Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
|
|
- Ζωή Βιτάλη
- 4 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Ιανουάριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
2 2
3 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 4 Μετοχικά Α/Κ 7 Μικτά Α/Κ 12 Ομολογιακά Διαχείρισης Διαθεσίμων Σύνθετα Α/Κ 16 Ορολογία 20 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή απόδοσης του περιεχομένου του εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 3
4 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΑ Στοιχεία έως 31/01/2013 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα Y-t-D 1 έτος 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού 9,39% 32,69% -46,71% -72,60% 8,69% 23,96% -51,83% -77,38% + / - 0,70% 8,73% 5,12% 4,78% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού 10,35% 61,47% -26,83% -63,32% 12,92% 61,31% -50,47% -76,31% + / - -2,56% 0,16% 23,65% 13,00% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό 2,65% 9,06% 18,54% -12,25% 2,01% 8,99% 28,36% 3,89% + / - 0,63% 0,07% -9,82% -16,14% ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS - Μετοχικό Εξωτερικού 0,52% -7,04% -21,22% -42,53% 0,88% -7,24% -19,27% -40,89% + / - -0,36% 0,20% -1,95% -1,64% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού* 1,25% -17,12% -53,83% - -0,75% -24,95% -60,57% - + / - 2,00% 7,82% 6,74% NBG INTERNATIONAL OPEAN ALLSTARS / A 4,94% 16,22% 1,28% -20,17% 2,54% 11,85% -2,66% -28,73% + / - 2,40% 4,37% 3,93% 8,56% NBG INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY / A 3,55% 10,45% 17,17% 0,46% 2,40% 13,67% 36,72% 17,29% + / - 1,15% -3,22% -19,55% -16,83% ΔΑΚ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού** 8,28% 25,54% -50,79% -52,81% 8,69% 23,96% -51,83% -54,46% + / - -0,41% 1,58% 1,04% 1,65% NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μετοχικό *** 0,36% 35,80% -5,05% - 0,23% 30,61% -13,72% - + / - 0,14% 5,18% 8,66% *Hμερομηνία Eναρξης 15/03/2010 **Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/2009 ***Ημερομηνία Έναρξης: 3/11/2010 4
5 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ MIKTA Στοιχεία έως 31/01/2013 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα Y-t-D 1 έτος 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού 11,28% 65,16% -33,21% -53,48% 8,08% 56,71% -41,97% -57,69% + / - 3,20% 8,44% 8,76% 4,21% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - Fund of Funds Μικτό 0,81% 4,99% 6,19% -4,99% 0,54% 4,35% 12,44% 16,85% + / - 0,26% 0,64% -6,25% -21,84% ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού 1,80% 15,30% 11,10% -3,70% 0,79% 9,22% 9,75% 17,30% + / - 1,00% 6,08% 1,35% -21,00% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό 1,14% 6,55% 7,78% -10,40% 0,94% 5,54% 16,64% 14,27% + / - 0,21% 1,01% -8,86% -24,67% ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ - Μικτό Εσωτερικού 4,58% 21,51% -12,31% -16,04% 2,07% 10,02% -22,29% -20,73% + / - 2,51% 11,49% 9,98% 4,69% ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Μικτό Εσωτερικού 6,44% 49,84% 6,87% -6,66% 4,81% 30,64% -15,15% -20,97% + / - 1,63% 19,19% 22,02% 14,31% ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ - Μικτό Εσωτερικού 6,92% 46,14% 7,25% -13,09% 4,70% 28,60% -15,90% -24,05% + / - 2,22% 17,54% 23,15% 10,97% 5
6 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΣΥΝΘΕΤΑ Στοιχεία έως 31/01/2013 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νομισμα Y-t-D 1 έτος 3 έτη 5 έτη Κλίμακα κινδύνου ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχείρισης Διαθεσίμων 0,30% 2,93% 4,96% 6,31% 0,01% 0,21% 1,54% 10,08% + / - 0,30% 2,72% 3,42% -3,77% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - Fund of Funds Ομολογιακό 0,11% 3,82% 5,04% 8,34% 0,06% 3,13% 7,71% 19,77% + / - 0,06% 0,69% -2,68% -11,43% ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ομολογιακό Εσωτερικού 13,41% 105,96% 11,19% 7,92% 10,37% 84,61% -29,49% -26,68% + / - 3,05% 21,34% 40,67% 34,60% ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό 1,17% 18,49% 10,11% 12,69% -1,75% 11,08% 23,40% 47,48% + / - 2,92% 7,41% -13,30% -34,80% ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού -1,00% 12,21% 16,53% 20,37% -3,58% 4,15% 29,38% 53,76% + / - 2,58% 8,07% -12,85% -33,39% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) - Ομολογιακό Εξωτερικού USD 0,93% 10,40% 7,76% 11,85% -2,83% 0,39% 6,84% 15,58% + / - 3,76% 10,00% 0,92% -3,73% NBG INTERNATIONAL INCOME PLUS / A 0,35% 4,46% 3,65% 10,39% -0,03% 3,48% 8,69% 18,06% + / - 0,38% 0,98% -5,04% -7,68% ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS - Σύνθετο 1,87% 19,96% 2,58% -9,29% -0,04% 10,27% 13,48% 16,56% + / - 1,90% 9,69% -10,90% -25,85% 6
