ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις Διαφορά Πραγμ. /1 Εκτιμήσεις /2 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2) 4.450 3.682 4.617-935 51.367 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β-Γ) 4.418 3.489 4.537-1.048 46.650 50.871 Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 4.713 3.846 4.814-968 49.636 53.171 Β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /3 0 0 0 0 384 577 Γ. Επιστροφές φόρων 295 356 277 80 3.370 2.877 2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 32 193 80 113 4.717 4.732 Εισροές από την Ε.Ε. 17 149 63 86 4.649 3.982 Ίδια έσοδα 15 43 17 27 67 750 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 3.831 3.315 3.331-16 55.063 55.705 1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 3.523 3.173 3.271-98 48.472 49.305 Α. Πρωτογενείς δαπάνες 2.951 3.097 3.150-53 41.928 41.887 Β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 0 0 30-30 345 700 Γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 356 0 11-11 587 818 σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) 356 0 0 0 442 667 σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης 0 0 11-11 145 151 Δ. Τόκοι (καθαρή βάση) 216 76 80-4 5.569 5.900 Ε. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 0 0 0 0 42 0 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 308 141 60 81 6.592 6.400 Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 4 24 2 22 710 700 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 304 117 58 59 5.882 5.700 ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 835 443 1.366-923 1.872 5.798 IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 619 367 1.286-919 -3.697-102 Πληροφοριακά Στοιχεία: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών (από πίνακα 2): 0 0 0 0 β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση (από πίνακα 2) 5 0 1.152 1.500 γ. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ - α -β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 830 443 720 4.298 δ. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV- α - β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) 614 367-4.849-1.602 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2α/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους. 2β/ Στο τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο τροποποιημένο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 1.500 εκατ. ευρώ που αφορά στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 3/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Πραγμ. /1 Εκτιμήσεις /2 (1) (2) (3) (4) I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 4.450 3.682 51.367 55.603 II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 3.831 3.315 55.063 55.705 III. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 0 0 1.693 1.889 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών 0 0 1.690 0 Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 3 1.889 IV. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 V. Πληρωμές για χρηματοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δε συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα 11 1 1.696 1.643 Πληρωμές με την έκδοση ειδικών ομολόγων 0 0 0 0 Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0 0 30 30 Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 451 0 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών 6 1 51 100 Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης 0 0 12 12 5 0 1.152 1.500 VΙ. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (I+III-ΙV) 4.450 3.682 53.060 57.492 VIΙ. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (II + V) 3.842 3.316 56.759 57.348 Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VII-VI) /3-608 -366 3.699-144 1/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους. 2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Εκτιμήσεις Πραγμ. Πραγμ. /1 Διαφορά Πραγμ. /2 Εκτιμήσεις /3 (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού (1+2) 4.450 3.682 4.617-935 51.367 55.603 1. Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισμού (A+B+Γ-Δ) 4.418 3.489 4.537-1.048 46.650 50.871 Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 4.602 3.792 4.709-917 47.819 50.324 I. Άμεσοι φόροι 1.928 1.251 1.963-712 20.464 21.880 1. Φόρος εισοδήματος 988 519 998-479 12.207 13.184 Φυσικών προσώπων 786 402 788-386 7.849 8.744 Νομικών προσώπων 9 7 13-7 2.655 2.740 Ειδικών κατηγοριών 193 111 196-86 1.703 1.700 2. Φόροι στην περιουσία 333 351 380-29 3.474 3.512 3. Αμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 374 246 419-173 1.928 2.474 4. Λοιποί άμεσοι φόροι 232 135 165-30 2.855 2.710 II. Έμμεσοι φόροι 2.387 2.130 2.472-342 23.776 25.154 1. Φόροι συναλλαγών 1.622 1.355 1.687-332 14.224 15.085 Φ.Π.Α. 1.587 1.329 1.650-321 13.618 14.411 πετρελαιοειδών 178 141 180-39 2.055 2.309 καπνού 37 48 37 11 632 676 λοιπών 1.372 1.139 1.432-293 10.930 11.426 Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους 36 26 37-11 606 674 Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 15 16 16 0 277 277 Χαρτόσημο 20 10 20-10 327 385 2. Φόροι κατανάλωσης 641 622 611 11 8.702 8.922 Φόρος ασφαλίστρων 1 1 1 0 305 314 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 5 6 5 1 86 87 Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων 347 357 349 8 4.113 4.267 Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) 224 206 227-21 2.809 2.833 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 42 39 6 33 1.119 1.156 Λοιποί φόροι κατανάλωσης 23 13 22-10 270 265 3. Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 97 128 148-20 469 756 4. Λοιποί έμμεσοι 26 25 26-1 381 391 Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) 4.314 3.381 4.435-1.054 44.240 47.033 III. Απολήψεις από Ε.Ε. 4 3 5-2 196 231 IV. Λοιπά μη φορολογικά έσοδα /4 284 408 269 138 3.383 3.060 Σύνολο μη φορολογικών εσόδων (III+IV) 288 411 274 137 3.579 3.291 B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) 111 54 105-51 1.817 2.847 Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών 105 26 99-72 749 709 Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της ΙΙ. χρηματοπιστωτικής κρίσης 0 0 6-6 428 123 III. Έσοδα ΝΑΤΟ 6 28 0 28 60 0 Μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα IV. χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs & SMPs) 0 0 0 0 580 2.015 Γ. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /5 0 0 0 0 384 577 Σύνολο εσόδων προ μείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) 4.713 3.846 4.814-968 50.020 53.748 Δ. Επιστροφές εσόδων 295 356 277 80 3.370 2.877 2. Έσοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (A+B) 32 193 80 113 4.717 4.732 A. Εισροές από την Ε.Ε. 17 149 63 86 4.649 3.982 B. Ίδια έσοδα 15 43 17 27 67 750 Επιπρόσθετα στοιχεία: Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών 0 0 0 0 Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο 0 0 1.690 0 αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 3 1.889 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 2 0 476 1.035 Έσοδα από τόκους & επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους 28 15 904 0 Έσοδα από συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων & είσπραξης χρεολυσίων 0 284 4.893 0 Πιστωτικά έσοδα από δάνεια & τίτλους του Ε.Δ. 4.079 19.253 156.241 95.986 1/ Στόχοι περιόδου όπως αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό. 2/ Το σύνολο των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος, είναι προσωρινό και θα οριστικοποιηθεί με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό. 4/ Από το ο ΚΑΕ 3824 (Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο) δεν περιλαμβάνεται στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, αλλά στα λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Επομένως τα ποσά αυτού του ΚΑΕ δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 5/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιόδου για το περιλαμβάνονται μόνο τα έσοδα που έχουν συμπεριληφθεί στους στόχους του προγράμματος οικονομικής πολιτικής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ σε εκατ. (τροποποιημένη ταμειακή βάση) Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις /1 Ποσοστό εκτέλεσης (%) (1) (2) (3) (5)=(2)/(3) Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2) 3.831 3.315 55.705 6,0% 1. Συνολικές Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (I+II+III+IV+V+VI) 3.523 3.173 49.305 6,4% I. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 2.951 3.097 41.887 7,4% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) 1.464 1.562 18.766 8,3% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης 1.297 1.394 16.472 8,5% Μισθοί 746 760 9.343 8,1% Έκτακτες αναδρομικές παροχές μισθών και συντάξεων 0 22 138 15,6% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 31 31 368 8,3% Συντάξεις 503 565 6.349 8,9% Λοιπές παροχές 17 17 274 6,0% 2. Αποδοχές Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ 168 169 2.284 7,4% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 155 158 1.898 8,3% Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ 0 0 255 0,0% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων 0 0 82 0,0% Ιδρυμάτων πρόνοιας και νπδδ 13 11 49 21,6% 3. Νέες προσλήψεις 0 0 10 0,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία (4+5+6+7) 934 985 13.931 7,1% 4. Δαπάνες περίθαλψης 0 0 58 0,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 896 941 11.312 8,3% Ο.Γ.Α. 235 300 3.277 9,2% Ι.Κ.Α. 200 236 2.505 9,4% Ε.Ο.Π.Υ.Υ 0 44 526 8,3% Ν.Α.Τ. 80 70 1.000 7,0% Ο.Α.Ε.Ε 100 105 834 12,6% ΤΑΠ-ΟΤΕ 44 42 535 7,9% Ο.Α.Ε.Δ. 65 40 750 5,3% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ 45 47 579 8,1% ΕΚΑΣ (πλην συνταξιούχων Δημοσίου) 127 57 516 11,1% Κοινωνική χρηματοδότηση 0 0 320 0,0% Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία 0 0 25 0,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης 0 0 446 0,0% 6. Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφλησης παλαιών οφειλών τους 0 0 1.118 0,0% 7. Koινωνική προστασία 38 44 1.444 3,0% Επιδόματα πολυτέκνων 0 0 650 0,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών 0 0 454 0,0% Επίδομα θέρμανσης 38 42 210 19,8% Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις 0 2 130 1,7% Κοινωνικό μέρισμα 0 0 0 Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 260 283 5.394 5,2% 8. Επιχορηγήσεις φορέων 44 60 1.388 4,3% Συγκοινωνιακοί Φορείς 17 20 242 8,1% Ειδική επιχορήγηση ΟΤΑ 27 22 228 9,4% Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς 0 19 917 2,0% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανομή 6 12 1.565 0,7% 10. Αντικριζόμενες δαπάνες 209 211 2.441 8,7% Αποδόσεις στην ΕΕ 209 179 1.850 9,7% Επιδοτήσεις γεωργίας 0 33 591 5,5% Δ. Αποδιδόμενοι πόροι 294 267 2.796 9,6% Ε. Αποθεματικό 0 0 1.000 0,0% ΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) /2 216 76 5.900 1,3% ΙII. Προμήθεια εκταμίευσης δανείων στο EFSF 0 0 0 IV. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας (ταμειακή βάση) 0 0 700 0,0% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης 0 0 151 0,0% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης (καθαρή βάση) /2 356 0 667 0,0% 2. Συνολικές Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 308 141 6.400 2,2% Εθνικό σκέλος ΠΔΕ 4 24 700 3,5% Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ 304 117 5.700 2,0% Επιπρόσθετα στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+H+Θ) 5.879 19.631 97.773 20,1% Α. Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού (καθαρή βάση) /2 1.859 406 16.130 2,5% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού 4.010 19.224 80.000 24,0% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων 0 0 0 Δ. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0 0 30 0,0% Ε. Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ Λοιπών Διεθνών Οργανισμών 0 0 12 0,0% ΣΤ. Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 0 0 0 Ζ. Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 0 0 0 Η. Συμμετοχή στην αύξηση του ΜΚ διαφόρων εταιρειών 6 1 100 1,0% Θ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων γενικής κυβέρνησης 5 0 1.500 0,0% 1/ Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό. 2/ Για λόγους συγκρισιμότητας τα μεγέθη σε όλες τις στήλες παρουσιάζονται σε καθαρή βάση.