Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015

Transcript

1 Παρουσίαση Επιχειρηματικής Εξέλιξης 2015 ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά , Τηλέφωνο Επικοινωνίας: , Fax: , url : Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ & 7/695/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας ή δωρεάν σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος του επενδυτή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. Η χρήση μεμονωμένων διαφανειών ή αποσπασμάτων της παρούσας δεν συνιστάται, καθώς ενδεχομένως να μην διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές με τα Α/Κ Κανονιστικές διατάξεις. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3 Ταυτότητα Ο Μεγαλύτερος & Παλαιότερος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Κεφαλαίων στην Ελλάδα. Ισχυρή Επενδυτική Ομάδα, Σταθερή και με πολυάριθμες Διακρίσεις. Εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST : Ξεχωρίζουν για την Καινοτομία & το Κορυφαίο Επίπεδο Διαχείρισης. Εξυπηρετούν Συστηματικά τις Ανάγκες του πελάτη. Από τους κύριους Διαχειριστές Επαγγελματικών Ταμείων της χώρας. ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Ως η μόνη Εισηγμένη Ελληνική Πολυμετοχική Εταιρεία Διαχείρισης Κεφαλαίων μεριμνά ώστε: Να παρέχει Υψηλή Απόδοση στους μετόχους. Να αυξάνει επικερδώς τον κύκλο εργασιών της. Να εναρμονίζει το συμφέρον των μετόχων και των εργαζομένων. ΠΕΛΑΤΕΣ Ιδιώτες Εταιρείες Επαγγελματικά Ταμεία Συνταξιοδοτικά Ταμεία Ασφαλιστικές Εταιρείες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διαχείριση Ιδιωτικής Περιουσίας & Χαρτοφυλακίων Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείριση Ταμείων Διαχείριση Συνταξιοδοτικών & Αποταμιευτικών Προγραμμάτων Υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών 3/21

4 Κυριότερες Εξελίξεις Χρήσης 4/21

5 Κυριότερες Εξελίξεις Χρήσης Νέες Αναθέσεις στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τρεις νέες αναλήψεις διαχείρισης αποθεματικών ΤΕΑ το Η Alpha Trust κατέχει ηγετικό ρόλο στη διαχείριση μέρους/συνόλου των αποθεματικών των ΤΕΑ, διαχειριζόμενη άνω του 50% των ΤΕΑ με σύμβαση επαγγελματικής διαχείρισης. Πελάτες ,60% Ιδιώτες 51,40% Θεσμικοί & ΝΠΙΔ 33,87% Ιδιώτες 66,13% Θεσμικοί & ΝΠΙΔ 5/21

6 Κυριότερες Εξελίξεις Χρήσης Τα συνολικά υπό Διαχείριση Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 73%. 3. Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμός Δομών. 6/21

7 Κυριότερα Μεγέθη και Δείκτες Ομίλου (ποσά σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Ενεργητικού Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη Περιθώριο Μικτού Κέρδους (GP MARGIN) 57,06% 57,66% 57,49% Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών, Φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) Περιθώριο EBITDA (EBITDA MARGIN) 17,23% 25,07% 56,69% Κέρδη προ φόρων Περιθώριο Κέρδους προ φόρων (PPT) 13,79% 24,24% 56,81% Κέρδη μετά από φόρους Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (NP MARGIN) 8,03% 14,86% 18,23% Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 8,99% 18,81% 13,56% Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 4,67% 6,99% 5,90% Κέρδη ανά μετοχή 0,141 0,315 0,380 Προσωπικό Πηγή: Alpha Trust 7/21

8 Απόδοση Μετοχής Alpha Trust Οι μέτοχοι της Εταιρείας μας έχουν λάβει σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίων και διανομή αποθεματικών συνολικά 10.2 εκ. από τον Αύγουστο του 2008 που εισήχθη η μετοχή μας στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή 3,29 ανά μετοχή. Η μετοχή έχει επιστρέψει το 23,51% της κεφαλαιοποίησης στην τιμή εισαγωγής (περίπου 3% σε ετήσια βάση). Το 2015, όπως και κάθε έτος της τελευταίας τριετίας, έκλεισε και αυτό με κερδοφόρα χρήση και οι μέτοχοι της Alpha Trust θα λάβουν και πάλι μέρισμα, μετά από την έγκριση της Γ.Σ. Παρά την αποδοτικότητα της μετοχής, η εμπορευσιμότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η Εταιρεία έχει εν ισχύ πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, Alpha Trust 8/21

