ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4099/2012(ΑΡΘΡΟ 77) ΑI. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου 1. ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ,14 0,694 0,685 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ,35 0,607 0,600 HSBC BANK PLC ,01 0,866 0,854 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ EUR ,50 2,167 2,139 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,18 0,069 0,068 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ GBP , ,18 0,069 0,068 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 236,23 191,47 0,000 0,000 HSBC BANK PLC 26,65 21,60 0,000 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ CHF 262,88 213,07 0,000 0,000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,14 0,482 0,475 HSBC BANK PLC 88,03 67,30 0,000 0,000 ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ USD , ,44 0,482 0,475 ΣΥΝΟΛO I ,19 2,718 2,683 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑ ,0000 0, ,04 0,000 0,000 WARRANTS ALPHA BANK ΑΕ ΚΑ ,0000 0, ,00 2,587 2,554 WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΚΑ ,0000 1, ,00 2,003 1,977 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (WARRANTS) ,04 4,590 4,531 ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,229 0,226 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ ,00 0,229 0,226 BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,061 0,060 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,00 0,061 0,060 ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) ΚΑ , , ,00 0,401 0,396 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ,00 0,401 0,396 ΕΛΒΑΛ ΑΕ (ΚΑ) ΚΑ ,0000 2, ,04 0,435 0,430 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ,04 0,435 0,430 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (KO) ΕΙ ,0000 3, ,96 2,557 2,524 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ,96 2,557 2,524 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 1,751 1,728 Ε.Υ.Α.Θ.ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ 2.900,0000 5, ,00 0,020 0,019 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-Υ ΡΕΥΣΗ ,00 1,770 1,747 FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ , , ,00 3,291 3,249 A.S.COMPANY (KO) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,093 0,092 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 3,385 3,341 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,99 6,649 6,563 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,798 0,788 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,99 7,447 7,351 ΜΕTKA AE (KO) ΚΑ ,0000 9, ,00 2,358 2,328 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 1,279 1,263 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 3,638 3,590 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 1,289 1,272 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ- ΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ,00 1,289 1,272 ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,00 1,591 1,570 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ,00 1,591 1,570 ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (ΚΑ) ΚΑ ,0000 4, ,00 1,618 1,597 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ,00 1,618 1,597 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 5,274 5,206 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 5,274 5,206 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 6, ,00 8,746 8,633 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ,00 8,746 8,633 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,342 0,337 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,205 0,203 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ ,00 0,547 0,540 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΚΑ ,0000 6, ,80 3,350 3,306 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΚΑ , , ,88 0,795 0,784 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ,68 4,144 4,091 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 1,172 1,157 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 1,172 1,157 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,50 1,623 1,602 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ,50 1,623 1,602 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,00 2,374 2,343 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 2,374 2,343 JUMBO AE (KO) ΚΑ ,0000 7, ,00 3,936 3,885 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ,00 3,936 3,885 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 4, ,20 3,665 3,618 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,074 0,073 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,20 3,739 3,691 J. & P. ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,00 0,692 0,683 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 3,171 3,130 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 2, ,00 0,878 0,867 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 4,741 4,680 MARFIN INVESTMENT GROUP ΣΕΙΡΑ Α' ΙΚ.