02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.299.192,66 11.457.477,67 7.654.729,41 7.120.276,10 5.994.708,62 5.994.708,62 0,00 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75 1.079.429,63 1.079.429,63 0,00 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.191.874,36 1.390.078,63 1.241.959,75 1.240.279,75 1.079.429,63 1.079.429,63 0,00 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 203.000,00 229.370,00 189.994,56 188.314,56 188.194,56 188.194,56 0,00 02.00.603 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 58.000,00 58.000,00 47.230,95 47.230,95 47.230,95 47.230,95 0,00 02.00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 58.000,00 58.000,00 47.230,95 47.230,95 47.230,95 47.230,95 0,00 μισθός,δωρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.6031.01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 50.000,00 50.000,00 40.687,27 40.687,27 40.687,27 40.687,27 0,00 02.00.6031.02 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 8.000,00 8.000,00 6.543,68 6.543,68 6.543,68 6.543,68 0,00 02.00.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 0,00 16.56 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.00.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 0,00 16.56 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.00.6041.02 Αποζημίωση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για την πρακτική 0,00 16.56 άσκηση 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 134.000,00 146.000,00 140.963,61 140.963,61 140.963,61 140.963,61 0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.00.6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 14.000,00 14.000,00 12.771,46 12.771,46 12.771,46 12.771,46 0,00 02.00.6053.01 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 14.000,00 14.000,00 12.771,46 12.771,46 12.771,46 12.771,46 0,00 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 120.000,00 132.000,00 128.192,15 128.192,15 128.192,15 128.192,15 0,00 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) 02.00.6056.01 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) 120.000,00 132.000,00 128.192,15 128.192,15 128.192,15 128.192,15 0,00 Σελίδα 1 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 192.000,00 220.560,00 188.194,56 188.194,56 188.194,56 188.194,56 0,00
02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 11.000,00 8.810,00 1.800,00 120,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.00.6071 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων 1.000,00 1.00 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 10.000,00 7.810,00 1.800,00 120,00 0,00 0,00 0,00 συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 155.280,00 155.380,00 131.629,64 131.629,64 118.871,48 118.871,48 0,00 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 17.280,00 17.380,00 14.496,70 14.496,70 13.058,25 13.058,25 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 2.500,00 2.600,00 2.596,70 2.596,70 1.158,25 1.158,25 0,00 02.00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 50 02.00.6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 14.280,00 14.280,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 με την ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 02.00.6117.01 Αμοιβή Δημοσιογράφου 14.280,00 14.280,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 123.000,00 123.000,00 105.813,23 105.813,23 105.813,23 105.813,23 0,00 02.00.6121 Εξοδα παραστασεως Δημάρχου ή προέδρου 105.000,00 105.000,00 92.679,15 92.679,15 92.679,15 92.679,15 0,00 κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) 02.00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών 1.000,00 1.00 Συμβούλων (αρθρο 175 ΔΚΚ) 02.00.6123 Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) 15.000,00 15.000,00 12.030,48 12.030,48 12.030,48 12.030,48 0,00 02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 2.000,00 2.000,00 1.103,60 1.103,60 1.103,60 1.103,60 0,00 02.00.613 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 15.000,00 15.000,00 11.319,71 11.319,71 0,00 0,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6132 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και 15.000,00 15.000,00 11.319,71 11.319,71 0,00 0,00 0,00 επιτροπές 02.00.6132.01 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και 15.000,00 15.000,00 11.319,71 11.319,71 0,00 0,00 0,00 επιτροπές 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 26.000,00 26.600,00 24.466,87 24.466,87 21.149,09 21.149,09 0,00 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 26.000,00 26.600,00 24.466,87 24.466,87 21.149,09 21.149,09 0,00 Προοδευτικό Σύνολο : 221.280,00 249.840,00 211.414,27 211.414,27 200.094,56 200.094,56 0,00 Σελίδα 2 από 43
02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 5.000,00 5.600,00 5.061,49 5.061,49 5.061,49 5.061,49 0,00 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 21.000,00 21.000,00 19.405,38 19.405,38 16.087,60 16.087,60 0,00 εσωτερικού 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 500,00 50 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 500,00 50 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 500,00 50 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 17.500,00 23.932,30 19.568,19 19.568,19 3.741,17 3.741,17 0,00 02.00.643 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 3.000,00 4.432,31 3.908,31 3.908,31 735,75 735,75 0,00 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) 02.00.6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 500,00 1.500,00 1.476,00 1.476,00 0,00 0,00 0,00 Δήμου 02.00.6433 τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 500,00 50 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 02.00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.000,00 2.432,31 2.432,31 2.432,31 735,75 735,75 0,00 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 10.000,00 14.999,99 14.878,47 14.878,47 2.675,42 2.675,42 0,00 02.00.6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 10.000,00 14.999,99 14.878,47 14.878,47 2.675,42 2.675,42 0,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 3.500,00 3.500,00 451,41 451,41 0,00 0,00 0,00 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 2.500,00 2.500,00 451,41 451,41 0,00 0,00 0,00 ηλεκτρονικά μέσα 02.00.6452 Συνδρομές internet 1.000,00 1.00 02.00.649 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 1.000,00 1.000,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 02.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 500,00 500,00 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 αποφάσεων ή συνβιβαστικών πράξεων 02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 50 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 364.000,00 364.000,00 331.074,72 331.074,72 331.074,72 331.074,72 0,00 Σελίδα 3 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 221.280,00 249.840,00 211.414,27 211.414,27 200.094,56 200.094,56 0,00
