ΑΠΟΦΑΣΗ 404/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος απολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων που απαρτίζουν το σημερινό ενιαίο Δήμο Βόλου.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΛ Αριθ. Απόφασης : 404/2011 ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οικονόμoυ Αναστασία ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Καριώτου Στυλιανή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, της 12/9/2011 Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ /ΓΠ25838/8/9/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Αγκρή-Κατσιούρα Χαρίκλεια, Δερβένης Δημήτριος, Καουνάς Ιωάννης, Καραπατάκης Ηλίας, Μακρή Ζέττα, Μουλάς Γεώργιος, Νίκου Κων/νος, Οικονόμoυ Αναστασία, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Χαλκιάς Σωτήριος, τακτικά μέλη, Κερασιώτης Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος. ΑΠΟΝΤΕΣ Λαμπρινίδης Φώτιος ΑΠΟΦΑΣΗ 404/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέλεγχος απολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων που απαρτίζουν το σημερινό ενιαίο Δήμο Βόλου. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθ. πρωτ /ΓΠ25746/ εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 7/9/2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 95512/ΓΠ25746 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Ρ.Φεραίου Ταχ.Κωδ.: Υπεύθυνη:Μουσκή Μαρία Τηλέφωνο:

2 Προς Την Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικών Προγραμματισμού & Νέων Τεχνολογιών ΘΕΜΑ: «Προέλεγχος απολογισμών οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Αισωνίας, Αγριάς, της πρώην κοινότητας Μακρινίτσας και του πρώην συνδέσμου του Κοιμητηρίου». Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου, στην οικονομική επιτροπή, τον ταμειακό απολογισμό και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου, για προέλεγχο και κατόπιν, μαζί με την έκθεση της οικονομικής επιτροπής, στο δημοτικό συμβούλιο. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή, ο οποίος, εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, χορηγεί το πιστοποιητικό ελέγχου του και καταρτίζει την έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει και τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας και τις αναγκαίες υποδείξεις του. Ως εκ τούτου, σας διαβιβάζουμε: 1) τους απολογισμούς, του οικονομικού έτους 2010 των πρώην Δήμων Αισωνίας, Αγριάς, 2) τους απολογισμούς οικονομικού έτους 2010 της πρώην κοινότητας Μακρινίτσας και του πρώην συνδέσμου του Κοιμητηρίου. Η κοινότητα Μακρινίτσας και ο σύνδεσμος του Κοιμητηρίου, επειδή δεν εφάρμοζαν το διπλογραφικό σύστημα και η ταμειακή τους διαχείριση πραγματοποιούνταν από τη Β ΔΟΥ Βόλου δεν συνέτασσαν ισολογισμούς, Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΚΗ A.A. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΤΣΑΚΟΣ 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ : Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /12/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ Α.Φ.Μ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 0112 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο ΒΔ24/9-20/1958, 132,00 132,00 132,00 άρθρο 31 ΝΔ 4260/62, άρθρο 182 Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114/Α/06 (Δ.Κ.Κ.) ) 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 192 ΔΚΚ) , , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, θρησκευτικές πανηγύρεις και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν , , , , /93) 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Σύνολο Κ.Α. : , , , ,60 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,65 329,65 329,65 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σύνολο Κ.Α. : ,65 329,65 329,65 Σύνολο Κ.Α. : ,65 329,65 329, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟ- ΡΦΩΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. : , , , Τέλη άρδευσης , , , ,18 3 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ Σ ΒΕΒΑΙ- ΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑ- ΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , , , , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕ Ο ΥΠΟΛΟΙΠΟ

4 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Σύνολο Κ.Α. : , , , ,18 Σύνολο Κ.Α. : , , , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. : , , , Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/ ,00 93,00 93,00 20/10/1958) (χρήση δημοτικής γεφυροπλάστιγγας) 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,00 93,00 93, Τέλος ακίνητης περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) ,46 4, , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Σύνολο Κ.Α. : ,89 4, , , ,00 Σύνολο Κ.Α. : ,89 4, , , , Σύνολο Κ.Α. : Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , ,80 962, Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων και χυμών (άρθρο 2 Ν /80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Σύνολο Κ.Α. : , , ,80 962,00 Σύνολο Κ.Α. : ,99 4, , , , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σύνολο Κ.Α. : , , ,35 Σύνολο Κ.Α. : , , ,35 4

