ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ

Transcript

1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5973-0,01 1,72 6,5973 6,5313 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,3932-7,72-17,85 2,477 2,3693 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,3389-1,04-10,98 5,5258 5,2855 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 4,3166-7,61-15,64 4,4677 4,2734 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 4,2064-9,77-11,25 4,4167 4,1643 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 9,0456-9,56-7,04 9,3622 8,9551 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 5,878-10,35 2,84 5,9662 5,8339 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,266-1,24 0,9 10,574 10,2147 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,0818-1,68 7,19 11, ,8602 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,5216-0,38 4,07 10, ,4164 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 8,4601-7,5-16,74 8,5447 8,3755 ALPHA Energy Μετοχικό 10,6367-2,07 0,2 10, ,5303 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 3,0401-7,16-20,77 3,0431 3,034 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,69-0,44 5,36 5,7185 5,6473 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,4961-2,02-0,84 5,5511 5,4411 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 8,8013-3,19 6,41 8,8893 8,7133 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 11,7986-1,53-5,4 11, ,6806 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 19,6151-2,99 14,08 19, ,4189 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 11,5479-2,66 7,15 11, ,4324 ALPHA Global Allocation Μικτό 13,5545-1,67 2,82 13,69 13,419 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 12,2988-2,58 2,08 12, ,1758 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,8418 0,43 7,07 8,886 8,7755 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 8,422 0,93-2,44 8,5062 8,3378 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,2368-0,74 1,37 10, ,0321

2 ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13, ,08 13, ,2184 ALPHA Ελληνικό Μικτό 7,542-9,02-4,48 7,6174 7,4666 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 8,0197-9,93 5,47 8,0598 7,9596 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3,6446-5,06 0 3,6446 3,6173 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 10,1567-7,41-15,03 10, ,0551 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,6489-0,62 8,7 8,6921 8,584 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,6439 0,22-13,01 4,6903 4,5975 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,4292-2,78 0 9,8064 9,2406 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 9,6099-1,02 0 9,9943 9,4177 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 8,4289-7,83-19,05 8,5132 8,3446 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 9,854-2,44 0 9,9772 9,7555 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 10,6851-5,99-5,57 10, ,5782 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 2,867-1,9-3,22 2,9243 2,8383 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 12,0062-6,22-14,26 12, ,8861 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 5,2727-4,31-10,21 5,3782 5,22 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,8514-1,19 3,39 4,912 4,8029 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,7345-0,01 0,53 5,7345 5,6772 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 8,8231-9,28 6,42 8,8893 8,7349 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 10,1184-5,75-7,03 10, ,0172 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 13,0606-3,03 3,39 13, ,93 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 10,5487-1,89 1,81 10, ,5487 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 13,2333-4,98 0,74 13, ,101 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,5591-0,47 2,16 2,5975 2,5335 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 10,1862-0,32 14,83 10,339 10,0843 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7103 0,02 1,74 3,714 3,6955 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,7546-6,95-15,86 0,7659 0,7471 Attica Μικτό Εξωτερικού 2,8239-0,75-0,91 2,8663 2,7957 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1156-1,16 7,51 3,1343 3,0907 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4,4714-9,47 6 4,4982 4,4356 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,4956-0,66 3,24 3,6005 3,3907 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,1948-0,52 8,49 4,3206 4,069

3 CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,3122-2,3-0,87 3,4116 3,2128 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4, ,6 4,5701 4,3909 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,5177-1,71 5,96 3,6232 3,4122 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,6766-7,84-19,86 1,7269 1,6263 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RO 2,6219-0,55 1,38 2,6219 2,6219 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,304-0,96 2,01 1,304 1,2942 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,4142-1,17-0,09 1,4142 1,4142 EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 1,5388-2,42 3,21 1,5388 1,5234 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,3331-8,2-17,91 1,3331 1,3198 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 11,8931 2,87 10,77 11, ,7742 EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 12,1829 2,87 10,75 12, ,0611 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,7903-1,1-10,79 0,7903 0,7824 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,9063-2,05 0,3 0,9063 0,8972 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2851-8,18-17,07 0,2851 0,2822 EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT 0,3005-6,99-17,54 0,3005 0,2975 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 14,6495-3,1 19,35 14, ,3565 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,2356-2,15 2,76 1,2356 1,2232 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,0025 0, ,0025 9,9025 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 9,7472-1,32 0 9,7472 9,6497 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,7719-3,25 5,42 0,7719 0,7565 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 14,4202-5,59 15,09 14, ,1318 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 13,8157-0,84 16,75 13, ,6085 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 13,8269-0,83 16,73 13, ,6194 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 10,7575-2,12 2,52 10, ,6499 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,4433-0,77 2,2 10, ,3389 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 10,7353-1,68 3,56 10, ,6279 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,0197-2,41 2,13 1,0197 1,0095 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 11,4544-0,84 9,25 11, ,3685 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,6741-3,7 2,05 11, ,5865 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 15,794-9,69 4,76 15,794 15,6755 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 0,9497-1,54 8,74 0,9497 0,9497 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,09 10, ,0518 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,8877-0,08 2,45 9,8877 9,6899

4 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,8382-2,29-0,32 9,8382 9,7398 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,6566-0,08 1,68 9,6566 9,4635 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,508-0,97-0,83 11,508 11,2778 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FU 8,282-1,39 11,32 8,282 8,1164 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FU 10,7413 0,03 4,24 10, ,5265 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,5111-0,83 1,22 9,5111 9,3209 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,3347-0,26 0,01 10, ,128 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 0,9071-2,05 0,29 0,9071 0,8889 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,2354-2,15 2,76 1,2354 1,2168 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 9,7469-1,33 0 9,7469 9,6495 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,772-3,25 5,44 0,772 0,7565 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,0197-2,41 2,12 1,0197 1,0044 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 14,4141-5,59 15,08 14, ,1258 EUROBANK All Weather Σύνθετο 12,299-0,32 3,25 12,299 12,053 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,0409-1,97 4,25 4,0409 4,0005 EUROBANK Click Σύνθετο 4,1931-0,76 1,08 4,2979 4,1092 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 10,0584-1,44 8,89 10, ,0584 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,8485-0,28 2,73 14, ,5715 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 12,6862-1,07-10,61 12, ,5593 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 3,6038-2,6 2,03 3,6038 3,5678 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4, ,32 4,0289 3,9987 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 1,7349-2,07 0,38 1,7349 1,7176 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 6,0129-8,24-18,72 6,0129 5,9528 EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND 1,657-2,4 4,05 1,657 1,657 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,5443-2,6-0,41 9,5443 9,4489 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3122-0,96 2,2 1,3122 1,3122 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,4163-1,17 0,02 1,4163 1,4163 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,3898-8,18-17,44 1,3898 1,3898 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,8192-1,07-9,99 0,8192 0,8192 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,9678-2,02 1,19 0,9678 0,9678 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2917-8,15-16,3 0,2917 0,2917 Eurobank I (LF) Equity-Institutional Portfolios 0,3041-6,97-16,59 0,3041 0,3041 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 14,609-3,08 20,04 14,609 14,609 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 10,8509-1,88 8,05 10, ,8509

5 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 1,2748-2,14 3,2 1,2748 1,2748 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 0,8292-3,22 6,29 0,8292 0,8292 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,0904-2,39 2,92 1,0904 1,0904 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 11,5094-0,84 9,64 11, ,5094 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,7596-3,69 2,49 11, ,7596 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 16,14-9,66 5,83 16,14 16,14 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,09 10, ,0515 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 11,8272-3,6 2,24 11, ,5907 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,2669-3,92 0 9,2669 9,0816 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,5342-2,68 0,41 9,5342 9,4389 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,8285-2,29-0,28 9,8285 9,7302 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,5636-0,08 2,49 10, ,5636 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,1992-0,97-0,76 12, ,1992 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 9,9232-3,82-1,1 9,9232 9,9232 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 9,5019-3,7 0 9,5019 9,4069 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,6099-2,53 1,07 9,6099 9,5138 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 12,4928-3,1 2,52 12, ,2429 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 2,0534-7,62-16,89 2,0534 2,0329 INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC 0,772-3,25 5,44 0,7797 0,7643 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 17,7383-2,07 0,66 17, ,5609 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3,6486-8,35-20,45 3,6851 3,6121 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 10,0203-1, , ,0203 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,7908-1,1-10,72 0,7987 0,7908 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 0,9056-2,05 0,23 0,9147 0,9056 INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund 11,767 2,87 10,79 11, ,767 INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers 14,4242-5,59 15,09 14, ,4242 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 13,8156-0,83 16,75 13, ,6774 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,09 10, ,0524 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,8698-0,3 1,81 13, ,6124 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5515 0,01 1,86 9,5611 9,5037 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 32,198-1,18 11,43 32,359 31,9565 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 13,404-8,36-19,62 13,538 13,27 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 14,6031-9,07-8,28 14, ,4571 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 9,3714-1,1-10,57 9,4651 9,2777