02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 67.000,00 67.000,00 52.551,62 52.551,62 52.551,62 52.551,62 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6511 Τoκοι δανείων εσωτερικού 60.000,00 60.000,00 49.507,81 49.507,81 49.507,81 49.507,81 0,00 02.00.6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 2.000,00 2.000,00 583,78 583,78 583,78 583,78 0,00 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 5.000,00 2.460,03 2.460,03 2.460,03 2.460,03 0,00 02.00.652 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 297.000,00 297.000,00 278.523,10 278.523,10 278.523,10 278.523,10 0,00 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 02.00.6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 60.000,00 60.000,00 50.678,21 50.678,21 50.678,21 50.678,21 0,00 02.00.6525 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 7.000,00 7.000,00 1.747,49 1.747,49 1.747,49 1.747,49 0,00 02.00.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 230.000,00 230.000,00 226.097,40 226.097,40 226.097,40 226.097,40 0,00 02.00.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 425.594,36 590.296,33 545.225,77 545.225,77 416.398,61 416.398,61 0,00 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 02.00.671 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ 383.594,36 476.863,88 444.245,77 444.245,77 367.898,61 367.898,61 0,00 ΠΡΟΣΩΠΑ 02.00.6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 92.000,00 92.000,00 59.381,89 59.381,89 59.381,89 59.381,89 0,00 02.00.6712 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς 220.000,00 313.269,52 313.269,52 313.269,52 268.516,72 268.516,72 0,00 02.00.6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 71.594,36 71.594,36 71.594,36 71.594,36 40.000,00 40.000,00 0,00 02.00.6715.00 ΚΑΠΗ Πενταλόφου 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6715.01 ΚΑΠΗ Νεοχωρούδας 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 02.00.6715.02 ΚΑΠΗ Μεσαίου 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 02.00.6715.03 ΚΑΠΗ Ν.Φιλαδέλφειας 6.594,36 6.594,36 6.594,36 6.594,36 0,00 0,00 0,00 02.00.6715.04 Επιχορήγηση στη Φιλαρμονική του Δήμου 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 02.00.6715.05 Μετοχικό κεφάλαιο κοινωφελούς επιχείρησης με τίτλο 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 "Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Καλλιθέας" 02.00.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 6.932,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 292.874,36 321.434,36 283.008,63 283.008,63 240.094,56 240.094,56 0,00
02.00.6722 Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας 0,00 6.932,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 άμαχου πληθυσμού 02.00.673 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 42.000,00 106.500,00 100.980,00 100.980,00 48.500,00 48.500,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 02.00.6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 2.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 δημότες 02.00.6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 25.000,00 51.500,00 51.480,00 51.480,00 21.500,00 21.500,00 0,00 02.00.6735 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και 15.000,00 42.000,00 39.000,00 39.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 σωματεία 02.00.6737 Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών 0,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 επιχειρήσεων(παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 02.00.6737.02 Εκκλησιαστικές επιτροπές 0,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 962.365,48 971.695,35 747.277,20 736.545,30 494.628,05 494.628,05 0,00 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 871.458,00 838.251,87 650.834,17 650.374,17 470.062,56 470.062,56 0,00 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 389.500,00 348.663,00 263.470,72 263.470,72 263.470,72 263.470,72 0,00 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 202.500,00 191.663,00 180.656,53 180.656,53 180.656,53 180.656,53 0,00 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 201.000,00 190.163,00 179.758,83 179.758,83 179.758,83 179.758,83 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6011.01 Τακτικές Αποδοχές 160.000,00 150.000,00 148.790,61 148.790,61 148.790,61 148.790,61 0,00 02.10.6011.02 Έξοδα κίνησης 35.000,00 34.163,00 28.691,58 28.691,58 28.691,58 28.691,58 0,00 02.10.6011.03 Πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ. 3.000,00 3.000,00 1.164,69 1.164,69 1.164,69 1.164,69 0,00 02.10.6011.04 Αμοιβή Ληξιάρχου 3.000,00 3.000,00 1.111,95 1.111,95 1.111,95 1.111,95 0,00 02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 1.500,00 1.500,00 897,70 897,70 897,70 897,70 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.6012.01 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 1.500,00 897,70 897,70 897,70 897,70 0,00 Σελίδα 5 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 495.374,36 518.097,36 466.165,16 466.165,16 420.751,09 420.751,09 0,00
02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 76.000,00 58.000,00 49.288,59 49.288,59 49.288,59 49.288,59 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 75.000,00 57.000,00 49.288,59 49.288,59 49.288,59 49.288,59 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6021.01 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 60.000,00 46.000,00 38.854,33 38.854,33 38.854,33 38.854,33 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6021.02 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 15.000,00 11.000,00 10.434,26 10.434,26 10.434,26 10.434,26 0,00 02.10.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 1.000,00 1.00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.6022.01 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 1.000,00 1.00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 57.000,00 57.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 57.000,00 57.00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6041.01 Τακτικές αποδοχές 45.000,00 45.00 02.10.6041.02 Έξοδα κίνησης 12.000,00 12.00 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 54.000,00 42.000,00 33.525,60 33.525,60 33.525,60 33.525,60 0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 27.000,00 27.000,00 22.088,02 22.088,02 22.088,02 22.088,02 0,00 Δημοσίου Δικαίου 02.10.6051.01 Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ 19.000,00 19.000,00 16.635,83 16.635,83 16.635,83 16.635,83 0,00 02.10.6051.03 Κρατήσεις ΤΣΚΥ 6.000,00 6.000,00 3.850,13 3.850,13 3.850,13 3.850,13 0,00 Σελίδα 6 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 653.374,36 658.097,36 535.939,71 535.939,71 490.525,64 490.525,64 0,00
