Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Μάιος 2019

Transcript

1 Μηνιαία Ενημέρωση Μάιος 2019 Διαχειριστής: ALPHA TRUST Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ & 7/695/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/ /6,ΦΕΚ 1938/Β/ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 9 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ 11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/ ΜΙΚΤΑ 13 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/ /5, ΦΕΚ 45/Β/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO ΕΛΛΑΔΑΣ 21 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/ /7Β, ΦΕΚ 280/Β/ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO ΔΙΕΘΝΕΣ 23 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/ /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 25 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ /4, ΦΕΚ 723/Β/ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 24/669/ & 7/695/ Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα, καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η /6A Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έναρξη 23/11/ χρόνια + ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 40% 20% 0% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. -20% -40% (από ) Νότα Ζαγάρη -60% -80% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,12 11,2678 Ευρώ -100% 04/ / / / / / / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 10 έτη Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 20,80% -3,15% 38,71% -27,46% -17,80% 299,97% 11,52% -6,22% -1,94% 6,21% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 26,08% -9,90% 32,48% -37,24% -62,35% -15,33% 9,83% -8,90% -9,31% -0,72% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Ετήσια Απόδοση ,59% -22,91% -34,40% 45,92% 32,92% -23,37% -17,37% 2,16% 22,22% -15,74% 22,93% -35,62% -51,88% 33,43% 28,06% -28,94% -23,58% 1,95% 24,66% -23,56% Στατιστικοί Δείκτες Beta 0,68 0,81 0,84 Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Υψηλότερος 13,20% 16,91% 26,06% 18,58% 20,35% 30,49% Χαμηλότερη Υψηλότερη Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 7,24% 5,72% 7,17% Information Ratio 0,93 1,09 1,36 Morningstar Rating Overall (30/4/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALTNEEN GA Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 30/04/ / 28

4 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η /6A Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχές 96,73% Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις) (Μετοχικό Ποσοστό 96,73%) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 88,58% Διαθέσιμα 3,27% Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. 8,15% Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού) ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap 1,34% Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές (Μετοχικό Ποσοστό 96,73%) Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 17,16% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 5,78% Τράπεζες 16,68% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 5,41% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 15,87% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 5,24% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 15,53% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 4,97% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 9,69% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4,87% Ενέργεια 7,20% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 4,58% Τεχνολογία 5,65% ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 3,69% Πρώτες Ύλες 4,82% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕΕ (ΚΟ) 3,35% Κοινής Ωφελείας 3,77% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 3,30% Τηλεπικοινωνίες 0,26% FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 3,30% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 44,48% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 4 / 28

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών περιορίζοντας με συστηματικό τρόπο την έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο της αγοράς. Παράλληλα, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 11/10/2010 (αλλαγή σκοπού,επενδυτικής πολιτικής&επωνυμίας) Προτεινόμενη 5 χρόνια + διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10% 0% -10% FTSE/Χ.Α. LARGE CAP* -20% -30% (από 25/2/2011) Κωνσταντίνος Αδάμ -40% -50% -60% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,35 4,6518 Ευρώ -70% 04/ / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 17,34% -4,38% 28,94% -25,73% -5,12% 8,84% -5,78% -0,66% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 24,70% -9,39% 24,21% -49,43% -69,10% 7,49% -12,75% -13,65% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου. Ετήσια Απόδοση ,24% 29,68% 23,09% -18,08% -19,89% 2,73% 17,35% -14,66% -60,05% 16,90% 24,27% -31,18% -30,78% -5,05% 19,67% -22,79% Καθαρή τιμή μεριδίου 3, Euribor 12 μήνου για τη -0,119 χρήση 2019 Στατιστικοί Δείκτες Beta 0,61 0,72 0,73 12,25% 17,00% 25,98% 18,41% 22,37% 33,89% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 8,74% 8,11% 12,06% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Information Ratio 0,57 0,58 1,96 Morningstar Rating Overall (30/4/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALPTROP GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: FTSE/X.A. Large Cap από 12/10/2010. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. έως 11/10/2010. Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 30/04/ / 28

