ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν /62) Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ Κ) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι οµικά Υλικά) , , , , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου) Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , , ,67 21,67 21,67 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Σύνολο Κ.Α. : , , , , ,32 Σελίδα: 1 από 13

2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , ,32 Σύνολο Κ.Α. : , ,32 Σύνολο Κ.Α. : , ,32 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , ,23 Σύνολο Κ.Α. : , ,23 Σύνολο Κ.Α. : , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως , ,50 Σύνολο Κ.Α. : , ,50 Σύνολο Κ.Α. : , , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , ,73 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου ικαίωµα ενταφιασµού Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Σύνολο Κ.Α. : Σελίδα: 2 από 13

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). Σύνολο Κ.Α. : ,30 Σύνολο Κ.Α. : ,30 501,93 445,91 501,93 Σύνολο Κ.Α. : ,30 501,93 445, ,45 Σύνολο Κ.Α. : ,45 182, ,32 445,91 182, , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ ,00 674, Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 052 Εισφορές 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Σύνολο Κ.Α. : , ,47 Σύνολο Κ.Α. : , ,79 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,00 Σύνολο Κ.Α. : , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , Σελίδα: 3 από 13

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς , , , ,42 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. Σύνολο Κ.Α. : ,46 Σύνολο Κ.Α. : , , ,87 Σύνολο Κ.Α. : , , , , Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων Λοιπά έσοδα , , Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Πολιτική προστασία-πυροπροστασία Σύνολο Κ.Α. : , ,94 Σύνολο Κ.Α. : , , ,94 Σύνολο Κ.Α. : , , ,94 Σύνολο Κ.Α. : , , , Σελίδα: 4 από 13

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες Λοιπές επιχορηγήσεις. 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004) Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ) 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Ασφαλτοστρώσεις ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Ν ΣΑ) 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : ,06 Σύνολο Κ.Α. : ,06 Σύνολο Κ.Α. : , , ,70 Σύνολο Κ.Α. : , ,82 Σύνολο Κ.Α. : , ,87 Σύνολο Κ.Α. : ,87 Σελίδα: 5 από 13

6 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1328 Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Βιολογικοό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Γερακίου -Αρµάχας ήµου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ 3.906,50 ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Βιολογικό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού (ΕΣΠΑ) 3.478, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ,45 ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ. ΜΙΝΩΑ ,12 ΠΕ ΙΑ ΑΣ'' ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ. ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ'- Β ΦΑΣΗ' , Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ,60 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες" 9.049, Χρηµατοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ήµοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ.ΜΙΝΩΑ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ. ηµοτ.σχολείου Αρχαγγέλου Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ'' , ,22 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , , , , , , , , ,77 Σελίδα: 6 από 13

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας LEADER ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ'' ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΑΠΟ ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π Ε 2014ΣΕ ΤΗΣ ΣΑΕ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ & ΚΑ 2010ΕΠ ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , ,01 Σύνολο Κ.Α. : , , ,23 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α. : , , , ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ. Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : , ,80 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,15 Σελίδα: 7 από 13

8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86) ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86) 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων Σύνολο Κ.Α. : , , Σύνολο Κ.Α. : Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες ,74 410,80 Σύνολο Κ.Α. : , ,80 Σύνολο Κ.Α. : , ,75 Σύνολο Κ.Α. : , ,75 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σύνολο Κ.Α. : ,61 0,61 Σύνολο Κ.Α. : , ,82 0, , Σύνολο Κ.Α. : Σύνολο Κ.Α. : Σελίδα: 8 από 13

9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 20 Σύνολο Κ.Α. : , ,82 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,04 854, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν οµικά Υλικά Α.Ε , , Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων ,50 237, ,10 237, Έσοδα ΚΟΚ , Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα 429,34 264, Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων 4,41 4, ιάφορα τακτικά έσοδα ,19 441,70 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 4 Σύνολο Κ.Α. : , ,06 Σύνολο Κ.Α. : , ,65 Σύνολο Κ.Α. : , ,65 Σύνολο Κ.Α. : , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , ,23 Σελίδα: 9 από 13