ΜΕΤΑΤΡΕΨ.ΟΜΟΛΟΓΙΑ 0, Ν=1Π ΜΕ 0,54e ,0000 0, ,00 0,001 0,001 MARFIN INVESTMENT GROUP (KO) ΚΑ ,0000 0, ,00 0,307 0,303 MARFIN INVESTMENT GROUP ΣΕΙΡΑ Β' ΙΚ.ΜΕΤΑΤΡΕΨ.ΟΜΟΛΟΓΙΑ 0, Ν=1Π ΜΕ 0,99e ,0000 0, ,00 0,001 0,001 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΥΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 0,309 0,305 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 7, ,36 3,371 3,327 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,36 3,371 3,327 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 1, ,20 0,589 0,581 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ ,0000 2, ,00 5,544 5,472 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 0, ,00 1,678 1,657 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑ , , ,37 1,498 1,478 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,57 9,309 9,188

3 Ο.Λ.Π. ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ , , ,40 2,198 2,170 ΟΛΘ (ΚΟ) ΚΑ , , ,00 0,341 0,337 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,40 2,539 2,507 LAMDA DEVELOPMENT AE (KO) ΚΑ ,0000 3, ,00 0,999 0,986 ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,00 0,999 0,986 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) ΚΑ ,0000 5, ,00 2,792 2,756 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 2,792 2,756 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,74 84,628 83,532 ΣΥΝΟΛO I.4 (a) ,74 84,628 83, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ TSAKOS ENERGY NAVIGATION ,0000 4, , ,28 0,277 0,273 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. ΕΛΛΑ Α(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,28 0,277 0,273 ΣΥΝΟΛO I.4 (b) ,28 0,277 0,273 ΣΥΝΟΛO I ,02 84,905 83, ΟΣΕΚΑ(ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΚ ,0000 9, ,64 0,636 0,628 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ,0000 2, ,60 0,915 0,903 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΚ ,0000 7, ,89 0,546 0,539 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,13 2,097 2,070 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,13 2,097 2,070 ΣΥΝΟΛO I ,13 2,097 2,070 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 87,002 85,875 ΟΣΕΚΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) 5. ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) Α/Κ ΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,4520 5, ,58 0,189 0,187 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ,58 0,189 0,187 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,58 0,189 0,187 ΣΥΝΟΛO I ,58 0,189 0,187 ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,58 0,189 0,187 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,92 89,909 88,744 II. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ Περιγραφή Πηγή Πιστοληπτική Αποτίµησης ιαβάθµιση % FINANSBANK AS 11/05/ /05/2016 BLOOMBERG BB , , , ,39 0,441 0,435 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ , ,39 0,441 0,435 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD , ,39 0,441 0,435 ΣΥΝΟΛO II ,39 0,441 0, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) ΣΕ Α ,0000 0, ,00 0,002 0,002 ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣ.ΣΕ ΕΥΡΩ 1.700,00 0,002 0,002 COCA-COLA HBC AG , , ,69 4,648 4,588 ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣ.ΣΕ EURO ,69 4,648 4,588 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,69 4,650 4,590 ΣΥΝΟΛO II.4 (a) ,69 4,650 4,590 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD ,0000 0, ,00 0,035 0,035 CYPRUS STOCK EXCHANGE /ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ ,00 0,035 0,035 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 0,035 0,035 COCA-COLA HBC AG , , , ,15 1,048 1,034 LONDON INTL STOCK EXCHANGE /ΑΓΓΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ GBP , ,15 1,048 1,034 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP , ,15 1,048 1,034 NEWMONT MINING CORP , , , ,54 0,267 0,264 NEW YORK STOCK EXCHANGE /Η.Π.Α. Η.Π.Α.(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ USD , ,54 0,267 0,264 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD , ,54 0,267 0,264 ΣΥΝΟΛO II.4 (b) ,69 1,350 1,333 ΣΥΝΟΛO II ,38 6,000 5,923 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,77 6,442 6,358 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ CMA GLOBAL HEDGE ORD REC ,4600 0, ,00 0,000 0,000 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ CMA GLOBAL HEDGE ORD REC ,0000 0, ,00 0,000 0,000 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΓΓΛΙΑ(ΕΚ ΟΤΗΣ)ΕΙΣΗΓΜ.ΣΕ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞ.ΣΕ ΕΥΡΩ 0,00 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 0,00 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛO II.4 0,00 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,000 0,000 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,77 6,442 6,358 III.ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία Ποσοστό επί Ποσοστό επί Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR Καθαρού Συνόλου 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014 ΚΑ 400, , ,00 0,007 0,007 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 6.280,00 0,007 0,007 STOCK REPO ΕΗ (KO) 30/06/2014 ΚΑ ,0000 6, ,00 0,809 0,799 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ,00 0,809 0,799 STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (KO) 30/06/2014 ΚΑ 600,0000 4, ,00 0,003 0,003 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 2.604,00 0,003 0,003 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 30/06/2014 ΚΑ 300,0000 7, ,00 0,003 0,003 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 2.280,00 0,003 0,003 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 30/06/2014 ΚΑ ,0000 7, ,00 0,826 0,816

4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ-ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ,00 0,826 0,816 STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 30/06/2014 ΚΑ 300,0000 7, ,00 0,003 0,003 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 2.193,00 0,003 0,003 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 30/06/2014 ΚΑ 700,0000 6, ,00 0,005 0,005 ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ-ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ 4.501,00 0,005 0,005 STOCK REPO O.T.E. (KO) 30/06/2014 ΚΑ 1.100,0000 6, ,00 0,008 0,008 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 6.600,00 0,008 0,008 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR ,00 1,664 1,643 ΣΥΝΟΛO III ,00 1,664 1,643 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,664 1,643 ΣΥΝΟΛΟ ,69 98,015 96,745 Λοιποί χρεώστες διάφοροι ,96 2,478 2,446 Χρεόγραφα (Μερισµαταποδείξεις µετοχών) ,70 0,816 0,806 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 2.933,24 0,003 0,003 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 101, ,000 Πιστωτές διάφοροι ,94-1,220 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,80-0,088 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ,95-0,005 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,69-1,312 ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,90 100,000 (ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ OPTIONS ΚΑΙ ΤΩΝ STOCK REPOS ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΑΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ I. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση Επενδύσεων Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Συνολική αξία Συνολική αξία σε Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προιόντα Αγοράς σε EUR / Ξ.Ν Ξ.Ν EUR 1. FUTURES (ΣΜΕ) FTASE3G JUL13 19/07/ , , ,00 FTASEEOPAP3I SEP13 20/09/ ,0000 5, ,00 FTASEELPE3Ι SEP13 20/09/ ,0000 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 4. STOCK REPOS STOCK REPO ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ (KO) 30/06/2014 6,0000 4, ,00 STOCK REPO ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 30/06/2014 4, , ,00 STOCK REPO ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (KO) 30/06/2014 3,0000 7, ,00 STOCK REPO ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (KO) 30/06/ ,0000 7, ,00 STOCK REPO JUMBO AE (KO) 30/06/2014 3,0000 7, ,00 STOCK REPO ΟΠΑΠ (KO) 30/06/2014 7,0000 6, ,00 STOCK REPO O.T.E. (KO) 30/06/ ,0000 6, ,00 STOCK REPO ΕΗ (KO) 30/06/ ,0000 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ EUR ,00 ΣΥΝΟΛΟ I ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,00 ΑII. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες ,96 Χρεόγραφα ,20 * Μετοχές ,62 * Οµολογίες ,78 * ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ,20 * Μερισµαταποδείξεις ,70 * ιαφορές αποτίµησης χρεογράφων ,10 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα * Stock Repos , ,00 * ιαφορές αποτίµησης παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ,66 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 2.933,24 Χρηµατικά διαθέσιµα ,19 * Χρηµατικά διαθέσιµα ,56 * ιαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ * Απαιτήσεις από Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ,56 * Απαιτήσεις από Stock Repos ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,56 II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ * Σύνολο µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ,56 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Υποχρεώσεων ,69 * Πιστωτές ,64 * ιαφορές αποτίµησης πιστωτών -784, ,94 * Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,80 * Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 3.946,95 Κεφάλαιο ,33 * Κεφάλαιο ,86 * Αποτελέσµατα περιόδου προς µεταφορά στο κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,53 ιαφορές αποτίµησης στοιχείων καθαρού ενεργητικού ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,59 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ * Υποχρεώσεις από Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ,56 * Υποχρεώσεις από Stock Repos ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,56 II. ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ * Σύνολο µεριδίων Αµοιβαίου Κεφαλαίου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ,56 (ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ 1.000)

