ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ , Αχαρνές Συντάκτης: A. Σπανάκης Τηλ.: (+3) Fax: (+3) Απόσπασμα από το 1 o Πρακτικό Αριθμ. Αποφ.: 7 Αριθμ. Θέματος στην ημερήσια διάταξη: 8 o Συνεδρίαση της Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε η πρόσκληση 3621/ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1.Χίος Αναστάσιος 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 3.Αφουξενίδης Θεόφιλος 4.Βρεττός Μιχάλης 5.Βρεττός Σπύρος 6.Γιαμαρέλος Γεώργιος 7.Γιαννακόπουλος Δημήτριος 8.Γρηγοριάδης Παναγιώτης 9.Δασκαλάκης Γεώργιος 1.Ευθυμιάδου Τουμανίδου Γεωργία 11.Ζητούνης Ηλίας 12.Χαριτίδη Μαρία 13.Κατάρας Αναστάσιος 14.Τσάτσης Νικόλαος 15.Κοσμίδης Παναγιώτης 16.Κοσμίδου Λουίζα 17.Λαζάρου Βασίλειος 18.Μηλιώρη Αφροδίτη 19.Ναυροζίδου Μαρία 2.Ντούρος Σωτήριος 21.Ξαγοράρης Νικόλαος 22.Παλιούρας Αντώνιος 23.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος 24.Πεδιαδίτης Στέργιος 25.Τοπαλίδης Ευστάθιος 26.Πολυμενέας Παναγιώτης 27.Ρούσσας Κωνσταντίνος 28.Σαχσανίδη Ελένη 29.Σταύρου Γεώργιος 3.Συρινίδης Θεόδωρος Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1.Λαζάρου Ιωάννης 2.Μιχαηλίδης Δημήτριος 3.Μουκάνης Μαρίνος 4.Ορφανίδης Χαράλαμπος 5.Παντελιά Εύη 6.Ποιμενίδης Γεώργιος 7.Σασαρίδης Κωνσταντίνος 8.Σιδηρόπουλος Γεώργιος 9.Ποιμενίδου Όλγα 1.Τσουκαλάς Ηλίας 11.Τοπαλλιανίδης Βασίλειος 12.Αγγελοπούλου Παναγιώτα 13.Καμπόλης Οδυσσέας 14.Χριστοπούλου Σοφία 15.Κατσούρος Σπυρίδων Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2 κος Ιωάννης Κασσαβός νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Kατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Kαμπόλης Οδυσσέας, Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Χαριτίδη Μαρία, Κατσούρος Σπυρίδων, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Ναυροζίδου Μαρία, Σαχσανίδη Ελένη και Μηλιώρη Αφροδίτη. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1 ου έκτακτου θέματος, ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησε από την συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος κα Ποιμενίδου Όλγα. Πριν την εκφώνηση του 2 ου έκτακτου θέματος, ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Τσουκαλάς Ηλίας. Πριν την εκφώνηση του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησαν από την συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Καμπόλης Οδυσσέας και Χριστοπούλου Σοφία. Πριν την εκφώνηση του 6 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Κος Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι αποχώρησε από την συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσούρος Σπυρίδων. ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, οικονομικού έτους 218.» Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρούσσας Κωνσταντίνος αφού διαπιστώνει νόμιμη απαρτία, παρισταμένων μελών 28 εκ του συνόλου 45 Δημοτικών Συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της 1 ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 8 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την υπ αριθμ. 113/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με Αριθμ. οικ.25595/217- ΦΕΚ 2658/Β/ , με θέμα Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 218,αλλά και με το άρθρο 77 του ν. 4172/213 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνει απόφαση η οποία, διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατόπιν τούτου πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 218, ώστε αυτό να ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο προκειμένου να εκφράσει τη γνώμη του επί του σχεδίου και το Παρατηρητήριο. Λαμβάνοντας υπόψη: 1 Την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους Την ΚΥΑ οικ.25595/217 - ΦΕΚ 2658/Β/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 218» 3 Την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων-Εξόδων. Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης του επισυναπτόμενου πίνακα του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Φ.Α όπως αυτός καταρτίστηκε.

