ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 467,482.90 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Πειραιώς) 612,226.28 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 620,513.18 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 656,601.07 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 650,00 Προθεσµιακή κατάθεση (Ταχυδρ.Ταµιευτήριο) 500,00 Σύνολο I.1. 3,506,823.43 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΕΓΕ 14/01/11 (6Μ) 1,500 99.86 149,79 Σύνολο I.3. 149,79 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 3,656,613.43 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 3,656,613.43 4,266.60 3,660,880.03
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ GR0004109352 ZERO COUPON ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 15/1/2010 14/1/2011 00% 1,500 99.8600 149,79 H AT - - ΟΧ ΟΧ -
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 36,905.75 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha) 203,635.54 Σύνολο I.1. 240,541.29 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/03-20/05/13 (4.60%) 1,500 81.37 122,055.00 ΟΕ 10ΕΤΗ 13/01/04-20/05/14 (4.50%) 6,000 73.99 443,94 ΟΕ 10ΕΤΗ 30/01/01-18/05/11 (5.35%) 8,500 97.97 832,745.00 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 10,000 90.60 906,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) 6,500 75.64 491,66 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 15,000 90.83 1,362,45 ΟΕ 10ΕΤΗ 11/03/09-19/07/19 (6,00%) 6,000 64.36 386,16 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/02/10-20/08/15 (6,10%) 1,000 74.85 74,85 ΟΕ 10ΕΤΕΣ 11/03/10-19/06/20 (6,25%) 6,500 66.01 429,065.00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 11/02/09-20/02/13 5,100 79.34 404,634.00 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 20/03/09-20/03/26 (5,30%) 7,000 58.25 407,75 ΟΕ 25/07/30 (ILB) 2,000 48.80 97,60 HELLENIC REPUBLIC 05/04/2011 10,000 98.29 982,92 Σύνολο I.3. 6,941,829.00 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 7,182,370.29 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/06-16 5,000 46.0000 230,00 BANK OF CYPRUS 30/06/14 3,500 93.2000 326,20 Σύνολο II.3. 556,20 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 556,20 7,738,570.29 212,579.94 7,951,150.23
ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 3,50 93.2000 326,20 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2014 XS0261785504 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 1.5500% 5,00 46.0000 230,00 CBBT B+ /*- Ba2 /*- ΟΧ ΝΑ 20/7/2011 XS0189527186 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 5/4/2004 5/4/2011 1.1640% 10,00 98.2920 982,92 BVAL BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124015497 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 30/1/2001 18/5/2011 5.3500% 8,50 97.9700 832,745.00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 15,00 90.8300 1,362,45 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124021552 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 17/1/2003 20/5/2013 4.6000% 1,50 81.3700 122,055.00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 10,00 90.6000 906,00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124024580 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 13/1/2004 20/5/2014 4.5000% 6,00 73.9900 443,94 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0114022479 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 28/1/2009 20/8/2014 5.5000% 6,50 75.6400 491,66 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0114023485 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 2/2/2010 20/8/2015 6.1000% 1,00 74.8500 74,85 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0512001356 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 11/2/2009 20/2/2013 3.1490% 5,10 79.3400 404,634.00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0338002547 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 16/4/2007 25/7/2030 2.3000% 2,00 48.8000 97,60 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124031650 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 11/3/2009 19/7/2019 6.0000% 6,00 64.3600 386,16 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124032666 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 11/3/2010 19/6/2020 6.2500% 6,50 66.0100 429,065.00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0133004177 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 10/11/2009 20/3/2026 5.3000% 7,00 58.2500 407,75 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ -
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 1,462,375.75 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 306,838.96 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 506,170.60 Σύνολο I.1. 2,275,385.31 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 150,000 3.80 570,00 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 200,000 6.05 1,210,00 ΤΑΧΥ ΡΟΜΚΟ ΤΑΜΕΥΤΗΡΟ ΑΤΕ (ΚΟ) 55,000 2.93 161,15 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 150,000 3.75 562,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 250,000 2.58 645,00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 4.90 245,00 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 110,000 6.13 674,30 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 60,000 5.86 351,60 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 55,000 7.50 412,50 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 30,000 3.00 90,00 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 25,000 16.42 410,50 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 1.22 61,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 65,000 3.28 213,20 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 140,000 3.35 469,00 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 80,000 9.42 753,60 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 80,000 4.42 353,60 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 57,500 2.50 143,75 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 20,000 5.61 112,20 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 53,000 19.36 1,026,08 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 30,000 9.99 299,70 ΑΓΝ. & ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ-ΥΓΕΑ (ΚΟ) 50,000 0.60 30,00 ΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) 10,000 1.20 12,00 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 40,000 4.63 185,20 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 30,000 3.99 119,70 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 40,000 4.94 197,60 FOLLI - FOLLIE ABEE (KΟ) 15,000 18.39 275,85 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 100,000 2.49 249,00 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 73,000 10.74 784,02 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 97,500 12.94 1,261,65 EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 21,400 0.54 11,556.00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10,800 1.40 15,12 ALPHΑ TRUST INVESTMENT SERVICES S.A. 40,138 0.97 38,933.86 OPTRONICS ΑΕ 28,420 1.95 55,419.00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 85,000 3.05 259,25 Σύνολο 12,259,978.86 Σύνολο I.4. 12,259,978.86 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 14,535,364.17 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF CYPRUS 30/06/14 3,000 93.200 279,60 Σύνολο II.3. 279,60 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 279,60 14,814,964.17 32,869.33 14,847,833.50
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 3,000 93.2000 279,60 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2014
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 577,078.79 Σύνολο I.1. 577,078.79 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/03-20/05/13 (4.60%) 10,000 81.37 813,70 ΟΕ 10ΕΤΗ 13/01/04-20/05/14 (4.50%) 5,000 73.99 369,95 ΟΕ 20ΕΤΗ 22/10/99-22/10/19 (6.50%) 3,000 65.08 195,24 ΟΕ 10ΕΤΗ 30/01/01-18/05/11 (5.35%) 6,000 97.97 587,82 ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 5,000 90.60 453,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) 500 87.43 43,715.00 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 8,500 90.83 772,055.00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/02/10-20/08/15 (6,10%) 4,000 74.85 299,40 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 20/03/09-20/03/26 (5,30%) 3,800 58.25 221,35 Σύνολο I.3. 3,756,23 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 50,000 3.80 190,00 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 6.05 423,50 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 50,000 3.75 187,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 95,000 2.58 245,10 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 4.90 73,50 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 55,000 6.13 337,15 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 18,000 5.86 105,48 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 7.50 150,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 15,000 3.00 45,00 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 10,000 16.42 164,20 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 3.28 65,60 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 35,000 3.35 117,25 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 