6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις) (Μετοχικό Ποσοστό 84,83%) Μετοχές 84,83% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 78,29% Διαθέσιμα 15,17% Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. 6,54% Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού) ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap -5,62% Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές (Μετοχικό Ποσοστό 84,83%) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 25,96% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 6,49% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 19,10% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 6,21% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 10,41% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 6,06% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 8,07% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 4,98% Κοινής Ωφελείας 6,81% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 4,70% Τεχνολογία 5,26% ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 3,88% Τηλεπικοινωνίες 3,88% FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 3,36% Πρώτες Ύλες 3,54% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 3,35% Ενέργεια 1,55% COCA COLA HBC AG 3,06% Εκτός Οργανωμένης Αγοράς 0,24% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 2,98% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 45,08% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 6 / 28

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/ /6 Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 25/11/2010 (τελευταία αλλαγή κατηγορίας) Προτεινόμενη 5 χρόνια + διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 70% 60% 50% MSCI World Index (EUR)* 40% 30% (από 29/12/2017) Κρις Αίσωπος 20% 10% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,38 4,2811 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 19,71% 11,24% 0% 04/ / / / / /2019 Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 30,39% 50,64% 60,99% 9,25% 8,54% 6,13% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 17,96% 12,57% 33,54% 59,84% 99,29% 10,12% 9,83% 9,00% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Ετήσια Απόδοση -9,28% 8,18% Στατιστικοί Δείκτες ,97% 11,52% 15,55% 16,00% 7,04% 9,35% 7,08% Beta 0,90 0,79 0,79 12,09% 10,20% 11,69% 11,49% 10,95% 12,93% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 6,40% 5,91% 6,20% Information Ratio -0,21-0,53-1,48 11,17% 4,08% 10,79% 3,43% 9,77% -7,79% -5,92% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALPTGLF GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI World EUR από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL Index ( ) έως 29/12/2017 Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 30/04/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 7 / 28

8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/ /6 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχές 77,63% Διαθέσιμα 22,37% Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης) ΗΠΑ 44,78% ΙΑΠΩΝΙΑ 12,07% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6,88% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 4,70% ΕΛΒΕΤΙΑ 3,93% ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2,30% ΓΑΛΛΙΑ 1,82% ΒΕΛΓΙΟ 1,16% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0,00% Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές (Μετοχικό Ποσοστό 77,63%) (Μετοχικό Ποσοστό 77,63%) Τηλεπικοινωνίες 18,74% ALPHABET CL.C 5,06% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 16,93% MASTERCARD INC 4,86% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 16,88% TENCENT HOLDINGS LTD 4,70% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 9,23% WALT DISNEY CO 4,63% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 7,26% LAFARGE HOLCIM LTD 3,93% Τεχνολογία 6,78% BLACKROCK INC 3,71% Ενέργεια 1,82% MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3,05% 0 0,00% SAP AG 2,88% JAPAN EXCHANGE GROUP NPV 2,84% DANAHER CORP 2,60% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 38,25% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 8 / 28

9 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. ευτερευόντως, το Α/K δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 24/06/2010 Κατηγορία 5 χρόνια + FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ 70% 60% 50% MSCI AC World Index (EUR)* 40% (από ) Κωνσταντίνος Αδάμ 30% 20% 10% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,76 19,0590 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 14,57% 5,54% 27,34% 0% 04/ / / / / /2019 Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 51,97% 76,67% 8,39% 8,73% 7,37% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 17,49% 11,01% 31,89% 57,88% 96,84% 9,67% 9,56% 8,83% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Ετήσια Απόδοση -6,97% 11,52% Στατιστικοί Δείκτες ,68% 9,23% 12,26% 16,82% Beta 0,53 0,63 0,73 8,82% 11,28% 10,80% 12,86% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 8,40% 7,53% 8,20% Information Ratio -0,65-0,60-0,72 7,10% 5,44% 8,68% -8,14% 15,55% 16,00% 7,04% 9,35% 7,08% -6,70% 9,37% 11,94% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (30/4/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF SBGEFOF GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI AC World Index (EUR) από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL INDEX ( ) έως 29/12/2017 Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 30/04/ / 28

10 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης Μετοχικά 84,37% 87,95% ΛΟΙΠΑ UCITS Διαθέσιμα 5,72% 6,33% ΛΟΙΠΑ UCITS 5,72% Διαθέσιμα 6,33% Mικτά 3,58% Νομισματική Κατανομή EURO 47,51% Δολάριο Αμερικής 46,95% Δολάριο Αυστραλίας 3,14% Ιαπωνικό Γιεν 2,41% Λίρα Αγγλίας 0,00% Σχόλιο Διαχειριστή Δέκα Μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές PARVEST FINANCE INNOVATORS -I- CAP JPM US VALUE C-USD (ACC) INVESCO PAN EUROP.STRUCTURED EQ.C MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQ FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S.RES.-A- BGF WORLD MINING D2 USD FIRST STATE GLOBAL INFRAST CLASSIII ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQ.A2 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 5,94% 5,60% 5,23% 4,21% 3,58% 3,42% 3,24% 3,14% 3,13% 2,88% 40,37% ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Στοιχεία Επικοινωνίας Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Alpha Trust 10 / 28

11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/ Επενδυτικός σκοπός Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής (ένα εκατομμύριο ευρώ) Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 01/07/2013 Κατηγορία 5 χρόνια + FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index+ 20% SBWMEU1L Index* Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 25% 20% 15% (από ) (από ) Κωνσταντίνος Αδάμ Δημήτρης Νταλίπης, CFA 10% 5% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,52 12,3180 Ευρώ 0% 04/ / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη Προμήθεια Διάθεσης 0,00% 5,88% 0,57% 8,85% 17,90% 17,90% 2,87% 3,35% 3,35% Προμήθεια Εξαγοράς 0,00% 7,27% 3,59% 14,45% 23,59% 23,59% 4,60% 4,33% 4,33% Αμοιβή Διαχείρισης 0,50% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 10% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Ετήσια Απόδοση Στατιστικοί Δείκτες Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error ,58% 3,54% 2,30% 5,28% 8,57% 1,31% 4,52% 6,65% -3,61% Beta 0,50 0,55 0,67 3,59% 3,52% 4,68% 4,54% 4,06% 4,52% 3,60% 3,29% 3,86% -5,52% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (30/4/2019) Information Ratio -0,84-1,70-1,48 Κωδικός ISIN Bloomberg GRF TEABFOF GA Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 30/04/ / 28

12 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχικά 32,59% Διαθεσίμων 20,06% Ομόλογα 17,93% Ομολογιακά 12,95% Μέσα Χρηματαγοράς 5,84% ΛΟΙΠΑ UCITS 4,90% Μικτά 3,34% Διαθέσιμα 2,39% Σχόλιο Διαχειριστή Νομισματική Κατανομή EURO Δολάριο Αμερικής Δολάριο Αυστραλίας Ιαπωνικό Γιεν Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1) (1) Εξαιρούνται τα Χρηματαγοράς,Διαθέσιμα και ΕΓΕΔ. JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND-I BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BUONI POLIENNALI 16/04/18-15/04/21 SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24 SYCOMORE SHARED GROWTH I MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 89,80% 8,53% 0,83% 0,83% 3,82% 3,34% 3,33% 2,93% 2,90% 2,83% 2,73% 2,71% 2,66% 2,66% 29,90% ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 12 / 28

13 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/ /5 Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έναρξη 08/02/ χρόνια + ΜΙΚΤΑ 40% MSCI AC World (EUR)+40% LBEATREU+20% SBWMEU1L* Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 40% 30% 20% 10% 0% -10% Κωνσταντίνος Αδάμ (18/10/2002-4/10/2004,3/5/2005 έως σήμερα) Δημήτρης Νταλίπης, CFA -20% -30% -40% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,80 12,2136 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 9,08% -3,61% -50% 04/ / / / / / / / / / / έτη 38,89% -3,19% 27,87% 392,69% Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη 11,57% -0,65% 2,49% 6,87% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 9,83% -7,37% 16,57% -10,80% -15,76% 138,68% 5,24% -2,26% -1,70% 3,69% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 2%. Καθαρή τιμή μεριδίου 11, Euribor 12 μήνου για τη -0,119 χρήση 2019 Ετήσια Απόδοση Στατιστικοί Δείκτες ,18% 14,51% -22,40% Beta 0,73 0,98 1,16 8,18% 11,85% 20,13% 10,49% 10,77% -23,01% 39,40% -17,73% -27,36% 23,04% 15,56% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 4,13% 5,50% 9,25% Information Ratio 0,91 4,06 0,82 27,16% -14,08% -5,60% 6,96% 23,68% -7,78% 15,08% -8,89% -9,55% 4,56% 12,37% -11,48% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALTESBA GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L από 20/2/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T έως 19/2/2019, 50%% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017. Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 30/04/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 13 / 28

14 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/ /5 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Ομόλογα 52,76% Μετοχές 33,89% Διαθέσιμα 13,35% Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 2,54% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 11,59% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 2,42% 2,36% 2,16% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 7,99% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 2,06% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 5,00% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 11,54% Τεχνολογία 2,54% Πρώτες Ύλες 2,26% Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές Ενέργεια 1,64% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 9,62% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 1,33% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 8,92% Τηλεπικοινωνίες 1,01% Κοινής Ωφελείας 0,53% 0 0,00% Σχόλιο Διαχειριστή ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 8,59% 6,60% 6,32% 40,05% ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 14 / 28

15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 07/08/2008 Κατηγορία 3 χρόνια + ΜΙΚΤΑ 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L* 100% 80% 60% 40% 20% 0% (από ) Ιωσήφ Παπαδογιάννης Δημήτρης Νταλίπης, CFA -20% -40% -60% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,35 16,9670 Ευρώ -80% 04/ / / / / / / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 10 έτη έτη από Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη έτη από Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 10,99% 3,17% 50,42% 14,75% 75,64% 75,64% 14,58% 2,79% 5,79% 5,79% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 10,30% -0,41% 29,86% 9,04% 8,80% 8,80% 9,10% 1,75% 0,85% 0,85% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,5% Ετήσια Απόδοση ,09% -23,44% -16,18% 56,53% 30,77% -3,43% -5,39% 5,06% 26,76% -4,36% 10,06% -15,57% -37,54% 36,02% 21,61% -8,43% 2,75% 6,01% 16,91% -7,07% Στατιστικοί Δείκτες Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error Beta 0,91 1,17 0,97 6,57% 10,44% 16,33% 6,60% 8,21% 15,38% 2,71% 4,31% 6,56% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (30/4/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ECONOPA GA Information Ratio 1,32 4,77 0,87 *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L από 1/1/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L από 01/04/2010 έως 31/12/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBEB + 40% SBWMEU1L έως 31/3/2010 Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 30/04/ / 28

16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Oμόλογα 53,33% Μετοχές 33,76% Διαθέσιμα 12,91% Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 4,39% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 3,59% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 2,89% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 16,37% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2,85% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 5,24% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 2,38% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 4,09% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 16,11% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 3,45% Τηλεπικοινωνίες 2,89% Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές Ενέργεια 0,70% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 8,86% Τεχνολογία 0,59% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 8,65% Κοινής Ωφέλειας 0,42% ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% 7,23% 0 0,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% 6,45% 0 0,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% 6,05% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 37,25% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 16 / 28

17 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ς για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 28/01/2004 Εναρξη διαχείρισης από ALPHA TRUST: 12/12/08 Προτεινόμενη 3 χρόνια + διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 60% 40% 20% 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L* 0% -20% (από 12/12/2008) Κωνσταντίνος Αδάμ Δημήτρης Νταλίπης, CFA -40% -60% -80% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,18 11,9426 Ευρώ -100% 04/ / / / / / / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 10 έτη έτη από Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη έτη από Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 9,44% 2,24% 44,27% -1,40% 32,20% 22,03% 13,00% -0,28% 2,83% 1,34% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 9,08% 3,20% 42,69% 3,75% -10,96% -9,16% 12,58% 0,74% -1,15% -0,64% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Ετήσια Απόδοση ,08% -23,03% -24,32% 41,62% 30,91% -15,81% -7,10% 6,61% 25,24% -4,00% 13,73% -28,87% -55,32% 62,58% 36,91% -14,94% 0,73% 9,22% 21,69% -2,96% Στατιστικοί Δείκτες Beta 1,09 1,06 0,78 6,13% 9,74% 19,99% 5,51% 8,12% 23,42% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 1,27% 4,60% 9,34% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Information Ratio -0,75 0,34-0,55 Κωδικός ISIN Bloomberg GRF INTLBAL GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L από 1/12/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α +50% BCEC1T από 1/1/2013 έως 31/11/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/ % FTSE % CITI GREEK BONDS 5-7y έως 5/3/2010. Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 30/04/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 17 / 28

18 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Ομόλογα 61,26% Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού) ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap -1,75% Μετοχές 17,03% Διαθέσιμα 15,47% Μέσα Χρηματαγοράς 6,25% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 1,62% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,40% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 1,39% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 5,28% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 1,23% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 4,46% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1,20% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1,99% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 6,85% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 1,99% Κοινής Ωφελείας 0,81% Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές Πρώτες Ύλες 0,80% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 11,83% Τεχνολογία 0,77% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 11,61% Τηλεπικοινωνίες 0,70% ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% 10,38% Ενέργεια 0,21% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% 7,98% 0 0,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% 7,20% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 49,00% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 18 / 28

19 TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής (πέντε εκατομμύρια ευρώ). Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 01/07/2016 Κατηγορία 3 χρόνια + ΜΙΚΤΑ 10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SX5P + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L* 2% 1% 0% -1% -2% (από ) Ιωσήφ Παπαδογιάννης Δημήτρης Νταλίπης, CFA -3% -4% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,62 11,8469 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 1 έτος Προμήθεια Διάθεσης 0,00% 4,85% 1,53% -5% 04/ / / / / / / ,60% 5,64% Μέση Ετήσια Απόδοση Προμήθεια Εξαγοράς 0,00% 5,29% 1,04% 7,53% 3,70% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50% Ετήσια Απόδοση ,07% -2,44% 8,48% -2,97% Στατιστικοί Δείκτες 1 έτος Beta 0,95 3,04% 2,98% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 1,12% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Information Ratio 0,43 Κωδικός ISIN Bloomberg GRF OCPBFPF GA Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 30/04/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 19 / 28

20 TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μέσα Χρηματαγοράς 50,95% Oμόλογα 32,55% Μετοχές 15,84% Διαθέσιμα 0,65% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) 1,71% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,64% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 1,52% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 5,57% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 1,50% Ενέργεια 2,59% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,05% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 1,23% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 7,42% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 2,07% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2,00% Τηλεπικοινωνίες 1,25% Τεχνολογία 0,80% Κοινής Ωφέλειας 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% ΟΕΔ 01/08/ /08/2022 4,375% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% NBG 19/10/ /10/2020 2,75% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 3,76% 3,50% 3,37% 3,33% 3,01% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 16,97% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 20 / 28

