ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝ/ΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % ΤΕΜΑΧΙΑ Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 59.682,49 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε USD 11.469,11 0,76 8.768,43 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.350.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.418.450,92 6,84% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2034 2,000% BGN, B- (GR0138006722) 30.000,00 42,79 1.283.700,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2024 2,000% BGN, B- (GR0128011682) 10.000,00 51,19 511.920,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2030 2,000% BGN, B- (GR0133008210) 10.000,00 43,54 435.430,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2033 2,000% BGN, B- (GR0138005716) 10.000,00 42,84 428.430,00 ΟΕΔ 24/2/2012-24/2/2028 2,000% BGN, B- (GR0133006198) 5.000,00 44,75 223.740,00 OTE PLC 14/11/2006-20/05/2016 4,625%, BGN, Caa1 (XS0275776283) 4.500,00 94,09 423.409,50 FRIGOGLASS FIN 13/5/2013-15/5/2018 8,25%, BGN, B1 (XS0932291007) 4.000,00 103,61 414.452,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 3.721.081,50 17,96% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) 5.139.532,42 24,80% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ELPEGA 29/4/2013-10/5/2017, 8,000%, BGN, n/a (XS0926848572) 10.000,00 101,35 1.013.480,00 M.L. ICO 10/5/2013-22/01/2014, 0,000%, LEAD MANAGER, Baa2 (CWN5645F7397) 10.000,00 72,41 724.082,57 ALCATEL-LUCENT 25/11/2010-15/1/2016, 8,500%, BGN, Caa1 (XS0564563921) 5.000,00 106,80 534.020,00 KERLING PLC 22/1/2010-1/2/2017, 10,625%, BGN, Caa1 (XS0480857415) 5.000,00 105,03 525.170,00 PARPUBLICA 29/6/2009-8/7/2013, 3,500%, BGN, B2 (PTPETQOM0006) 5.000,00 99,88 499.395,00 GOVERNOR & CO OF THE BAN 29/5/2013-5/6/2016, 2,750%, BGN, Ba2 (XS0940658361) 5.000,00 96,98 484.895,00 BEVERAGE PACKAGING HOLD 22/6/2007-15/6/2017, 9,500%, BGN, Caa2 (XS0307399062) 4.500,00 101,75 457.857,00 ALLIED IRISH BANKS PLC 5/11/2009-12/11/2014, 5,625%, BGN, Ba3 (XS0465876349) 4.000,00 102,59 410.340,00 CMA CGM 14/4/2011-15/4/2019, 8,875%, BGN, Caa2 (XS0618662562) 4.500,00 90,97 409.365,00 CERVED TECNOLOGIES SPA 15/1/2013-15/1/2020, 6,375%, BGN, B2 (XS0876813600) 4.000,00 98,36 393.456,00 GREENTOWN CHINA HOL 28/1/2013-4/2/2018, 8,500%, BGN, B3 (XS0883317884) 5.000,00 76,41 382.029,82 VIRIDIAN GROUP FUNDCO 1/3/2012-1/4/2017, 11,125%, BGN, B2 (XS0752223940) 3.630,00 104,89 380.761,59 ESAL GMBH 29/1/2013-5/2/2023, 6,250%, BGN, BB (USA9617TAA90) 5.000,00 70,05 350.259,94 BORMIOLI ROCCO HOL 26/7/2011-1/8/2018, 10,000%, BGN, B3 (XS0615235966) 3.000,00 103,15 309.459,00 ITALCEMENTI FIN 16/3/2010-19/3/2020, 6,625%, BGN, Ba2 (XS0496716282) 3.000,00 102,85 308.535,00 BRISA CONCESSAO RODOV 21/9/2012-2/4/2018, 6,875%, BGN, Ba2 (PTBSSGOE0009) 3.000,00 102,60 307.785,00 INTERGEN NV 23/7/2007-30/6/2017, 8,500%, BGN, B1 (XS0309932092) 3.000,00 102,28 306.825,00 USJ ACUCAR ALCOOL 2/11/2012-9/11/2019, 9,875%, BGN, BB- (USP9634CAA91) 4.000,00 76,17 304.681,96 INEOS GROUP 31/1/2006-15/2/2016, 7,875%, BGN, Caa1 (XS0242945367) 3.031,46 100,36 304.246,05 ARDAGH GLASS FIN 1/6/2007-15/6/2017, 7,125%, BGN, B3 (XS0304675159) 3.000,00 100,92 302.763,00 CERBA EUROPEAN LAB 18/1/2013-1/2/2020, 7,000%, BGN, B2 (XS0877607076) 3.000,00 98,89 296.676,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 14/5/2013-29/5/2019, 2,736%, BGN, Baa2 (XS0934042549) 3.000,00 96,57 289.716,00 LECTA SA 4/5/2012-15/5/2019, 8,875%, BGN, B1 (XS0780068036) 3.000,00 