02.10.6051.05 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΕΑΔΥ 2.000,00 2.000,00 1.602,06 1.602,06 1.602,06 1.602,06 0,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 15.000,00 15.000,00 11.437,58 11.437,58 11.437,58 11.437,58 0,00 αορίστου χρόνου 02.10.6052.01 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 15.000,00 15.000,00 11.437,58 11.437,58 11.437,58 11.437,58 0,00 ΧΡΟΝΟΥ 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 12.000,00 02.10.6054.01 ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού 12.000,00 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 135.208,00 157.208,00 148.559,67 148.559,67 120.585,15 120.585,15 0,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 134.208,00 154.208,00 146.049,08 146.049,08 119.088,08 119.088,08 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.10.6112 Αμοιβές τεχνικών 9.500,00 9.500,00 9.225,00 9.225,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6112.04 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού 9.500,00 9.500,00 9.225,00 9.225,00 0,00 0,00 0,00 Συμβουλίου 02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 31.500,00 31.500,00 27.396,00 27.396,00 9.660,00 9.660,00 0,00 02.10.6115.01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.500,00 10.500,00 9.520,00 9.520,00 4.760,00 4.760,00 0,00 02.10.6115.02 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 10.500,00 10.500,00 9.758,00 9.758,00 4.900,00 4.900,00 0,00 02.10.6115.03 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 10.500,00 10.500,00 8.118,00 8.118,00 0,00 0,00 0,00 ΛΟΓΙΣΤΕΣ 02.10.6117 Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών 93.208,00 113.208,00 109.428,08 109.428,08 109.428,08 109.428,08 0,00 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 02.10.6117.01 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ 77.500,00 97.500,00 95.029,08 95.029,08 95.029,08 95.029,08 0,00 02.10.6117.02 Αμοιβή Πληροφορικού 15.708,00 15.708,00 14.399,00 14.399,00 14.399,00 14.399,00 0,00 02.10.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00 3.000,00 2.510,59 2.510,59 1.497,07 1.497,07 0,00 02.10.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.000,00 3.000,00 2.510,59 2.510,59 1.497,07 1.497,07 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 89.050,00 39.700,00 26.617,25 26.617,25 9.157,00 9.157,00 0,00 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 11.000,00 11.000,00 5.914,00 5.914,00 5.914,00 5.914,00 0,00 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 11.000,00 11.000,00 5.914,00 5.914,00 5.914,00 5.914,00 0,00 Σελίδα 7 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 816.582,36 829.305,36 695.028,43 695.028,43 622.653,36 622.653,36 0,00
02.10.6232.01 Μισθώματα αποθήκης ΓΠΣ 4.500,00 4.50 02.10.6232.02 Μίσθωμα κτιρίου 5.000,00 5.000,00 4.914,00 4.914,00 4.914,00 4.914,00 0,00 02.10.6232.03 ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 2.500,00 2.500,00 212,00 212,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.500,00 2.500,00 212,00 212,00 0,00 0,00 0,00 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 75.550,00 26.200,00 20.491,25 20.491,25 3.243,00 3.243,00 0,00 ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 53.550,00 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6.500,00 9.000,00 8.116,50 8.116,50 1.428,00 1.428,00 0,00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 02.10.6262..01 Συντήρηση κλιματιστικών, πυροσβεστικών κλπ 1.500,00 1.500,00 907,50 907,50 0,00 0,00 0,00 02.10.6262.02 Συντήρηση λέβητα, καυστήρα κλπ 5.000,00 7.500,00 7.209,00 7.209,00 1.428,00 1.428,00 0,00 02.10.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 6.500,00 6.500,00 2.171,65 2.171,65 363,00 363,00 0,00 02.10.6263.01 Επισκευή οχήματος Δημάρχου κλπ επιβατικών 3.500,00 3.500,00 1.164,40 1.164,40 0,00 0,00 0,00 02.10.6263.02 Επισκευή οχήματος Λεωφορείου 3.000,00 3.000,00 1.007,25 1.007,25 363,00 363,00 0,00 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 9.000,00 10.700,00 10.203,10 10.203,10 1.452,00 1.452,00 0,00 02.10.6264.01 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών 3.000,00 3.200,00 3.136,14 3.136,14 0,00 0,00 0,00 02.10.6264.02 Συντήρηση Η/Υ κλπ μηχανημάτων 6.000,00 6.000,00 5.712,00 5.712,00 1.452,00 1.452,00 0,00 02.10.6264.03 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 0,00 1.500,00 1.354,96 1.354,96 0,00 0,00 0,00 02.10.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.540,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02.10.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.540,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατιγών αυτοκινήτων 2.500,00 2.500,00 2.000,00 1.540,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02.10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 500,00 50 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 75.500,00 75.500,00 19.843,85 19.843,85 6.422,14 6.422,14 0,00 02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 70.000,00 70.000,00 17.390,25 17.390,25 6.330,65 6.330,65 0,00 02.10.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 70.000,00 70.000,00 17.390,25 17.390,25 6.330,65 6.330,65 0,00 Σελίδα 8 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 849.582,36 866.505,36 721.433,68 721.433,68 631.810,36 631.810,36 0,00
02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 5.500,00 5.500,00 2.453,60 2.453,60 91,49 91,49 0,00 02.10.6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 3.000,00 619,92 619,92 0,00 0,00 0,00 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.500,00 2.500,00 1.833,68 1.833,68 91,49 91,49 0,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 179.200,00 214.180,87 190.342,68 190.342,68 68.427,55 68.427,55 0,00 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 61.000,00 83.980,87 79.738,06 79.738,06 7.578,26 7.578,26 0,00 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1.000,00 1.000,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000,00 15.000,00 12.995,83 12.995,83 2.895,28 2.895,28 0,00 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 11.000,00 11.000,00 10.719,65 10.719,65 4.682,98 4.682,98 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 1.00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 40.000,00 55.980,87 55.977,58 55.977,58 0,00 0,00 0,00 02.10.6615.01 Περιοδική έκδοση ενημερωτικού εντύπου 40.000,00 55.980,87 55.977,58 55.977,58 0,00 0,00 0,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 10.000,00 7.067,22 7.067,22 1.090,34 1.090,34 0,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 10.000,00 7.067,22 7.067,22 1.090,34 1.090,34 0,00 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 80.000,00 82.000,00 77.117,41 77.117,41 58.301,03 58.301,03 0,00 02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 50.000,00 52.000,00 51.903,27 51.903,27 35.239,17 35.239,17 0,00 μεταφορικών μέσων 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 30.000,00 30.000,00 25.214,14 25.214,14 23.061,86 23.061,86 0,00 02.10.665 ΥΛΙΚΟ 2.000,00 2.000,00 454,26 454,26 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 1.00 02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 1.000,00 454,26 454,26 0,00 0,00 0,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 19.000,00 19.000,00 12.585,15 12.585,15 1.163,35 1.163,35 0,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.000,00 15.000,00 10.375,68 10.375,68 36,30 36,30 0,00 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 4.000,00 4.000,00 2.209,47 2.209,47 1.127,05 1.127,05 0,00 εγκαταστάσεων Σελίδα 9 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 889.582,36 922.486,23 777.411,26 777.411,26 631.810,36 631.810,36 0,00