10 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 764, ,17 105, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα Τέλη κοινοχρήστων χώρων , ,31 685, Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , ,12 915, ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων 5.415, ,58 34, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 4.171, , Τέλη Νεκροταφείου , , , Από λοιπές περιπτώσεις , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια 2.597, ,77 314, Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ , , , Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 5.079, , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Έκτακτα γενικά έσοδα , , , ,03 Σύνολο Κ.Α. : , , ,90 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,76 25,00 166, Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων , , , ,09 685,06 68,65 147, Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.. 805/71 κτλ 3.315, ,00 Σύνολο Κ.Α. : , , ,39 Σύνολο Κ.Α. : , , ,39 Σύνολο Κ.Α. : , , ,07 Σελίδα: 10 από 13

11 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Σύνολο Κ.Α. : , , ,07 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 3.00 Σύνολο Κ.Α. : Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ ,52 228, Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών , , Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων , , Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών ,40 98,40 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , ,77 Σύνολο Κ.Α. : , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , ,16 Σύνολο Κ.Α. : , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία Aφορά την είσπραξη και απόδοση 15% του ΤΑΠ Σύνολο Κ.Α. : , , ,53 Σύνολο Κ.Α. : , , ,59 Σύνολο Κ.Α. : , , ,66 Σελίδα: 11 από 13

12 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0, ,35 0,01 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Σύνολο Κ.Α. : ,36 0,01 Σύνολο Κ.Α. : ,36 0,01 Σύνολο Κ.Α. : , , , , , ,19 Σύνολο Κ.Α. : , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ , , , , , , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ ΙΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ 35, , , ,29 35, , , ,85 35, , , , ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ) , , , , , , , , , , , ,31 Σελίδα: 12 από 13

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ 1.955, , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , ,86 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,67 Σύνολο Κ.Α. : , , ,36 Σύνολο Κ.Α. : , , ,55 Σύνολο Κ.Α. : , , ,55 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,75 Σελίδα: 13 από 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.: ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/ /5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , ,66 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν , /52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Σύνολα ΚΑ: , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια 1.00 και σεµινάρια Σύνολα ΚΑ: Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,54 858,54 Σύνολα ΚΑ: ,54 858, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.50 Σύνολα ΚΑ: ,54 858, απάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Σελίδα 1 από 34

15 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν , , , /2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ Κ) Σύνολα ΚΑ: , , , Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 7.657,44 969,92 776,17 λοιπών παροχών σε αιρετούς Σύνολα ΚΑ: ,44 969,92 776, Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2014 σε εταιρεία ,00 Ορκωτών Λογιστών Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ηµοτικού 6.00 Συµβουλίου Σύνολα ΚΑ: , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Σύνολα ΚΑ: ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , Ταχυδροµικά τέλη , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Κινητή τηλεφωνία , , Λοιπες Επικοινωνίες 2.00 Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι - τέλη Φόροι Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι τόκων 1.40 Σύνολα ΚΑ: Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολα ΚΑ: Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών ,77 604,77 Σελίδα 2 από 34

16 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων ,91 192,91 Σύνολα ΚΑ: ,68 797, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Σύνολα ΚΑ: Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 50 φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολα ΚΑ: Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµή στην ήµος ΝΕΤ 2.00 Σύνολα ΚΑ: Συνδροµές Internet Λοιπές συνδροµές 1.00 Σύνολα ΚΑ: Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ,74 261, ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.00 Σύνολα ΚΑ: ,74 261, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολα ΚΑ: ,74 261, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4/2012 ΨΥΛΛΑΚΗ 2.921,25 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών ,00 855,00 αποφάσεων Τελεσίδικη Απόφαση υπαλλήλων ήµου ΑΓΩΓΗ Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ Ο.Ε ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 2797/ΤΜ/484/2011 ΓΑΙΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Σελίδα 3 από 34