7 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. GRF Athex Composite Α/Κ 9,39% 32,69% -46,71% -72,60% Δ/Α 8,69% 23,96% -51,83% -77,38% +/- 0,70% 8,73% 5,12% 4,78% Ετησιοποιημένο Alpha 8,56% 0,20% Βήτα (β) 0,93 0,89 Συσχέτιση 0,97 0,98 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 37,40% 32,64% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 9,73% 7,15% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 21,60% 21,60% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -26,01% -26,14% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 40,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 60,0% 1,07% 11,33% 87,60% ΔΗΛΟΣ SMALL CAP - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. GRF Mid & Small Cap (HELLENIC MID & SMALL CAP INDEX HELMSI) Α/Κ 10,35% 61,47% -26,83% -63,32% Δ/Α 12,92% 61,31% -50,47% -76,31% +/- -2,56% 0,16% 23,65% 13,00% Ετησιοποιημένο Alpha 5,39% 3,01% Βήτα (β) 0,88 0,83 Συσχέτιση 0,98 0,97 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 39,69% 30,46% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 9,53% 9,45% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 25,25% 25,25% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -25,27% -26,29% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 45,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 55,0% 0,65% 99,35% 7
8 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS - Μετοχικό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές των 50 μεγαλύτερων και πλέον αναγνωρισμένων πολυεθνικών εταιρειών των δυναμικότερων κλάδων της παγκόσμιας οικονομίας, οι οποίες είναι εισηγμένες στις μεγαλύτερες διεθνείς κεφαλαιαγορές, όπως ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιαπωνία, Άπω Ανατολή κ.λ.π. 100% Dow Jones Global Titans 50 GRF Α/Κ 0,52% -7,04% -21,22% -42,53% Δ/Α 0,88% -7,24% -19,27% -40,89% +/- -0,36% 0,20% -1,95% -1,64% Ετησιοποιημένο Alpha -0,63% -3,72% Βήτα (β) 0,89 0,71 Συσχέτιση 0,97 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 14,03% 22,18% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,97% 13,13% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 5,63% 9,15% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -6,90% -16,39% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 46,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 53,3% 1,97% 3,16% 94,87% ΔΗΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Μετοχικό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως σε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. S&P Global Clean Energy Index ( ) YtD 1 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ 1,25% -17,12% - -53,83% Δ/Α -0,75% -24,95% - -60,57% +/- 2,00% 7,82% - 6,74% *Ημερομηνία Έναρξης: 15/03/2010 GRF Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha 3,44% -0,64% Βήτα (β) 0,78 0,82 Συσχέτιση 0,95 0,97 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 17,98% 21,30% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 7,36% 7,15% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 5,24% 5,40% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -9,40% -21,03% Μήνες με Θετική Απόδοση 50,0% 40,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 50,0% 60,0% *Ημερομηνία Έναρξης: 15/03/ ,04% 88,96%
9 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - Fund of Funds Μετοχικό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF MSCI World Index ( ) Α/Κ 2,65% 9,06% 18,54% -12,25% Δ/Α 2,01% 8,99% 28,36% 3,89% +/- 0,63% 0,07% -9,82% -16,14% 700 Ετησιοποιημένο Alpha 0,72% -3,22% Βήτα (β) 0,92 0,71 Συσχέτιση 0,98 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 10,22% 17,05% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,34% 9,99% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 3,68% 11,06% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -2,54% -16,56% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 50,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 50,0% 0,05% Μετοχικά Α/Κ 99,95% NBG INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη, Ασία). Το χαρτοφλάκιο του αποτελείται από επιλεγμένες κυρίως μεγάλων και αναγνωρισμένων εταιρειών, που ανήκουν στους πλέον δυναμικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. LU % MSCI OPE ( ) 40% MSCI USA ( ) 10% MSCI Far East ( ) YtD 1χρ 3 χρ. 5 χρ. Α/Κ 3,55% 10,45% 17,17% 0,46% Δ/Α 2,40% 13,67% 36,72% 17,29% +/- 1,15% -3,22% -19,55% -16,83% 1200 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α 750 Ιαν-11 Απρ-11 Ιουλ-11 Οκτ-11 Ιαν-12 Απρ-12 Ιουλ-12 Οκτ-12 Ιαν-13 Ετησιοποιημένο Alpha 1,44% -2,02% Βήτα (β) 0,67 0,68 Συσχέτιση 0,71 0,82 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 10,70% 17,04% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 8,38% 11,79% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 5,45% 10,71% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -3,25% -12,85% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 55,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 45,0% 6,00% 94,00% 9
