EUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 4/880/04.02.2009 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 13/03/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283 /2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 350.000 7,80 2.730.000,00 -ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 240.000 19,80 4.752.000,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 120.000 7,10 852.000,00 -MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (KO) 300.000 2,09 627.000,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 555.000 7,50 4.162.500,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ (KO) 450.000 4,03 1.813.500,00 -ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜIEYTHΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 100.000 4,82 482.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.419.000,00 24,27% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) 292.272 10,90 3.185.764,80 ΣΥΝΟΛΟ 3.185.764,80 5,01% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 88.600 18,80 1.665.680,00 -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 225.690 5,16 1.164.560,40 -J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 80.000 3,45 276.000,00 -ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 444.974 5,33 2.371.711,42 ΣΥΝΟΛΟ 5.477.951,82 8,62% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ -ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 185.000 19,00 3.515.000,00 -ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ AΝΕ (ΚΟ) 90.000 3,35 301.500,00 -ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 163.231 4,28 698.628,68 -ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 230.000 4,35 1.000.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.515.628,68 8,68% ΕΜΠΟΡΙΟ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) 56.586 7,14 404.024,04 ΣΥΝΟΛΟ 404.024,04 0,64% ΥΓΕΙΑ -ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) 300.229 1,65 495.377,85 - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ A.E. (ΚΟ) 258.000 2,40 619.200,00 -ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 102.000 4,42 450.840,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.565.417,85 2,46% ΧΗΜΙΚΑ -ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΑ) 18.619 3,64 67.773,16 ΣΥΝΟΛΟ 67.773,16 0,11% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) 245.000 6,89 1.688.050,00 -ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 200.000 7,65 1.530.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.218.050,00 5,06% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ -ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 125.000 3,60 450.000,00 -FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 70.000 9,25 647.500,00 -JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 150.000 6,98 1.047.000,00 -FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 50.000 14,73 736.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.881.000,00 4,53%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ -ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 145.000 1,45 210.250,00 -ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 427.507 5,80 2.479.540,60 -ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε.(ΚΟ) 100.000 5,36 536.000,00 -S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 82.500 4,93 406.725,00 -ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 155.000 2,10 325.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.958.015,60 6,23% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) 290.000 4,64 1.345.600,00 -ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 100.789 8,57 863.761,73 -FRIGOGLASS Α.B.E.E. (ΚΟ) 134.980 5,93 800.431,40 ΣΥΝΟΛΟ 3.009.793,13 4,74% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 202.048 4,51 911.236,48 - ΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 14,70 2.940.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.851.236,48 6,06% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. (ΚΟ) 21.400 4,71 100.794,00 -ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 31.801 5,40 171.725,40 ΣΥΝΟΛΟ 272.519,40 0,43% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 90.000 6,00 540.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 540.000,00 0,85% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ -COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΟ) 350.000 14,70 5.145.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.145.000,00 8,10% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α 54.511.174,96 85,79% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α -LEON ENGINEERING A.B.E. 64.500 0,01 645,00 ΣΥΝΟΛΟ 645,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 54.511.819,96 85,79% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 54.511.819,96 85,79% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) 384,75 ΣΥΝΟΛΟ 384,75 0,00% -ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 1.447.457,10 ΣΥΝΟΛΟ 1.447.457,10 2,28% -ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 326.228,17 ΣΥΝΟΛΟ 326.228,17 0,51% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.774.070,02 2,79% Tρέχουσα III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Μονάδες τιµή µονάδας ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ σε Ξ.Ν. σε EUR -EUR - - 4.217.058,96 -USD 560,00 0,70751380 396,21 ΣΥΝΟΛΟ 4.217.455,17 6,64% -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3.001.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.001.800,00 4,72%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 7.219.255,17 11,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 39.018,02 ΣΥΝΟΛΟ 39.018,02 0,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.544.163,17 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP09 100 555.925,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 964.424,08 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 77.042,17 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 118.845.895,91 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) 750,00 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (13.147.436,04) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (43.196.512,95) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 63.544.163,17 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP09 100 555.925,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ -FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) 100 552.407,88 555.925,00 0,89% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : - H αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2009. - Η αποτίµηση της µετοχής LEON ENGINEERING ABE έγινε µε τιµή υπενθύµισης. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. - Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 13/03-30/06/2009 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. - Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. -Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου 13/03-30/06/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Το εν λόγω Αµοιβαίο Κεφάλαιο προήλθε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου <<EUROBANK MIDCAP PRIVATE SECTOR 50 INDEX FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ>> από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο <<EUROBANK VALUE FTSE/ASE 20 INDEX FUND METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ>> και παράλληλη µετονοµασία του δεύτερου Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε << ΕUROBANK GREEK EQUITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ>> που πραγµατοποιήθηκε την 13/03/2009 (Απ.Επ. Κεφαλαιαγοράς 4/880/04.02.2009). -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος " ALPHA BANK SA " - Μετοχές της εταιρείας " ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ", 4,37% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις ", 4,80% β) Όµιλος " EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" - Μετοχές της εταιρείας " EFG EUROBANK ERGASIAS AE ", 6,66% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 6,75% γ) Όµιλος " COCA-COLA HELLENIC BOTTLING CO " - Μετοχές της εταιρείας " COCA-COLA EEE AE ", 8,23% - Μετοχές της εταιρείας " FRIGOGLASS ABEE ", 1,28% δ) Όµιλος " FOLLI-FOLLIE SA " - Μετοχές της εταιρείας " FOLLI-FOLLIE ABEE ", 1,18% - Μετοχές της εταιρείας " KΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ AΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ EΙ ΩΝ ΑΕ ", 0,65% ε) Όµιλος " GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE '' - Μετοχές της εταιρείας " ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ", 1,86% - Μετοχές της εταιρείας " ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ", 1,46% στ) Όµιλος " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " - Μετοχές της εταιρείας " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ", 3,97% - Μετοχές της εταιρείας " ΜΕΤΚΑ ΑΕ ", 1,38% ι) Όµιλος " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ" - Μετοχές της εταιρείας '' ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ", 0,34% - Μετοχές της εταιρείας " ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ ", 0,86% - Μετοχές της εταιρείας " ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ ", 0,52% - Μετοχές της εταιρείας " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ '', 2,15%
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 13/03/2009 6.530.132,688 132.654.212,26 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 75.042,660 664.804,72 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 14/03/2009-30/06/2009 336.616,356 (261.573,696) (3.069.137,66) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (11.403.983,41) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 6.268.558,992 118.845.895,91 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.154.119,63 - ΤΟΚΟΙ 93.179,05 ΣΥΝΟΛΟ 1.247.298,68 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 647.628,63 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (44.404.623,69) ΣΥΝΟΛΟ (43.756.995,06) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 5.355,65 ΣΥΝΟΛΟ 5.355,65. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 19.644,23 ΣΥΝΟΛΟ 19.644,23 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η 556.112,31 - ΖΗΜΙΕΣ (103.436,56) ΣΥΝΟΛΟ 452.675,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) (42.032.020,75) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ (401.550,81) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (762.941,39) (1.164.492,20) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ (43.196.512,95) (43.196.512,95) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 63.544.163,17 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 76.691.599,21 (13.147.436,04) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ 6.268.558,992 Χ 9,9707 ) 62.501.946,92 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 13/03/2009-30/06/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 1,91% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