17 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 632/ΤΜ/122/2012 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ , , ,00 67/2014 ΥΠΕΡ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ , , ,70 77/2014 ΥΠΕΡ ΣΜΑΡΑΓ Η ΕΙΡΗΝΗ ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ /2014 ΥΠΕΡ ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σύνολα ΚΑ: , , , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 4.679, /1940) Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Ρύθµιση οφειλών ήµου προς ΙΚΑ , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης , , Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ , , Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Σύνολα ΚΑ: , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Σύνολα ΚΑ: , , ,23 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων , , , Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 4.719, , , Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 1.634,65 561,58 561, ) Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 6.470, , ,61 (ΚΑΣΤ.83659) Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 3.207, , ,07 ΘΡΑΨ ) Σύνολα ΚΑ: , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ ) , , , , , ,43 Σελίδα 4 από 34

18 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας , , ,90 (ΚΑΣΤ.83659) Χρεωλήσια ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας , , ,53 ΘΡΑΨ ) Σύνολα ΚΑ: , , ,23 Σύνολα ΚΑ: , , ,75 Σύνολα ΚΑ: , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού Σύνολα ΚΑ: Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων Σύνολα ΚΑ: , , , Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ήµος ,26 023% (ΕΣ ΑΚ) Σύνολα ΚΑ: , Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου 4.679,70 πληθυσµού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ιαδηµοτικής Αστικ'ης Εταιρείας 1.00 Κοινωνικής Πολιτικής Σύνολα ΚΑ: Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Σύνολα ΚΑ: , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Σύνολα ΚΑ: Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3.69 Σελίδα 5 από 34

19 Σύνολα ΚΑ: Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ Κ) Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου Σύνολα ΚΑ: Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , ,39 Σύνολα ΚΑ: , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,13 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες ,45 949,45 και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,86 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 2.112,96 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου , ,82 δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 121,32 Σύνολα ΚΑ: , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.00 Σελίδα 6 από 34

20 10-62 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , ,36 Σύνολα ΚΑ: , , Ασφάλιστρα Σύνολα ΚΑ: , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.00 Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , ,00 Σύνολα ΚΑ: , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, ,35 670,35 σκευών και λοιπού εξοπλισµού Σύνολα ΚΑ: ,35 670, Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση portal του ήµου Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ 3.00 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Σελίδα 7 από 34

21 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους ,77 υπηρεσίες απάνες εκκένωσης βόθρων 20 Σύνολα ΚΑ: , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: , , , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων , ,26 Σύνολα ΚΑ: , , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σύνολα ΚΑ: Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Σύνολα ΚΑ: Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 3.00 µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.00 Σελίδα 8 από 34

22 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια λοιπού υλικού 2.00 Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,66 335, Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου 5.00 Σύνολα ΚΑ: ,66 335,66 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Σύνολα ΚΑ: ,66 335,66 Σύνολα ΚΑ: ,66 335,66 Σύνολα ΚΑ: , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και 6.90 λογισµικά Σύνολα ΚΑ: Έργα Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση εγκατάστασης ηµαρχείου 2.00 Σύνολα ΚΑ: Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Λοιπές µελέτες Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 9 από 34

23 Καταγραφή περιουσίας ήµου Σύνολα ΚΑ: Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,36 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,23 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,32 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου , , ,28 δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.820, , ,80 Σύνολα ΚΑ: , , , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Σύνολα ΚΑ: , , , Λοιπά έξοδα τρίτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 10 από 34

24 15-62 Παροχές τρίτων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.00 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 2.00 Σύνολα ΚΑ: απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.00 Σύνολα ΚΑ: Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών , ,56 µέσων Σύνολα ΚΑ: , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Σύνολα ΚΑ: , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 11 από 34