02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 11.500,00 16.500,00 13.086,01 13.086,01 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00 15.000,00 12.961,37 12.961,37 0,00 0,00 0,00 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 1.00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 500,00 500,00 124,64 124,64 0,00 0,00 0,00 εξοπλισμού 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 700,00 700,00 294,57 294,57 294,57 294,57 0,00 02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 700,00 700,00 294,57 294,57 294,57 294,57 0,00 φωτογραφήσεων 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 90.907,48 133.443,48 96.443,03 86.171,13 24.565,49 24.565,49 0,00 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 34.000,00 55.000,00 32.468,71 32.468,71 1.380,91 1.380,91 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 34.000,00 55.000,00 32.468,71 32.468,71 1.380,91 1.380,91 0,00 02.10.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 28.000,00 35.000,00 16.763,45 16.763,45 960,86 960,86 0,00 02.10.7131.01 Προμήθεια και εγκατάσταση μεγαφωνικών 10.000,00 15.000,00 10.425,71 10.425,71 960,86 960,86 0,00 εγκαταστάσεων 02.10.7131.02 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 02.10.7131.03 Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων, λέβητα 1.000,00 1.00 02.10.7131.04 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 5.000,00 7.000,00 5.637,74 5.637,74 0,00 0,00 0,00 02.10.7131.05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ 8.000,00 8.00 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ,ΤΑΣΕΩΣ,ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 02.10.7131.06 Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού υλικού 3.000,00 3.00 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 6.000,00 15.000,00 12.784,62 12.784,62 0,00 0,00 0,00 02.10.7133.01 Έπιπλα σκεύη 2.000,00 2.00 02.10.7133.02 Ταχυδρομικές θυρίδες κλπ 4.000,00 13.000,00 12.784,62 12.784,62 0,00 0,00 0,00 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 5.000,00 2.920,64 2.920,64 420,05 420,05 0,00 Σελίδα 10 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 923.582,36 972.486,23 806.959,33 806.959,33 632.771,22 632.771,22 0,00
02.10.73 ΕΡΓΑ 41.907,48 41.907,48 27.938,32 27.938,32 6.984,58 6.984,58 0,00 02.10.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 41.907,48 41.907,48 27.938,32 27.938,32 6.984,58 6.984,58 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.10.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοιής χρήσεως 41.907,48 41.907,48 27.938,32 27.938,32 6.984,58 6.984,58 0,00 02.10.7331.00 Συντήρηση δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 οικισμού Πενταλόφου 02.10.7331.01 Συντήρηση δημοτικών κτηριακών εγκαταστάεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 οικισμού Νεοχωρούδας 02.10.7331.02 Συντήρηση δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 οικισμού Ν.Φιλαδέλφειας 02.10.7331.03 Συντήρηση δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 οικισμού Μεσαίου 02.10.7331.04 Συντήρηση δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οικισμού Μονολόφου 02.10.7331.05 Συντήρηση δημοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οικισμού Πετρωτού 02.10.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15.000,00 31.400,00 30.900,00 30.900,00 16.200,00 16.200,00 0,00 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 02.10.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 15.000,00 31.400,00 30.900,00 30.900,00 16.200,00 16.200,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.10.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 15.000,00 50 02.10.7411.00 Μελέτη κατασκευής Δημαρχείου στο Πεντάλοφο 15.000,00 50 02.10.7413 Λοιπές μελέτες 0,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 16.200,00 16.200,00 0,00 02.10.7413.00 Μελέτη πιστοποίησης παροχών υπηρεσιών του Δήμου 0,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 15.000,00 15.000,00 0,00 02.10.7413.05 Δαπάνη Κατάρτισης Σχεδίου Τοπικής Ολοκληρωμένης 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Παρέμβασης για την Απασχόληση στη Δυτική Ύπαιθρο του Νομού Θεσσαλονίκης 02.10.75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0,00 5.136,00 5.136,00-5.135,90 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 11 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 980.489,84 1.045.793,71 865.797,65 865.797,65 655.955,80 655.955,80 0,00
02.10.751 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 0,00 5.136,00 5.136,00-5.135,90 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 02.10.7514 Συμμετοχή σε ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 0,00 5.136,00 5.136,00-5.135,90 0,00 0,00 0,00 παρ.3α και 265 ΚΔΚ) 02.10.7514.01 Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού 0,00 5.136,00 5.136,00-5.135,90 0,00 0,00 0,00 Κεφαλαίου της ΑΝΕΘ 02.15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.176.171,83 776.095,41 342.617,84 342.617,84 159.539,79 159.539,79 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 02.15.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 386.022,00 137.263,70 98.842,61 98.842,61 50.748,04 50.748,04 0,00 02.15.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 306.022,00 38.272,00 33.093,34 33.093,34 26.667,34 26.667,34 0,00 02.15.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 34.272,00 34.272,00 31.416,00 31.416,00 24.990,00 24.990,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.15.6117 Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών 34.272,00 34.272,00 31.416,00 31.416,00 24.990,00 24.990,00 0,00 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 02.15.6117.03 ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 34.272,00 34.272,00 31.416,00 31.416,00 24.990,00 24.990,00 0,00 02.15.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 267.750,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.15.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 267.750,00 02.15.6142.01 Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα ΔΔ του 53.550,00 Δήμου 02.15.6142.02 Ενέργειες υποστήριξης δράσεων Πρόνοιας 53.550,00 02.15.6142.03 Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση 53.550,00 02.15.6142.04 Ενέργειες υποστήριξης δράσεων παιδείας 53.550,00 02.15.6142.06 Ενέργειες ενσωμάτωσης μεταναστών 53.550,00 02.15.616 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 4.000,00 1.677,34 1.677,34 1.677,34 1.677,34 0,00 02.15.6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 4.000,00 4.000,00 1.677,34 1.677,34 1.677,34 1.677,34 0,00 02.15.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000,00 5.391,70 3.014,70 3.014,70 3.014,70 3.014,70 0,00 Σελίδα 12 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 1.282.511,84 1.085.201,71 902.349,65 892.077,75 680.945,80 680.945,80 0,00
02.15.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 4.000,00 5.391,70 3.014,70 3.014,70 3.014,70 3.014,70 0,00 ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.15.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 3.391,70 3.014,70 3.014,70 3.014,70 3.014,70 0,00 02.15.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 2.000,00 2.00 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 02.15.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 65.000,00 66.000,00 35.758,27 35.758,27 11.199,00 11.199,00 0,00 02.15.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 65.000,00 66.000,00 35.758,27 35.758,27 11.199,00 11.199,00 0,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 02.15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 55.000,00 56.000,00 26.844,42 26.844,42 10.485,00 10.485,00 0,00 02.15.6471.01 Εορτή 28ης Οκτωβρίου 3.000,00 3.000,00 2.066,84 2.066,84 0,00 0,00 0,00 02.15.6471.02 Εορτή 25ης Μαρτίου 3.000,00 3.000,00 1.829,85 1.829,85 1.485,00 1.485,00 0,00 02.15.6471.03 Εκδήλωση για το πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού του 1.000,00 1.00 Δήμου Καλλιθέας 02.15.6471.05 Πολιτιστικό καλεντάρι "Φώτα στους Βράχους" 40.000,00 37.395,19 11.342,92 11.342,92 0,00 0,00 0,00 λατομείο Γένεσις 02.15.6471.07 Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού "Παιδί και Θάλασσα" 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 02.15.6471.08 Διοργάνωση 8ου Μαραθώνιου 0,00 2.604,81 2.604,81 2.604,81 0,00 0,00 0,00 02.15.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.000,00 10.000,00 8.913,85 8.913,85 714,00 714,00 0,00 02.15.6473.01 Εορτή Καθαράς Δευτέρας 10.000,00 10.000,00 8.913,85 8.913,85 714,00 714,00 0,00 02.15.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 11.000,00 27.600,00 26.976,30 26.976,30 9.867,00 9.867,00 0,00 02.15.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 11.000,00 23.100,00 22.597,50 22.597,50 9.867,00 9.867,00 0,00 02.15.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 1.000,00 8.100,00 7.958,10 7.958,10 0,00 0,00 0,00 02.15.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 10.000,00 15.000,00 14.639,40 14.639,40 9.867,00 9.867,00 0,00 εγκαταστάσεων 02.15.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 4.500,00 4.378,80 4.378,80 0,00 0,00 0,00 02.15.6694 Προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών 0,00 4.500,00 4.378,80 4.378,80 0,00 0,00 0,00 02.15.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 790.149,83 638.831,71 243.775,23 243.775,23 108.791,75 108.791,75 0,00 Σελίδα 13 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 1.347.511,84 1.151.201,71 938.107,92 927.836,02 692.144,80 692.144,80 0,00
02.15.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 6.000,00 53.500,00 48.136,05 48.136,05 14.883,00 14.883,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.15.712 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 45.000,00 41.254,05 41.254,05 14.520,00 14.520,00 0,00 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 02.15.7122.01 Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 320 θέσεων με 0,00 45.000,00 41.254,05 41.254,05 14.520,00 14.520,00 0,00 στέγαστρο προστασίας για το γήπεδο Πενταλόφου 02.15.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 6.000,00 8.500,00 6.882,00 6.882,00 363,00 363,00 0,00 02.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 6.000,00 8.500,00 6.882,00 6.882,00 363,00 363,00 0,00 02.15.7135.00 Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων 5.000,00 50 02.15.7135.01 Προμήθεια αθλητικών οργάνων 1.000,00 1.000,00 363,00 363,00 363,00 363,00 0,00 02.15.7135.03 Mεταλλικά κουτιά για προστασία ηλεκτρονικών 0,00 2.000,00 1.968,00 1.968,00 0,00 0,00 0,00 χελώνων (πινάκων) στα γήπεδα του Δήμου 02.15.7135.04 Προμήθεια μεταλλικών στάντ για τα γήπεδα του 0,00 5.000,00 4.551,00 4.551,00 0,00 0,00 0,00 Δήμου 02.15.73 ΕΡΓΑ 541.815,96 449.350,70 157.702,85 157.702,85 93.908,75 93.908,75 0,00 02.15.731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 135.435,50 115.435,50 83.759,83 83.759,83 83.759,83 83.759,83 0,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 02.15.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης 135.435,50 115.435,50 83.759,83 83.759,83 83.759,83 83.759,83 0,00 κτιρίων ΟΤΑ 02.15.7311.02 Αποπεράτωση πνευματικού κέντρου Μεσαίου (Αριθ. 115.435,50 115.435,50 83.759,83 83.759,83 83.759,83 83.759,83 0,00 Μελ. 240/05 Αριθ. Εργ. 31/06) 02.15.7311.08 Κατασκευή Πνευματικού Κέντρου στον Πεντάλοφο 20.000,00 02.15.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 75.000,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.15.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 35.000,00 02.15.7321.00 Κατασκευή κερκίδων & στεγάστρου στο γήπεδο 20.000,00 Πενταλόφου 02.15.7321.02 Κατασκευή κερκίδων & στεγάστρου στο γήπεδο Μεσαίου 15.000,00 Σελίδα 14 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 1.523.947,34 1.275.137,21 1.028.749,75 1.018.477,85 776.267,63 776.267,63 0,00
02.15.7323 Οδοί - οδοστρώματα 40.000,00 02.15.7323.01 Κρασπέδωση οδού γηπέδου Πενταλόφου 30.00 0,00 02.15.7323.02 Διαμόρφωση εισόδου γηπέδου Μεσαίου 10.00 0,00 02.15.733 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 331.380,46 333.915,20 73.943,02 73.943,02 10.148,92 10.148,92 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.15.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 200.780,46 227.497,22 73.943,02 73.943,02 10.148,92 10.148,92 0,00 02.15.7331.03 Εγκατάσταση χλοοτάπητα και αρδευτικού βοηθητικού 20.000,00 γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσαίου 02.15.7331.04 Συντήρηση χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 γηπέδου Πενταλόφου 02.15.7331.05 Συντήρηση χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 γηπέδου Νεοχωρούδας 02.15.7331.06 Συντήρηση χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 γηπέδου Ν.Φιλαδέλφειας 02.15.7331.07 Συντήρηση χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 γηπέδου Μεσαίου 02.15.7331.08 Συντήρηση χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 οικοισμού Πετρωτού 02.15.7331.09 Συντήρηση χλοοτάπητα και λοιπών εγκαταστάσεων 6.984,58 6.984,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οικοισμού Μονολόφου 02.15.7331.11 Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 44.100,00 44.10 Μονολόφου ΑΡ.ΜΕΛ.403/09 02.15.7331.12 Εργασίες κατασκευής χλοοτάπητα και αρδευτικού 35.000,00 35.00 δικτύου γηπέδου Ν. Φιλαδέλφειας 02.15.7331.13 Εργασίες κατασκευής χλοοτάπητα γηπέδου και 44.772,98 44.772,98 44.159,70 44.159,70 10.148,92 10.148,92 0,00 φύτευσης πλατείας στο Μονόλοφο Αριθ. Μελ. 351/09 02.15.7331.14 Εργασίες κατασκευής χλοοτάπητα και αρδευτικού 15.000,00 15.00 δικτύου γηπέδου Πετρωτού 02.15.7331.15 Εργασίες συντήρησης γηπέδου Μονολόφου έτους 2010 0,00 44.716,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 1.764.727,80 1.500.634,43 1.100.847,77 1.090.575,87 786.416,55 786.416,55 0,00