5 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) , , , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) (μέσω Τ.Π.Δ.) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 26 Ν 3613/2007) (οίκοθεν) 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,61 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ , , ,00 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) ,58 939,58 939, Σύνολο Κ.Α. : , , ,58 Σύνολο Κ.Α. : , , ,31 Σύνολο Κ.Α. : , , ,31 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορηγήσεις για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών Σύνολο Κ.Α. : , ,64 Σύνολο Κ.Α. : , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΚΕΠ Επιχορηγήσεις για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπανών πλήρωσης θέσεων μερικής απασχόλησης Επιχορηγήσεις από τον ΟΑΕΔ κ.λ.π. υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου για την εκτέλεση δημοτικών έργων για την απασχόληση ανέργων και καταπολέμηση της ανεργίας

6 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις Σύνολο Κ.Α. : , , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη δράσης πυροπροστασίας Επιχορηγήσεις για πολιτική προστασία-θεομηνίες ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ από αντισταθμιστικά οφέλη λόγω ΧΥΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) 1314 Λοιπά ειδικά προγράμματα Επιχορηγήσεις από το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης "Θησέας" (Ν. 3274/04) Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Πρόγραμμα "Αλέξανδρος Μπαλτατζής") Επιχορηγήσεις για υλοποίηση κοινωνικών δράσεων (Πρόταση Ζωής -ΟΚΑΝΑ) Επιχειρησιακό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Λοιπά ειδικά προγράμματα Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , , , ,76 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Λοιπά ειδικά προγράμματα 0,16 0,16 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Σύνολο Κ.Α. : ,16 0,16 0,16 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,26 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , ,72 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Σύνολο Κ.Α. : , , ,72 Σύνολο Κ.Α. : , , ,72 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,98 0, Προϊόν χορηγιών , , , Προϊόν δωρεών

7 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1623 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /2002) 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ.Α. : , , ,34 Σύνολο Κ.Α. : , , ,34 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ,59-0, , , , , , ,50 Σύνολο Κ.Α. : , , ,43-0,16 Σύνολο Κ.Α. : , , ,43-0, Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρασμό τρίτων 1621 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/1999) Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/86) Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,76 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) , , ,45 756, Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) ,21 144,21 144,21 Σύνολο Κ.Α. : , , ,66 756, Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , ,07 259, , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Τακτικά έσοδα από δημοτικό φόρο , , , ,24 7

8 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Τακτικά έσοδα από δικαίωμα βοσκής ,60 21,60 21, Τακτικά έσοδα από τέλος διαφήμισης Τακτικά έσοδα από μισθώματα καλλιεργήσιμης γης Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων και χυμών (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Τέλος επί της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. ή άλλες Ε.Δ.Α.. (Κατανομή τέλους άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2364/1995) 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , , , , , ,71 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,24 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,56 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,56 Σύνολο Κ.Α. : , , , , Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών , ,19 Σύνολο Κ.Α. : , , Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , ,19 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα Σύνολο Κ.Α. : , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , ,20 16, , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) , , ,77 256, ,30 414, , Λοιπά έσοδα Σύνολο Κ.Α. : , , ,77 256, ,30 414, , Λοιπά έσοδα , , , ,66 533, ,69 8

