ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

Transcript

1 Σ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) ,82 18, , , ,90 ALPHA BANK (ΚΟ) ,21 8, , , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) ,37 4, , , ,67 ΣΥΝΟΛΟ , , ,57 ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) ,26 8, , , ,76 ΣΥΝΟΛΟ , , ,76 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,98 1, , , ,00 ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. (KΟ) ,66 0, , , ,00 ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (KO) ,36 1, , ,50 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (KO) ,96 5, , , ,00 ENVITEC (KO) ,30 3, , , ,32 ΣΥΝΟΛΟ , , ,32 ΧΗΜΙΚΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ,66 0, , , ,40 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (KΑ) ,80 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ (ΚΟ) ,30 4, , , ,64 ΣΥΝΟΛΟ , , ,64 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΥΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. INFO QUEST (KO) ,57 1, , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ) ,16 7, , , ,00 REDS (ΚΟ) ,61 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,70 5, , , ,72 ΣΥΝΟΛΟ , , ,72 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΥΠΟΣΤ. ΥΠ. ΠΡΟΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ INFORM Π ΛΥΚΟΣ (KO) ,61 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ (KO) ,40 10, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOΡ ΟΪΛ (KO) ,08 10, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΒΙΟΜ. ΠΡ. & ΥΠ.-ΜΗΧ. ΒΙΟΜ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ FRIGOGLASS (ΚΟ) ,32 6, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,29

2 Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,29 ΚΑΤ. & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ.- ΟΙΚΟΔ. ΥΛΙΚΑ & ΕΞ. ΣΕΛΜΑΝ (KΟ) ,77 0, , , ,00 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ,82 13, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (KO) ,09 4, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΕΜΠΟΡΙΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠ. ΤΡΟΦ. JUMBO (KΟ) ,00 8, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ (KΟ) ,86 15, , , ,48 ΣΥΝΟΛΟ , , ,48 ΠΡΟΣ. & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ-ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΑΞ. ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (KΟ) ,07 1, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ,93 9, , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ , , ,12 ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA COLA (KΟ) ,68 15, , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ , , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ , , ,29 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ LEON ENGINEERING (ΚΟ) ,00 0,00 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ 0,01 0,00-0,01 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,30 2 ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΟΜ. & ΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛ. 28/01/09-20/08/14 5,5% (ΤΙΜΕΣ ΗΔΑ ,00 102,43 102, , ,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΕΝΤΟΚ. ΓΡΑΜ. ΕΣ , ,00 150,00 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙAΘΕΣΙΜΩΝ ALLIANZ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝ. ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ ,08 5,90 5, , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣ , , ,23 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑΜΕΙΟ 187,75 187,75 0,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,53

3 Σ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,53 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ , ,24 0,00 ALPHA BANK ΑΕ 43,22 43,22 0,00 EFG EUROBANK 298,33 298,33 0,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ , ,65 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,44 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ , ,19 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,53 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΒΕΤΙΑ VIRT-X NESTLE AG ,76 33, , , ,55186 SGS SA ,11 910, , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ , , ,99 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ VODAFONE GROUP ,52 1, , , ,90 FORT PORTS PLC ,29 12, , , ,51 ROYAL DUTCH SHELL PLC ,98 21, , , ,50 TESCO PLC ,53 4, , , ,44 ΣΥΝΟΛΟ , , ,33 ΗΠΑ NYSE APPLE INC ,87 146, , , ,49 BLACKROCK INC ,07 161, , , ,57 CITIGROUP ,25 2, , , ,89 ΕΛΛΑΔΑ- NYSE NBG ADR ,23 14, , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ , , ,93 CAYMAN ISLANDS RECONSTRUCTION CAPITAL ΙΙ ,56 0, , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ METOXΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,90 ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ 2 ΟΜΟΛΟΓΑ G. BRITAIN NATIONAL GRID PLC 6,500% 22/04/ ,48 111, , , ,00 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 8,375% 17/ ,12 121, , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 JERSEY ALPHA GROUP JERSEY 3,370% 12/05/ ,00 60, , ,00 0,00 NBOG FUNDING LTD 2,491% 11/07/ ,00 46, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,93

4 Σ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , , ,93 NETHERLANDS COCA COLA HBC FIN BV 7,875% 15/01/ ,72 116, , ,90-618,60 ΣΥΝΟΛΟ , ,90-618,60 FRANCE EURONEXT-PARIS,LUXMBOURG SUEZ ENVIRON. 4,875% 8/04/ ,79 106, , ,60 841,20 ΣΥΝΟΛΟ , ,60 841,20 G. BRITAIN ALPHA GREDIT GROUP 3,875% 17/09/ ,10 95, , , ,00 EFG HELLAS PLC 4,375% 11/02/ ,09 95, , , ,50 ΤΙΤΑΝ GLOBAL FIN 6,900% 30/07/ ,25 102, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ , , ,40 3 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIV ,36 142,65 145, , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ , , ,24 ΣΥΝΟΛΟ AMOIBAIΩN , , ,24 4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (USD) 1.710, , ,17 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (CHF) 9,83 6,63 6,63 0,00 SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (GBP) 53,99 60,79 60,79 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.254, ,59 0,00 5 ΛΟΙΠΑ - FUNDS CAYMAN ISLANDS IRELAND PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD 8.436,45 342,01 352, , , ,09 PAULSON ENHANCED LTD 8.153,61 311,19 322, , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , , ,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ι) +(ΙΙ) , , ,36

5 Σ ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 STOCK REPOS EEEKSL09 (Λήξη Συμβολαίου 31/12/2009) ,00 102, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΣ , , ,00 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1. Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής κλεισίματος της 31ης Δεκεμβρίου Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιορισθεί με βάση τις αντίστοιχες τιμές των χρηματιστηρίων εξωτερικού κατά την 31η Δεκεμβρίου Στην αξία κτήσεως των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ , Στην τρέχουσα αξία των ομολόγων δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των δεδουλευμένων τόκων έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 η οποία ανέρχεται σε ποσό ΕΥΡΩ , Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εκτός ζώνης ΟΝΕ μετατράπηκαν βάσει της ισοτιμίας Ευρώ της 31ης Δεκεμβρίου Η τρέχουσα αξία των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών προσδιορίστηκε βάσει της τιμής που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρίας τους (31/12/2008). 7. Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση δανεσμού με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προσφέροντας για εξασφάλιση μετοχές οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκεκριμένα COCA COLA (KΟ), FRIGOGLASS (KO) και ΤΙΤΑΝ (ΠO). 8. Η τρέχουσα αξία των funds PAULSON ADVANTAGE PLUS LTD και PAULSON ENHANCED LTD προσδιορίστηκε βάσει της εκτιμώμενης τιμής 31/12/2009 η οποία προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της δαιχειρίστριας εταιρίας PAULSON & CO INC.. 9. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων τίτλων προσδιορίζεται πάντα στην εύλογη αξία τους. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ DAVID JAEGLY