02.15.7331.16 Γραμμογράφιση του κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ 0,00 2.000,00 1.845,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 στο Δ.Δ Νεοχωρούδας 02.15.7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 130.600,00 46.417,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7332.00 Ανάπλαση αύλειου χώρου κλειστού Γυμναστηρίου 100.600,00 1.548,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Νεοχωρούδας Αριθ. Μελ. 418/09 02.15.7332.01 Ανάπλαση αυλείου χώρου πνευματικού κέντρου 30.000,00 Νεοχωρούδας 02.15.7332.03 Εργασίες συντήρησης πάρκου Νεοχωρούδας 0,00 44.869,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7333 Οδοί - οδοστρώματα 0,00 60.00 02.15.7333.01 Ανάπλαση οδού απο Δημαρχείο έως γήπεδο 0,00 60.00 Πενταλόφου 02.15.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 242.333,87 135.981,01 37.936,33 37.936,33 0,00 0,00 0,00 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 02.15.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 218.000,00 111.647,14 37.936,33 37.936,33 0,00 0,00 0,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.15.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 38.000,00 8.500,00 7.936,33 7.936,33 0,00 0,00 0,00 02.15.7411.00 Μελέτη Αρχιτεκτονική - Στατική -Μ.Π.Ε. για την 30.000,00 50 κατασκευή του θεάτρου Γέννεσις Δήμου Καλλιθέας 02.15.7411.04 Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή πνευματικού 8.000,00 8.000,00 7.936,33 7.936,33 0,00 0,00 0,00 κέντρου στο Πετρωτό 02.15.7413 Λοιπές μελέτες 180.000,00 103.147,14 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7413.00 Υλοποίηση σχεδίου δράσης 2010 150.000,00 73.147,14 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7413.02 Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και έγκριση 30.000,00 30.00 περιβαλλοντικών ωρών για τα έργα του Δήμου Καλλιθέας 02.15.742 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 24.333,87 24.333,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 24.333,87 24.333,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.15.7425.02 Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης ευρωπαϊκών 9.333,87 9.333,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 προγραμμάτων για λογαριασμό του Δήμου Καλλιθέας Σελίδα 16 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 2.122.661,67 1.730.033,42 1.140.629,10 1.130.357,20 786.416,55 786.416,55 0,00
02.15.7425.03 Κατάθεση φακέλου χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 15.000,00 15.00 Leader για τον οικισμό του Μεσαίου Δήμου Καλλιθέας 02.20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 3.364.708,08 3.159.970,35 2.395.303,70 2.324.597,50 1.811.399,99 1.811.399,99 0,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 02.20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.243.709,60 2.243.728,31 2.012.282,17 1.963.571,81 1.620.219,48 1.620.219,48 0,00 02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 671.250,00 720.355,67 668.655,29 668.655,29 658.243,24 658.243,24 0,00 02.20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 128.250,00 109.087,00 94.281,97 94.281,97 94.281,97 94.281,97 0,00 02.20.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 126.000,00 106.000,00 91.194,97 91.194,97 91.194,97 91.194,97 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.20.6011.01 Τακτικές Αποδοχές 105.000,00 85.000,00 76.943,27 76.943,27 76.943,27 76.943,27 0,00 02.20.6011.02 Έξοδα κίνησης 21.000,00 21.000,00 14.251,70 14.251,70 14.251,70 14.251,70 0,00 02.20.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 2.250,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.20.6012.01 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 2.250,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 3.087,00 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.20.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 92.000,00 80.000,00 76.509,19 76.509,19 76.509,19 76.509,19 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 90.000,00 78.000,00 75.667,91 75.667,91 75.667,91 75.667,91 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.20.6021.01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 73.000,00 64.000,00 62.636,64 62.636,64 62.636,64 62.636,64 0,00 02.20.6021.02 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 17.000,00 14.000,00 13.031,27 13.031,27 13.031,27 13.031,27 0,00 02.20.6022 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 2.000,00 841,28 841,28 841,28 841,28 0,00 Σελίδα 17 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 2.355.911,67 1.932.120,42 1.310.578,98 1.300.307,08 956.366,43 956.366,43 0,00
02.20.6022.01 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για 2.000,00 2.000,00 841,28 841,28 841,28 841,28 0,00 εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.20.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 330.000,00 384.891,40 366.714,69 366.714,69 359.081,72 359.081,72 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.20.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 330.000,00 384.891,40 366.714,69 366.714,69 359.081,72 359.081,72 0,00 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.20.6041.01 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 200.000,00 230.000,00 212.706,54 212.706,54 212.706,54 212.706,54 0,00 02.20.6041.02 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 50.000,00 54.891,40 54.891,40 54.891,40 54.891,40 54.891,40 0,00 02.20.6041.03 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΡΙΚΗΣ 80.000,00 100.000,00 99.116,75 99.116,75 91.483,78 91.483,78 0,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν.3250/2004 02.20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 120.000,00 142.877,27 130.657,93 130.657,93 128.370,36 128.370,36 0,00 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 24.000,00 23.000,00 15.569,39 15.569,39 15.569,39 15.569,39 0,00 Δημοσίου Δικαίου 02.20.6051.01 Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ 12.000,00 12.000,00 8.570,11 8.570,11 8.570,11 8.570,11 0,00 02.20.6051.02 Κρατήσεις ΤΣΚΥ 7.000,00 7.000,00 4.871,34 4.871,34 4.871,34 4.871,34 0,00 02.20.6051.03 Κρατήσεις ΙΚΑ 5.000,00 4.000,00 2.127,94 2.127,94 2.127,94 2.127,94 0,00 02.20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση 25.000,00 20.000,00 19.348,20 19.348,20 19.348,20 19.348,20 0,00 αορίστου χρόνου 02.20.6052.01 ΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 25.000,00 20.000,00 19.348,20 19.348,20 19.348,20 19.348,20 0,00 ΧΡΟΝΟΥ 02.20.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 71.000,00 99.877,27 95.740,34 95.740,34 93.452,77 93.452,77 0,00 02.20.6054.01 ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού 50.000,00 70.000,00 65.863,07 65.863,07 65.863,07 65.863,07 0,00 02.20.6054.03 ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ 21.000,00 29.877,27 29.877,27 29.877,27 27.589,70 27.589,70 0,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ν.3250/2004 Σελίδα 18 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 2.807.911,67 2.461.889,09 1.808.792,88 1.798.520,98 1.444.659,79 1.444.659,79 0,00