25,000 9.42 235,50 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 22,500 4.42 99,45 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 20,000 2.50 50,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 10,000 5.61 56,10 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 20,500 19.36 396,88 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10,000 9.99 99,90 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 4.63 69,45 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 3.99 59,85 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 15,000 4.94 74,10 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 35,000 2.49 87,15 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 29,000 10.74 311,46 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 30,000 12.94 388,20 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 30,000 3.05 91,50 Σύνολο 4,123,82 Σύνολο I.4. 4,123,82 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 8,457,128.79 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/2006-2016 4,000 46.00 184,00 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 2,000 91.70 183,391.80 BANK OF CYPRUS 30/06/18 1,000 8 80,00 BANK OF CYPRUS 30/06/14 6,450 93.20 601,14 TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 2,000 97.38 194,75 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2009-2012 3,500 90.25 315,875.00 OTE PLC 05/08/2013 2,000 94.90 189,803.00 EFG ORA FUNDING 29/10/2014 1,000 63.59 63,59 Σύνολο II.3. 1,812,549.80 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,812,549.80 10,269,678.59 123,341.56 10,393,020.15
ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 6,450 93.2000 601,14 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2014 XS0441356986 ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2009 30/7/2013 6.9000% 2,000 97.3750 194,75 BVAL BB+ /*- - ΟΧ ΟΧ - CY0140740115 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 1/8/2008 30/6/2018 0.1233% 1,000 800 80,00 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2013 XS0451674617 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2009 17/9/2012 3.8750% 3,500 90.2500 315,875.00 BVAL BB /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0261785504 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 1.5500% 4,000 46.0000 184,00 CBBT B+ /*- Ba2 /*- ΟΧ ΝΑ 20/7/2011 XS0456454528 ΣΤΑΘΕΡΟΥ EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/2009 29/10/2014 1.7000% 1,000 63.5900 63,59 BGN BB /*- - ΝΑ ΟΧ - XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 2,000 91.6959 183,391.80 BGN A- Baa1 ΟΧ ΝΑ 30/11/2012 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 2,000 94.9015 189,803.00 BGN BBB- /*- Baa2 ΟΧ ΟΧ - GR0124015497 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 30/1/2001 18/5/2011 5.3500% 6,000 97.9700 587,82 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 8,500 90.8300 772,055.00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 5,000 90.6000 453,00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 500 87.4300 43,715.00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124024580 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 13/1/2004 20/5/2014 4.5000% 5,000 73.9900 369,95 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0114023485 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 2/2/2010 20/8/2015 6.1000% 4,000 74.8500 299,40 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0133001140 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 14/1/2000 22/10/2019 6.5000% 3,000 65.0800 195,24 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0133004177 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 10/11/2009 20/3/2026 5.3000% 3,800 58.2500 221,35 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - GR0124021552 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 17/1/2003 20/5/2013 4.6000% 10,000 81.3700 813,70 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ -
ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 660,189.57 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 202,630.18 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Εθνική) 201,816.32 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 202,468.24 Σύνολο I.1. 1,267,104.31 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 30,000 3.80 114,00 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 30,000 6.05 181,50 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 20,000 3.75 75,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 75,000 2.58 193,50 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 130,000 4.90 637,00 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 6.13 91,95 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 7.50 112,50 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 43,000 3.00 129,00 ALAPIS A.B.E.E. (KΟ) 70,000 0.52 36,40 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 1.22 85,40 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 107,593 3.28 352,905.04 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 3.35 234,50 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 65,000 9.42 612,30 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 35,000 4.42 154,70 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 55,000 2.50 137,50 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 55,000 5.61 308,55 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 39,500 9.99 394,605.00 ΑΤΡΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ (ΚΟ) 30,000 0.60 18,00 ΑΓΝ. & ΘΕΡΑΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ-ΥΓΕΑ (ΚΟ) 50,000 0.60 30,00 ΚΑΕ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 4.77 71,55 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 4.63 231,50 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 25,000 3.99 99,75 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 60,000 4.94 296,40 FOLLI - FOLLIE ABEE (KΟ) 27,000 18.39 496,53 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 170,000 2.49 423,30 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 15,500 10.74 166,47 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 13,000 11.51 149,63 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 50,000 0.76 38,00 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 40,000 4.15 166,00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10,800 1.40 15,12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 105,000 3.05 320,25 Σύνολο 6,373,810.04 Σύνολο I.4. 6,373,810.04 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 7,640,914.35 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 7,640,914.35 28,142.71 7,669,057.06
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/19.07.2007) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 23,692.91 Σύνολο I.1. 23,692.91 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ ΟΕ 5ΕΤΕΣ 20/08/12 (4,10%) 4,400 87.4300 384,692.00 Σύνολο I.3. 384,692.00 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 408,384.91 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. ING BANK 07/11/01-04/01/12 (5,5%) 900 102.36 92,120.04 MORGAN STANLEY 10/02/07-12 (4,375%) 1,000 101.99 101,991.40 BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 3,000 89.98 269,94 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 3,000 91.70 275,087.70 BANK OF SCOTLAND 29/10/2012 2,200 100.26 220,569.58 DANSKE BANK 26/03/2015 1,400 99.92 139,886.32 BANK OF CYPRUS 30/06/14 1,520 93.20 141,664.00 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2009-2012 1,500 90.25 135,375.00 PIRAEUS GROUP FINANCE 17/09/2012 3,500 82.50 288,75 MARFIN POPULAR BANK 21/09/09-12 1,500 96.50 144,745.05 ALLIED IRISH BANKS 01/10/09-12 1,500 79.01 118,521.75 EFG HELLAS 08/06/07-17 1,000 47.08 47,083.30 COMMERZBANK 19/04/02-12 6.20% 1,000 103.03 103,034.50 Σύνολο II.3. 2,078,768.64 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 2,078,768.64 2,487,153.55 617,501.67 3,104,655.22
ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/19.07.2007) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Ηµέρας Τριµήνου III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο III.1. 2 Options (3) EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 19,999.98580 0.10936858 2,187.37 Σύνολο III.2. 2,187.37 3 Warrants Σύνολο III.3. 4 Stock Repos Σύνολο III.4. 5 Forwards Σύνολο III.5. 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο III.6. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 2,187.37 IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο IV.1. 2 Options (3) Σύνολο IV.2. 3 Warrants Σύνολο IV.3. 4 Stock Repos Σύνολο IV.4. 5 Forwards Σύνολο IV.5. 6 Λοιπά Παράγωγα GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 745 0.50 372.50 GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 745 389.90 290,475.50 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 745 1.80 1,341.00 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 745 387.70 288,836.50 Σύνολο IV.6. 581,025.50 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 581,025.50 ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 583,212.87 Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ NL0000119592 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ING BANK NV 7/11/2001 4/1/2012 5.5000% 900 102.3556 92,120.04 BGN A A1 ΟΧ ΟΧ - XS0282586311 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 16/1/2007 10/2/2012 4.3750% 1,000 101.9914 101,991.40 BGN A A2 ΟΧ ΟΧ - XS0301928262 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/2007 23/5/2017 4.7500% 3,000 89.9800 269,94 BVAL A- A3 ΟΧ ΝΑ 23/5/2012 XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 3,000 91.6959 275,087.70 BGN A- Baa1 ΟΧ ΝΑ 30/11/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 2,200 100.2589 220,569.58 BGN BBB Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS0145430665 ΣΤΑΘΕΡΟΥ COMMERZBANK AG 19/4/2002 19/4/2012 6.2000% 1,000 103.0345 103,034.50 BGN A- A1 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0451930472 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2009 17/9/2012 4.0000% 3,500 82.5000 288,75 BVAL BB /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0455308923 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALLIED IRISH BANKS PLC 1/10/2009 1/10/2012 4.5000% 1,500 79.0145 118,521.75 BGN BBB /*- Baa3 ΟΧ ΟΧ - GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 4,400 87.4300 384,692.00 H AT BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0302804744 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 8/6/2007 8/6/2017 1.3280% 1,000 47.0833 47,083.30 BGN B+ /*- Ba2 /*- ΟΧ ΝΑ 8/6/2012 XS0144920385 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/2002 26/3/2015 5.8750% 1,400 99.9188 139,886.32 BGN BBB Baa2 ΟΧ ΝΑ 26/3/2012 XS0453135229 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2009 21/9/2012 4.3750% 1,500 96.4967 144,745.05 BGN - Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS0451674617 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2009 17/9/2012 3.8750% 1,500 90.2500 135,375.00 BVAL BB /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 1,520 93.2000 141,664.00 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2014
ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 23,875.53 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Πειραιώς) 45,138.63 Σύνολο I.1. 69,014.16 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 69,014.16 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF SCOTLAND 29/10/2012 200 100.26 20,051.780 STANDARD CHARTERED BANK 03/02/2017 100 99.60 9,959.850 DANSKE BANK 26/03/2015 200 99.92 19,983.760 BANK OF CYPRUS 30/06/14 150 93.20 13,980 DEUTSCHE BANK 22/09/2015 100 94.32 9,431.760 BELGACOM 19/12/08-13 100 108.93 10,893.300 BARCLAYS BANK 04/03/2019 100 97.69 9,768.670 OTE PLC 05/08/2013 200 94.90 18,980.300 ROYAL BANK OF SCOTLAND 28/01/2016 150 84.47 12,670.220 MERRILL LYNCH 22/07/2014 (BAC) 150 92.57 13,885.010 ING BANK NV 15/03/2019 100 99.67 9,966.750 ZURICH FINANCE 02/10/2023 100 102.38 10,237.630 HSBC HOLDINGS PLC 29/06/2020 100 97.09 9,709.380 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 50 101.83 5,091.600 GOLDMAN SACHS 04/10/2012 100 98.35 9,835.010 CITIGROUP INC 14/06/2012 100 98.17 9,816.780 UBS AG JERSEY 16/09/2019 100 98.58 9,858.110 Σύνολο II.3. 204,119.91 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 204,119.91 273,134.07 975.22 274,109.29
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥEURIBOR RETURN (EUR) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ BE0934874851 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BELGACOM S.A. DROIT PUB 19/12/2008 19/12/2013 6.0000% 100 108.9330 10,893.30 BVAL A+ A1 ΟΧ ΟΧ - XS0222053315 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 28/6/2005 29/6/2020 3.6250% 100 97.0938 9,709.38 BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 29/6/2015 XS0144920385 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/2002 26/3/2015 5.8750% 200 99.9188 19,983.76 BGN BBB Baa2 ΟΧ ΝΑ 26/3/2012 XS0229840474 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 22/9/2005 22/9/2015 1.7220% 100 94.3176 9,431.76 BGN A A1 /*- ΟΧ ΝΑ 22/3/2011 XS0221793499 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 14/6/2005 14/6/2012 1.1780% 100 98.1678 9,816.78 BGN A A3 ΟΧ ΟΧ - XS0180946906 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 5/12/2003 28/1/2016 4.5000% 150 84.4681 12,670.22 BGN BBB Baa3 ΟΧ ΝΑ 28/4/2011 CY0141000212 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 12/5/2009-5.5000% 150 93.2000 13,98 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2014 XS0200985207 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ UBS AG JERSEY BRANCH 16/9/2004 16/9/2019 4.5000% 100 98.5811 9,858.11 BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 16/9/2014 NL0000113892 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ING BANK NV 15/3/2004 15/3/2019 4.6250% 100 99.6675 9,966.75 BGN - A1 ΟΧ ΝΑ 15/3/2014 XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4.5000% 100 97.6867 9,768.67 BGN A Baa1 ΟΧ ΝΑ 4/3/2014 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 200 94.9015 18,980.30 BGN BBB- /*- Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS0211496830 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 3/2/2005 3/2/2017 3.6250% 100 99.5985 9,959.85 BGN A- A2 ΟΧ ΝΑ 3/2/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 200 100.2589 20,051.78 BGN BBB Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS0197079972 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ MERRILL LYNCH & CO 22/7/2004 22/7/2014 1.4660% 150 92.5667 13,885.01 BGN A A2 ΟΧ ΟΧ - XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4.5000% 50 101.8320 5,091.60 BVAL A Aa3 ΟΧ ΝΑ 12/3/2014 XS0177601811 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZURICH FINANCE (USA) INC 2/10/2003 2/10/2023 5.7500% 100 102.3763 10,237.63 BGN A A3 /*+ ΟΧ ΝΑ 2/10/2013 XS0231003046 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 4/10/2005 4/10/2012 1.3060% 100 98.3501 9,835.01 BGN A A1 ΟΧ ΟΧ -
ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 187,765.43 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 802,058.44 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 406,144.25 Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ.Πειραιώς) 451,314.89 Σύνολο I.1. 1,847,283.01 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ HELLENIC REPUBLIC (GREECE) 25/06/2013 4,500 82.8770 372,946.50 Σύνολο I.3. 372,946.50 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 2,220,229.51 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. ROYAL BK OF SCOTLAND NV (AAB) 09/03/15 4,000 79.80 319,217.60 TELEFONICA EMISIONES 04/02/2013 3,000 98.30 294,905.40 GENERAL ELEC CAP CORP 22/05/2013 3,000 100.25 300,756.00 VTB CAPITAL SA 12/10/2011 5,000 104.41 522,05 GOLDMAN SACHS 01/05/14-6% 2,500 109.89 274,717.50 MORGAN STANLEY 01/03/2013 4,000 106.40 425,616.00 ENEL FINANCE INTL 07/10/2014 7,000 101.87 713,060.60 EFG HELLAS 28/04/2011 1,000 96.73 96,734.30 NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/03/15 2,000 103.36 206,710.80 NATIONWIDE BLDG 25/02/10-15 3,000 101.60 304,791.00 ING BANK NV 03/07/17 4,000 85.50 342,00 GAZPROMBANK 31/07/13 4,000 109.81 439,256.00 HBOS PLC 30/09/16 2,000 81.88 163,75 DEUTSCHE BANK 17/02/15 3,000 97.55 292,65 FORTIS BANK 22/05/17 2,000 92.04 184,083.40 HSBC FINANCE CORP 01/06/2016 2,000 90.02 180,04 BARCLAYS BANK PLC 27/06/16 3,000 95.49 286,462.50 SOCIETE GENERALE 20/10/2016 1,500 97.17 145,750.05 BANK OF AMERICA CORP 15/05/2014 2,500 111.15 277,866.25 Σύνολο II.3. 5,770,417.40 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 5,770,417.40 7,990,646.91 47,436.40 8,038,083.31
ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥLIBOR RETURN (USD) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US38141EA331 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 6/5/2009 1/5/2014 6.0000% 2,500 109.8870 274,717.50 BGN A A1 ΟΧ ΟΧ - US06051GDY26 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF AMERICA CORP 13/5/2009 15/5/2014 7.3750% 2,500 111.1465 277,866.25 BGN A A2 ΟΧ ΝΑ - US87938WAE30 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ TELEFONICA EMISIONES SAU 2/7/2007 4/2/2013 0.6159% 3,000 98.3018 294,905.40 BGN A- Baa1 ΟΧ ΝΑ - XS0213858243 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND NV 9/3/2005 9/3/2015 1.0022% 4,000 79.8044 319,217.60 BGN A A3 ΟΧ ΝΑ 9/3/2011 XS0379583015 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 31/7/2008 31/7/2013 7.5100% 4,000 109.8140 439,256.00 BGN BBB Baa1 ΟΧ ΟΧ - XS0271682139 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ SOCIETE GENERALE 20/10/2006 20/10/2016 0.4991% 1,500 97.1667 145,750.05 BGN A Aa3 ΟΧ ΝΑ 20/10/2011 USL2967VEB73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL SA 7/10/2009 7/10/2014 3.8750% 7,000 101.8658 713,060.60 BGN A- A2 /*- ΟΧ ΝΑ - US06738ckj70 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BARCLAYS BANK PLC 27/6/2006 27/6/2016 0.5028% 3,000 95.4875 286,462.50 BGN A Baa1 ΟΧ ΝΑ 27/6/2011 US36962G4A92 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ GENERAL ELEC CAP CORP 22/5/2008 22/5/2013 1.1844% 3,000 100.2520 300,756.00 BVAL AA+ Aa2 ΟΧ ΟΧ - XS0202919667 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB BANK (VTB CAPITAL SA 12/10/2004 12/10/2011 7.5000% 5,000 104.4100 522,05 BGN BBB Baa1 ΟΧ ΟΧ - XS0372384064 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΗΜΟΣΟ 25/6/2008 25/6/2013 4.6250% 4,500 82.8770 372,946.50 BVAL BB+ /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - BE0932894455 