ΑΠΟΦΑΣΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2014. ΗΜΕΡΑ:...Παρασκευή...

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αγ. Τριάδος 39 Τ.Κ , Αχαρνές Τηλ.: Αρ.Απόφ.: 78/ Αρ.Πρωτ.: 4778/ ΑΠΟΦΑΣΗ από την Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, με: Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 16 ΏΡΑ:...13:00 μ.μ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/08/2014. ΗΜΕΡΑ:...Παρασκευή... ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 10 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κορνιλάκης Παναγιώτης (Απών) ΜΕΛΗ: Λαζάρου Βασίλειος Μπράχου Αναστασία (Απούσα) Νίκας Ιωάννης Παντελιά Ευαγγελία (Απούσα) Πετάκος Γεώργιος (Απών) Ελευθεριάδης Στυλιανός Πολυμενέας Παναγιώτης Φλουρή Αναστασία Μπαλαμάτσιας Ελευθέριος (Απών) Κατσιγιάννη Μαρία (Απούσα) Παναγιώτης Σιδηρόπουλος Ιωάννης Φαμελίτου Παναγιώτα Μπίστας Σωτήριος ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ: Παλαιολόγου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουρλαντζή Μαρία ΑΠΟΦΑΣΗ «Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ οικονομικού έτους 2015» Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, εισηγείται το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ οικονομικού έτους 2015, αναφέροντας ότι:

2 Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: οικ.24823/ του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ, έτους 2015.» σημειώνεται : Στην παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Ωστόσο, με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4172/2013 τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων και περιφερειών, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού τους, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5η Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο μας και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο, προς ψήφιση. Ειδικότερα: Στο άρθρο 77 «Προϋπολογισμός δήμων», ορίζεται ότι κάθε έτος (μη εξαιρουμένου του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών) το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, εφόσον έχει μεταβιβάσει σε αυτές συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, κατ εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του ν. 3852/2010. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας, το οποίο αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου (παρ. 3). Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, η εκτελεστική επιτροπή καταθέτει το προσχέδιο στην οικονομική επιτροπή (παρ. 4). Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (παρ. 5) Στο άρθρο 78 «Προϋπολογισμός Περιφερειών» ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, έως την 20ή Ιουλίου κάθε έτους (ομοίως μη εξαιρουμένου του έτους διεξαγωγής δημοτικών εκλογών), καταθέτει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή (παρ. 3). Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (παρ. 4). Οι ειδικές προθεσμίες που τίθενται με τα προαναφερόμενα άρθρα του ν. 4172/2013 δεν αναιρούνται ή τροποποιούνται με τη γενικότερη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» του ν. 3852/2010. Κατά συνέπεια, τα εκ του νόμου αρμόδια όργανα προβαίνουν στις περιγραφόμενες ενέργειες εντός των προθεσμιών αυτών, ενόσω ακόμη διαρκεί η θητεία της απερχόμενης δημοτικής/περιφερειακής αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες δημοτικές/περιφερειακές αρχές που θα αναλάβουν καθήκοντα, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

3 Κατόπιν τούτου πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015, ώστε αυτό να ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5η Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο, προς ψήφιση. Σύμφωνα με: 1 Την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Την ΚΥΑ οικ / : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ Β 253 )απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»(φεκ1896/ τεύχος Β') 3 Την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων-Εξόδων. Καταθέτονται τα οικονομικά στοιχεία του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής: Τα Έσοδα μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο έχουν ως εξής: Τακτικά: ,96 Έκτακτα: ,13 Χρηματικό Υπόλοιπο ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,09 Έξοδα μαζί με το αποθεματικό κεφάλαιο ως εξής: Έξοδα: ,84 Αποθεματικό: ,05 ΣΥΝΟΛΟ: ,89 Το Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ οικονομικού έτους 2015, προσαρτάται του παρόντος.

4 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΔ821/70 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ- ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ- ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9.789, ,00 0, , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,00 0, , , ,31 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,00 0,00 0, , , ,00 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , ,00 0, , , ,31 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , ,46 0, , , ,31 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,13 0, , , ,13 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , ,59 0, , , ,44 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , ,01 0, , , ,34 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ , ,01 0, , , ,34 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ,89 0, , , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,44 0, , , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑ- ΤΩΝ , ,33 0, , , ,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗ , ,78 0, , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ , ,78 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,71 0, , , ,09

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΔ821/70 N. ΚΩ- ΔΙΚ. ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕ- ΝΤΑ 2015 ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ- ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ- ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗ- ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,30 0, , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,69 0, , , ,00 62 Παροχές τρίτων , ,42 0, , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 3.800,00 0,00 0, , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,45 0, , , ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 6.000, ,81 0, , , ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,25 0, , , ,00 68 Λοπά έξοδα , ,00 0, , , ,00 6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης , ,92 0, , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,46 0, , , ,00 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 5.000,00 0,00 0, , , ,00 7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις , ,46 0, , , ,00 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , ,54 0, , , ,84 82 Λοιπές αποδόσεις , ,11 0, , , ,00 83 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , ,16 0, , , ,84 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό ,31 0,00 0, , , ,05 9 ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό ,31 0,00 0, , , ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,54 0, , , ,89

6 Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε σχετικά την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ οικονομικού έτους Σύμφωνα με: 1. Την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Την ΚΥΑ οικ / : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/ (ΦΕΚ Β 253)απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»(φεκ1896/ τεύχος Β') 3. Την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων-Εξόδων. Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη, α ποφασίζει κ ατά π λειοψηφία με μία ψήφο λευκή (του κ. Πολυμενέα Παναγιώτη), την έγκριση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών οικονομικού έτους 2015 που σε ανακεφαλαίωση έχει όπως πιο κάτω αναγράφεται: Τα Έσοδα μαζί με το χρηματικό υπόλοιπο έχουν ως εξής: Τακτικά: ,96 Έκτακτα: ,13 Χρηματικό Υπόλοιπο ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,09 Έξοδα μαζί με το αποθεματικό κεφάλαιο ως εξής: Έξοδα: ,84 Αποθεματικό: ,05 ΣΥΝΟΛΟ: ,89 Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης