ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Transcript

1 ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,39 1,216 HSBC BANK PLC ,65 0,858 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,04 2,074 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,88 0,152 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP , ,88 0,152 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 236,01 195,52 0,000 HSBC BANK PLC 26,65 22,08 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 262,66 217,60 0,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,15 0,744 HSBC BANK PLC 87,86 60,79 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD , ,94 0,744 ΣΥΝΟΛO I ,46 2, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 0, ,08 0,085 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ,08 0,085 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 1, ,00 0,141 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,00 0,141 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (KO) ΕΙ ,0000 2, ,00 1,263 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ,00 1,263 BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΣ ,0000 0, ,00 0,022 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 0,022 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 0,232 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 0,232 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 8,088 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 1, ,00 0,756 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 8,844 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 0,773 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 0,773 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,65 0,858 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,65 0,858 ΜΕTKA AE (KO) ΜΕΓ ,0000 7, ,00 2,520 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 9, ,90 0,927 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,90 3,447 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 1,071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,00 1,071 A.S.COMPANY (KO) ΕΙ ,0000 0, ,00 0,039 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΜΕΓ ,0000 9, ,64 2,595 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,64 2,635 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 9, ,80 6,290 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,80 6,290 COCA COLA (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,28 7,683 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,28 7,683 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,48 7,818 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,48 7,818 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 0,264 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,264 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 0,386 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,386 S & B ΒΙΟΜ.ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 1,354 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ ,00 1,354 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΜΕΓ ,0000 8, ,60 3,757 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,60 3,757 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,43 1,067 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,43 1,067 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 6, ,82 1,776 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,82 1,776 JUMBO AE (KO) ΜΕΓ ,0000 5, ,00 2,395 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 2,395 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 1, ,00 0,371 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,61 1,906 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 1,288 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,61 3,565 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,64 3,664 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,64 3,664 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 8, ,00 4,519 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 4,519 EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) ΜΕΓ 431,0000 5, ,70 0,002 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ Ε.Ε.Α.Π 2.456,70 0,002 Α.Τ.Ε.ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 0,080 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 1, ,00 1,145 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 1, ,00 2,155 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,32 7,792

2 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 3, ,00 3,485 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) ΜΕΓ ,0000 3, ,95 3,927 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 2, ,00 2,326 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,27 20,910 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΜΕΓ ,0000 3, ,00 1,179 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 1,179 Ο.Λ.Π. Α.Ε (ΚΟ) ΜΕΓ , , ,00 1,831 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,00 1,831 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 4, ,00 2,641 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 2,641 ΥΓΕΙΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (ΚΟ) ΜΕΓ ,0000 0, ,00 0,036 ΥΓΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,036 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,90 90,508 ΣΥΝΟΛO I ,90 90, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,00 0,704 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3.400,0000 7, ,00 0,023 ALPHA ETF FTSE ,0000 5, ,73 1,426 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,73 2,153 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,73 2,153 ΣΥΝΟΛO I ,73 2,153 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,09 95,631 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % KBC IFIMA NV 07/11/ /11/2016 LEAD MANAGER Aa , , ,00 0,269 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ ΜΕ CAAM DYNARBITRAGE VAR 4 INDEX LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ,00 0, % ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/02/ /02/2021 /FRN ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ B , , ,00 0,678 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ 3ΜΗΝΟ EURIBOR LUXEMBURG STOCK EXCHANGE /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,00 0,678 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,947 ΣΥΝΟΛO II ,00 0, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ,0000 0, ,00 0,011 CYPRUS STOCK EXCHANGE /ΚΥΠΡΟΣ HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD ,0000 0, ,00 0,406 NICOSIA STOCK EXCHANGE /ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 0,417 CMA GLOBAL HEDGE ORD REC ,4600 0, ,00 0,000 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ CMA GLOBAL HEDGE ORD REC ,0000 0, ,00 0,000 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 0,00 0,000 ALCATEL-LUCENT ACT ,0000 3, ,00 0,093 EURONEXT-ΠΑΡΙΣΙ /ΓΑΛΛΙΑ (EUROMTF) ΓΑΛΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 0,093 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,510 ANTOFAGASTA PLC 5.000, , , ,64 0,072 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ XSTRATA PLC 5.000, , , ,87 0,071 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ GBP , ,51 0,143 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP , ,51 0,143 RESEARCH IN MOTION LTD , , , ,54 0,187 NASDAQ N-MKT /Η.Π.Α. ΚΑΝΑ ΑΣ.(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,54 0,187 TSAKOS ENERGY NAVIGATION , , , ,62 0,421 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,62 0,421 GOLDMAN SACHS GROUP INC SHS , , , ,03 0,129 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. Η.Π.Α.(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,03 0,129 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD , ,19 0,737 ΣΥΝΟΛO II ,70 1,390 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,70 2,337 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR % 2. OPTIONS PUT FTASEE1S500 15/07/ ,0000 3, ,00-0,007 PUT OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00-0,007 CALL ETEA1I /09/ ,0000 0, ,00-0,004 CALL FTASEE1G630 15/07/ ,0000 8, ,25-0,020 CALL OPTIONS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,25-0,024 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,25-0,031 ΣΥΝΟΛO III ,25-0, STOCK REPOS STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/2012 ΜΕΓ 400,0000 9, ,00 0,004 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 3.968,00 0,004 STOCK REPO EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 29/06/2012 ΜΕΓ 1.200,0000 3, ,00 0,004 STOCK REPO ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 02/07/2012 ΜΕΓ ,0000 1, ,00 0,018

3 STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/2012 ΜΕΓ 2.000,0000 4, ,00 0,009 STOCK REPO ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 29/06/2012 ΜΕΓ 1.200,0000 3, ,00 0,004 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 0,035 STOCK REPO ΕΗ (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ ,0000 9, ,00 0,929 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,929 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ ,0000 6, ,00 0,613 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,613 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ 300,0000 5, ,00 0,001 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 1.560,00 0,001 STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ 600,0000 4, ,00 0,002 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 2.400,00 0,002 STOCK REPO COCA-COLA (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ 3.200, , ,00 0,055 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ,00 0,055 STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ 300,0000 8, ,00 0,002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 2.544,00 0,002 STOCK REPO O.T.E. (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ 1.100,0000 6, ,00 0,007 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 7.073,00 0,007 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 29/06/2012 ΜΕΓ 700, , ,00 0,007 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 7.525,00 0,007 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,656 ΣΥΝΟΛO III ,00 1,656 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,75 1,625 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,54 99,593 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,56 0,407 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,10 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 1. FUTURES (ΣΜΕ) FTASE1Ι SEP11 16/09/ , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,50 ΣΥΝΟΛΟ I ,50 2. OPTIONS PUT FTASEE1S500 15/07/ ,0000 3, ,00 CALL FTASEE1G630 15/07/ ,0000 8, ,25 CALL ETEA1I /09/ ,0000 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,25 ΣΥΝΟΛΟ I ,25 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (KO) 29/06/2012 6,0000 4, ,00 STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/2012 4,0000 9, ,00 STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 29/06/2012 3,0000 8, ,00 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 29/06/ ,0000 6, ,00 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 29/06/2012 3,0000 5, ,00 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 29/06/2012 7, , ,00 STOCK REPO O.T.E. (KO) 29/06/ ,0000 6, ,00 STOCK REPO ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 29/06/ ,0000 3, ,00 STOCK REPO EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 29/06/ ,0000 3, ,00 STOCK REPO ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) 02/07/ ,0000 1, ,00 STOCK REPO ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 29/06/ ,0000 4, ,00 STOCK REPO COCA-COLA (KO) 29/06/ , , ,00 STOCK REPO ΕΗ (KO) 29/06/ ,0000 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,25 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2011 ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,25 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,89 Σύνολο ,14 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων ,30 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων/παραγώγων ,20 Σύνολο ,90 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές ,57 Σύνολο ,57 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων ,20 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 497,73 Σύνολο ,47 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,80

4 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων ,77 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων ,02 Σύνολο ,79 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,59 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αξία Ευρώ Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,66 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2011 έως 30/06/ , ,82 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2011 έως 30/06/ , ,70 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,7800. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία Ευρώ Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/ ,19 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ ,10 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) ,09 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ Αξία Ευρώ Σύνολο ενεργητικού την 30/06/ ,10 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,888 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/2011 5,9556 ΣΤ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(άρθρο 28 Ν.3283 / 2004) Αξία Ευρώ Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων εσ.- εξ.(ε.ε) ,4100 Ι. Κινητές αξίες εισηγ. εκδοτων τρίτων χωρών(εκτός Ε.Ε) ,1900 ΙΙΙ. Αµοιβαία Κεφάλαια ,7300 IV. ιαθέσιµα - Καταθέσεις ,4600 V. Κινητές αξίες µη εισηγµένες εκδοτών εσωτερικού - εξωτερικού (Ε.Ε.) 0,0000 VΙ. Stock Repos µετοχών εισηγµένων ,0000 ΣΥΝΟΛΟ ,7900 Z. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ(άρθρο 28 παρ.3.η Ν.3283 / 2004) 30/06/ /06/ /06/2011 Σύνολο Ενεργητικού , , ,10 Καθαρή τιµή µεριδίου 9,5681 6,4442 5,9556 H. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2011(άρθρο 9 παρ. 7 Κώδικας εοντολογίας) Τυπική Απόκλιση: 1,71 % Θ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2011 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με : Ποσά σε % Δημοσιευμένες τιμές ,08 99,02% Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) ,00 0,28% Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές ,00 0,70% Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ,08 100,00% β. Στοιχεία σχετικά με την Τεχνική επιμέτρηση: 1. ISIN : XS Περιγραφή : ALPHA CREDIT GROUP PLC 21/02/ /02/2021 /FRN i. Τεχνική επιμέτρησης : Προεξόφληση ταμειακών ροών / Αναφορά σε εύλογη αξία συναφούς μέσου. ii. Δεδομένα/εισροές : Παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά (Asset Swap Spread του 10ετούς ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου). iii. Μεθοδολογία/Τρόπος Υπολογισμού Υπολογισμός της τιμής που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο Discount Margin. Προσέγγιση : Discount Margin = Reset Margin + Addditional Risk Premium Tο Addditional Risk Premium ισούται με το Asset Swap Spread του 10ετούς ομολόγου Ελληνικού Δημοσίου που χρησιμοποείται ως Benchmark. iv. Σενάρια Ανάλυσης ευαισθησίας Μεταβολή στο Asset Swap Spread -10,00% -5,00% -1,00% 0,00% 1,00% 5,00% 10,00% Τιμή 51,84 50,06 48,68 48,34 48,01 46,70 45,11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣH Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2011. ii. Το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισµού / συνάψει συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (stock repos) επί µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αποτίµηση των µετοχών αυτών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2011 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο 01/01/ /06/2011 έχουν εµφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. iii. Η αποτίµηση των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 30/06/2011. iv. Τα χρεόγραφα CMA GLOBAL HEDGE PCC LTD αντιπροσωπεύουν δικαίωµα του Μετόχου για πληρωµή µετρητών από το «Χαρτοφυλάκιο Εξαγορών» που έχει δηµιουργηθεί από τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω εταιρίας, τα οποία κρατούνται σε ένα «Entitlement Pool». Οι Μέτοχοι θα εισπράττουν τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού από το µερίδιο τους από το Entitlement Pool όταν και όποτε ρευστοποιηθούν τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού. Οι Μέτοχοι µπορεί να εισπράξουν έσοδα από αυτές τις ρευστοποιήσεις σε µία ή περισσότερες πληρωµές µετρητών. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η εµφάνιση των τεµαχίων των χρεογράφων αυτών είναι καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτιµώνται.