10 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ NBG INTERNATIONAL OPEAN ALLSTARS / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις αγορές της Ευρωζώνης, σε επιλεγμένες εταιρειών διαφόρων κλάδων, που παρουσιάζουν μακρόχρονες προοπτικές ανάπτυξης. Dow Jones EuroStoxx 50 LU YtD 1χρ 3 χρ. 5 χρ. Α/Κ 4,94% 16,22% 1,28% -20,17% Δ/Α 2,54% 11,85% -2,66% -28,73% +/- 2,40% 4,37% 3,93% 8,56% Σωρευτική Απόδοση Δ/Α Ιαν-11 Απρ-11 Ιουλ-11 Οκτ-11 Ιαν-12 Απρ-12 Ιουλ-12 Οκτ-12 Ιαν-13 Ετησιοποιημένο Alpha 11,13% -0,59% Βήτα (β) 0,46 0,57 Συσχέτιση 0,49 0,73 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 16,75% 21,40% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 17,59% 18,91% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 8,04% 12,97% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -8,69% -18,70% Μήνες με Θετική Απόδοση 75,0% 51,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 25,0% 48,3% 6,35% 93,65% ΔΗΛΟΣ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α - Μετοχικό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη αυτού. YtD 1 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ 8,28% 25,54% -50,79% -61,16% Δ/Α 8,69% 23,96% -51,83% -62,22% +/- -0,41% 1,58% 1,04% 1,06% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/2009 GRF Athex Composite Περίοδος 1 χρ. Από Έναρξη Ετησιοποιημένο Alpha 1,65% 0,27% Βήτα (β) 0,98 0,98 Συσχέτιση 1,00 1,00 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 38,00% 34,09% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,63% 2,94% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 18,56% 18,56% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -25,01% -25,01% Μήνες με Θετική Απόδοση 58,3% 39,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 41,7% 61,0% *Ημερομηνία Έναρξης: 26/06/2009 1,72% 98,28% 10
11 ΜΕΤΟΧΙΚΑ Α/Κ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποσκοπεί στην αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη Greece Turkey 30 (GT 30) και στην επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη αυτού. GRF Greece Turkey 30 Δείκτης Τιμών 1200 YtD 1 χρ. 3 χρ. Από Έναρξη Α/Κ 0,36% 35,80% - -5,05% Δ/Α 0,23% 30,61% - -13,72% +/- 0,14% 5,18% - 8,66% *Ημερομηνία Έναρξης: 03/11/ Ετησιοποιημένο Alpha 4,35% 3,97% Βήτα (β) 0,99 0,97 Συσχέτιση 1,00 1,00 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 20,41% 24,00% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,68% 2,31% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 16,30% 17,26% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -8,33% -19,35% Μήνες με Θετική Απόδοση 58,3% 40,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 41,7% 59,3% *Ημερομηνία Έναρξης: 03/11/2010 0,80% 99,20% 11
12 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ - Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως στην ελληνική κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό Μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών Ομολόγων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. GRF % FTSE/ASE Large Cap Index (FTASE Index) 45% Greece Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR (ticker GCGATR Index) 10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index) Α/Κ 11,28% 65,16% -33,21% -53,48% Δ/Α 8,08% 56,71% -41,97% -57,69% +/- 3,20% 8,44% 8,76% 4,21% Ετησιοποιημένο Alpha 8,89% -1,68% Βήτα (β) 0,93 0,79 Συσχέτιση 0,95 0,90 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 36,72% 25,18% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 12,10% 12,61% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 21,78% 21,78% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -29,94% -29,94% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 41,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 58,3% 48,36% 8,03% 43,61% ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων - Μικτό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κεφαλαιαγορές εξωτερικού, σε ένα συνδυασμό Μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών Ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων καθώς και μέσων χρηματαγοράς. GRF % DJ Eurostoxx 50 (SXSE Index) 40% Citigroup OBIG (Government & Corporate) 3-5 years (SBEB35 Index) 10% EONIA Total Return Index (DBDCONIA Index) Α/Κ 1,80% 15,30% 11,10% -3,70% Δ/Α 0,79% 9,22% 9,75% 17,30% +/- 1,00% 6,08% 1,35% -21,00% Ετησιοποιημένο Alpha 5,37% -3,78% Βήτα (β) 1,03 1,03 Συσχέτιση 0,96 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 7,68% 10,48% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 2,14% 4,91% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 3,63% 4,50% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -3,83% -11,30% Μήνες με Θετική Απόδοση 83,3% 50,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 16,7% 50,0% 16,81% 40,68% 42,51% 12
13 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN - Fund of Funds Μικτό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF % MSCI World Index ( ) 65% iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y 10% EONIA Total Return Α/Κ 0,81% 4,99% 6,19% -4,99% Δ/Α 0,54% 4,35% 12,44% 16,85% +/- 0,26% 0,64% -6,25% -21,84% Ετησιοποιημένο Alpha 0,06% -4,00% Βήτα (β) 1,13 1,02 Συσχέτιση 0,95 0,85 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 3,78% 6,58% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,21% 3,50% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 1,79% 5,00% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,52% -7,15% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 48,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 51,7% 34,00% Μετοχικά Α/Κ 25,90% Ομολογιακά Α/Κ 40,10% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - Fund of Funds Μικτό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Μετοχικά και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF % MSCI World Index ( ) 45% iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y 10% EONIA Total Return Α/Κ 1,14% 6,55% 7,78% -10,40% Δ/Α 0,94% 5,54% 16,64% 14,27% +/- 0,21% 1,01% -8,86% -24,67% Ετησιοποιημένο Alpha 0,45% -4,38% Βήτα (β) 1,10 0,91 Συσχέτιση 0,96 0,87 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,88% 9,86% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,75% 4,95% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 2,50% 6,74% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -2,35% -10,99% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 50,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 50,0% 40,28% Ομολογιακά Α/Κ 17,60% Μετοχικά Α/Κ 42,12% 13
14 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ Μικτό Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων. Δευτερευόντως το Α/Κ επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις. Βασικός στόχος της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. GRF % Γενικός Δείκτης (ASE Index) 20% DJ Eurostoxx 50 (SX5E Index) 20% ΙΒΟΧΧ CRP TR 1-3 (QW5C Index) 20% EONIA Total Return Index (DBDCONIA) 15% Greece Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR (ticker GCGATR Index) Α/Κ 4,58% 21,51% -12,31% -16,04% Δ/Α 2,07% 10,02% -22,29% -20,73% +/- 2,51% 11,49% 9,98% 4,69% Ετησιοποιημένο Alpha 11,22% 0,87% Βήτα (β) 0,93 0,93 Συσχέτιση 0,94 0,90 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 11,19% 10,53% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,80% 4,66% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 6,36% 6,36% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -7,54% -8,20% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 48,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 51,7% 19,59% 38,70% 41,71% ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κατά κύριο λόγο στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων. Δευτερευόντως το Α/Κ επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις. Βασικός στόχος της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. GRF % Γενικός Δείκτης (ASE Index) 20% Δείκτης IBOXX Εταιρικών Ομολόγων 1-3 έτη (QW5C Index) 30% EONIA Total Return Index (DBDCONIA) 30% Greece Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR (ticker GCGATR Index) Α/Κ 6,44% 49,84% 6,87% -6,66% Δ/Α 4,81% 30,64% -15,15% -20,97% +/- 1,63% 19,19% 22,02% 14,31% Ετησιοποιημένο Alpha 18,64% 2,48% Βήτα (β) 0,88 0,81 Συσχέτιση 0,92 0,88 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 18,56% 12,27% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 7,52% 6,42% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 13,31% 13,31% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -14,05% -14,05% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 45,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 55,0% 35,18% 19,71% 45,11% 14
15 ΜΙΚΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙKΟ Μικτό Εσωτερικού Το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά, σε ένα συνδυασμό μετοχικών αξιών, κρατικών και εταιρικών ομολογιακών τίτλων, καταθέσεων, καθώς και μέσων χρηματαγοράς. Βασικός στόχος της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία. GRF % Γενικός Δείκτης (ASE Index) 30% Δείκτης IBOXX Εταιρικών Ομολόγων 1-3 έτη (QW5C Index) 20% EONIA Total Return Index (DBDCONIA) 25% Greece Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR (ticker GCGATR Index) Α/Κ 6,92% 46,14% 7,25% -13,09% Δ/Α 4,70% 28,60% -15,90% -24,05% +/- 2,22% 17,54% 23,15% 10,97% Ετησιοποιημένο Alpha 15,54% 2,02% Βήτα (β) 0,94 0,87 Συσχέτιση 0,95 0,92 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 18,91% 12,94% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 6,13% 5,34% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 13,00% 13,00% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -14,93% -14,93% Μήνες με Θετική Απόδοση 66,7% 45,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 33,3% 55,0% 26,20% 49,30% 24,50% 15
16 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΘΕΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται κυρίως από Ελληνικού Δημοσίου και δευτερεύοντως από λοιπούς Ομολογιακούς εταιρικούς τίτλους, βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων εκδόσεων. GRF % Greece Bloomberg/EFFAS Bond Indices Greece Govt All > 1 Yr TR (ticker GCGATR Index) Α/Κ 13,41% 105,96% 11,19% 7,92% Δ/Α 10,37% 84,61% -29,49% -26,68% +/- 3,05% 21,34% 40,67% 34,60% Ετησιοποιημένο Alpha 29,60% 5,55% Βήτα (β) 0,77 0,60 Συσχέτιση 0,85 0,73 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 41,78% 22,77% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 24,76% 19,20% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 30,87% 30,87% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -31,44% -31,44% Μήνες με Θετική Απόδοση 83,3% 46,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 16,7% 53,3% 3,96% 95,85% 0,19% ΔΗΛΟΣ OBOND - Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, που διαπραγματεύονται στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. GRF Citigroup Eurobig Corporate 5-7 Y 1200 Α/Κ 1,17% 18,49% 10,11% 12,69% Δ/Α -1,75% 11,08% 23,40% 47,48% +/- 2,92% 7,41% -13,30% -34,80% Ετησιοποιημένο Alpha 10,91% -1,94% Βήτα (β) 0,63 0,58 Συσχέτιση 0,61 0,40 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 4,11% 5,65% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,56% 5,44% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 3,66% 4,76% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,94% -5,15% Μήνες με Θετική Απόδοση 83,3% 50,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 16,7% 50,0% 11,73% 88,17% 0,10% 16
17 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΘΕΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ USD BOND - Ομολογιακό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα εταιρικά και κρατικά, μεσοπρόθεσμης διάρκειας, που έχουν σαν νόμισμα Αναφοράς το Δολάριο Η.Π.Α (USD). GRF iboxx USD Treasuries 5-7Y Total Return Index (ITRR5T7) 1200 Α/Κ -1,00% 12,21% 16,53% 20,37% Δ/Α -3,58% 4,15% 29,38% 53,76% +/- 2,58% 8,07% -12,85% -33,39% Ετησιοποιημένο Alpha 8,29% -3,42% Βήτα (β) 0,88 0,85 Συσχέτιση 0,93 0,84 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 8,45% 11,49% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 3,34% 6,47% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 4,83% 6,68% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,38% -11,29% Μήνες με Θετική Απόδοση 58,3% 51,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 41,7% 48,3% 11,77% 0,00% 88,23% ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ - Ομολογιακό Εξωτερικού Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτιμάται σε Δολάριο Η.Π.Α. (USD). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά και δευτερευόντως σε κρατικά βραχυπρόθεσμης διάρκειας και υψηλής εμπορευσιμότητας, που έχουν σαν νόμισμα αναφοράς το Δολάριο Η.Π.Α. (USD). USD GRF iboxx USD Treasuries 1-3Y Total Return Index (ITRR1T3) 1200 Α/Κ 0,93% 10,40% 7,76% 11,85% Δ/Α -2,83% 0,39% 6,84% 15,58% +/- 3,76% 10,00% 0,92% -3,73% Ετησιοποιημένο Alpha 10,39% 0,83% Βήτα (β) 0,08 0,52 Συσχέτιση 0,11 0,23 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 2,64% 4,73% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 4,02% 4,71% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 2,32% 6,54% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -1,47% -5,24% Μήνες με Θετική Απόδοση 83,3% 61,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 16,7% 38,3% 18,86% 81,14% 17
18 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΘΕΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE Fund of Funds Ομολογιακό Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια που επενδύουν στις κυριότερες διεθνείς κεφαλαιαγορές (Η.Π.Α., Ευρώπη Ασία, κ.α.) GRF iboxx Euro Index Sovereigns Eurozone 1-3 Y Α/Κ 0,11% 3,82% 5,04% 8,34% Δ/Α 0,06% 3,13% 7,71% 19,77% +/- 0,06% 0,69% -2,68% -11,43% Ετησιοποιημένο Alpha 1,39% 0,16% Βήτα (β) 0,77 0,40 Συσχέτιση 0,88 0,69 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 1,38% 1,99% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 0,76% 2,54% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 1,08% 1,85% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -0,55% -1,32% Μήνες με Θετική Απόδοση 83,3% 60,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 16,7% 40,0% 27,67% Ομολογιακά Α/Κ 72,33% NBG INTERNATIONAL INCOME PLUS / A Το Κεφάλαιο (Fund) επενδύει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο βραχυπρόθεσμων Ομολόγων, σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου, υψηλής εμπορευσιμότητας που έχουν νόμισμα βάσης το. LU Citigroup Eurobig 1-3 Y Overall YtD 1χρ 3 χρ. 5 χρ. Α/Κ 0,35% 4,46% 3,65% 10,39% Δ/Α -0,03% 3,48% 8,69% 18,06% +/- 0,38% 0,98% -5,04% -7,68% 1080 Σωρευτική Απόδοση Δ/Α Ιαν-11 Απρ-11 Ιουλ-11 Οκτ-11 Ιαν-12 Απρ-12 Ιουλ-12 Οκτ-12 Ιαν-13 Ετησιοποιημένο Alpha 2,56% -0,17% Βήτα (β) 0,54 0,66 Συσχέτιση 0,29 0,32 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 1,97% 2,29% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 1,95% 2,20% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 1,75% 1,75% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -0,68% -2,78% Μήνες με Θετική Απόδοση 83,3% 70,0% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 16,7% 30,0% 1,50% 98,50% 18
19 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΥΝΘΕΤΑ Α/Κ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS Διαχείρισης Διαθεσίμων Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Α/Κ είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του Α/Κ, το ενεργητικό του επενδύεται κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοποθετείται σε καταθέσεις που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα GRF EONIA Total Return Index (DBDCONIA) Α/Κ 0,30% 2,93% 4,96% 6,31% Δ/Α 0,01% 0,21% 1,54% 10,08% +/- 0,30% 2,72% 3,42% -3,77% Ετησιοποιημένο Alpha 4,16% 1,34% Βήτα (β) -5,73-0,06 Συσχέτιση -0,27-0,03 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 0,48% 0,73% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 0,49% 0,82% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 0,45% 0,45% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -0,19% -1,32% Μήνες με Θετική Απόδοση 91,7% 91,7% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 8,3% 8,3% 100,00% ΔΗΛΟΣ DELTA BONUS Σύνθετο Α/Κ To A/k στοχεύει, στη λήξη των δέκα ετών από την ημερομηνία έναρξής του, στην επίτευξη απόδοσης που θα συναρτάται σε ποσοστό 100% με τη θετική σωρευτική μεταβολή του Δείκτη DJ Eurostoxx 50 -εφόσον υπάρξει- κατά την ίδια περίοδο. Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του Δείκτη στη λήξη της ανωτέρω περιόδου, επιδιώκεται η επίτευξη τιμής μεριδίου ίσης τουλάχιστον με την αρχική του τιμή. Τέλος,δίνεται επιστροφή 3% υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση επι της αρχικής καθαρής τιμής μεριδίου στη λήξη του 1ου διαχειριστικού έτους (31/12/07),στη λήξη του 2ου διαχειριστικού έτους (31/12/08) καθώς επίσης και στη λήξη του 3ου διαχειριστικού έτους (31/12/09). GRF είκτης Αναφοράς Οµολογιακού Χαρτοφυλακίου: Citigroup EuroBIG Corporate 3 to 5 Year Index ( SBEBC35) είκτης Αναφοράς του Παραγώγου Χρηµατοοικονοµικού Μέσου: DOW JONES OSTOXX 50 Α/Κ 1,87% 19,96% 2,58% -9,29% Δ/Α -0,04% 10,27% 13,48% 16,56% +/- 1,90% 9,69% -10,90% -25,85% Ιαν-11 Απρ-11 Ιουλ-11 Οκτ-11 Ιαν-12 Απρ-12 Ιουλ-12 Οκτ-12 Ιαν-13 Ετησιοποιημένο Alpha 13,42% -3,20% Βήτα (β) 0,58 0,46 Συσχέτιση 0,55 0,58 Μεταβλητότητα Περιόδου (Ετησιοποιημένη) 5,79% 6,75% Tracking Error (Απόκλιση από Δείκτη Αναφοράς) 5,34% 7,19% Μέγιστη Μηνιαία Απόδοση 3,55% 4,59% Ελάχιστη Μηνιαία Απόδοση -2,88% -6,46% Μήνες με Θετική Απόδοση 83,3% 43,3% Μήνες με Αρνητική Απόδοση 16,7% 56,7% 31,21% Παράγωγα 1,51% 67,28% 19
20 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ (Benchmark): Είναι ο δείκτης με τον οποίο συγκρίνεται η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου. Για να αξιολογηθούν οι αποδόσεις μιας επένδυσης πρέπει να συγκριθούν με τον κατάλληλο δείκτη αναφοράς. Για παράδειγμα, η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου που περιέχει μετοχές ελληνικών εταιρειών συγκρίνεται συνήθως με τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μεταβλητότητα (VolaRlity): Είναι η αυξομείωση της αξίας μιας επένδυσης κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που λαμβάνει χώρα η επένδυση αυτή. Η διακύμανση είναι ένας τρόπος να μετρηθεί ο επενδυτικός κίνδυνος. Σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία μιας επένδυσης συνεπάγονται την ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Συντελεστής Άλφα (Alpha): Είναι η μέτρηση της προστιθέμενης απόδοσης του Χ/Φ για την ανάληψη του υπερβάλλοντα κινδύνου έναντι του κινδύνου του δείκτη αναφοράς. Συντελεστής Βήτα (Beta β): Χρησιμοποιείται για να μετρήσει τη διακύμανση μιας επένδυσης σε σχέση με την αγορά. Εάν το b μιας επένδυσης είναι >1 αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω επένδυση είναι περισσότερο ευμετάβλητη από την αγορά. Αντίθετα, b<1υποδηλώνει ότι μια επένδυση είναι λιγότερο ευμετάβλητη από την αγορά. Για παράδειγμα, εάν μια μετοχή έχει b=1.5 και η αγορά παρουσιάσει απόδοση 10% για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, η απόδοση της μετοχής αυτής για το ίδιο διάστημα θα είναι 15%. Συσχέτιση (Συντελεστής): Αφορά στο βαθμό που δύο διαφορετικές επενδύσεις συμμεταβάλλονται. Εάν η απόδοση δυο επενδύσεων έχει τέλεια θετική συσχέτιση τότε ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με +1. Αντίθετα, εάν υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με -1. Τέλος, εάν δύο επενδύσεις δεν συσχετίζονται, τότε ο συντελεστής συσχέτισης ισούται με 0. Τυπική Απόκλιση (Standard DeviaRon): Είναι ένα στατιστικό μέτρο το οποίο μετράει τη διακύμανση ή αλλιώς τον κίνδυνο μιας επένδυσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση μιας επένδυσης, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος που συνεπάγεται Απόκλιση από το Δείκτη Αναφοράς (tracking error): είναι μέτρο του πόσο πιστά ακολουθεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τον Δείκτη αναφοράς του 20
21 Για περισσότερες πληροφορίες ιεύθυνση ικτύων, Πελατείας και Marketing Τηλ. : Απαλλακτική Ρήτρα Το παρόν έντυπο έχει αποκλειστικώς και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και προορίζεται αυστηρώς για εσωτερική χρήση των αντιπροσώπων της Εταιρείας. Δεν αποτελεί σύσταση, προτροπή, πρόταση επενδυτικής στρατηγικής, επενδυτική συμβουλή ή έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή χρηματοοικονομική ανάλυση ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα. Δεν συνιστά πρόσκληση ή πρόταση προς σύναψη σύμβασης ούτε υπόδειξη προς αγορά ή πώληση οιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου. Σε καμία δε περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ ούτε παρέχει εγγυήσεις αναφορικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό, αν και προέρχονται από φερόμενες ως αξιόπιστες πηγές. Το έντυπο αυτό απαγορεύεται να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν οι κάτοχοι του υλικού αυτού, οι οποίοι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι οφείλουν να συμβουλεύονται φορολογικούς, οικονομικούς και νομικούς συμβούλους της επιλογής τους για τις ε- πενδυτικές τους αποφάσεις και επιλογές. 21