5 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2013 (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΕΣΟ Α I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα(μερίσµατα Μετοχών, Α/Κ) ,40 Τόκοι(καταθέσεων, οµολόγων κ.λ.π) ,15 Σύνολο ,55 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,31 Ζηµιές απο αγοραπωλησίες κινητών αξιών / µέσων χρηµαταγοράς ,29 Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,50 Ζηµιές απο πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ,00 Σύνολο ,48 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσµατα -Συναλλαγµατικές ιαφορές 101,02 Σύνολο 101,02 ΙV. Έξοδα και Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Έξοδα προηγούµενων χρήσεων ,44 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 527,02 Σύνολο ,42 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) ,33 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟ Α Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή διαχείρισης ,82 Έξοδα κτήσης προσόδων / Αµοιβή θεµατοφυλακής ,81 Έξοδα κτήσης προσόδων / Φόροι - τέλη ,04 Έξοδα κτήσης προσόδων / Λοιπά διάφορα έξοδα ,34 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων ,19 Σύνολο ,20 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ,53. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ ΙΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Μερίδια Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,79 Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων απο 01/01/2013 έως 30/06/ , ,76 Μείον: Εξαγορές απο 01/01/2013 έως 30/06/ , ,69 Αποτελέσµατα περιόδου προς µεταφορά στο κεφάλαιο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου 0, ,53 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,33 Ε. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ) (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 30/06/ [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηµαταγοράς / ΟΣΕΚΑ] ,60 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηµαταγοράς / ΟΣΕΚΑ] ,50 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) - [Κινητές αξίες / Μέσα Χρηµαταγοράς / ΟΣΕΚΑ] ,10 Χαρτοφυλάκιο σε τιµές κτήσης την 30/06/ [Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα] ,66 Χαρτοφυλάκιο σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ [Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα] ,00 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) - [Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα] ,66 Αρνητική Υπεραξία (Υποτίµηση) - [Σύνολο] ,76 ΣΤ. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Σύνολο καθαρού ενεργητικού την 30/06/ ,90 Αριθµός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ ,360 Καθαρή τιµή µεριδίου την 30/06/2013 4,3742 Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΠΑΘΗΤΙΚΟ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 6 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού % Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν. /Στοιχεία Ενεγητικού ,37-0,005 Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν. / Στοιχεία Παθητικού 784,70 0,001 Σύνολο Συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης λοιπών στοιχείων καθαρού ενεργητικού σε Ξ.Ν ,67-0,004 Η. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού % ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,15 87,002 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εσωτ ,15 87,002 ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,58 0,189 (α). ΟΣΕΚΑ (Αµοιβαία Κεφάλαια - Α.Ε.Ε.Μ.Κ. - εκδοτών εσωτερικού ,58 0,189 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 1,664 (α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εσωτ ,00 1,664 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε ,00 0,037 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εξωτ. / Ε.Ε ,00 0,037 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ,77 6,404 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες ,77 6,404 Θ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 5 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μεταβολή % 30/06/ /12/2012 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,13 4,445 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εσωτ , ,13 4,445 ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,46 21,520 (α). ΟΣΕΚΑ (Αµοιβαία Κεφάλαια - Α.Ε.Ε.Μ.