ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

Transcript

1 Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού 2,5144 9,22-13,69 2,6024 2,4893 ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 5,6522 3,12-5,75 5,85 5,5957 ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 4, ,39-10,87 4,7202 4,515 ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) 4,3549 4,56-8,12 4,5726 4,3114 ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 9,2323 5,14-5,13 9,5554 9,14 ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού 5,8005-0,38 1,49 5,8875 5,757 ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ 10,5616 1,51 3,81 10, ,5088 ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ 11,3306 1,5 9,6 11, ,104 ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 10,564 0,12 4,49 10, ,4584 ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό 8,9176 9,1-12,24 9,0068 8,8284 ALPHA Energy Μετοχικό 11,3747 2,86 7,15 11, ,261 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό 3, ,06-15,63 3,2408 3,2311 ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων 5,7353-0,21 6,2 5,764 5,6923 ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό 5,604 1,36 1,11 5,66 5,548 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό 9,2226 1,98 11,5 9,3148 9,1304 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό 12,873 2,71 3,21 13, ,7443 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό 21,0021-0,33 22,14 21, ,7921 ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό 12,9255 1,33 19,94 13, ,7962 ALPHA Global Allocation Μικτό 14,3183 0,97 8,61 14, ,1751 ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό 13,6148 1, , ,4787 ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 8,8395 0,15 7,04 8,8837 8,7732 ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό 9,0709 3,89 5,07 9,1616 8,9802 ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ 10,3242 0,46 2,24 10, ,1177

2 ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων 13,2404 0,03 2,25 13, ,2404 ALPHA Ελληνικό Μικτό 7,8039 6,9-1,17 7,8819 7,7259 ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό 8,1371 2,92 7,01 8,1778 8,0761 ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων 3, ,6847 3,6571 ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό 10,6884 9,32-10,59 10, ,5815 ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων 8,7362 0,34 9,8 8,7799 8,6707 ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό 4,8995-0,76-8,22 4,9485 4,8505 ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 9,8008 1, ,1928 9,6048 Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 9,9229 2,4 0 10,3198 9,7244 ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού 8,9033 9,92-14,49 8,9923 8,8143 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 10,3081 0, ,437 10,205 ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού 10,8542 4,98-4,08 10, ,7457 Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 3,11 1,21 4,99 3,1722 3,0789 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund 12,6305 8,71-9,8 12, ,5042 ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού 5,4268 7,16-7,58 5,5353 5,3725 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 4,9162 0,01 4,77 4,9777 4,867 GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 5,7353-0,01 0,54 5,7353 5,6779 GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού 8,9279 3,44 7,68 8,9949 8,8386 INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού 10,3469 5,62-4,93 10, ,2434 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό 14,5005 1,43 14,79 14, ,3555 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 11,0505 0,83 6,65 11, ,0505 Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού 13,3977 2,52 1,99 13, ,2637 ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 2,5908 0,19 3,42 2,6297 2,5649 Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 10,9834 0,07 23,82 11, ,8736 Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 3,7159 0,03 1,89 3,7196 3,701 Attica Μετοχικό Εσωτερικού 0,7922 9,56-11,66 0,8041 0,7843 Attica Μικτό Εξωτερικού 2,9749 2,48 4,39 3,0195 2,9452 Attica Ομολογιακό Εξωτερικού 3,1388 0,11 8,31 3,1576 3,1137 Attica Ομολογιών Εσωτερικού 4,5027 3,08 6,74 4,5297 4,4667 CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,5354 0,01 4,41 3,6415 3,4293 CPB Eurobond Ομολογιακό 4,2256 0,13 9,28 4,3524 4,0988