9 Δικαίωμα βοσκής , , ,93 127, , , , Τέλη διαφήμισης ,32 571,68 571,68 571,68 571, Μισθώματα καλιεργήσιμης γης ,02 674,98 674,98 674,98 674, Τέλη εμποροπανήγυρης , , , , , Τέλη (2% & 5%) επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, καφετεριών και συναφών καταστημάτων , , , , , , ,97 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , ,62 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα ,53 707,47 707,47 707,47 707,47 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α. : ,53 707,47 707,47 707,47 707,47 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , ,52 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , Εισφορά (823) υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,52 παράστασης Δημάρχου 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας (825 Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.), ΤΑΔΚΥ, Ο.Α.Ε.Ε, ΟΓΑ κ.λ.π.) Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ΚΑ 825 (Δημοσίου (Γ.Λ.Κ.), ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) , , ,74 Σύνολο Κ.Α. : , , ,74 Σύνολο Κ.Α. : , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσημο εξόδων παραστάσεως και κινήσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Τ.Σ. Σέσκλου, μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Φόροι εξόδων παραστάσεως και κινήσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Τ.Σ. Σέσκλου, μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Χαρτόσημο εξόδων παραστάσεως και κινήσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Τ.Σ. Σέσκλου, μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π , , , ,74 942,74 942,74 Σύνολο Κ.Α. : , , , Φόρος (1%) προμηθευτών υγρών καυσίμων ,38 493,38 493, Φόρος (4%) προμηθευτών λοιπών αγαθών , , , Φόρος (8%) προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων , , ,37 επαγγελματιών κ.λ.π. παροχής υπηρεσιών Φόρος (3%) προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων ,87 800,87 800,87 επαγγελματιών κ.λ.π. παροχής υπηρεσιών Φόρος (3%) ΕΔΕ

10 Φόρος (20%) ελευθέρων επαγγελματιών , , , Φόρος (4%) ΕΔΕ Φόρος (10%) ΕΔΕ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Σύνολο Κ.Α. : , , , Χαρτόσημο ,46 145,46 145, Κρατήσεις ((824) εργαζομένου) υπέρ συντάξεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , ,23 Σύνολο Κ.Α. : , , ,69 Σύνολο Κ.Α. : , , , Εργοδοτική εισφορά Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ) , , , Εργοδοτική εισφορά Ο.Π.Α.Δ. (ΤΥΔΚΥ) , , , Εργοδοτική εισφορά , , , Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ , , , Εισφορά ΙΚΑ (εργαζομένου) , , , Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ (εργαζομένου) , , , Εισφορά Ο.Π.Α.Δ. (ΤΥΔΚΥ) (εργαζομένου) , , , Εισφορά Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ) (εργαζομένου) , , , Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ (εργοδότη) , , , Εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ) (εργαζόμενου) , , , Εισφορά Μ.Τ.Π.Υ. (εργαζομένου) ,36 108,36 108, Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ (εργαζομένου) Κλάδος Υγείας Τεχνικών ,29 387,29 387, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Κλάδος Υγείας Τεχνικών ,52 774,52 774, Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ (εργαζομένου) Κλάδος Ειδικής ,88 698,88 698,88 Προσαύξησης Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ (εργαζομένου) Κλάδος Εφάπαξ Παροχών ,52 720,52 720, Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ,35 540,35 540, Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ (εργαζομένου) Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ,35 540,35 540,35 Σύνολο Κ.Α. : , , ,05 Σύνολο Κ.Α. : , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10

11 ΟΓΑ χαρτοσήμου εξόδων παραστάσεως και κινήσεως ,54 188,54 188,54 Δημάρχου, Αντιδημάρχου, Προέδρου Τ.Σ. Σέσκλου και μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής ΟΓΑ χαρτοσήμου ,09 29,09 29, Κρατήσεις ΕΜΠ (0,50%) ,43 400,43 400, Κρατήσεις ΕΜΠ (1%) Κρατήσεις ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (1,5%) προμηθευτών, εργολάβων, , , ,87 ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π Κρατήσεις ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (3%) εξόδων παραστάσεως και , , ,88 κινήσεως Δημάρχου Κρατήσεις ΤΕΕ (0,20%) ,17 160,17 160, Κρατήσεις ΤΕΕ (2%) Κρατήσεις ΤΠΕΔΕ (1%) ,87 800,87 800, Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ (1%) ,04 961,04 961, Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ (0,20%) Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ (1,20%) Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ (2%) Κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ (0,60%) (Ν. 2166/93 άρθ. 27) ,52 480,52 480, Κρατήσεις ΤΥΔΚ (1%) ,87 800,87 800, Κρατήσεις υπέρ Δήμου (απεργίες, απουσίες, αχρεωστήτως , , ,85 καταβαλλόμενες αμοιβές κ.λ.π.) Κρατήσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (2%) Κρατήσεις ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (0,5%) προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π Κρατήσεις ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (1%) εξόδων παραστάσεως και κινήσεως Δημάρχου 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ,41 683,41 683, ,94 402,94 402,94 Σύνολο Κ.Α. : , , ,48 Σύνολο Κ.Α. : , , ,58 Σύνολο Κ.Α. : , , ,96 Σύνολο Κ.Α. : , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , ,60 641,12 641,12 641, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα 5120 Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ.Α. : , ,60 641,12 641,12 641, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα , ,94 427,88 427,88 427, Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα , , , , ,63 11 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,51

12 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,51 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,63 Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , , , , , ,86 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. Σελίδα: 13 από 13 "Co-operation system S.A." ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Νιρβάνα 89 - ΑΘΗΝΑ τηλ fax

13 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2010 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ Α.Φ.Μ Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Ετήσια εισφορά στα ΤΕΑΔΥ και ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν 3655/08 (ΦΕΚ 1621/Β/ ) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66 και Ν. 3655/08 (ΦΕΚ 1621/Β/ ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 1621/Β/ ) Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών , , , , , ,71 Σύνολα ΚΑ: , , , ,17 Σύνολα ΚΑ: , , , Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , , Αμοιβές λογιστών Αμοιβές δικαστικών επιμελητών , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Δαπάνες αιρετών ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 127 Ν. 3463/06 Φ.Ε.Κ. 114/Α /06 (Δ.Κ.Κ.)) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡ- ΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ Σ , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ,78 14 ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤ Α ΑΚΥΡΩΘΕ- ΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤ Α ΠΛΗΡΩΘΕ- ΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ , , , ,13 149, ,14 460, ,73

15 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (Συνεδριάσεις Δ.Σ.-Δ.Ε.) (άρθρο 127 Ν. 3463/06 Φ.Ε.Κ. 114/Α /06 (Δ.Κ.Κ.)) Έξοδα κίνησης προέδρου Τοπικού Συμβουλίου και αποζημίωση μελών Τοπικού Συμβουλίου (Συνεδριάσεις Τ.Σ.) (άρθρο 133 Ν. 3463/06 Φ.Ε.Κ. 114/Α /06 Δ.Κ.Κ.) Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών , , , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , , Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ Αμοιβή αναδόχου για τη στελέχωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: Λοιπά έξοδα τρίτων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ,20 381, Προμήθεια Τ.Π.Δ , , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: , , , ,34 Σύνολα ΚΑ: , , , ,34 Σύνολα ΚΑ: , , , , Ταχυδρομικά τέλη ,24 561,24 561, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεμοιοτυπικά τέλη , , , ,00 εσωτερικού Κινητή Τηλεφωνία ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολα ΚΑ: , , ,24 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , ,20 718, , , Ε.Τ.ΑΚ. (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων) Φ.Μ.Α.Π. (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας) ,23 227,23 227,23 772,77

16 00-64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Σύνολα ΚΑ: ,23 227,23 227, ,77 Σύνολα ΚΑ: ,23 227,23 227,23 Σύνολα ΚΑ: ,23 227,23 227, , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ,28 602,28 602, ,72 Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα , , , ,19 φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , , Συνέδρια και εορτές Σύνολα ΚΑ: , , , Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , , Συνδρομές Σύνολα ΚΑ: , , , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και , , , ,80 ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές Internet Λοιπές συνδρομές Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολα ΚΑ: , , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,15 666, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: ,15 666,15 666, , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών , , , ,92 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λειτουργικές δαπάνες ΚΕΠ , , Δαπάνες Τοπικού Συμβουλίου Νέων Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: , , ,06 Σύνολα ΚΑ: , , , ,86 Σύνολα ΚΑ: , , , , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δ Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων , , , , ,80 666, , , , , , Σύνολα ΚΑ:

17 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων Χρεωλύσια Δανείων Τ.Π. & Δ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείων Τ.Π. & Δ , , , ,92 Σύνολα ΚΑ: , , , , Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείων Τ.Π.& Δ , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Σύνολα ΚΑ: , , ,42 Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές Μεταβίβαση επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , , ,68 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , Επιχορήγηση δημοτικών ΝΠΔΔ Απόδοση ποσοστού 20% του τέλους χρήσης αιγιαλού Χρυσής Ακτής Παναγίας στην κτηματική υπηρεσία Ν. Μαγνησίας Απόδοση ποσοστού 15% ΤΑΠ στην ΚΕΔΚΕ (από τη ΔΕΗ) Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" Συμμετοχή του Δήμου στη Ν.Ε. Τουρισμού Ν. Μαγνησίας (ΑΝ.Ε.Μ. Α.Ε.) Συμμετοχή του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Πρόταση Ζωής" (Κέντρο Πρόληψης κατά των ναρκωτικών Ν. Μαγνησίας) Σύνολα ΚΑ: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ,80 644, Σύνολα ΚΑ: ,80 644,80 644,80 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , , , , , ,80 355, , Σύνολα ΚΑ:

18 00-68 Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ,01 334, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,01 Σύνολα ΚΑ: ,01 334,01 334, ,99 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , , , ,43 δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα) Έξοδα κίνησης , , , ,90 Σύνολα ΚΑ: , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπερωριακής εργασίαςκαι για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , Αμοιβή ληξιάρχου , , ,20 624,80 Σύνολα ΚΑ: , , , ,92 Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δαπάνες πλήρωσης θέσεων μερικής απασχόλησης Δαπάνη απασχόλησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι , , , , , Σύνολα ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Σύνολα ΚΑ: , , , , , Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (ΤΑΔΚΥ) , , , , ,01 334, , ,00 334, Εργοδοτικές εισφορές Ο.Π.Α.Δ. (ΤΥΔΚΥ) , , , , Εργοδοτικές εισφορές ,55 614,55 614, ,45 865, , , ,

19 Σύνολα ΚΑ: , , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ,68 315,68 315, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Σύνολα ΚΑ: ,68 315,68 315,68 Σύνολα ΚΑ: , , , ,87 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών , , ,83 623, Αμοιβές λογιστών για συμβουλευτική υποστήριξη και έλεγχος των οικον κατασ τάσεων και φορολογικών υποχρεώσεων προηγουμένης και τρέχουσας χρήσης στο Διπλογραφικό. Στατιστική επεξεργασία οικονομικών αποτ Αμοιβές λογιστών για μηχανογραφική επεξεργασία δεδομένων και παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων στο Διπλογραφικό Αμοιβές για Συντήρηση και υποστήριξη του Λογισμικού του Δήμου , , , Αμοιβές λοιπών νομικών προσώπων Ι.Δ Αμοιβές συμβούλων πληροφορικής για ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων στο δήμο Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.984, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,17 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , Σύνολα ΚΑ: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 6.984, , , , , , , , , , ,17 19

20 Διαρύθμιση χώρων Δημοτικού Καταστήματος 6.984, , , , , , Ανακαίνιση Δημαρχείου 6.984, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6.984, , ,00 εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση μεταφορικών μέσων , , , Επισκευή μεταφορικών μέσων , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 6.984, ,00 488,62 488,62 488, , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , ,00 Σύνολα ΚΑ: ,62 488,62 488, Συντήρηση Μηχανολογικού εξοπλισμού Η/Υ και Συναφών (HARDWARE) και εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Η/Υ και , , , ,00 συναφών (HARDWARE) Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Σύνολα ΚΑ: ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π ,25 310,25 310, , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: , , , ,75 Σύνολα ΚΑ: , , , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Πρόστιμα Κ.Ο.Κ ,20 81,20 81, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα μεταφορών Σύνολα ΚΑ: ,20 Σύνολα ΚΑ: ,20 81,20 81,20 818,80 Σύνολα ΚΑ: ,20 81,20 81, Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά ,49 16,49 16,49 583, Μεταφορές προσώπων Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,49 16,49 16, , ,00 81,20 81,20 Σύνολα ΚΑ: , , , ,39 418,80 418,80 818, ,