21 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/ /7Β Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έναρξη 19/04/ χρόνια + ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 200% 150% 100% BCEC1T Index* 50% (από 1/4/2009) Δημήτρης Νταλίπης, CFA 0% -50% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,89 17,1958 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 0,75% 10,25% 7,98% -100% 04/ / / / / / / / / / / έτη Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη 78,67% 65,58% 148,31% 630,40% 21,34% 10,61% 9,52% 8,28% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 9,96% 8,72% 74,68% 65,19% 86,44% 354,51% 20,43% 10,56% 6,43% 6,24% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1% Ετήσια Απόδοση ,34% -17,16% -47,75% 92,06% 43,06% -0,95% 19,19% 13,37% 40,61% -0,04% 3,59% -18,62% -60,01% 86,82% 42,65% -0,17% 21,44% 15,22% 34,19% 1,59% Στατιστικοί Δείκτες Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 1,55% Beta 1,11 0,87 0,97 8,03% 12,20% 31,33% 7,12% 11,49% 30,31% 7,08% 10,93% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Υψηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερη Information Ratio -0,48 0,56 0,04 Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALTINCO GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: SBEUL από 4/1994 έως 3/2000. SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007. SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010, SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, BCEC1T από 1/1/2013. Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 30/04/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 21 / 28

22 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/ /7Β Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων (Ομολογιακό Ποσοστό 98,66%) Oμόλογα 98,66% B+ Διαθέσιμα 1,26% NR/NA 98,59% 0,07% Μετοχές 0,07% Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά διάρκεια) (Ομολογιακό Ποσοστό 98,66%) Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές έτη 58,36% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 19,41% <10 έτη 18,45% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 19,14% >20 έτη 21,85% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% 18,38% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% 18,35% Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% 10,15% Yield to maturity (1) 3,42% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 85,43% Duration (έτη) (1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg 9,26 Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 22 / 28

23 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/ /12α Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 11/07/2011 (τελευταία αλλαγή κατηγορίας) Προτεινόμενη 3 χρόνια + διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 20% 15% LBEATREU Index* 10% (από 3/5/2005) Δημήτρης Νταλίπης, CFA 5% 0% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,72 5,3610 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 2,59% 0,52% -5% 04/ / / / / /2019 Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 7,40% 10,74% 34,13% 2,41% 2,06% 4,28% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 2,63% 2,56% 9,98% 17,95% 40,79% 3,22% 3,36% 5,01% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,75% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 1%. Καθαρή τιμή μεριδίου 5, Euribor 12 μήνου για τη -0,119 χρήση 2019 Ετήσια Απόδοση 20,96% Στατιστικοί Δείκτες ,30% 4,17% 6,60% 0,63% 5,60% 4,21% Beta 0,26 0,30 0,55 1,53% 1,82% 3,67% 2,10% 2,13% 2,53% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 2,11% 2,27% 3,59% 5,80% 4,44% 2,01% 4,28% 2,57% -2,27% 0,41% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (30/4/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALTSTBD GA Information Ratio -0,97-1,14-2,01 *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: LBEATREU από 1/1/ % DLJNVLHE+10% JPMTHU+10% JPMTPL+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017. Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 30/04/ / 28

24 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/ /12α Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Νομισματική Κατανομή Εταιρικά Oμόλογα 55,00% EURO 94,00% Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς 26,40% Δολάριο ΗΠΑ 6,00% Χρηματοοικονομικοι οργανισμοί 16,28% Διαθέσιμα 2,33% Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου Yield to maturity (1) 1,72% Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων Duration (έτη) 3,06 AA+, AA- 1,34% (1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg A, A- 5,65% BBB+, BBB, BBB- 26,17% BB+, BB, BB- 26,89% Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές B+, B- 15,33% - 22,29% MOTOR OIL 10/04/ /04/2022 4,24% TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 3,98% TITAN GLOBAL 16/11/ /11/2024 3,79% ΕΓΕΔ 14/12/ /12/2019 3,77% RABOBANK 22/01/15-22/01/49-PERPETUA 3,17% OTE PLC 18/07/ /07/2022 3,17% BANK OF AMERICA 26/07/16-26/07/23 3,08% HELLENIC PETROL 14/10/16-14/10/21 2,41% ΟΕΔ 15/02/ /02/2025 3,375% 2,36% Κλαδική Κατανομή NBG 19/10/ /10/2020 2,75% 2,35% Κρατικά Ομόλογα 26,40% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 32,31% Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 18,12% Χρημ. Υπηρεσίες 16,28% Μη Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά 9,65% Ενέργεια 7,03% Τηλεπικοινωνίες 6,09% Εταιρείες Κοινής Ωφελείας 5,04% Διαφοροποιημένα 4,24% Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά 2,64% Πρώτες Ύλες 1,53% Τεχνολογίας 0,67% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Στοιχεία Επικοινωνίας Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Alpha Trust 24 / 28

