ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY...

ΠEPIEXOMENA 1. EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 3 2. EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 7 3. EUROBANK ΘEΣMIKΩN XAPTOΦYΛAKIΩN METOXIKO EΣΩTEPIKOY... 11 4. EUROBANK ΔYNAMIKO EYPΩΠAΪKO METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 15 5. EUROBANK US GROWTH METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 19 6. EUROBANK EYKAIPIΩN NOTIOANATOΛIKHΣ EYPΩΠHΣ METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 25 7. EUROBANK PRIME YΨHΛOY EIΣOΔHMATOΣ FUND OF FUNDS MIKTO... 29 8. EUROBANK PRIME YΠEPAΞIAΣ FUND OF FUNDS METOXIKO... 33 9. EUROBANK CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY... 37 10. EUROBANK DOUBLE CLICK MIKTO EΞΩTEPIKOY... 41 11. EUROBANK WIN-WIN MIKTO EΞΩTEPIKOY... 45 12. EUROBANK ALL WEATHER METOXIKO EΞΩTEPIKOY... 49 13. EUROBANK MIKTO EΞΩTEPIKOY... 53 14. EUROBANK PLUS OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 57 15. EUROBANK BOND FUND OMOΛOΓIAKO EΣΩTEPIKOY... 63 16. EUROBANK ETAIPIKΩN OMOΛOΓΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 67 17. EUROBANK ANAΔYOMENΩN AΓOPΩN OMOΛOΓIAKO EΞΩTEPIKOY... 71 18. EUROBANK DOLLAR PLUS ΔIAXEIPIΣEΩΣ ΔIAΘEΣIMΩN EΞΩTEPIKOY... 75 1

EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê Ú- ÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap 40 +20,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï È- ÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ - ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007, ÂappleÂÓ ÔÓÙ Û ÌÂÙÔ ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÔ Â ÎÙË FTSE/à 20 ( apple ÚÙ ÂÙ È applefi ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÌÂÁ ÏË ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË ) ÙÔ Eurobank Value FTSE/ASE 20 Index Fund, Î Ù ÁÚ Â applefi ÔÛË ÙË Ù ÍË ÙÔ +9,20%, Ó ÓÙÈ +8,45% ÙÔ Â ÎÙË Ó ÊÔÚ ÙÔ FTSE/à 20. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È ÙÔ Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 251,27 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË 29.06.2007 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June-2007. È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 3

i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO E øtepikoy... 29/572/24.06.2005 º 1024 B/20.07.2005 E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/2007-30/06/2007) Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ( ƒ ƒo 28.3283 / 2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 1.140.000 23,300 26.562.000,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 1.155.000 42,400 48.972.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 715.000 27,060 19.347.900,00 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 125.000 21,500 2.687.500,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 550.000 3,860 2.123.000,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) 1.500.000 8,780 13.170.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 885.000 24,200 21.417.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΟ) 1.360.000 12,520 17.027.200,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ (ΚΟ) 160.000 17,300 2.768.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 154.074.600,00 60,73% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (ΚΑ) 255.000 11,500 2.932.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.932.500,00 1,16% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) 950.000 22,900 21.755.000,00 COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE (ΚΟ) 360.000 22,880 8.236.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 29.991.800,00 11,82% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 390.000 11,920 4.648.800,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 110.000 19,440 2.138.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.787.200,00 2,68% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 360.000 20,900 7.524.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.524.000,00 2,96% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.E.Τ (ΚΟ) 205.000 42,800 8.774.000,00 EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (ΚΟ) 330.000 9,700 3.201.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.975.000,00 4,72% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E ΑΕ (KA) 285.000 34,000 9.690.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.690.000,00 3,82% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 160.000 23,820 3.811.200,00 ΟΠΑΠ AE (KO) 630.000 26,200 16.506.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.317.200,00 8,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 243.292.300,00 95,90% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α LEON ENGINEERING ABE 64.500 0,010 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 243.292.945,00 95,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 243.292.945.00 95.90% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 272.472,22 ΣΥΝΟΛΟ 272.472,22 0,11% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.376.034,25 ΣΥΝΟΛΟ 1.376.034,25 0,54% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 863.363,63 ΣΥΝΟΛΟ 863.363,63 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2.511.870,10 0,99% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 7.729.188,75 USD 0,02 0,74046649 0,01 ΣΥΝΟΛΟ 7.729.188,76 3,05% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 163.139,36 ΣΥΝΟΛΟ 163.139,36 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 253.697.143,22 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP07 331 4.241.980,15 ALPHA BANK SEP07 50 117.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.359.580,15 STOCK REPO (LONG) MOTOR OIL JUN08 500 52.030,00 REPURCHASE AGREEMENT - R (LONG) ALPHA BANK JUN08 870 182.700,00 ETE JUN08 1.000 200.000,00 OPAP JUN08 500 200.000,00 PEIRAEUS JUN08 4.000 840.000,00 OTE JUN08 5.000 1.650.000,00 3E JUN08 500 200.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ JUN08 4.300 1.505.000,00 DEH JUN08 500 250.000,00 COSMOTE JUN08 500 100.000,00 TITAN JUN08 750 157.500,00 ELPE JUN08 400 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.405.200,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.795.950,17 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 627.692,09 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 8.408,86 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 158.133.360,28 V. KATAΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 75,00 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 57.135.665,96 VII.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 35.995.990,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY 253.697.143,22 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP07 331 4.241.980,15 4

ALPHA BANK SEP07 50 117.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.359.580,15 STOCK REPO (LONG) MOTOR OIL JUN08 500 52.030,00 REPURCHASE AGREEMENT - RA (LONG) ALPHA BANK JUN08 870 182.700,00 ETE JUN08 1.000 200.000,00 OPAP JUN08 500 200.000,00 PEIRAEUS JUN08 4.000 840.000,00 OTE JUN08 5.000 1.650.000,00 3E JUN08 500 200.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ JUN08 4.300 1.505.000,00 DEH JUN08 500 250.000,00 COSMOTE JUN08 500 100.000,00 TITAN JUN08 750 157.500,00 ELPE JUN08 400 120.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.405.200,00 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/2007-30/06/2007 I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006 13.172.253,176 161.684.900,49 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 1.224.165,833 29.506.130,18 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 4.154.266,191 (2.930.100,358) (99.624.243,54) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 66.566.573,15 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2007 10.242.152,818 158.133.360,28 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME FTSE/ASE 20 SEP07 (LONG) 331 4.242.997,75 4.241.980,15 1,69% ALPHA BANK SEP07 (LONG) 50 115.980,00 117.600,00 0,05% STOCK REPO MOTOR OIL JUN08 (LONG) 500 50.402,00 52.030,00 0,02% REPURCHASE AGREEMENT - RA ALPHA BANK JUN08 (LONG) 870 182.700,00 182.700,00 0,07% ETE JUN08 (LONG) 1.000 200.000,00 200.000,00 0,08% OPAP JUN08 (LONG) 500 200.000,00 200.000,00 0,08% PEIRAEUS JUN08 (LONG) 4.000 840.000,00 840.000,00 0,33% OTE JUN08 (LONG) 5.000 1.650.000,00 1.650.000,00 0,66% 3E JUN08 (LONG) 500 200.000,00 200.000,00 0,08% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ JUN08 (LONG) 4.300 1.505.000,00 1.505.000,00 0,60% DEH JUN08 (LONG) 500 250.000,00 250.000,00 0,10% COSMOTE JUN08 (LONG) 500 100.000,00 100.000,00 0,04% TITAN JUN08 (LONG) 750 157.500,00 157.500,00 0,06% ELPE JUN08 (LONG) 400 120.000,00 120.000,00 0,05% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5.548.092,61 ΤΟΚΟΙ 1.393.115,70 ΣΥΝΟΛΟ 6.941.208,31 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 34.098.017,65 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (564.170,45) ΣΥΝΟΛΟ 33.533.847,20 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 1.502.914,66 ΖΗΜΙΕΣ (1.027.110,97) ΣΥΝΟΛΟ 475.803,69 ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ) 40.950.859,20 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (844.739,37) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (4.110.128,97) (4.954.868,34) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ 35.995.990,86 35.995.990,86 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2007 253.697.143,22 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2007 196.561.477,26 57.135.665,96 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 10.242.152,818 Χ 24,5324) 251.265.017,10 H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση της μετοχής «LEON ENGINEERING ABE» έγινε με τιμή υπενθύμισης. H μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισιτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007. Στο σύνολό τους οι δεδουλευμένοι τόκοι εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΟΤΕ ΑΕ» - Μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», 8,66% - Μετοχές της εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», 3,28% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» - Μετοχές της εταιρείας «TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 8,52% - Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 3,11% 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/2006-31/12/2006 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 1,02% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,35% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ 5