95,40 286.200,00 EUROPCAR GROUPE SA 18/11/2010-15/4/2018, 9,375%, BGN, Caa2 (XS0562670181) 3.000,00 93,79 281.364,00 TAKKO LUX 22/3/2013-15/4/2019, 9,875%, BGN, B3 (XS0908516080) 3.000,00 92,31 276.939,00 ABENGOA 24/1/2013-5/2/2018, 8,875%, BGN, B2 (XS0882237729) 2.500,00 97,43 243.570,00 VERISURE HOLDING 3/2/2012-1/9/2018, 8,750%, BGN, B2 (XS0747353042) 2.000,00 108,12 216.244,00 SCHMOLZ+BICKENBACH LUX 11/5/2012-15/5/2019, 9,875%, BGN, B3 (DE000A1G4PS9) 2.000,00 101,62 203.240,00 CIRSA FUNDING LUX 28/4/2010-15/5/2018, 8,750%, BGN, B3 (XS0506591519) 2.000,00 101,13 202.266,00 TMF GROUP HOL 29/11/2012-1/12/2019, 9,875%, BGN, Caa1 (XS0860984235) 2.000,00 101,13 202.256,00 EDCON PROPRIETARY LTD 22/2/2011-1/3/2018, 9,500%, BGN, B3 (XS0596918135) 2.000,00 93,34 186.672,00 NORSKE SKOGINDUSTRIER 19/6/2007-26/6/2017, 7,000%, BGN, Caa2 (XS0307552355) 3.000,00 60,14 180.405,00 HECKLER & KOCH GMBH 2/5/2011-15/5/2018, 9,500%, BGN, Caa2 (XS0626438112) 2.000,00 90,08 180.168,00 ADVANCED MICRO DEVICES 24/6/2010-15/12/2017, 8,125%, BGN, B2 (US007903AR85) 2.000,00 78,97 157.938,84 ABENGOA 23/3/2010-31/3/2016, 8,500%, BGN, B2 (XS0498817542) 1.500,00 99,79 149.683,50 ABENGOA FIN 19/10/2010-1/11/2017, 8,875%, BGN, B2 (USE0002VAC84) 2.000,00 72,34 144.672,78 SIBUR SECURITIES LTD 16/1/2013-31/1/2018, 3,914%, BGN, Ba1 (XS0878855773) 2.000,00 71,39 142.784,40 ALLIANCE OIL CO LTD 24/4/2013-4/5/2020, 7,000%, BGN, B+ (XS0925043100) 2.000,00 69,84 139.686,54 MAYAR TELECOM BV 8/12/2009-15/12/2016, 9,500%, BGN, Caa3 (XS0473176658) 3.000,00 41,01 123.033,00 NEW WORLD RES. 16/1/2013-15/1/2021, 7,875%, BGN, Caa1 (XS0877986231) 4.000,00 29,68 118.724,00 CLONDALKIN IND. 5/3/2004-15/3/2014, 8,000%, BGN, Caa2 (XS0188274848) 1.000,00 100,19 100.191,00 AUT AUTO-TEILE-UNGER 8/10/2010-15/5/2014, 11,000%, BGN, Caa1 (XS0548968592) 1.000,00 92,03 92.030,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 12.923.866,99 62,36% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓIΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.923.866,99 62,36% ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ KKR FINANCIAL HOLDINGS 10.000,00 19,80 198.012,23 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 198.012,23 0,96% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD ETF 10.000,00 30,19 301.911,32 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 301.911,32 1,46% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) 13.423.790,54 64,78% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (II) 18.563.322,96 89,58% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.848.304,80 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 344.452,23 2.192.757,03 10,58% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 22.828,08 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 10.032,91 32.860,99 0,16% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.723.219,00 100,00% (Μερίδια 5.742.114,968 x 3,6090 )
Σημειώσεις 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και τα λοιπά Ομόλογα Εσωτερικού-Eξωτερικού αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την 28.06.2013 από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό.το Ομόλογο Εξωτερικού M.L. ICO 10/5/2013-22/01/2014, 0,000% αποτιμήθηκε βάσει τιμής που λήφθηκε από τον επικεφαλής της έκδοσης (lead manager) στις 28.06.2013. 2. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την 30.06.2013 περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013. Στο κονδύλι "χρεώστες διάφοροι" περιλαμβάνεται ποσό 14.250,00, το οποίο αφορά σε απαίτηση από δεδουλευμένους τόκους του ομολόγου MAYAR TELECOM BV 8/12/2009-15/5/2016 και το οποίο αντιλογίσθηκε με ημερομηνία 13.07.2013, λόγω μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του εκδότη του ομολόγου. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου 01.01.2013 έως 30.06.2013. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια Αξιών μετοχών καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 28.06.2013. 5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου,την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις,καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 7. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 28.06.2013. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2013-30.06.2013 ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών 11.447,710 Τόκοι ομολογιακών δανείων εσωτερικού 192.546,660 Τόκοι ομολογιακών δανείων εξωτερικού 369.238,89 Τόκοι καταθέσεων 20.753,22 Σύνολο (I) 593.986,48 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 4.099.577,57 Κέρδη από πράξεις Π.Χ.Π. 273.776,48 Μείον: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων 105.012,11 Ζημίες από πράξεις Π.Χ.Π. 296.959,44 Σύνολο (ΙΙ) 3.971.382,50 Σύνολο εσόδων (Ι) + (ΙΙ) 4.565.368,98 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 102.788,34 Αμοιβή Θεματοφυλακής 10.278,83 Αμοιβές τρίτων 3.031,91 Διάφορα έξοδα 299,47 Φόροι-Τέλη 15.558,63 Σύνολο 131.957,18 Σύνολο εξόδων -131.957,18 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 4.433.411,80 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2012 5.698.382,914 14.967.577,24 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 194.547,524 712.958,01 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01.01.2013-30.06.2013 150.815,470 551.349,13 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 4.433.411,80 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30.06.2013 5.742.114,968 19.562.597,92 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 19.562.597,92 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2013 (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) 20.723.219,00 Υπεραξία 1.160.621,08 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 20.723.219,00 Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό 30.06.2013: 20.723.219,00 Mερίδια σε κυκλοφορία 30.06.2013: 5.742.114,968 = 3,6090 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 0,9348%
ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/20.12.2012 Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 31.12.2012 30.06.2013 % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21,33% 6,84% -67,93% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 55,11% 17,96% -67,41% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,04% 0,00% -100,00% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 20,88% 62,36% 198,66% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 0,96% - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00% 1,46% - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,64% 10,42% 294,70% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές 16.420.789,47 95,78% Δημοσιευμένες τιμές-επικεφαλής έκδοσης (lead manager) 724.082,57 4,22% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 30.06.2013 17.144.872,04 100,00% H. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 20.996.723,44 14.797.549,03 19.524.122,27 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 4,2420 2,6071 3,4263 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P GR0128011682 REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2024 2,00% OXI BGN n/a Β- GR0138006722 REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2034 2,00% OXI BGN n/a Β- GR0133006198 REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2028 2,00% OXI BGN n/a Β- GR0133008210 REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2030 2,00% OXI BGN n/a Β- GR0138005716 REPUBLIC 24/2/2012 24/2/2033 2,00% OXI BGN n/a Β- XS0275776283 OTE PLC 14/11/2006 20/5/2016 4,63% OXI BGN Caa1 B+ XS0932291007 FRIGOGLASS FIN 13/5/2013 15/5/2018 8,25% OXI BGN B1 BB- XS0926848572 ELPEGA 29/4/2013 10/5/2017 8,00% OXI BGN n/a n/a CWN5645F7397 M.L. ICO 10/5/2013 22/1/2014 0,00% OXI LEAD MANAGER Baa2 A- XS0564563921 ALCATEL LUCENT 25/11/2010 15/1/2016 8,50% OXI BGN Caa1 CCC XS0480857415 KERLING PLC 22/1/2010 1/2/2017 10,63% OXI BGN Caa1 B- PTPETQOM0006 PARPUBLICA 29/6/2009 8/7/2012 3,50% OXI BGN B2 B XS0940658361 GOVERNON OF THE BAN 29/5/2013 5/6/2016 2,75% OXI BGN Ba2 BB+ XS0307399062 BEVERAGE PACKAGING 22/6/2007 15/6/2017 9,50% OXI BGN Caa2 CCC+ XS0465876349 ALLIED IRISH 5/11/2009 12/11/2014 5,63% OXI BGN Ba3 BB XS0618662562 CMA CGM 14/4/2011 15/4/2019 8,88% OXI BGN Caa2 CCC+ XS0876813600 CERVED TECNOLOGIES 15/1/2013 15/1/2020 6,38% OXI BGN B2 B XS0883317884 GREENTOWN CHINA 28/1/2013 4/2/2018 8,50% OXI BGN B3 B- XS0752223940 VIRIDIAN GROUP 1/3/2012 1/4/2017 11,13% OXI BGN B2 n/a USA9617TAA90 ESAL GMBH 29/1/2013 5/2/2023 6,25% OXI BGN n/a BB XS0615235966 BORMIOLI ROCCO 26/7/2011 1/8/2018 10,00% OXI BGN B3 BB+ XS0496716282 ITALCEMENTI FIN 16/3/2010 19/3/2020 6,63% OXI BGN Ba2 BB+ PTBSSGOE0009 BRISA CONCESSAO 21/9/2012 2/4/2018 6,88% OXI BGN Ba2 n/a XS0309932092 INTERGEN NV 23/7/2007 30/6/2017 8,50% OXI BGN B1 B USP9634CAA91 USJ ACUCAR 2/11/2012 9/11/2019 9,88% OXI BGN n/a BB- XS0242945367 INEOS GROUP 31/1/2006 15/2/2016 7,88% OXI BGN Caa1 B- XS0304675159 ARDAGH GLASS FIN 1/6/2007 15/6/2017 7,13% OXI BGN B3 CCC+ XS0877607076 CERBA EUROPEAN 18/1/2013 1/2/2020 7,00% OXI BGN B2 B+ XS0934042549 TELEFONICA EMISIONES 14/5/2013 29/5/2019 2,74% OXI BGN Baa2 BBB XS0780068036 LECTA SA 4/5/2012 15/5/2019 8,88% OXI BGN B1 B+ XS0562670181 EUROPCAR GROUP 18/11/2010 15/4/2018 9,38% OXI BGN Caa2 CCC+ XS0908516080 TAKKO LUX 22/3/2013 15/4/2019 9,88% OXI BGN B3 B- XS0882237729 ABENGOA 24/1/2013 5/2/2018 8,88% OXI BGN B2 B XS0747353042 VERSURE HOL. 3/2/2012 1/9/2018 8,75% OXI BGN B2 B DE000A1G4PS9 SCHMOLZ+BIC KENBACH LUX 11/5/2012 15/5/2019 9,88% OXI BGN B3 B-
XS0506591519 CIRSA FUNDING LUX 28/4/2010 15/5/2018 8,75% OXI BGN B3 B+ XS0860984235 TMF GROUP HOL 29/11/2012 1/12/2019 9,88% OXI BGN Caa1 CCC+ XS0596918135 EDCON PROPRIETARY LTD 22/2/2011 1/3/2018 9,50% OXI BGN B3 B XS0307552355 NORSKE SKOGINDUSTRI ER 19/6/2007 26/6/2017 7,00% OXI BGN Caa2 CCC+ XS0626438112 HECKLER & KOCH 2/5/2011 15/5/2018 9,50% OXI BGN Caa2 CCC+ US007903AR85 ADNANCED MICRO DEVICES 24/6/2010 15/12/2017 8,13% OXI BGN B2 B XS0498817542 ABENGOA 23/3/2010 31/3/2016 8,50% OXI BGN B2 B USE0002VAC84 ABENGOA FIN 19/10/2010 1/11/2017 8,88% OXI BGN B2 B XS0878855773 SIBUR SEC 16/1/2013 31/1/2018 3,91% OXI BGN Ba1 n/a XS0925043100 ALLIANCE OIL CO 24/4/2013 4/5/2020 7,00% OXI BGN n/a B+ XS0473176658 MAYAR TELECOM 8/12/2009 15/12/2016 9,50% OXI BGN Caa3 D XS0877986231 NEW WORLD RES 16/1/2013 15/1/2021 7,88% OXI BGN Caa1 CCC+ XS0188274848 CLONDALKIN IND. 5/3/2004 15/3/2014 8,00% OXI BGN Caa2 CCC XS0548968592 AUT AUTO- TEILE-UNGER 8/10/2010 15/5/2014 11,00% OXI BGN Caa1 CCC- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης