Αριθμ. Απόφασης 118/2018. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α Τριμήνου έτους 2018.»

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 11 η / Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας Αριθμ. Απόφασης 118/2018 Τετάρτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α Τριμήνου έτους 2018.» Στο Κορωπί σήμερα στις 2η του μήνα Μαΐου του έτους 2018 ημέρα και ώρα 19:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, μετά από την με αριθμ. Πρωτ. 6472/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, δημοσιεύτηκε νόμιμα και γνωστοποιήθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, κατά το οποίο προσήλθαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Γιαννάκος Νικόλαος Πρόεδρος 2. Λειβαδίτου Αγγελική-Γραμματέας 3. Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου-Αντιπρόεδρος 4. Ντούνης Ανδρέας 5. Γρινιεζάκης Εμμανουήλ 6. Γρίβας Θεόδωρος 7. Κορωνιάς Αντώνιος 8. Γκίκας Γεώργιος του Νικ. 9. Πιέτρης Δημήτριος 10. Πολίτης Παναγιώτης 11. Αδάμ Ελένη 12. Λέκκας Δημήτριος 13. Ντούνης Σταμάτιος 14. Μιχαιρίνας Θεοφάνης 1

2 15. Θεοχάρη-Μπούτση Γεωργία 16. Γκιόκα Αμαλία 17. Κιούσης Κωνσταντίνος 18. Μιχαιρίνα Δήμητρα 19. Αθανασίου Στέλλα 20. Μαρκαντώνη-Ντούνη Αγγελική 21. Δημοπούλου- Φραγκογιάννη-Μαργέττα 22. Κιούση Αθηνά 23. Κερασιώτης Διονύσιος 24. Πρόφης Θωμάς ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μάλλιου Αδαμαντία 2. Κωνσταντάρας Κωνσταντίνος 3. Δήμας Γεώργιος 4. Αθανάτου- Παπακωνσταντίνου Ελένη 5. Γκοτζαμάνης Λάμπρος 6. Τσιμπικτσιόγλου Παναγιώτης 7. Ρεμπάπης Ευάγγελος 8. Βράχας Ανδρέας (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν) ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ 1. Λιώνης Δέδες (Προσήλθε κατά την συζήτηση του 1 ου Ε.Η.Δ. θεμάτων ) Κατόπιν προσκλήσεως παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Ν. Κιούσης. Τα πρακτικά τηρεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ιωάννα Πετιμεζά. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία εφ όσον σε σύνολο αριθμού Δημοτικών Συμβούλων (33) παρευρίσκονται οι (24), o Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα με αριθμό πρωτ. 5504/2018, 5505/2018 έγγραφα που κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Θωμάς Πρόφης. Το Δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση του θέματος που αφορά στα ανωτέρα έγγραφα ως 1 ο Ε.Η.Δ. με τίτλο: 2

3 1 ο Ε.Η.Δ. :Συζήτηση επί των με αριθμο πρωτ. 5504/2018, 5505/2018 αιτημάτων που κατέθεσε o Δημοτικός Σύμβουλος Θωμάς Πρόφης και αφορούν α) στην ιστορικότητα της σημαίας που κοσμεί την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου β) σε πρόταση μετονομασίας οδού. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε, να συζητηθεί ένα (1) θέμα εκτός ημερησίας διάταξης-ως 2 ο Ε.Η.Δ.- με την διαδικασία του κατεπείγοντος. 2 ο Ε.Η.Δ. : Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους πολίτες και ψήφιση της σχετικής πίστωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ομόφωνα την συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του 9ου θέματος, της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Συμβούλιου την με αριθμό 145/2018 απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του έτους 2018, και την οποία διαβίβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Επίσης θέτει υπόψη του Συμβουλίου την με αριθμό πρωτ. 6121/2018 έκθεση του Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της σχετικής έκθεσης με τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική διαχείριση εσόδων εξόδων και τα στοιχεία Ισολογισμού του Α Τριμήνου 2018, σύμφωνα με την απόφαση 145/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, και καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Η παρευρισκόμενη μείζονα και ελάσσονα μειοψηφία συμφωνεί ως προς το λογιστικό μέρος, διαφωνεί ως προς τις πολιτικές κατευθύνσεις. Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Διονύσιος Κερασιώτης αναφέρει ότι θα ψηφίσουν ως παράταξη το θέμα με την παρατήρηση ότι είναι πολύ υψηλά τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου και θα πρέπει να επενδυθούν. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν.3852/ Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/ Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 και του άρθρου 277 του Ν. 3852/ Την υπ αρ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β) 3

4 5. Την υπ αρ. 253/ (ΑΔΑ ΩΓΥΣΩΛ6-3ΑΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης προϋπολογισμού. 6. Την υπ αρ /35668/ εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 7. Την με αριθμό 145/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 8. Τους πίνακες εσόδων, δαπανών και ισολογισμού Α τριμήνου Την με αριθμό πρωτ. 6121/2018 τριμηνιαία έκθεση Α τριμήνου του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών. 10.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση Α Τριμήνου 2018, και τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης όπως αυτά διαβιβάστηκαν με την 145/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και όπως αυτά επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η σχετική έκθεση Α τριμήνου 2018 του Δ/ντή των Οικονομικών Υπηρεσιών έχει όπως παρακάτω: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/11 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/14, ορίζοντας τα εξής: «Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από εισήγηση του υπεύθυνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά την λήξη του κάθε τριμήνου υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων ης υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη λήξη του τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού 4

5 έτους, διαπιστωθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως τέλος της χρήσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ιδίας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού των Δήμων, συνάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην 253/ (ΑΔΑ ΩΓΥΣΩΛ6-3ΑΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αρ /35668/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα έσοδα έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 5

6 και στοιχεία του Δήμου. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1 Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου Πίνακας 2 Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Α τριμήνου Πίνακας 3 Στοιχεία Ισολογισμού Α τριμήνου Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την πορεία υλοποίησης του Π/Υ κατά το Α Τρίμηνο 2018 διαπιστώνονται τα εξής: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΕΣΟΔΑ) Εισπράχθηκε το 100,00% των βεβαιωθέντων για την κατηγορία Ο Τακτικά Έσοδα Εισπράχθηκε το 100,00% των βεβαιωθέντων για την κατηγορία 1 Έκτακτα Έσοδα Εισπράχθηκε το 73,51% των βεβαιωθέντων για την κατηγορία 2 Έσοδα παρελθόντων ετών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΕΞΟΔΑ) Πληρώθηκε το 64,07% των τιμολογηθέντων εξόδων Πληρώθηκε το 16,35% των τιμολογηθέντων εξόδων που αφορούν επενδύσεις και Πληρώθηκε το 76,41% της κατηγορίας πληρωμές ΠΟΕ, αποδόσεις και προβλέψεις ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) Αυξήθηκαν τα διαθέσιμα στις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (Δ Τρίμηνο του 2017) σε ,71 από ,62 Αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις του Δήμου σε προμηθευτές, σε σχέση με το τέλος του 2017 από ,97 σε ,73, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν από σε Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται και από τον πίνακα στοχοθεσίας για το Α Τρίμηνο έτους 2018 από όπου προκύπτει ότι για την κατηγορία 04 Ίδια Έσοδα με όριο το (-10%) επιτεύχθηκε 13,598%, για την κατηγορία 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών με όριο το (-10%) επιτεύχθηκε -11,698%. Αθροιστικά όμως για το Α Τρίμηνο έτους 2018 επιτύχαμε με όριο το (-10%) 4,00%. Επομένως δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού. 6

7 Στον κο Δήμαρχο αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες. Το Δημοτικό Συμβούλιο O Πρόεδρος Η Γραμματέας Tα Μέλη Γιαννάκος Νικόλαος Λειβαδίτου Αγγελική Ντούνης Ανδρέας Γρινιεζάκης Εμμ. Γρίβας Θεόδωρος Κορωνιάς Αντώνιος Γκίκας Γεώργιος του Νικ. Ο Αντιπρόεδρος Γκίκας Γεώργιος του Κων/νου ΠιέτρηςΔημήτριος Πολίτης Παναγιώτης Aδάμ Ελένη Λέκκας Δημήτριος Ντούνης Σταμάτιος Μιχαιρίνας Θεοφάνης Θεοχάρη Μπούτση Γεωργία Γκιόκα Αμαλία Κιούσης Κων/νος Μιχαιρίνα Δήμητρα Αθανασίου Στέλλα Μαρκαντώνη Ντούνη Αγγελική Δημοπούλου -Φραγκογιάννη Μαργέττα Ακριβές Αντίγραφο Κιούση Αθηνά Κερασιώτης Διονύσιος Ο Δήμαρχος Πρόφης Θωμάς Λιώνης Δέδες Δημήτριος Ν. Κιούσης 7

8 8

9 9

10 10