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 6

EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap 40 +20,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô appleâó ÔÓÙ ÛÙÈ ÌÂÙÔ ÙÔ Â ÎÙË Eurobank Midcap Private Sector 50 Index ( apple ÚÙ ÂÙ È applefi ÌÂÙÔ ÂÙ ÈÚÈÒÓ ÌÂÛ ÎÂÊ - Ï ÈÔappleÔ ËÛË Ì ÈÎ ÓÔappleÔÈËÙÈÎ ıâìâïèò Ë ÌÂÁ ıë, appleô ÂÓ Û ÂÙ ÔÓÙ È ÌÂ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ ÙÔ ËÌÔÛ Ô ΔÔÌ Î È ÂÓ Ú ÛÙËÚÈÔappleÔÈÔ ÓÙ È ÛÙÔÓ ÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÏ Ô), ÙÔ / ÛËÌ ˆÛ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +22,07% Ó ÓÙÈ +22,85% ÙÔ Â ÎÙË Ó ÊÔÚ ÙÔ Ì ÙËÓ È ÊÔÚ ÙÔ Ó ÔÊ ÏÂÙ È ÛÙË ÌÈÎÚ Ú ÛÙfiÙËÙ appleô È ÙËÚ ÙÔ / ÛÙÔ ÚÙÔÊ Ï ÎÈfi ÙÔ. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 118,81 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË 29.06.2007 7

EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND METOXIKO E øtepikoy... 41/25.01.2005 º 135 μ/03.02.2005 i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/2007-30/06/2007) ( ƒ ƒo 28.3283 / 2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΟ) 648.052 2,61 1.691.415,72 FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 246.164 22,00 5.415.608,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.107.023,72 5,74% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ AΝE (KO) 352.968 6,06 2.138.986,08 BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΑ) 515.793 4,20 2.166.330,60 AUTOHELLAS ΑΤΕΕ (KO) 183.692 7,64 1.403.406,88 ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 504.926 5,56 2.807.388,56 ΛΑΜΨΑ ΑΕ (ΚΟ) 105.467 17,08 1.801.376,36 ΣΥΝΟΛΟ 10.317.488,48 8,33% ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 64.845 26,52 1.719.689,40 Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) 268.882 14,08 3.785.858,56 SPRIDER STORES ΑΕ (ΚΟ) 97.257 11,54 1.122.345,78 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 22.850 23,18 529.663,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.157.556,74 5,78% ΧΗΜΙΚΑ ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 175.556 20,70 3.634.009,20 ΣΥΝΟΛΟ 3.634.009,20 2,94% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (KO) 184.309 9,88 1.820.972,92 ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 273.428 3,82 1.044.494,96 F.G. EUROPE ΑΕ (ΚΟ) 267.413 2,60 695.273,80 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) 165.958 30,00 4.978.740,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.539.481,68 6,90% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) 165.694 23,90 3.960.086,60 ΓΕΚ ΑΕ (ΚO) 325.040 12,20 3.965.488,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) 214.170 15,68 3.358.185,60 ΣΥΝΟΛΟ 11.283.760,20 9,11% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 337.225 8,36 2.819.201,00 ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) 226.251 13,00 2.941.263,00 J.&P.-ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 356.075 8,12 2.891.329,00 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΚΟ) 130.000 4,04 525.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.176.993,00 7,41% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) 421.404 6,10 2.570.564,40 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 310.253 5,64 1.749.826,92 ΙΑΣΩ Α.Ε. (KO) 215.993 12,10 2.613.515,30 EUROMEDICA Α.Ε. (ΚΟ) 156.136 9,00 1.405.224,00 LAVIPHARM Α.Ε. (ΚΟ) 190.397 5,50 1.047.183,50 ALAPIS ABEE (ΚΟ) 772.604 7,62 5.887.242,48 ΣΥΝΟΛΟ 15.273.556,60 12,33% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (KO) 196.956 4,92 969.023,52 VIVARTIA ΑΒΕΕ (KO) 358.195 17,50 6.268.412,50 ΣΥΝΟΛΟ 7.237.436,02 5,84% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 195.296 14,20 2.773.203,20 ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 605.176 4,22 2.553.842,72 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 488.250 5,32 2.597.490,00 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 150.526 13,18 1.983.932,68 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 601.577 6,20 3.729.777,40 ΣΥΝΟΛΟ 13.638.246,00 11,01% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 251.996 14,54 3.664.021,84 Χ.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 102.757 19,76 2.030.478,32 FRIGOGLASS ΑBEE (KO) 197.184 23,00 4.535.232,00 Μ.Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ AEBE (ΚΟ) 349.208 2,82 984.766,56 ΣΥΝΟΛΟ 11.214.498,72 9,06% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FORTHNET AE (KO) 187.275 9,84 1.842.786,00 INFO-QUEST ΑΕΒΕ (ΚΟ) 235.314 4,20 988.318,80 SINGULAR LOGIC ΑΕ (ΚΟ) 219.710 3,90 856.869,00 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 646.427 3,92 2.533.993,84 ALTEC ΑΒΕΕ (ΚΟ) 486.790 1,98 963.844,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 108.788 7,98 868.128,24 ΣΥΝΟΛΟ 8.053.940,08 6,50% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 167.764 4,88 818.688,32 ΔΟΛ ΑΕ (ΚΟ) 403.700 2,79 1.126.323,00 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ (ΚΟ) 86.575 6,64 574.858,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.519.869,32 2,03% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 216.956 0,39 84.612,84 ΣΥΝΟΛΟ 84.612,84 0,07% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 216.956 0,01 2.169,56 ΣΥΝΟΛΟ 2.169,56 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 115.240.642,16 93,05% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 115.240.642,16 93,05% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 115.240.642,16 93,05% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 18.385,92 ΣΥΝΟΛΟ 18.385,92 0,01% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.476.587,85 ΣΥΝΟΛΟ 5.476.587,85 4,42% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 390.877,97 ΣΥΝΟΛΟ 390.877,97 0,32% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 5.885.851,74 4,75% IIΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.667.039,10 ΣΥΝΟΛΟ 2.667.039,10 2,15% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 59.930,34 ΣΥΝΟΛΟ 59.930,34 0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 123.853.463,34 100,00% 8