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ FORTIS BANK SA/NV 22/5/2007 22/5/2017 0.5044% 2,000 92.0417 184,083.40 BGN AA- A2 ΟΧ ΝΑ 22/5/2012 US40429CFR88 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HSBC FINANCE CORP 30/5/2006 1/6/2016 0.7259% 2,000 90.0200 180,04 BGN A A3 ΟΧ ΟΧ - US617446HR39 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 26/2/2003 1/3/2013 5.3000% 4,000 106.4040 425,616.00 BGN A A2 ΟΧ ΝΑ - XS0251311857 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 28/4/2006 28/4/2011 0.4884% 1,000 96.7343 96,734.30 BGN BB /*- Ba1 /*- ΟΧ ΟΧ - US6325c1bb43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONAL AUSTRALIA BANK 2/3/2010 2/3/2015 3.7500% 2,000 103.3554 206,710.80 BGN AA Aa1 ΟΧ ΟΧ - US63859VAW19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25/2/2010 25/2/2015 4.6500% 3,000 101.5970 304,791.00 BVAL A+ Aa3 ΟΧ ΟΧ - XS0306992545 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ING BANK NV 26/6/2007 3/7/2017 0.5028% 4,000 85.5000 342,00 CBBT A A1 ΟΧ ΝΑ 3/7/2012 XS0269136163 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HBOS PLC 29/9/2006 30/9/2016 0.5028% 2,000 81.8750 163,75 BGN BBB- Baa3 ΟΧ ΝΑ 30/9/2011 XS0198456054 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/2004 17/2/2015 1.0844% 3,000 97.5500 292,65 BGN A A1 /*- ΟΧ ΝΑ 17/2/2011
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΚΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 77,070.50 Σύνολο I.1. 77,070.50 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 77,070.50 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. ΜΕΤΟΧΚΑ JP MORGAN F-GLB NAT RE 2,320 16.470 38,210.40 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 19,500 9.460 184,47 JP MORGAN F-EURO SMALL CAP 1,350 14.840 20,034.00 FRANKLIN TEMPL.INV. -FRANKLIN US EQUITY 18,000 8.740 157,32 BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 10,235 12.540 128,352.04 DBX-TRACKERS DAX 400 69.040 27,616.00 FRANKLIN TEMPL.-TEMP EMERGING MARKETS 4,619 10.440 48,221.71 JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 7,500 16.310 122,325.00 PICTET FUNDS GLOBAL MEGATREND 320 115.560 36,979.20 FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPP.ACC 13,850 13.450 186,288.10 FRANKLIN TEMP. INV. ASIA GR - IACC 3,560 26.000 92,56 PICTET - PREMIUM BRND - P 540 93.490 50,484.60 ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 1,040 35.032 36,433.47 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 1,000 11.937 11,936.84 Σύνολο 1,141,231.36 ΜΚΤΑ PICTET FUNDS GLOBAL EMERGING CURRENCIES 600 78.300 46,98 Σύνολο 46,98 ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 740 15.200 11,247.87 Σύνολο 11,247.87 Σύνολο II.5. 1,199,459.23 Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,199,459.23 1,276,529.73-27,592.48 1,248,937.25
ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Τιµή Συνολική Αξία ΕΠΕΝ ΥΣΕΣ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 409,108.21 Σύνολο I.1. 409,108.21 Σύνολο I.2. - ΕΓΕ Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. 14,500 2.94790 42,744.55 Σύνολο 42,744.55 Σύνολο I.5. 85,489.10 Σύνολο I.6. 494,597.31 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ FRANKLIN TEMPL.INV. GLOBAL BOND FUND 9,973.362 14.9700 149,301.23 INVESCO EURO CORPORATE BOND 13,804.640 13.2642 183,107.51 PICTET FUNDS LUX-EMERGING LOCAL CURRENCY 900 133.9100 120,519.00 PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG 127.998 1,565.8300 200,423.11 BGF - EURO BOND FUND 9,300 20.8900 194,277.00 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 1,720 131.3700 225,956.40 DBX-TR IBX EUR SOV EUROZON 1,930 166.2700 320,901.10 LYXOR ETF EUROMTS AAA GOV BOND 3,035.000 109.8000 333,243.00 Σύνολο 1,727,728.35 ΜΕΤΟΧΚΑ LYXOR ETF MSCI WORLD 2,815.000 96.4900 271,619.35 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 77,300 9.4600 731,258.00 DBX-TRACKERS DAX 1,160 69.0400 80,086.40 DBX-TRACKERS S&P 500 INV 1,650 34.0500 56,182.50 ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 3,000 35.0322 105,096.55 FRANKLIN TEMPL.INV. EUR. GROWTH 2,688.172 18.8200 50,591.40 BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 14,310.300 12.5400 179,451.16 BGF-WORLD MINING FUND 1,842.110 67.1400 123,679.27 JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 6,000 16.3100 97,86 FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPP.ACC 12,533.572 13.4500 168,576.54 UBS EUROPEAN CORE EQUITY 8,774.154 13.7300 120,469.13 Σύνολο 1,984,870.30 Σύνολο II.5. 3,712,598.65 Σύνολο II.6. Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού () ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 3,712,598.65 4,207,195.96-119,520.28 4,087,675.68