9 Πορεία Μετοχής & Γ.Δ. ALPHA TRUST (ΚΟ) Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων ΑΠΟ ΕΝΑΡΞΗ 1 ΕΤΟΣ (από έναρξη διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α 01/08/2008 έως 31/12/2015) (από 01/01/2015 έως 31/12/2015) 25% 50% 0% 25% -25% 12,60% 0% 0,00% -50% -55,77% -75% -25% -23,58% -81,31% -100% 08/ / / / / / % 12/ / / / /2015 ALPHA TRUST (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ALPHA TRUST (ΚΟ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, Alpha Trust 9/21

10 Κατανομή επενδύσεων συνόλου κεφαλαίων υπό διαχείριση Σταθερού Εισοδήματος 42,78% Σταθερού Εισοδήματος 47,07% Διαθέσιμα και Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων 21,10% Διαθέσιμα και Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων 26,69% Μετοχές 34,80% Μετοχές 26,11% Εναλλακτικές Επενδύσεις 1,32% * * * Εναλλακτικές Επενδύσεις 0,12% * Property funds, hedge funds κτλ. Πηγή: Alpha Trust 10/21

11 Εξέλιξη Μεριδίου αγοράς δεν περιλαμβάνονται Α/Κ Χρηματαγοράς ΣΗΜ.1, ΣΗΜ.2,3 4% 3% 3,75% 3,79% 3% 3,19% 2,38% 2,31% 2,31% 2% 2,52% 1,88% 2% 2,03% 1,51% 1% 1% 0% * 0% * Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, Alpha Trust, Σημ1: Εξαιρούνται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών και τα Α/Κ Χρηματαγοράς, Σημ2: Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ., Σημ3: Συμπεριλαμβάνονται η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών και τα Α/Κ Χρηματαγοράς. Στοιχεία : *31/03/ /21

12 Σωρευτικές Αποδόσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αμοιβαίο Κεφάλαιο 1 Έτος 3 Έτη ΑΚΕΡΑΙΑ ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΌ ΕΝΑΡΞΗ / ΤΕΛ.ΑΛΛΑΓΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΠ.ΣΚΟΠΟΥ, ΕΠ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 30/4/ /4/ /4/ /4/ /4/2016 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND -24,45% -29,03% 188,36% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 58η /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -25,07% -29,64% -26,41% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 512/ ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ -6,11% 16,88% 23,46% Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/ /6,ΦΕΚ 1938/Β/ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ -9,55% 23,76% 38,74% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 1-3,08% - 8,31% Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 175/ ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS BALANCED 2-6,30% - 2,68% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 191/ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ -10,21% -8,97% 254,73% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/ /5, ΦΕΚ 45/Β/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ -8,57% 1,47% 16,76% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 24/840/ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ -9,79% -9,01% -15,42% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ: 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 13,34% 47,38% 308,81% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/ /7Β, ΦΕΚ 280/Β/ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND -1,21% 9,18% 24,89% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/ /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM -0,04% 1,24% 83,55% Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ /4, ΦΕΚ 723/Β/ Πηγή: Alpha Trust, ΣΗΜ 1: Έναρξη Α/Κ ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds : 01/07/2013 ΣΗΜ 2 : Έναρξη Α/Κ ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced : 03/01/2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 12/21

13 Α/Κ Διακρίσεις Morningstar Morningstar Rating TM Στοιχεία Fund Name / Αμοιβαίο Κεφάλαιο Morningstar Category/ Κατηγορία Morningstar Overall Morningstar Rating 3 Year Morningstar Rating 5 Year Morningstar Rating 10 Year Morningstar Rating ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND GREECE EQUITY ALPHA TRUST NEW STRATEGY DOMESTIC EQUITY FUND GREECE EQUITY S&B PENSION GLOBAL EQUITY FUND OF FUNDS GLOBAL LARGE-CAP BLEND EQUITY THE ECONOMISTS' OCCUPATIONAL PENSION BALANCED FUND EUR MODERATE ALLOCATION ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM EUR ULTRA SHORT-TERM BOND ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND EUR DIVERSIFIED BOND ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS FOREIGN EQUITY FUND GLOBAL LARGE-CAP GROWTH EQUITY ALPHA TRUST DOMESTIC BOND FUND EUR HIGH YIELD BOND ALPHA TRUST EUROSTAR BALANCED FD EUR MODERATE ALLOCATION INTERLIFE BALANCED FUND EUR MODERATE ALLOCATION 2016 Morningstar UK. All rights reserved. Οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ: (1) αποτελούν ιδιοκτησία της Morningstar και της ALPHA TRUST, (2) δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους ή η διανομή τους και (3) δε δίδεται εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. H Morningstar και η ALPHA TRUST, δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρήση των πληροφοριών. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Το Morningstar Rating είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με στοιχεία 30/04/2016 σε πανευρωπαϊκή βάση και αφορούσε στις περιόδους τριετίας, πενταετίας και δεκαετίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης. Πηγή: 13/21

14 Βράβευση National Champion European Business Awards Στα Επιχειρηματικά Βραβεία η Alpha Trust μεταξύ Ευρωπαϊκών Εταιρειών, ξεχώρισε ως National Champion, διάκριση που αποδόθηκε σε 678 Εταιρείες από 33 χώρες. Τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία χρηματοδοτούνται από την RSM International, ελεγκτική, συμβουλευτική εταιρεία και πραγματοποιούνται για να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η αριστεία, οι βέλτιστες πρακτικές και η καινοτομία σε επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. 14/21

15 Στόχοι και Προοπτικές για το /21

16 Στόχοι και Προοπτικές 1. Αύξηση μεριδίου αγοράς αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. 2. Έμφαση στη διαχείριση αποθεματικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 3. Αύξηση παραγωγικότητας. 4. Διεύρυνση πηγών εσόδων. 5. Ηλεκτρονική και διαδικτυακή αναβάθμιση της εταιρείας. 16/21

17 Εξυπηρέτηση Μετόχων Alpha Trust : Εισηγμένη στην εναλλακτική αγορά (ENA) του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου, 2008 με κωδικό μετοχής ΟΑΣΗΣ: ΑΤΡΑΣΤ, Reuters: ATRSr.AT και Bloomberg: ATRUST GA Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κ. Κωνσταντίνα Γκανέτσου Τηλ: +30(210) info@alphatrust.gr Διεύθυνση: ΤΑΤΟΙΟΥ 21, , ΚΗΦΙΣΙΑ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά , Τηλέφωνο Επικοινωνίας: , Fax: url : info@alphatrust.gr Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ & 7/695/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: /21

18 Παραρτήματα -Αποτελέσματα Εισηγμένων Εταιρειών στο Χ.Α. βάση αποδοτικότητας για το Άδειες Σύστασης και Ιστορικό Δεικτών Αναφοράς Α/Κ

19 2015- Αποτελέσματα εισηγμένων βάση αποδοτικότητας 16 η εισηγμένη με 15,4% ROE Πηγή: EURO2DAY, Υπολογισμοί προ φόρων. 19/21

20 Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Άδειες Σύστασης & Ιστορικό Δεικτών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Α/Κ ΕΝΑΡΞΗ / ΤΕΛ.ΑΛΛΑΓΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΠ.ΣΚΟΠΟΥ, ΕΠ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 19/04/1994 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΙΚΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11/07/2011 (τελ. αλλαγή κατηγορίας) 23/11/ /10/2010 (αλλαγή επενδυτικού σκοπούεπενδυτικής πολιτικής) ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ 08/02/1995 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ 07/08/2008 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ 28/01/2004 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 19/09/ /11/2010 (αλλαγή επενδυτικού σκοπούεπενδυτικής πολιτικής) ΑΔΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 6η/ /7Β, ΦΕΚ 280/Β/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 196η/ /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 58η / /6Α/ΦΕΚ 948/Β/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 512/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 29η/ /5, ΦΕΚ 45/Β/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 24/840/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 10η/ /4, ΦΕΚ 723/Β/ Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 134η/ /6, ΦΕΚ1938/Β/ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ SBEUL( ) (4/1994-3/2000) & SBGR13L( ) 4/2000-7/3/2007, SBEUL( ) 8/3/2007-5/3/2010, SBGRL( ) 8/3/ /12/2012, BCEC1T ΑΠΟ 1/1/ %DLJNVLHE + 25%QW5A+ 10%JPMTHU(EUR) + 10%JPMTPL(EUR) + 5%TRGOV01(EUR) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Γ.Δ.Χ.Α.ΕΩΣ 11/10/2010, FTSE/Χ.Α. LARGE CAP ΑΠΟ 12/10/ % Γ.Δ.Χ.Α.+ 50% SBEUL 30% Γ.Δ.Χ.Α.+ 30% SBEB + 40%SBWMEU1L ΕΩΣ 31/03/2010, 30% Γ.Δ.Χ.Α.+ 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L ΑΠΟ 01/04/2010 ΕΩΣ 31/12/2012, 30% Γ.Δ.Χ.Α.+30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L ΑΠΟ 1/1/2013 Από 1/12/2015: 15% Γ.Δ.Χ.Α. +55% BCEC1T +30% SBWMEU1L, από 1/1/2013 έως 31/11/2015: 50% Γ.Δ.Χ.Α.+50% BCEC1T, 50% Γ.Δ.Χ.Α + 50% SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, 50% FTSE % CITI GREEK BONDS 5-7y έως 5/3/2010. ATHIBOR 1 MONTH ΑΠΟ 9/1996 ΕΩΣ 12/2000 & SBWMEU1L INDEX ΑΠΟ 1/2001 DOW JONES GLOBAL INDEX ( ) FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 24/6/2010 Απόφ.Επιτρ.Κεφ.: 57/ DOW JONES GLOBAL INDEX ( ) FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED 1/7/2013 3/1/2014 Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 175/ Αποφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς: 191/ % MSCI WRLD 100% HDG TR EU + 40% LBEATREU INDEX+ 20% SBWMEU1L 20% CITIGROUP EUR 1 MONTH EUR DEPO, 40% BARCLAYS EURO AGG TOTAL RETURN, 40% DJ GLOBAL INDEX ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου Γ.Δ.Χ.Α.: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. 20/21

21 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανασκόπηση αφορούν σε παρελθούσες υπηρεσίες και συναλλαγές και δεν συνιστούν δεσμευτική ή ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη απόδοση των υπηρεσιών και συναλλαγών αυτών στο μέλλον. H παρούσα έχει σκοπό ενημερωτικό και δεν επιτρέπεται η µε οποιοδήποτε τρόπο, μερική ή ολική αναπαραγωγή ή δημοσίευσή της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ALPHA TRUST. Μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων της παρούσας έχουν αντληθεί από αξιόπιστες πηγές, χωρίς να παρέχεται καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους, οι δε εκτιμήσεις που τυχόν περιέχονται δεν συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ανάλυση, προτροπή (ή το αντίθετο) ή επενδυτική συμβουλή για πραγματοποίηση συναλλαγών. Η ALPHA TRUST δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, που ενδεχομένως πραγματοποιηθεί, βάσει των εκτιμήσεων που δημοσιεύονται στην παρούσα, καθώς η απόδοση των επενδύσεων είναι πιθανόν να αποβεί ζημιογόνος ή κερδοφόρος και συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι εγγυημένη. Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας ή δωρεάν σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος του επενδυτή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. Η χρήση μεμονωμένων διαφανειών ή αποσπασμάτων της παρούσας δεν συνιστάται, καθώς ενδεχομένως να μην διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές με τα Α/Κ Κανονιστικές διατάξεις. ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τατοΐου 21, Κηφισιά , Τηλέφωνο Επικοινωνίας: , Fax: url : info@alphatrust.gr Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ & 7/695/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 21/21