25 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ /4 Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του κεφαλαίου και η παροχή αποδόσεων αναλόγων με τις αποδόσεις στην αγορά χρήματος. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 19/09/1996 Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 30 ημέρες + ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 7% 6% 5% 4% SBWMEU1L Index* 3% 2% (από 15/06/2005) Δημήτρης Νταλίπης, CFA 1% 0% -1% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,77 5,7932 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 10 έτη Προμήθεια Διάθεσης 0,00% 0,15% 0,11% 1,10% 1,27% -2% 04/ / / / / / / / / / /2019 Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη 6,52% 85,57% 0,37% 0,25% 0,63% 2,85% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% -0,15% -0,47% -1,39% -1,61% 0,48% 91,82% -0,47% -0,32% 0,05% 3,01% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1% Ετήσια Απόδοση ,90% -0,70% 2,25% 0,54% 1,18% 0,56% -0,14% 0,43% 0,53% 0,03% 0,80% 0,38% 1,05% 0,28% 0,03% 0,09% -0,15% -0,43% -0,47% -0,47% Στατιστικοί Δείκτες Beta -0,09 0,60 0,11 0,06% 0,10% 0,09% 0,02% 0,02% 0,02% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 0,07% 0,10% 0,09% Information Ratio 8,58 24,47 30,98 Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους Κωδικός ISIN Bloomberg GRF GENMMFD GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: SBWMEU1L Index από 1/2001 ATHIBOR 1 MONTH από 9/1996 έως 12/2000. Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 30/04/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 25 / 28

26 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ /4 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου (εκτός Διαθεσίμων) Διαθέσιμα 51,53% Ελλάδα 48,47% Μέσα Χρηματαγοράς 48,47% 0 0,00% Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές ΕΓΕΔ 08/02/ /05/2019 9,90% ΕΓΕΔ 01/03/ /08/2019 9,89% ΕΓΕΔ 01/02/ /08/2019 8,90% ΕΓΕΔ 07/12/ /06/2019 7,92% ΕΓΕΔ 04/01/ /07/2019 7,92% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 44,53% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 26 / 28

27 Σημαντική διευκρίνιση για τις παρεχόμενες πληροφορίες Το παρόν θα πρέπει να θεωρείται συνοδευτικό του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, αλλά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς σχετική προειδοποίηση. Αν και η ALPHA TRUST επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών και δεν αποδέχεται την ευθύνη που ανακύπτει από τυχόν ανακρίβεια ή παράλειψη των πληροφοριών ή από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε αυτές. Σας συνιστούμε να επαληθεύετε την ακρίβεια των πληροφοριών πριν βασιστείτε σε αυτές. Το υλικό αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για την τεκμηρίωση μιας επενδυτικής απόφασης. Οι περιεχόμενες ανωτέρω πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του προσώπου που έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να αναπαράγονται, να διανέμονται ή να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορείτε να αντιγράψετε το υλικό των παρεχόμενων πληροφοριών μόνο για την ιδιωτική και εγχώρια χρήση σας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας ς ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου - που βασίζεται τόσο στην, όσο και στον κίνδυνο - και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τέλους προηγούμενου μήνα σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή Στοιχεία 30/04/2019 ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ & 7/695/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: / 28