνοδές υπηρεσίες GIS 0,00 0,00 30.000,00 16.12.080 16.12.081 Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού δυναμικού απορροής Μείζονος Βόλου 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 σε μεταφορά 1.175.000,00 791.329,00 2.649.000,00 11

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ από μεταφορά 1.175.000,00 791.329,00 2.649.000,00 16.12.082 Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας 0,00 0,00 20.000,00 16.12.083 Μελέτη δικτύου Υδρευσης Αγ. Βλασίου 0,00 0,00 25.000,00 64.98.014 Συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια 50.000,00 23.831,00 50.000,00 64.98.015 Πιστοποιήσεις, Διαπιστεύσεις, Διακριβώσεις 20.000,00 2.402,00 20.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.245.000,00 817.562,00 2.764.000,00 15.02.333 Λοιπές επενδύσεις μη χρηματοδοτούμενες Αρδευσης Βελτίωση άρδευσης Φλαμπουρίου- Μεσιακό ίσωμα 0,00 0,00 260.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0,00 260.000,00 15.02.222 15.02.222 15.02.222 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Υδρευσης Εγκ/ση συστήματος GIS (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 25% ) Διανομή ενημερ. εντύπων & αγορά τεχνικών βιβλίων (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 50%) Προμήθεια αντλιών (πρόγραμμα LIFE, χρημ/ση 25%) 40.000,00 14.480,00 0,00 2.000,00 1.840,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 15.02.230 Ολοκλήρωση αυτοματοποίησης δικτ. Υδρ. 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 15.02.338 Φρεάτια εγκατάστασης εξοπλισμού 0,00 0,00 380.000,00 15.02.339 Αγωγός μεταφοράς νερών ορεινού όγκου 0,00 0,00 1.500.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.092.000,00 16.320,00 2.880.000,00 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 15.02.340 Αντικατάσταση δικτύου Υδρευσης Μακρινίτσας 0,00 0,00 10.000,00 15.02.341 15.02.342 Μελέτη διαχείρισης & ενεργ. αξιοποίησης νερών Δ. Βόλου Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικού λεκανών δυναμικού απορροής Μείζ. Βόλου 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15.02.735 Επαναχρησιμοποίηση λύματος 0,00 0,00 10.000,00 15.02.736 Αξιοποίηση λάσπης 0,00 0,00 10.000,00 15.02.737 Αποχέτευση Αγ. Λαυρεντίου 0,00 0,00 10.000,00 15.02.738 Ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης πλημμυρικών φαινομένων 0,00 0,00 10.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 0,00 0,00 70.000,00 12

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Αποδοχές Υπαλλήλων 60.00.012 Αποδ.Υπερωριακής απασχ. μισθ. Ι.Δ. 0,00 0,00 96.000,00 60.00.013 Αποδ. Μισθ. Ι.Δ. Αποχέτευσης 1.099.000,00 1.098.797,00 858.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.099.000,00 1.098.797,00 954.000,00 Μισθώματα, κίνηση Αντλιοστασίων 62.00.002 ΔΕΗ αντλ/σίων Αποχ/σης 611.000,00 672.891,00 905.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 611.000,00 672.891,00 905.000,00 Προμήθεια υλικών & εργασίες συντ. & επισκευών 62.07.021 Οικοδ.υλικά & εργασίες συντήρ. αντλ. Αποχ. 10.000,00 1.160,00 2.000,00 62.07.022 Η/Μ εξοπλ. αντλ. Αποχ. 20.000,00 80.878,00 35.000,00 62.07.023 Ανταλλακτικά μεταφορ. μέσων Αποχ. 5.000,00 7.138,00 16.000,00 62.07.027 Συντήρηση δομικών ΕΕΛ 0,00 13.160,00 13.000,00 62.07.036 Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης 5.000,00 4.195,00 16.000,00 62.07.122 Εργασίες συντήρ. αντλιοστασίων Αποχέτ. 0,00 0,00 20.000,00 62.07.123 Εργασίες συντήρ. μεταφ. μέσων Αποχέτ. 0,00 0,00 17.000,00 62.07.222 Η/Μ εξοπλισμός εγκαταστάσεων Αποχέτ. 0,00 0,00 35.000,00 62.07.322 Η/Μ εργασίες συντήρησης εγκ/σεων Αποχ. 0,00 0,00 20.000,00 64.08.005 Υλικά λειτουργίας Β.Κ. ( κροκιδωτικό κλπ ) 130.000,00 53.157,00 65.000,00 64.08.006 Αναλώσιμα Χημείου Βιολογ. Καθαρισμού 22.000,00 13.965,00 17.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 192.000,00 173.653,00 256.000,00 64.00.005 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Αποχέτευσης 35.000,00 34.706,00 40.000,00 64.00.105 Προμήθεια λιπαντικών οχημάτων Αποχέτ. 0,00 0,00 8.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 35.000,00 34.706,00 48.000,00 Καθαρισμός & επισκευή υπονόμων 62.07.093 Καθ/σμός & συντ. υπον. 26.000,00 20.919,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 26.000,00 20.919,00 0,00 Λοιπά έργα συντ/σης & επισκευή δικτ. Αποχ/σης ( πλην κτιρίων ) 62.07.292 Αποφράξεις Βιολογικού Καθαρισμού 3.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.000,00 0,00 0,00 Μηχ/τα & Εξοπλισμός ( αγορές ) 12.03.001 Εργαλεία & Οργανα Αποχέτευσης 5.000,00 19.120,00 21.000,00 12.06.082 Λοιπά Μηχανήματα Αποχέτευσης 2.000,00 4.145,00 5.000,00 12.90.001 Αντλητικά συγκροτήματα αντλ/σίων Αποχέτ. 1.000,00 11.865,00 17.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 8.000,00 35.130,00 43.000,00 64.98.008 Διάφορα Εξοδα Διάφορα Εξοδα Αποχ/σης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία 10.000,00 5.070,00 6.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 10.000,00 5.070,00 6.000,00 13

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης - ΕΕΛ - Ομβρίων 15.02.245 Συντήρ. & Αποφρ. Δικτύων Αποχ. Ακαθ.Ν88 220.000,00 219.771,00 0,00 15.02.246 Κατασκευή δικτύων Αποχ/σης Ακαθάρτων & Ομβρίων Νο 89 190.000,00 25.867,00 208.000,00 15.02.300 Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού 600.000,00 32.609,00 150.000,00 15.02.302 Συντήρηση Πρασίνου 40.000,00 0,00 10.000,00 15.02.304 Απόσμηση Δεξαμενών πάχυνσης ΕΕΛ 50.000,00 3.780,00 100.000,00 15.02.305 Κατασκευή διακλαδώσεων ακαθάρτων 150.000,00 0,00 0,00 15.02.309 Συντήρηση δομικών εγκαταστάσεων Αποχέτ. 10.000,00 0,00 0,00 σε μεταφορά 1.260.000,00 282.027,00 468.000,00 από μεταφορά 1.260.000,00 282.027,00 468.000,00 15.02.630 Επέκταση Ε.Ε.Λ. 0,00 0,00 270.000,00 15.02.685 Συντήρηση δεξαμενής Βιοαερίου 0,00 0,00 40.000,00 15.02.691 Νο86 Κατασκευή αγωγών ομβρίων 25.000,00 2.552,00 0,00 15.02.695 Νο85 Επέκταση δικτ.& διακλαδώσεις αποχέτ. 20.000,00 27.115,00 10.000,00 15.02.699 Ν 87 - Συντ. δικτ. ακαθάρτων - ομβρίων 20.000,00 0,00 0,00 15.02.708 Κατασκευή δικτύων Αποχ. & Ομβρίων Νο 90 0,00 48.838,00 0,00 15.02.709 Αντιμ. βλάβης δεξαμ. Β' Καθίζ. ΕΕΛ 0,00 85.500,00 0,00 15.02.710 Συμπλ. έργα χειμάρρου Κραυσίδωνα 0,00 0,00 8.000,00 15.02.713 Εκσυγχρονισμός Α/Σ Ακαθάρτων 0,00 820,00 0,00 15.02.714 Συντήρηση δικτύων αποχέτευσης & αποφράξεις 0,00 0,00 300.000,00 15.02.716 Σύστημα συλλογής επιπλεόντων ΔΤΚ 1 0,00 0,00 110.000,00 15.02.718 Συντήρηση ανάδευσης χωνευτή 3 0,00 0,00 25.000,00 15.02.719 Αποκατάσταση πυθμένων ΔΧΚ & λοιπές δομικές εργασίες 0,00 0,00 60.000,00 15.02.720 Λειτουργία μονάδας παραγωγής ενέργειας 0,00 0,00 30.000,00 15.02.721 Συντήρηση αγωγού διάθεσης 0,00 0,00 50.000,00 15.02.722 Συντήρηση ανελκυστήρα χωνευτών 0,00 0,00 20.000,00 15.02.723 15.02.724 Αξιοποίηση βιοαερίου για θέρμανση κτιρίου διοίκησης Σύστημα παρακολούθησης & συνεγερμού εγκαταστάσεων 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15.02.725 Εκσυγχρονισμός Α/Σ Διάθεσης 0,00 0,00 75.000,00 15.02.726 Οικίσκοι δειγματοληπτών 0,00 0,00 20.000,00 15.02.727 Συντήρηση βιομηχανικών κτιρίων 0,00 0,00 20.000,00 15.02.728 Προμήθεια οχημάτων με LEASING 0,00 0,00 50.000,00 16.12.067 Πρόγραμμα καλλιέργειας ενεργειακών φυτών 0,00 5.280,00 0,00 16.12.074 Λοιπές Μελέτες 30.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.355.000,00 452.132,00 1.596.000,00 14