25 Προµήθεια τροφίµων , , Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου Σύνολα ΚΑ: , ,46 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισµός Σύνολα ΚΑ: , ,46 Σύνολα ΚΑ: , ,02 Σύνολα ΚΑ: , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 4.524,15 ΠΕ ΙΑ ΑΣ (ΣΑΤΑ 2012) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013) Προµήθεια εξοπλισµού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου ,99 Σύνολα ΚΑ: , Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Σύνολα ΚΑ: ,14 Σύνολα ΚΑ: , Κατασκευή WC σχολικών κτιρίων 6.90 Σύνολα ΚΑ: απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων ,44 Σελίδα 12 από 34

26 Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασµένων σχολικών αιθουσών & w.c. Σύνολα ΚΑ: , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Σύνολα ΚΑ: ,44 Σύνολα ΚΑ: , Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού Αρχοτεκτονική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού Στατική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 3.00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Σύνολα ΚΑ: Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,66 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,48 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ,14 Σελίδα 13 από 34

27 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Σύνολα ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου , , ,56 δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ,33 Σύνολα ΚΑ: , , , Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.00 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και , ,43 ανακυκλώσιµων υλικών απο ΦΟΣ Α µέσω προγραµµατικών συµβάσεων (παρ.7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007) Σύνολα ΚΑ: , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: , ,43 Σύνολα ΚΑ: , , Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Σύνολα ΚΑ: απάνες προµήθειας αναλωσίµων Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 14 από 34

28 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών , ,04 µέσων Σύνολα ΚΑ: , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Σύνολα ΚΑ: , , Ανταλλακτικά υλικά κάδων απορριµµάτων 5.00 Σύνολα ΚΑ: Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Σύνολα ΚΑ: Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προµήθειες Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , ,50 Σύνολα ΚΑ: , ,50 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισµός Σύνολα ΚΑ: , ,50 Σύνολα ΚΑ: , ,54 Σύνολα ΚΑ: , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ - ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Σύνολα ΚΑ: Έργα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σελίδα 15 από 34

29 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης Συµβόλαια ηλεκτροδότησης 4.00 Σύνολα ΚΑ: Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού Σύνολα ΚΑ: Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ) 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 25-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,61 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,92 εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου , ,18 δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,44 Σύνολα ΚΑ: , , ,66 Σύνολα ΚΑ: , , ,19 Σελίδα 16 από 34

30 25-62 Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και ,40 κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολα ΚΑ: , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Επισκευή δεξαµενών άρδευσης Επισκευή γεωτρήσεων Σύνολα ΚΑ: απάνες προµήθειας αναλωσίµων Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών , ,19 µέσων Σύνολα ΚΑ: , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Σύνολα ΚΑ: , , Υλικά αρδευτικών δικτύων Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προµήθειες Σύνολα ΚΑ: Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 1.80 Σύνολα ΚΑ: Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 25-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Έργα Σύνολα ΚΑ: , ,19 Σύνολα ΚΑ: , ,38 Σελίδα 17 από 34

31 απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ.κασσάνων Βελτίωση - αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου τ.κ. Σκινιά - Β φάση Συµπληρωµατικές εργασίες ολοκλήρωσης Βιολογικού 1.818,03 καθαρισµού Θραψανού ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΕΜΑΤΙΟΥ 4.606, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ ,59 ΚΑΣΣΑΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ , Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Σκινιά (ΑΜ 35/2011) Αποπεράτωση Αποχετευτικού δικτύου Καστελλίου-Πολυθέας 8.455,99 και σύνδεση µε βιολογικό καθαρισµό Κατασκευή δεξαµενών άρδευσης ΑΜ 43/ , , , ιάνοιξη γεωτρήσεων Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση Μαχαιριανά τ.κ. Γαρίπας Αντικατάσταση γεώτρησης στο τ.κ. Σµαρίου Σύνολα ΚΑ: , , , απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Σύνολα ΚΑ: , , , ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΟ ,00 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ , , ,24 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π Ε- Κ.Α ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ,79 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚ/ΡΙΟΥ (Π Ε -Κ.Α ) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ,68 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Π Ε- Κ.Α ) Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης ,88 επεξεργασίας λυµάτων οικισµού Αρκαλοχωρίου εξαµενή Πανοράµατος Σελίδα 18 από 34