22 Εθνική Asset Management Λ. Συγγρού ΤΚ , Αθήνα Τηλ Fax Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή απόδοσης του περιεχομένου του εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. 22
Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Νοέμβριος 2012
Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Νοέμβριος 2012 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 4 Μετοχικά Α/Κ 7 Μικτά Α/Κ 12 Ομολογιακά Διαχείρισης Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012
Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότερα3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Διαβάστε περισσότερα3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 3 ο Τρίμηνο 2017 Οκτώβριος 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΕΘΝΙΚΗ Asset Management
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΣΕΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 2 ο Τρίμηνο 2017 Ιούλιος 2017 ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΟΣΕΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Διαβάστε περισσότεραALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΟΣΕ ΚΑ ΔΕΝ Ε ΧΟΥΝ Ε ΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ Ο Η Γ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ Ν ΔΙ ΑΣΦΑΛΙ ΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» και «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ
Διαβάστε περισσότεραTEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC
TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.
Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1 γ Ο δείκτης Dow Jones είναι: α Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων
Διαβάστε περισσότεραΑ/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Μικτό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:
Διαβάστε περισσότεραΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος
Διαβάστε περισσότεραΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη. Μεταπτυχιακή Διατριβή
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιμερισμός των Αποδόσεων των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων :
Διαβάστε περισσότεραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό» και «ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό» Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT
Διαβάστε περισσότεραΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2013 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: H παρούσα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ενημέρωσής σας, και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε
Διαβάστε περισσότεραΕσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.
Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 220 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού. Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.
Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1. Ο δείκτης Dow Jones είναι: 1) Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων
Διαβάστε περισσότεραΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr
Διαβάστε περισσότεραΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ Ομολογιακό Εξωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο
ΗΛΟΣ Delta Bonus - Σύνθετο Αµοιβαίο Κεφάλαιο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ Μικτό Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT
Διαβάστε περισσότεραΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: MILLENNIUM BANK MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αλεξ. Πάντου 33, 176 71 Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9548866 Fax: 210 9575591 mutualfunds@millenniumbank.gr www.millenniumbank.gr
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ GLOBAL TITANS Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΑ/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό
Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάϊος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραΑ/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού
Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούλιος 2010 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραΑ/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού
Α/Κ ΗΛΟΣ Delta Bonus - Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT
Διαβάστε περισσότεραΕσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.
Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "MetLife GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017(άρθρα
Διαβάστε περισσότεραΕσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.
Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 214 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29.06.2018(άρθρα
Διαβάστε περισσότεραΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
Α/Κ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιακό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραΕσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ.
Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο "METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND" MetLife Α.Ε.Α.Ζ. 216 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E." ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 30.06.2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ
Διαβάστε περισσότεραΑνακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚTΟ 31.12.2012 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
Διαβάστε περισσότεραΑνακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:
26 πτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Υποκεφαλαίων:» Pioneer Funds Absolute Return Asian Equity» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer
Διαβάστε περισσότεραΑ/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό
Α/Κ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow - Fund of Funds Μικτό Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Οκτώβριος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Διαβάστε περισσότεραASSET ALLOCATION. 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ASSET ALLOCATION 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Απουσία ρευστότητας, διευρυμένα πιστωτικά περιθώρια Μείωση θέσης σε δολαριακούς τίτλους
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ Οµολογιακό Εξωτερικού
ΗΛΟΣ ΟΛΑΡΙΑΚΟ Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνθεση
Διαβάστε περισσότεραΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό
ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green - Fund of Funds Μικτό Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Διαβάστε περισσότεραΜεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών
Διαβάστε περισσότεραΠως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά
Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF Η αγορά και η πώληση µεριδίων ETF δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση µετοχών. Αρκεί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποια χρηµατιστηριακή εταιρία της επιλογής
Διαβάστε περισσότεραΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»
ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα
Διαβάστε περισσότεραΑνακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
Διαβάστε περισσότεραΠώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας
Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Βραχυπρόθεσµες κινήσεις Η συνεχής διάχυση πληροφοριών που αφορούν στα ETF σε πραγµατικό χρόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σε συνδυασµό
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST GREEN FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ 31.12.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS
Διαβάστε περισσότερα3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH
3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.
ALPHA TRUST, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 882401000 Τατοΐου 21 Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30.210 6289100, Fax: +30. 210 8089150, url :www.alphatrust.gr,
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας
Διαβάστε περισσότεραΠώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;
Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν
Διαβάστε περισσότεραΑ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)
Διαβάστε περισσότεραΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
Α/Κ ΔΗΛΟΣ SMALL CAP Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Μάρτιος 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
Διαβάστε περισσότεραΑ/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού. Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο
Α/Κ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιανουάριος 2009 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/07/12-30/09/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,523,787.99 99.86% Καταθέσεις Όψεως 4,136.70 0.27% Σύνολο1. 1,527,924.69 100.13% ΕΓΕ 0.00
Διαβάστε περισσότεραΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%
Διαβάστε περισσότεραΑμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Ιούνιος 2019
Μηνιαία Ενημέρωση Ιούνιος 2019 Διαχειριστής: ALPHA TRUST Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Φ.Μ.
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ USD BOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ
Διαβάστε περισσότεραΠώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας
Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Αντιστάθµιση κινδύνου Οι επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ETFs ως µέσο αντιστάθµισης κινδύνου έναντι άλλων επενδύσεων τους µε δηµιουργική
Διαβάστε περισσότεραΜπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).
Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Διαβάστε περισσότεραΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού
ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Διαβάστε περισσότεραΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία
Διαβάστε περισσότεραΟι δείκτες ως εργαλείο των χρηματοοικονομικών αγορών
Οι δείκτες ως εργαλείο των χρηματοοικονομικών αγορών Χρηματιστήριο Αθηνών Κίμων Βολίκας Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών 1 Νοεμβρίου 2017 Περιεχόμενα 1. Παθητική και Ενεργητική ιαχείριση 2. Οι είκτες
Διαβάστε περισσότεραδ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία
Διαβάστε περισσότεραCitigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη
Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
Διαβάστε περισσότεραMetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/ ΦΕΚ: 205/B/30.03.
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΝ 31.12.2012 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ
Διαβάστε περισσότεραΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
Διαβάστε περισσότεραΑνακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων
Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
ΗΛΟΣ EUROBOND Οµολογιακό Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 εκέµβριος 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT
Διαβάστε περισσότεραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων
Διαβάστε περισσότεραΠαρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2017
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2017 Παρουσίαση Επιχειρηματικής εξέλιξης 2017 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1/17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΓΙΑΤΙΣΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαβάστε περισσότεραΑπλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο
Α/Κ ΗΛΟΣ EUROBOND Οµολογιακό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Ιούνιος 2009 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ
Διαβάστε περισσότεραΠαρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015
Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015 ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά 145 61, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6289100,
Διαβάστε περισσότεραASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017
ASSET ALLOCATION Φεβρουάριος 2017 Αύξηση ποσοστού σε τίτλους υψηλής εξασφάλισης στα ομολογιακά χαρτοφυλάκια, διατήρηση υψηλού ποσοστού ρευστότητας στα επιθετικά ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ποσοστού σε τίτλους υψηλής
Διαβάστε περισσότεραΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης
Διαβάστε περισσότεραΠώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας
Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Στρατηγική τοποθέτηση Οι επενδυτές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ETFs ως µέσο προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές που είτε λόγω
Διαβάστε περισσότεραΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)
MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
Διαβάστε περισσότεραAmundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού
Διαβάστε περισσότερα