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ STOCK REPO (LONG) FOLLI FOLLIE JUN08 700 74.697,00 DELTA JUN08 1.300 131.859,00 ΣΥΝΟΛΟ 206.556,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 4.729.292,71 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 277.623,00 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.611,76 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55.345.421,63 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 32.649,00 VΙ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 36.801.039,77 VIΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 26.661.825,47 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY 123.853.463.34 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ STOCK REPO (LONG) FOLLI FOLLIE JUN08 700 74.697,00 DELTA JUN08 1.300 131.859,00 ΣΥΝΟΛΟ 206.556,00 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO STOCK REPO FOLLI FOLLIE JUN08 (LONG) 700 70.502,00 74.697,00 0,06% DELTA JUN08 (LONG) 1.300 131.429,00 131.859,00 0,11% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και του Δικαιώματος μετοχής «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)» και του Δικαιώματος Ομολογίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ ΑΕ (ΚΟ)», έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΑΤΤΙCA AE ΣΥΜ/ΧΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΑΤΤΙCA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», 2,36%. Μετοχές της εταιρείας «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ», 1,82%. β) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΓΕΚ ΑΕ», 3,34%. Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 2,48%. γ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», 2,33%. Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 3,08%. δ) Όμιλος «ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΛΒΑΛ ΑE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», 2,15%. Μετοχές της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», 3,14%. Μετοχές της εταιρείας «ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ», 2,19%. ε) Όμιλος «FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ», 4,19%. Μετοχές της εταιρείας «ΚΑΕ ΑΕ», 3,19%. I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006 20.713.485,759 56.442.832,72 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 3.241.377,263 20.820.698,30 ΜΕΙOΝ: EΞAΓOPEΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 7.337.113,275 (4.095.736,012) (47.191.673,34) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 25.273.563,95 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2007 16.617.749,747 55.345.421,63 II. AΠOTEΛEΣMATA 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/2007-30/06/2007 A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.541.235,28 ΤΟΚΟΙ 125.591,81 ΣΥΝΟΛΟ 1.666.827,09 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 27.433.630,90 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.171.749,66) ΣΥΝΟΛΟ 26.261.881,24 Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 128.700,00 ΖΗΜΙΕΣ (8.853,00) ΣΥΝΟΛΟ 119.847,00 ΣΥΝOΛO ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) 28.048.555,33 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (60.530,61) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.326.199,25) (1.386.729,86) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ 26.661.825,47 26.661.825,47 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2007 123.853.463,34 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚO ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2007 87.052.423,57 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 16.617.749,747 Χ 7,1495) 118.808.286,87 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/2007-30/06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,91% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 1,24% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 36.801.039,77 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ 9

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 10

EUROBANK ªπ ø à ƒδoºà πø ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007, Ë ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ Û Ó ÈÛ ÙËÓ ıâùèî ÙË appleôúâ Ì appleôù ÏÂÛÌ Ë applefi ÔÛË ÙÔ ÂÓÈ- ÎÔ Â ÎÙË ÙÔ ÃÚËÌ ÙÈÛÙËÚ Ô ÙË ı Ó (..Ã..) Ó È ÌÔÚʈı ÛÙÔ +10,23%, Ê ÚÓÔÓÙ ÙËÓ ÏÏ ÛÙÈ ËÏfiÙÂÚ ı ÛÂÈ Û fiúô applefi ÔÛË Ó ÌÂÛ ÛÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ó appleù ÁÌ ÓˆÓ ˆÚÒÓ. O  ÎÙË ËÏ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ Ë- ÛË FTSE/à 20 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô ÙË Ù ÍË ÙÔ +8,45%, Ô Â ÎÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à MidCap 40 +20,22%, ÂÓÒ Ô Â ÎÙË ÌÈÎÚ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË FTSE/à Small Cap 80 Î Ù ÁÚ Â ÓÔ Ô Û appleôûôûùfi +32,45%. appleùòûë ÙˆÓ ÈÂıÓÒÓ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ ÎÒÓ ÁÔÚÒÓ appleô ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ Ù ÏË ÙÔ ºÂ ÚÔ Ú Ô Î È ÍÂÎ ÓËÛ applefi ÙÔ ÚËÌ ÙÈÛÙ ÚÈÔ ÙË ÓÁÎ Ë ÂappleËÚ ÛÂ Ó applefiêâ ÎÙ Î È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ. øûùfiûô, ÔÈ appleòïâèâ appleô Â Ó Î Ù ÁÚ Ê applefi ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈfiÚıˆÛË Î Ï ÊıËÎ Ó Ì Û ÛÙÔ ª ÚÙÈÔ. ÂÓÈÎ, ÙÔ ÁÔÚ ÛÙÈÎfi ÂÓ È Ê ÚÔÓ applefi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ ÚË- Ì ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ apple Ú ÌÂÈÓ Ì ˆÙÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ, Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÁÈ ÂÍ ÁÔÚ Î È Û Á ˆÓ - ÛÂÈ Û Ó ÛÙËΠ(ÎÏ Ô ÙÚÔÊ ÌˆÓ & appleôùòó, Î Ù ÛΠÒÓ, ËÏÂÎÙÚÈÎ ÂÓ ÚÁÂÈ ), Ó Î È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıìfi. ÙÔÓ ÎÏ Ô ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ apple ÚÍ Ó apple ÚÔ ÛÈ ÛÂÈ ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎÒÓ Û Â ˆÓ (business plans) ÁÈ ÙËÓ Âapple ÎÙ Û ÙÔ Ù ÂapplefiÌÂÓ ÙË ÛÙËÓ ÏÏ Î È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÛËÌÂȈı fiùè ÛÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ, ÂÓ appleú ÁÌ ÙÔappleÔÈ ıëîâ Î appleôè È ÈˆÙÈÎÔappleÔ ËÛË, Ó Î È ÂÍÂÏ ÍÂÈ ÛÙÔ ÒÚÔ Ùfi Ó Ì ÓÂÙ È fiùè ı appleúôî Ô Ó ÛÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ È ÛÙËÌ applefi ÙÈ appleâúèappleùòûâè ÙÔ OΔ Î È ÙÔ Δ ÚÔÌÈÎÔ Δ ÌÈ ÙËÚ Ô. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô applefi ÔÛË ÙÔ Eurobank ÂÛÌÈÎÒÓ Ã ÚÙÔÊ Ï Î ˆÓ ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 È ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ +7,98%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 23,27 ÂÎ.  ÚÒ. YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË 29.06.2007 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June-2007. È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 11

i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK E MIKøN XAPTOºY AKIøN METOXIKO E øtepikoy... 41/25.01.2005 º 135 μ/03.02.2005 E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/2007-30/06/2007) ( ƒ ƒo 28.3283 / 2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 54.000 23,30 1.258.200,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 51.000 42,40 2.162.400,00 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 20.000 7,00 140.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 25.000 27,06 676.500,00 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 20.000 8,78 175.600,00 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 60.000 24,20 1.452.000,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ (ΚΟ) 34.000 17,30 588.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.452.900,00 27,61% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΕΓΑ (ΚΟ) 15.000 5,46 81.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 81.900,00 0,35% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) 90.000 22,90 2.061.000,00 COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ AE (ΚΟ) 65.000 22,88 1.487.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.548.200,00 15,18% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΕΤ (ΚΟ) 11.000 42,80 470.800,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 32.000 17,50 560.000,00 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ (ΚΟ) 55.000 9,70 533.500,00 ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 5.000 13,00 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.629.300,00 6,97% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 78.000 11,92 929.760,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 40.000 19,44 777.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.707.360,00 7,31% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 47.000 20,90 982.300,00 ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 28.000 7,50 210.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.192.300,00 5,10% ΕΜΠΟΡΙΟ Κ.Α.Ε. ΑΕ (ΚΟ) 8.000 14,08 112.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 112.640,00 0,48% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 35.000 22,00 770.000,00 ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 20.000 3,82 76.400,00 JUMBO AΕΕ (ΚΟ) 10.000 25,66 256.600,00 FOLLI-FOLLIE ΑΒΕΕ (KO) 5.000 30,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.253.000,00 5,36% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) 21.000 18,82 395.220,00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 18.200 14,54 264.628,00 Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 18.000 19,76 355.680,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.015.528,00 4,35% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA EEE ΑΕ (KA) 30.000 34,00 1.020.000,00 VIVARTIA ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10.550 17,50 184.625,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.204.625,00 5,15% Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 20.000 23,82 476.400,00 ΟΠΑΠ AE (KO) 40.000 26,20 1.048.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.524.400,00 6,52% ΥΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) 45.000 6,10 274.500,00 ΥΓΕΙΑ Α.Ε. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡAΠEYTΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 72.000 5,64 406.080,00 ΙΑΣΩ ΑΕ (KO) 18.000 12,10 217.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 898.380,00 3,84% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ (ΚΟ) 6.000 16,18 97.080,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 12.000 19,40 232.800,00 LAMDA DEVELOPMENT AE (ΚΟ) 7.000 15,68 109.760,00 ΓΕΚ ΑΕ (ΚO) 10.000 12,20 122.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 561.640,00 2,40% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 15.000 3,92 58.800,00 SINGULAR LOGIC ΑΕ (ΚΟ) 20.000 3,90 78.000,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) 10.000 7,98 79.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 216.600,00 0,93% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 12.000 37,18 446.160,00 ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 20.000 5,32 106.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 552.560,00 2,37% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 21.951.333,00 93,92% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.951.333,00 93,92% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 21.951.333,00 93,92% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 702,79 ΣΥΝΟΛΟ 702,79 0,00% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 13.187,50 ΣΥΝΟΛΟ 13.187,50 0,06% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 80.520,00 ΣΥΝΟΛΟ 80.520,00 0,34% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 94.410,29 0,40% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 449.878,54 ΣΥΝΟΛΟ 449.878,54 1,93% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 800.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 800.000,00 3,42% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1.249.878,54 5,35% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 77.523,50 ΣΥΝΟΛΟ 77.523,50 0,33% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.373.145,33 100,00% 12

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP07 400 5.126.260,00 A HTIKO Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 42.472,25 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 60.851,05 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.201,03 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.535.125,00 V. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 4.355.314,55 VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3.376.181,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY 23.373.145,33 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) FTSE/ASE 20 SEP07 400 5.126.260.00 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME FTSE/ASE 20 SEP07 (LONG) 400 5.093.072,50 5.126.260,00 22,03% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: α) Όμιλος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», 9,29%. Μετοχές της εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΕΓΑ», 0,35%. β) Όμιλος «ΟΤΕ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ», 8,86%. Μετοχές της εταιρείας «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ», 6,39%. γ) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL Gr» Μετοχές της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE», 6,24%. Μετοχές της εταιρείας «EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ», 0,42%. Διαθέσιμα-Καταθέσεις, 1,94%. δ) Όμιλος «ΓΕΚ ΑΕ» Μετοχές της εταιρείες «ΓΕΚ ΑΕ», 0,52% Μετοχές της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», 0,28% ε) 'Ομιλος «FOLLI-FOLLIE SA» Μετοχές της εταιρείας «FOLLI-FOLLIE ABEE», 0,64% Μετοχές της εταιρείας «ΚΑΕ ΑΕ», 0,48% στ) Όμιλος «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Μετοχές της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 1,92% Μετοχές της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ ΑΕ», 1,14% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/2007-30/06/2007 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 426.547,609 2.847.825,29 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 2.260.436,825 (1.833.889,216) (14.881.531,15) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 8.529.965,00 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2007 3.374.773.805 15.535.125.00 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 431.126,00 ΤΟΚΟΙ 57.810,96 ΣΥΝΟΛΟ 488.936,96 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.279.655,13 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (183.341,52) ΣΥΝΟΛΟ 3.096.313,61 Γ. ΕΣΟΔΑ KAI EΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 34,65 ΣΥΝΟΛΟ 34,65 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 424.068,33 ΖΗΜΙΕΣ (119.239,58) ΣΥΝΟΛΟ 304.828,75 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (44.181,28) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (469.751,24) (513.932,52) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ 3.376.181.45 3.376.181.45 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2007 23.373.145,33 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2007 19.017.830,78 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 3.374.773,805 Χ 6,8943) 23.266.621,00 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/2007-30/06/2007 (Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,82% 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,38% Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 4.355.314,55 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006 5.208.663,021 19.038.865,86 13

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 14

EUROBANK À ªπ O Àƒø O ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ OÈ Úˆapple Î ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÂÌÊ ÓÈÛ Ó È È ÙÂÚ Î Ï appleô fiûâè ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007. OÈ Î ÚÈÔÈ ÏfiÁÔÈ appleô Û Ó - ÏÏ Ó ÛÙËÓ ÓÔ Ô ÙˆÓ ÁÔÚÒÓ Ù Ó Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË applefi ÙËÓ Ó ÌÂÓfiÌÂÓË ÂappleÈ Ú ÓÛË ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ, Ë ıâùèî ÎappleÏËÍË ÙˆÓ Ú ıìòó Ó appleù ÍË ÙË Úˆapple Î ÔÈÎÔÓÔÌ Î È Ë Û ÓÂ È fiìâóë ÈÛ Ú Ó appleù ÍË ÙˆÓ Ó ÔÌ ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ. Ú Ï- ÏËÏ,  ÓÔ Î apple Ú ÌÂÈÓ Ó ÔÈ Û Óı ΠڠÛÙfiÙËÙ, ÂÓÒ È È ÙÂÚ ÂÓÙ appleˆûè Î Ù Ó Ë ÂappleÈ ÂÈÚËÌ ÙÈÎ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ÛÙÔ ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÍ ÁÔÚÒÓ Î È Û Á ˆÓ ÛˆÓ. ÚÈÔÈ apple Ú ÁÔÓÙ appleúô ÏËÌ ÙÈÛÌÔ ÁÈ ÙÈ ÌÂÙÔ ÈÎ ÁÔÚ apple ÚÍ Ó ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÂÌÊ ÓÈÛË appleïëıˆúèûùèîòó appleè ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚÒappleË, Î ıò Î È ÔÈ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ applefi ÙËÓ Î Ù ÚÚ ÛË ÙË ÁÔÚ ÛÙÂÁ ÛÙÈÎÒÓ Ó ˆÓ ËÏÔ ÎÈÓ- ÓÔ ÛÙÈ. OÛÔÓ ÊÔÚ ÙÔ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â ÎÙÂ Ô Â ÎÙË DAX-30 ( ÂÚÌ Ó ) ÂÌÊ ÓÈÛ ÓÔ Ô +21,38%, Ô Â ÎÙË CAC-40 ( ÏÏ ) +11,75%, Ô Â ÎÙË IBEX (πûapple Ó ) +5,27% Î È Ô FTSE-100 (ª. μúâù Ó ) +6,22% (Û fiúô ÁÁÏÈÎ Ï Ú ). ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ÓÔËÌ ÓÔ applefi ÙÔ ıâùèîfi ÎÏ Ì, ÙÔ Eurobank Ó ÌÈÎfi Úˆapple Îfi Î Ù ÁÚ Â ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 applefi ÔÛË +8,13% Ó ÓÙÈ +6,88% ÙÔ Â ÎÙË Ó ÊÔÚ ÙÔ Dow Jones Stoxx Mid Index È ÙËÚÒÓÙ ÙËÓ ÂappleÂÓ ÙÈÎ ÛÙÚ ÙËÁÈÎ ÙË Â Ú ÎÏ ÈÎ È ÛappleÔÚ. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 125,18 ÂÎ.  ÚÒ ÛËÌÂÈÒÓÙ ÓÔ Ô ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Î Ù 17,47% applefi ÙËÓ Ú ÙÔ ÙÔ. K A IKH YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË 29.06.2007 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June-2007. È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 15

i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK YNAMIKO EYPø A KO METOXIKO E øtepikoy... 41/25.01.2005 º 135 μ/03.02.2005 E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 01/01/2007-30/06/2007) ( ƒ ƒo 28.3283 /2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA TΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 50.000 23,300 1.165.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 65.000 27,060 1.758.900,00 TΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 60.000 24,200 1.452.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.375.900,00 3,40% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) 60.000 22,900 1.374.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.374.000,00 1,07% ΤΡΟΦIΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA E.E.E AE (KA) 50.000 34,000 1.700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.700.000,00 1,32% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (KO) 80.000 9,880 790.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 790.400,00 0,62% TAΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ AE (KO) 51.729 26,200 1.355.299,80 ΣΥΝΟΛΟ 1.355.299,80 1,05% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣTO X.A 9.595.599,80 7,46% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.595.599,80 7,46% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ NASDAQ (USD) CEYONIC AKT. 17 0,111 1,89 ΣΥΝΟΛΟ 1,89 0,00% ΛΟΝΔΙΝΟ (GBP) PRUDENTIAL CORP 150.000 10,593 1.589.020,77 MOTHERCARE PLC 150.000 5,712 856.824,93 VELTI PLC 250.000 2,841 710.311,57 ΣΥΝΟΛΟ 3.156.157,27 2,45% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (EUR) SAP AG 10.000 38,070 380.700,00 INFINEON TECHNOLOGIES 170.000 12,310 2.092.700,00 ALLIANZ A.G. 2.000 173,590 347.180,00 BAYER AG CO 15.000 56,100 841.500,00 BASF 5.000 97,240 486.200,00 DEPFA HOLDING PLC 77.714 13,100 1.018.053,40 DEUTSCHE POSTBANK 20.129 65,070 1.309.794,03 TUI AG (PR.NAME PREUSSAG) 60.000 20,520 1.231.200,00 LUFTHANSA 50.000 20,760 1.038.000,00 DR. ING. F. PORSCHE 1.600 1.322,000 2.115.200,00 FRESENIUS AG VORZ 20.000 56,350 1.127.000,00 MERC STA 8.000 102,050 816.400,00 CELESIO AG 21.380 48,140 1.029.233,20 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co 51.000 34,130 1.740.630,00 ΗΕΝΚΕL KGaA VZ 49.800 39,090 1.946.682,00 STADA ARZNEIMITTEL AG 5.000 47,240 236.200,00 PUMA AG 3.000 330,200 990.600,00 HYPO REAL ESTATE HOLDING 36.500 48,010 1.752.365,00 LANXESS AGNPV 20.000 41,380 827.600,00 RHEINMETALL AG 5.000 68,980 344.900,00 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY SYMRISE AG 45.000 22,110 994.950,00 BEIERSDORF 10.000 52,840 528.400,00 GEA GROUP AG 20.000 25,810 516.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 23.711.687,63 18,44% ΠΑΡΙΣΙ (EUR) CAP GEMINI 42.000 54,370 2.283.540,00 DANONE 8.000 60,020 480.160,00 NEOPOST SA 7.317 108,510 793.967,67 THALES 15.000 45,320 679.800,00 SODEXHO ALLIANCE 21.375 53,150 1.136.081,25 CASINO-G.P. 12.000 75,000 900.000,00 SAFRAN 45.000 18,990 854.550,00 THOMSON MULTIMEDIA 65.000 14,130 918.450,00 ΤΕCHNIP-COFLEXIP NPV 24.174 61,300 1.481.866,20 ATOS ORIGIN 15.000 46,380 695.700,00 TELEVISION FRANCAISE 1 29.384 25,670 754.287,28 GEMALTO 20.000 17,180 343.600,00 CNP 10.500 94,950 996.975,00 CHRISTIAN DIOR 9.000 96,220 865.980,00 PUBLICIS GROUPE 37.523 32,650 1.225.125,95 GAZ DE FRANCE 40.000 37,490 1.499.600,00 WENDEL 5.744 135,150 776.301,60 AIR FRANCE - KLM 35.477 34,590 1.227.149,43 SES GLOBAL S.A. 90.000 15,980 1.438.200,00 NATIXIS 15.000 18,080 271.200,00 GEOPHSIQUE-VERITAS 9.000 185,940 1.673.460,00 RHODIA SA 29.166 33,600 979.977,60 GAMELOFT 40.000 6,040 241.600,00 RHODIA SA (UNCONSOLIDATED SHARES) 8 2,790 22,32 ΣΥΝΟΛΟ 22.517.594,30 17,51% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) MEDIOBANCA 86.823 16,857 1.463.575,31 ALLEANZA ASSICURAZIONI 69.797 9,680 675.634,96 UNICREDITO ITALIANO 140.000 6,629 928.060,00 SAIPEM 50.000 25,350 1.267.500,00 BANCA POPOLARE ITALIANA 135.000 11,420 1.541.700,00 BANCA POPOLARE DI MILANO 100.000 11,311 1.131.100,00 LUXOTTICA 30.000 28,780 863.400,00 ATLANTIA SPA 48.769 24,620 1.200.692,78 SNAM 160.785 4,385 705.042,23 FINMECCANICA 80.000 22,830 1.826.400,00 TERNA SPA 292.105 2,560 747.788,80 PARMALAT SPA 290.000 3,140 910.600,00 BENETTON 60.000 12,940 776.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.037.894,08 10,91% ΜΑΔΡΙΤΗ (EUR) UNION FENOSA S.A. 28.934 39,650 1.147.233,10 GAS NATURAL SDG 15.000 45,130 676.950,00 EBRO PULEVA 25.000 15,970 399.250,00 BANKINTER SA ACCIONES 10.818 66,400 718.315,20 GRUPO FERROVIAL 16.500 73,050 1.205.325,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 50.000 23,030 1.151.500,00 GAMESA 40.000 27,000 1.080.000,00 ENAGAS 41.983 18,330 769.548,39 SACYR VALLEHERMOSO 10.000 35,730 357.300,00 RED ELECTRICA DI ESPAGNA 37.000 34,780 1.286.860,00 ACCIANA SA 7.000 202,300 1.416.100,00 FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA 12.000 66,950 803.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.011.781,69 8,56% 16

EΛΣΙΝΚΙ ( EUR) METSO CORP 30.000 43,820 1.314.600,00 NESTE OIL CORP 25.000 29,130 728.250,00 KONE CLASS B 25.921 46,760 1.212.065,96 WARTSILA OUJ-B SHARES 10.000 48,900 489.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.743.915,96 2,91% ΒΙΕΝΝΗ (EUR) OMV 37.000 49,490 1.831.130,00 WIENRBERGER BAUSTOFFINDUSTRIE 19.634 54,700 1.073.979,80 TELECOM AUSTRIA AG 85.851 18,500 1.588.243,50 IMMOFINANZ AG 122.017 10,810 1.319.003,77 VOESTALPINE 18.000 62,500 1.125.000,00 RAIFFEISEN INTL BANK HLDG 5.050 117,700 594.385,00 MEINL EUROPEAN LAND LTD 72.230 21,190 1.530.553,70 ΣΥΝΟΛΟ 9.062.295,77 7,05% ΔΟΥΒΛΙΝΟ (EUR) ELAN CORP 25.000 16,100 402.500,00 IRISH LIFE & PERMANENT 90.000 18,690 1.682.100,00 C & C GROUP 120.000 9,980 1.197.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.282.200,00 2,55% ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ (EUR) BCO ESPIR SANTO SA 50.000 16,480 824.000,00 BRISA AUTO ESTRADAS 10.267 9,950 102.156,65 ΣΥΝΟΛΟ 926.156,65 0,72% ΒΡΥΞΕΛΕΣ ( EUR) GROUPE BRUXELLES LAMBERT 17.000 92,290 1.568.930,00 DELHAIZE 24.109 72,850 1.756.340,65 BELGACOM 29.108 32,850 956.197,80 UMICORE 6.000 161,270 967.620,00 SOLVAY S.A 8.500 116,820 992.970,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.242.058,45 4,85% ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ( EUR) KONINKLIJKE PHILIPS ELEC. 30.000 31,560 946.800,00 ING GROUP NV 30.000 32,790 983.700,00 UNILEVER NV CVA 40.000 23,060 922.400,00 WOLTERS KLUWERORD NV 80.509 22,650 1.823.528,85 RANDSTAD HOLDING 14.118 58,850 830.844,30 NUMICO 45.000 38,530 1.733.850,00 CORIO 8.346 58,180 485.570,28 HEINEKEN NV 15.000 43,490 652.350,00 SBM OFFSHORE NV 15.000 28,300 424.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 8.803.543,43 6,84% ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ (CHF) ACTELION 10.000 33,015 330.151,63 ΣΥΝΟΛΟ 330.151,63 0,26% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 17.000 0,690 11.730,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.730,00 0,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 106.837.168,75 83,06% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 106.837.168,75 83,06% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 116.432.768,55 90,52% ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 911.786,50 ΣΥΝΟΛΟ 911.786,50 0,71% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 188.129,95 ΣΥΝΟΛΟ 188.129,95 0,15% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 2.253.511,17 GBP 246.255,50 1,48367953 365.364,24 ΣΥΝΟΛΟ 2.618.875,41 2,04% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.718.791,86 2,90% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUR 7.953.849,28 SEK 0,01 0,10807890 0,00 CHF 47.982,71 0,60412010 28.987,32 NOK 0,01 0,12543117 0,00 GBP 214.159,44 1,48367953 317.743,98 ΣΥΝΟΛΟ 8.300.580,58 6,45% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 166.855,52 ΣΥΝΟΛΟ 166.855,52 0,13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 128.618.996,51 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP07 50 2.257.500,00 ªÔÓ Â ΔÚ Ô Û ÙÈÌ A HTIKO ÛÂ.. ÌÔÓ Ô Û EUR Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ EUR 2.154.628,23 GBP 642.374,68 1,48367953 953.078,16 3.107.706,39 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 276.962,42 III. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6.983,84 IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.448.864,62 V. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ) 45.148,00 VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 15.227.394,34 VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9.505.936,90 ΣΥΝΟΛΟ ΠAΘHTIKOY 128.618.996,51 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ƒπ ªO ÀªμO πø ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) DJ EURO STOXX 50 SEP07 50 2.257.500,00 i PA EI E APA ø A XPHMATOOIKONOMIKA PO ONTAi A IA TPEXOY A O O TO EI O E H API MO KTH Eø A IA TO KA APO YMBO AIøN E EUR E EUR ENEP HTIKO ME DJ EURO STOXX 50 SEP07 (LONG) 50 2.215.500,00 2.257.500,00 1,80% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: H αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007. Η αποτίμηση των Mετοχών Εξωτερικού και τou Δικαιώματος της μετοχής «GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA» έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/2007 των αλλοδαπών χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή στις 29/06/2007, ελήφθη υπόψη η τιμή της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηματιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ημέρα καταρτισθεί χρηματιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιμή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 29/06/2007 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2007 και εμφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασμούς Ενεργητικού. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/2007. Στη διάρκεια του έτους 2007 η Εταιρεία Διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών εσωτερικού του Χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωμα ψήφου. Η αποτίμηση των Π. Χ. Π. που είναι ή ήταν εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού- Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2007 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου. Οι τιμές αποτίμησης των Kινητών Aξιών και των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια εξωτερικού, λήφθηκαν από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές Bloomberg και Reuters. Οι Επενδύσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2007, αναλύονται ανά Όμιλο ως εξής: 17

α) Όμιλος «ΕDIZIONE HOLDING Spa» Μετοχές της εταιρείας «ATLANTIA Spa», 0,96% Μετοχές της εταιρείας «BENETTON», 0,62% β) Όμιλος «EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR» Μετοχές της εταιρείας «TΡΑΠΕΖΑ EFG ΕUROBANK ERGASIAS AE (ΚΟ)», 1,16% Διαθέσιμα - Καταθέσεις, 7,02% 3. XE H IAKYMAN H A O O H EPIO OY 01/01/2007-30/06/2007 ( Άρθρο 9, παρ. 7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΔΑΚ & ΕΕΧ) 0,72% 2. Δ Δ π ƒoø - ƒoø ª ƒπ πø, π ºOƒ OΔπª À ø π OΔ ª Δø ƒπo OÀ 01/01/2007-30/06/2007 4. EIKTH YNO IKøN E O øn XPH Eø 2006 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,86% I. KEΦAΛAIA MEPIΔIOYXΩN ΜΕΡΙΔΙΑ EUR ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2006 54.066.123,879 81.276.311,82 ΠΛΕOΝ: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 19.263.466,065 38.966.408,31 ΜΕΙOΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 01/01/2007-30/06/2007 14.594.379,312 4.669.086,753 (29.716.328,57) ΠΛΕOΝ: ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 9.922.473,06 ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2007 58.735.210,632 100.448.864,62 II. AΠOTEΛEΣMATA A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.085.209,62 ΤΟΚΟΙ 189.427,34 ΣΥΝΟΛΟ 2.274.636,96 Β. ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 11.158.971,15 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (1.248.419,14) ΣΥΝΟΛΟ 9.910.552,01 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (31.901,75) ΣΥΝΟΛΟ (31.901,75) Δ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 513,33 ΣΥΝΟΛΟ 513,33 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΕΡΔΗ 275.200,33 ΖΗΜΙΕΣ (228.510,33) ΣΥΝΟΛΟ 46.690,00 ΣΥΝOΛO ΕΣOΔΩΝ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 12.200.490,55 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (381.219,97) ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.313.333,68) (2.694.553,65) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (KEPΔH) ΠΕΡΙOΔOΥ 9.505.936,90 9.505.936,90 III. ΔIAΦOPEΣ AΠOTIMHΣHΣ EΠENΔYΣEΩN ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2007 128.618.996,51 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2007 113.391.602,17 15.227.394,34 ΣΥΝOΛO ΚΑΘΑΡOΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚOΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 58.735.210,632 X 2,1313) 125.182.195,86 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Φ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΜΠΟΜΠΟΚΗ Α. ΣΑΜΙΟΣ Φ. ANAΓNΩΣTOY M. ΓΚΙΟΤΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «EUROBANK ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «EFG Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η ευθύνη της σύνταξης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως βαρύνει τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και λάβαμε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις», καθώς και τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση αυτή. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της διαχειρίστριας εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στην Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες επιβεβαιώθηκαν από το θεματοφύλακα, που συνυπογράφει και την Έκθεση Διαχειρίσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 2 του Ν. 3283/2004. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του Ν. 3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30η Ιουνίου 2007, και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2007 έως 30/06/2007, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία. Αθήνα, 16 Aυγούστου 2007 H Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ν. ΒΛΕΤΣΑ Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 26151 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 18

EUROBANK US GROWTH ª ΔOÃπ O øδ ƒπ OÀ ÔÚ ÙË ÁÔÚ ªÂ Î Ú Ë ÎÏÂÈÛ Ó ÙÔ ÂÍ ÌËÓÔ ÙÔ 2007 ÔÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ ˆıÔ ÌÂÓÂ Î Ú ˆ applefi Ù ıâùèî ÂÙ ÈÚÈÎ appleô- ÙÂÏ ÛÌ Ù Ù ÔappleÔ ÍÂapple Ú Û Ó ÙÈ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ ÙˆÓ Ó Ï ÙÒÓ. Δ Ì ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â Î Ù ÂÈÍ Ó fiùè Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ apple Ú ÙÔ ÂappleÈ Ú ÓfiÌÂÓÔ Ú ıìô apple Ú Ì ÓÂÈ Û ÙÚÔ È Ó appleù ÍË ÂÓÒ ÔÈ appleïëıˆúèûùèî appleè ÛÂÈ apple Ú Ì ÓÔ Ó Û ÁÎÚ ÙËÌ - ÓÂ. ÂÓÙÚÈÎ ΔÚ appleâ ÙˆÓ ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ appleúô ÂÈ Û Ì ˆÛË ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, Û ÓÙ ıâûë Ì ÙÈ Ú ÈÎ ÂÎÙÈÌ ÛÂÈ, Î ıò Ë ÔÈÎÔÓÔÌ ÙˆÓ Û Ó ÈÛÂ Ó Ó appleù ÛÛÂÙ È, ÂÓÒ Ë FED ÂÓ Ê ÓËÎÂ È ÙÂıÂÈÌ ÓË Ó ÙÔ ÌÂÈÒÛÂÈ Ó ÂÓ appleâèûùâ ÔÏÔÎÏËÚˆ- ÙÈÎ fiùè Ô appleïëıˆúèûìfi ÂÓ appleôùâïâ appleâèï ÁÈ ÙËÓ ÌÂÚÈÎ ÓÈÎ ÔÈÎÔÓÔÌ. O ÙÔÌ ÙˆÓ ÎÈÓ ÙˆÓ ÂappleËÚ ÛÙËΠappleâúèûûfiùâúô ÚÓËÙÈÎ applefi ÙÔ ËÏfi Âapple appleâ Ô ÙˆÓ ÂappleÈÙÔÎ ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÓ Â Â ÚÓËÙÈÎ ÂappleÈappleÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ applefiïôèappleë ÔÈÎÔÓÔÌ. Δ ıâùèî ÂÙ È- ÚÈÎ appleôùâï ÛÌ Ù Î ıò Î È Ë ıâùèî ÁÂÓÈÎ ÂÈÎfiÓ ÙË ÔÈÎÔÓÔÌ ÒıËÛ Ó Û ÓÔ Ô ÙÈ ÚËÌ ÙÈÛÙËÚÈ Î ÁÔÚ ÙˆÓ Ì ÙÔÓ Â ÎÙË Dow Jones Ó Î Ù ÁÚ ÊÂÈ Ó ÈÛÙÔÚÈÎ ËÏ Âapple appleâ (13.489.42 ÌÔÓ Â ÛÙÈ 20/6/2007). π È ÙÂÚ ıâùèî appleô- fiûâè ÛËÌ ˆÛ Ó ÔÈ ÌÂÙÔ ÙË ÌÂÛ ÎÂÊ Ï ÈÔappleÔ ËÛË, Î ıò  ÓÔ ıëî Ó ÙfiÛÔ applefi ÙËÓ Û ÓÂ È fiìâóë Ó appleù ÍË ÙˆÓ fiûô Î È applefi ÙÔ Ó ÌÔ ÔÏ ÚÈÔ appleô ÙÔÓÒÓÂÈ Ù ÛÔ applefi ÂÍ ÁˆÁ. ÔÚ ÙÔ ÌÔÈ Ô ÂÊ Ï Ô ªÂ  ÔÌ ÓÔ fiùè ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ appleôù ÌËÛË ÙÔ / Â Ó È ÙÔ Â ÚÒ, ÙÔ Eurobank US Growth Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Âapple Ù Â applefi ÔÛË ÙË Ù ÍË ÙÔ +6,65%. E E I H A O O H KA APH TIMH MEPI IOY A/K Δ applefi È Â ÚÈÛË ÎÂÊ Ï È Ó Ïı Ó ÛÙÔ Ù ÏÔ ÙÔ ÂÍ Ì ÓÔ ÙÔ 2007 Û 80,83 ÂÎ.  ÚÒ. K A IKH YN E H METOXIKOY XAPTOºY AKIOY ÙË 29.06.2007 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 29-June-2007. È ÙÈ appleïëúôêôú Â, appleô ÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ Morningstar Î È apple Ú Ù ıâóù È ÛÙÔ apple ÚfiÓ, ÈÛ Ô Ó Ù Î ÙˆÙ Úˆ: (1) appleôùâïô Ó appleóâ Ì ÙÈÎ È ÈÔÎÙËÛ ÙË Morningstar, (2) apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Î ı ÔÈÔÓ appleôùâ ÙÚfiappleÔ Ó apple Ú ÁˆÁ, ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË Û Î ÌÂÓÔ Ó ËÌÔÛ Â Û ÙÔ Î È (3) ÂÓ apple Ú ÂÙ È Î Ì ÂÁÁ ËÛË fiùè Â Ó È ÎÚÈ Â, appleï ÚÂÈ Âapple Î ÈÚÂ. OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ appleïëúôêôú Â Û ÁÓˆÛÙÔappleÔÈÔ ÓÙ È applefi ÙËÓ EFG..... Morningstar Î È Ë EFG..... Â Ê ÚÔ Ó Î Ì Â ı ÓË ÁÈ ÔappleÔÈ appleôùâ appleòïâè ËÌ appleô Ù fió appleúôî ÂÈ applefi ÙË Ú ÛË ÙˆÓ appleïëúôêôúèòó ÙÒÓ. EFG..... Û ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÂappleÈappleÏ ÔÓ fiùè: (i) Î Ó Ó ÛÙÔÈ Â Ô ÙÔ apple ÚfiÓÙÔ ÂÓ appleú appleâè Ó ÂÎÏ Ì ÓÂÙ È ˆ ÂappleÂÓ ÙÈÎ Û Ì Ô Ï Î È Î Ù Û Ó appleâè ÂÓ ÂÌappleÂÚÈ ÂÈ Û ÛÙ ÛË ÁÈ ÁÔÚ appleòïëûë ÌÂÚÈ ˆÓ ÌÔÈ ˆÓ ÂÊ Ï ˆÓ Î È (ii) Ë applefi ÔÛË ÙˆÓ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ Û ÌÔÈ ÂÊ Ï È ÂÓ ÂÙ È Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Ó Í ÓÂÙ È. 19