21 Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ,68 643,68 643, Δημοσίευση προκηρύξεων ,78 142, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,38 94,38 94, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Σύνολα ΚΑ: ,84 Σύνολα ΚΑ: ,33 897,33 897, , Προμήθεια βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , , , , , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και , , ,26 347,74 πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , , , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , , , , , Προμήθεια Λογισμικού για την Βελτίωση και Συμπλήρωση των μηχανογραφικών Εφαρμογών του Δήμου Είδη υγιεινής και καθαριότητας 6.984, , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Σύνολα ΚΑ: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , , Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , , , ,39 Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , , , , ,84 465, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες , , , , Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες , ,00 105,00 105,00 105, ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων Προμήθεια φωτογραφικού υλικού Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού ,10 59,10 59, , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Σύνολα ΚΑ: ,10 59,10 59, , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ,50 553,50 553, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,84 880,84 142, , , , , ,

22 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Σύνολα ΚΑ: ,50 553,50 553, , Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων , , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών ,00 968, Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού , , , Υλικά φαρμακείου Σύνολα ΚΑ: , ,00 968,00 Σύνολα ΚΑ: , ,00 968,00 968,00 968, Υλικά φαρμακείου Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης Λοιπές προμήθειες Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , , , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προμήθειες παγίων Σύνολα ΚΑ: , , , , , , Μηχανήματα (κλιματιστικές συσκευές,φωτοτυπικό μηχάνημα, fax, τηλεφωνικό κέντρο) και λοιπός εξοπλισμός Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών Δ.Δ. Διμηνίου 3.492, , , Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος, fax, 3.492, ,00 681,00 681,00 681, ,00 τηλεφωνικού κέντρου κ.λ.π Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Προμήθεια Ηλεκτρονικού υπολογιστή (server) Δ.Δ. Διμηνίου , , ,00 Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών Δ.Δ. Σέσκλου 3.492, , Προμήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (server) Δ.Δ. Σέσκλου 3.492, , ,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 681,00 681, , Έπιπλα και σκεύη , , , , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά συστήματα Λογισμικά συστήματα Δημιουργία χώρου πληροφορικής στο Σέσκλο 6.984, , , Προμήθεια και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών (SOFTWARE-HARDWARE) και ηλεκτρονικών συστημάτων 6.984, , , ,00 968,00 968, ,00 32, , , ,00

23 Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιασκού περιεχομένου για το Δήμο Αισωνίας Σύνολα ΚΑ: , , Λοιπός εξοπλισμός 3.492, ,00 299,52 299,52 Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Σύνολα ΚΑ: , , ,53 Σύνολα ΚΑ: , , , , , ,47 Σύνολα ΚΑ: , , , , ,53 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δαπάνες πλήρωσης θέσεων μερικής απασχόλησης Δαπάνες απασχόλησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές τεχνικών Αμοιβές καλλιτεχνών Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ανάθεση στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α. δραστηριοτήτων στον τομέα του πολιτισμού Ανάθεση στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α. δραστηριοτήτων στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και της παιδείας Ανάθεση στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α. δραστηριοτήτων στους τομείς του αθλητισμού και του περιβάλλοντος Δ.Δ. Διμηνίου Ανάθεση στη ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α. δραστηριοτήτων στους τομείς του αθλητισμού και του περιβάλλοντος Δ.Δ. Σέσκλου Σύνολα ΚΑ: , , ,00 299, , , ,