3 CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 3,673 1,59 9,93 3,7832 3,5628 CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων 4,486 0,03 1,73 4,5757 4,3963 CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3,6392-0,19 9,62 3,7484 3,53 CPB Ελληνικό Μετοχικό 1,7443 9,35-16,62 1,7966 1,692 EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RO 2,6796 1,3 3,62 2,6796 2,6796 EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3124 0,08 2,67 1,3124 1,3026 EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) 1,4133-0,2-0,16 1,4133 1,4133 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,3758 9,62-15,28 1,3758 1,362 EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,8291 4,01-6,41 0,8291 0,8208 EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 0,9999 2,16 10,66 0,9999 0,9899 EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,2954 9,85-14,08 0,2954 0,2924 EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,2812 1,2 24,5 15, ,9756 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,0186 0, ,0186 9,9184 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3074 0,75 8,73 1,3074 1,2943 Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,2167 0, , ,1145 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 14,9444 0,47 26,29 14, ,7202 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 14,9566 0,47 26,27 14, ,7322 Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 11,4736 1,73 9,35 11, ,3589 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low 10,5739 0,24 3,48 10, ,4682 Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium 11,1123 0,83 7,19 11, ,0012 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,1214 1,35 12,32 1,1214 1,1102 EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 11,6449 0,04 11,06 11, ,5576 EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,6908-0,15 2,19 11, ,6031 EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 15,9116 2,86 5,54 15, ,7923 EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND 0,9819 0,15 12,42 0,9819 0,9819 EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,08 10, ,0511 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 9,8762 0,01 2,33 9,8762 9,6787 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,9897 0,95 1,22 9,9897 9,8898 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 9,654 0,01 1,66 9,654 9,4609 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 11,6139 0,72 0,08 11, ,3816 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FU 8,5797 0,11 15,32 8,5797 8,4081 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FU 10, ,54 10, ,5567 EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 9,8097 0,61 4,4 9,8097 9,6135

4 EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus 10,5189 1,22 1,8 10, ,3085 Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 13,6105 4, , ,3384 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1,0007 2,14 10,64 1,0007 0,9807 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLO 1,3071 0,75 8,73 1,3071 1,2875 Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,2171 0, , ,115 EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1,1213 1,34 12,3 1,1213 1,1045 EUROBANK All Weather Σύνθετο 12,2485 0,01 2,83 12, ,0035 EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό 4,2312 0,5 9,16 4,2312 4,1889 EUROBANK Click Σύνθετο 4,3074 0,53 3,84 4,4151 4,2213 EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 10,39 0,13 12,48 10,39 10,39 EUROBANK Double Click Σύνθετο 13,8263 0,03 2,56 14, ,5498 EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 13,2534 4,01-6,61 13, ,1209 EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό 3,9624 1,27 12,18 3,9624 3,9228 EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού 4,0884 0,05 9,92 4,0884 4,0577 EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού 1,9219 2,22 11,2 1,9219 1,9027 EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού 6, ,05-15,57 6,2462 6,1837 EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA 9,5607 0,15-0,24 9,5607 9,4651 EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 1,3211 0,09 2,9 1,3211 1,3211 EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 1,4156-0,2-0,03 1,4156 1,4156 EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 1,4358 9,64-14,71 1,4358 1,4358 EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 0,8605 4,05-5,45 0,8605 0,8605 EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 1,0686 2,16 11,73 1,0686 1,0686 EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 0,3028 9,91-13,11 0,3028 0,3028 EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 15,2544 1,22 25,34 15, ,2544 EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 11,0831 0,28 10,36 11, ,0831 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 10,0214 0, , ,0214 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL 1,3497 0,75 9,26 1,3497 1,3497 Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10,2245 0, , ,2245 EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 1,2004 1,37 13,3 1,2004 1,2004 EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 11,7061 0,05 11,52 11, ,7061 EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 11,7826-0,13 2,69 11, ,7826 EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 16,283 2,88 6,76 16,283 16,283 EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,08 10, ,0508 EUROBANK I (LF) SP Best Performers 12,3903 1,39 7,1 12, ,1425

5 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV 9,8062 1,73 0 9,8062 9,6101 EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II 9,6959 1,05 2,11 9,6959 9,5989 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 9,9803 0,95 1,26 9,9803 9,8805 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 10,5517 0,01 2,37 10, ,5517 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 12,3125 0,72 0,16 12, ,3125 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II 10,5298 1,74 4,95 10, ,3192 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND 10,1098 2, , ,0087 Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund 10,0083 0, , ,0083 EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III 9,7638 0,95 2,68 9,7638 9,6662 EUROBANK Win-Win Σύνθετο 12,7732 1,04 4,82 13, ,5177 EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού 2, ,56-13,05 2,1483 2,1268 EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8078 1,24 10,33 0,8078 0,7916 EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8078 1,24 10,33 0,8078 0,7917 EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8686 1,27 11,34 0,8686 0,8686 Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού 19,6195 2,22 11,34 19, ,4233 INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού 3, ,03-17,27 3,8323 3,7565 Interamerican (LF) Cash Fund EUR 10,0137-0,2 0 10, ,0137 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 0,8298 4,02-6,32 0,8381 0,8298 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 0,9989 2,15 10,56 1,0089 0,9989 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 14,9441 0,47 26,29 15, ,7947 INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 10, ,08 10, ,0518 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8079 1,24 10,34 0,816 0,8079 INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο 12,8694 0,03 1,81 13, ,612 INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9,5641 0,03 1,99 9,5737 9,5163 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 33,0944 0,19 14,53 33, ,8462 INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. 13, ,06-16,63 14, ,7639 INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό 14,7232 5,08-7,53 14, ,576 Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού 9,8087 4,15-6,39 9,9068 9,7106 INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού 20,0803-0,09 0,42 20, ,9297 PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 9,8133 1,72 8,33 9,8133 9,8133 PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 10,1575 1,76 9,07 10, ,1575 PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS 0,8079 1,25 0 0,82 0,8079 Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund 1,3123 0,08 0 1,3228 1,3123 Private Banking Class (LF) Cash Fund (EUR) 1,4133-0,2 0 1,419 1,4133

6 Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund 1,3757 9,62 0 1,3963 1,3757 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1,3074 0,74 0 1,3237 1,3074 Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1,1214 1,35 0 1,1382 1,1214 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Low 10,5738 0, , ,5738 Private Banking Class (LF) Fund of Funds Global Medium 11,1119 0, ,223 11,1119 Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund 11,6904-0, , ,6904 Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund 15,9113 2, , ,9113 Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve 10, , ,0511 Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend 1,3071 0,75 0 1,3235 1,3071 ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 5,3508-0,01-0,15 5,3508 5,3508 ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού 7,1164 6,94-9,63 7,2587 7,1164 ING Α/Κ Μικτό 2,7773 4,32-1,96 2,819 2,7773 INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 7,1495-0,02 1,64 7,1495 7,1495 INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 1,4061 3,78-20,93 1,4764 1,392 INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 4, ,21 5,0539 4,9053 INTERNATIONAL Μικτό 2,0142 1,16-12,14 2,1149 1,9941 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund 6,903 1,01-0,66 6,972 6,834 MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 11,0095 1,73-2,1 11,56 10,8994 MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό 4,7073 1,51 11,79 4,9427 4,6602 MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 14,0328 0,01 1,76 14, ,8925 MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού 14,5584-0,02 4,89 14, ,4128 MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 3,5112-0,01-0,05 3,5463 3,4761 MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού 18,925 0,35 8,32 19, ,7358 MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστ 1,949 11,97-14,94 2,0465 1,9295 Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 17,8681 1,23 12,66 18, ,6894 MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 3,9179 1,99 12,73 4,1138 3,8787 Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης 7,1715 7,09-17,83 7,5301 7,0998 MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού 17,7542 1,09-1,8 18, ,5767 MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 12,1448 0,1 12,33 12, ,0234 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 12,4955 2,06-3,18 13, ,2456 Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 1,2179 9,61-11,55 1,2788 1,157

7 Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 9,6952 2,97 9,49 9,8891 9,5498 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 12,9592 0,7 2,53 13, ,7 TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού 4,1261 0,67 15,89 4,2396 4,1261 Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 26,8803 8,1-12,36 27, ,8803 Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 2,115 0,03 1,99 2,1256 2,115 Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών 6,3586 0,14 3,75 6,4381 6,3586 Triton Μικτό 7,2687 0,86-3,14 7,4141 7,2687 Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 3,854 1,49-1,32 3,96 3,854 Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων 1,8915 0,08 7,02 1,8915 1,8915 Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού 4,1437 4,25-3,13 4,1437 4,1437 ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1,9228 5,28-9,14 1,9324 1,9151 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 1192,28 1,5 0, , ,28 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B 1195,8 1,51 0, ,8 1195,8 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 1646,31 0,17 11, , ,31 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B 1676,28 0,17 11, , ,28 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 1240,82-0,27 0, , ,82 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B 1275,02-0,26 1, , ,02 NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 8,5746 5,39 15,99 8,5746 8,5746 NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 11, ,56-13,87 11, ,0307 ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) 1,1982 7,95-20,58 1,1982 1,1862 ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) 4, ,6-15,32 4,9689 4,9192 ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) 11,2358 4,93-4,96 11, ,1234 ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο 9,6253 0,22 2,1 10,1066 9,6253 ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό 7,4253-0,18 6,34 7,4253 7,3882 ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) 3,5139 1,82 11,52 3,5139 3,4788 ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων 12,8483 0,03 1,97 12, ,7841 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό 11,1926 0,02 1,74 11, ,0807 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό 10,6151 0,43 4,78 10, ,5089 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό 12,0511 1, , ,9306 ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό 10,672 0,98 6,66 10,672 10,5653 ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) 6,4781 0,17 15,62 6,4781 6,4457

8 ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 9,6202 0,17 11,26 9,6202 9,5721 ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. 12,9568-0,21 4,77 12, ,892 ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 9,3467-0,49 0 9,4402 9,3 ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ. 12,942 2,18 1,01 12,942 12,8126 ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 3,2743 3,58-1,66 3,2743 3,2416 ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 6,0564 2,29-0,78 6,0564 5,9958 ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού 12,8244 2,17 3,75 12, ,7603 ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) 6,6814 2,7-0,24 6,6814 6,6146 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) 5,3321 7,52-9,32 5,4921 5,2788 Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χ 1,5078 0,07 6,54 1,6284 1,5078 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1,5961 3,01-3,51 1,7238 1,5961 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού 3,91 2,4 9,55 4,0077 3,8709 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3,9216-0,39 2,39 3,9804 3,9216 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EU 4,2824-0,19 3,46 4,3466 4,2824 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 200,33-0,04 0,68 200, ,33 PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 321,64 0,68-0,65 324, ,64 PIRAEUS Total Return Fund of Funds 2,1246 0,17 0 2,1299 2,1246 Πειραιώς China Growth Μετοχικό 3,2283-2,5 7,28 3,2525 3,2283 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 2,582 3,75 3,79 2,6014 2,582 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό 12,9738 1,42 10,65 13, ,9738 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό 11,894 0,24 6,29 11, ,894 ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού 8,1302 0,46 16,31 8,1912 8,1302 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) 11,0622 0,03 1,72 11, ,0622 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 4,9237 0,03 1,52 4,9237 4,9237 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 4,564 3,83-6,62 4,5868 4,564 Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό 3,3665 0,87 19,76 3,3833 3,3665 Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων 7,8483 0,14 6,32 7,8679 7,8483 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων 3,4499 0,09 9,05 3,4585 3,4499 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού 0,905 6,3-17,49 0,9118 0,905 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 4, ,15-11,08 4,4043 4,2315 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού 5,0139 9,91-14,4 5,0515 5,0139 Πειραιώς Μικτό Διεθνές 7,5942 1,06 7,11 7,6322 7,5942

9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 2,0456 4,03-7,58 2,0558 2,0456 Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό 2,6096 1,43 5,29 2,6226 2,6096 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 7,55-0,48-2,15 7,5689 7,55 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού 7,596-0,29 2,5 7,615 7,596 Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού 4,1637-0,23 8,53 4,1637 4,1429 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού 3,8976-1,45 2,71 3,8976 3,8742 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 6,0689 0,15 12,75 6,0689 6,0689 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 0,6341 8,88-15,26 0,6341 0,6278 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 2,3417 2,18-3,07 2,3417 2,33 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 5,2744 3,96 14,36 5,2744 5,2217 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού 3,0675 1,76 3,38 3,0675 3,0522 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) 2,9411 0,03 2,35 2,9411 2,9411