i1. ÀΔπ ƒπoà π Δ Δ i ƒ Δπ O EUROBANK US GROWTH METOXIKO E øtepikoy... 41/25.01.2005 º 135 μ/03.02.2005 E AMHNIAIA 2007 ( ÂÚ Ô Ô 12/01/2007-30/06/2007) ( ƒ ƒo 28.3283 /2004 º 210 / 02.11.2004) I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OÀ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (USD) TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG 5.230,015 8,241 43.102,60 ALLERGAN INC 1.936,000 42,680 82.629,43 UNITED HEALTH GROUP INC 6.364,000 37,867 240.988,49 ADVANCED MEDICAL OPTICS NC 4.512,000 25,827 116.533,55 TRIAD HOSPITALS 5.617,000 39,807 223.598,61 WESTERN DIGITAL 23.443,000 14,328 335.891,93 BARR LABORATORIES 7.763,000 37,194 288.734,17 MEMC ELECTRONICS MATERIALS 18.820,000 45,257 851.742,61 INGRAM MICRO CLASS A 16.738,000 16,076 269.072,18 FAIRCHILD SEMICOND.INTL.CLASS A 9.446,000 14,306 135.132,71 NATIONAL SEMICONDUCTOR CO. 24.537,000 20,933 513.632,72 COMMUNITY HEALTH SYSTEMS 10.212,000 29,952 305.868,49 COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP. 6.975,000 26,916 187.738,80 RADIAN GROUP 12.008,000 39,985 480.142,17 MCAFFE INC 22.436,000 26,064 584.781,34 99 CENTS ONLY STORES 530,000 9,708 5.144,98 A.G. EDWARDS INC 7.583,000 62,606 474.744,65 AGCO.CORP 24.053,000 32,144 773.151,23 AGL RESOURCES INC 20.922,000 29,974 627.117,78 ALLIANT ENERGY CORP 16.096,000 28,767 463.035,62 AMB PROPERTY GROUP 12.022,000 39,408 473.758,49 AMERICAN GREETINGS CORP 4.723,000 20,977 99.076,33 AMERICREDIT CORP 20.381,000 19,659 400.677,93 ANN TAYLOR STORES CORP 5.274,000 26,227 138.322,90 ARROW ELECTRONICS INC 19.253,000 28,456 547.865,82 ARVIN MERITOR INC 275,000 16,438 4.520,55 ASTORIA FINANCIAL CORP 12.772,000 18,541 236.809,24 AVNET INC 13.630,000 29,352 400.069,01 BARNES&NOBLE 4.642,000 28,486 132.230,83 BELO CORP 708,000 15,246 10.794,31 BISYS GROUP INC 1.545,000 8,760 13.533,77 BORDERS GROUP INC 301,000 14,113 4.248,10 BORG WARNER INC 4.223,000 63,710 269.046,22 CALLAWAY GOLF CO 320,000 13,188 4.220,07 CERIDIAN CORP (NEW) 22.254,000 25,916 576.741,95 CITY NATIONAL CORP 5.402,000 56,342 304.360,00 COLONIAL BANCGROUP INC 21.651,000 18,489 400.315,05 COMMONSCOPE 13.301,000 43,206 574.685,93 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 10.567,000 52,921 559.217,69 CYTEC 6.291,000 47,220 297.058,18 DR HORTON INC 8.501,000 14,757 125.453,48 DEVRY 744,000 25,191 18.741,86 ENSO INTERNATIONAL 11.264,000 45,176 508.860,90 ENTERCOM COMMUNICATIONS 2.857,000 18,430 52.655,11 EVEREST 5.700,000 80,444 458.532,40 FAIR ISAAC 13.351,000 29,708 396.625,04 FEDERAL SIGNAL 16.683,000 11,744 195.921,79 FERRO 14.609,000 18,460 269.679,65 FIRST AMERICAN CORP. 14.232,000 36,653 521.646,80 FMC CORP 7.129,000 66,190 471.870,65 FOOT LOCKER INC 10.102,000 16,142 163.068,20 FOREST OIL 10.083,000 31,292 315.518,39 FURNITURE BRANDS INTER. 394,000 10,515 4.142,76 GATX CORP. 12.262,000 36,468 447.170,31 GRANITE COSTRUCTION INC 7.505,000 47,523 356.661,16 Δƒ ÃOÀ Δƒ ÃOÀ O O ΔO Δπª ªO π π ΔOÀ Δ ª Ãπ EUR EUR ƒ / OY HANOVER COMPRESSOR 31.046,000 17,660 548.276,27 HAWAIIN ELECTRIC INDUST. 5.686,000 17,542 99.741,83 HCC INSURANSE 14.902,000 24,739 368.660,36 HEALTH NET 10.746,000 39,097 420.132,40 HELMERICH&PAYNE 14.899,000 26,227 390.760,89 HIGHWOODS PROPERTIES INC 7.562,000 27,767 209.977,79 HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 9.919,000 30,722 304.731,07 IDACORP INC 2.995,000 23,725 71.055,02 IMATION CORP 391,000 27,294 10.671,80 INDYMAC BANCORP INC 9.108,000 21,599 196.727,40 MEDIA GENERAL INC 83,000 24,635 2.044,73 MINERALS TECHNOLOGIES INC 5.490,000 49,574 272.162,53 MODINE MANUFACTURING CO 230,000 16,735 3.848,94 MOHAWK INDUSTRIES INC 4.399,000 74,632 328.304,49 MPS GROUP INC 32.659,000 9,900 323.325,31 NATIONAL FUEL GAS CO 22.549,000 32,070 723.137,50 NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC 25.267,000 12,603 318.433,42 NEWFIELD EXPLORATION CO 9.808,000 33,728 330.806,66 OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 32.918,000 15,742 518.205,61 OMNICARE INC 7.484,000 26,701 199.831,94 OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP INC 9.855,000 60,274 594.000,00 PAYLESS SHOESOURCES INC 4.524,000 23,362 105.688,41 PEPCO HOLDINGS INC 20.689,000 20,881 432.010,22 PIER 1 IMPORTS INC 1.073,000 6,287 6.745,48 PIONEER NATURAL RESOURCES CO 20.169,000 36,068 727.457,97 PMI GROUP INC 12.016,000 33,077 397.448,89 POGO PRODUCING CO 8.601,000 37,608 323.468,93 PRIDE INTERNATIONAL INC 22.793,000 27,738 632.229,38 PROTECTIVE LIFE CORP 8.341,000 35,402 295.285,61 PUGET ENERGY INC 14.038,000 17,904 251.343,09 QUANTA SERVICES INC 26.502,000 22,710 601.863,27 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11.845,000 22,880 271.018,51 SAKS INC 10.073,000 15,809 159.243,65 SCANA CORP 11.163,000 28,352 316.498,53 SCOTTS MIRACLE GRO CO 6.470,000 31,796 205.717,73 SEQUA CORP 3.669,000 82,932 304.278,42 SIERRA PACIFIC RECOURCES CORP 8.951,000 13,003 116.386,20 SONOCO PRODUCTS CO 18.069,000 31,699 572.775,93 SPX CORP 9.115,000 65,020 592.660,61 STANCORP FINANCIAL GROUP INC 8.216,000 38,860 319.271,14 STERIS CORP 4.907,000 22,658 111.184,15 TELEFLEX INC 4.628,000 60,555 280.250,16 TELEPHONE&DATA SYSTEMS INC 6.158,000 46,331 285.306,23 THOMAS&BETTS CORP 6.384,000 42,947 274.174,01 TIDEWATER INC 8.662,000 52,484 454.618,70 TRINITY INDUSTRIES INC 31.436,000 32,240 1.013.493,85 UNITED RENTALS INC 15.477,000 24,095 372.914,91 VECTREN CORP 21.756,000 19,941 433.831,23 VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 26.310,000 11,714 308.200,07 W.R.BERKLEY CORP 16.176,000 24,095 389.757,16 WEATHERFORD INTERNATIONAL INC 10.821,000 40,903 442.615,36 WESTAR ENERGY INC 6.179,000 17,979 111.089,32 WGL HOLDINGS INC 3.573,000 24,169 86.355,22 WISCONSIN ENERGY CORP 8.186,000 32,751 268.098,32 WORHINGTON INDUSTRIES INC 26.409,000 16,031 423.365,31 INTERGRYS ENERGY GROUP INC 2.678,000 37,564 100.596,03 ARCH COAL INC 12.396,000 25,768 319.423,03 WASTE CONNECTION INC 19.332,000 22,392 432.876,48 REGENCY CENTERS 4.423,000 52,203 230.893,37 20