02.20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 3.500,00 491,51 491,51 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.20.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 1.000,00 3.500,00 491,51 491,51 0,00 0,00 0,00 προσωπικού) 02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 423.050,00 320.950,00 276.671,38 276.671,38 212.618,92 212.618,92 0,00 02.20.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 136.000,00 136.000,00 110.500,10 110.500,10 110.500,10 110.500,10 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.20.6117 Αμοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών 136.000,00 136.000,00 110.500,10 110.500,10 110.500,10 110.500,10 0,00 εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες 02.20.614 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 232.050,00 129.950,00 111.651,00 111.651,00 47.598,54 47.598,54 0,00 ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.20.6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 232.050,00 129.950,00 111.651,00 111.651,00 47.598,54 47.598,54 0,00 02.20.6142.01 Καθαριότητα οδών-πλατειών και υπαίθριων χώρων 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 23.799,27 23.799,27 0,00 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου κλπ 02.20.6142.02 Πλύσιμο κάδων απορριμάτων στην ευρύτερη περιοχή 53.550,00 του Δήμου 02.20.6142.03 Καταπολέμηση κουνουπιών και άλλων εντόμων στους 17.850,00 17.85 6 οικισμ. στις σταυλικές & πτηνοτροφικές εγκ. 02.20.6142.06 Συντήρηση καλλιέργεια και κλάδεμα δέντρων στους 53.550,00 53.550,00 53.550,00 53.550,00 23.799,27 23.799,27 0,00 έξι οικισμούς 02.20.6142.08 Διασφάλιση εφαρμογής συνθηκών & πρωτοκόλλων 53.550,00 προστασίας φυσικού περιβάλλοντος,στις όχθες του Γαλλικού ποταμού 02.20.6142.09 Αποκομιδή νεκρών αδέσποτων ζώων 0,00 5.000,00 4.551,00 4.551,00 0,00 0,00 0,00 02.20.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 55.000,00 55.000,00 54.520,28 54.520,28 54.520,28 54.520,28 0,00 02.20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 55.000,00 55.000,00 54.520,28 54.520,28 54.520,28 54.520,28 0,00 τελών και φόρων 02.20.6151.01 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 55.000,00 55.000,00 54.520,28 54.520,28 54.520,28 54.520,28 0,00 τελών και φόρων 02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 789.012,00 812.025,04 739.342,21 738.755,85 630.016,05 630.016,05 0,00 Σελίδα 19 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 3.094.961,67 2.646.839,09 1.974.964,16 1.964.692,26 1.546.778,61 1.546.778,61 0,00
02.20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 657.000,00 657.000,00 599.762,21 599.200,05 597.922,56 597.922,56 0,00 02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 657.000,00 657.000,00 599.762,21 599.200,05 597.922,56 597.922,56 0,00 οδών,πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 02.20.6211.01 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος 650.000,00 650.000,00 599.481,13 599.481,13 597.922,56 597.922,56 0,00 02.20.6211.02 Αύξηση ισχύος 7.000,00 7.000,00 281,08-281,08 0,00 0,00 0,00 02.20.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 94.012,00 94.012,00 84.705,97 84.705,97 26.452,41 26.452,41 0,00 02.20.6233 Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων 94.012,00 94.012,00 84.705,97 84.705,97 26.452,41 26.452,41 0,00 02.20.6233.01 Μίσθωση μηχαν/των για εργασίες συντήρησης 94.012,00 94.012,00 84.705,97 84.705,97 26.452,41 26.452,41 0,00 02.20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 6.500,00 13.100,00 8.045,28 8.045,28 4.304,03 4.304,03 0,00 02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.500,00 12.100,00 8.045,28 8.045,28 4.304,03 4.304,03 0,00 02.20.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 1.00 02.20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ 31.500,00 47.913,04 46.828,75 46.804,55 1.337,05 1.337,05 0,00 ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.20.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 20.000,00 35.813,04 35.813,04 35.813,04 0,00 0,00 0,00 02.20.6261.01 Κατασκευή στέγης στο Κελεσόγλειο πνευματικό 20.000,00 35.813,04 35.813,04 35.813,04 0,00 0,00 0,00 κέντρο Ν. Φιλαδέλφειας 02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 11.500,00 12.100,00 11.015,71 10.991,51 1.337,05 1.337,05 0,00 02.20.6263.01 Συντήρηση απο/ρων 10.500,00 11.100,00 11.015,71 10.991,51 1.337,05 1.337,05 0,00 02.20.6263.02 Ειδικές υπερκατασκευές απορ/ρων 1.000,00 1.00 02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 10.500,00 10.500,00 6.538,69 3.414,69 6.538,69 6.538,69 0,00 02.20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.500,00 10.500,00 6.538,69 3.414,69 6.538,69 6.538,69 0,00 02.20.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 5.000,00 5.000,00 3.000,00 190,00 3.000,00 3.000,00 0,00 02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.686,00 2.000,00 2.000,00 0,00 02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.500,00 2.500,00 1.538,69 1.538,69 1.538,69 1.538,69 0,00 02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 36.415,00 51.415,00 40.605,61 40.605,61 11.220,30 11.220,30 0,00 Σελίδα 20 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 3.877.473,67 3.445.764,13 2.706.261,09 2.695.402,83 2.172.490,63 2.172.490,63 0,00
02.20.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 36.415,00 51.415,00 40.605,61 40.605,61 11.220,30 11.220,30 0,00 02.20.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 36.415,00 36.415,00 36.275,09 36.275,09 7.417,46 7.417,46 0,00 02.20.6414 Μεταφορές εν γένει 0,00 15.000,00 4.330,52 4.330,52 3.802,84 3.802,84 0,00 02.20.6414.01 Θραύση - τεμαχισμός - μεταφορά ογκωδών 0,00 15.000,00 4.330,52 4.330,52 3.802,84 3.802,84 0,00 αντικειμένων 02.20.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 193.482,60 296.482,60 248.663,11 203.663,11 69.776,40 69.776,40 0,00 02.20.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5.000,00 5.000,00 713,40 713,40 0,00 0,00 0,00 02.20.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 3.000,00 3.00 02.20.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 2.000,00 2.000,00 713,40 713,40 0,00 0,00 0,00 πολλαπλών εκτυπώσεων 02.20.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.000,00 6.000,00 4.955,14 4.955,14 3.692,43 3.692,43 0,00 02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά 1.000,00 1.00 κ.λ.π.) 02.20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000,00 5.000,00 4.955,14 4.955,14 3.692,43 3.692,43 0,00 02.20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 80.982,60 78.982,60 62.749,21 62.749,21 62.749,21 62.749,21 0,00 02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 68.474,60 66.474,60 62.749,21 62.749,21 62.749,21 62.749,21 0,00 μεταφορικών μέσων 02.20.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 12.508,00 12.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.665 ΥΛΙΚΟ 3.000,00 7.000,00 4.754,63 4.754,63 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.20.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 2.000,00 2.00 02.20.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 5.000,00 4.754,63 4.754,63 0,00 0,00 0,00 02.20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 75.000,00 131.000,00 113.812,90 113.812,90 0,00 0,00 0,00 02.20.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 75.000,00 131.000,00 113.812,90 113.812,90 0,00 0,00 0,00 εγκαταστάσεων 02.20.6662.01 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 30.000,00 30.000,00 15.263,09 15.263,09 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 21 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 3.907.473,67 3.490.764,13 2.725.854,70 2.714.996,44 2.176.293,47 2.176.293,47 0,00