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΔΑΠΑΝΗΘΕ- ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ Εργα Αποχέτευσης - Ε.Ε.Λ. 15.02.630 Επέκτ. & αναβάθμ. Ε.Ε.Λ. ( ΠΕΠ ) 800.000,00 236.174,00 0,00 15.02.700 Δίκτυο Αποχέτευσης Ιωλκού 1.000.000,00 0,00 500.000,00 15.02.701 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγ. Στεφάνου 1.000.000,00 0,00 500.000,00 15.02.702 Σύνδεση δικτύου Αποχ/σης Σέσκλου 500.000,00 0,00 200.000,00 15.02.703 Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης & επέκτασης Ε.Ε.Λ. 400.000,00 0,00 100.000,00 15.02.704 Δίκτυο Αποχέτευσης Αγριάς 1.000.000,00 0,00 1.900.000,00 15.02.705 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων 130.000,00 0,00 50.000,00 15.02.706 Αρχαιολογικές εργασίες 20.000,00 0,00 50.000,00 15.02.707 Μελέτη Αποχέτευσης Ν. Αγχιάλου 300.000,00 47.933,00 150.000,00 15.02.717 Δίκτυο αποχέτευσης ΡΟΜΑ 0,00 0,00 250.000,00 15.02.729 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Αγριά-Βόλος 0,00 0,00 1.450.000,00 15.02.730 Δίκτυο αποχέτευσης Ν.Αγχιάλου 0,00 0,00 100.000,00 15.02.731 Δίκτυο αποχέτευσης Κ. Λεχωνίων 0,00 0,00 100.000,00 σε μεταφορά 5.150.000,00 284.107,00 5.350.000,00 από μεταφορά 5.150.000,00 284.107,00 5.350.000,00 15.02.732 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Κ.Λεχωνίων- Αγριάς 0,00 0,00 50.000,00 15.02.733 Δίκτυο μεταφοράς λυμάτων Ν. Αγχίαλος- Βόλος 0,00 0,00 50.000,00 15.02.734 Επέκταση Ε.Ε.Λ. 0,00 0,00 50.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5.150.000,00 284.107,00 5.500.000,00 15.02.222 " Πρόγραμμα LIFE " Μελέτη επεξ. & διάθ. Λυματολάσπης (πρόγρ. LIFE, χρημ/ση 50%) 62.000,00 45.898,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 62.000,00 45.898,00 0,00 Δ Α Ν Ε Ι Α 53.17.001 53.17.001 Δόσεις μακροπρόθεσμων Δανείων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλυτικές δόσεις από δάνεια ακαθάρτων που λήγουν στο έτος Τοκοχρεωλ. δόσεις νέου μακροπρόθεσμου δανείου που λήγουν στο έτος 613.000,00 156.865,00 134.000,00 882.000,00 0,00 450.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.495.000,00 156.865,00 584.000,00 15

ΠΡΟΫΠΟΛ / ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜ ΝΤΑ για το για το 2013 από Γ.Δ. ΠΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦ. ΠΡΟΫΠΟΛ. 2012 ( ) ( ) για 2013 ( ) ( ) ( ) Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ο Τακτικό Αποθεματικό 41.02.000 Τακτικό Αποθεματικό 1.850.000,00 2.200.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.850.000,00 2.200.000,00 16

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Σ Ο Δ Α για το 2013 από Γ. Δ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2013 ( ) ( ) ( ) Τακτικά 16.740.000,00 Εκτακτα 11.475.000,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 1.970.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Σ Ο Δ Ω Ν 30.185.000,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Ε Ξ Ο Δ Α για το 2013 από Γ. Δ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) για το 2013 ( ) ( ) ( ) Γενικά Εξοδα & Εξοδα Λειτουργίας Υπηρεσιών 7.671.000,00 Υδρευση 10.422.000,00 Αποχέτευση 9.308.000,00 Δάνεια 584.000,00 Αποθεματικό 2.200.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 30.185.000,00 17

ΔΕΥΑΜΒ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Συγκεντρωτικά Στοιχεία ΕΣΟΔΑ σε χιλ. ευρώ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλη Υδρευσης 9.630 2 Τέλη Αποχ/σης 4.028 3 Ειδικό τέλος 60 4 Εγγυήσεις 80 5 Παροχές Ύδρευσης 206 6 Συνδέσεις Αποχ/σης 552 7 Τέλη Άρδευσης 250 14.806 8 Έσοδο Ν. 2065/92 (παλαιό 3%) 1.600 9 Ηλεκτρ. ενέργεια 264 10 Τέλη Απόφραξης διακλάδωσης αποχέτευσης 50 11 Λοιπά ( Απόρριψη σε Β.Κ., Χημικές Αναλύσεις ) 20 16.740 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Επιχορηγήσεις για χρηματοδοτούμενα έργα (8.380 + 70) 8.450 2 Προγραμματικές με Δήμους Ν. Πηλίου - Ζαγοράς 120 3 Επιστροφή ιδίας συμμετοχής Επέκτασης ΕΕΛ 350 4 ΟΑΕΔ 40 5 Λοιπά έκτακτα 15 6 Χρηματοπιστωτικά 20 8.995 Φ.Π.Α. Εσόδων 2.480 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.970 ΣΥΝΟΛΟ 30.185 C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\10012013\συγκεντρωτικα ΠΡΟΥΠ. 2013.doc 1

ΔΕΥΑΜΒ ΕΞΟΔΑ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Συγκεντρωτικά Στοιχεία ΔΑΠΑΝΕΣ σε χιλ. ευρώ Α. Λειτουργικά Ύδρευσης 1. Μισθοί + Εργοδ. Εσφορές 3.635 2. ΔΕΗ 2.063 3. Λοιπά 2.309 8.007 Β. Λειτουργικά Αποχέτευσης 1. Μισθοί + Εργοδ. Εσφορές 1.566 2. ΔΕΗ 905 3. Λοιπά 1.243 3.714 11.721 Γ. Εργα 1. Έργα Ύδρευσης 2.764 2. Έργα Αποχ/σης ακαθάρτων ΕΕΛ- Ομβρίων 1.596 3. Έργα Άρδευσης 260 4. Μηχανοργάνωση 130 4.750 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ 16.471 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1. Εργα Υδρευσης 2.880 2. Εργα Αποχ/σης ακαθάρτων ΕΕΛ 5.500 3. Μη ενταγμένα 70 8.450 Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ 2.480 ΔΟΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 584 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (1.600 + 600) 2.200 ΣΥΝΟΛΟ 30.185 C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\10012013\συγκεντρωτικα ΠΡΟΥΠ. 2013.doc 2

C:\Documents and Settings\ppan\Επιφάνεια εργασίας\10012013\συγκεντρωτικα ΠΡΟΥΠ. 2013.doc 3