Κ. - εκδοτών εσωτερικού , ,46 21,520 STOCK REPOS ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , ,00-11,399 (α). Stock Repos κινητών αξιών εισηγµένων σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εσωτ , ,00-11,399 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε , ,63-97,958 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εξωτ. / Ε.Ε , ,63-96,821 (γ). Κινητές αξίες εισηγµένες εκδοτών εξωτ. µε τιµή που δόθηκε από Τεχνική Επιµέτρησης / E.E. 0, ,00-100,000 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚ ΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ , ,53 551,657 (α). Κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά µε τιµές διαπραγµατεύσιµες - δηµοσιευµένες, εκδοτών εξωτ. / Τρίτες Χώρες , ,53 551,657 I. Ποσόευρώ 1.750,80, το οποίο αφορά εύλογη αξία της μετοχής "CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC (ΚΟ) και στη χρήση 2012είχε καταχωρηθεί στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" αναμορφώθηκε και εμφανίζεται για λόγους συγκρισιμότητας στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε " II. Ποσόευρώ ,83, το οποίο αφορά εύλογη αξία της μετοχής "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ΚΟ) και στη χρήση 2012 είχε καταχωρηθεί στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" αναμορφώθηκε και εμφανίζεται για λόγους συγκρισιμότητας στην κατηγορία "ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / Ε.Ε " I. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 77 Ν.4099 / 2012 & άρθρο 4 παρ. 7 απόφαση Ε/Κ 17/633/ ) 31/12/ /12/ /12/2012 Σύνολο καθαρού ενεργητικού , , ,87 Καθαρή τιµή µεριδίου 6,5079 3,1697 4,3031 ΙΑ. ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/ /06/2013 Τυπική Απόκλιση: 1,97 % Ι. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/06/2013 (ΕΛΤΕ Κανονιστική Πράξη 006/2009) α. Αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων στις που επιμετρήθηκαν σε εύλογη αξία με : Ποσά σε Ποσοστό % Δημοσιευμένες τιμές ,50 100,00% Δημοσιευμένες τιμές - Επικεφαλής έκδοσης (Lead Manager) 0,00 0,00% Τεχνικές επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που είχαν παρατηρήσιμες τιμές 0,00 0,00% Σύνολο αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ,50 100,00% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

6

7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ i. Εταιρία ιαχείρισης : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ii. iii. Θεµατοφύλακας : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2012 µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό «Κεφάλαιο» και διαµόρφωσαν το υπόλοιπό του. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 06/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε., τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ αποτιµώνται στην εύλογη αξία της ηµεροµηνίας επιµέτρησής τους. Ειδικότερα : 1. ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) i. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µετοχών καθώς και των τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση µετοχών (warrants) της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. και της ALPHA BANK Α.Ε., έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2013. ii. iii. iv. Οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωµάτων κτήσης µετοχών (warrants) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» αποτιµήθηκαν την ηµεροµηνία αναφοράς σε αξία µνείας 0,001 Ευρώ, καθώς η παραλαβή και έναρξη διαπραγµάτευσης τους στο ΧΑ πραγµατοποιήθηκε στις 03/07/13. Η τιµή κλεισίµατος των τίτλων αυτών, την πρώτη ηµέρα διαπραγµάτευσης, ανήλθε σε 0,424. Το αµοιβαίο κεφάλαιο έχει διενεργήσει συναλλαγές δανεισµού / συνάψει συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς (stock repos) επί µετοχών, καθώς και σε µερίδια ιαπραγµατεύσιµων Αµοιβαίων Κεφαλαίων, εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η αποτίµηση των µετοχών αυτών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2013 και οι εισπραχθέντες τόκοι κατά την περίοδο του Α Εξαµήνου 2013 έχουν εµφανιστεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. Η αποτίµηση των εισηγµένων σε χρηµατιστήρια εξωτερικού µετοχών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος της 28/06/2013. v. Τα χρεόγραφα CMA GLOBAL HEDGE PCC LTD αντιπροσωπεύουν δικαίωµα του Μετόχου για πληρωµή µετρητών από το «Χαρτοφυλάκιο Εξαγορών» που έχει δηµιουργηθεί από τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού της εν λόγω εταιρίας, τα οποία κρατούνται σε ένα «Entitlement Pool». Οι Μέτοχοι θα εισπράττουν τη ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού από το µερίδιο τους από το Entitlement Pool όταν και όποτε ρευστοποιηθούν τα λιγότερο ρευστοποιήσιµα στοιχεία του ενεργητικού. Οι Μέτοχοι µπορεί να εισπράξουν έσοδα από αυτές τις ρευστοποιήσεις σε µία ή περισσότερες πληρωµές µετρητών. Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι η εµφάνιση των τεµαχίων των χρεογράφων αυτών είναι καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτιµώνται.