6 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ i. Για την οµολογία : ALPHA CREDIT GROUP PLC λήξης 21/02/2021, επιτοκίου 1,93400% Επειδή δεν υπήρχαν τιµές σε οργανωµένη αγορά χρησιµοποιήθηκε τεχνική επιµέτρησης της τιµής. Πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική επιµέτρησης της τιµής παρέχονται στις «Γνωστοποιήσεις της 30/06/2011». ii. Για την οµολογία : KBC IFIMA NV λήξης 14/11/2016, επιτοκίου 2,70000% Επειδή δεν υπήρχαν τιµές σε οργανωµένη αγορά χρησιµοποιήθηκε ως τιµή κλεισίµατος η τιµή ζήτησης που λήφθηκε από τον επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager). Η οµολογία KBC IFIMA NV λήξης 14/11/2016 αποτιµήθηκε µε τιµή η οποία λήφθηκε στις 31/05/ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η αποτίµηση των µεριδίων Α/Κ ALPHA ETF FTSE20 και NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και των µεριδίων NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ, που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε στην τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η κατάθεση προθεσµίας που περιλαµβάνεται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκε στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη της καταθέσης έως 30/06/2011 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο 01/01/ /06/2011 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/378/ Ε.Κ.) i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2011 ήταν αφενός η αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ( ιαχείριση κινδύνου) και αφετέρου η αντιστάθµιση κινδύνου (Hedging). ii. H χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων υπόκειται σε περιορισµούς βάσει της απόφασης 3/378/ Ε.Κ. Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α εξαµήνου 2011 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδος ευρώ ,98, ενώ το αποτιµησιακό αποτέλεσµα από τη κτήση των παραγώγων ήταν κέρδος ευρώ ,75. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εξωτερικού ήταν ζηµιά ευρώ ,00.

7 Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων για την περίοδο από 01/01/2011 έως 30/06/2011 ήταν ασήµαντος. 6. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηµατικών διαθεσίµων σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2011 ως εξής : Ευρώ 1,44530 USD, Ευρώ 1,20710 CHF, Ευρώ 0,90255 GBP. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) του αµοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Ο.Σ.Ε. για τη χρήση 2010 (01/01/ /12/2010) ανήλθε σε 3,83%. ΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ο είκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (.Ε.Χ.) του αµοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω :.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 Σύνολο 2) / Μ) * 100 Όπου : Σύνολο 1 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων των κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του αµοιβαίου κεφαλαίου Σύνολο 2 είναι το άθροισµα της συνολικής αξίας των µεριδίων που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράσθηκαν από το αµοιβαίο κεφάλαιο Μ είναι ο µέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο.Ε.Χ. για τη χρήση 2010 (01/01/ /12/2010) ανήλθε σε 145,69%. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2011: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 11,18% Μετοχές εταιριών οµίλου 9,07% ιαθέσιµα-καταθέσεις 2,11% ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA E.E.E. : 7,74% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,74%

8 ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ ΑΕ : 8,09% Μετοχές εταιριών οµίλου 8,09% ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG : 7,83% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,83% ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤIΛHΝΑΙΟΣ ΑΕ : 6,18% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,18% ΟΜΙΛΟΣ ΕΗ ΑΕ : 7,22% Μετοχές εταιριών οµίλου 7,22% Αθήνα, 24 Αυγούστου 2011 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΛΥΤΡΑΣ. ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ Ε. ΣΟΦΟΣ ΧΡ. ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ ιευθυντής ικτύων, Υποδιευθυντής Πελατείας & Μarketing & Λογιστικής Υποστήριξης & Εκτελεστικό µέλος.σ. ιεκπεραίωσης Συναλλαγών

9 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ για λογαριασµό των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνιστούν σύµφωνα µε τον ν. 3283/2004 την «Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ» είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της ιαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

10 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και τη Χρηµατοοικονοµική του Επίδοση για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. ΑΘΗΝΑ, 25 Αυγούστου 2011 ηµήτριος Γ. Γκότσης Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120