6 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 20, ,79 2,76 20,652 20,3952 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 9,2928-1,52 2,59 9,2928 9,2928 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 9,6222-1,5 3,32 9,6222 9,6222 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,3523-0,01-0,12 5,3523 5,3523 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 6,8176-6,06-13,42 6,954 6,8176 ING Α/Κ Μικτό 2,7205-7,1-3,97 2,7613 2,7205 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,149 0,01 1,64 7,149 7,149 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,4092-3,87-20,76 1,4797 1,3951 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 4,9739-3,35-3,84 5,0734 4,9242 INTERNATIONAL Μικτό 1,9921-4,44-13,1 2,0917 1,9722 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund 6,7266 0,34-3,2 6,7939 6,6593 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 10,6853-1,24-4,98 11, ,5784 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 4,2983-2,79 2,08 4,5132 4,2553 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0188 0,03 1,66 14,159 13,8786 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,4515-0,65 4,12 14, ,307 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5119-0,02-0,03 3,547 3,4768 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 18,7352-0,42 7,23 19, ,5478 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστ 1,8339-7,09-19,97 1,9256 1,8156 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 16,3803-2,4 3,28 17, ,2165 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 3,7578-1,09 8,13 3,9457 3,7202 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 7,0107-7,05-19,67 7,3612 6,9406 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 17,3162-1,44-4,22 18,182 17,143 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 11,857-1,08 9,67 12, ,7384 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 12,3324-0,83-4,44 12,949 12,0858 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 1,1528-6,59-16,28 1,2104 1,0952 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 9,5392-8,09 7,73 9,73 9,3961 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,797-0,97 1,25 13, ,5411 PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1,8898-7,54-10,7 1,8992 1,8822 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 3, ,12 3,8456 3,7427

7 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 25,8206-6,02-15,82 26, ,8206 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,1122 0,01 1,86 2,1228 2,1122 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,3288-3,06 3,26 6,4079 6,3288 Triton Μικτό 7,1032-3,22-5,35 7,2453 7,1032 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 3,592 1,26-8,03 3,6908 3,592 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,896-4,39 7,27 1,896 1,896 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 4,1078-8,53-3,97 4,1078 4,1078 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1106,75-5,56-7, , ,75 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1109,98-5,56-7, , ,98 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1498,29-4,53 1, , ,29 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1525,56-4,53 1, , ,56 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1241,29-0,78 1, , ,29 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1275,48-0,78 1, , ,48 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 7,673 0,77 3,8 7,673 7,673 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 10,3323-7,2-19,33 10, ,3323 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 1,1927-6,99-20,94 1,1927 1,1808 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 4,7609-7,61-18,87 4,7609 4,7133 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 11,0436-7,83-6,58 11, ,9332 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 9,5716-2,87 1,53 10,0502 9,5716 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,3893-1,36 5,83 7,3893 7,3893 ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) 3,2405-3,05 2,84 3,2405 3,2081 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8329-0,02 1,85 12, ,8329 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,181-0,15 1,63 11,181 11,0692 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,3522-0,72 2,18 10, ,2487 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 11,0538-1,77 2,73 11, ,9433 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 10,2003-1,19 1,95 10, ,0983 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 6,3088-1,26 12,6 6,3088 6,3088 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 9,306-1,75 7,62 9,306 9,306 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 13, ,41 6,38 13, ,1561 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 9,4213-5,53 0 9,5155 9,4213 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 12,8504-4,85 0,29 12, ,7219 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,1802-4,18-4,49 3,1802 3,1484

8 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 5,8013 1,73-4,96 5,8013 5,7433 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 12,3285-0,66-0,26 12, ,2669 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,6119-4,84-1,28 6,6119 6,5458 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 5,1937-5,32-11,68 5,3495 5,1418 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χ 1,5045-0,46 6,3 1,6249 1,5045 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,5709-6,86-5,04 1,6966 1,5709 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 3,5868-1,5 0,5 3,6765 3,5509 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,8812-1,21 1,33 3,9394 3,8812 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EU 4,2684-0,42 3,12 4,3324 4,2684 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 200,41-0,08 0,72 200, ,41 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 300,24-4,62-7,26 302, ,24 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,0991-0,7 0 2,1043 2,0991 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,0756-1,71 2,2 3,0987 3,0756 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,4191-0,89-2,76 2,4372 2,4191 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 11,8249-2,09 0,86 11, ,8249 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 11,7252-0,66 4,78 11, ,7252 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 7,5428-1,84 7,91 7,5994 7,5428 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0476 0,02 1,58 11, ,0476 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4, ,42 4,919 4,919 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,5065-8,37-7,8 4,529 4,5065 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,1736-1,55 12,9 3,1895 3,1736 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 7,6994-0,77 4,3 7,7186 7,6994 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,4123-0,85 7,86 3,4208 3,4123 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,9027-6,38-17,7 0,9095 0,9027 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 4,0716-7,16-16,15 4,153 3,9902 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 4,8046-7,65-17,97 4,8406 4,8046 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,2731-1,04 2,58 7,3095 7,2731 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 2,0256-8,25-8,48 2,0357 2,0256 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,5059-1,12 1,11 2,5184 2,5059 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 7,5252-3,35-2,47 7,544 7,5252 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 7,7072-9,66 4 7,7265 7,7072 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:

9 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού 4,1336-0,34 7,75 4,1336 4,1129 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού 3,8453-2,43 1,33 3,8453 3,8222 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 5,8686-1,42 9,03 5,8686 5,8686 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,6195-7,01-17,21 0,6195 0,6133 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 2,3395-6,79-3,16 2,3395 2,3278 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 4,7986-0,79 4,04 4,7986 4,7506 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού 3,0691-7,21 3,43 3,0691 3,0538 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,936 0,04 2,17 2,936 2,936