8 2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Οι οµολογίες εξωτερικού, αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία µε βάση τις δηµοσιευµένες από τα χρηµατιστήρια τιµές κλεισίµατος της 28/06/ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ i. Η αποτίµηση των µεριδίων των διαπραγµατεύσιµων Α/Κ ALPHA ETF FTSE20 και NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και των µεριδίων NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ, που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α. και στο Χρηµατιστήριο Κωνσταντινούπολης, έγινε στην τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 28/06/2013. ii. Η αποτίµηση των µεριδίων Α/Κ εσωτερικού «ΗΛΟΣ» έγινε στην αγοραία τιµή (market price/τιµή κλεισίµατος) της 28/06/ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Οι καταθέσεις προθεσµίας που περιλαµβάνονται στα Χρηµατικά ιαθέσιµα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης, ενώ οι δουλευµένοι τόκοι από την έναρξη των καταθέσεων έως 28/06/2013 περιλαµβάνονται στους µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Τέλος, οι δουλευµένοι τόκοι που αφορούν την περίοδο Α Εξαµήνου 2013 έχουν συµπεριληφθεί στα έσοδα της περιόδου αυτής. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (Απόφαση 3/645/ Ε.Κ.) i. Ο σκοπός της χρήσης Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων κατά τη διάρκεια του Α Εξαµήνου 2013 ήταν η αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ( ιαχείριση κινδύνου). ii. H χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων υπόκειται σε περιορισµούς βάσει της απόφασης 3/645/ Ε.Κ. Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια εσωτερικού έγινε σε όλη τη διάρκεια του Α Εξαµήνου 2013 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδος ευρώ , ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ Η µετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηµατικών διαθεσίµων σε νοµίσµατα εκτός Ευρωζώνης έγινε µε βάση τις τιµές του ελτίου Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/2013 ως εξής : Ευρώ 1,30800 USD, Ευρώ 1,23380 CHF, Ευρώ 0,85720 GBP.

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Παρατίθεται ανάλυση των επενδύσεων σε εταιρίες του ίδιου οµίλου σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5%, στις 30/06/2013: ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ : 11,79% Μετοχές εκδοτών οµίλου & Τίτλοι παραστατικών δικαιωµάτων προς κτήση κινητών αξιών (Warrants) 10,11% ιαθέσιµα-καταθέσεις 1,24% Οµολογίες εκδοτών οµίλου 0,44% ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤIΛHΝΑΙΟΣ ΑΕ : 6,02% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,02% ΟΜΙΛΟΣ COCA COLA HBC AG : 5,70% Μετοχές εταιριών οµίλου 5,70% ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ ΑΕ : 6,65% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,65% ΟΜΙΛΟΣ DEUTSCHE TELECOM AG : 8,75% Μετοχές εταιριών οµίλου 8,75% ΟΜΙΛΟΣ ΕΗ ΑΕ : 6,08% Μετοχές εταιριών οµίλου 6,08% Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ Β. ΑΜΠΑΡΙΩΤΟΥ Σ. ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΣΑΒΑΙ ΗΣ ιευθύνων Σύµβουλος /ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών

10 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Έκθεση Ελέγχου επί της εξαµηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τη συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΗΛΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ (BLUE CHIPS) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρίας για την Έκθεση ιαχειρίσεως H διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

11 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η συνηµµένη Έκθεση ιαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 30 η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αλεξάνδρα Κωστάρα Α.Μ. ΣΟΕΛ: Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120