02.20.6662.02 Προμήθεια Σιδηροϊστών 45.000,00 90.000,00 89.285,90 89.285,90 0,00 0,00 0,00 02.20.6662.03 Προμήθεια σκυροδέματος 0,00 11.000,00 9.263,91 9.263,91 0,00 0,00 0,00 02.20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 18.500,00 18.500,00 16.657,38 16.657,38 3.334,76 3.334,76 0,00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 15.000,00 15.000,00 14.831,97 14.831,97 3.334,76 3.334,76 0,00 02.20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 2.000,00 1.527,91 1.527,91 0,00 0,00 0,00 02.20.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 1.500,00 1.500,00 297,50 297,50 0,00 0,00 0,00 εξοπλισμού 02.20.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 5.000,00 5.000,00 20,45 20,45 0,00 0,00 0,00 02.20.6681 Υλικά φαρμακείου 1.000,00 1.000,00 20,45 20,45 0,00 0,00 0,00 02.20.6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 4.000,00 4.00 02.20.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 120.000,00 32.000,00 31.805,88 31.805,88 31.805,88 31.805,88 0,00 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ 02.20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 120.000,00 32.000,00 31.805,88 31.805,88 31.805,88 31.805,88 0,00 02.20.6721 Εισοφρά υπέρ συνδέσμων 120.000,00 32.000,00 31.805,88 31.805,88 31.805,88 31.805,88 0,00 02.20.6721.01 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΔΑΠ(ΧΥΤΑ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΕ 120.000,00 32.000,00 31.805,88 31.805,88 31.805,88 31.805,88 0,00 02.20.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.120.998,48 916.242,04 383.021,53 361.025,69 191.180,51 191.180,51 0,00 02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 81.000,00 123.155,00 93.896,85 93.896,85 51.805,29 51.805,29 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 81.000,00 123.155,00 93.896,85 93.896,85 51.805,29 51.805,29 0,00 02.20.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 20.000,00 20.000,00 7.499,70 7.499,70 6.699,70 6.699,70 0,00 02.20.7131.02 Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων 10.000,00 10.000,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7131.03 Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων, λεβήτων 10.000,00 10.000,00 6.699,70 6.699,70 6.699,70 6.699,70 0,00 02.20.7133 Έπιπλα - Σκεύη 10.000,00 12.000,00 11.926,60 11.926,60 11.926,60 11.926,60 0,00 02.20.7133.01 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 12.000,00 11.926,60 11.926,60 11.926,60 11.926,60 0,00 Προοδευτικό Σύνολο : 4.102.473,67 3.655.764,13 2.875.636,69 2.864.778,43 2.226.725,65 2.226.725,65 0,00 Σελίδα 22 από 43
02.20.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 21.000,00 27.700,00 21.044,91 21.044,91 6.842,49 6.842,49 0,00 συγκροτήματα και λογισμικά 02.20.7134.01 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 10.000,00 10.000,00 9.907,10 9.907,10 3.361,04 3.361,04 0,00 02.20.7134.02 Προμήθεια Λογισμικού (προγραμμάτων) 6.000,00 2.70 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 02.20.7134.03 Σύμβαση υποστήριξης λογισμικού 5.000,00 15.000,00 11.137,81 11.137,81 3.481,45 3.481,45 0,00 02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός 30.000,00 63.455,00 53.425,64 53.425,64 26.336,50 26.336,50 0,00 02.20.7135.01 Κάδοι απορριμάτων 15.000,00 15.000,00 8.979,00 8.979,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.03 Σιδηρικά - χρώματα 15.000,00 15.000,00 12.631,46 12.631,46 7.997,20 7.997,20 0,00 02.20.7135.05 Δίδυμοι μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων 0,00 15.000,00 14.956,80 14.956,80 14.956,80 14.956,80 0,00 02.20.7135.06 Κολωνάκια οριοθέτησης χώρου 0,00 10.455,00 9.840,00 9.840,00 3.382,50 3.382,50 0,00 02.20.7135.07 Ξύλινα καθιστικά παγκάκια 0,00 2.000,00 1.992,60 1.992,60 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.08 ΣΤΕΓΑΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ 0,00 6.000,00 5.025,78 5.025,78 0,00 0,00 0,00 02.20.73 ΕΡΓΑ 893.413,64 721.002,20 247.663,15 225.667,31 116.311,23 116.311,23 0,00 02.20.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) 615.415,28 418.097,44 75.767,51 75.767,51 7.108,93 7.108,93 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.20.7321 Κτιριακές εγκατστάσεις κοινής χρήσης 63.921,57 64.454,89 43.658,58 43.658,58 0,00 0,00 0,00 02.20.7321.01 Εγκατάσταση ανελκυστήρα σε δημοτικό κτήριο 20.275,01 20.808,33 20.808,33 20.808,33 0,00 0,00 0,00 οικισμού Μονολόφου (Αριθ. Μελ. 248/06 Αριθ. Εργ. 3/08) 02.20.7321.02 Αντικατάσταση ανελκυστήρα στο Δημοτικό 43.646,56 43.646,56 22.850,25 22.850,25 0,00 0,00 0,00 Κατάστημα Δήμου Καλλιθέας (Αριθ. Μελ. 610/08) 02.20.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 65.000,00 02.20.7322.00 Κατασκευή πάρκου αναψυχής στον Πεντάλοφο στην 20.000,00 είσοδο από Νεοχωρούδα 02.20.7322.02 Ανάπλαση εισόδου πλατείας Δημαρχείου 30.00 0,00 02.20.7322.03 Ανάπλαση - Κατασκευή πάρκου νέου οικισμού Ν.Φιλαδέλφειας 15.000,00 Σελίδα 23 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 4.282.395,24 3.811.374,02 2.993.765,82 2.982.907,56 2.259.904,64 2.259.904,64 0,00
02.20.7323 Οδοί - οδοστρώματα 294.100,00 228.286,96 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7323.01 Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Μεσαίου(Nέο έργο) 10.000,00 10.00 02.20.7323.02 Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Πετρωτού(Νέο έργο) 10.000,00 10.00 02.20.7323.03 Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Μονόλοφου(Νέο 10.000,00 10.00 έργο) 02.20.7323.04 Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Πετρωτού (Αριθ. 44.100,00 44.10 Μελ. 397/09 Σ.Ε.) 02.20.7323.05 Ασφαλτοστρώσεις οδών Νεοχωρούδας Αριθ. Μελ. 150.000,00 150.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 384/09 02.20.7323.06 Ανάπλαση οδού προς θέατρο Γέννεσις 30.000,00 02.20.7323.07 Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Δ. Ν. Φιλαδέλφειας 20.000,00 02.20.7323.08 Τσιμεντοστρώσεις οδών Πετρωτού 20.000,00 4.186,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.20.7324 Πεζοδρόμια 154.100,00 114.10 02.20.7324.01 Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Δ. Νεοχωρούδας 40.000,00 02.20.7324.02 Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Δ. Ν.Φιλαδέλφειας 20.000,00 20.00 02.20.7324.03 Αναπλάσεις πεζοδρομίων οικισμού Μεσαίου(Σ.Ε) 44.100,00 44.10 Αριθ. Μελ. 400/09 02.20.7324.04 Αναπλάσεις πεζοδρομίων οικισμού Πετρωτού(Νέο 10.000,00 10.00 έργο) 02.20.7324.05 Αναπλάσεις πεζοδρομίων οικισμού Μονολόφου 10.000,00 10.00 02.20.7324.07 Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Δ. Πενταλόφου (Νέο έργο) 20.000,00 20.00 02.20.7324.08 Αναπλάσεις πεζοδρομίων οικισμού Μεσαίου (Ν.Ε.) 10.000,00 10.00 02.20.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 38.293,71 11.255,59 7.108,93 7.108,93 7.108,93 7.108,93 0,00 02.20.7326.01 Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης 8.293,71 11.255,59 7.108,93 7.108,93 7.108,93 7.108,93 0,00 αποβλήτων ΧΑΔΑ Πενταλόφου Αριθ. Μελ. 428 Αριθ. Εργ. 225/08 02.20.7326.02 Κατασκευή κολυμβητηρίου Δήμου Καλλιθέας 30.00 0,00 Σελίδα 24 από 43 Προοδευτικό Σύνολο : 4.768.888,95 4.165.016,57 3.025.874,75 3.015.016,49 2.267.013,57 2.267.013,57 0,00