3 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του, την υπ αριθμ. 113/ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 218, την ΚΥΑ οικ.25595/217 - ΦΕΚ 2658/Β/ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 218» και την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων-Εξόδων, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/21, κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας όπου διαπιστώνεται ότι εψήφισαν 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (με 11 ψήφους υπέρ και 1 κατά των κ.κ. Αφουξενίδη Θεόφιλου, Βρεττού Μιχάλη, Βρεττού Σπύρου, Γιαμαρέλου Γεώργιου, Κατάρα Αναστάσιου, Ντούρου Σωτήριου, Πεδιαδίτη Στέργιου, Σαχσανίδη Ελένης, Χαριτίδη Μαρίας και Χίου Αναστάσιου) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Την Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, οικονομικού έτους 218, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.Φ.Α όπως αυτός καταρτίστηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β) Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρούσσας Κωνσταντίνος Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπύρος, Γιαμαρέλος Γεώργιος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ζητούνης Ηλίας, Κατάρας Αναστάσιος, Κοσμίδης Παναγιώτης, Κοσμίδου Λουίζα, Ναυροζίδου Μαρία, Ντούρος Σωτήριος, Παλιούρας Αντώνιος, Πεδιαδίτης Στέργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Σαχσανίδη Ελένη, Σταύρου Γεώργιος, Συρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Χαριτίδη Μαρία, Χίος Αναστάσιος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4 Α Γρ αμ μή 1 Γρ αμ μή 2 Γρ αμ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" / ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Επιχορηγή σεις για λειτουργικέ ς δαπάνες Επιχορηγή σεις για Προνοιακά Επιδόματα Επιχορηγή σεις για επενδύσεις ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Α/Α Στήλης : ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (6)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-) (μείον) (621)_Επιχορ ηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (621)_Επιχορ ηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για ΤΡΕ ΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: Π/Υ ΕΤΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟ ΧΟΥ Σ (π.χ 214) - Ετήσ ιοι Στόχ οι ΠΡΟΙ ΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥ Σ: ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΘΗ ΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ. 214) Ιανουάριος 1. Φεβρουάριος 1. Μάρτιος 1. Α Τ ρίμη νο 3. Απρίλιος 1. Μάιος 1. Ιούνιος 1. Β' Τρί μην ο 3. 6μη νο 6. Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος 1. Γ' Τρί μην ο μη νο Οκτώβριος 1. Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Τρί μην ο μ ηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ""

5 μή 3 Γρ αμ μή 4 Γρ αμ μή 5 Γρ αμ μή 6 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) Έσοδα που προβλέπετα ι να εισπραχθού ν από απαιτήσεις ΠΟΕ Λοιπά Έσοδα επενδύσεις. (1)_Πρόσοδο ι από ακίνητη περιουσία (+) (2)_Πρόσοδο ι από την κινητή περιουσία (+) (3)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (4)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (5)_Φόροι και Εισφορές(+) (7)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξ ήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραμμής 4 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) (41)_Εισπράξε ις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_ε πιστροφές

6 Γρ αμ μή 7 A Χρηματικό Υπόλοιπο χρημάτων+(31 )_Εισπράξεις από δάνεια (5)_Χρηματικό υπόλοιπο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7) Β Γρ αμ μή 1 Γρ αμ μή 2 Γρ αμ μή 3 Γρ αμ μή 4 ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Κόστος προσωπικο ύ Προνοιακά επιδόματα Δαπάνες για την εξυπηρέτη ση δημόσιας πίστης Δαπάνες για επενδύσεις ΟΜΑΔΟΠΟΙ ΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΙΣΜΟΥ (6)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (674)_Προνοια κά επιδόματα (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (7)_Επενδύσεις ΤΡΕ ΧΟΥ ΣΑ ΣΤΟ ΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟ ΥΣ: Π/Υ ΕΤΟ ΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟ ΧΟΥ Σ (π.χ 214) - Ετήσ ιοι Στόχ οι ΠΡΟΙ ΣΧΥΟ ΥΣΑ ΣΤΟΧ ΟΘΕΣ ΙΑ ΕΤΟΥ Σ: ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥ Σ ΠΟΥ ΑΝΑ ΛΥΘΗ ΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ (π.χ. 214) Ιανο υάρι ος 175. Φεβρ ουάρι ος 175. Μά ρτι ος 175. Α Τ ρίμη νο 525. Απ ρίλι ος 245. Μ άι ος Ιού νιο ς Β' Τρί μην ο μη νο Ιού λιο ς Αύγ ουστ ος 245. Σεπτ έμβρ ιος 245. Γ' Τρί μην ο μη νο Οκτ ώβρι ος 22. Νοέ μβρι ος Δεκέ μβρι ος Δ' Τρί μην ο μ ηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφώ ν στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ""

7 Γρ αμ μή 5 Γρ αμ μή 6 Γρ αμ μή 7 Γρ αμ μή 8 Γρ αμ μή 9 B. Πληρωμές ΠΟΕ Μεταβιβάσ εις σε τρίτους Λοιπές λειτουργικ ές δαπάνες Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων Αποθεματι κό (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγ ούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοια κά Επιδόματα Σύνολο Γραμμής 6 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+ ) (68)_Λοιπά έξοδα (82)_Λοιπές αποδόσεις (9)_Αποθεματι κό ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1-9) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Δ1 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων"

8 Γραμμή Γ.) Δ2 Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) ΣΤ. Απλήρωτε ς Υποχρεώσ εις Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 213) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 214) Ζ ΑΝΑΜΟΡ ΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕ ΣΙΑΣ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκ αν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Οδηγίες συμπλήρω σης του Πίνακα 5.Α 1.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΔ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία.

9 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών Οικονοµικού Ετους 218 ευτέρα, 11 εκεµβρίου 217

11 ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Σελίδα : 2 από Κωδικός Αριθµός Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 218 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 7, Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 14, απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 7, 14, 7, 14, Εκτίµηση 31/12/217 61, 61, 61, Προταθέντα στο Συµβούλιο Αµοιβές νοµικών, συµβολαιογράφων 3.5, 2.239,44, 5., 1., 1., 1., , 2.239,44, 5., Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 5, 179,8, 1., -612 Σύνολο. του ΚΑ: ΑΠΑΝΕΣ -611 ΑΙΡΕΤΩΝ 4., 2.419,24, 6., Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/21, άρθρα 2.2, 16.8, 18.48, 2.2, 23,242 και 248 Κ Κ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΑΙΡΕΤΩΝ 2.,,, 2., , 16.8, 18.48, 22.2, -62 Σύνολο. του ΚΑ: ΠΑΡΟΧΕΣ -61 ΤΡΙΤΩΝ 26.2, , , 28.2, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδροµικά τέλη 5,,, 5, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15., ,19 15., 18., , ,19 15., 18.5, , ,19 15., 18.5, -64. ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ευτέρα, 11 εκεµβρίου 217

12 ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Σελίδα : 3 από 15 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5,,, 2.5, ευτέρα, 11 εκεµβρίου 217

13 Κωδικός Αριθµός ,,, 2.5, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 5,,, 2.5, ,,, 2.5, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5., 4.532, 1.99, 5., , 4.532, 1.99, 5., ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , 951,66, 1., ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 1., 951,66, 1., Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 84.5, 2.41, ,88 5., , 2.993, , , , ,88 51., 61., ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.5, 569,14 671,83 1.5, , 569,14 671,83 1.5, , 569,14 671,83 1.5, , 6.285, , , -8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 91.59, , ,53 336, , , ,53 336,

14 Φόροι - Τέλη ΦΜΥ ΠΟΕ ,7,, ,7

15 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Σ ΠΟΕ 7.897,77,, 7.897, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΕ ,51,, , ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΣΜΕ) ΠΟΕ ,12,, , ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΕ ,8,, , ΙΚΑ ΠΟΕ 8.566, , ,64, ΤΥ ΚΥ ΠΟΕ 24.29,77,, 24.29, ΤΣΑΥ ΠΟΕ ,73,, , ΤΑ ΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΕ 2.349,43,, 2.349, ΤΕΑ Υ ΠΟΕ 14.19,37,, 14.19, ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΕ 24.73,29,, 24.73, ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ ΠΟΕ 1.47,92,, 1.47, ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΟΕ 24.44,52,, 24.44, ΥΠΕΡ ΟΑΕ ΠΟΕ ,77,, , ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΕ 42,,, 42, ΑΝΕΙΟ ΜΤΠΥ ΠΟΕ 589,84,, 589, ΧΑΡΤ/ΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 686,56,, 686, ΤΑ ΚΥ 436,66,, 436, , , , , ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α , , ,75 8., , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α (ΠΟΕ) Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.5,,, 1.5, Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ) 45., , ,8 1., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 46.5, , , , , , , 487.6,13

16 Κωδικός Αριθµός ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΤΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 Προταθέντα στο Συµβούλιο Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 8.,,, 8., παράστασης ,,, 8., Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 5.,,, 5., ,,, 85., ΑΠΟ ΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 132., , ,5 132., Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 1., 1.33, ,39 1., Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π Απόδοση φόρων επί των προµηθειών αγαθών ή υπηρεσιών 2., 4.666,49, 2., Φόρος Ελεύθερων. Επαγγελµατιών (ΣΜΕ) 2.,,, 2., Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελµατιών 25., 6.458, ,72 25., , , ,72 65., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 25., 7.276,9 7.74,35 25., ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2., 92,95, 2., , 7.369, ,35 27., ΑΠΟ ΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 234., 11.16, , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΙΚΑ 83., , ,86 83., ΤΥ ΚΥ 15.4, 13.52, , , Απόδοση Υπέρ ΤΑ ΚΥ Προµηθευτών 5.,,, 5., ΤΕΑ Υ 15.3, , , , ΤΠ Υ 8., 6.32, ,13 8., Μ.Τ.Π.Υ. 9.5, 4.927, ,24 9.5, ΤΣΑΥ - ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 11., 4.145, ,35 11., ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 3.92, 2.972, ,2 3.92, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 16.1, 7.175, , , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ 1% 25., , ,32 25.,

17

18 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 4.35,,, 4.35, ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 17.7, , , , ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 5., 1.55, ,27 5., , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 13/75 3., 1.544, ,21 3., , , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ΑΝΕΙΑ Τ.Π.. 21., 9.589, ,56 21., ΑΝΕΙΑ ΤΑΧ.ΤΑΜ. 1., 1.288, ,23 1., ΑΝΕΙΟ ΤΕΑ Υ (ΑΡΩΓΗΣ) 3.,,, 3., άνειο Μ.Τ.Π.Υ 1.,,, 1., , 1.878, ,79 35., ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 5.5, 4.485, 4.46,29 5.5, , 4.485, 4.46,29 5.5, , , ,8 4.5, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Πάγια προκαταβολή 6., 6., 6., 6., , 6., 6., 6., ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές Λοιπές επιστροφές 1.,,, 1., Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων 1.5, 1.477, ,4 1.5, , 1.477, ,4 2.5, Επιστροφή χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δηµοσιονοµικής διόρθωσης (ν.4314/214) , 31.5,,

19 Επιστροφή χρηµατοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω απόφασης Ανάκτησης χρηµατοδότησης 31.5, 31.5, 34., ,4, 1.477,4,, 2.5,

20 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/ , , , , , ,8 Εκτίµηση 31/12/ , , ,8 Προταθέντα στο Συµβούλιο , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , 17.77,4 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 12., 17.77, ,77 12., 17.77, , , , 115., 115., ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15., , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 1-62 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 152., , , , ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου IKA 6., 5.145, ,91 6., Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ..Κ.Υ 6., 4.158, 4.142,33 5., Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑ Υ 5., 2.394, ,51 3.5, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.5, 835,72 84,55 1.5, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 5., 1.731, ,42 2.5, 2., 627,2 627,2

21 , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 4., 32.24, ,57 35., , 46.54, , ,

22 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο , , , , Αµοιβές ελέγχου ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης , Αµοιβές για την υποστήριξη στην Οικονοµική Υπηρεσία εφαρµογή γενικής και 24.6, ,, 24.8, αναλυτικής λογιστικής , , 4.92, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές λογιστών 25., Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , 4.92, ,6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Υποστήριξη στην εφραµογή των Προγραµµάτων Οικονοµικής ιαχείρισης ALFAWARE 1.,,, 2., , 7.44, 7.44,, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΙΩΝ Π.Σ. Υποστήριξη προγράµµατος διαχείρισης αιτήσεων και τροφείων παιδικών,,, 4., σταθµών , 7.44, 7.44, 24., , 7.44, 7.44, 24., , , 12.36, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 25., , 35.31, 41.36,9 43., , 35.31, 41.36,9 43., , , , ,6 4.92,, 4.92,, , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 43., 35.31, 41.36,9 43.,

23 1-7. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Έπιπλα σκέυη 5., 1.999,5, 5., , 1.999,5, 5.,

24 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 5., 1.999,5 5., 1.999, , ,62 Εκτίµηση 31/12/217,, ,58 Προταθέντα στο Συµβούλιο 5., 5., , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , ,92 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 19., , ,57 19., , , , , 175., 175., ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , ,95 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 8., , ,41 8., , , ,41 76., 76., 76., ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση Σπουδαστών ΤΕΙ 3., 1.584, ,19 3., , 1.584, ,19 3., , 1.584, ,19 3., ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου IKA 14., , ,17 14., Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Υ..Κ.Υ 1., 6.42, ,61 7.5, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Τ.Σ.Α.Υ 8., 2.175, ,15 4., Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΤΕΑ Υ 5., 3.685,8 3.75,41 5.,

25 ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Σελίδα : 1 από 15 Κωδικός Αριθµός Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 218 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 1.,,, 1., Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 8., 2.734, ,91 5., , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 2., , , , , , , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αµοιβές λογιστών Αµοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών 5., 4.895,52, 5., , 4.895,52, 5., , 32.55, 4.711, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 12., , ,1 6., 65., , , ,1 65., ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΗΦΗ 5.5, 2.592, 2.592, 5.5, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Παιδικών Σταθµών 1., 8.8, 4., 1., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΑΠΗ ΑΓ. ιονυσίου 5.8, 2.34,, 5.8, Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ΚΑΠΗ Αγ. Κωνσταντίνου 5., 2.57,4 5., 5., Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Β.Σ.Σ. 5.,,, 5., , , , 31.3, , , , 31.3, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.5, 283,42, 1.5, ,

26 ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Σελίδα : 11 από , Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 218 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων), 1.5,

27 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 1., 9.173, ,1 1., Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-κτιριακών εγκαταστάσεων 5.,,, 1., , 9.173, ,1 2., Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 7., 4.75, ,33 1., Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.,,, 2., ,,, 2., Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή ψυγείων - ηλεκτ/κων συσκευών 4., 2.42, ,48 5., , 2.42, ,48 5., Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση (αναγοµωση) πυροσβεστήρων 1.,,, 1., Λοιπές συντηρήσεις 9., 1.497,92, 1., , 1.497,92, 11., , , ,91 48., Υ ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 4., 1.723, ,51 4., απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 1,,, 5, ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ απάνες απολύµανσης - µυοκτονίων 5., 2.993,98, 5., απάνες φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων 5.,,, 5., απάνες συντήρησης προγράµµατος φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων 2., 1.66,4, 2., , 4.6,38, 12., , 5.783, , , Σύνολο. του ΚΑ: ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 86.9, 39.95, , , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6, 255,, 6,

28

29 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 6, 255, 6, 255, Εκτίµηση 31/12/217,, Προταθέντα στο Συµβούλιο 6, 6, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 16., 4.914, ,86 2., , 4.914, ,86 2., ΕΞΟ Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 5., 3.1,, 1., Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 4.,,, 5., , 3.1,, 15., ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Προµήθεια τροφίµων - παντοπωλείου 5., 746,49 746,49 8., Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου 5., , ,91 8., Προµήθεια ειδών αρτοιποϊας - ζαχαροπλαστικής 29.5, 16.33, ,9 5., Προµήθεια ειδών οπορωπωλείου 25., 412,11 412,11 4., Προµήθεια ποτών, αναψυκτικών & ειδών καφεκοπτείου 2.,,, 3., Προµήθεια κατεψυγµένων ειδών 2.,,, 3., Προµήθεια συσκευασµένων µικρογευµάτων 2.,,, 3., , , ,41 34., ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 214.5, , ,41 34., ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ 239.5, , , , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων κλπ 2., 283,66, 2., Προµήθεια εποπτικού υλικού 5,,, 5, Προµήθεια ψυχαγωγικού υλικού 5,,, 5,

30 , 283,66, 3.,

31 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 13., 5.216, ,26 13., Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις 5., 4.979, ,84 1., ΕΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5., 4.979,84 21., 1.48, , ,1 1., 26., Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2.,,, 2., ,,, 2., ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 3., , ,35 45., , , ,35 45., ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προµήθεια οικοδοµικών και ξυλουργικών υλικών 1., 3.68, ,56 1., Προµήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας και χρωµατοπωλείου 1., 4.32, ,94 1., Προµήθεια λοιπών ειδών 2.,,, 2., , 7.928, ,5 22., Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2., 198,4 198,4 2., Υλικά συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 9.5, 4.499, ,96 1., Υλικά συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων 1.,,, 1., , 4.698, ,36 22., , , ,86 44., ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 2.,,, 2., ,,, 2., ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

32 Υλικά φαρµακείου 8., 1.234,93, 8., , 1.234,93, 8.,

33 Κωδικός Αριθµός ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων 1., 4.936, ,27 1., ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 1., 4.936,11 1., 4.936, , 45.11, , , , , , ,45 1., 1., 155., , Προµήθεια κλιµατιοστικών µονάδων και µονάδων εξαερισµού 8., 2.397, ,23 8., , 2.397, ,23 8., Λοιπός εξοπλισµός Λοιπός εξοπλισµός 2., 1.388, ,51 5., Λοιπές προµήθειες 2., 23,11, 5., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π Ε) ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 4., 1.591,62 12., 3.988,85 12., 3.988,85 12., 3.988, , , , , , , ,19 1., 18., 18., 18., , , , ,15 95., Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 6-64 ειδικά τακτικά επιδόµατα) 1.., , ,15 95.,

34 6-65. ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

35 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 218 ιαµορφωθείσες µέχρι 3/11/217 Ενταλθείσες µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο Συµβούλιο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 25., , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

36 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 32,88,, 6.7, ,88,, 6.7, ,88,, 6.7, ,88,, 6.7,46 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,19

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους 218 ευτέρα, 11 εκεµβρίου 217

38 ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Σελίδα : 2 από 8 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους Κωδικός Αριθµός ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 218 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ιαµορφωθέντα µέχρι 3/11/217 Βεβαιωθέντα µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο ηµ.συµβούλιο Έσοδα από συνδροµές µελών ΚΑΠΗ 16., , ,97 25., , , 16., , , , 25., 25., , 16., , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.467/212) Οικονοµική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (Τροφεία) 55., 45.4, 45.4, 6., Συνδροµές συµµετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες 55., 41.57, ,2 65., , , 11., , 11., , , , ,2 ευτέρα, 11 εκεµβρίου 217

39 ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΧΑΡΝΩΝ Ν.Π... Σελίδα : 3 από 8 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων Ετους , 12 5., 125., 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 71 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα - Τακτική Επιχορήγηση από το ήµο Αχαρνών 1.7., 1.1., 1.1., 1.7., , 1.1., 1.7., 1.1., 1.1., 1.7., 1.7., 1.1., ευτέρα, 11 εκεµβρίου 217

40 Κωδικός Αριθµός 7 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 218 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ιαµορφωθέντα µέχρι 3/11/ , 1.1., , , Βεβαιωθέντα µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/ , ,1 7 Προταθέντα στο ηµ.συµβούλιο 1.7., 1.85., Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ Ε.Ε.Τ.Α.Α ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ(ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) 865., , , 865., ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΛΟΓΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΗΦΗ 81.12,,, 81.12, , , , , Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων , , , , Λοιπές επιχορηγήσεις ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 26., ,53 17., 26., , , , , , ,7 17., , ,92 26., , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα Επιχορήγηση από ΟΑΕ 5.,,, 5.,

41 ,, 5.,,,, 5., 5.,

42 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 218 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ιαµορφωθέντα µέχρι 3/11/217 Βεβαιωθέντα µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο ηµ.συµβούλιο 13 5.,,, 5., ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Εσοδα που δεν εµπιπτουν σε κανέναν από τους λοιπους κωδικούς της οµαδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 3., 8,18, 3., ,, 3., 169, 3., 8, ,, 3., , ,19 3 8,18 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 3., 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 8,18 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , Λοιπά έσοδα 1.2., 72., 1.2., 6., ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.2., 72., 1.2., 72., 1.2., 72., 1.2., 1.2., 1.2., 6., 6., 6., Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων 8.,,, 8.,

43 ,,, 8.,

44 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 218 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ιαµορφωθέντα µέχρι 3/11/217 Βεβαιωθέντα µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο ηµ.συµβούλιο Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 5.,,, 5., ,,, 85., 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 132., , , , Φοροί και χαρτ. ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών Σ και λοιπων συλλογικών οργάνων 1., 1.461,4 1.64,85 1., Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π Φόρος προµηθευτών 2., 9.871, ,22 2., Φόρος Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΣΜΕ) 2.,,, 2., Φόρος ελεύθερων επαγγελµατιών (Λοιπών Περιπτώσεων) 25., , ,21 25., , 21.54, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου "Κρατήσεις Υπέρ ηµοσίου (Αλληλεγγύης, Έκτακτη εισφορά, Απεργία) " 25., 7.295, ,84 25., ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2., 144,65, 2., , 7.44, , , , ,51

45 27., 23 4., 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ΙΚΑ 83., , ,38 83.,

46 Κωδικός Αριθµός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 218 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ιαµορφωθέντα µέχρι 3/11/217 Βεβαιωθέντα µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο ηµ.συµβούλιο Εισφορά υπέρ του ΤΠ Υ 8., 6.32, ,11 8., Εισφορά υπέρ του ΤΥ ΚΥ 15.4, 13.52, ,4 15.4, Εισφορά υπέρ του ΤΣΑΥ 11., 4.145, ,42 11., Εισφορά υπέρ του ΤΑ ΚΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ) 5.,,, 5., Εισφορά υπέρ του ΜΤΠΥ 9.5, 4.927, ,59 9.5, Εισφορά υπέρ του ΤΕΑ Υ 15.3, , ,2 15.3, Εισφορά Υπέρ Σύνταξης 17.7, , , , Εισφορά υπέρ του ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 4.35, 1.55,46 1.7, , Εισφορά υπέρ του ΤΑ ΚΥ - ΤΠ Υ 3.92, 2.972, ,1 3.92, Εισφορά υπέρ υγειονοµικής Περίθαλψης 16.1, 7.175, , , Εισφορά Υπέρ ΟΑΕ 25., , ,73 25., ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 5.,,, 5., , , , , Εισφορά για το εφαπαξ βοήθηµα του Ν 13/75 3., 1.544, ,2 3.,

47 , , , ,

48 Κωδικός Αριθµός ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 218 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ιαµορφωθέντα µέχρι 3/11/217 Βεβαιωθέντα µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/217 Προταθέντα στο ηµ.συµβούλιο Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ Συλλόγου 5.5, 4.485, 4.893,94 5.5, Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΠ 21., 1.878, ,37 21., Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.,,, 1., Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου Ταµ. Αρωγής 3.,,, 3., Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείου ΜΤΠΥ 1.,,, 1., , ,17 4.5, , , , 4.5, , , , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 5.,,, 5., Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.,,, 6., Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) 6.,,, 6.,

49 4219. Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 8.,,, 8., ,,, 97., ,,, 97.,

50 Κωδικός Αριθµός 4 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 217 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 218 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ιαµορφωθέντα µέχρι 3/11/ , ,1 Βεβαιωθέντα µέχρι 3/11/217 Εκτίµηση 31/12/ ,2 4 Προταθέντα στο ηµ.συµβούλιο , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες , , ,4 35., , , , , , 4 35., 35., 35., , , , ,4 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : , , , ,19